TitleText
19.03.2009 URSA Finance (XS0301291729) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

19.03.2009
URSA Finance (XS0301291729) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

URSA Finance (XS0301291729) проводит голландский аукцион.

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 900 EUR за 1000 штук.

Шаг цены 2,50 EUR.

Выкуп заканчивается 23 марта 2009 г.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 20 марта 2009 г. 12.00 по московскому времени.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может продано - 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

В случае, если объем заявок превысит объем, который готов выкупить эмитент, заявки будут удовлетворяться в следующем порядке:

  1. неконкурентные предложения (т.е. по минимальной цене)
  2. конкурентные предложения ниже применимой цены
  3. конкурентные предложения равные применимой цене



30.03.2009 Оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V. (XS0363010157)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.03.2009
Оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V.

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 04 июня 2009 года ожидается оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V. (XS0363010157).

Цена будет определена после 20 апреля 2009 года.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 10 апреля 2009 г.

Минимальное количество бумаг, которое может быть продано, 3 000 000 облигаций (по номиналу), кратно 100 000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.



20.04.2009 URSA Finance (XS0301291729) проводит голландский аукцион

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

20.04.2009
URSA Finance (XS0301291729) проводит голландский аукцион

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 920 EUR

Шаг цены 2,50 EUR

Выкуп заканчивается 23 апреля 2009 г.

Дата оплаты 28 апреля 2009 г.

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 21 апреля 2009 г. 10:00 дня.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может быть продано - 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Цена будет определена 24 апреля 2009 г.

Dear Colleagues!

URSA Finance (XS0301291729) announced the Dutch Auction.

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 920 EUR

Bid Rate Increment 2.50 EUR

Offer closes 23 April 2009

Pay date 28 April 2009

Instructions from the client by 21 April 2009, 10:00 Moscow time

Issue options:
tender shares at a specified price
tender shares at a strike price
do not accept the tender

Minimum for exercise 50 000, multiple for exercise 1 000.

Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

The price will be announced on 24 April 2009.



20.04.2009 URSA Finance (XS0274663383) проводит голландский аукцион

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

20.04.2009
URSA Finance (XS0274663383) проводит голландский аукцион

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 840 EUR

Шаг цены 2,50 EUR

Выкуп заканчивается 23 апреля 2009 г.

Дата оплаты 28 апреля 2009 г.

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 21 апреля 2009 г. 10:00 дня.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может продано 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Цена будет определена 24 апреля 2009 г.

Dear Colleagues!

URSA Finance (XS0274663383) announced the Dutch Auction.

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 840 EUR

Bid Rate Increment 2.50 EUR

Offer closes 23 April 2009

Pay date 28 April 2009

Instructions from the client by 21 April 2009, 10:00 Moscow time

Issue options:
tender shares at a specified price
tender shares at a strike price
do not accept the tender

Minimum for exercise 50 000, multiple for exercise 1 000.

Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

The price will be announced on 24 April 2009.



27.04.2009 Оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V. (XS0363010157). Информация о цене

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

27.04.2009
Оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V. (XS0363010157). Информация о цене

В соответствии с уведомлением, полученным от наших кастоди, облигации будут выкуплены по цене 100%.

In accordance with the notification received from our custodies the put option will be excercised at the price of 100%.

30.04.2009 Оферта еврооблигаций Eurobonds of Transportation Investments (XS0305264813)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.04.2009
Оферта еврооблигаций Eurobonds of Transportation Investments (XS0305264813)

В соответствии с информацией, полученной от кастоди, 22 июня 2009 года ожидается оферта еврооблигаций Eurobonds of Transportation Investments, 8.5%, 22/06/2010, (XS0305264813).

Цена составит 100%.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 18 мая 2009 г.

Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Eurobonds of Transportation Investments (XS0305264813)

In accordance with notification received from custody, on 22 June 2009 the optional redemption of Eurobonds of Transportation Investments, 8.5%, 22/06/2010, (XS0305264813) is expected.

The price will be 100%.

Instructions from the clients by 18 May 2009.

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.



04.06.2009 Оферта еврооблигаций Eurobond Industrial Union of Dondass, 9.25%, 23/09/2010 (XS0229773691)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

02.06.2009
Оферта еврооблигаций Eurobond Industrial Union of Dondass, 9.25%, 23/09/2010 (XS0229773691)

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 30 июля 2009 года ожидается оферта еврооблигаций Eurobond Industrial Union of Dondass, 9.25%, 23/09/2010 (XS0229773691).

Цена составит 100%.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 03 июля 2009 года.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.



In accordance with notification received from our custody, on 30 July 2009 the optional redemption of Eurobond Industrial Union of Dondass, 9.25%, 23/09/2010 (XS0229773691) is expected.

The price will be 100%.

Instructions from the clients by 03 July 2009.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.



15.06.2009 Russian Standard (XS0308286078) – Голландский аукцион (Dutch Auction)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.06.2009
Russian Standard (XS0308286078) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

Russian Standard (XS0308286078) проводит голландский аукцион.

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 920 USD.

Шаг цены 2,50 USD.

Выкуп заканчивается 18 июня 2009 г.

Дата оплаты 24 июня 2009 г.

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 15 июня 2009 г. 18:00.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Russian Standard (XS0308286078) announced the Dutch Auction.

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 920 USD.

Bid Rate Increment 2.50 USD.

Offer closes 18 June 2009.

Pay date 24 June 2009.

Instructions from the client by 15 June 2009, 18:00 Moscow time.

Issue options:
tender shares at a specified price
tender shares at a strike price
do not accept the tender

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.



15.06.2009 Russian Standard (XS0231380774) – Голландский аукцион (Dutch Auction)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.06.2009
Russian Standard (XS0231380774) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

Russian Standard (XS0231380774) проводит голландский аукцион.

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 875 USD.

Шаг цены 2,50 USD.

Выкуп заканчивается 18 июня 2009 г.

Дата оплаты 24 июня 2009 г.

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 15 июня 2009 г. 18:00.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Russian Standard (XS0231380774) announced the Dutch Auction.

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 875 USD.

Bid Rate Increment 2.50 USD.

Offer closes 18 June 2009.

Pay date 24 June 2009.

Instructions from the client by 15 June 2009, 18:00 Moscow time.

Issue options:
tender shares at a specified price
tender shares at a strike price
do not accept the tender

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.



02.07.2009 Обратный сплит акций AIG Common Stock

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

02.07.2009
Обратный сплит акций AIG Common Stock

30 июня 2009 года акционеры American International Group одобрили обратный сплит акций AIG Common Stock (US0268741073) с коэффициентом 1:20.

Условия: Каждые двадцать акций AIG Common Stock, которые были на счете акционера до сплита, будут преобразованы в одну акцию AIG Common Stock

Дата сплита 30 июня 2009 г.

Reverse stock split of the AIG Common Stock

On June 30, 2009, American International Group, Inc.'s shareholders approved a one-for-twenty reverse stock split of the AIG Common Stock (US0268741073).

Terms: Every twenty shares of AIG Common Stock that an AIG shareholder held immediately before the reverse stock split automatically became one share of AIG Common Stock immediately after the reverse stock split.

Effective date 30 June 2009.



08.07.2009 Alfa-Bank Ukraine (XS0279930449, XS0311816234) – Exchange offer, Consent Solicitation

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

08.07.2009
Alfa-Bank Ukraine (XS0279930449, XS0311816234) - Exchange offer, Consent Solicitation

Alfa-Bank Ukraine объявил о начале обмена еврооблигаций (XS0279930449, XS0311816234) на новые еврооблигации c погашением в 2012 году и денежные средства. Также эмитент просит поддержать изменения, вносимые в условия существующих выпусков.

В случае если владелец облигаций принимает решение участвовать в обмене, он может выбрать следующие опции:

XS0279930449

  1. за каждые 1000 USD еврооблигаций XS0279930449 - 270 USD денежными средствами + 730 USD номинальной стоимостью новых еврооблигаций с погашением в 2012 году
  2. за каждые 1000 USD еврооблигаций XS0279930449 - 1 000 USD номинальной стоимостью новых еврооблигаций с погашением в 2012 году

XS0311816234

  1. за каждые 1000 USD еврооблигаций XS0311816234 - 150 USD денежными средствами + 850 USD номинальной стоимостью новых еврооблигаций с погашением в 2012 году
  2. за каждые 1000 USD еврооблигаций XS0311816234 - 1 000 USD номинальной стоимостью новых еврооблигаций с погашением в 2012 году

Одновременно эмитент просит поддержать изменения, вносимые в условия существующих выпусков.

Считается, что участвуя в обмене, владелец поддерживает вносимые изменения.

Владелец может поддержать изменения, не участвуя в обмене.

Срок обмена: 01 июля 2009 - 14 июля 2009.
Последний срок для инструкций: 09 июля 2009, 12:00.

Минимальное количество бумаг, которое может быть продано 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Дополнительная информация

Alfa-Bank Ukraine announced commencement of an Exchange offer of Loan Participation Notes (XS0279930449, XS0311816234) for new Loan Participation Notes due 2012 and cash. Besides the issuer is soliciting consents from noteholders to make certain amendments to the terms and conditions of each the series of the existing notes.

The noteholders who elects to participate in the exchange offer will have the following options:

XS0279930449

  1. for every 1 000 USD of Notes, XS0279930449 - cash amount of 270 USD + 730 USD principal amount of new notes due 2012
  2. for every 1 000 USD of Notes, XS0279930449 - 1 000 USD principal amount of new notes due 2012

XS0311816234

  1. for every 1 000 USD of Notes, XS0311816234 - cash amount of 150 USD + 850 USD principal amount of new notes due 2012
  2. for every 1 000 USD of Notes, XS0311816234 - 1 000 USD principal amount of new notes due 2012

Concurrently the issuer is soliciting consents from noteholders to make certain amendments to the terms and conditions of each the series of the existing notes.

Holders tendering their notes will be deemed to consent to the proposed amendments.

Holders may consent without exhanging.

Exchange period: 01 July 2009 - 14 July 2009
Deadline for the instructions: 09 July 2009, 12:00 Moscow time

Minimum for exercise 1 000, multiple for exercise 1 000.
Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.



13.07.2009 TMK Capital - TMK-11 - Consent Solicitation and Tender Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

08.07.2009
TMK Capital - TMK-11 - Consent Solicitation and Tender Offer

TMK Capital объявил о начале выкупа еврооблигаций (XS0373732063), а также просит поддержать изменения, вносимые в условия существующих выпусков.

Считается, что участвуя в выкупе, владелец поддерживает вносимые изменения.

Если владелец подает инструкции до раннего дедлайна, то цена составит 90 000 USD за 100 000 USD номианльной стоимости, а также владелец получит 5000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

Если владелец подает инструкции до позднего дедлайна, то цена составит 87 000 USD за 100 000 USD номианльной стоимости, а также владелец получит 3000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

Владелец может поддержать изменения, не участвуя в выкупе.

Если владелец подает инструкции до раннего дедлайна, то он получит 5000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

Если владелец подает инструкции до позднего дедлайна, то он получит 3000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

Ранний дедлайн 21 июля 2009 года.

Дедлайн для нас 16 июля 2009, 22:00 UK time.

Поздний дедлайн 31 июля 2009 года.

Если общая сумма, которую эмитент должен будет потратить на выкуп, купонные выплаты, платежи за поддержку изменений, превысит 425 000 000USD, заявки будут удовлетворены пропорционально.

НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Дополнительная информация

TMK Capital announced commencement of an Tender offer of Loan Participation Notes (XS0373732063), besides the issuer is soliciting consents from noteholders to make certain amendments to the extraordinary resolution in respect of the notes.

Holders tendering their notes will be deemed to consent to the proposed amendments.

Noteholders who validly tender their Notes on or prior the Early Tender Deadline will receive 90 000 USD per 100 000 USD principal amount of Notes plus Early Consent Fee of 5 000 USD per 100 000 USD.

Noteholders who validly tender their Notes on or prior the Late Tender Deadline will receive 87 000 USD per 100 000 USD principal amount of Notes plus Late Consent Fee of 3 000 USD per 100 000 USD.

Holders may consent without tendering.

Noteholders who deliver their consent instructions on or prior the Early Tender Deadline will receive Early Consent Fee of 5 000 USD per 100 000 USD.

Noteholders who deliver their consent instructions on or prior the Late Tender Deadline will receive Early Consent Fee of 3 000 USD per 100 000 USD.

Early Tender Deadline 21 July 2009.

Deadline for the instructions: 16 July 2009, 22:00 UK time.

Late Tender Deadline 31July 2009.

The total amount payable in respect of the tender offer, consent fees, coupons payments exceed 425 000 000 USD, the acceptance of Offered Notes will be subject to pro-ration.

Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

More detailed information:



20.07.2009 General Motors Corporation (US3704421052) – изменение наименования

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

08.07.2009
General Motors Corporation (US3704421052) - изменение наименования

Согласно информации от JP Morgan, General Motors Corporation была переименована в Motors Liquidation Company.

Старое наименование: General Motors Corporation
Старый ISIN: US3704421052

Новое наименование: Motors Liquidation Company
Новый ISIN: US62010A1051

Дополнительная информация

In accordance with the information received from our custody JP Morgan, General Motors Corporation was renamed Motors Liquidation Company.

Old name: General Motors Corporation
Old ISIN: US3704421052

New name: Motors Liquidation Company
New ISIN: US62010A1051

More detailed information:



21.07.2009 Kazakhgold Group (US48667H1059) – выкуп глобальных депозитарных расписок

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

08.07.2009
Kazakhgold Group (US48667H1059) - выкуп глобальных депозитарных расписок

Согласно информации от эмитента относительно выкупа GDRов Kazakhgold Group (US48667H1059), за каждую GDR Kazakhgold Group владелец получит 7,18 USD денежными средствами и 0,064 Акций ОАО «Полюс Золото».

В случае если заявки поступят в отношении более чем 50,1% выпущенных акций Kazakhgold Group, то они будут удовлетворяться пропорционально.

Последний срок приема заявок эмитентом 30 июля 2009 года.

Дополнительная информация

In accordance with the information received from the issuer concerning the tender offer of Kazakhgold Group (US48667H1059), for each Kazakhgold Group GDR holders will receive 7.18 USD in cash and 0.064 Polyus Gold shares.

If the number of Kazakhgold Group shares proposed by holders for redemption shall exceed 50.1% of Kazakhgold Shares in issue, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications.

The Deadline of the issuer will be 30 July 2009.

More detailed information:



05.08.2009 Efes Breweries International (US26843E2046) – Выкуп депозитарных расписок

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.08.2009
Efes Breweries International (US26843E2046) - Выкуп депозитарных расписок

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, от EFES Biracilik поступило предложение о выкупе GDR Efes Breweries International (US26843E2046).

Цена депозитарной расписки - 11,10 USD.

Последний срок приема заявок - 11 августа 2009 22:00 UK Time.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Более подробная информация:

EFES Biracilik issued an offer to purchase GDR of Efes Breweries International (US26843E2046).

The price will be 11,10 USD.

The deadline for instructions on 11 August 2009 22:00 UK Time.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

More detailed information:



02.09.2009 Polymetal (US7317892021) – Преимущественное право приобретения акций

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

02.09.2009
Polymetal (US7317892021) - Преимущественное право приобретения акций

19 июня 2009 года собранием акционеров ОАО «Полиметалл» было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций по закрытой подписке.

Владельцы акций или депозитарных расписок на 14 мая 2009 г., которые голосовали против или не голосовали по вопросу одобрения закрытой подписки имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им ценных бумаг.

Коэффициент: 0,267857 новых депозитарных расписок за 1 депозитарную расписку, принадлежавшую держателю на 14 мая 2009 г.

Цена приобретения по преимущественному праву: 9,35 USD (цена включает депозитарную комиссию 0,05 USD за каждую новую приобретенную депозитарную расписку и 10% - расходы, связанные с обменом валюты)

Заявления принимаются в период с 20 августа по 29 сентября 2009 г.

Держатели депозитарных расписок не смогут получить новые депозитарные расписки до тех пор, пока ФСФР не зарегистрирует отчет об итогах выпуска новых акций.

Регистрация ожидается приблизительно 16 декабря 2009 г.

Подробная информация на сайте:

The shareholders of Polymetal at the meeting held on June 19, 2009 approved the Closed Share Subscription.

Those persons who held shares or depository receipts on the record date May 14, 2009 and who voted against or did not vote in respect of the approval of the Closed Share Subscription at the meeting of shareholders of Polymetal are entitled to pre-emptive rights.

Ratio: 0.267857 new GDRs for 1 GDR held by the shareholder as of 14 May 2009.

Price per GDR: 9.35 USD (which includes the depository fee of 0.05 USD per New GDR subscribed and a 10% currency exchange costs).

Tender application period August 20, 2009 - September 29, 2009.

GDR holders will not receive the new GDRs prior to the date on which the placement report is registered with the FSFM which is around December 16, 2009.

Detailed information:



15.09.2009 Оферта еврооблигаций Eurasia CAP, 11%, 20/06/2011, (XS0371442822)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.09.2009
Оферта еврооблигаций Eurasia CAP, 11%, 20/06/2011, (XS0371442822)

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 20 декабря 2009 года ожидается оферта еврооблигаций Eurasia CAP, 11%, 20/06/2011, (XS0371442822).

Цена 100%.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 16 ноября 2009 года.

Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Подробная информация на сайте:

In accordance with notification received from our custody on 20 December 2009 the optional redemption of Eurasia CAP, 11%, 20/06/2011, (XS0371442822) is expected.

The price 100%.

Instructions from the clients by 16 November 2009.

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Detailed information:



22.09.2009 Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.09.2009
Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) проводит голландский аукцион.

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 1,044.55 USD

Выкуп заканчивается 25 сентября 2009 г.
Дата оплаты 30 сентября 2009 г.

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 24 сентября 2009 г. 10:00 AM московского времени.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может продано - 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Если сумма заявки превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально.

Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) announced the Dutch Auction.

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 1,044.55 USD

Offer closes 25th September 2009
Pay date 30th September 2009

Instructions from the client by 24 September 2009, 10:00AM Moscow time

Issue options:
tender shares at a specified price
tender shares at a strike price
do not accept the tender

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000.

Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

If the total amount of submitted tender shares will be greater than the Issuer is purchasing, prorating will occur.



22.09.2009 Vimpelcom 8.375%, 22/10/2011, (XS0203407894) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.09.2009
Vimpelcom 8.375%, 22/10/2011, (XS0203407894) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

Vimpelcom 8.375%, 22/10/2011, (XS0203407894) проводит голландский аукцион.

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 1,066.25 USD

Выкуп заканчивается 25 сентября 2009 г.
Дата оплаты 30 сентября 2009 г.

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 24 сентября 2009 г. 10:00 AM московского времени.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может продано - 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Если сумма заявки превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально.

Vimpelcom 8.375%, 22/10/2011, (XS0203407894) announced the Dutch Auction.

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 1,066.25 USD

Offer closes 25th September 2009
Pay date 30th September 2009

Instructions from the client by 24 September 2009, 10:00AM Moscow time

Issue options:
tender shares at a specified price
tender shares at a strike price
do not accept the tender

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000.

Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

If the total amount of submitted tender shares will be greater than the Issuer is purchasing, prorating will occur.



29.09.2009 Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) - Предложение Об Обмене и Голландский Аукцион

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

29.09.2009
Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) - Предложение Об Обмене и Голландский Аукцион

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ

Rolf Group объявил о начале обмена еврооблигаций Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) на новые еврооблигации и денежные средства в соответствии со следующими условиями:
за каждые 1000 USD еврооблигаций XS0307754654 - 210 USD денежными средствами + 790 USD номинальной стоимостью новых еврооблигаций.

Период обмена: 05-30 ноября 2009 г.
Дедлайн для инструкций: 06 октября 2009 г.
Инструкции от клиента должны поступить не позднее 05 Октября 2009 г. 10:00 AM Московского времени.

Опции:
1. Обменять
2. Не обменивать

Минимальное количество бумаг, которое может быть подано 127 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Более подробная информация:


ГОЛЛАНДСКИЙ АУКЦИОН

Кроме того, Rolf Group объявил о начале голландского аукциона Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654).

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 600 USD
Максимальная цена 800 USD
Ценовой шаг 5 USD

Выкуп заканчивается 09 Октября 2009 г.

Дата поставки\оплаты: с 05 Ноября 2009 по 30 Ноября 2009

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 05 Октября 2009 г. 10:00 AM Московского времени.

Опции:

1. Продать облигации по определенной цене - для этого пункта то должна быть указана цена по которой подается заявка. При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропроцию. Если объявленная цена будет выше поданной то выкупят по объявленной. Если ниже то держателю автоматом объменяют бумаги согласно предолжению (см. Предложение об обмене)
2. Продать облигации по цене исполнения - подать к выкупу с условием что выкупят по объявленной цене. При получении всех заявок Эмитент объявят окончательную цену и пропроцию и по этой цене и пропорции Эмитент выкупит ноты.
3. Не участвовать в выкупе - не подавать.

Минимальное количество бумаг, которое может быть подано 127 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Если сумма заявки превысит количество выкупаемое эмитентом заявки будут удовлетворятся пропорционально.

Более подробная информация:


СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

В тоже время эмитент созывает собрание владельцев облигаций, чтобы рассмотреть и принять документ о реструктуризации.
Считается, что участвуя в голландском аукционе или в обмене, владелец автоматически поддерживает предложенную резолюцию (см. стр. ).

Прежде чем принимать решение, внимательно ознакомьтесь с уведомлением для держателей к собранию, которое состоится 16 октября 2009:

Дополнительная документация:



Dear Colleagues!

EXCHANGE OFFER

Rolf Group announced commencement of an Exchange offer of Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) for new Notes on the following basis:
for every 1 000 USD of Notes, XS0307754654 - cash amount of 210 USD + 790 USD principal amount of new notes.

Exchange period: 05-30 November 2009
Deadline for the instructions: 06 Octovber 2009

Instructions from the client by 05 Octovber 2009, 10:00 am Moscow time.

Options:
1. Exchange
2. Do not accept

Minimum for exercise 127 000, multiple for exercise 1 000.
Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

More detailed information:


DUTCH AUCTION

Besides Rolf Group announced commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654).

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 600 USD
Maximum price 800 USD
Bid Rate Increment 5 USD

Offer closes 09 October 2009

Pay date 05-30 November 2009

Instructions from the client by 05 Octovber 2009, 10:00 am Moscow time.

Issue options:

1. tender shares at a specified price - specified price should be stipulated. The tender strike price will be determined by the company following receipt of all tender bids. If the specified price will be below the strike price, the notes will be tendered at the strike price, if the specified price will be above the strike price, each offer to tender at the Dutch Auction will be deemed to have offered to exchange its existing notes persuant to the exchange offer (a).
2. tender shares at a strike price - the tender strike price will be determined by the company following receipt of all tender bids.
3. do not accept the tender - do not participate.

Minimum for exercise 127 000, multiple for exercise 1 000.
Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis.

More detailed information:

Client Instructions forms will be available later.


BONDHOLDERS MEETING

At the same time the issuer is also convening a meeting of the holders of the notes for the purpose of considering and passing extraordinary resolution.
Holders tendering their notes at the Dutch Auction or Exchange offer will be automatically deemed to vote in favour of the proposed extraordinary resolution at the meeting.

Prior to making a decision, carefully examine the NOTICE OF NOTEHOLDER MEETING on a shareholder meeting to be held on 16th October 2009.

Additional Documentation:



19.11.2009 Concent Solicitation – Evraz Group SA – EVRAZ13 – EVRAZ15 – EVRAZ18

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

19.11.2009
Concent Solicitation - Evraz Group SA - EVRAZ13 - EVRAZ15 - EVRAZ18

Уважаемые коллеги!

Эмитент еврооблигаций Evraz Group SA хочет произвести изменения в проспектах эмиссии выпусков евробондов и просит поддержать это решение.

Выпуски:

ISIN TROIKA CODE
XS0360055056

EVRAZ13

XS0234987153

EVRAZ15

XS0359381331

EVRAZ18

Опции:
- поддержать
- не голосовать

(Early Concent)
За голоса поступившие эмитенту до 27.11.2009 в случае принятия утвердительного решения будет зачислено 30 USD на каждые 1000 бумаг по номинальной стоимости.

(Late Concent)
За голоса поступившие эмитенту до 03.12.2009 в случае принятия утвердительного решения будет зачислено 20 USD на каждые 1000 бумаг по номинальной стоимости.

Минимальное количество бумаг, которое может быть использовано,1000 облигаций (по номиналу) и кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Более подробная информация:

Dear Colleagues!

The issuer Evraz Group SA - is asking for concent to change the prospectus covenants in the following issues:

ISIN TROIKA CODE
XS0360055056 EVRAZ13
XS0234987153 EVRAZ15
XS0359381331 EVRAZ18

Options:
- concent
- take no action

For concent votes delivered to the issuer before 27/11/2009 and incase of the approval of the changes, 30 USD per 1000 shares (FAMT) will be credited.

For concent votes delivered to the issuer before 03/12/2009 and incase of the approval of the changes, 20 USD per 1000 shares (FAMT) will be credited.

Minimum for exercise 1000, multiple for exercise 1000.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

More detailed information:



09.12.2009 Purchase Offer and Consent Solicitation -Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) - SISFIN11

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.12.2009
Purchase Offer and Consent Solicitation -Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) - SISFIN11

Уважаемые коллеги!

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) предлагает выкупить все ноты у держателей с условием соглашения держателей с предлагаемыми изменениями в условия выпуска.

Цена выкупа: 102.5 %

Цена выкупа при условии подачи заявки до рыночного Early Consent Dead Line (17.12.2009) включает в себя 3% Early Consent Fee предложенный эмитентом: 105.5 %

Участвуя в выкупе держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот. Невозможно подать свое согласие с изменениями без участия в выкупе.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 11 декабря 2009 года.

Предложение эмитента заканчивается 07.01.2010. 3% Early consent fee выплачивается только тем держателям кто подал заявки до 17.12.2009. Инструкции поданные до 07/01/2010 но после 17.12.2009 будут по цене 102,5%. Наш кастоди установил deadline для Early consent and Purchase Deadline на 14.12.2009.

Минимальное количество бумаг, которое может продано 10 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Более подробная информация:

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody the issuer of Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) proposes to purchase up to all the issued notes from the note holders provided a consent to amendments to the Trust Deed is given.

The Purchase price: 102.5 %

The Purchase price provided that the instructions are submitted prior to the Early Consent Deadline (17/12/2009) inclusive of the 3% Early Consent Fee established by the Issuer: 105.5 %

Partcipating in the purchase offer automatically issues consent to the proposed amendments. Concent without participation in Purchase Offer is not possible.

Instructions from the clients by 11 December 2009.

The Issuers offer ends on 07/01/2010. 3% Early Consent fee is payed only to the noteholders who submited the instructions prior to 17/12/2009. Instructions submited prior to 07/01/2010 but after 17/12/2009 will be accepted and the purchase price will be 102.5%. Our Custody has eastablished participation deadline for Early consent and Purchase as 14/12/2009. I

Minimum for exercise 10 000, multiple for exercise 1 000.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

More detailed information:



09.12.2009 Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) – KZHXY – Stock Split

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.12.2009
Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) - KZHXY - Stock Split

Коллеги!

Наш кастоди сообщил о сплите акций Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) с коэффициентом 4:1.

Условия: на каждую 1 имеющуюся акцию Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) будут начислены еще 4.

Дата фиксации 11.12.2009
EX-Date 16.12.2009

Дополнительная информация будет предоставлена по мере получения.

Dear Colleagues!

Our custody has notified us of a stock split of Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) with the coefficient of 4:1.

Terms: For every 1 share of Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) held, 4 new will be credited.

Record Date 11/12/2009
EX-Date 16/12/2009

As additional information becomes available it will be retransmited.

16.02.2010 Vimpelcom/ADR (US68370R1095) – EXCHANGE OFFER – VIP

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

16.02.2010
Vimpelcom/ADR (US68370R1095) - EXCHANGE OFFER - VIP

Уважаемые коллеги!

ОАО Вымппелком предлагает обмен существующих АДР (US68370R1095) на новые Vimpelcom LTD ADRs.

Предложение обмена:

На каждую 1 ADR, 1 новая ADR Vimpelcom LTD
ИЛИ
На каждую 1 ADR, 0.00017 USD.

Предложение заканчивается 15 апреля 2010 года.
Дедлайн для клиентов будет определен позже.

ВСЕМ КЛИЕНТАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С EXCHANGE OFFER ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

Инструкции для клиентов будут позже.

Дополнительная информация:

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее получения.

Dear Colleagues,

OJSC Vimpelcom is offering to exchange existing ADRs (US68370R1095) issuance for new Vimpelcom LTD ADRs issuance.

The Exchange Offer parameters:

For one existing ADR one new ADR of Vimpelcom LTD
OR
For one existing ADR 0.00017 USD.

The offer ends on 15th April 2010.
Deadline for clients will be announced later.

ALL CLIENTS ARE STRONGLY ADVISED TO REVIEW ALL ASPECTS OF THE EXCHANGE OFFER BEFORE MAKING ANY DECISION.

Instructions for clients will be available later.

More detailed information:

Addtional information will be provided as it becomes available.



09.03.2010 Purchase offer and Concent Solicitation - Eurobonds of Kazanorgsintez, 9.25% (XS0271050501), 10/2011 - KZOSRU11

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.03.2010
Purchase offer and Concent Solicitation - Eurobonds of Kazanorgsintez, 9.25% (XS0271050501), 10/2011 - KZOSRU11

Уважаемые коллеги!

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Kazanorgsintez, 9.25% (XS0271050501), 10/2011 предлагает выкупить все ноты у держателей с условием соглашения держателей с предлагаемыми изменениями в условия выпуска.

Цена выкупа: 90%

НКД будет выплачено отдельно, вплоть до, но исключая день расчетов.

Участвуя в выкупе, держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот на ДВУХ предстоящих собраниях держателей.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 9 марта 2010 г.(15:00 МСК)

Оба собрания пройдут 16 марта 2010 года с последующим объявлением результатов в тот же день.

Минимальное количество бумаг, которое может быть продано, 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Дополнительная информация:

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody the issuer of Eurobonds of Kazanorgsintez, 9.25% (XS0271050501), 10/2011 proposes to purchase up to all the issued notes from the note holders provided consent to amendments to the Trust Deed is given.

The Purchase price: 90%

Accrued interest will be paid separately, up to but not including settlement date.

Participation in the purchase offer automatically issues consent to the proposed amendments on BOTH of the upcoming holder meetings.

Instructions from the clients by 09 March 2010 (15:00 MSK)

Both meeting will take place on 16th March followed by the announcement of the results.

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

More detailed information

Instructions for Participation for Bermuda Clients will be provided later.



23.04.2010 Stock Split of - Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) – MBT

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

23.04.2010
Stock Split of - Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) - MBT

Уважаемые коллеги!

Наш кастоди сообщил о сплите акций Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) с коэффициентом 1.5:1

Условия: на каждую 1 имеющуюся акцию Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) будут начислены еще 1.5

Дата Фиксации 28.04.2010
EX-Date 30.04.2010

Dear Colleagues!

Our custody has notified us of a stock split of Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) with the coefficient of 1.5:1

Terms: For every 1 share of Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) held, 1.5 new will be credited.

Record Date 28/04/2010
EX-Date 30/04/2010

17.05.2010 Inchcape Plc (GB00B10QTX02) – Reverse stock split – INCHLN

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.05.2010
Inchcape Plc (GB00B10QTX02) - Reverse stock split - INCHLN

Коллеги!

Согласно сообщению нашего кастодиана, 13 Мая 2010 акционеры Inchcape PLC одобрили обратный сплит акций Inchcape PLC (GB00B10QTX02) с коэффициентом 1:10.

Условия:
Каждые десять Inchcape PLC , на счете акционера, будут преобразованы в одну акцию Inchcape PLC.

Дата фиксации : 13.05.2010
Дата исполнения : 17.05.2010
Дата распределения : 17.05.2010 (с условием получения)

Дополнительная информация:

Dear Colleagues!

According to a notification from our custodian, on 13th May, 2010, Inchcape PLC shareholders approved a 1 for 10 reverse stock split of the Inchcape PLC (GB00B10QTX02).

Terms:
Every ten shares of Inchcape PLC that shareholder holds will transform into one share of Inchcape PLC.

Record date : 13/05/2010
Effective date : 17/05/2010
Distribution date: 17/05/2010 (subject to receipt)

Additional Information:

05.07.2010 Частное предложение об обмене обыкновенных акций и депозитарных расписок ОАО «Полюс Золото»

Корпоративные действия по российским ценным бумагам

05.07.2010
Частное предложение об обмене обыкновенных акций и депозитарных расписок ОАО «Полюс Золото»

Компания «Kazakhgold Group Limited» направила Частное предложение об обмене в отношении обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая и депозитарных расписок ОАО «Полюс Золото».

Коэффициенты обмена:
за каждую акцию ОАО «Полюс Золото» 9,260 KazakhGold Level I GDR's;
за каждую депозитарную расписку ОАО «Полюс Золото» 4,885 KazakhGold Level I GDR's.

Срок действия предложения истекает 29 октября 2010 года.

Чтобы принять участие в обмене необходимо подать заявление и перевести акции до 17:00 по московскому времени 29 октября 2010 года.

Обращаем внимание, что только квалифицированный инвестор (в силу закона и признаный таковым, в соответствии с Положением о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н) может обменять акции ОАО «Полюс Золото» на депозитарные расписки KazakhGold.

Реквизиты, необходимые для заполнения заявления:

Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК»)
Closed Joint Stock Company «Depository Clearing Company« (DCC)
ОГРН 1027739143497 выдано 03 сентября 2002 г. Межрайонной инспекцией МНС №39 по г. Москве

Междепозитарный договор между ЗАО «ДКК» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» № 120/ДКК-МД от 02 февраля 1999 г.
Счет ЗАО ИК «Тройка Диалог» в ЗАО «ДКК» – № 177
Номер счета ЗАО «ДКК» в Реестре – 4910000837

Данные счета для получения ГДР I уровня:

DTC acc № 2164, JPMORGAN CHASE BANK, N.A., CHASGB2LGST
Subacc № G68272, TROIKA DIALOG INVESTMENT COMPANY, TDICRUMMXXX

Подробная информация о выкупе:

Дополнительная информация:


19.08.2010 Comstar-United Telesys-REG S ADR (US47972P2083) – Voluntary Tender Offer – CMSTLI

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

19.08.2010
Comstar-United Telesys-REG S ADR (US47972P2083) - Voluntary Tender Offer - CMSTLI

Уважаемые коллеги!

ОАО «МТС» направило предложение о выкупе обыкновенных акций и депозитарных расписок ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы».

Цена приобретения:
220 руб. за одну обыкновенную акцию
7,16 USD за депозитарную расписку (Без учета комиссий)

Срок подачи заявки на выкуп ADR - до 3 сентября 2010 года.

Комисси:
0.05 USD за канцеляцию каждой принятой к выкупу ADR;
0.02 USD сбор за расспределение по каждой принятой к выкупу ADR.

Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» превысит 9% уставного капитала, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дополнительная информация:

Dear Colleagues!

JSC Mobile Telesystems issued an offer to purchase ordinary shares and depository receipts of COMSTAR-United Telesystems.

Purchase price:
220 RUR per ordinary share;
7,16 USD per depository receipt (withour taking into account fees).

The deadline for ADR Tender is September 3, 2010.

Fees:
0.05 USD for cancelation of every tendered ADR;
0.02 USD for distribution on every tendered ADR.

If the number of OJSC "COMSTAR-United Telesystems" shares proposed by holders for Redemption shall exceed 9% percent of a company's issued share capital, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications.

Additional Information:

22.11.2010 Eurobonds of Novorossiysk port, 7%, 17/05/2012, ( XS0300986337) – Consent Solicitation – NOVOPR12

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.11.2010
Eurobonds of Novorossiysk port, 7%, 17/05/2012, ( XS0300986337) - Consent Solicitation - NOVOPR12

Уважаемые коллеги!

Эмитент еврооблигаций Novorossiysk port хочет произвести изменения в проспекте эмиссии выпуска евробондов и просит поддержать это решение.

Выпуск:

ISIN DIASOFT NAME
XS0300986337 NOVOPR12 Eurobonds of Novorossiysk port, 7%, 17/05/2012, ( XS0300986337)

Опции:
-
Поддержать
-Не поддержать
-Не голосовать

За голоса поступившие эмитенту до 02/12/2010 в случае принятия утвердительного решения будет зачислено 12.5 USD на каждые 1 000 бумагу по номинальной стоимости.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 29 ноября 2010 года 15:00 (МСК).

Кастоди установил крайний дедлайн для гарантированных инструкций Concent на 29 ноября 2010 года.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Более подробная информация:

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Novorossiysk port - is asking for concent to change the prospectus covenants in the following issues:

ISIN DIASOFT NAME
XS0300986337 NOVOPR12 Eurobonds of Novorossiysk port, 7%, 17/05/2012, ( XS0300986337)

Options:
-
Concent
-Dissent
-Take no action

For consent votes delivered to the issuer before 02/12/2010 and incase of the approval of the changes,12.5 USD per 1 000 shares will be credited.

Instructions from the clients by 29 November 2010 15:100 (MSK).

Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Concent as 29 November 2010.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

More detailed information:

22.12.2010 VTB Capital SA , 15/02/2016, (XS0244105283) - Put option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.12.2010
VTB Capital SA , 15/02/2016, (XS0244105283) - Put option

Уважаемые коллеги!

В соответствии с информацией, полученной от кастоди, 15 февраля 2011 года ожидается оферта еврооблигаций VTB Capital SA , 15/02/2016, (XS0244105283).

Цена 100%.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 18:00 30 декабря 2010 года.

Минимальное количество бумаг, которое может продано, - 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Выплата ожидается после 15 февраля 2011 года.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Более подробная информация:

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from the custody on 15 February 2011 the optional redemption of VTB Capital SA , 15/02/2016, (XS0244105283) is present.

The price 100%.

Instructions from the clients by 18:00 30 December 2010.

Minimum for exercise 50 000, multiple for exercise 1 000.

The expected date of receipt of the funds is after 15 February 2011.

Any taxes or duties arising upon exercise there may be, are at charge of the holder.

More detailed information:

22.12.2010 Federal Hydrogeneration Company (US4662942048 & US4662941057) – Preemptive right

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.12.2010
Federal Hydrogeneration Company (US4662942048 & US4662941057) - Preemptive right

Уважаемые коллеги!

22 октября 2010 года собранием акционеров ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций.

Количество размещаемых акций - 1 860 000 000 штук.
Номинальная стоимость каждой акции - 1 руб.

Владельцы депозитарных расписок RUSHYDRO (US4662942048 & US4662941057) на 14 сентября 2010 г. имеют преимущественное право приобретения размещаемых депозитарных расписок в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им депозитарных расписок.

Коэффициент: К = A× 0,0064
K - максимальное количество дополнительных депозитарных расписок, которое может быть приобретено владельцем;
A - количество депозитарных расписок, принадлежавших владельцу на 14 сентября 2010 года.

Цена в долларах будет объявлена позже, но она будет эквивалента 1 руб. 61 коп. за 1 локальную акцию по курсу доллара на 15 декабря 2010 года + 15% от суммы сделки, чтобы покрыть возможные изменения курса, а также комиссия 0,05 USD за 1 расписку за выпуск новых депозитарных расписок.

В случае если общее количество заявок будет превышать сумму, необходимую для удовлетворения всех заявок владельцев депозитарных расписок, заявки будут удовлетворены пропорционально в меньшем количестве.

Полученные депозитарные расписки не будут торговаться до регистрации уведомления об итогах эмиссии ФСФР.

Рыночный дедлайн для заявок - 13 января 2011 года.
Дедлайн для клиентов - 30 декабря 2010 года.

Dear Colleagues!

On 22 October 2010 the Meeting of Shareholders of Federal Hydrogeneration Company approved the issuance of additional 1 860 000 000 ordinary shares.

The record holders of RUSHYDRO depository receipts (US4662942048 & US4662941057) as of 14 September 2010 could exercise their preemptive right to purchase the New depository receipts pro-rata the number of the depository receipts held as of the record date.

Ratio: 0,0064 new depository for 1 depository receipt held by the holder as of 14 September 2010.

The subscription price is the usd equivalent of 1,61 RUB per 1 local share (based on the official exchange rate as of 15 dec 2010) and 15 pct of that amount to cover possible exchange rate fluctuations, currency conversion expense and the fee (up to usd 0.05 per new ads or gdr issued) of the applicable depositary for issuance of new adss.

If the deposit amount is not sufficient to purchase the number of additional shares sufficient to issue the full number of new adss, the entitlements of all holders of gdrs will be reduced pro rata to the largest integral number of adss and the number of new adss gdrs allocated to holder will be less than the number requested.

The new adss will be separate classes of temporary adss and will not be fungible with previously issued adss until the company notifies the depositary that it has filed with the FFMS a notification concerning the results of the issuance of the additional shares or the FFMS has registered a statutory report on the results of the issuance of the additional shares.

Subscription closes - 13 January 2011.
Client deadline - 30 December 2010.

22.12.2010 Acron JSC spon Reg S GDR (US00501T2096) – Buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.12.2010
Acron JSC spon Reg S GDR (US00501T2096) - Buyback

Уважаемые коллеги!

03 ноября 2010 года Собрание акционеров ОАО «Акрон» приняло решение о выкупе собственных акций Общества в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена приобретения - 1020,49 руб. за одну обыкновенную акцию.
(БЕЗ УЧЕТА ВЫЧЕТОВ И СБОРОВ )

Выплата будет осуществляться в USD.

Помимо остальных вычетов будет удержана комиссия 0,05 USD за АДР за канселяцию и 0,02 USD за АДР за распределение.

Соотношение АДР к локальным акциям: 1 ADR = 0,1Акция

Дедлайн для инструкций на участие в выкупе ADR Acron: будет объявлен позже.

Предложение действительно с 09 декабря 2010 года по 25 января 2011 года.

Количество приобретаемых акций - 1 907 504 штуки. ( 4% УК)

При выкупе может быть применена пропорция.
Заявленная выкупаемое количество должно быть кратно 10.
Ожидаемая оплата акций - после 22 апреля 2011 года.

Dear Colleagues!

03 November 2010 the Meeting shareholders approved the buy-back of up to 1 907 504 (4%) of ordinary shares of Acron.

The price is 1020,49 RUR per one ordinary share.
(NOT INCLUDING FEES AND DEDUCTIONS)

Payment will be in USD.

Not including other deductions there will be a cancelation fee of 0.05 USD per ADR and distribution fee of 0.02 USD per ADR.

ADR Proportion : 1 ADR = 0.1 Common Share.

Deadline for instruction submission to participate in ADR buy back of Acron: will be announced later.

Offer period: 09 December 2010 - 25 January 2011.

The offer is subject to pro ratio.
Minimum and multiple to exercise, 10 gdr.
Payment date, within ten days of local pay date which is expected around 22 April 2011.

27.12.2010 Regal Petroleum PLC (GB0031775819) – Buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

27.12.2010
Regal Petroleum PLC (GB0031775819) - Buyback

Уважаемые коллеги!

От третей стороны (компании Energees Investment Ltd) поступило предложение о выкупе акций Regal Petroleum PLC (GB0031775819) - RPTLN.

Цена приобретения - 0,24 GBP за одну акцию (БЕЗ УЧЕТА ВЫЧЕТОВ И СБОРОВ).

Дедлайн для подачи инструкций на участие в выкупе акций Regal Petroleum PLC - 18 января 2011 года, 18:00 (по московскому времени).

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Предложение действительно до 24 января 2011 года.

Dear Colleagues!

A third party (Energees Investment Ltd) made a repurchase offer for Regal Petroleum PLC shares (GB0031775819) - RPTLN.

The price is 0.24 GBP per one share (NOT INCLUDING FEES AND DEDUCTIONS).

Deadline for instruction submission to participate in Regal Petroleum buy back - 18 January 2011, 18:00 MSK.

Any taxes or duties arising upon exercise there may be, are at charge of the holder.

Offer period - till 24 January 2011.

04.05.2011 GAZPROM ADR (US3682872078) – OGZPY

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

04.05.2011
GAZPROM ADR (US3682872078) - OGZPY

Уважаемые коллеги!

Настоящим уведомляем Вас об изменении соотношения акция/DR Газпром. В связи с этим акционерам, владевшим ADR Газпром на дату закрытия реестра, было произведено начисление дополнительных ценных бумаг:

На одну АДР начисленна еще одна АДР

Новое соотношение акция/DR - 1/2

Дата закрытия реестра - 20.04.2011
Дата изменения цены расписки - 26.04.2011
Дата начисления - 03.05.2011

Dear Colleagues!

Please be advised about GAZPROM ADR ratio change. To effect mentioned changes there was mandatory distribution of additional DRs to all holders as follows:

One ADR was distributed on one ADR held

New Ratio - 1/2

DR Record Date - 20.04.2011
Ex date - 26.04.2011
Pay date - 03.05.2011

10.05.2011 Citigroup Inc (US1729671016) – Reverse stock split with ISIN change (US1729674242) – CUS

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

10.05.2011
Citigroup Inc (US1729671016) - Reverse stock split with ISIN change (US1729674242) - CUS

Коллеги!

Согласно сообщению нашего кастодиана, акционеры Citygroup Inc одобрили обратный сплит акций Citigroup Inc (US1729671016) с коэффициентом 1:10.

Условия:
Каждые десять Citygroup Inc, на счете акционера, будут преобразованы в одну акцию Citigroup Inc (US1729674242).

Внимание изменится ISIN код бумаги с US1729671016 на US1729674242.


Дата фиксации:
Дата исполнения:
Дата распределения:


06/05/2011

09/05/2011
10/05/2011 (с условием получения)

Dear Colleagues!

According to a notification from our custodian, Citygroup Inc shareholders approved a 1 for 10 reverse stock split of the Citigroup Inc (US1729671016).

Terms:
Every ten shares of Citygroup Inc that shareholder holds will transform into one share of Citigroup Inc (US1729671016).

Attention ISIN code of the security will change from US1729671016 to US1729674242.


Record Date:
Effective date:
Distribution date:


06/05/2011

09/05/2011
10/05/2011 (subject to receipt)

25.10.2011 Evraz SA - US30050A2024- Exchange offer - EVRLI

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

25.10.2011
Evraz SA - US30050A2024- Exchange offer - EVRLI

Уважаемые коллеги!

Компания "Evraz Plc" направила предложение об обмене в отношении обыкновенных акций Evraz SA и депозитарных расписок Evraz SA

Коэффициенты обмена:

за каждую акцию Evraz SA 9 (Девять) акций компании "Evraz Plc" ISIN: GB00B71N6K86
за каждую депозитарную расписку Evraz SA (EVRLI) 3 (Три) акции компании "Evraz Plc" ISIN: GB00B71N6K86

Срок действия предложения истекает 04 Ноября 2011 г.

ВНИМАНИЕ! ВСЕМ КЛИЕНТАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

С подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Dear Colleagues!

"Evraz Plc" issued the Exchange Offer with respect to common shares of Evraz SA , and depository receipts of Evraz SA.

Exchange ratios:

for each Evraz SA share 9 shares of "Evraz Plc" ISIN: GB00B71N6K86
for each Evraz SA GDR's (EVRLI) 3 shares of "Evraz Plc" ISIN: GB00B71N6K86

The Offer will expire on 04 November 2011.

ATTENTION! ALL CLIENTS ARE STRONGLY ADVISED TO REVIEW ALL ASPECTS OF THE EXCHANGE OFFER BEFORE MAKING ANY DECISION.

Detailed information

17.11.2011 Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) – Preemptive right

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.11.2011
Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) - Preemptive right

6 октября 2011 года Советом директоров ОАО «Магнит» (Краснодар) было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций.

Количество размещаемых акций - 10 813 516 штук.
Номинальная стоимость - 0,01 руб.

Держатели Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) - MGNTLI на 06 Октября 2011 года имеют преимущественное право приобретения размещаемых локальных акций MGNT (RU000A0JKQU8) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им GDR.

Коэффициент: К = A × 0,0243068
K - максимальное количество дополнительных локальных акций, которое может быть приобретено акционером;
A - количество GDR, принадлежавших акционеру на 06 октября 2011 года.

Цена приобретения по преимущественному праву будет определена после окончания срока действия преимущественного права.

Подписка закрывается 28 ноября 2011 года.

On 06 October 2011 the Board of Directors of Magnet approved the issuance of additional 10 813 516 ordinary shares.

The record holders of Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) - MGNTLI as of 06 October 2011 can exercise their preemptive right to purchase the New Local Shares MGNT (RU000A0JKQU8) pro-rata the number of the GDRs.

Ratio: 0,0243068 new local share for GDR held by the shareholder as of 06 October 2011.

The price will be determined by the Board of Directors upon the lapse of the period for exercising of the preemptive right.

Subscription closes 28 November 2011.

12.12.2011 Polymetal RegS GDR ( US7317892021) – PMTLLI – Repurchase Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.12.2011
Polymetal RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI - Repurchase Offer

02 декабря 2011 года начался выкуп - Polymetal RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI.

Предлагаемая цена - 531,15 рублей за одну обыкновенную акцию.

1 ГДР = 1 Акция обыкновенная
Комиссия за канселяцию в размере 0,05 USD/GDR и Комиссия за распределение в размере 0,02 USD/GDR будут вычтены из окончательной цены за ГДР.
Выплата будет осуществлена в USD.

Срок предложения - по 23 января 2012 года.

Дедлайн кастоди - 18 января 2012 года.

Дата выплаты - в течение 10 дней с момента выплаты на локальном рынке.

02 December 2011 Polymetal began buyback of RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI.

The price of the buyback - 531.15 RUR per common share.

1 GDR = 1 Common Share
0,05 USD per GDR as cancellation fee and 0.02 USD per GDR as distrubution fee will be withheld out of final USD price.
Payment will be made in USD.

Offer period - Till 23 January 2012.

Custody deadline - 18 January 2012.

Pay date - Within 10 days of the Local Pay Date

29.12.2011 Unicredit Spa (IT0004781412) – Reverse stock split with ISIN change (IT0004781412) – UCGIM

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.12.2011
Unicredit Spa (IT0004781412) - Reverse stock split with ISIN change (IT0004781412) - UCGIM

На внеочередном собрании Unicredit Spa был одобрен обратный сплит акций Unicredit Spa (IT0000064854) с коэффициентом 1:10.

Условия: Каждые десять акций Unicredit Spa на счете акционера будут преобразованы в одну акцию Unicredit Spa (IT0004781412).

Внимание изменится ISIN код бумаги с IT0000064854 на IT0004781412

Дата фиксации: 29/12/2011
Дата исполнения: 30/12/2011

Unicredit Spa shareholders approved a 1 for 10 reverse stock split of the Unicredit Spa shares (IT0000064854).

Terms: Every ten shares of Unicredit Spa that shareholder holds will transform into one share of Unicredit Spa (IT0004781412).

Attention ISIN code of the security will change from IT0000064854 to IT0004781412.

Record Date: 29/12/2011
Effective date: 30/12/2011

04.01.2012 Consent Solicitation – Eurobonds of Azerbaijan Railways, 8.25%, 18/02/2016, XS0592514144-AZR16

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

04.01.2012
Consent Solicitation - Eurobonds of Azerbaijan Railways, 8.25%, 18/02/2016, XS0592514144-AZR16

Эмитент еврооблигаций AQUARIUS INVESTMENTS LUXEMBOURG S. A. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.

Выпуск:
XS0592514144 AZR16 Eurobonds of Azerbaijan Railways, 8.25%, 18/02/2016

Опции:
- Поддержать
- Не поддержать
- Не голосовать

Early Concent
За голоса поступившие эмитенту до 13/01/2012, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 7.5 USD на каждые 1 000 бумаг по номинальной стоимости.

Late Concent
За голоса поступившие эмитенту до 20/01/2012, в случае принятия решения утвердить изменения, выплата компенсации производится не будет.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 10 января 2012 года, 12:00 (МСК).

Кастоди установил дедлайн для гарантированных инструкций Early Concent на 10 января 2012 года.
Кастоди установил дедлайн для гарантированных инструкций Late Concent (будет установленно позже).

Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 1000 облигаций (по номиналу).
Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Бумаги, которыми проголосовали, будут блокированы до завершения корпоративного действия.

Сообщение о собрании, с которым необходимо ознакомится владельцам облигаций, приложено.

Дополнительная информация:

In accordance with notification received from our custody.

The issuer AQUARIUS INVESTMENTS LUXEMBOURG S. A. - is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues - XS0592514144 AZR16 Eurobonds of Azerbaijan Railways, 8.25%, 18/02/2016.

Options:
- Concent
- Dissent
- Take no action

For concent votes delivered to the issuer before 13/01/2012 and in case of the approval of the changes, 7.5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited.
For concent votes delivered to the issuer before 20/01/2012, and in case of the approval of the changes, no consent fee will be paid.

Instructions from the clients by 10 January 2012, 12:00 (MSK).

Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Early Consent as 10 January 2012.
Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Late Consent as (to be advised).

Minimum and multiple to participate 1000.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Instructed securities will be blocked untill the completion of the corporate action.

Notice of the meeting is attached.

Information:

17.01.2012 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (ISIN: CY0000100111) – BOCGA – Preemptive right

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.01.2012
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (ISIN: CY0000100111) - BOCGA - Preemptive right

02 ноября 2011 года Советом директоров BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций в количестве 1 500 000 000 штук номиналом 1 EUR.

Владельцы акций BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (ISIN: CY0000100111) - BOCGA имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций.

На 1 имеющуюся у акционера акцию (CY0000100111) будет начислено 1 право. В дальнейшем права могут быть реализованы для получения акций (CY0000100111) по подписке.

Коэффициент: К = Х × 1/3
K - максимальное количество акций, которое может быть приобретено владельцем;
X - количество прав, принадлежавших владельцу (1 право = 1 акция).

Цена подписки = 1 EUR за 1 новую акцию.

NB! В качестве бонуса эмитент выпустит и зачислит еще дополнительно по 1 новой акции на 1 полученную акцию. В итоге количество полученных акций по подписке будет увеличено вдвое.

Опции:

Опция 1. Подписаться на количество акций с учетом коэффициента (1/3).
Опция 2. Инструктировать кастоди продать права на рынке.
Опция 3. Подписаться на большее количество акций.
Опция 4. Не участвовать в подписке.

В случае выбора опции 3 (Подписаться на большее количество акций) бумаги будут предоставляться в следующей очередности:
1) удовлетворяются заявки, исходя из объявленного коэффициента (1/3) с учетом бонусных акций;
2) удовлетворяются заявки с количеством более 100 000 новых акций;
3) на усмотрение Совета Директоров.

Дата фиксации реестра: 31 января 2012 года.
Ex-date: 27 января 2012 года.

Период подписки: с 23 февраля по 19 марта 2012 года.

Период торговли Прав: с 23 февраля по 12 марта 2012 года.

Дедлайн кастоди:
08 Марта 2012 года (опция - Инструктировать кастоди продать права на рынке);
15 Марта 2012 года (опция - Подписка).

Дедлайн для клиентов:
06 марта 2012 года 15:00 MSK (опция - Инструктировать кастоди продать права на рынке);
13 марта 2012 года 18:00 MSK (опция - Подписка).

Все налоги и возможные расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

02 November 2011 the Board of Directors of BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD approved the issuance of additional 1 500 000 000 new shares, €1 nominal value.

Holders of BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD shares (ISIN: CY0000100111) - BOCGA can exercise their preemptive right to purchase the New shares.

The Rights will be issued and allocated in the ratio of 1 Right for each existing share.

Ratio - every 3 Rights subscribed will be converted into 1 New Share.

Subscription price - €1,00 for 1 new share.

NB! Bonus Shares will be issued and granted in the ratio of 1 Bonus Share for each 1 New Share.

Options:

Option 1. Take up (using Ratio 1/3).
Option 2. Instruct custodian to sell rights.
Option 3. Over Subscribe.
Option 4. Lapse.

Choosing option 3 kindly note the following order of how the applicaitons will be satisfied: 1) pro-rata to applicants for an amount equal to two times the number of New Shares arising from their subscribed Rights, 2) for applications up to 100.000 New Shares, and 3) at the discretion of the Board of Directors.

Record Date - 31 January 2012
Ex-date - 27 January 2012

Subscription Period:
23 February to 19 March 2012

Rights Trading Period:
23 February to 12 March 2012

Custody Deadline:
08 March 2012 (Option - Selling Rights)
15 March 2012 (Option - Excersing Rights)

Client Deadline:
06 March 2012 15:00 MSK (Option - Selling Rights)
13 March 2012 18:00 MSK (Option - Excersing Rights)

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

06.02.2012 Eurobonds of Gazprom, 9.25%, 23/04/2019, XS0424860947 – GAZP19 – Put option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

06.02.2012
Eurobonds of Gazprom, 9.25%, 23/04/2019, XS0424860947 - GAZP19 - Put option

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 23 марта 2012 года ожидается оферта еврооблигаций Gazprom, 9.25%, 23/04/2019, XS0424860947 (GAZP19).

Цена - 100%.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 15:00 19 марта 2012 года MSK.

Дата выплаты - 23 апреля 2012 года.

Минимальное количество бумаг, которое может быть продано, - 25 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

In accordance with notification received from our custody on 23 March 2012 the optional redemption of Gazprom, 9.25%, 23/04/2019, XS0424860947 (GAZP19) is present.

The price 100%.

Instructions from the clients by 15:00 19 March 2012.

Pay Date - 23 April 2012.

Minimum for exercise 25 000, multiple for exercise 1 000.

Any taxes or duties arising upon exercise there may be, are at charge of the holder.

13.02.2012 Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) – CCKLY – Buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.02.2012
Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) - CCKLY - Buyback

ООО «Юнилевер Русь» направило обязательное предложение о выкупе 966 749 акций ОАО Концерн «КАЛИНА», в том числе в форме депозитарных расписок Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) - CCKLY.

Предлагаемая цена - 4267,92 руб. за одну обыкновенную акцию.

1 AДР = 1 Акция обыкновенная

Окончательная цена за 1 АДР в USD - будет объявлена позже.

Комиссия за канселяцию в размере 0,05 USD/ADR и Комиссия за распределение в размере 0,02 USD/ADR будут вычтены из окончательной цены за АДР. Выплата будет осуществлена в USD.

Срок предложения - с 20.01.2012 по 21.03.2012.

Дедлайн Тройки будет объявлены позже.

Дата выплаты - в течение 5 рабочих дней с момента выплаты на локальном рынке.

Более подробная информация:

Unilever Rus offers to purchase for cash through a mandatory offer up to 966749 ordinary shares, including ordinary shares underlying DRs - Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) - CCKLY.

The price of the buyback: 4267.92 RUR per common share.

1 ADR = 1 Common Share

Final ADR price will be announced later.

0,05 USD per ADR as cancellation fee and 0.02 USD per ADR as distrubution fee will be withheld out of final USD price. Payment will be made in USD.

Offer period - from 20/01/2012 till 21/03/2012.

Troika internal deadline will be announced later.

Pay date - Within 5 days afetr the Local Pay Date.

More detailed information can be found in the attached file:

14.02.2012 KZGLD13 (Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632) – Disclosure

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.02.2012
KZGLD13 (Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632) - Disclosure

Polyus Gold Intern предоставляет держателям облигаций KZGLD13 (Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632) возможность раскрыться.

Причина, в связи с которой предлагается раскрытие - нарушение эмитентом ковенант 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (b). Для изучения ковенант предлагается ознакомиться с приложенным Проспектом эмисии данных бондов (со стр.88).

Раскрытие возможно осуществить в двух вариантах:

1) Раскрываем свои остатки и заявляем, что еврооблигации подлежат погашению по ним обязательств (declare bonds due and payable).

В случае если наберется минимально 25% и более держателей, который говорят «Consent», то Агент пишет эмитенту Enforcement Notice. В случае получения денежных средств от эмитента для бондов Агент покроет все свои расходы и оставшуюся часть выплатит держателям бондов.

Бумаги будут заблокированы!

2) Простое раскрытие - заявляем о своих остатках, в дальнейшем можно запрашивать дополнительную информацию/документацию напрямую у Трасти.

3) По умолчанию - не раскрываемся

Дедлайн кастоди - 13 марта 2012 года.
Дедлайн клиентов - 09 марта 2012 года 18:00 MSK.

Любые расходы, возникшие в процессе раскрытия, будут перевыставлены на клиента вне зависимости от факта получения денежных средств от Эмитента.

Настоятельно рекоммендуется ознакомиться с приложенными документами:

Dear colleagues!

Polyus Gold Intern propose Noteholders of Eurobonds KZGLD13 (Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632) to disclose.

The reason for such a proposal is the breach of certain covenants and the non-compliance of cinditions 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (b) of the conditions of the notes. Conditions and covenants can be viewed in the attached Prostectus (starting from p.88).

The disclosure can be arranged in 2 ways:

1) Declare your bonds due and payable.

The Trustee at its discretion, and if so required in writing by the Holders of not less than 25% in the principal ampunt of the notes than outstanding or if so directed by an Extraordinary Resolution shall give notice to the Issuer that the notes are, and they shall become, due and repayable at their principal ampunt together with accrued interest.

If the Trustee recovers any money from the Issuer in respect of the Notes it will be applied in discharging any expenses of the Trustee and then to repay to those of Noteholders who have made payments under the indemnity sums equal to the amount paid, before the balance of monies recoveres (if any) is distributed to Noteholders in respect of sums due to them under their Notes.

It is not guaranteed that any money will be recovered even if more than 20% of Notes represented by their Noteholders disclose.

Bonds will be blocked!

2) Disclosure - for getting additional information/documentation directly from the Trustee.

3) Default Option - Take no action.

Custody Deadline - March 13, 2012.
Client Deadline - March 09, 2012 18:00 MSK.

All costs will be covered by the client no matter he gets any cash refund!

Please note carefully the attached files:

15.02.2012 US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102) – Reverse stock split with ISIN change (US9123182019) – UNG

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.02.2012
US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102) - Reverse stock split with ISIN change (US9123182019) - UNG

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания US Natural Gas Fund будет проводить обратный сплит акций US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102) - UNG с коэффициентом 1:4.

Условия:
Каждые 4 акции US Natural Gas Fund на счете акционера будут преобразованы в одну акцию US Natural Gas FD (US9123182019).

Внимание изменится ISIN код бумаги с US9123181102 на US9123182019.

Дата фиксации - 21.02.2012.

Более подробная информация по ссылке.

According to a notification from our custodian, US Natural Gas Fund will arrange a 1 for 4 reverse stock split of US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102).

Terms:
Every four shares of US Natural Gas Fund that shareholder holds will transform into one share of US Natural Gas FD (US9123182019).

Attention ISIN code of the security will change from US9123181102 to US9123182019.

Record Date: 21/02/2012.

More detailed information here.

20.02.2012 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

20.02.2012
Barrick Gold Corp (CA0679011084) -ABXUS- Currency Option

Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 февраля 2012 г.
Ex-date - 27 февраля 2012 г.
Дата выплаты - 15 марта 2012 г.

Ставка дивиденда до вычета налогов - 0,15 USD

Опции:

  • дивиденд в USD - по умолчанию
  • дивиденд в CAD

Внутренний дедлайн Тройки - 24 февраля 2012 г. 10:00 MSK
За заявкой просьба обращаться к менеджеру.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option referring to dividend payment.

Record date - 29 February 2012
Ex-date - 27 February 2012
Pay date - 15 March 2012

Gross dividend rate - 0.15 USD

Options:

  • Take cash dividend in USD - market default
  • Take cash dividend in CAD

Troika internal deadline - February 24, 2012 10:00 MSK
Please contact you manager to get application form.

22.02.2012 Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498)- COMBAN12D - Mandatory Exchange into Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.02.2012
Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498)- COMBAN12D - Mandatory Exchange into Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Commerzbank AG будет проводить обмен облигаций Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498) - COMBAN12D.

Условия: Каждая еврооблигация Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498) на счете держателя будет обменена на одну еврооблигацию Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B.

Внимание изменится ISIN код бумаги с XS0726939498 ----> в XS0707422332

Дата исполнения: 21/02/2012

According to a notification from our custodian, Commerzbank AG will arrange a 1 for 1 exchange of Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498) - COMBAN12D.

Terms: Every eurobond of Сommerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498)that holder has on the position will transform into one bond of Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B.

Attention ISIN code of the security will change from XS0726939498 ----> to XS0707422332

Effective Date: 21/02/2012

27.02.2012 Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632 (KZGLD13) – Early Redemption

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

27.02.2012
Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632 (KZGLD13) - Early Redemption

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди:

Эмитент облигаций Polyus Gold International досрочно гасит еврооблигации Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632 (KZGLD13), находящиеся в обращении.

Ставка погашения - 102,344%.

Объявленная дата погашения - 15 марта 2012 года.

Дата фиксации - 14 марта 2012 года.

Выпуск:

ISIN DIASOFT NAME
XS0273371632 KZGLD13 Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013

Это обязательное корпоративное действие. Никаких опций для держателей не предусмотрено.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Polyus Gold International is going to redeem early Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632 (KZGLD13) in full.

The redemprion rate - 102,344%.

The Early Redemption date is set to 15th March 2012.

Record Date - 14th March 2012.

ISIN DIASOFT NAME
XS0273371632 KZGLD13 Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013

This is a mandatory corporate action. No options are presented to the holders.

27.12.2012 KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) – KGCUN – Currency option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

27.02.2012
KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN - Currency option

Компания KINROSS GOLD CORP предлагает держателям акций KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 марта 2012 года.
Ex-date - 21 марта 2012 года.
Дата выплаты - 31 марта 2012 года.

Ставка дивиденда до вычета налогов - 0,08 USD.

Опции:

  • дивиденд в USD;
  • дивиденд в CAD - по умолчанию.

Дедллайн кастоди - 20 марта 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 19 марта 2012 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer KINROSS GOLD CORP is proposing shareholders of KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 23 March 2012.
Ex-date - 21 March 2012.
Pay date - 31 March 2012.

Gross dividend rate - 0.08 USD.

Options:

  • Take cash dividend in USD;
  • Take cash dividend in CAD - market default.

Custody deadline - 20 March 2012.

Troika internal deadline - 19 March 2012 11:00 MSK.

28.02.2012 Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) – DGO – Currency option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.02.2012
Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO - Currency option

Компания DRAGON OIL предлагает держателям акций Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 марта 2012 года.
Ex-date - 28 марта 2012 года.
Дата выплаты - 27 апреля 2012 года.

Дивиденды подлежат 20% налогообложению.

Опции:

  • дивиденд в USD - по умолчанию;
  • дивиденд в EUR;
  • дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 28 марта 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 27 марта 2012 года 12:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer DRAGON OIL is proposing shareholders of Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 30 March 2012.
Ex-date - 28 March 2012.
Pay date - 27 April 2012.

The dividend is subject to 20% withholding tax.

Options:

  • Take cash dividend in USD - market default;
  • Take cash dividend in EUR;
  • Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 28 March 2012.

Troika internal deadline - 27 March 2012 12:00 MSK.

28.02.2012 BP PLC SPONS ADR (US0556221044) – BPUS – Dividend option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.02.2012
BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS - Dividend option

Компания BP PLC предлагает держателям акций BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или ДР-ы).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 февраля 2012 года.
Ex-date - 15 февраля 2012 года.
Дата выплаты - 30 марта 2012 года.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,48 USD) - по умолчанию;
  • дивиденд в форме ДР-ов (US0556221044).

ДР-ы будут откупаться за счет дивидендных средств. Коэффициент будет рассчитан исходя из средней цены за акцию (базовый инструмент для ДР-ов) с учетом Stamp Duty (гербового сбора) и 0,05 USD/GDR - комиссии банка-депозитария.

Дедлайн кастоди - 8 марта 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 06 марта 2012 года 18:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer BP PLC is proposing shareholders of BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS to participate in Dividend option.

Record date - 17 February 2012.
Ex-date - 15 February 2012.
Pay date - 30 March 2012.

Options:

  • Take cash dividend in USD (gorss rate - 0.48 USD) - market default;
  • Take stock (US0556221044).

Custody deadline - 08 March 2012.
Troika internal deadline - 06 March 2012 18:00 MSK.

This dividend option is subject to US withholding tax regardsless of whether electing to receivde cash or stock.

The number of new Adss entitled with this option is calculated by dividing the total cash dividend due on holders record date Ads position by the ads reference price, determined by the (i) average of closing mid-price (converted into usd) for bp ordinary shares on London stock exchange for the four days commencing on the ex-dividend date and adjusted for the share to ads ratio (ii) plus the stamp duty reserve tax (1.5 pct) applicable to the depository under the Ads deposit agreement (iii) plus a usd 0.05 per ads issuance fee.

29.02.2012 Consent Solicitation + Exchange Offer – Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 – GGB19

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.02.2012
Consent Solicitation + Exchange Offer - Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19

Согласно информации, полученной от кастоди, эмитент HELLENIC REPUBLIC еврооблигаций Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19, хочет произвести реструктуризацию долга.

В связи с этим предлагается два корпоративных действия (участвовать можно только в одном из ниже описанных корпоративных действий!):

1) Истребование согласия (Consent Solicitation)

Опции:

  • Поддержать;
  • Не поддержать;
  • Не голосовать (по умолчанию).

Эмитент просит держателей бондов поддержать изменения в эмиссионых документах выпуска еврооблигаций, связанных с введением возможности обмена. (подробности обмена в пункте 2)

Решение будет считаться принятым, если в голосовании примут участие держатели не менее 50% выпуска еврооблигаций, при условии что не менее 2/3 из голосующих поддержат изменения.

Если изменения будут внесены в эмиссионные документы, то эмитент произведет незамедлительный обязательный обмен еврооблигаций в независимости от того, как держатель голосовал.

При выборе опции не по умолчанию бумаги будут заблокированы.

Денежное вознаграждение ни за одну из опций не предусмотрено.

2) Обмен (Exchange Offer)

Опции:

Поддержать изменения (из первого пункта) + заявить на обмен

Обмен будет произведен только по достижению согласия на внесение изменений в эмиссионные документы.

Еврооблигации Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19 (1000 EUR по номиналу) будут обменены на следующие 4 вида бумаг:

а) новый выпуск еврооблигаций
б) GDP ноты
в) EFSF ноты
г) красткосрочные EFSF ноты

.

Подтвердить резидентство

Выбирая данную опцию, мы сохраняем нейтралитет по вопросам внесения изменений в эмиссионные документы и возможности обмена. Однако подтверждая резиденство, мы предоставляем информацию Агенту, что позволит в случае проведения обязательного обмена зачислить держателю правильную комбинацию бумаг (есть разница для резидентов США и других стран).

Не голосовать (по умолчанию)

При выборе одной из опций бумаги также подлежат блокировке.

Дедлайн кастоди - 06 марта 2012 года.
Внутренний дедлайн Тройки - 05 марта 2012 года 11:00 МСК.

Данное предложение только для квалифированных инвестров (см. условия в приложенном файле).

Настоятельно рекоммендуется ознакомиться с приложенным документом.

Сайт эмитента - www.greekbonds.gr.

Просьба обратить внимание на данные по бумагам в таблице, на которые будут обменены имеющиеся евробонды (GR0133001140 - GGB19) в случае получения согласия на проведение обмена. При обмене держателям будут зачислены все из ниже перечисленных ЦБ.

As per information received from our custodian, the Issuer HELLENIC REPUBLIC is looking forward to making the resrtructure for Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19.

In connection with the above there are 2 coporate actions announced (only one event can be instructed):

1) Consent Soliciation

Options:

  • Concent
  • Dissent
  • Take no action

The Hellenic Hepublic is soliciting consents from the holders to adopt the proposed amendments to the securities, in order to permit the Hellenic Republic to exchange, at its option, all outstanding securities. (more detailed exchnege option described in item 2)

The proposed amendments will be considered approved if holders of at least 50% in aggregate principal amount of securities participate in the consent solicitation and at least two thirds of the participating principal consent to the proposed modifications.

If the Issuer obtains the requisite consents, it will seek to exercise its option to exchange as promptly as practicable after the market expiration deadline. this would be a mandatory exchange and would impact any positions which have not been tendered for exchange (including take no action instructions).

Once holders instruct their elected bonds will be blocked.

No cash payment is due to any option.

2) Exchange Offer

Options:

Exchange and Consent

Terms, for every EUR 1,000 face amount of existing bonds,

(i) new bonds having an aggregate face amount of EUR 315,
(ii) detachable GDP linked securities having a notional amount of EUR 315
(iii) EFSF notes,
(iv) short term EFSF notes.

.

Certify only - provision the Agent with residency status information.

This will allow the Issuer to determine the type of proceeds bondholders are eligible to receive in the case that the proposed amendments become effective, leading to an exchange of all outstanding securities. (different conditions for US and non US holders)

Take no action

When instructing notes will be blocked.

Custody deadline - 6 March 2012.
Troika internal deadline - 5 March 2012 11:00 MSK.

This offer is only directed to qualified investors (please liaise the conditions for qualified investors carefully in the attached file).

Please note the attached file and website of the Issuer.

Kindly note asset details for the new bonds that will be resultant due to Exchange Offer. Please note that bondholders who elect to exchange their existing bonds (GR0133001140 - GGB19) will receive all of the resultant assets in the table.

05.03.2012 ARES CAPITAL CORP (US04010L1035) – ARCCUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.03.2012
ARES CAPITAL CORP (US04010L1035) - ARCCUS - Dividend Option

Компания Ares Capital Corp предлагает держателям акций Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 марта 2012 года.
Ex-date - 13 марта 2012 года.
Дата выплаты - 30 марта 2012 года.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,37 USD);
  • дивиденд в форме акций (US04010L1035) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 15 марта 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 14 марта 2012 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Ares Capital Corp is proposing shareholders of Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS to participate in Dividend option.

Record date - 15 March 2012.
Ex-date - 13 March 2012.
Pay date - 30 March 2012.

Options:

  • Take cash dividend in USD (gorss rate - 0.37 USD);
  • Take stock (US04010L1035) - market default.

Custody deadline - 15 March 2012.

Troika internal deadline - 14 March 2012 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

11.03.2012 PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W6350) – Reverse stock split with ISIN change (US74347W544) – UVXYUS

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

11.03.2012
PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W6350) - Reverse stock split with ISIN change (US74347W544) - UVXYUS

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR будет проводить обратный сплит акций PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W6350) с коэффициентом 1:6.

Условия:
Каждые 6 бумаг PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR US74347W6350 на счете акционера будут преобразованы в одну PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR US74347W5444.

Внимание! Изменится ISIN код бумаги с US74347W6350 на US74347W5444.

Дата консолидации - 08.03.2012.

According to a notification from our custodian, PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR will arrange a 1 for 6 reverse stock split of PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W6350).

Terms:
1 PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR US74347W5444 for еvery 6 shares of PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR US74347W6350 hеld.

Attention ISIN code of the security will change from US74347W6350 to US74347W5444.

Effective Date: 08/03/2012.

Cash will be paid in lieu of fractional shares.

12.03.2012 Обязательный обмен еврооблигаций Mandatory Exchange Offer of Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 – GGB19

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.03.2012
Обязательный обмен еврооблигаций Mandatory Exchange Offer of Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19

Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, обмен еврооблигаций Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19 становится обязательным.

Предыдущее сообщение об обмене здесь.

22.03.2012 Eurobonds of Sinek Capital, 03/08/15, 7.7%, XS0225785962 (SINEK15) – Put option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.03.2012
Eurobonds of Sinek Capital, 03/08/15, 7.7%, XS0225785962 (SINEK15) - Put option

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 04 июня 2012 года ожидается оферта еврооблигаций Eurobonds of Sinek Capital, 03/08/15, 7.7%, XS0225785962 (SINEK15).

Цена - 100%.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 29 мая 2012 года 18:00 MSK.

Дата выплаты - 03 августа 2012 года

Минимальное количество бумаг, которое может продано, 1000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Обращайтесь к менеджеру за формой инструкции.

In accordance with notification received from our custody on 04 June 2012 the optional redemption of Eurobonds of Sinek Capital, 03/08/15, 7.7%, XS0225785962 (SINEK15) is present.

The price - 100%.

Instructions from the clients by 29 May 2012 18:00 MSK.

Pay Date - 03 August 2012.

Minimum for exercise 1000, multiple for exercise 1000.

Any taxes or duties arising upon exercise there may be, are at charge of the holder.

Contact your manager for the instruction form.

26.03.2012 EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

26.03.2012
EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC - Currency Option

Компания EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP предлагает держателям акций EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 марта 2012 года.
Ex-date - 28 марта 2012 года.
Дата выплаты - 21 июня 2012 года.

Опции:

  • дивиденд в USD - по умолчанию;
  • дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 28 марта 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 27 марта 2012 года 18:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP is proposing shareholders of EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 30 March 2012.
Ex-date - 28 March 2012.
Pay date - 21 June 2012.

Options:

  • Take cash dividend in USD - market default;
  • Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 28 March 2012.

Troika internal deadline - 27 March 2012 18:00 MSK.

28.03.2012 CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) – CCAPLN – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.03.2012
CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN - Dividend Option

Компания CHARLEMAGNE CAPITAL LTD предлагает держателям акций CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 марта 2012 года.
Ex-date - 28 марта 2012 года.
Дата выплаты - 27 апреля 2012 года.

Опции:

  • дивиденд в GBP (опция по умолчанию);
  • дивиденд в USD;
  • дивиденд в форме акций (KYG2052F1028) через план реинвестирования (DRIP).

Дедлайн кастоди - 28 марта 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 28 марта 2012 года 14:30 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer CHARLEMAGNE CAPITAL LTD is proposing shareholders of CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN to participate in Dividend option.

Record date - 30 March 2012.
Ex-date - 28 March 2012.
Pay date - 27 April 2012.

Options:

  • Take cash dividend in GBP (market default);
  • Take cash dividend in USD;
  • Take stock (US04010L1035) via DRIP.

Custody deadline - 28 March 2012.
Troika internal deadline - 28 March 2012 14:30 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

30.03.2012 Morgan Stanley China A share (US6174681030) – CAFUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.03.2012
Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS - Dividend Option

Компания Morgan Stanley предлагает держателям акций Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 04 апреля 2012 года.
Ex-date - 29 марта 2012 года.
Дата выплаты - 13 апреля 2012 года.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 2,038983 USD);
  • дивиденд в форме акций (US6174681030) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 02 апреля 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 30 марта 2012 года 18:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Morgan Stanley is proposing shareholders of Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS to participate in Dividend option.

Record date - 04 April 2012.
Ex-date - 29 March 2012.
Pay date - 14 April 2012.

Options:

  • Take cash dividend in USD (gorss rate - 2,038983 USD);
  • Take stock (US6174681030) - market default.

Custody deadline - 02 April 2012.
Troika internal deadline - 30 March 2012 18:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

30.03.2012 Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) – KAZKHMY – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.03.2012
Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY - Currency Option

Компания Kazakhmys PLC предлагает держателям акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 апреля 2012 года.
Ex-date - 18 апреля 2012 года.
Дата выплаты - 15 мая 2012 года.

Опции:

  • дивиденд в USD - по умолчанию;
  • дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 18 апреля 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 17 апреля 2012 года 18:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Kazakhmys PLC is proposing shareholders of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 20 April 2012.
Ex-date - 18 April 2012.
Pay date - 15 May 2012.

Options:

  • Take cash dividend in USD - market default;
  • Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 18 April 2012.

Troika internal deadline - 17 April 2012 18:00 MSK.

09.04.2012 Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 – MIRAX11 – Restructure (Exchange Offer+Consent Solicitation)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.04.2012
Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 - MIRAX11 - Restructure (Exchange Offer+Consent Solicitation)

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 05 апреля 2012 года под референсом 060505:

Группа компаний Potok8 (ранее Mirax Group) хочет произвести реструктуризацию выпуска Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 - MIRAX11 путем обмена дефолтных обязательств на новые и внести соответствующие изменения в Проспект эмиссии данных бумаг.

В результате объявленной реструктуризации возникает два взаимосвязанных события:

1) Поддержать измемения в Проспекте эмиссии евробондов MIRAX11.

Основные изменения:

  • удлинение срока погашения старых нот до декабря 2019 года;
  • снижение ставки купона до 1%;
  • выплата суммы погашения и 1% купона в 2019 года;
  • освобождение поручителей и значительное сокращение пакета ковенант.

2) Поучаствовать в обмене дефолтных еврооблигаций MIRAX11 (XS0292499620) на «Новые LPN» (XS0756990429).

Соглашаясь на обмен, держатель автоматически поддерживает изменения в Проспекте эмиссии MIRAX11 (п.1).

NB! «Новые LPN» - Loan Participation Notes (LPN), выпущенные EMSP B.V. (заемщик Stroika Finance Limited) для целей реструктуризации (номинал 14 500 000 000 руб., выпуск от 20 марта 2012 года, ISIN: XS0756990429).

Условия обмена (пакет для обмена включает и новые бумаги, и деньги):

  • 34909,14 руб./1000 USD (коэффицент ковертации для бумаг);
  • 317,36 руб./1000 USD (ставка для денежного платежа).

Обмен состоится в случае поддержания изменений в Проспекте эмиссии дефолтных еврооблигаций как минимум 75% держателями, которые приняли участие в голосовании.

Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 150000.

Предложение действительно только для Квалифицированных Инвесторов!!!

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 18 апреля 2012 года 15:00 (МСК).

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы еврооблигаций.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с приложенным файлом и сайтом:


Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody on 5 April 2012 reference 060505:

Potok8 Group (formerly known as Mirax Group) proposes the holders of Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 - MIRAX11 to participate in restructuring by exchanging the defaulted bonds into new ones and is asking for concent to change the prospectus terms.

Two related events are involved:

1) To concent changes in the Consent Solicitation Statement.

Main changes are:

  • prolongation of the maturity term for the old notes till December of 2019
  • reduction of coupon (till 1%)
  • redemption and 1% coupon payments are to be passed in 2019
  • reduction of number of covenants.


2) To participate in Exchange Offer of defaulted eurobonds MIRAX11 (XS0292499620) into New LPNs (XS0756990429).

Participating in the Exchange Offer automatically means holder's concent to change the prospectus terms.

NB! New LPNs mean Loan Participation Notes (LPN), issued by EMSP B.V. (the borrower of Stroika Finance Limited) for the purposes of restructuring (RUB 14,500,000,000.00, issued on March 20, 2012, ISIN: XS0756990429)

Exchange conditions (both new LPNs and cach are receivable by the holder):

  • 34909,14 RUR/1000 USD (Exchange ratio for new bonds)
  • 317.36 RUR./1000 USD (rate for cash payment)

Exchange will take place only if at least 75% of the notes participated in the voting have voted FOR the extraordinary resolution.

Minimum for exercise 150000 (nominal), multiple for exercise 1000.

The offer is for Qualified Investors only!!!

Instructions from the clients by 18 April 2012 15:00 (MSK).

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

More detailed information is in the attached file and on the website:


10.04.2012 CONOCOPHILLIPS (US20825C1045) – COPUS – Spin-Off

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

10.04.2012
CONOCOPHILLIPS (US20825C1045) - COPUS - Spin-Off

Согласно сообщению кастоди, Совет директоров компании ConocoPhillips окончательно одобрил выделение компании Phillips 66.

В связи с выделением акционерам CONOCOPHILLIPS (US20825C1045) - COPUS будут начислены акции компании Phillips 66 в пропорции 1:2 (1 акция Phillips 66 на имеющиеся две акции COPUS).

Дата фиксации реестра - 16 апреля 2012 года.
Предполагаемая дата распределения - 01 мая 2012 года

Дробные акции будут выплачены денежными средствами.

Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются.

Подробнее по ссылке:

According to the custody announcement,

The Board of Directors of ConocoPhillips has given final approval for the spin-off of its downstream businesses, company named Phillips 66.

Due to the spin-off shareholders of CONOCOPHILLIPS (US20825C1045) - COPUS will receive one share of Phillips 66 common stock for every two shares of ConocoPhillips common stock held at the close of business on the record date of April 16, 2012.

Recod Date - 16 April 2012.
Effective Date - 01 May 2012.

Fractional shares will be paid in cash.

This is a mandatory corporate action. No instructions are required.

More detailed information:

18.04.2012 Sitronics GDR RegS (US46630F2065) – SITRLI – Buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

18.04.2012
Sitronics GDR RegS (US46630F2065) - SITRLI - Buyback

ООО «РТИ» направило добровольное предложение о выкупе 3 525 358 200 акций ОАО «СИТРОНИКС», в том числе в форме депозитарных расписок Sitronics GDR RegS (US46630F2065) - SITRLI.

Предлагаемая цена - 0,55 рублей за одну обыкновенную акцию.

1 ГДР = 50 Акций обыкновенных.

Окончательная цена за 1 ГДР в USD - будет объявлена позже.

Комбинированная комиссия (в том числе включающая комиссию за распределение) в размере 0,0125 USD/DR будет вычтена из окончательной цены за ГДР. Выплата будет осуществлена в USD.

USD цена за ГДРы будет включать в себя следующие расходы:

- за перерегистрацию и поставку бумаг
- за конвертацию в иностранную валюту
- прочие вычеты, выставленные Банком-депозитарием

Ожидается проведение делистинга ГДР с LSE.

Дата выплаты - спустя 5 рабочих дней после выплаты на локальном рынке.

Срок предложения - с 16/04/2012 по 16/05/2012.

Внутренний дедлайн Тройки - 11 Мая 2012 18:00 МСК.

Более подробная информация:

RTI offers to purchase for cash through a voluntary offer up to 3 525 358 200 ordinary shares, including ordinary shares underlying DRs - Sitronics GDR RegS (US46630F2065) - SITRLI.

The price of the buyback - 0.55 RUR per common share.

1 GDR = 50 Common Shares

Final GDR price will be announced later.

An aggregate fee of USD 0.0125 (including fee for distribution of shares) will be withheld out of final USD price. Payment will be made in USD.

USD proceeds will be subject to following deduction:

- costs of reregistration, transfer and delivery of shares;
- costs of foreign currency conversion;
- other fees and charges withheld by the Depositary.

Offer period - from 16/04/2012 till 16/05/2012.

RTI intends to consider delisting DRs from LSE.

DR pay date - within 5 business days of the Local Pay date.

Troika internal deadline - 11 May 2012 18:00 MSK.

More detailed information:

23.04.2012 Severstal GDR (US8181503025) – SVSTLI – Buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

23.04.2012
Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI - Buyback

ОАО «Северсталь» направило добровольное предложение о выкупе 170 000 000 акций ОАО «Северсталь», в том числе в форме депозитарных расписок Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI.

Предлагаемая цена - 390 рублей за одну обыкновенную акцию.

1 ГДР = 1 Акция обыкновенная

Окончательная цена за 1 ГДР в USD будет объявлена позже.

В случае превышения заявленного количества над максимально выкупаемым, будет применяться коэффициент.

Комиссия за канселяцию в размере 0,05 USD/DR и Комиссия за распределение в размере 0,02 USD/DR будут вычтены из окончательной цены за ГДР.

Выплата будет осуществлена в USD.

USD цена за ДРы будет включать в себя следующие расходы:

- за перерегистрацию и поставку бумаг;
- за конвертацию в иностранную валюту;
- прочие вычеты, выставленные Банком-депозитарием.

Срок предложения - с 19.04.2012 по 14.06.2012.

Дата выплаты - в течение 5 рабочих дней с момента выплаты на локальном рынке.

Внутренний дедлайн Тройки - 06 июня 2012 года 18:00 МСК.

Более подробная информация:

OAO "Severstal" offers to purchase for cash through a voluntary offer up to 170 000 000 ordinary shares, including ordinary shares underlying DRs - Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI.

The price of the buyback: 390 RUR per common share.

1 GDR = 1 Common Share

Final GDR price will be announced later.

Should the maximum purchase amount be exceeded, pro ration will apply and any fractions rounded down.

0,05 USD per GDR as cancellation fee and 0.02 USD per GDR as distrubution fee will be withheld out of final USD price.

Payment will be made in USD.

USD proceeds will be subject to following deduction:

- costs of reregistration, transfer and delivery of shares;
- costs of foreign currency conversion;
- other fees and charges withheld by the Depositary.

Offer period: From 19/04/2012 till 14/06/2012.

Pay date: Within 5 days afetr the Local Pay Date.

Troika internal deadline - 06 June 2012 18:00 MSK

More detailed information:

26.04.2012 EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 – EFSF12 – Tender Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

26.04.2012
EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12 - Tender Offer

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 26 апреля 2012 года под референсом 087235: Поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12.

Цена выкупа: 0.0099 EUR за 0.01

Дата окончания предложения о выкупе - 30 апреля 2012 г.
Дата выплаты - 03 мая 2012 г.

Дедлайн кастоди - 27 апреля 2012 г.

Внутренний дедлайн Тройки - 27 апреля 2011 г. 11:00 МСК

Третья сторона выкупает до 5,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.

В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент. Минимальное и кратное количество для участия - 0,01 EUR.

Ответственность за соответствие условиям выкупа полностью лежит на конечном владельце бондов.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с условиями выкупа и возможностью участия в соответствии со своей юрисдикцией.

In accordance with notification received from our custody on 26 April 2012 reference 087235:

Tender offer has been raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12.

Price: 0.0099 EUR per 0.01

Offer Expiry Date - 30 April 2012
Paydate - 03 May 2012

Custody deadline - 27 April 2012

Troika internal deadline - 27 April 2012

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 5,000,000 EUR principal amount of notes. You need to tender in a minimum denomination of EUR 0.01 and in multiples of EUR 0.01 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer. If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

It is final holder's responsibility for ensuring compliance with the laws of the relevant jurisdiction, including compliance with all formalities.

The offer documentation is available here.

27.04.2012 POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED – SPN GDR (US73180Y2037) – PLGLLI – Disclosure

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

27.04.2012
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED - SPN GDR (US73180Y2037) - PLGLLI - Disclosure

По сообщению кастоди, поступило предложение от эмитента Polyus Gold раскрыться держателям ДР-ов POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED - SPN GDR (US73180Y2037) - PLGLLI.

Цель данного раскрытия - желание эмитента коммуницировать с конечными ДР-владельцами напрямую.

Компания на регулярной основе информирует рынки и акционеров о финансовых результатах и новостях отрасли и иногда устраивает собрания с инвесторами.

Дедлайн и дальнейшие детали будут объявлены позже.

POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED - SPN GDR (US73180Y2037) - PLGLLI - Disclosure

As per custody notification, Polyus Gold proposes its GDR holders of POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED - SPN GDR (US73180Y2037) - PLGLLI to dislose.

The Issuer is requesting that holders disclose certain information to allow them to facilitate ongoing communications with GDR holders.

The company regularly updates the markets and shareholders of relevant industry and financial results and on occasions organises group meetings and one on ones investors.

This information will be used to support the company's ongoing investor relations efforts.

Deadlines and actions to be taken are to be advised.

28.04.2012 Rosneft OJSC – REG S GDR (US67812M2070) – ROSNY – Buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.04.2012
Rosneft OJSC - REG S GDR (US67812M2070) - ROSNY - Buyback

11 апреля 2012 года начался выкуп собственных акций ОАО «НК «Роснефть».

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» на 28 февраля 2012 года вправе требовать выкупа акций ОАО «НК «Роснефть» в случае, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу об одобрении изменения крупной сделки.

Согласно информации, полученной от кастоди, в выкупе могут принять участие в том числе GDR-держатели Роснефти (Rosneft OJSC - REG S GDR (US67812M2070 - ROSNY), владеющие ДР-ми на 28 февраля 2012 года по условиям, аналогичным как для локальных акций.

Цена за ДР - USD эквивалент 212 руб. с учетом комиссии за канселяцию в размере 0,05 USD.

1 ГДР = 1 локальная акция

Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «НК «Роснефть» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Внутренний дедлайн Тройки для ДР-ов - 14 мая 2012 года 18:00 МСК.

11 April 2012 Rosneft Oil Company began a buyback of shares.

Shareholders of Rosneft Oil Company as of 28 February 2012 (the Record Date), who voted against the major transactions or did not participate in the voting on the major transaction, have the right to propose the Rosneft Oil Company Shares owned by them for redemption by Rosneft Oil Company.

Due to the information received from our custody, GDR holders, owned GDRs of Rosneft (Rosneft OJSC- REG S GDR (US67812M2070 - ROSNY) on 28 February 2012, may be entitled to request redemption of all or part of GDRs due to the same conditions of buyback as for local shares.

USD purchase price for DR - USD equivalent of RUB 212 net of a cancellation fee of USD 0.05 per GDR cancelled.

1 GDR = 1 local share

If the number of OJSC "Rosneft Oil Company" shares proposed by record holders for Redemption shall exceed 10% percent of a company's net asset value as of the last record date before the decision on the major transaction, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications.

Troika internal deadline for DR holders - 14 May 2012 18:00.

28.04.2012 Uralkaliy GDR (US91688E2063) – URKLI – Buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.04.2012
Uralkaliy GDR (US91688E2063) - URKLI - Buyback

17 апреля 2012 года начался выкуп собственных акций ОАО «Уралкалий».

Акционеры ОАО «Уралкалий» по состоянию на 07 марта 2012 года вправе требовать выкупа акций ОАО «Уралкалий» в случае, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу 1 (О реорганизации ОАО «Уралкалий») повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 16 апреля 2012 года.

Согласно информации, полученной от кастоди, в выкупе могут принять участие в том числе GDR-держатели Уралкалия (Uralkaliy GDR (US91688E2063), владеющие ДР-ми на 07 марта 2012 года, на условиях, аналогичных как для локальных акций.

Цена за ДР - USD эквивалент 1028,70 руб. с учетом комиссии за канселяцию в размере 0,05 USD.

1 ГДР = 5 локальных акций

Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Уралкалий» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Внутренний дедлайн Тройки по ДР-ам - 10 мая 2012 года 18:00 МСК.

17 April 2012 Uralkali began a buyback of shares.

Shareholders of Uralkali as of 07 March 2012 (the Record Date), who did not participate in the voting or voted against the reorganization of the Company at extraordinary shareholders meeting held April 16, 2012, have right to propose the Uralkali shares owned by them for redemption by Uralkali.

Due to information received from our custody, GDR holders, owned DR of Uralkali (Uralkaliy GDR (US91688E2063) on 07 March 2012, may be entitled to request redemption of all or part of GDRs due to the same conditions of buyback as for local shares.

USD purchase price for DR - USD equivalent of RUB 1028,70 net of a cancellation fee of USD 0.05 per GDR cancelled.

1 GDR = 5 local shares

If the number of Uralkali shares proposed by record holders for Redemption shall exceed 10% percent of a company's net asset value as of the last record date before the decision on the reorganization, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications.

Troika internal deadline for Drs - 10 May 2012 18:00 MSK.

03.05.2012 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

03.05.2012
POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN - Currency Option

Компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 мая 2012 года.
Ex-date - 16 мая 2012 года.
Дата выплаты - 18 июня 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD;
дивиденд в GBP - по умолчанию.

Объявленная ставка в USD - 0.2 USD.

Дедллайн кастоди - 15 мая 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 14 мая 2012 года 18:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 18 May 2012.
Ex-date - 16 May 2012.
Pay date - 18 June 2012.

Options:
Take cash dividend in USD;
Take cash dividend in GBP - market default.

Dividend rate of USD 0.2 has been announced.

Custody deadline - 15 May 2012.

Troika internal deadline - 14 May 2012 18:00 MSK.

05.05.2012 RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) – RUSLN – Repurchase Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.05.2012
RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN - Repurchase Offer

Поступило предложение о выкупе - RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN. Эмитент готов выкупить до 14,943,474 акций.

Акционеры RAVEN RUSSIA LTD вправе подать заявление на выкуп своих акций (частично или полный пакет).

Цена выкупа - 0,7 GBP за одну акцию.

Эмитент выкупает 1 акцию на каждые имеющиеся 40 акций. Данная пропорция может измениться. если у эмитента будет возможность выкупить дополнительные бумаги (при этом не превышая объем максимально выкупаемых акций).

Срок предложения - до 29 мая 2012 года.

Дедлайн кастоди - 25 мая 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 24 мая 2012 года 12:00 МСК.

Поступление денег за выкупленные акции - после 14 июня 2012 года.

Более подробная информация:


RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN began buyback of its shares. The maximum number of shares which can be acquired is 14,943,474 shs.

Shareholders of Raven Russia Ltd have the right to participate in the Buyback (with entire or fractional holding).

The price of the buyback - 0.7 GBP per share.

The Issuer is offering to purchase 1 in 40 shares. The Tender Offer will also present tendering shareholders with an opportunity to sell more than their pro rata entitlement (up to their entire holding of Ordinary Shares) to the extent that other shareholders tender less than their pro rata entitlement.

Offer period - till 29 May 2012.

Custody deadline - 25 May 2012.

Internal Troika deadline - 24 May 12:00 MSK.

Income Distubution - after 14 June 2012.

More detailed information:


05.05.2012 Credit Suisse Group (US2254011081) – CSUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.05.2012
Credit Suisse Group (US2254011081) - CSUS - Dividend Option

Согласно сообщению кастоди от 04 мая 2012 года референс 041190, держателям ДР-ов Credit Suisse Group (US2254011081) - CSUS прделагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 апреля 2012 года.
Ex-date - 30 апреля 2012 года.
Дата выплаты - 24 мая 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,8158 USD) - по умолчанию;
дивиденд в форме акций (US2254011081).

Дедлайн кастоди - 08 мая 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 07 мая 2012 года 15:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Due to the custody notice dated 04 May 2012 reference 041190, shareholders of Credit Suisse Group (US2254011081) - CSUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 27 April 2012.
Ex-date - 30 April 2012.
Pay date - 24 May 2012.

Options:
Take cash dividend in USD (gorss rate - 0,8158 USD) - market default.
Take stock (US2254011081).

Custody deadline - 08 May 2012.
Troika internal deadline - 07 May 2012 15:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

05.05.2012 EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) – EVRLN – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.05.2012
EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN - Currency Option

Согласно сообщению кастоди от 02 апреля 2012 года референс 016987, компания EVRAZ PLC предлагает держателям акций EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 июня 2012 года.
Ex-date - 06 июня 2012 года.
Дата выплаты - 09 июля 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD - по умолчанию;
дивиденд в GBP;
дивиденд в EUR.

Объявленная ставка в USD - 0.17 USD.

Дедллайн кастоди - 31 мая 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 30 Мая 2012 года 18:00 MSK.

Due to the custody notice dated 02 April 2012 reference 016987, the Issuer EVRAZ PLC is proposing shareholders of EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 08 June 2012.
Ex-date - 06 June 2012.
Pay date - 09 July 2012.

Options:
Take cash dividend in USD - market default;
Take cash dividend in GBP;
Take cash dividend in EUR.

Dividend rate of USD 0.17 has been announced.

Custody deadline - 31 May 2012.

Troika internal deadline - 30 May 2012 18:00 MSK.

10.05.2012 KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) – KPNNA – Tender Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

10.05.2012
KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 09 мая 2012 года референс 046753, поступило предложение третьей стороны - América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) - о выкупе акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA.

Цена выкупа - 8,00 EUR за 1 акцию.

Дедлайны будут известны позднее.

Третья сторона выкупает до 28% выпущенных акций.

Более подробная информация:

Due to the custody notice dated 09/05/2012 reference 046753, Tender offer has been raised by the third party - América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) - for repurchase of KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA.

Price: 8,00 EUR per 1 share.

Deadline will be announced later.

América Móvil is offering to purchase no more than 28% of the issued and outstanding ordinary shares of KPN.

More detailed information:

11.05.2012 Human Genome Sciences INC (US4449031081) – HGSIUS – Tender Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

11.05.2012
Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 10 мая 2012 года референс 051883, поступило предложение третьей стороны - GlaxoSmithKline plc (GSK) - о выкупе акций Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS.

Цена выкупа - 13,00 USD за 1 акцию.

Внутренний дедлайн Тройки - 18 июля 2012 г. 11:00 МСК

Третья сторона выразила свое намерение выкупить все акции компании Human Genome Sciences INC.

Информация носит предварительный характер.

Более подробная информация:

Due to the custody notice dated 10/05/2012 reference 051883, Tender offer has been raised by the third party - GlaxoSmithKline plc (GSK) - for repurchase of Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS.

Price - 13,00 USD per 1 share.

Internal Troika deadline - 18 July 2012 11:00 MSK

GSK made an offer to the Board of directors of Human Genome Sciences INC to acquire all of the outstanding shares.

Status of the event is still noted to be preliminary.

More detailed information:

16.05.2012 EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 – EFSF14 – Tender Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

16.05.2012
EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14 - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 15 мая 2012 года референс 020632, поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14.

Цена выкупа - 9.909 EUR за 10.

Дата окончания предложения о выкупе - 29 мая 2012 года.
Дата выплаты - 01 июня 2012 года.

Дедлайн кастоди - 25 мая 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 24 мая 2012 года 15:00 МСК.

Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.
В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент.
Минимальное и кратное количество для участия - 10 EUR.

Due to the custody notice dated 15/05/2012 reference 020632, Tender offer has been raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14.

Price - 9,909 EUR per 10.

Offer Expiry Date - 29 May 2012.
Paydate - 01 June 2012.

Custody deadline - 25 May 2012.

Troika internal deadline - 24 May 2012 15:00 MSK.

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes.
You need to tender in a minimum denomination of EUR 10 and in multiples of EUR 10 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer.
If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

__________________________________
16.05.2012 Ares Capital Corp (US04010L1035) – ARCCUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

16.05.2012
Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS - Dividend Option

Держателям акций Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 июня 2012 года.
Ex-date - 13 июня 2012 года.
Дата выплаты - 29 июня 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,37 USD);
дивиденд в форме акций (US04010L1035) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 15 июня 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 14 июня 2012 года 15:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 June 2012.
Ex-date - 13 June 2012.
Pay date - 29 June 2012.

Options:
Take cash dividend in USD (gorss rate - 0,37 USD);
Take stock (US04010L1035) - market default.

Custody deadline - 15 June 2012.
Troika internal deadline - 14 June 2012 15:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

17.05.2012 EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 – EFSF13 – Tender Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.05.2012
EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13 - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 14 мая 2012 года референс 019854, поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG Ц о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13.

Цена выкупа - 9.9 EUR за 10.

Дата окончания предложения о выкупе - 22 мая 2012 года.
Дата выплаты - 25 мая 2012 года.

Дедлайн кастоди - 18 мая 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 17 мая 2012 года 18:00 МСК.

Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.
В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент.
Минимальное и кратное количество для участия - 10 EUR.

Due to the custody notice dated 14/05/2012 reference 019854, Tender offer has been raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13.

Price - 9,9 EUR per 10.

Offer Expiry Date - 22 May 2012.
Paydate - 25 May 2012.

Custody deadline - 18 May 2012.

Troika internal deadline - 17 May 2012 18:00 MSK.

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes.
You need to tender in a minimum denomination of EUR 10 and in multiples of EUR 10 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer.
If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

21.05.2012 Telefonica – S A SPON ADR (US8793822086) – TEFUS – Dividend option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

21.05.2012
Telefonica - S A SPON ADR (US8793822086) - TEFUS - Dividend option

Согласно сообщению кастоди от 18 мая 2012 года референс 058347, держателям Депозитарных расписок Telefonica - S A SPON ADR (US8793822086) - TEFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или ДР-ы).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 мая 2012 года.
Ex-date - 15 мая 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,366082 USD);
дивиденд в форме ДР-ов (US8793822086) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 22 мая 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 22 мая 2012 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению в размере 21% и комиссии Банка-депозитария в размере 0,025 USD/ДР.

Due to the custody notice dated 18/05/2012 reference 058347, DR-holders of Telefonica - S A SPON ADR (US8793822086) - TEFUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 17 May 2012.
Ex-date - 15 May 2012.

Options:
Take cash dividend in USD (gorss rate - 0,366082 USD);
Take stock (US8793822086) - market default.

Custody deadline - 22 May 2012.
Troika internal deadline - 22 May 2012 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax of 21% and depositary fee of 0,025 USD/DR regardsless of whether electing to receive cash or stock.

21.05.2012 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

21.05.2012
Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS - Currency option

Согласно сообщению кастоди от 18 мая 2012 года референс 000580, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 мая 2012 года.
Ex-date - 29 мая 2012 года.
Дата выплаты - 15 июня 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD - по умолчанию;
дивиденд в CAD.

Объявленная ставка в USD - 0.2 USD.

Дедллайн кастоди - 29 мая 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 28 мая 2012 года 18:00 MSK.

Due to the custody notice dated 18/05/2012 reference 000580, the issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 31 May 2012.
Ex-date - 29 May 2012.
Pay date - 15 June 2012.

Options:
Take cash dividend in USD - market default;
Take cash dividend in CAD.

Dividend rate of USD 0.2 has been announced.

Custody deadline - 29 May 2012.

Troika internal deadline - 28 May 2012 18:00 MSK.

22.05.2012 Polymetal RegS GDR ( US7317892021) – PMTLLI – Final conversion

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.05.2012
Polymetal RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI - Final conversion

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

Согласно сообщению кастоди от 21 мая 2012 года референс 054975, предлагается финальная конвертация Депозитарных расписок Polymetal RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI в связи с закрытием ДР-программы.

ДР-ы конвертируются в локальные акции ОАО «Полиметалл» - RU000A0JP195 - PMTL в пропорции 1:1.

Дедлайн кастоди - 06 июня 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 05 июня 2012 года 12:00 МСК.

Комиссия за конвертацию - до 0,05 USD/ДР.

Dear colleagues!

As per custody notification as of 21/05/2012 reference 054975, final conversion of Polymetal RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI has been announced due to cancellation of DR program.

Resulting asset - Polymetal local share (RU000A0JP195) - PMTL.

Ratio - 1:1.

Custody deadline - 06 June 2012.

Internal Troika deadline - 05 June 2012 12:00 MSK.

Cancellation fee - up to SD 0.05/GDR.

23.05.2012 Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) – EURONAT13H – New to ordinary

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

23.05.2012
Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) - EURONAT13H - New to ordinary

В соответствии с сообщением кастоди от 23 мая 2012 года референс 041629:

Еврооблигации Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) - EURONAT13H будут обменены на Natixis Structured 14/02/2013 (XS0744326629) - EURONAT13C в связи c реструктуризацией.

Дата распределения - 23 мая 2012 года.

Due to custody notification of 23/05/2012 reference 042629:

Eurobonds Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) - EURONAT13H will be exchanged into Natixis Structured 14/02/2013 (XS0744326629) - EURONAT13C as a result of reorganisation.

Effective date - 23 May 2012.

23.05.2012 BP PLC SPONS ADR (US0556221044) – BPUS – Dividend option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

23.05.2012
BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS - Dividend option

В соответствии с сообщением кастоди от 23 мая 2012 года референс 041948:

Держателям Депозитарных расписок BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или бумаги).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 мая 2012 года.
Ex-date - 09 мая 2012 года.
Дата выплаты - 27 июня 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,48 USD) - по умолчанию
дивиденд в форме ДР-ов (US0556221044) - ставка: 1 акция на 82.367 имеющихся акций

Дедлайн кастоди - 04 июня 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 03 июня 2012 года 15:00 МСК.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению.

Due to custody notification of 23/05/2012 reference 041948:

DR-holders of BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 11 May 2012.
Ex-date - 09 May 2012.
Paydate - 27 June 2012.

Options:
Take cash dividend in USD (gorss rate - 0,48 USD) - market default;
Take stock (US0556221044) - stock ratio 1 : 82.367.

Custody deadline - 04 June 2012.
Troika internal deadline - 03 June 2012 15:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

24.05.2012 Polymetal RegS GDR ( US7317892021) PMTLLI – Mandatory buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

24.05.2012
Polymetal RegS GDR ( US7317892021) PMTLLI - Mandatory buyback

Компания ПМТЛ Холдинг ЛТД направила требование акционерам о приобретении акций ОАО «Полиметалл», в том числе представленных в виде Депозитарных расписок Polymetal RegS GDR ( US7317892021) PMTLLI.

Дата фиксации - 18 июня 2012 года. ДР-ы будут заблокированы начиная с даты фиксации.

Дата выплаты - до 13 июля 2012 года.

USD цена по ДР-ам формируется из цены за локальную акцию (531,15 руб.) с учетом комиссии за канселяцию в размере 0,05 USD/DR и комиссии за распределение денежных средств в размере 0,02 USD/DR.

Соотношение ДР-ов к локальным акциям - 1:1.

PMTL exercise its right to acquire all remaining ordinary shares, including the shares underlying Polymetal RegS GDRs ( US7317892021) PMTLLI, each representing one share.

Record date - 18 June 2012. DRs will be blocked at the record date.

Paydate - till 13 July 2012 (subject to receipt).

USD price per DR is built out of RUR price for local share (531.15 RUR) excluding cancellation fee of 0,05 USD/DR and cash distribution fee of 0,02 USD/DR.

28.05.2012 Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010) EGLEUS – Reverse stock split

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.05.2012
Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010) EGLEUS - Reverse stock split

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Eagle Bulk Shipping INC проводит обратный сплит акций Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010) с коэффициентом 1:4.

Условия:

Каждые 4 бумаг Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010) - EGLEUS на счете акционера будут преобразованы в одну Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1192).

ISIN код бумаги меняется!

Дата консолидации - 23 мая 2012 года.

Более подробная информация:

According to notification from our custodian, Eagle Bulk Shipping INC will arrange 1 for 4 reverse stock split of Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010).

Terms:

1 Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1192) for еvery 4 shares of Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010) held.

ISIN changes!

Effective Date: 23/05/2012.

More detailed information:

05.06.2012 POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037) PLGLLI – Exchange offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.06.2012
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037) PLGLLI - Exchange offer

В соответствии с уведомлением нашего кастоди от 01 июня 2012 года референс 061979:

В связи с желанием эмитента POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED подать заявку на торговлю в премиум-сегменте в отношении своих акций была объявлена возможность обмена Депозитарных расписок POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037).

Депозитарные расписки предлагается обменять на акции Polyus Gold ISIN JE00B5WLXH36 в пропорции 1:1.

В связи с тем, что объем Депозитарных расписок не должен превышать 4,99% иностранных акций Полюс Золото, то в случае превышение оставшегося количества ADR после добровольного обмена будет применен коэффиент и проведен обязательный обмен части ДР-ов.

Дата фиксации - 15 июня 2012 года.
Дата обмена - 19 июня 2012 года.

Дедлайн кастоди - 10 июня 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 07 июня 2012 года 15:00 МСК.

NB!!! Если участвовать в текущем обмене, то конвертация в акции проходит бесплатно для ДР-держателя. Если после обмена возникнет необходимость проконвертировать еще часть ДР-в, тогда держатель будет обязан заплатить кимиссию за канселяцию в размере 0,05 USD/DR.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы ДР-ов.

According to the notification received from our custody on 01/06/2012 under reference 061979,

Due to the intention of the Issuer POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED to apply for admission for listing on the premium listing segment of the official list of the UK listing authority the Issuer announced an Exchange Offer of POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037).

ADRs can be changed in Polyus Gold shares ISIN JE00B5WLXH36 with ratio 1 to 1.

Please note that number of remaining ADRs issued is limited to 4.99% of the aggregate number of undrelying international shares of Polyus Gold. If the number of remaining Polyus Gold ADRs exceeds the maximum number of Polyus Gold ADRs, holders not making election will have part of their positions exchanged into shares.

Record date - 15 June 2012.
Effective date - 19 June 2012.

Custody deadline - 10 June 2012.

Troika internal deadline - 07 June 2012 15:00 MSK.

NB!!! In case DR-holder participartes in the current Exchange offer cancellation will be free of charge. If part of the remaining DRs will have to be cancelled afterwards DR-holders will be charged with fee of 0.05 USD/DR.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

04.07.2012 EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 – EFSF13 – Tender Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

04.07.2012
EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13 - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 29 июня 2012 года референс 071221 поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12.03.2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13.

Цена выкупа - 9,908 EUR за 10 плюс НКД начиная с 12 марта 2012. НКД будет выплачен из расчета вплоть до, но не включая дату выплаты (примерно 27 июля 2012 года.).

Дата окончания предложения о выкупе - 24 июля 2012 года.
Дата выплаты - 27 июля 2012 года.

Дедлайн кастоди - 20 июля 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 19 июля 2012 года 11:00 МСК

Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.
В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент.
Минимальное и кратное количество для участия - 10 EUR.

According to custody notice as of June 29, 2012 reference 071221, tender offer raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13.

Price - 9.908 EUR per 10 plus accrued and unpaid interest as from 12 March 2012. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, paydate (approx. 27 July 2012).

Offer Expiry Date - 24 July 2012.
Paydate - 27 July 2012.

Custody deadline - 20 July 2012.

Troika internal deadline - 19 July 2012 11:00 MSK.

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes.
You need to tender in a minimum denomination of EUR 10 and in multiples of EUR 10 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer.
If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

04.07.2012 EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 – EFSF12 – Tender Offer

04.07.2012
EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12 - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 29 июня 2012 года референс 071108 поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12.

Цена выкупа: 0.009918 EUR за 0.01

Дата окончания предложения о выкупе - 20 июля 2012 г.
Дата выплаты - 25 июля 2012 г.

Дедлайн кастоди - 18 июля 2012 г.

Внутренний дедлайн Тройки - 17 июля 2012 г. 11:00 МСК

Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций. В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент. Минимальное и кратное количество для участия - 0,01 EUR.

Ответственность за соответствие условиям выкупа полностью лежит на конечном владельце облигаций.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с условиями выкупа и возможностью участия в соответствие со своей юрисдикцией здесь.

Dear colleagues,

According to custody notice as of June 29, 2012 reference 071108 tender offer raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12.

Price: 0.009918 EUR per 0.01

Offer Expiry Date - 20 July 2012
Paydate - 25 July 2012

Custody deadline - 18 July 2012

Troika internal deadline - 17 July 2012 11:00 MSK

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes. You need to tender in a minimum denomination of EUR 0.01 and in multiples of EUR 0.01 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer. If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

It is final holder's responsibility for ensuring compliance with the laws of the relevant jurisdiction, including compliance with all formalities.

The offer documentation is available here.

16.07.2012 Consent Solicitation – Eurobonds of AK BARS BANK, 10.25%, 03/12/2012, XS0470427476 – AKBARS12

15.07.2012
Consent Solicitation - Eurobonds of AK BARS BANK, 10.25%, 03/12/2012, XS0470427476 - AKBARS12

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 13 июля 2012 года референс 081701, эмитент еврооблигаций AK BARS BANK хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.

Выпуск:

XS0470427476 AKBARS12 Eurobonds of AK BARS BANK, 10.25%, 03/12/2012

Опции:

  • поддержать;
  • не поддержать;
  • не голосовать.

Early Consent

За голоса поступившие эмитенту до 20.07.2012, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 5 USD на каждые 1 000 бумаг по номинальной стоимости.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 17 июля 2012 года 11:00 (МСК).

Кастоди установил дедлайн для инструкций Early Consent на 18 июля 2012 года.

Минимальное количество бумаг, которое может быть использовано, - 1000 облигаций (по номиналу).
Количество бумаг, которое может быть использовано, - должно быть кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Бумаги, участвовавшие в голосовании, будут блокированы до завершения корпоративного действия.

Дополнительная информация эмитента о собрании, с которой необходимо ознакомится владельцам облигаций, приложена.

Dear colleagues,

In accordance with notification received from our custody on July 13, 2012 reference 081701 the issuer AK BARS BANK is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issue:

XS0470427476 AKBARS12 Eurobonds of AK BARS BANK, 10.25%, 03/12/2012.

Options:

  • Consent;
  • Dissent;
  • Take no action.

For consent votes delivered to the issuer before 20/07/2012 and in case of the approval of the changes, 5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited.

Instructions from the clients should be received by 17 July 2012 11:00 (MSK).

Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Early Consent as 18 July 2012.

Minimum and multiple to participate 1000 and 1000 respectively.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Instructed securities will be blocked untill the completion of the corporate action.

Additional information of the meeting is attached.



26.07.2012 EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – Currency Option

26.07.2012
EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC - Currency Option

Компания EURASIAN NATURAL RESOURC предлагает держателям акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC выбрать валюту при выплате дивидендов.

Информация о дате фиксации для выплаты дивидендов, ex-date и дате выплаты будет доступна позже

Опции:
- дивиденд в USD - по умолчанию;
- дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 09 августа 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 08 августа 2012 года 11:00 MSK.

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer EURASIAN NATURAL RESOURC is proposing shareholders of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC to participate in Currency option referring to dividend payment.

Record date, Ex-date and Pay date are to be advised.

Options:
- Take cash dividend in USD - market default;
- Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 09 August 2012.

Troika internal deadline - 08 August 2012 11:00 MSK.

13.08.2012 EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 – EFSF14 – Tender Offer

13.08.2012
EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14 - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 7 августа 2012 года референс 010998 поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 Ц EFSF14.

Цена выкупа - 9.988 EUR за 10 плюс НКД начиная с 8 марта 2012 года. НКД будет выплачен из расчета вплоть до, но не включая дату выплаты.

Дата окончания предложения о выкупе - 31 августа 2012 года.
Дата выплаты - 5 сентября 2012 года.

Дедлайн кастоди - 28 августа 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 27 августа 2012 года 11:00 МСК.

Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.
В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент.

Минимальное и кратное количество для участия - 10 EUR.

Ответственность за соответствие условиям выкупа полностью лежит на конечном владельце еврооблигаций!

According to custody notice as of August 07, 2012 reference 010998 tender offer raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14.

Price - 9,988 EUR per 10 plus accrued and unpaid interest as from 08 March 2012. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, paydate.

Offer Expiry Date - 31 August 2012.
Paydate - 05 September 2012.

Custody deadline - 28 August 2012.

Troika internal deadline - 27 August 2012 11:00 MSK.

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes.

You need to tender in a minimum denomination of EUR 10 and in multiples of EUR 10 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer.
If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

It is final holder's responsibility for ensuring compliance with the laws of the relevant jurisdiction, including compliance with all formalities!

14.08.2012 BP PLC SPONS ADR (US0556221044) – BPUS – Dividend Option

14.08.2012
BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS - Dividend Option

Компания BP PLC предлагает держателям депозитарных расписок BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 августа 2012 года.
Ex-date - 08 августа 2012 года.
Дата выплаты - 25 сентября 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,48 USD) - по умолчанию;
дивиденд в форме акций (US0556221044);
ДР-ы будут откупаться за счет дивидендных средств. Коэффициент будет рассчитан исходя из средней цены за акцию (базовый инструмент для ДР-ов) и 0,05 USD/GDR - комиссии банка-депозитария.

Дедлайн кастоди - 30 августа 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 29 августа 2012 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

The issuer BP PLC is proposing shareholders of BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS to participate in Dividend option.

Record date - 10 August 2012.
Ex-date - 08 August 2012.
Pay date - 25 September 2012.

Options:
Take cash dividend in USD (gross rate - 0,48 USD) - market default;
Take stock (US0556221044);
The number of new ADSs entitled with this option is calculated by dividing the total cash dividend due on holders record date ADS position by the ADS reference price, determined by the (i) average of closing mid-price (converted into USD) for BP ordinary shares on London Stock Exchange for the four days commencing on the ex-dividend date and adjusted for the share to ads ratio (ii) plus a USD 0.05 per ADS issuance fee.

Custody deadline - 30 August 2012.
Troika internal deadline - 29 August 2012 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

14.08.2012 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option

14.08.2012
Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS - Currency Option

Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 августа 2012 года.
Ex-date - 29 августа 2012 года.
Дата выплаты - 17 сентября 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD - по умолчанию;
дивиденд в CAD.

Дедллайн кастоди - 29 августа 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 28 августа 2012 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 31 August 2012.
Ex-date - 29 August 2012.
Pay date - 17 September 2012.

Options:
Take cash dividend in USD - market default;
Take cash dividend in CAD.

Custody deadline - 29 August 2012.

Troika internal deadline - 28 August 2012 11:00 MSK.

14.08.2012 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option

14.08.2012
BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

Компания BP PLC предлагает держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 августа 2012 года.
Ex-date - 08 августа 2012 года.
Дата выплаты - 25 сентября 2012 года.

Опции:
дивиденд в GBP (ставка до налоообложения 0,08 USD) - по умолчанию;
дивиденд в форме акций (GB0007980591).

Дедлайн кастоди - 31 августа 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 30 августа 2012 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

The issuer BP PLC is proposing shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN to participate in Dividend option.

Record date - 10 August 2012.
Ex-date - 08 August 2012.
Pay date - 25 September 2012.

Options:
Take cash dividend in GBP (gross rate - 0,08 USD) - market default;
Take stock (GB0007980591).

Custody deadline - 31 August 2012.
Troika internal deadline - 30 August 2012 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

15.08.2012 KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) – KGCUN – Currency Option

15.08.2012
KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN - Currency Option

Компания KINROSS GOLD CORP предлагает держателям акций KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 cентября 2012 года.
Ex-date - 19 сентября 2012 года.
Дата выплаты - 28 сентября 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD;
дивиденд в CAD - по умолчанию.

Дедллайн кастоди - 18 сентября 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 17 сентября 2012 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer KINROSS GOLD CORP is proposing shareholders of KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 21 September 2012.
Ex-date - 19 September 2012.
Pay date - 28 September 2012.

Options:
Take cash dividend in USD;
Take cash dividend in CAD - market default.

Custody deadline - 18 September 2012.

Troika internal deadline - 17 September 2012 11:00 MSK.

20.08.2012 EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – Currency Option

20.08.2012
EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC - Currency Option

Компания EURASIAN NATURAL RESOURC предлагает держателям акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 24 августа 2012 года.
Ex-date - 22 августа 2012 года.
Дата выплаты - 4 октября 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD - по умолчанию;
дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 22 августа 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 21 августа 2012 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer EURASIAN NATURAL RESOURC is proposing shareholders of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 24 August 2012.
Ex-date - 22 August 2012.
Pay date - 4 October 2012.

Options:
Take cash dividend in USD - market default;
Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 22 August 2012.

Troika internal deadline - 21 August 2012 11:00 MSK.

20.08.2012 Spirit on Media Group PLC (GB00B3D15P06) – CIXGR – LIQUIDATION

20.08.2012
Spirit on Media Group PLC (GB00B3D15P06) - CIXGR - LIQUIDATION

Согласно предварительному сообщению нашего кастодиана объявлено о ликвидации компании Spirit on Media Group PLC.

Акции Spirit on Media Group PLC (GB00B3D15P06) CIXGR будут списаны со счетов в соответствии с данными вышестоящего депозитария.

Our custodian informs on liquidation of Spirit on Media Group PLC (GB00B3D15P06) CIXGR.

All holdings will be removed.

27.08.2012 Gazprombank bonds 17/05/2017 (XS0807811640) – GAZBK17T – New to ordinary

27.08.2012
Gazprombank bonds 17/05/2017 (XS0807811640) - GAZBK17T - New to ordinary

В соответствии с сообщением кастоди от 24 августа 2012 года референс 072854:

Еврооблигации Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0807811640) - GAZBK17T будут обменены на Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0783291221) - GAZBK17.

Дата обмена - 04 сентября 2012 года.

Due to custody notification of 24/08/2012 reference 072854:

Eurobonds Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0807811640) - GAZBK17T will be exchanged into Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0783291221) - GAZBK17.

Effective date - 04/09/2012.

27.08.2012 Human Genome Sciences INC (US4449031081) – HGSIUS – OBLIGATORY EXCHANGE OFFER

27.08.2012
Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS - OBLIGATORY EXCHANGE OFFER

Согласно сообщению кастоди от 24 августа 2012 года референс 016001 объявлен обязательный выкуп акций Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS в связи со слиянием с компанией GlaxoSmithKline plc (GSK).

Цена выкупа - 14,25 USD за 1 акцию до вычета налогов.

Акционеры имеют право не согласиться с предлагаемой ценой и самостоятельно потребовать возмещения справедливой стоимости акций через суд. В этом случае акционеру необходимо до 30 августа 2012 года направить письменное уведомление по адресу:

HUMAN GENOME SCIENCES, INC. A/O
GLAXOSMITHKLINE, ONE FRANKLIN PLAZA 200 NORTH
16TH STREET PHILADELPHIA, PA 19102 ATTENTION - GENERAL COUNSEL

Due to the custody notice dated August 24, 2012 reference 016001 we were informed on obligatory exchange offer of Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS shares because of the proposed merger of the company GlaxoSmithKline plc (GSK).

Terms - 14,25 USD gross per 1 share.

Shareholders have the right to dissent to this event and demand fair value through the courts. Dissenters must uplift shares into their own name and provide notice to the company in writing by 30/08/2012 to the following address:

HUMAN GENOME SCIENCES, INC. A/O
GLAXOSMITHKLINE, ONE FRANKLIN PLAZA 200 NORTH
16TH STREET PHILADELPHIA, PA 19102 ATTENTION - GENERAL COUNSEL

28.08.2012 Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) – KAZKHMY – Currency Option

28.08.2012
Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY - Currency Option

Согласно сообщению кастоди от 24 августа 2012 года референс 024508, компания Kazakhmys PLC предлагает держателям акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 07 сентября 2012 года.
Ex-date - 05 сентября 2012 года.
Дата выплаты - 03 октября 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD - по умолчанию;
дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 05 сентября 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 04 сентября 2012 года 11:00 MSK.

Due to the custody notice dated 24/08/2012 reference 024508, the issuer Kazakhmys PLC is proposing shareholders of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 07 September 2012.
Ex-date - 05 September 2012.
Pay date - 03 October 2012.

Options:
Take cash dividend in USD - market default;
Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 05 September 2012.

Troika internal deadline - 04 September 2012 11:00 MSK.

29.08.2012 British American Tabacco PLC (GB0002875804) – BATSLN – DRIP

29.08.2012
British American Tabacco PLC (GB0002875804) - BATSLN - DRIP

Согласно сообщению кастоди референс 046551, компания British American Tabacco PLC предлагает держателям акций British American Tabacco PLC (GB0002875804) - BATSLN выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 августа 2012 года.
Ex-date - 15 августа 2012 года.
Дата выплаты - 26 сентября 2012 года.

Опции:
дивиденд в GBP - по умолчанию;
дивиденд в форме акций - акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное.

Дедлайн кастоди - 03 cентября 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 30 августа 2012 года 11:00 MSK.

Due to the custody notice reference 046551, the issuer British American Tabacco PLC is proposing shareholders of British American Tabacco PLC (GB0002875804) - BATSLN to participate in DRIP.

Record date - 17 August 2012.
Ex-date - 15 August 2012.
Pay date - 26 September 2012.

Options:
Take cash dividend in GBP - market default;
Take stock (US0556221044) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised.

Custody deadline - 03 September 2012.
Troika internal deadline - 30 August 2012 11:00 MSK.

30.08.2012 Petropavlovsk PLC (GB0031544546) – POG

30.08.2012
Petropavlovsk PLC (GB0031544546) - POG

Согласно сообщению кастоди референс 024142, компания Petropavlovsk PLC предлагает держателям акций Petropavlovsk PLC (GB0031544546) - POG выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 05 октября 2012 года.
Ex-date - 03 октября 2012 года.
Дата выплаты - 08 ноября 2012 года.

Опции:
дивиденд в GBP - по умолчанию;
дивиденд в форме акций (GB0031544546) - акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (1%).

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 09 октября 2012 года 11:00 MSK.

Due to the custody notice reference 024142, the issuer Petropavlovsk PLC is proposing shareholders of Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG to participate in DRIP.

Record date - 05 October 2012.
Ex-date - 03 October 2012.
Pay date - 08 November 2012.

Options:
Take cash dividend in GBP - market default;
Take stock (GB0031544546) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and comission charges will be 1 pct. These will be added to the price.

Custody deadline - 10 October 2012.
Troika internal deadline - 09 October 2012 11:00 MSK.

31.08.2012 PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W5444) – Reverse stock split with ISIN change (US74347W4116) – UVXYUS

31.08.2012
PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W5444) - Reverse stock split with ISIN change (US74347W4116) - UVXYUS

Согласно сообщению нашего кастодиана референс 058266, компания PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR будет проводить обратный сплит акций PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W5444) с коэффициентом 1:10.

Условия:
Каждые 10 бумаг PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR US74347W5444 на счете акционера будут преобразованы в одну PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR US74347W4116.

Внимание изменится ISIN код бумаги с US74347W5444 → в US74347W4116.

Дата консолидации 07 сентября 2012.

According to a notification from our custodian reference 058266, PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR will arrange a 1 for 10 reverse stock split of PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W5444).

Terms:
1 PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR US74347W4116 for еvery 10 shares of PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR US74347W5444 hold.

Attention ISIN code of the security will change from US74347W5444 → to US74347W4116.

Effective date is September 07, 2012.

18.09.2012 Eurobonds of RZD (XS0764253455) – RZDCAP19R – Currency Option

18.09.2012
Eurobonds of RZD (XS0764253455) - RZDCAP19R - Currency Option

Согласно сообщению кастоди референс 008101 компания RZD CAPITAL LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R выбрать валюту при выплате купона.

Дата фиксации - 17 сентября 2012 года.
Дата выплаты - 02 октября 2012 года.

Опции:
дивиденд в RUB - по умолчанию;
дивиденд в USD.

Дедллайн кастоди - 21 сентября 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 20 сентября 2012 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody reference 008101, the issuer RZD CAPITAL LIMITED is proposing holders of Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R to participate in Currency option refering to coupon payment.

Record date - 17 September 2012.
Pay date - 02 October 2012.

Options:
Take cash dividend in RUB - market default.
Take cash dividend in USD.

Custody deadline - 21 September 2012.

Troika internal deadline - 20 September 2012 11:00 MSK.

19.09.2012 Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0814877071) – VTB17T – New to ordinary

19.09.2012
Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0814877071) - VTB17T - New to ordinary

В соответствии с сообщением кастоди референс 039449:

Еврооблигации Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0814877071) - VTB17T будут обменены на Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0772509484) - VTB17.

Дата обмена - 20 сентября 2012 года.

Due to custody notification reference 039449:

Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0814877071) - VTB17T will be exchanged into Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0772509484) - VTB17.

Effective date - 20/09/2012.

19.09.2012 Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) – SBER17T – New to ordinary

19.09.2012
Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) - SBER17T - New to ordinary

В соответствии с сообщением кастоди референс 070022:

Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) - SBER17T будут обменены на Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0742380412) - SBER17N.

Дата обмена - 27 сентября 2012 года.

Due to custody notification reference 070022:

Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) - SBER17T will be exchanged into Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0742380412) - SBER17N.

Effective date - 27/09/2012.

27.09.2012 Mosenergo/ADR (US0373763087) – AOMOY – BONUS ISSUE

27.09.2012
Mosenergo/ADR (US0373763087) - AOMOY - BONUS ISSUE

В соответствии с информацией полученой от нашего кастоди референс 018982:

Объявлена бонусная эмиссия депозитарных расписок Mosenergo/ADR (US0373763087) - AOMOY.

Как следствие, будет изменено соотношение депозитарных расписок с 1 ADR к 100 акциям на 1 ADR к 50 акциям.

Дата фиксации для начисления дополнительных депозитарных расписок - 04 октября 2012 года.

Ex-date - 10 октября 2012 года.

In accordance with notification received from our custody reference 018982:

Bonus issue of Mosenergo/ADR (US0373763087) - AOMOY is announced.

The ADR ratio will change from 1 ADR representing 100 shares to 1 ADR representing 50 shares.

Record Date for crediting of bonus issue - 04 October 2012.

Ex-date - 10 October 2012.

05.10.2012 NLMKDR-Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046) – Disclosure

05.10.2012
NLMKDR-Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046) - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046) - NLMKDR по состоянию на 28 сентября 2012года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес по месту регистрации и почтовый адрес;
4. Паспортные данные.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес местонахождения и почтовый адрес;
3. Регистрационный номер и дата регистрации.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046)-NLMKDR to disclose.

Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required.

For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary.

Record date September 28, 2012

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 10 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.

05.10.2012 Novatek OAO – Spons GDR REG S (US6698881090) – Disclosure

05.10.2012
Novatek OAO - Spons GDR REG S (US6698881090) - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Novatek OAO - Spons GDR REG S (US6698881090) Ц NVTKL по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес по месту регистрации и почтовый адрес;
4. Паспортные данные.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес местонахождения и почтовый адрес;
3. Регистрационный номер и дата регистрации.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Novatek OAO - Spons GDR REG S (US6698881090) - NVTKL to disclose.

Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary.

Record date September 28, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 10 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.

05.10.2012 Severstal GDR (US8181503025) – SVSTLI – Disclosure

05.10.2012
Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Severstal GDR (US8181503025) Ц SVSTLI по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес по месту регистрации и почтовый адрес;
4. Паспортные данные.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес местонахождения и почтовый адрес;
3. Регистрационный номер и дата регистрации.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI to disclose.

Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary.

Record date September 28, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 10 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.

05.10.2012 OJSC LSR GROUP – GDR REG-W/I (US50218G2066) – Disclosure

05.10.2012
OJSC LSR GROUP - GDR REG-W/I (US50218G2066) - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок OJSC LSR GROUP - GDR REG-W/I (US50218G2066) - LSRGLI по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес по месту регистрации и почтовый адрес;
4. Паспортные данные.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес местонахождения и почтовый адрес;
3. Регистрационный номер и дата регистрации.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of OJSC LSR GROUP - GDR REG-W/I (US50218G2066) - LSRGLI to disclose.

Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required.

For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary.

Record date September 28, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 10 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.

05.10.2012 Nomos Bank (US65538M2044) – NMOSLI – Disclosure

05.10.2012
Nomos Bank (US65538M2044) - NMOSLI - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Nomos Bank (US65538M2044) - NMOSLI по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента.

В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес по месту регистрации и почтовый адрес;
4. Паспортные данные.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес местонахождения и почтовый адрес;
3. Регистрационный номер и дата регистрации.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Nomos Bank (US65538M2044) - NMOSLI to disclose.

Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required.

For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary.

Record date September 28, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 10 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.

05.10.2012 MGNTLI – Magnit OJSC Spon GDR REGS (US55953Q2021) – Disclosure

05.10.2012
MGNTLI - Magnit OJSC Spon GDR REGS (US55953Q2021) - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам депозитарных расписок ОАО «Магнит» (MGNTLI, US55953Q2021) по состоянию на 31 июля 2012 года предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес по месту регистрации и почтовый адрес;
4. Паспортные данные.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес местонахождения и почтовый адрес;
3. Регистрационный номер и дата регистрации.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 08 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 05 октября 2012 года 16:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Magnit depositary receipts (MGNTLI, US55953Q2021) to disclose.

Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary.

Record date July 31, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 08 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 05 October 2012 16:00.

05.10.2012 Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833) – SDSUS – Reverse stock split with ISIN change (US74347B3006)

05.10.2012
Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833) - SDSUS - Reverse stock split with ISIN change (US74347B3006)

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Proshares Ultrashort будет проводить обратный сплит акций Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833) с коэффициентом 1:4.

Условия:
Каждые 4 бумаг Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund US74347R8833 на счете акционера будут преобразованы в одну Proshares Ultrashort S&P500 US74347B3006.

Внимание изменится ISIN код бумаги с US74347R8833 → в US74347B3006.

Дата консолидации пока не известна.

According to a notification from our custodian, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 reverse stock split of Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833).

Terms:
1 Proshares Ultrashort S&P500 US74347B3006 for еvery 4 shares of Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund US74347R8833 hold.

Attention ISIN code of the security will change from US74347R8833 → to US74347B3006.

Effective date: to be advised.

05.10.2012 Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C2614) – VXXUS – Reverse stock split with ISIN change (US06740C1889)

05.10.2012
Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C2614) - VXXUS - Reverse stock split with ISIN change (US06740C1889)

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Ipath S&P 500 будет проводить обратный сплит акций Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C2614) с коэффициентом 1:4.

Условия:
Каждые 4 бумаг Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN US06740C2614 на счете акционера будут преобразованы в одну Ipath S&P 500 ETN US06740C1889.

Внимание изменится ISIN код бумаги с US06740C2614 → на US06740C1889.

Дата консолидации - 5 октября 2012 года.

According to a notification from our custodian, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 reverse stock split of Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C2614).

Terms:
1 Ipath S&P 500 ETN US06740C1889 for еvery 4 shares of Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN US06740C2614 hold.

Attention ISIN code of the security will change from US06740C2614 → to US06740C1889.

Effective date - 5 October, 2012.

05.10.2012 Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976) – TBTUS – Reverse stock split with ISIN change (US74347B2016)

05.10.2012
Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976) - TBTUS - Reverse stock split with ISIN change (US74347B2016)

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Proshares Ultrashort будет проводить обратный сплит акций Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976) с коэффициентом 1:4.

Условия:
Каждые 4 бумаг Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund US74347R2976 на счете акционера будут преобразованы в одну Proshares Ultrashort 20+Y US74347B2016.

Внимание изменится ISIN код бумаги с US74347R2976 → на US74347B2016.

Дата консолидации - 5 октября 2012 года.

According to a notification from our custodian, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 reverse stock split of Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976).

Terms:
1 Proshares Ultrashort 20+Y US74347B2016 for еvery 4 shares of Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund US74347R2976 hold.

Attention ISIN code of the security will change from US74347R2976 → to US74347B2016.

Effective date - 5 October, 2012.

10.10.2012 Выкуп собственных акций ОАО «Электроавтоматика»

Корпоративные действия по российским ценным бумагам

10.10.2012
Выкуп собственных акций ОАО «Электроавтоматика»

10 октября 2012 года начался выкуп собственных акций ОАО «Электроавтоматика».

Акционеры ОАО «Электроавтоматика» на 14 сентября 2012 года вправе требовать выкупа акций ОАО «Электроавтоматика» в случае, если они голосовали "против" или не принимали участия в голосовании по вопросу об утверждении Устава в новой редакции.

Предлагаемая цена - 1 734 руб. за одну обыкновенную акцию 798 руб. за одну привилегированную акцию.

Последний срок приема требований - 23 ноября 2012 года.

Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Электроавтоматика» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.10.2012 Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017 (XS0822419577) – RUSAG17NT – New to ordinary

10.10.2012
Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017 (XS0822419577) - RUSAG17NT - New to ordinary

В соответствии с сообщением нашего кастоди состоится обязательный обмен Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0822419577- RUSAG17NT на Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0796426228 - RUSAG17N.

Дата обмена - 11 октября 2012 года.

We were informed that Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0822419577 - RUSAG17NT will be exchanged into Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0796426228 - RUSAG17N.

Effective date - 11/10/2012.

11.10.2012 OGKAGR – US67086K3095 – OGK-1 GDR rule 144A – !MERGER!

11.10.2012
OGKAGR - US67086K3095 - OGK-1 GDR rule 144A - !MERGER!

Согласно сообщению нашего кастоди состоится объединение OGK-1 в INTER RAO UES В результате объединения будет произведен обязательный обмен расписок OGK-1 GDR rule 144A (US67086K3095) - OGKAGR на расписки INTER RAO UES Spon. GDR Rule 144A (US45835N1054) - IRAOLUS.

0,48 расписок INTER RAO UES Spon. GDR Rule 144A (US45835N1054) будет зачислена взамен 1 расписки OGK-1 GDR rule 144A (US67086K3095).

Дата распределения - 15 октября 2012 года.

Please be informed that according to notification of our Custody merger between OGK-1 and INTER RAO UES will take place.

As a result of merger OGK-1 GDR rule 144A (US67086K3095) DRs will be changed into INTER RAO UES Spon. GDR Rule 144A (US45835N1054).

0.48 INTER RAO UES Spon. GDR Rule 144A (US45835N1054) will be received instead of every 1 DRs of OGK-1 GDR rule 144A (US67086K3095)

Record Date for change of shares - 15 October 2012.

Effective date - 15 Октября 2012

11.10.2012 Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) – METINV18 – Disclosure

11.10.2012
Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) - METINV18 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) - METINV18 по состоянию на 03 октября 2012 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 12 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 11 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) - METINV18 to disclose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email.

Record date - October 03, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 12 October 2012 11-00.

Internal deadline for clients - 11 October 2012 17-00.

12.10.2012 OGK1DR – US67086K4085 – OGK-1 – Spon GDR Newreg S – !MERGER!

12.10.2012
OGK1DR - US67086K4085 - OGK-1 - Spon GDR Newreg S - !MERGER!

Согласно сообщению кастоди состоится объединение OGK-1 в INTER RAO UES.

В результате объединения будет произведен обязательный обмен расписок OGK-1 - Spon GDR Newreg S (US67086K4085) - OGK1DR на расписки INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI.

0,48 расписок INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) будет зачислена взамен 1 расписки OGK-1 - Spon GDR Newreg S (US67086K4085).

Дата распределения - 15 октября 2012 года.

Please be informed that according to notification of our Custody merger between OGK-1 and INTER RAO UES will take place.

As a result of merger OGK-1 - Spon GDR Newreg S (US67086K4085) - OGK1DR DRs will be changed into INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI.

0.48 INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) will be received instead of every 1 DRs of OGK-1 - Spon GDR Newreg S (US67086K4085).

Effective date - 15 October 2012.

12.10.2012 OGKCDR – US67086N2045 – OGK-3 Spon. GDR – !MERGER!

12.10.2012
OGKCDR - US67086N2045 - OGK-3 Spon. GDR - !MERGER!

Согласно сообщению нашего кастоди состоится объединение OGK-3 в INTER RAO UES.

В результате объединения будет произведен обязательный обмен расписок OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045) - OGKCDR на расписки INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI.

0,20 расписок INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) будет зачислена взамен 1 расписки OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045).

Дата распределения - 15 октября 2012 года.

Please be informed that according to notification of our Custody merger between OGK-3 and INTER RAO UES will take place.

As a result of merger OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045) - OGKCDR DRs will be changed into INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI.

0.20 INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) will be received instead of every 1 DRs of OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045).

Effective date - 15 October 2012.

15.10.2012 Eurobonds of Renaissance, 13% (XS0499448370) – RENOT13 – Disclosure

15.10.2012
Eurobonds of Renaissance, 13% (XS0499448370) - RENOT13 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Renaissance, 13% (XS0499448370) - RENOT13 по состоянию на 12 октября 2012 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Контактный телефон и email.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Контактный телефон и email.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 19 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 18 октября 2012 года 11:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Renaissance, 13% (XS0499448370) - RENOT13 to disclose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email.

Record date - October 12, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 19 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 18 October 2012 11:00.

16.10.2012 TESCO PLC (GB0008847096) – TSCOLN – DRIP

16.10.2012
TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN - DRIP

Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 октября 2012 года.
Ex-date - 10 октября 2012 года.
Дата выплаты - 21 декабря 2012 года.

Опции:
- дивиденд в GBP - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций (GB0008847096)- акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (0,5%).

Дедлайн кастоди - 28 ноября 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 27 ноября 2012 года 11:00 MSK.

Due to custody notification, shareholders of TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN are proposed to participate in DRIP.

Record date - 12 October 2012.
Ex-date - 10 October 2012.
Pay date - 21 December 2012.

Options:
Take cash dividend in GBP - market default;
Take stock (GB0008847096) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and comission charges will be 0.5 pct. These will be added to the price.

Custody deadline - 28 November 2012.

Troika internal deadline - 27 November 2012 11:00 MSK.

31.10.2012 Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) – INTELI – Dividend Option

31.10.2012
Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) - INTELI - Dividend Option

Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям депозитарных расписок Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) - INTELI предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 октября 2012 года.
Ex-date - 17 октября 2012 года.
Дата выплаты - будет объявлена позже

Опции:
дивиденд в USD - по умолчанию;
дивиденд в форме акций - ISIN будет объявлен позже, 0.02018 акций за 1 депозитарную расписку.

Дедлайн кастоди - 07 ноября 2012 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 06 ноября 2012 года 15:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Due to custody notification, shareholders of Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) - INTELI are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 19 October 2012.
Ex-date - 17 October 2012.
Pay date - to be advised.

Options:
Take cash dividend in USD - market default;
Take stock (ISIN to be advised) - stock ratio: 0.02018 for 1.

Custody deadline - 07 November 2012.
Sberbank CIB internal deadline - 06 November 2012 15:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

02.11.2012 Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) – DTEK15 – Disclosure

02.11.2012
Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 по состоянию на 31 октября 2012 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 12 ноября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 09 ноября 2012 года 11:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 to disclose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email.

Record date October 31, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 12 November 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 09 November 2012 11:00.

12.11.2012 Steppe Cement Ltd (STEPPE) – MYA004433001 – Offer for subscription

12.11.2012
Steppe Cement Ltd (STEPPE) - MYA004433001 - Offer for subscription

07 ноября 2012 года Совет Директоров Steppe Cement Ltd (STEPPE, ISIN MYA004433001) объявил о дополнительном выпуске обыкновенных акций.

Количество размещаемых акций - 40 000 000 штук.

Акционеры по состоянию на 07 ноября 2012 года (record date) имеют право приобретения размещаемых акций.

Цена приобретения - 0,25 GBP за одну обыкновенную акцию.

Минимальный объем подписки - 340 000 новых бумаг (GBP 85 000).

Заявления будут удовлетворяться в следующем порядке:

1) всем акционерам, подавшим заявления, будет начислено минимальное количество новых акций - 340 000 новых бумаг (GBP 85 000);
2) в отношении заявлений, превышающих минимальную сумму участия, оставшиеся акции будут распределены в прямом соответствии с количеством акций, принадлежащих заявителю по состоянию на дату фиксации (record date 07 ноября 2012 года);
3) оставшиеся акции будут распределены по усмотрению Совета директоров.

Срок действия предложения - 7 ноября 2012 года-30 ноября 2012 года.

Все заявления, полученные компанией, являются безотзывными.

Объявление результатов предложения - 03 декабря 2012 года.

Ожидаемая дата зачисления новых акций - 10 декабря 2012 года.

Крайний срок для подачи инструкции и платежа в кастоди - 28 ноября 2012 года 11:00.

Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 26 ноября 2012 года.

Дополнительная информация:

Dear Colleagues!

On 07 November 2012 the Board of Steppe Cement Ltd (STEPPE, ISIN MYA004433001) announced an Offer for Subscription of 40 000 000 new ordinary shares.

The Offer for Subscription is only available to Qualifying Shareholders on the Record Date as of November 7, 2012.

Offer price is GBP 0.25 per new ordinary share.

Applications must be for a minimum subscription of GBP 85,000 (i.e. 340,000 Offer Shares). The basis of allocation and the allotment of the Offer Shares will be at the absolute discretion of the Directors, who reserve the right to meet the applications, in whole or in part.

In the event applications are received in excess of 10 million, all applications will be dealt with in the following manner:

1) all applicants will receive the minimum 340,000 Offer Shares (i.e.GBP 85,000);
2) in respect of applications received in excess of 340,000 Offer Shares, unallocated Offer Shares will be allotted to Qualifying Shareholders in direct proportion to such Qualifying Shareholders’ existing shareholdings as of the Record Date; and
3) any remaining unallocated shares will be allocated at the discretion of the Board.

All applications received are irrevocable.

Offer period: November 07, 2012-November 30, 2012

Announcement of results of the Offer: December 03, 2012

Offer Shares credit: December 10, 2012

Custody deadline for instruction and cash payment: November 28, 2012 11:00 (UK Time)

Internal deadline for clients: November 26, 2012

The offer documentation:

14.11.2012 BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.11.2012
BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

Согласно сообщению от нашего кастодиана, держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 Ноября 2012 г.
Ex-date - 07 ноября 2012 г.
Дата выплаты - 21 декабря 2012 г.

Опции:

  • дивиденд в GBP (ставка до налогообложения 0,09 USD) - по умолчанию
  • дивиденд в форме акций - ISIN GB0007980591, BP PLC

Дедлайн кастоди - 29 ноября 2012 г.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 23 ноября 2012 г. 15:00 MSK

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification of our custody shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 09 November 2012
Ex-date - 07 November 2012
Pay date - 21 December 2012

Options:

  • Take cash dividend in GBP (gross rate - 0,09 USD) - market default
  • Take stock - ISIN GB0007980591, BP PLC

Custody deadline - 29 November 2012
Sberbank CIB internal deadline - 23 November 2012 15:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

14.11.2012 BP PLC (US0556221044) - BPUS - Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.11.2012
BP PLC (US0556221044) - BPUS - Dividend Option

Согласно сообщению от нашего кастодиана, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 ноября 2012 г.
Ex-date - 07 ноября 2012 г.
Дата выплаты - 21 декабря 2012 г.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,54 USD) - по умолчанию
  • дивиденд в форме депозитарных расписок - ISIN US0556221044, BP PLC

Дедлайн кастоди - 29 ноября 2012 г.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 28 ноября 2012 г. 11:00 MSK

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification of our custody shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 09 November 2012
Ex-date - 07 November 2012
Pay date - 21 December 2012

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0,54 USD) - market default
  • Take stock - ISIN US0556221044, BP PLC

Custody deadline - 29 November 2012
Sberbank CIB internal deadline - 28 November 2012 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

14.11.2012 Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI - Exchange Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.11.2012
Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI - Exchange Offer

Согласно сообщению кастоди, предлагается обменять Депозитарные расписки Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI.

ГДР-ы можно обменять на Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS в пропорции 1:1.

Обмен будет произведен без комиссии в течение 40 дней начиная с 05/11/2012 (последний день для обмена без комиссии 14/12/2012).

Опции:

  • обменять
  • не принимать

Дедлайн кастоди - 14 декабря 2012 г.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 декабря 2012 г. 11:00 MSK

As per custody notification, exchange of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI is proposed.

Resulting asset Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS

Ratio: 1:1

The exchange will be free of charge during the first 40 calendar days starting on 05/11/2012 ( the last day to exchange free of charge will be on 14/12/2012).

Options:

  • exchange
  • no action

Custody deadline - 14 December 2012
Sberbank CIB internal deadline - 13 December 2012 11:00 MSK

15.11.2012 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.11.2012
Barrick Gold Corp (CA0679011084)- ABXUS - Currency Option

Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084)- ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 ноября 2012 г.
Ex-date - 28 ноября 2012 г.
Дата выплаты - 17 декабря 2012 г.

Опции:

  • дивиденд в USD - по умолчанию
  • дивиденд в CAD

Дедллайн кастоди - 28 ноября 2012 г.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 ноября 2012 г. 11:00 MSK

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 30 November 2012
Ex-date - 28 November 2012
Pay date - 17 December 2012

Options:

  • Take cash dividend in USD - market default
  • Take cash dividend in CAD

Custody deadline - 28 November 2012

Sberbank CIB internal deadline - 27 November 2012 11:00 MSK

16.11.2012 Consent Solicitation – Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153)-EVRAZ15

16.11.2012
Consent Solicitation - Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 15 ноября 2012 (референс сообщения 097047/0003), эмитент еврооблигаций Evraz Group SA хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.

Выпуск: Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15

Опции:

  • Поддержать
  • Не поддержать
  • Не голосовать

Early Consent

За голоса поступившие эмитенту до 16-00 05 декабря 2012, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 4,5 USD на каждые 1 000 бумаг по номинальной стоимости.

Кастоди установил дедлайн для инструкций Early Consent на 03 декабря 2012 11:00.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 30 ноября 2012 г 11:00 (МСК).

Минимальное количество бумаг, которое может использовано, 1000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции и до 14 декабря 2012.

Late Consent

За голоса поступившие эмитенту после 16:00 05 декабря 2012 и до 14:00 07 декабря 2012, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 2,5 USD на каждые 1 000 бумаг по номинальной стоимости.

Дедлайн кастоди и дедлайн для клиентов будет доступен по истечению дедлайнов для Early Consent.

Дополнительная информация, с которой необходимо ознакомиться владельцам облигаций, размещена здесь.



In accordance with notification received from our custody on November 15, 2012 ref 097047/0003.

The issuer Evraz Group SA is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues -

Security; Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15

Options:

  • Consent
  • Dissent
  • Take no action

Early Consent

For consent votes delivered to the issuer prior 4.00 p.m. December, 5 2012 and in case of the approval of the changes, 4.5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited.

Instructions from the clients should be received by November 30, 2012 11:00 (MSK)

Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Early Consent as December 3, 2012

Minimum and multiple to participate 1000 and 1000 respectively.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Instructed securities will be blocked till December 14, 2012.

Late Consent

For consent votes delivered to the issuer after 4.00 p.m. December, 5 2012 and prior 2.00 p.m. December, 7 2012 and in case of the approval of the changes, 2.5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited.

The deadlines for instruction will be announced upon expiry of the early consent deadline.

Please find additional information of the meeting here.



28.11.2012 Delisting – DAXEXGR – ISHARES DAX DE (DE0005933931) – DAXEXGR

28.11.2012
Delisting - DAXEXGR - ISHARES DAX DE (DE0005933931) - DAXEXGR

Вышестоящий депозитарий уведомил нас о предстоящем делистинге бумаг DAXEXGR - ISHARES DAX DE (DE0005933931) на площадке Euronext Paris.

Это обязательное событие, накаких дополнительных действий не требуется.

According to notification from our Custody the security DAXEXGR - ISHARES DAX DE (DE0005933931) will be delisted from Euronext Paris.

This is a mandatory event no additional action required.

29.11.2012 Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) – SBRFLI – Exchange Offer and Obligatory Exchange

29.11.2012
Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI - Exchange Offer and Obligatory Exchange

Согласно новому сообщению кастоди, в рамках объединения программ депозитарных расписок, объявлена обязательная конвертация Депозитарных расписок Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI.

Предложено 3 варианта:

1. Воспользоваться Добровольным предложением и бесплатно обменять расписки Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI на Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS в пропорции 1:1.

Опции:

1) обменять
2) не принимать

2. Воспользоваться Добровольным предложением и бесплатно обменять расписки Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI на локальные акции ОАО «Сбербанк» - RU0009029540 - SBER в пропорции 1:4.

Опции:

1) обменять
2) не принимать

3. Не участвовать в добровольных предложениях. В этом случае 19.12.2012 произойдет обязательная конвертация Депозитарных расписок Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI в расписки Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS в пропорции 1:1.

According to custody notification, obligatory exchange of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI is announced.

3 options are avaliable:

1. To exchange the holdings of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI into Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS with ratio 1:1. Please note, exchange will be free of charge.

Options:

1) exchange
2) no action

2. To exchange the holdings of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI into local shares of OJSC "Sberbank" - RU0009029540 - SBER with ratio 1:4. Please note, exchange will be free of charge.

Options:

1) exchange
2) no action

3. Do not participate on exchange offers. In this case mandatory exchange of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI into Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS will be held, effective date 19/12/12. Ratio 1:1.

30.11.2012 Nomos Bank (US65538M2044) – NMOSLI – TENDER OFFER

30.11.2012
Nomos Bank (US65538M2044) - NMOSLI - TENDER OFFER

В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария (референс сообщения 064427 от 26/11/2012), компания NomGDR Limited объявила о намерении приобрести 36 968 946 шт. депозитарных расписок Nomos Bank (US65538M2044) NMOSLI.

Соотношение депозитарных расписок и акций - 2 GDRs = 1 акция

Цена за одну депозитарную расписку - 14 долл. США.

Дата окончания предложения - 25 января 2013 года.

Дедлайн кастоди - 23 января 2013 года 11:00.

Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 22 января 2013 года 11:00.

Предполагаемая дата выплаты денежных средств - в течение 3 рабочих дней после даты окончания предложения.

Если количество предъявленных и подлежащих выкупу депозитарных расписок Nomos Bank (US65538M2044) NMOSLI, превысит 36 968 946 штук, выкуп будет осуществляться пропорционально заявленным требованиям.

В случае если в результате предложения будет выкуплено более 75% депозитарных расписок Nomos Bank (US65538M2044) NMOSLI, их листинг на Лондоской фондовой бирже может быть отменен.

Все расходы, связанные с корпоративным действием несут владельцы депозитарных расписок.

Текст предложения и дополнительная информация:



According to notification from our Custody as of 26/11/2012 ref 064427, NomGDR Limited is offering to purchase in cash up to 36,968, 946 GDRs Nomos Bank (US65538M2044) NMOSLI.

2 GDRs = 1 ordinary share

Repurchase Price: USD 14. 00 per 1 GDR

Expiration date: January 25, 2013

Custody deadline: January 23, 2013, 11:00

Internal deadline of Sberbank CIB: January 22, 2013 11:00

Payment date is expected to be within 3 business days after expiration time.

If the number of GDRs tendered into the offer, exceeds the maximum number of GDRs 36,968, 946, then GDRs will be accepted for purchase by the offeror on a pro rata basis according to the number of GDRs tendered by tendering GDR holders.

Depending on the number of GDRs tendered as a result of the offer (if more than 75% of the GDRs), the listing of the GDRs on the LSE may be required to be cancelled pursuant to the UK listing rules.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Offer documents and detailed information:


06.12.2012 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option

06.12.2012
POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN - Currency Option

Согласно сообщению кастоди, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 декабря 2012 года.
Ex-date - 12 декабря 2012 года.
Дата выплаты - 21 января 2013 года.

Опции:

  • дивиденд в USD - по умолчанию;
  • дивиденд в GBP.

Объявленная ставка в USD - 0,5 USD.

Дедллайн кастоди - 12 декабря 2012 года.

Дедлайн для клиентов - 11 декабря 2012 года 11:00 MSK.



In accordance with notification received from our custody, the issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 14 December 2012.
Ex-date - 12 December 2012.
Pay date - 21 January 2013.

Options:

  • Take cash dividend in USD - market default.
  • Take cash dividend in GBP.

Dividend rate of USD 0.5 has been announced.

Custody deadline - 12 December 2012.

Internal deadline for clients - 11 December 2012 11:00 MSK.


06.12.2012 Eurobonds BTA Bank (XS0532995049) – BTAS20 – Exchange offer

06.12.2012
Eurobonds BTA Bank (XS0532995049) - BTAS20 - Exchange offer

Согласно сообщению кастоди, предлагается обменять Eurobonds BTA Bank (XS0532995049) - BTAS20.

Предложено 5 опций

Опция 1:

Получить денежную компенсацию в размере 0,12927 USD и новые ноты в размере 0,01198 за 1 старую
Год погашения новой ноты - 2022
Ставка купона 5,5

Опция 2:

Получить денежную компенсацию в KZT (ставка не известна) и новые ноты в размере 0,01198 за 1 старую
Год погашения новой ноты - 2022
Ставка купона 5,5

Опция 3:

Получить новые ноты и использовать процент от денежной компенсации в USD для покупки дополнительных нот в размере 1 новая нота за 0,55 USD, остаток денежной компенсации получить в USD
Год погашения новой ноты - 2022
Ставка купона 5,5

Опция 4:

Получить новые ноты и использовать процент от денежной компенсации в USD для покупки дополнительных нот в размере 1 новая нота за 0,55 USD, остаток денежной компенсации получить в KZT
Год погашения новой ноты - 2022
Ставка купона 5,5

Опция 5:

Ничего не предпринимать

При выборе опции 3 или 4 в случае, если количество заявок превысит число доступных новых нот, то обмен будет совершен пропорционально числу нот, имеющихся на счете

Накопленный, но не выплаченный к 17 января 2012 года купон будет включен в денежную компенсацию.
Накопленный, но не выплаченный купон вплоть до даты реструктуризации будет отменен.

Дедлайн кастоди - 12 декабря 2012 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 11 декабря 2012 года 11:00 МСК.



As per custody notification, exchange of Eurobonds BTA Bank (XS0532995049) - BTAS20 is proposed.

5 Options are available:

Offer 1

Terms : usd 0.12927 in cash and 0.01198 new notes for 1
Maturity date, 2022
Interest rate, 5.5 pct

Offer 2

Terms : 0.01198 new notes for 1 and the cash entitlement in kzt at the close of market spot rate
Maturity date, 2022
Interest rate, 5.5 pct

Offer 3

To elect to receive the usd notes and use the percentage of the usd cash entitlement to buy additional usd notes at a ratio of usd 1.00 new note for every 0.55 of cash, receiving the remaining balance as usd entitlement
Maturity date, 2022
Interest rate, 5.5 pct

Offer 4

To elect to receive the usd notes and use the percentage of the usd cash entitlement to buy the additional usd notes at a ratio of usd 1.00 new note for every 0.55 of cash, receiving the remaining balance as kzt entitlement
Maturity date, 2022
Iterest rate, 5.5 pct

Offer 5

Take no action

Elections for option 3 and 4 are subject to availability of further new notes for exchange. If availability is exceeded, the exchange will be on a pro rata basis.

Interest accrued but unpaid to 17 January 2012 will be included in the allocation of entitlements. All interest accrued but unpaid through to the restructuring date will be cancelled pursuant to the restructiong plan.

Custody deadline - 12 December 2012

Sberbank CIB internal deadline - 11 December 2012 11:00 MSK


06.12.2012 Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) – BTAS25 – Exchange offer

06.12.2012
Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) - BTAS25 - Exchange offer

Согласно сообщению кастоди, предлагается обменять Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) - BTAS25.

Предложено 3 опции

Опция 1:

Получить GDR в размере 0.024666 за 1 ноту

Опция 2:

Получить быкновенные акции в размере 12,333 за 1 ноту. Обыкновенные акции не рассчитываются в Евроклире.

Опция 3:

Ничего не предпринимать

Накопленный, но не выплаченный к 17 января 2012 дивиденд будет включен в денежную компенсацию.

Накопленный, но не выплаченный дивиденд вплоть до даты реструктуризации будет отменен.

Дедлайн кастоди - 12 декабря 2012 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 11 декабря 2012 года 11:00 МСК.



As per custody notification, exchange of Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) - BTAS25 is proposed.

3 Options are available:

Offer 1

Terms : 0.024666 gdr for 1
Asset description : gdr

Offer 2

Terms : 12.333 common shares for 1
Asset description : common shares

The common shares are not elegible in Euroclear

Offer 3

Do not accept

Interest accrued but unpaid to 17 January 2012 will be included in the allovation of entitlements. All interest accrued but unpaid through to the restructuring date will be cancelled pursuant to the restructiong plan.

Custody deadline - 12 December 2012

Sberbank CIB internal deadline - 11 December 2012 11:00 MSK


11.12.2012 Alliance Oil Company LTD (AOIL) – SE0000739286 – Offer of shares

11.12.2012
Alliance Oil Company LTD (AOIL) - SE0000739286 - Offer of shares

Компания Alliance Oil Company LTD объявила о возможности владельцам депозитарных расписок AOIL, ISIN SE0000739286 - AOIL приобрести обыкновенные акции Alliance Oil Company LTD ISIN SE0004949683.

Акционеры по состоянию на 13 декабря 2012 года (record date) имеют право приобретения размещаемых акций.

Цена приобретения - варьируется между 250 SEK и 300 SEK (точная цена приобретения будет известна 17 декабря 2012 года).

Минимальный объем подписки - 50 новых бумаг.
Дедлайн кастоди - 12 декабря 2012 года 11:00.

Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 11 декабря 2012 года 15:00.



Alliance Oil Company LTD proposed sharesholders of Alliance Oil Company LTD ISIN SE0000739286 - AOIL to subscribe for Alliance Oil Company LTD ordinary shares ISIN SE0004949683

The Offer of Shares is only available to Shareholders on the Record Date as of 13 December 2012.

Offer price will be between SEK 250 and 300. The exact subscriprion price will be announced 17 December 2012.

Applications must be for a minimum subscription of 50 shares.

Custody deadline: December 12, 2012 11-00 (UK Time).

Internal deadline for clients: December 11, 2012 15:00.


11.12.2012 Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) – JGTUS – Dividend Option

11.12.2012
Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS - Dividend Option

Держателям акций Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 декабря 2012 года.
Ex-date - 12 декабря 2012 года.
Дата выплаты - 31 декабря 2012 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,2975 USD) - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций - ISIN US67090N1090, JGTUS.

Дедлайн кастоди - 14 декабря 2012 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 декабря 2012 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!



Shareholders of Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 14 December 2012
Ex-date - 12 December 2012
Pay date - 31 December 2012

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,2975 USD) - market default;
- Take stock - ISIN US67090N1090, JGTUS.

Custody deadline - 14 December 2012
Sberbank CIB internal deadline - 13 December 2012 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.


19.12.2012 Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) – EDDUS – Dividend Option

19.12.2012
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS - Dividend Option

Держателям акций Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 декабря 2012 года.
Ex-date - 19 декабря 2012 года.
Дата выплаты - 04 января 2013 года.

Опции:
дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.25 USD);
дивиденд в форме акций - ISIN US6174771047, Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund - по умолчанию.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!



Shareholders of Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 21 December 2012.
Ex-date - 19 December 2012.
Pay date - 04 January 2013.

Options:
Take cash dividend in USD (gross rate - 0.25 USD).
Take stock - ISIN US6174771047, Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Ц market default.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.


24.12.2012 Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) – TMK15 – Optional redemption

24.12.2012
Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) - TMK15 - Optional redemption

Согласно сообщению кастоди, держателям Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) - TMK15 предлагается досрочно погасить еврооблигации. Ставка 100%.

Дата выплаты - 11 февраля 2013 года.

Опции:
- погашать;
- не погашать.

Количество еврооблигаций для погашения должно быть минимум 100,000, а так же кратно 100,000.

Дедлайн кастоди - 22 января 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 21 января 2013 года 11:00 MSK.



As per custody notification, holders of Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) - TMK15 are proposed to redeem the eurobonds. Rate 100%.

Pay date - 11 February 2013.

Options:
- redeem;
- do not redeem.

Minimum and multiple to participate 100,000.

Custody deadline - 22 January 2013.

Sberbank CIB internal deadline - 21 January 2013 11:00 MSK.


24.12.2012 Eurobonds of VTB Capital SA 6.875%, 29/05/2018 ( ISIN XS0365923977) – VTB18 – Optional redemption

24.12.2012
Eurobonds of VTB Capital SA 6.875%, 29/05/2018 ( ISIN XS0365923977) - VTB18 - Optional redemption

Согласно сообщению кастоди, держателям Eurobonds of VTB Capital SA 6.875%, 29/05/2018 (ISIN XS0365923977) - VTB18 предлагается досрочно погасить еврооблигации.

Ставка - 100%.

Дата выплаты - 28 мая 2013 года.

Опции:
- погашать;
- не погашать.

Количество еврооблигаций для погашения должно быть минимум 100,000 или 1,000 и кратно 100,000 или 1,000 соответственно.

Дедлайн кастоди - 24 апреля 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 23 апреля 2013 года 11:00 MSK.



As per custody notification, holders of Eurobonds of VTB Capital SA 6.875%, 29/05/2018 (ISIN XS0365923977) - VTB18 are proposed to redeem the eurobonds. Rate 100%. Pay date - 28 May 2013.

Options:
- redeem;
- do not redeem.

Minimum and multiple to participate 100,000 and 1,000 respectively.

Custody deadline - 24 April 2013.

Sberbank CIB internal deadline - 23 April 2013 11:00 MSK.


24.12.2012 AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) – AULLN – SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) – MERGER

24.12.2012
AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN - SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) - MERGER

Согласно сообщению нашего кастоди состоится объединение AURELIAN OIL AND GAS PLS в SAN LEON ENERGY PLS.

В результате объединения будет произведен обязательный обмен акций AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN на акции SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236).

1.3 акций SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) будет зачислена взамен 1 акции AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN.

Дата распределения - 25 января 2013 года.



Dear colleagues,

Please be informed that according to notification of our Custody merger between AURELIAN OIL AND GAS PLS and SAN LEON ENERGY PLS will take place.

As a result of merger AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN shares will be changed into AULLN на акции SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236).

1.3 SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) shares will be received instead of every 1 share of AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN.

Effective date - 25 January 2013.


25.12.2012 Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0853353752) – RUSST17T – New to ordinary

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

25.12.2012
Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0853353752) - RUSST17T - New to ordinary

Уважаемые коллеги!

Мы получили сообщение от нашего кастоди об обязательном обмене Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0853353752) - RUSST17T на Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0802648955) - RUSST17.

Дата обмена - 28/12/2012.

Dear colleagues,

We were informed that Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0853353752) - RUSST17T will be exchanged into Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0802648955) - RUSST17.

Effective date - 28/12/2012.

10.01.2013 Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) – KOKS16 – Disclosure

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

10.01.2012
Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) - KOKS16 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) - KOKS16 по состоянию на 07 января 2013 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию

Дедлайн кастоди - 15 января 2013 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 14 января 2013 года 11:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) - KOKS16 to disclose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email.

Record date January 07, 2013.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 15 January 2013 11:00.

Internal deadline for clients - 14 January 2013 11:00.

14.01.2013 Rushydro SP ADR (US4662941057) – HYDRLI – Preemptive right ADR

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.01.2012
Rushydro SP ADR (US4662941057) - HYDRLI - Preemptive right ADR

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, 16 ноября 2012 года собранием акционеров ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ранее ОАО «РусГидро») было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций.

Количество размещаемых акций - 110 000 000 000 штук.
Номинальная стоимость каждой акции - 1 руб.

Держатели Rushydro SP ADR (US4662941057) на 11 октября 2012 года имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им акций.

Коэффициент: К = A × 0,3463
K - максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером;
A - количество ADR, принадлежавших акционеру на 11 октября 2012 года.

Цена приобретения по преимущественному праву - 3.73 USD за одну новую ADR.

Новая ADR будет выпущена с временным ISIN кодом, ISIN пока не известен

0.05 USD на одну ADR - сбор за Банка Депозитария.

Дедлайн кастоди - 13 февраля 2013 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 11 февраля 2013 года 11:00.

Please be informed that according to notification of our Custody, on 16 November 2012 the Meeting of Shareholders of Federal Hydrogeneration Company (RusHydro) approved the issuance of additional 110 000 000 000 ordinary shares.

The record holders of Rushydro SP ADR (US4662941057) of as of 11 October 2012 can exercise their preemptive right to purchase the New Shares pro-rata the number of the ordinary shares.

Ratio: 0.3463 new share for ADR held by the shareholder as of 11 October 2012.

The new ADR will be issued under a temporary CUSIP.

The price 3.73 USD per 1 new ADR.

0.05 USD per ADR will be Depository Bank fee.

Custody deadline: 13 February 2013 11:00.

Internal deadline for clients: 11 February 2013 11:00.

16.01.2013 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

16.01.2013
Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM - BONUS ISSUE

Поступила дополнительная информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA (ES0113900J37).

Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM начислены Права (ISIN ES06139009D7) из расчета 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902169) за 41 права.

Дата фиксации реестра для начисления прав - 14 января 2013 года.

Ex-date - 15 января 2013 года.

Период подписки - с 15 января по 29 января 2013 года.

Период торговли прав - с 15 января по 29 января 2013 года.

Дата начала обращения новых акций - 8 февраля 2013 года.

Срок окончания приема инструкции в кастоди - 23 января 2013 года.

Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 22 января 2013 года 11:00 МСК.

Доступные опции:

Опция 1. Получить акции по бонусной эмиссии. Используется по умолчанию.

Опция 2. Проинструктировать кастоди продать права (без удержания налога).

Опция 3. Продать права компании Banco Santander SA ( будет удержан налог 21%). Цена 0,15 евро до вычета налога.

Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

We have received additional information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) shares.

Shareholders are credited with Rights (ISIN ES06139009D7), the ratio is 1:1.

Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902169) with the ratio 1 new share for 41 rights

Record Date for participating in rights issue - 14 January 2013.

Ex-date - 15 January 2013.

Subscription Period - 15 January to 29 January 2013.

Rights Trading Period - 15 January to 29 January 2013.

Trading of new shares begins - 08 February 2013.

Custody deadline - 23 January 2013.

Troika internal deadline - 22 January 2013 11:00 MSK.

Shareholders will have the following options available:

Option 1. Receive shares resulting from the bonus issue (Default option).

Option 2. Custodian to sell the rights on holders behalf (no withholding tax applied).

Option 3. Delivering the rights to Banco Santander SA and receive the corresponding cash (21% withholding tax applied). The price is EUR 0.15 gross.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

08.02.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

08.02.2013
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

Держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 февраля 2013 г.
Ex-date - 08 февраля 2013 г.
Дата выплаты - 15 февраля 2013 г.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.07 USD)
  • дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017, CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND - по умолчанию

Дедлайн кастоди - 12 февраля 2013 г. 11:00
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 11 февраля 2013 г. 15:00 MSK

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 12 February 2013
Ex-date - 08 February 2013
Pay date - 15 February 2013

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0.07 USD)
  • Take stock - ISIN US1281251017, CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND - default option

Custody deadline - 12 February 2013 11:00
Sberbank CIB internal deadline - 11 February 2013 15:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

11.02.2013 UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) – ULVRLN – UK Dividend Reinvestment Plans

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

11.02.2013
UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN - UK Dividend Reinvestment Plans

Держателям акций UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 февраля 2013 года.
Ex-date - 06 февраля 2013 года.
Дата выплаты - 13 марта 2013 года.

Опции:

  • дивиденд в GBP (ставка 0,2039 GBP) - по умолчанию;
  • дивиденд в форме акций (GB00B10RZP78)- акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (0,5%).

Дедлайн кастоди - 18 февраля 2013 года 11:00 MSK.
Дедлайн для клиентов Sberbank CIB - 15 февраля 2013 года 11:00 MSK.

Shareholders of UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN are proposed to participate in DRIP.

Record date - 08 February 2013
Ex-date - 06 February 2013
Pay date - 13 March 2013

Options:

  • Take cash dividend in GBP (rate 0,2039 GBP) - market default;
  • Take stock (GB00B10RZP78) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and commission charges will be 0.5 pct. These will be added to the price.

Custody deadline - 18 February 2013 11:00 MSK.
Sberbank CIB internal deadline - 15 February 2013 11:00 MSK.

12.02.2013 BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) – BOEUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.02.2013
BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS - Dividend Option

Держателям акций BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 февраля 2013 года.
Ex-date - 13 февраля 2013 года.
Дата выплаты - 28 февраля 2013 года.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.31165 USD);
  • дивиденд в форме акций - ISIN US0925011050, BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 15 февраля 2013 года 11:00 MSK.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 14 февраля 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 February 2013
Ex-date - 13 February 2013
Pay date - 28 February 2013

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0.31165 USD)
  • Take stock - ISIN US0925011050, BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR - default option

Custody deadline - 15 February 2013 11:00 MSK.
Sberbank CIB internal deadline - 14 February 2013 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

13.02.2013 RGI International LTD (GG00B1H11J88) – RGI – TAKEOVER

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.02.2013
RGI International LTD (GG00B1H11J88) - RGI - TAKEOVER

В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания Direct Finance LLC объявила о намерении приобрести все выпущенные акции RGI International LTD (GG00B1H11J88) RGI.

Цена за одну акцию - 2,1 долл. США.

Дата окончания предложения - 22 февраля 2013 года.

Дедлайн кастоди - 20 февраля 2013 года 11:00.

Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 19 февраля 2013 года 11:00.

Предполагаемая дата выплаты денежных средств - в течение 14 дней после даты окончания предложения.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

Текст предложения и дополнительная информация:

According to notification from our Custody, Direct Finance LLC is offering to purchase in cash entire issued shares of RGI International LTD (GG00B1H11J88) RGI.

Repurchase Price - USD 2. 1 per 1 share

Expiration date - February 22, 2013

Custody deadline - February 20, 2013, 11:00

Internal deadline of Sberbank CIB - February 19, 2013 11:00.

Payment date is expected to be within 14 days after expiration time.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Offer documents and detailed information:

19.02.2013 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

19.02.2013
BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

Согласно сообщению от кастоди держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 февраля 2013 г.
Ex-date - 13 февраля 2013 г.
Дата выплаты - 28 марта 2013 г.

Опции:

  • дивиденд в GBP - по умолчанию
  • дивиденд в форме акций — ISIN GB0007980591, BP PLC

Дедлайн кастоди - 07 марта 2013 г.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 06 марта 2013 г. 11:00 MSK

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Please be informed that according to notification of our Custody shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 February 2013
Ex-date - 13 February 2013
Pay date - 28 March 2013

Options:

  • Take cash dividend in GBP - market default
  • Take stock - ISIN GB0007980591, BP PLC

Custody deadline - 07 March 2013
Sberbank CIB internal deadline - 06 March 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

20.02.2013 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

20.02.2013
Barrick Gold Corp (CA0679011084)- ABXUS - Currency Option

Согласно сообщению от нашего катсоди, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 февраля 2013 г.
Ex-date - 26 февраля 2013 г.
Дата выплаты - 15 марта 2013 г.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,20 USD) - по умолчанию
  • дивиденд в CAD

Дедлайн кастоди - 26 февраля 2013 г.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 25 февраля 2013 г. 11:00 MSK

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 28 February 2013
Ex-date - 26 February 2013
Pay date - 15 March 2013

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0.20 USD) - market default
  • Take cash dividend in CAD

Custody deadline - 26 February 2013
Sberbank CIB internal deadline - 25 February 2013 11:00 MSK

20.02.2013 Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) – MHPSA15 – Disclosure

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

20.02.2013
Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) - MHPSA15 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) - MHPSA15 по состоянию на 19 февраля 2013 г., предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

  1. Фамилия Имя Отчество
  2. Количество принадлежащих ценных бумаг
  3. Контактный телефон и e-mail

Для юридических лиц:

  1. Полное фирменное наименование
  2. Количество принадлежащих ценных бумаг
  3. Контактный телефон и e-mail
Предлагаемые кастоди опции:
  1. Раскрыть информацию
  2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 28 февраля 2013 г. 11-00
Дедлайн для клиентов - 27 февраля 2013 г. 11-00

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) - MHPSA15 to disclose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email.

Record date - February 19, 2013

Options:

  1. DISCLOSE
  2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - February 28, 2013, 11-00

Internal deadline for clients - February 27, 2013, 11-00

28.02.2013 Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) – RENOT18 – New to ordinary

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.02.2013
Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) - RENOT18 - New to ordinary

Мы получили сообщение от нашего кастоди об обмене Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) - RENOT18 на Eurobonds of Renaissance (XS0869792928).

Дата обмена - 28 марта 2013 года.

We were informed that Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) - RENOT18 will be exchanged into Eurobonds of Renaissance (XS0869792928).

Effective date - 28/03/2013.

11.03.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

11.03.2013
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

Согласно сообщению нашего кастоди, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 марта 2013 года.
Ex-date - 08 марта 2013 года.
Дата выплаты - 15 марта 2013 года.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD);
  • дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 12 марта 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 11 марта 2013 года 18:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification received from our custody, shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 12 March 2013
Ex-date - 08 March 2013
Pay date - 15 March 2013

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD)
  • Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default

Custody deadline - 12 March 2013.
Sberbank CIB internal deadline - 11 March 2013 18:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

12.03.2013 Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) – JGTUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.03.2013
Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS - Dividend Option

Согласно сообщению нашего кастоди, держателям акций Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 марта 2013 года.
Ex-date - 13 марта 2013 года.
Дата выплаты - 01 апреля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,2975 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US67090N1090, JGTUS - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 15 марта 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 14 марта 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification received from our cusrody, shareholders of Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 March 2013
Ex-date - 13 March 2013
Pay date - 01 April 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,2975 USD).
- Take stock - ISIN US67090N1090, JGTUS - market default.

Custody deadline - 15 March 2013.
Sberbank CIB internal deadline - 14 March 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

12.03.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.03.2013
Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS - Dividend Option

Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 марта 2013 года.
Ex-date - 13 марта 2013 года.
Дата выплаты - 28 марта 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,1318 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US09248X1000, BBNUS - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 15 марта 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 14 марта 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification received from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 March 2013
Ex-date - 13 March 2013
Pay date - 28 March 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,1318 USD).
- Take stock - ISIN US09248X1000, BBNUS - market default.

Custody deadline - 15 March 2013.
Sberbank CIB internal deadline - 14 March 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

13.03.2013 KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) – KGCUN – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.03.2013
KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN - Currency Option

Согласно сообщению от нашего катсоди, компания KINROSS GOLD CORP предлагает держателям акций KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 марта 2013 года.
Ex-date - 19 марта 2013 года.
Дата выплаты - 28 марта 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD;
- дивиденд в CAD - по умолчанию.

Дедллайн кастоди - 18 марта 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 15 марта 2013 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer KINROSS GOLD CORP is proposing shareholders of KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 21 March 2013
Ex-date - 19 March 2013
Pay date - 28 March 2013

Options:
- Take cash dividend in USD;
- Take cash dividend in CAD - market default.

Custody deadline - 18 March 2013.

Sberbank CIB internal deadline - 15 March 2013 11:00 MSK.

14.03.2013 MHPSA15 – Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015, USL6366MAB92 – Consent Solicitation and Tender Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.03.2013
MHPSA15 - Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015, USL6366MAB92 - Consent Solicitation and Tender Offer

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) предлагает выкупить ноты у держателей с условием соглашения держателей с предлагаемыми изменениями в условия выпуска.

Цена выкупа - 1,045 USD за 1000 USD номианльной стоимости.

Цена выкупа при условии подачи заявки до рыночного Early Consent Dead Line (20.03.2013) (включает в себя 50 USD на 1000 USD номинальной стоимости Early Consent Fee предложенный эмитентом):
1,095 USD за 1000 USD номианльной стоимости, а также владелец получит 5 USD за 1,000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

Участвуя в выкупе держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот.

Владелец может поддержать изменения, не участвуя в выкупе.

Если владелец выбирает опцию поддержать изменения, то он получит 5 USD за 1,000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

Early consent fee выплачивается только тем держателям кто подал заявки до 20.03.2013.

Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия, 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

In accordance with notification received from our custody the issuer of Eurobonds of MHP SA 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) proposes to purchase up the issued notes from the note holders provided a consent to amendments to the Trust Deed is given.

The Purchase price - 1,045 USD per 1,000 USD principal amount of Notes.

The Purchase price provided that the instructions are submitted prior to the Early Consent Deadline (20/03/2013) (inclusive of the 50 USD per 1,000 USD principal amounts Early Consent Fee established by the Issuer):
1.095 USD per 1.000 USD principal amount of Notes plus Early Consent Fee of 5 USD per 1.000 USD.

Partcipating in the purchase offer automatically issues consent to the proposed amendments.

Holders may consent without tendering.

Noteholders who deliver their consent instructions on or prior the Early Tender Deadline will receive Early Consent Fee of 5 USD per 1.000 USD principal amount of Notes.

Early Consent fee is payed only to the noteholders who submited the instructions prior to 20/03/13.

Minimum for exercise 100,000, multiple for exercise 1,000.

15.03.2013 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.03.2013
Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS - Dividend Option

Согласно уведомлению нашего кастоди, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 марта 2013 года.
Ex-date - 18 марта 2013 года.
Дата выплаты - 28 марта 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,30 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US19247X1000, RNPUS - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 20 марта 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 19 марта 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification received from our custody, shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 20 March 2013.
Ex-date - 18 March 2013.
Pay date - 28 March 2013.

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,30 USD);
- Take stock - ISIN US19247X1000, RNPUS - market default.

Custody deadline - 20 March 2013.
Sberbank CIB internal deadline - 19 March 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

15.03.2013 Man Group PLC (GB00B83VD954) – EMGLN – DRIP

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.03.2013
Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN - DRIP

Согласно уведомлению нашего кастоди, держателям акций Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 26 апреля 2013 года.
Ex-date - 24 апреля 2013 года.
Дата выплаты - 17 мая 2013 года.

Опции:
- дивиденд в GBP - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций (GB00B83VD954) - акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (1% - минимум 1,75 GBP).

Дедлайн кастоди - 24 апреля 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 23 апреля 2013 года 11:00 MSK.

According to notification received from our custody, shareholders of Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN are proposed to participate in DRIP.

Record date - 26 April 2013
Ex-date - 24 Апреля 2013
Pay date - 17 Мая 2013

Options:
- Take cash dividend in GBP - market default.
- Take stock (GB00B83VD954) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and comission charges will be 1 pct (1,75 GBP minimum). These will be added to the price.

Custody deadline - 24 April 2013
Sberbank CIB internal deadline - 23 April 2013 11:00 MSK

18.03.2013 Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) – DTEK15 – Consent Solicitation and Tender Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

18.03.2013
Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 - Consent Solicitation and Tender Offer

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди эмитент еврооблигаций Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 предлагает выкупить ноты у держателей и просит держателей согласиться с предлагаемыми изменениями в условия выпуска ценных бумаг (Tender offer and Consent Solicitation).

Опции, предлагаемые держателям нот:

Опция 1. Предъявить бумаги к выкупу и поддержать изменения в условия выпуска до Early tender date.
Владельцы, предъявившие бумаги к выкупу получат 1,062.50 USD за 1000 USD номинальной стоимости, так же 5 USD за 1,000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений. Участвуя в выкупе держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот.

Опция 2. Предъявить бумаги к выкупу и поддержать изменения в условия выпуска после Early tender date и до даты истечения предложения (Tender Expiration Date).
Владельцы, предъявившие бумаги к выкупу получат 1,012.50 USD за 1000 USD номинальной стоимости, . Участвуя в выкупе, держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот.

Опция 3. Поддержать изменения в условия выпуска без предъявдения бумаг к выкупу.
Владельцы, подавшие голоса за поддержку изменений в условия выпуска, получат 5 USD за 1,000 USD номинальной стоимости.

Предложени о выкупе сделано эмитентом в отношении не более $300 000 000 бумаг по номинальной стоимости. Если количество бумаг, предъявленных к выкупу, превысит максимально возможное, может быть применен понижающий коэффициент и бумаги будут выкуплены пропорционально заявленным требованиям.

Выплата денежных средств за поддержку изменений должна быть произведена в отношении всех бумаг, поддержавших изменения, без применения коэффициента.

Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Ключевые даты:

Early Tender Date and Consent Expiration Date - 25 марта 2013 года.

Tender Expiration Date - 9 апреля 2013 года.

Дедлайн кастоди для опций 1 и 3 - 21 Марта 2013 года.

Инструкции от клиентов в случае выбора опций 1 или 3 должны поступить не позднее 20 марта 2013 года 18:00 (МСК).

Дедлайн кастоди и дедлайн для клиентов по опции 2 будет доступен позже по истечению дедлайна по опции 1.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

При получении инструкции бумаги будут заблокированы до окончания корпоративного действия.

Пресс-релиз эмитента:

In accordance with notification received from our custody on Tender offer and Consent Solicitation of Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15, the issuer proposes to purchase up the issued notes from the note holders and a proposal to amend certain covenants and other provisions.

Holders have the following options:

Option 1. Consent and tender prior to Early tender date and receive Early Tender Offer Consideration at 1,062.50 USD per 1,000 USD principal amount of Notes and Consent Fee at 5 USD per 1,000 USD principal amount of Notes.

Option 2. Consent and tender after the Early tender date and prior to Tender Expiration Date and receive Tender Offer Consideration at 1,012.50 USD per 1,000 USD and receive no Consent Fee.
Participating in the purchase offer automatically issues consent to the proposed amendments.

Option 3. Consent and receive Consent Fee at 5 USD per 1,000 USD principal amount of Notes.
Tender cap, USD 300,000,000 aggregate amount of outstanding securities. The offer is subject to proration. No proration shall be applied in respect of any Consents validity delivered pursuant to the Consent Solicitation.

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000.

Key dates:

Early Tender Date and Consent Expiration Date - 25 March 2013.

Tender Expiration Date - 9 April 2013.

Custody deadline for Option 1 and Option 3 - 21 March 2013.

Instructions from the clients for Option1 or Option3 should be received by March 20, 2013, 18:00 (MSK).

The deadlines for Option 2 will be announced upon expiry of the early tender offer and consent deadlines.

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

The securities will be blocked upon receiving of the instruction.

Please find additional information of the meeting:

29.03.2013 Eurobonds of Mriya Agro HLDG, 10.95%, 30/03/2016 (XS0559140875) – MRAGH16 – Repurchase Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

29.03.2013
Eurobonds of Mriya Agro HLDG, 10.95%, 30/03/2016 (XS0559140875) - MRAGH16 - Repurchase Offer

Согласно сообщению от нашего кастоди, поступило предложение о выкупе облигаций - Eurobonds of Mriya Agro HLDG, 10.95%, 30/03/2016 (XS0559140875) - MRAGH16.

Владельцы, предъявившие бумаги к выкупу получат 1,037.50 USD за 1000 USD номинальной стоимости,

Так же владельцы, подавшие бумаги к выкупу до 10 апреля 2013 (Early market expiry date), получат 30 USD за 1,000 USD номинальной стоимости (Early Tender Fee).

Срок предложения - до 10 апреля 2013 года.

Дедлайн кастоди - 09 апреля 2013 года.

Внутренний дедлайн для клиентов - 08 апреля 2013 года 11:00 МСК.

Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 200 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Резидентам Республики Кипр запрещено участвовать в выкупе.

Acoording to notification received from our custody:

Mriya Agro Holdings PLC began buyback of Eurobonds of Mriya Agro HLDG, 10.95%, 30/03/2016 (XS0559140875) - MRAGH16.

The price of the buyback: 1,037 USD per 1,000 USD.

Holders who validly instruct before the Early market expiry date, 10 April 2013, will be eligible for an Early Tender Fee of USD 30 per USD1000.

Offer period - till 10 April 2013.

Custody deadline - 09 April 2013.

Clients internal deadline - 08 April 2013 11:00 MSK.

Minimum for exercise 200,000, multiple for exercise 1,000.

There is a restriction applicable which prohibits Cypriot residents from participating.

02.04.2013 CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) – CCAPLN – DRIP

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

02.04.2013
CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN - DRIP

Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 05 апреля 2013 года.
Ex-date - 03 апреля 2013 года.
Дата выплаты - 26 апреля 2013 года.

Опции:

  • дивиденд в GBP (ставка до налогообложения 0,006583 GBP) - по умолчанию;
  • дивиденд в USD;
  • дивиденд в форме акций (KYG2052F1028).

Дедлайн кастоди - 03 апреля 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 02 апреля 2013 года 17:00 MSK.

According to notification received from our custody, shareholders of CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN are proposed to participate in DRIP.

Record date - 05 April 2013
Ex-date - 03 April 2013
Pay date - 26 April 2013

Options:

  • Take cash dividend in GBP (gross dividend rate 0.006583 GBP) - market default;
  • Take cash dividend in USD;
  • Take stock (KYG2052F1028).

Custody deadline - 03 April 2013
Sberbank CIB internal deadline - 02 April 2013 17:00 MSK

02.04.2013 Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0893208792) – PROMBK19S – New to ordinary

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

02.04.2013
Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0893208792) - PROMBK19S - New to ordinary

Мы получили сообщение от нашего кастоди об обмене Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0893208792) - PROMBK19S на Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) - PROMBK19.

Дата обмена - 03 апреля 2013 года.

We were informed that Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0893208792) - PROMBK19S will be exchanged into Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) - PROMBK19.

Effective date - 03/04/2013

03.04.2013 Potash Corp of Saskatchewan (CA73755L1076) – POTUS – DRIP

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

03.04.2013
Potash Corp of Saskatchewan (CA73755L1076) - POTUS - DRIP

Держателям акций Potash Corp of Saskatchewan (CA73755L1076) - POTUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 апреля 2013 года.
Ex-date - 09 апреля 2013 года.
Дата выплаты - 02 мая 2013 года.

Опции:
- дивиденд в CAD (ставка до налогообложения 0,28 CAD) - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций (CA73755L1076).

Shareholders of Potash Corp of Saskatchewan (CA73755L1076) - POTUS are proposed to participate in DRIP.

Record date - 11 April 2013.
Ex-date - 09 April 2013.
Pay date - 02 May 2013.

Options:
- Take cash dividend in CAD (gross dividend rate 0.28 CAD) - market default;
- Take stock (CA73755L1076).

05.04.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.04.2013
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 апреля 2013 года.
Ex-date - 08 апреля 2013 года.
Дата выплаты - 15 апреля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 апреля 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 09 апреля 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification received from our custody, shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 10 April 2013
Ex-date - 08 April 2013
Pay date - 15 April 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD)
- Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default

Custody deadline - 10 April 2013
Sberbank CIB internal deadline - 09 April 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

09.04.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.04.2013
Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS - Dividend Option

Согласно уведомлению нашего кастоди, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 апреля 2013 года.
Ex-date - 11 апреля 2013 года.
Дата выплаты - 30 апреля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,1318 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US09248X1000, BBNUS - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 15 апреля 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 12 апреля 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification received from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 April 2013.
Ex-date - 11 April 2013.
Pay date - 30 April 2013.

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,1318 USD)
- Take stock - ISIN US09248X1000, BBNUS - market default

Custody deadline - 15 April 2013
Sberbank CIB internal deadline - 12 April 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

09.04.2013 Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) – KAZKHMY – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.04.2013
Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY - Currency Option

Согласно сообщению нашего кастоди, компания Kazakhmys PLC предлагает держателям акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 26 апреля 2013 года.
Ex-date - 24 апреля 2013 года.
Дата выплаты - 21 мая 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка 0,08 USD) - по умолчанию;
- дивиденд в GBP (ставка 0,052376 GBP).

Дедллайн кастоди - 24 апреля 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 23 апреля 2013 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Kazakhmys PLC is proposing shareholders of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 26 April 2013
Ex-date - 24 April 2013
Pay date - 21 May 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (net dividend rate 0.08 USD) - market default;
- Take cash dividend in GBP (rate 0.052376 GBP).

Custody deadline - 24 April 2013

Sberbank CIB internal deadline - 23 April 2013 11:00 MSK

09.04.2013 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.04.2013
Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM - BONUS ISSUE

Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA (ES0113900J37).

Дата фиксации реестра для начисления прав - 11 апреля 2013 года.

Ex-date - 12 апреля 2013 года.

Период подписки - с 12 апреля 2013 по 26 апреля 2013 года.

Период торговли прав - с 12 апреля 2013 по 26 апреля 2013 года.

Дата начала обращения новых акций - 8 мая 2013 года.

Срок окончания приема инструкции в кастоди - 18 апреля 2013 года.

Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 17 апреля 2013 года 11:00 МСК.

Доступные опции:

Опция 1. Получить акции по бонусной эмиссии. Используется по умолчанию.
Опция 2. Проинструктировать кастоди продать права (без удержания налога ).
Опция 3. Продать права компании Banco Santander SA (будет удержан налог 21%). Цена 0,15 евро до вычета налога.

Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) shares.

Record Date for participating in rights issue - 11 April 2013

Ex-date - 12 April 2013

Subscription Period - 12 April to 26 April 2013

Rights Trading Period - 12 April to 26 April 2013

Trading of new shares begins - 08 May 2013

Custody deadline - 18 April 2013

Troika internal deadline - 17 April 2013 11:00 MSK

Shareholders will have the following options available:

Option 1. Receive shares resulting from the bonus issue (Default option).
Option 2. Custodian to sell the rights on holders behalf (no withholding tax applied).
Option 3. Delivering the rights to Banco Santander SA and receive the corresponding cash (21% withholding tax applied). The price is EUR 0.15 gross.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

10.04.2013 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

10.04.2013
POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN - Currency Option

Согласно сообщению от нашего кастоди, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 мая 2013 года.
Ex-date - 15 мая 2013 года.
Дата выплаты - 19 июня 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD - по умолчанию;
- дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 15 мая 2013 года.

Дедлайн для клиентов - 14 мая 2013 года 11:00 MSK.

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 17 May 2013
Ex-date - 15 May 2013
Pay date - 19 June 2013

Options:
- Take cash dividend in USD - market default
- Take cash dividend in GBP

Custody deadline - 15 May 2013

Internal deadline for clients - 14 May 2013 11:00 MSK

11.04.2013 FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) – FXPOLN – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

11.04.2013
FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN - Currency Option

Согласно сообщению от нашего кастоди, компания FERREXPO PLC предлагает держателям акций FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 03 мая 2013 года.
Ex-date - 01 мая 2013 года.
Дата выплаты - 31 мая 2013 года.

Опции:
- дивиденд в GBP - по умолчанию;
- дивиденд в USD.

Дедллайн кастоди - 01 мая 2013 года.

Дедлайн для клиентов - 30 апреля 2013 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer FERREXPO PLC is proposing shareholders of FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 03 May 2013
Ex-date - 01 May 2013
Pay date - 31 May 2013

Options:
- Take cash dividend in GBP - market default;
- Take cash dividend in USD

Custody deadline - 01 May 2013

Internal deadline for clients - 30 April 2013 11:00 MSK

22.04.2013 INTERNATIONAL LITHIUM – CW13 Ex date: 19/05/2013 (CA4598201149) – ILC-WCN – EXPIRATION OF WARRANTS

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.04.2013
INTERNATIONAL LITHIUM - CW13 Ex date: 19/05/2013 (CA4598201149) - ILC-WCN - EXPIRATION OF WARRANTS

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, объявлена возможность исполнения варрантов INTERNATIONAL LITHIUM - CW13 (CA4598201149).

Владельцам варрантов ILC-WCN предоставлены следующие опции:

Опция 1.

Исполнить варранты и приобрести новые акции International Lithium Corp (ISIN CA4598201065).
Цена приобретения новых акций - СAD 0,375 за одну акцию.
Условия исполнения: 1 варрант и 0,375 CAD за одну новую акцию.

Опция 2.

Не исполнять варранты. Опция по умолчанию.
Дата истечения срока действия варрантов - 19 мая 2013 года.
Срок окончания приема инструкции в кастоди - 13 мая 2013 года.
Дедлайн для клиентов - 08 мая 2013 года 11:00.

Неиспользованные варранты по истечению срока действия будут признаны не действительными и списаны со счетов без компенсации.

According to the notification of our custodian holders of INTERNATIONAL LITHIUM - CW13 (CA4598201149) - ILC-WCN have the option to exercise warrants.

Option 1.

Exercise warrants.
Resulting asset: shares of International Lithium Corp (ISIN CA4598201065).
Price: СAD 0.375.
Terms: one warrant plus CAD 0.375 for one common share of International Lithium Corp.

Option 2.

Do not exercise. Default option.
Expiry date: May 19, 2013.
Custody deadline: May 13, 2013.
Internal deadline for clients - May 08, 2013 11:00 MSK.

Warrants that are not exercised at the end of subscription period will be void and valueless without any compensation.

22.04.2013 Commerzbank AG (DE0008032004) – CBKGR – Reverse stock split with ISIN change (DE000CBKTLR7)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.04.2013
Commerzbank AG (DE0008032004) - CBKGR - Reverse stock split with ISIN change (DE000CBKTLR7)

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Commerzbank AG будет проводить обратный сплит акций Commerzbank AG (DE0008032004 ) - CBKGR с коэффициентом 1:10.

Условия:

Каждые 10 акций Commerzbank AG (DE0008032004) на счете акционера будут преобразованы в одну акцию Commerzbank AG (DE000CBKTLR7).

Внимание! Изменится ISIN код бумаги с DE0008032004 → в DE000CBKTLR7.

Дата консолидации - 24 апреля 2013 года.

Дата фиксации реестра - 23 апреля 2013 года.

According to notification from our custody, Commerzbank AG will arrange a 1 for 10 reverse stock split of Commerzbank AG (DE0008032004).

Terms:

1 new Commerzbank AG (DE000CBKTLR7)for еvery 10 shares of Commerzbank AG (DE0008032004)held.

Attention! ISIN code of the security will be changed from DE0008032004 → to DE000CBKTLR7.

Effective date: April 24, 2013.

Record date: April 23, 2013.

29.04.2013 ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) – OTLDLI – TAKEOVER

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

29.04.2013
ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) - OTLDLI - TAKEOVER

В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания Baskindale LTD объявила о намерении приобрести все выпущенные акции ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) - OTLDLI.

Цена выкупа за одну акцию - 3,15 долл. США (цена 3,50 за вычетом 10% удержанных агентом).

Цена выкупа не включает в себя обязательные комиссии и другие расходы, связанные с выкупом. Клиенты, желающе принять участие в выкупе должны будут заплатить:

Bourse Levy fee - 0,012% от цены покупки, но не более 5,000 EGP за одну транзакцию.

Clearing house fee - 0,0125% от цены покупки, комиссия составляет не менее 0,5 EGP но не более 5,000 EGP за одну транзакцию.

Non commercial risk fee - 0,02% от цены покупки, но не менее 0,5 EGP за одну транзакцию.

EFSA fee - 0,00625% от цены покупки, комиссия составляет не менее 1 EGP но не более 250 EGP за одну транзакцию.

Владельцы расписок, желающие принять участие в выкупе, согласно условиям предложения, должны будут раскрыть сдледующую информацию:

- ФИО владельца/наименование организации бенефициара
- Адрес
- Страна регистрации/ для физ. лиц гражданство
- Дата приобретения GDS для каждой сделки
- Количество приобретенных GDS и стоимость покупки в USD для каждой сделки

Разница между начальной ценой приобретения GDS владельцем и ценой выкупа может облагаться налогом 10%.

Дата окончания предложения - 16 мая 2013 года.

Дедлайн кастоди - 09 мая 2013 года 11:00.

Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ 07 мая 2013 года 11:00.

Предполагаемая дата выплаты денежных средств - в течение 7 рабочих дней после 27 мая 2013.

Выкуп состоится, если совокупное количество поданных заявок составит не менее 26,16 % от акций в свободном обращении.

В случае если в результате предложения будет выкуплено более 75% депозитарных расписок ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052), их листинг на Лондоской фондовой бирже может быть отменен.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

Текст предложения и дополнительная информация:

According to notification from our Custody, Baskindale LTD is offering to purchase in cash entire issued shares of ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) - OTLDLI.

Repurchase Price: USD 3.15 per 1 GDS (10% withheld by the GDR tender agent from original share price 3.50 USD)

The offer price is subject to fees and execution expences.

Bourse Levy fee - 0.012% of the shares purchase price a cap of 5,000 EGP per transaction.

Clearing house fee - 0.0125% of the shares purchase price with a minimum fee of 0.5 EGP and a maximum fee of 5,000 EGP per transaction.

Non commercial risk fee - 0.02% of the shares purchase price, with a minimum fee of 0.5 EGP per transaction.

EFSA fee - 0.00625% of the shares purchase price, with a minimum fee of 1 EGP and a maximum fee of 250 EGP per transaction.

To participate in this corporate action shareholders need to disclosure:

- Beneficial holder name
- Address
- Country of incorporation/nationality for individuals
- the acquisition date of the GDSs
- The nominal amount of GDSs bought per transaction and the USD price at which the GDSs were bought

The difference between the price at which you bought GDS and the tender price of this offer may be the subject to 10% withholding tax

Expiration date: May 16, 2013

Custody deadline: May 09, 2013, 11:00

Internal deadline of Sberbank CIB May 07, 2013 11:00

Payment date is expected to be within 7 days after 27 of May 2013.

The offer is conditional upon the tender of at least 26.16% of the outstanding shares.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Depending on the number of GDRs tendered as a result of the offer (if more than 75% of the GDRs), the listing of the GDRs on the LSE may be required to be cancelled pursuant to the UK listing rules.

Offer documents and detailed information:

30.04.2013 UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) – ULVRLN – DRIP

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.04.2013
UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN - DRIP

Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 мая 2013 года.
Ex-date - 08 мая 2013 года.
Дата выплаты - 12 июня 2013 года.

Опции:
- дивиденд в GBP (ставка 0,2291 GBP) - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций (GB00B10RZP78).

Дедлайн кастоди - 17 мая 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 16 мая 2013 года 11:00 MSK.

According to notification received from our custody, shareholders of UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN are proposed to participate in DRIP.

Record date - 10 May 2013
Ex-date - 08 May 2013
Pay date - 12 June 2013

Options:
- Take cash dividend in GBP (dividend rate 0,2291 GBP) - market default
- Take stock (GB00B10RZP78)

Custody deadline - 17 May 2013
Sberbank CIB internal deadline - 16 May 2013 11:00 MSK

30.04.2013 Бонусная эмиссия акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.04.2013
Бонусная эмиссия акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082)

Уважаемые коллеги!

Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082).

Владельцам акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA начислены Права (ISIN NL0010421525) из расчета 1:1.

Дата начисления прав - 29/04/13

Период торговли прав - с 26 апреля по 13 мая 2013 г.

Доступные опции:

Опция 1. Проинструктировать кастоди продать права, цена 1.06 EUR

Опция 2. Не предпринимать никаких действий. По окончанию корпоративного действия на оставшиеся права могут быть начислены денежные средства (детали уточняются)

Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

Dear Colleagues!

We have received the information from our custody regarding bonus issue of KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082).

Shareholders are credited with Rights (ISIN NL0010421525), the ratio is 1:1.

Rights distribution date - 29/04/13

Shareholders will have the following options available:

Option 1. Custodian to sell the rights on holders behalf, price 1.06 EUR.

Option 2. Take no action. In this case after the expiration period rightholders may be entiled to recieve cash (details to be advised)

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

06.05.2013 VTB Bank/GDR (US46630Q2021) (VTBLI) – Preemptive right

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.04.2013
VTB Bank/GDR (US46630Q2021) (VTBLI) - Preemptive right

Уважаемые коллеги!

В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария объявлено о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций ОАО Банк ВТБ держателями депозитарных расписок VTB Bank/GDR (US46630Q2021).

Дата фиксации реестра для определения держателей, имеющих право приобретения новых акций: 26 апреля 2013.

Максимальное количество обыкновенных акций ОАО Банк ВТБ, которое может быть приобретено держателем депозитарных расписок: 477,986 новых акций на 1 депозитарную расписку, находящуюся на счете по состоянию на 26 апреля 2013г.

Цена приобретения новых акций будет рассчитана в долларах США исходя из:

  • цены размещения 0,041 руб. за одну обыкновенную акцию,
  • обменного курса рубля к доллару по состоянию на 30 апреля 2013: 31,2559 рублей за 1 доллар США + 15% для покрытия возможных колебаний курса и расходов по обмену валюты,
  • комиссии за начисление новых акций в размере 0.000025 долл. США за каждую зачисляемую обыкновенную акцию.

Предоставление дополнительных документов не требуется в настоящий момент, однако направляя инструкцию на участие в подписке на новые акции, держатели депозитарных расписок подтверждают, что необходимые формы будут предоставлены ими по запросу в любое время.

Дата зачисления новых акций пока неизвестна.

Подписка закрывается 14 мая 2013

Дедлайн Кастоди - 10 мая 2013

Дедлайн для клиентов - 07 мая 2013

We have received notification from our custody regarding the offer of VTB Bank shares for the holders of VTB Bank GDRs, ISIN US46630Q2021, VTBLI.

Record date is April 26, 2013

GDR holders can subscribe for up to 477.986 ordinary shares of VTB Bank for each GDR held on record date.

The subscription cost is the USD equivalent of the subscription price for additional shares of RUR 0.041, based on the exchange rate of RUR 31.2559 per USD 1.00 as of 30 Apr 2013, plus 15% of that amount to cover exchange rate fluctuations, currency conversion expense, the fee of the depositary for distributing the additional shares of USD 0.000025 per additional share and applicable taxes.

The requirement to produce a paper form certification has been suspended. By instructing to take up, holders, (a) irrevocably commit to provide the agent at any time upon request with a validly signed paper certification in the form required under the terms and,(b) agree to accept any and all liability for any failure to produce such a paper certification upon request.

Payment date: to be advised.

Subscription closes: May 14, 2013

Custody deadline: May 10, 2013

Sberbank CIB deadline for clients: May 07, 2013

06.05.2013 Бонусная эмиссия акций Bankia SA-RTS (ES0113307021)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

06.05.2013
Бонусная эмиссия акций Bankia SA-RTS (ES0113307021)

Уважаемые коллеги!

Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Bankia SA-RTS (ES0113307021).

Владельцам акций Bankia SA-RTS (ES0113307021) - BKIDSM начислены Права (ISIN ES0613307901) из расчета 1:1.

Период подписки - с 30 апреля 2013 по 14 мая 2013 г.

Дата начисления прав - 03 мая 2013 г.

Период торговли прав - с 30 апреля по 14 мая 2013 г.

Доступные опции:

Опция 1. Получить акции по бонусной эмиссии. На каждое право ISIN ES0613307901 будет начислено 397 новых акций ISIN ES0113307054

Опция 2. Проинструктировать кастоди продать права, цена 1.3526627 EUR

Опция 3. Не предпринимать никаких действий.

Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

Dear Colleagues!

We have received the information from our custody regarding bonus issue of Bankia SA-RTS (ES0113307021).

Shareholders are credited with Rights (ISIN ES0613307901), the ratio is 1:1.

Subscription period - April 30 to May 14 2013

Rights distribution date - May 03, 2013

Rights Trading Period - April 30 to May 14 2013

Shareholders will have the following options available:

Option 1. Take up - Receive shares resulting from the bonus issue. The subscription ratio is 397 new shares per 1 right exercised

Option 2. Custodian to sell the rights on holders behalf, price 1.3526627 EUR

Option 3. Take no action.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

07.05.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

07.05.2013
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

Уважаемые коллеги!

Держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 мая 2013 г.
Ex-date - 08 мая 2013 г.
Дата выплаты - 15 мая 2013 г.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD)
  • дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Dear Colleagues!

Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - May 10, 2013
Ex-date - May 08, 2013
Pay date - May 15, 2013

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD)
  • Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

13.05.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.05.2013
Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS - Dividend Option

Держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 мая 2013 года.
Ex-date - 13 мая 2013 года.
Дата выплаты - 31 мая 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,1318 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US09248X1000, BBNUS - поумолчанию.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 May 2013
Ex-date - 13 May 2013
Pay date - 31 May 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,1318 USD);
- Take stock - ISIN US09248X1000, BBNUS - market default.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

13.05.2013 BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) – BOEUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.05.2013
BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS - Dividend Option

Держателям акций BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 мая 2013 года.
Ex-date - 13 мая 2013 года.
Дата выплаты - 31 мая 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,31165 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US0925011050, BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR - по умолчанию.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 May 2013
Ex-date - 13 May 2013
Pay date - 31 May 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0.31165 USD);
- Take stock - ISIN US0925011050, BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR - default option.

This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

13.05.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.05.2013
Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

Компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 мая 2013 года.
Ex-date - 14 мая 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообожения 0.05 USD) - по умолчанию;
- дивиденд в CAD.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 16 May 2013
Ex-date - 14 May 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (Gross rate 0.05 USD) - market default
- Take cash dividend in CAD

15.05.2013 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.05.2013
BP PLC (US0556221044) - BPUS - Dividend Option

Держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 мая 2013 года.
Ex-date - 08 мая 2013 года.
Дата выплаты - 21 июня 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,54 USD) - по умолчанию;
- дивиденд в форме депозитарных расписок - ISIN US0556221044, BP PLC.

Дедлайн кастоди - 30 мая 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 29 мая 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 10 May 2013.
Ex-date - 08 May 2013.
Pay date - 21 June 2013.

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,54 USD) - market default;
- Take stock - ISIN US0556221044, BP PLC.

Custody deadline - 30 May 2013.
Sberbank CIB internal deadline - 29 May 2013 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

15.05.2013 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.05.2013
BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 мая 2013 года.
Ex-date - 08 мая 2013 года.
Дата выплаты - 21 июня 2013 года.

Опции:
- дивиденд в GBP - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций - ISIN GB0007980591, BP PLC.

Дедлайн кастоди - 30 мая 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 29 мая 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

As per information received from our custodian, shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 10 May 2013
Ex-date - 08 May 2013
Pay date - 21 June 2013

Options:
- Take cash dividend in GBP - market default
- Take stock - ISIN GB0007980591, BP PLC

Custody deadline - 30 May 2013
Sberbank CIB internal deadline - 29 May 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

15.03.2013 Valero Energy Corp (US91913Y1001) – VLOUS – DEMERGER

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.05.2013
Valero Energy Corp (US91913Y1001) - VLOUS - DEMERGER

Согласно сообщению кастоди, произойдет разделение компании Valero Energy Corp и CST Brands INC.

В результате акционерам Valero Energy Corp (US91913Y1001) - VLOUS будут начислены акции компании CST Brands INC (US12646R1059) в пропорции 9:1 (1 акция CST Brands INC на имеющиеся девять акции VLOUS).

Дата фиксации реестра - 19 апреля 2013 года.
Предполагаемая дата распределения - 02 мая 2013 года.

Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются.

According to the custody announcement,demerger between Valero Energy Corp and CST Brands INC will take place

Due to the demerger shareholders of Valero Energy Corp (US91913Y1001) - VLOUS will receive 1 share of CST Brands INC (US12646R1059) for every 9 shares of Valero Energy Corp held at the close of business on the record date of April 19, 2013.

Recod Date - 19 April 2013
Effective Date - 02 May 2013

This is a mandatory corporate action. No instructions are required.

16.05.2013 TESCO PLC (GB0008847096) – TSCOLN – DRIP

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

16.05.2013
TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN - DRIP

Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, держателям акций TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 26 апреля 2013 года.
Ex-date - 24 апреля 2013 года.
Дата выплаты - 05 июля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в GBP - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций (GB0008847096) - акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (0,5%).

Дедлайн кастоди - 12 июня 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 10 июня 2013 года 11:00 MSK.

As per information received from our custodian, shareholders of TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN are proposed to participate in DRIP.

Record date - 26 April 2013
Ex-date - 24 April 2013
Pay date - 05 July 2013

Options:
- Take cash dividend in GBP - market default;
- Take stock (GB0008847096) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and comission charges will be 0.5 pct. These will be added to the price.

Custody deadline - 12 June 2013
Sberbank CIB internal deadline - 10 June 2013 11:00 MSK

17.05.2013 COMMERZBANK AG-RTS (DE000CBK1001) – CBKGR – BONUS ISSUE

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.05.2013
COMMERZBANK AG-RTS (DE000CBK1001) - CBKGR - BONUS ISSUE

Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций COMMERZBANK AG-RTS (DE000CBK1001).

Владельцам акций COMMERZBANK AG-RTS (DE000CBK1001) - CBKGR начислены Права (ISIN DE000CBKBZR5) из расчета 1:1.

Период подписки - с 15 мая 2013 года по 28 мая 2013 года.

Период торговли прав - с 15 мая 2013 года по 24 мая 2013 года.

Срок окончания приема инструкции в кастоди:

Опция 1 срок подачи до 24 мая 2013 года.

Опция 2 срок подачи до 22 мая 2013 года.

Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 21 мая 2013 года 11:00 МСК.

Доступные опции:

Опция 1. Получить акции по бонусной эмиссии. На каждое 21 право ISIN DE000CBKBZR5 будет начислено 20 акций ISIN DE000CBK1001 по цене 4,50 EUR за 1 акцию

Опция 2. Проинструктировать кастоди продать права

Опция 3. Не предпринимать никаких действий.

Неиспользованные права по истечению срока подписки будут признаны не действительными и списаны со счетов без компенсации.

Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

We have received the information from our custody regarding bonus issue of COMMERZBANK AG-RTS (DE000CBK1001).

Shareholders are credited with Rights (ISIN DE000CBKBZR5), the ratio is 1:1.

Subscription period - 15 May 2013 to 28 May 2013

Rights Trading Period - 15 May 2013 to 24 May 2013

Custody deadlines:

Option 1. Instructions by - 24 Мay 2013

Option 2. Instructions by - 22 Мay 2013

Sberbank CIB internal deadline - 21 May 2013 11:00 MSK

Shareholders will have the following options available:

Option 1. Take up - Receive shares resulting from the bonus issue. The subscription ratio is 20 new shares per 21 right exercised, subscription price 4.50 EUR per share

Option 2. Custodian to sell the rights on holders behalf.

Option 3. Take no action.

Rights that are not exercised at the end of subscription period will be deemed worthless and will be removed without any compensation.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

17.05.2013 Global X Uranium ETF conversion – US37950E7546 – US37950E2752

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.05.2013
Global X Uranium ETF conversion - US37950E7546 → US37950E2752

Согласно информации от агента будет произведена обязательная конвертация:

Global X Uranium ETF (US37950E7546) - URAUS в Global X Uranium ETF (US37950E2752).

Пропорция: 3 старые к 1 новой.

Дата планируемой конвертации: уточняется.

According to information received from our agent, there will be a mandatory conversion of:

Global X Uranium ETF (US37950E7546) - URAUS Into Global X Uranium ETF (US37950E2752).

Ratio: 3 old shares for 1 new share

Effective date of conversion: to be advised.

17.05.2013 Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) – POG – DRIP

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.05.2013
Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG - DRIP

Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, держателям акций Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 июня 2013 года.
Ex-date - 26 июня 2013 года.
Дата выплаты - 26 июля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в GBP (ставка за вычетом налогов 0,02 GBP) - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций (GB0031544546) - акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (1%).

Дедлайн кастоди - 27 июня 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 26 июня 2013 года 11:00 MSK.

As per information received from our custodian, shareholders of Petropavlovsk PLC ( GB0031544546) - POG are proposed to participate in DRIP.

Record date - 28 June 2013
Ex-date - 26 June 2013
Pay date - 26 July 2013

Options:
- Take cash dividend in GBP (net rate 0.02 GBP) - market default;
- Take stock (GB0031544546) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and comission charges will be 1 pct. These will be added to the price.

Custody deadline - 27 June 2013
Sberbank CIB internal deadline - 26 June 2013 11:00 MSK

20.05.2013 Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) – GAZBK16R – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.05.2013
Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R - Currency Option

Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, компания GPB EUROBOND FINANCE PLC предлагает держателям евробондов Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R выбрать валюту при выплате купона.

Дата фиксации - 24 июля 2013 года.
Дата выплаты - 25 июля 2013 года.

Опции:
- купон в RUB - по умолчанию;
- купон в USD.

Дедллайн кастоди - 15 июля 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 12 июля 2013 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC is proposing holders of Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R to participate in Currency option refering to coupon payment.

Record date - 24 July 2013
Pay date - 25 July 2013

Options:
- Take cash coupon in RUB - market default
- Take cash coupon in USD

Custody deadline - 15 July 2013

Sberbank CIB internal deadline - 12 July 2013 11:00 MSK.

21.05.2013 Deutsche Telecom AG-REG (DE0005557508) – DTEGR – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

21.05.2013
Deutsche Telecom AG-REG (DE0005557508) - DTEGR - Dividend Option

Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, держателям акций Deutsche Telecom AG-REG (DE0005557508) - DTEGR предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 мая 2013 года.
Ex-date - 17 мая 2013 года.
Дата выплаты - 11 июня 2013 года.

Опции:
- дивиденд в EUR (ставка до удержания налога 0,7 EUR) - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций (DE0005557508).

Дедлайн кастоди - 30 мая 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 29 мая 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

As per information received from our custodian, shareholders of Deutsche Telecom AG-REG (DE0005557508) - DTEGR are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 16 May 2013
Ex-date - 17 May 2013
Pay date - 11 June 2013

Options:
- Take cash dividend in EUR (gross dividend rate 0.7 EUR) - market default
- Take stock (DE0005557508)

Custody deadline - 30 May 2013
Sberbank CIB internal deadline - 29 May 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

22.05.2013 Uranium One Inc (CA91701P1053) – UUU – Buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.05.2013
Uranium One Inc (CA91701P1053) - UUU - Buyback

Согласно сообщению вышестоящего депозитария, расчеты по бумаге Uranium One Inc. (CA91701P1053) приостановлены в связи с данным корпоративным действием.

Дедлайны для выбора вылюты выплаты был продлены:

Опция 1:
Получить 2.86 CAD канадских долларов за 1 акцию (опция по умолчанию).

Опция 2:
Получить USD (ставка пока неизвестна) - при выборе данной опции могут быть удержаны дополнительные комиссии.

Дедлайн кастоди - 29 июля 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 26 июля 2013 года 11:00 MSK.

Стала доступна еще одна опция:

Опция 3:
Получить GBP (ставка пока неизвестна).

Дедлайн кастоди - 26 июля 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 25 июля 2013 года 11:00 MSK.

As per information received from our custodian, all settlements with Uranium One Inc. (CA91701P1053) suspended due to this corporate action.

Deadlines for currency option have been extended:

Option 1.
To recieve 2.86 CAD per share

Option 2.
To recieve USD (rate will be advsed) - may be subject to processing fees.

Custody deadline - July 29, 2013.
Sberbank CIB internal deadline - July 26, 2013 11:00 MSK.

New option is avaliable:

Option 3.
To recieve GBP (rate will be advsed).

Custody deadline - July 26, 2013.
Sberbank CIB internal deadline - July 25, 2013 11:00 MSK.

27.05.2013 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

27.05.2013
Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS - Currency Option

Согласно сообщению от нашего кастоди, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 мая 2013 года.
Ex-date - 29 мая 2013 года.
Дата выплаты - будет объявлена позже.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,20 USD) - по умолчанию;
- дивиденд в CAD.

Дедллайн кастоди - 29 мая 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 28 мая 2013 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 31 May 2013
Ex-date - 29 May 2013
Pay date - to be advised

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0.20 USD) - market default
- Take cash dividend in CAD

Custody deadline - 29 May 2013

Sberbank CIB internal deadline - 28 May 2013 11:00 MSK

03.06.2013 Eurobonds of Telecom Italia Capital (US87927VAQ14) – TITIM15 – Repurchase Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

03.06.2013
Eurobonds of Telecom Italia Capital (US87927VAQ14) - TITIM15 - Repurchase Offer

Согласно уведомлению от вышестоящего депозитария, поступило предложение о выкупе облигаций - Eurobonds of Telecom Italia Capital (US87927VAQ14) - TITIM15.

Владельцы, предъявившие бумаги к выкупу получат 1 055,23 USD за 1000 USD номинальной стоимости.

Так же владельцы, подавшие бумаги к выкупу до 10 июня 2013 (Early market expiry date), получат 30 USD за 1,000 USD номинальной стоимости (Early Tender Fee).

Дедлайн для Early tender fee - 10 июня 2013 года.

Срок предложения - до 12 июня 2013 года.

Дедлайн кастоди - 10 июня 2013 года.

Внутренний дедлайн для клиентов - 07 июня 2013 года 11:00 МСК.

Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 2 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

As per information received from our custodian, Telecom Italia Capital began buyback of Eurobonds of Telecom Italia Capital (US87927VAQ14) - TITIM15.

The price of the buyback: 1,055.23 USD per 1,000 USD

Holders who validly instruct before the Early market expiry date, 10 June 2013, will be eligible for an Early Tender Fee of USD 30 per USD 1000.

Early tender fee deadline - 10/06/13

Offer period - till 12/06/2013

Custody deadline - 10 June 2013

Clients internal deadline - 07 June 2013 11:00 MSK

Minimum for exercise 2 000, multiple for exercise 1 000.

04.06.2013 Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) – GAZBK15R – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

04.06.2013
Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R - Currency Option

Согласно уведомлению от вышестоящего депозитария, компания GPB EUROBOND FINANCE PLC предлагает держателям евробондов Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R выбрать валюту при выплате купона.

Дата фиксации - 14 июня 2013 года.
Дата выплаты - 17 июня 2013 года.

Опции:
- купон в RUB - по умолчанию;
- купон в USD.

Дедллайн кастоди - 05 июня 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 04 Июня 2013 года 18:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC is proposing holders of Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R to participate in Currency option refering to coupon payment.

Record date - 14 June 2013
Pay date - 17 June 2013

Options:
- Take cash coupon in RUB - market default;
- Take cash coupon in USD.

Custody deadline - 05 June 2013.

Sberbank CIB internal deadline - 04 June 2013 18:00 MSK.

04.06.2013 Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, (XS0493579238) – ALOC15 – Disclosure

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

04.06.2013
Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, (XS0493579238) - ALOC15 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15 по состоянию на 30 мая 2013 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и e-mail

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование
2. Контактное лицо
3. Количество принадлежащих ценных бумаг
4. Контактный телефон и e-mail

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию

Дедлайн кастоди - 07 июня 2013 года 11:00
Дедлайн для клиентов - 06 июня 2013 года 11:00

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15 to disclose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and -email.

Record date - May 30, 2013

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 07 June 2013 11:00
Internal deadline for clients - 06 June 2013 11:00

07.06.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

07.06.2013
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 июня 2013 года.
Ex-date - 07 июня 2013 года.
Дата выплаты - 14 июня 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 11 июня 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 10 июня 2013 года 18:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Please be informed that according to notification of our Custody shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 11 May 2013
Ex-date - 07 June 2013
Pay date - 14 June 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD)
- Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default

Custody deadline - 11 June 2013
Sberbank CIB internal deadline - 10 June 2013 18:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

10.06.2013 Pfizer Inc (US7170811035) – PFEUS – Exchange Offers

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

10.06.2013
Pfizer Inc (US7170811035) - PFEUS - Exchange Offers

Согласно сообщению кастоди, акционерам компании Pfizer Inc предлагается обменять акции Pfizer Inc (US7170811035) - PFEUS на акции Zoetis Inc (US98978V1035).

Условия предложения:

За каждые 100 USD стоимости акций Pfizer Inc (US7170811035) принятых к обмену будет начислено соответствующее количество акции Zoetis Inc (US98978V1035) приблизительной стоимостью 107,52 USD, но с коэффициентом не более 0,9898 акций Zoetis Inc (US98978V1035) на 1 акцию Pfizer Inc (US7170811035).

В случае, если коэффициент будет превышен, на каждые 100 USD стоимости поданных акций Pfizer Inc (US7170811035) будет начислено количество акций стоимостью менее чем 107,52 USD. Стоимость акций Zoetis Inc (US98978V1035) и Pfizer Inc (US7170811035) будет рассчитана на основе средней цены за 3 дня (примерные даты 17-19 июня) на бирже NYSE.

Предложено 3 опции:

Опция 1. Подать к обмену количество акций более 100 шт.

Опция 2. Подать к обмену количество акций менее 100 шт.
*опция предлагается для акционеров, владеющих менее чем 100 шт. Pfizer Inc (US7170811035), подавать заявку по данной опции можно только на ВСЕ количество бумаг.

Опция 3. Ничего не предпринимать

Дедлайн кастоди - 18 июня 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 17 июня 2013 года 11:00 МСК.

As per custody notification, shareholders of Pfizer Inc (US7170811035) are proposed to participate in exchange offer of Pfizer Inc (US7170811035) - PFEUS shares.

Terms:

For each 100 USD of Pfizer Inc (US7170811035) accepted in the exchange offer, holders will recieve approximately 107.52 USD of Zoetis Inc (US98978V1035), subject to an upper limit of 0.9898 shares of Zoetis Inc (US98978V1035) per 1 share of Pfizer Inc (US7170811035). If the upper limit is in effect, shareholders will recieve less than 107.52 USD of Zoetis Inc (US98978V1035) for each 100 USD of Pfizer Inc (US7170811035).

The average value of the two stocks will be determined by reference to the simple arithmetic average of the daily volume-weighted average prices (vwaps) of Pfizer Inc (US7170811035) and Zoetis Inc (US98978V1035) on the New York Stock Exchange (NYSE) during the three consecutive trading days, which are currently expected to be 17-19 June 2013.

3 Options are available:

OFFER 1. Round lot (more that 100 shares to exchange)

OFFER 2. Odd lot (less that 100 shares to exchange)
*this option avaliable only for shareholders who beneficiary own less than 100 shs of Pfizer Inc (US7170811035) and who validly tender all of their shares.

OFFER 3. DO NOT ACCEPT

Custody deadline - 18 June 2013

Sberbank CIB internal deadline - 17 June 2013 11:00 MSK

11.06.2013 Consent Solicitation – Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 – ALOC15

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

11.06.2013
Consent Solicitation - Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Alliance Oil Company Ltd. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.

Выпуск - Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15

Опции:

- Поддержать
- Не поддержать
- Не голосовать

Early Consent

За голоса поступившие эмитенту до 19 июня 2013 года, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 3,50 USD за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости.

Кастоди установил дедлайн для инструкций Early Consent на 17 июня 2013 года 11:00 года.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 14 июня 2013 года 11:00 (МСК).

Минимальное количество бумаг, которое может использовано, 100,000 облигаций (по номиналу).
Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.

Late Consent

За голоса поступившие эмитенту после 19 июня 2013 года 11:00 и до 26 июня 2013 года 11:00, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 2,00 USD на каждые 1 000 USD бумаг по номинальной стоимости.

Дедлайн кастоди и дедлайн для клиентов будет доступен по истечению дедлайнов для Early Consent.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Alliance Oil Company Ltd. is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues -

Security: Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15

Options:

- Consent
- Dissent
- Take no action

Early Consent

For consent votes delivered to the issuer prior 11:00 p.m. June 19, 2013 and in case of the approval of the changes, 3.50 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited.

Instructions from the clients should be received by June 14, 2013 11:00 (MSK).

Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Early Consent as June 17, 2013.

Minimum and multiple to participate 100,000 and 1000 respectively.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Instructed securities will be blocked.

Late Consent

For consent votes delivered to the issuer after 11:00 p.m. June, 19 2013 and prior 11:00 p.m. June, 26 2013 and in case of the approval of the changes, 2.00 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited.

The deadlines for instruction will be announced upon expiry of the early consent deadline.

13.06.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.06.2013
Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS - Dividend Option

Держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 июня 2013 года.
Ex-date - 12 июня 2013 года.
Дата выплаты - 28 июня 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.1318 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US09248X1000, BBNUS - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 14 июня 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 июня 2013 года 18:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 14 June 2013
Ex-date - 12 June 2013
Pay date - 28 June 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0.1318 USD)
- Take stock - ISIN US09248X1000, BBNUS - market default

Custody deadline - 14 June 2013
Sberbank CIB internal deadline - 13 June 2013 18:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

14.06.2013 National Bank of Greece – ADR (US6336436067) – Mandatory exchange

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.06.2013
National Bank of Greece - ADR (US6336436067) - Mandatory exchange

Согласно информации от агента будет произведен обязательный обмен:

National Bank of Greece - ADR (US6336436067) - NBGUS_OLD2

на

1. National Bank of Greece - ADR (US6336437057) - NBGUS

Пропорция - 10 к 1

2. National Bank of Greece - ADR - новый выпуск

Пропорция - 1 к 1

Дата планируемой конвертации - 30 мая 2013 года

According to information received from our agent, there will be a mandatory exchange of:

National Bank of Greece - ADR (US6336436067) - NBGUS_OLD2

to

1. National Bank of Greece - ADR (US6336437057) - NBGUS

Ratio: 10 for 1

2. National Bank of Greece - ADR - new issue

Ratio: 1 for 1

Effective date of conversion: May 30, 2013

14.06.2013 China Petroleum & CHEM – ADR (US16941R1086) – SNPUS – BONUS ISSUE

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.06.2013
China Petroleum & CHEM - ADR (US16941R1086) - SNPUS - BONUS ISSUE

Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии депозитариных расписок China Petroleum & CHEM - ADR (US16941R1086).

Владельцам расписок China Petroleum & CHEM - ADR (US16941R1086) - SNPUS будут дополнительно начислены 0.3 расписки (US16941R1086) - SNPUS на 1 имеющуюся.

Record date - 11 июня 2013 года.
EX date - 02 июля 2013 года.

Планируемая дата начисления - 02 июля 2013 года.

We have received the information from our custody regarding bonus issue of China Petroleum & CHEM - ADR (US16941R1086).

Holders of China Petroleum & CHEM - ADR (US16941R1086) - SNPUS will be credited with SNPUS ADR (US16941R1086), the ratio is 1: 0.3.

Record date - June 11, 2013
EX date - July 02, 2013

Effective date - July 02, 2013

14.06.2013 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.06.2013
Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS - Dividend Option

Держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 июня 2013 года.
Ex-date - 18 июня 2013 года.
Дата выплаты - 28 июня 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,30 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US19247X1000, RNPUS - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 20 июня 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ -19 июня 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 20 June 2013
Ex-date - 18 June 2013
Pay date - 28 Jun 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0.30 USD)
- Take stock - ISIN US19247X1000, RNPUS - market default

Custody deadline - 20 June 2013
Sberbank CIB internal deadline - 19 June 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

14.06.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.06.2013
Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 июня 2013 года.
Ex-date - 18 июня 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообожения 0,05 USD) - по умолчанию
- дивиденд в CAD

Дедлайн для клиентов будет объявлен позже.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 20 June 2013
Ex-date - 18 June 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (Gross rate 0.05 USD) - market default
- Take cash dividend in CAD

Clients internal deadline - to be advised.

24.06.2013 Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) – EDDUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

24.06.2013
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS - Dividend Option

Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 июня 2013 года.
Ex-date - 26 июня 2013 года.
Дата выплаты - 29 июля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,25 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US6174771047, Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 28 июня 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 июня 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification received from our custody, shareholders of Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 28 June 2013
Ex-date - 26 June 2013
Pay date - 29 July 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0.25 USD);
- Take stock - ISIN US6174771047, Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund - market default.

Custody deadline - 28 June 2013.
Sberbank CIB internal deadline - 27 June 2013 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

04.07.2013 USEC INC (US90333E1082) – USUUS – Reverse stock split with ISIN change (US90333E2072)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

04.07.2013
USEC INC (US90333E1082) - USUUS - Reverse stock split with ISIN change (US90333E2072)

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания USEC INC будет проводить обратный сплит акций USEC INC (US90333E1082) - USUUS с коэффициентом 1:25.

Условия:
Каждые 25 акций USEC INC (US90333E1082) - USUUS на счете акционера будут преобразованы в одну акцию USEC INC (US90333E2072).

Внимание!
Изменится ISIN код бумаги с US90333E1082 → в US90333E2072.

Дата консолидации - 2 июля 2013 года.

According to notification from our custody, USEC INC will arrange a 1 for 25 reverse stock split of USEC INC (US90333E1082) - USUUS.

Terms:
1 new USEC INC (US90333E2072) for еvery 25 shares of USEC INC (US90333E1082) held.

Attention!
ISIN code of the security will be changed from US90333E1082 → to US90333E2072.

Effective date - July 2, 2013.

04.07.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

04.07.2013
Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 июля 2013 года.
Ex-date - 16 Июля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообожения 0,05 USD) - по умолчанию;
- дивиденд в CAD.

Дедлайн кастоди - 15 июля 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 12 июля 2013 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - July 18, 2013.
Ex-date - July 16, 2013.

Options:
- Take cash dividend in USD (Gross rate 0.05 USD) - market default;
- Take cash dividend in CAD.

Custody deadline - July 15, 2013.
Sberbank CIB internal deadline - July 12, 2013 11:00 MSK.

05.07.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.07.2013
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

Держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 июля 2013 года.
Ex-date - 08 июля 2013 года.
Дата выплаты - 15 июля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 июля 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 09 июля 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 10 July 2013
Ex-date - 08 July 2013
Pay date - 15 July 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD)
- Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default

Custody deadline - July 10, 2013
Sberbank CIB internal deadline - July 09, 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

09.07.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.07.2013
Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS - Dividend Option

Держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 июля 2013 года.
Ex-date - 11 июля 2013 года.
Дата выплаты - 31 июля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,1318 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US09248X1000, BBNUS - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 15 июля 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 12 июля 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 July 2013
Ex-date - 11 July 2013
Pay date - 31 July 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0.1318 USD)
- Take stock - ISIN US09248X1000, BBNUS - market default

Custody deadline - July 15, 2013
Sberbank CIB internal deadline - July 12, 2013 11:00 MSK

12.07.2013 Sberbank bonds, 31/01/2016, 7% (XS0882561821) – SBER16R – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.07.2013
Sberbank bonds, 31/01/2016, 7% (XS0882561821) - SBER16R - Currency Option

Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, компания SB CAPITAL S.A. предлагает держателям евробондов Sberbank bonds, 31/01/2016, 7% (XS0882561821) - SBER16R выбрать валюту при выплате купона.

Дата фиксации - 16 июля 2013 года.
Дата выплаты - 31 июля 2013 года.

Опции:
- купон в RUB - по умолчанию;
- купон в USD.

Дедллайн кастоди - 22 июля 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 19 июля 2013 года 18:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer SB CAPITAL S.A. is proposing holders of Sberbank bonds, 31/01/2016, 7% (XS0882561821) - SBER16R to participate in Currency option refering to coupon payment.

Record date - 16 July 2013
Pay date - 31 July 2013

Options:
- Take cash coupon in RUB - market default
- Take cash coupon in USD

Custody deadline - 22 July 2013

Sberbank CIB internal deadline -July 19, 2013 18:00 MSK.

12.07.2013 Eurobonds of Novatek, 21/02/2017, RUB, 7.75%, (XS0885873322) – NOVT17R – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.07.2013
Eurobonds of Novatek, 21/02/2017, RUB, 7.75%, (XS0885873322) - NOVT17R - Currency Option

Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, Компания NOVATEK FINANCE LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of Novatek, 21/02/2017, RUB, 7.75%, (XS0885873322) - NOVT17R выбрать валюту при выплате купона.

Дата фиксации - 16 августа 2013 года.
Дата выплаты - 21 августа 2013 года.

Опции:
- купон в RUB - по умолчанию;
- купон в USD.

Дедллайн кастоди - 07 августа 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 06 августа 2013 года 18:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer NOVATEK FINANCE LIMITED is proposing holders of Eurobonds of Novatek, 21/02/2017, RUB, 7.75%, (XS0885873322) - NOVT17R to participate in Currency option refering to coupon payment.

Record date - August 16, 2013
Pay date - August 21, 2013

Options:
- Take cash coupon in RUB - market default
- Take cash coupon in USD

Custody deadline - August 07, 2013

Sberbank CIB internal deadline - August 06, 2013 18:00 MSK

12.07.2013 Barclays PLC (GB0031348658) – BARCLN – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.07.2013
Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN - Dividend Option

Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, держателям акций Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года.
Ex-date - 07 августа 2013 года.
Дата выплаты - 20 сентября 2013 года.

Опции:
- дивиденд в GBP - по умолчанию
- дивиденд в форме акций - ISIN GB0031348658 (BARCLN)

Дедлайн кастоди - 20 августа 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 19 августа 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

In accordance with notification received from our custody.

Shareholders of Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN are proposed to participate in Dividend option.

Record date - August 09, 2013
Ex-date - August 07, 2013
Pay date - September 20, 2013

Options:
- Take cash dividend in GBP - market default.
- Take stock - ISIN GB0031348658 (BARCLN).

Custody deadline - August 20, 2013
Sberbank CIB internal deadline - August 19, 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

15.07.2013 Rostelekom ADRs (US7785291078) – ROS – Buyback

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.07.2013
Rostelekom ADRs (US7785291078) - ROS - Buyback

Согласно сообщению вышестоящего депозитария, начался выкуп депозитарных расписок Rostelekom ADRs (US7785291078) - ROS эмитентом.

Владельцы депозитарных расписок на 15 мая 2013 года, не голосовавшие или голосовавшие против по вопросу о реорганизации, имеют право требовать выкупа ADR.

Предлагаемая цена - эквивалентна 136,05 руб. за одну обыкновенную акцию или 816,30 руб за 1 ADR.

Банк-депозитарий будет конверитировать полученные от эмитента рубли и выплачивать владельцам депозитарных расписок эквивалентную рублям сумму в USD. Курс конвертации будет известен после pay date эмитента.

Комиссия банка-депозитария за канселляцию 1 ADR предъявленной к выкупу составит 0,05 USD.

Дедлайн кастоди - 02 августа 2013 года.

Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 01 августа 2013 11:00 (MSK).

Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Ростелеком» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, ADR будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

As per information received from our custodian, Rostelecom began a buyback of Rostelekom ADRs (US7785291078) - ROS.

Shareholders of Rostelecom ADRs as of May 15, 2013 (the Record Date), who voted against the reorganization or did not participate in the voting on the reorganization, have the right to propose the Rostelecom ADRs owned by them for redemption by Rostelecom.

Purchase price - the equivalent of 136.05 RUB per ordinary share or 816.30 RUB per 1 ADR.

The depositary will convert all recieved funds to USD and remit each payment to a participating DR holder.
Please note that the FX rate has not been specified yet and will be after the payment date on the local market.

Cancellation fee per 1 redeemed ADR is 0.05 USD.

Custody deadline - 02 August 2013.

Sberbank CIB Internal Deadline - 01 August 2013 11:00 (MSK).

If the number of Rostelecom per ordinary share shares proposed by record holders for Redemption shall exceed 10% percent of a company's net asset value as of the last record date before the decision on the reorganization, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications.

16.07.2013 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

16.07.2013
Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM - BONUS ISSUE

Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA.

Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM начислены права Banco Santander SA (ES06139009F2) - SANDSMN в соотношении 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902185) за 33 права.

Дата фиксации реестра для начисления прав - 12 июля 2013 года.

Ex-date - 15 июля 2013 года.

Период подписки - с 15 июля 2013 года по 29 июля 2013 года.

Период торговли прав - с 15 июля 2013 года по 29 июля 2013 года.

Дата начала обращения новых акций - 15 июля 2013 года.

Срок окончания приема инструкции в кастоди - будет объявлен позднее.

Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 19 июля 2013 года 18:00 (MSK).

Доступные опции:

Опция 1.
Получить акции по бонусной эмиссии. Используется по умолчанию.

Опция 2.
Проинструктировать кастоди продать права (без удержания налога), цена рыночная.

Опция 3.
Продать права компании Banco Santander SA (будет удержан налог 21%). Цена 0,15 евро до вычета налога.

Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM.

Shareholders are credited with Rights Banco Santander SA (ES06139009F2) - SANDSMN, the ratio is 1:1.

Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902185) with the ratio 1 new share for 33 rights.

Record Date for participating in rights issue - July 12, 2013.

Ex-date - July 15, 2013.

Subscription Period - July 15 to July 29, 2013.

Rights Trading Period - July 15 to July 29, 2013.

Trading of new shares begins - July 15, 2013.

Custody deadline - to be advised.

Sberbank CIB Internal Deadline - July 19, 2013 18:00 MSK.

Shareholders will have the following options available:

Option 1.
Receive shares resulting from the bonus issue (Default option).

Option 2.
Custodian to sell the rights on holders behalf (no withholding tax applied), market price.

Option 3.
Delivering the rights to Banco Santander SA and receive the corresponding cash (21% withholding tax applied). The price is EUR 0.15 gross.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

18.07.2013 Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 – RENOT16 – Disclosure

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

18.07.2013
Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактное лицо, телефон и email

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование / Наименование фонда (если применимо)
2. Контактное лицо / Менеджер фонда (если применимо)
3. Количество принадлежащих ценных бумаг
4. Контактное лицо, телефон и email

Владельцы бондов, желающие участвовать в раскрытии, должны направить информацию напрямую эмитенту:

Renaissance Securities Trading Limited.
Tel: 007 (495) 258 7770 opt 4950.
Email: capitalmarketssupport@rencap.com

Дедлайн эмитента - 31 августа 2013 года.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16 to disclose for communication purpose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder

1. Full registered name of beneficial owner of each note.
2. Full registered name of fund and fund manager (if applicable) holding a note
3. Nominal amount
4. Contact details of each note holder, including a contact name, email address and telephone number.

Note holders should send the above information and any queries directly to the issuer, using the contact details:

Renaissance Securities Trading Limited.
Tel: 007 (495) 258 7770 opt 4950.
Email: capitalmarketssupport@rencap.com

Issuer Deadline - August 31, 2013

22.07.2013 Research in Motion (CA7609751028) – RIMMU – name change and ISIN change (US09228F1036)

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.07.2013
Research in Motion (CA7609751028) - RIMMU - name change and ISIN change (US09228F1036)

Согласно сообщению нашего кастодиана, изменилость наименование и ISIN код акций Research in Motion (CA7609751028).

Старое наименование - Research in Motion.
Новое наименование - Blackberry Limited.

Внимание! изменится ISIN код бумаги с CA7609751028 → в US09228F1036.

Дата изменения - 18 июля 2013 года.

Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

According to notification from our custody, name and ISIN of Research in Motion (CA7609751028) shares have been changed

Old Name - Research in Motion.
New Name - Blackberry Limited.

Attention! ISIN code of the security will be changed from CA7609751028 → to US09228F1036.

Effective date - July 18, 2013.

New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

29.07.2013 Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 – RUSAG16R – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

29.07.2013
Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R - Currency Option

Компания RSHB CAPITAL SA предлагает держателям евробондов Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R выбрать валюту при выплате купона.

Дата фиксации - 02 сентября 2013 года.
Дата выплаты - 17 сентября 2013 года.

Опции:
- купон в RUB - по умолчанию;
- купон в USD.

Дедллайн кастоди - 29 августа 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 28 августа 2013 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer RSHB CAPITAL SA is proposing holders of Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R to participate in Currency option refering to coupon payment.

Record date - September 2, 2013
Pay date - September 17, 2013

Options:
- Take cash coupon in RUB - market default
- Take cash coupon in USD

Custody deadline - August 29, 2013

Sberbank CIB internal deadline - August 28, 2013 11:00 MSK

29.07.2013 UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) – ULVRLN – DRIP

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

29.07.2013
UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN - DRIP

Держателям акций UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года.
Ex-date - 07 августа 2013 года.
Дата выплаты - 11 сентября 2013 года.

Опции:
- дивиденд в GBP - по умолчанию
- дивиденд в форме акций (GB00B10RZP78)

Дедлайн кастоди - 16 августа 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 15 августа 2013 года 11:00 MSK.

Shareholders of UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN are proposed to participate in DRIP.

Record date - August 09, 2013
Ex-date - August 07, 2013
Pay date - September 11, 2013

Options:
- Take cash dividend in GBP - market default
- Take stock (GB00B10RZP78)

Custody deadline - August 16, 2013
Sberbank CIB internal deadline - August 15, 2013 11:00 MSK

30.07.2013 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.07.2013
UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA - DRIP

Держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года.
Ex-date - 07 августа 2013 года.
Дата выплаты - 11 сентября 2013 года.

Опции:
- дивиденд в EUR (ставка до удержания налогов 0,269) - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций (NL0000009355).

Дедлайн кастоди - 30 августа 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 29 августа 2013 года 11:00 MSK.

Shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP.

Record date - 09 August 2013
Ex-date - 07 August 2013
Pay date - 11 September 2013

Options:
- Take cash dividend in EUR (gross rate 0.269) - market default
- Take stock (NL0000009355)

Custody deadline - August 30, 2013
Sberbank CIB internal deadline - August 29, 2013 11:00 MSK

30.07.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.07.2013
Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

Компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 августа 2013 года.
Ex-date - 14 августа 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD - по умолчанию;
- дивиденд в CAD.

Дедлайн будет объявлен позднее.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - August 16, 2013
Ex-date - August 14, 2013

Options:
- Take cash dividend in USD - market default
- Take cash dividend in CAD

Deadline to be advised.

31.07.2013 LAPPLAND GOLDMINERS AB (SE0000718132) – GOLDSS – Consolidation

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

31.07.2013
LAPPLAND GOLDMINERS AB (SE0000718132) - GOLDSS - Consolidation

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Lappland Goldminers AB будет проводить консолидацию акций LAPPLAND GOLDMINERS AB (SE0000718132) - GOLDSS с коэффициентом 1:20.

Условия:
Каждые 20 акций GOLDSS (SE0000718132) на счете акционера будут преобразованы в одну новую акцию (новый ISIN будет объявлен позднее).

Дата фиксации - 05 августа 2013 года.

Внимание! Изменится ISIN код бумаги!

Дата консолидации - 1 августа 2013 года.

Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

According to notification from our custody, Lappland Goldminers AB will arrange a 1 for 20 consolidation of LAPPLAND GOLDMINERS AB (SE0000718132) - GOLDSS.

Terms:
1 new share (ISIN will be advised later)for еvery 20 shares of USEC INC GOLDSS (SE0000718132) held.

Record Date -August 05, 2013

Attention! ISIN code of the security will be changed!

Effective date - August 01, 2013

New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

31.07.2013 Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) – INTELI – Consolidation

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

31.07.2013
Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) - INTELI - Consolidation

Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент депозитарных расписок JP Morgan Chase будет проводить консолидацию Integra Group Holdings GDR (US45822B2051) - INTELI с коэффициентом 1:40.

Условия:
Каждые 40 GDR (US45822B2051) - INTELI на счете акционера будут преобразованы в одну новую акцию (новый ISIN будет объявлен позднее).

Внимание! Изменится ISIN код бумаги!

Дата консолидации - 6 августа 2013 года.

Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

According to notification from our custody, JP Morgan Chase will arrange a 1 for 40 consolidation of Integra Group Holdings GDR (US45822B2051) - INTELI.

Terms:
1 new GDR (ISIN will be advised later) for еvery 40 GDR of Integra Group Holdings (US45822B2051) - INTELI held.

Attention! ISIN code of the security will be changed!

Effective date - August 06, 2013.

New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

31.07.2013 EMERGING MARKETS ST 25/06/19 (XS0756990429) – EMMAR19A – Disclosure

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

31.07.2013
EMERGING MARKETS ST 25/06/19 (XS0756990429) - EMMAR19A - Disclosure

Последний купон по бумаге EMMAR19A был не выплачен, Агентом объявлен дефолт по купонам.

Агент предоставляет держателям облигаций EMERGING MARKETS ST 25/06/19 (XS0756990429) - EMMAR19A возможность раскрыться.

Раскрытие возможно осуществить в связи со следующими причинами:

1) заявить, что еврооблигации подлежат погашению по ним обязательств (declare bonds due and payable).

В случае если наберется 25% и более держателей, которые говорят "Consent", то Агент напишет эмитенту Notice в связи с невыплатой по купону от лица держателей. В случае получения денежных средств от эмитента Агент покроет все свои расходы и оставшуюся часть выплатит держателям бондов.
Для данной опции нет установленного дедлайна

2) простое раскрытие - в дальнейшем можно запрашивать дополнительную информацию/документацию напрямую у Трасти.

Дедлайн кастоди - 28 августа 2013 года.
Дедлайн клиентов - 27 августа 2013 года.

3) по умолчанию - не раскрываемся

Минимальное количество бумаг, которое может быть раскрыто 4,200,000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000.

Любые расходы, возникшие в процессе раскрытия, будут перевыставлены на клиента вне зависимости от факта получения денежных средств от Эмитента.

Внимание!
При выборе опции 1 или опции 2 бумаги могут быть заблокированы на счете.

Recent coupon of EMMAR19A are in default as per the Agent's notice.

Agent propose Noteholders of Eurobonds EMERGING MARKETS ST 25/06/19 (XS0756990429) - EMMAR19A to disclose.

The disclosure is connected with one of the below reasons:

1) Declare your bonds due and payable

The Trustee at its discretion, and if so required in writing by the Holders of not less than 22% in the principal ampunt of the notes than outstanding or if so directed by an Extraordinary Resolution shal give notice to the Issuer that the notes are, and they shall become, due and repayable at their principal ampunt together with accrued interest.

If the Trustee recovers any money from the Issuer in respect of the Notes it will be applied in discharging any expenses of the Trustee and then to repay to those of Noteholders who have made payments under the indemnity sums equal to the amount paid, before the balance of monies recoveres (if any) is distributed to Noteholders in respect of sums due to them under their Notes.

It is not guaranteed that any money will be recovered even if more than 22% of Notes represented by their Noteholders disclose.

There is no expiration date for this event

2) Disclosure - for getting additional information/ducumention directly from the Trustee

Custody Deadline - August 28, 2013
Client Deadline - August 27, 2013

3) Default Option - Take no action

Minimum for exercise 4,200,000, multiple for exercise 1 000.

All costs will be covered by the client no matter he gets any cash refund!

Please note that instructed securities may be blocked.

31.07.2013 Dell INC (US24702R1014) – MERGER

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

31.07.2013
Dell INC (US24702R1014) - MERGER

Согласно сообщению нашего кастоди возможно объединение Dell INC (US24702R1014) и компаний DENALI HOLDING INC, DENALI INTERMEDIATE INC and DENALI ACQUIROR INC в случае если соответствующее решение будет принято на собрании акционеров.

Дата собрания - 02 августа 2013 года.

В результате объединения будут выкуплены все акций Dell INC (US24702R1014) - DELLUS.

Цена выкупа - 13,56 USD за 1 акцию.

Please be informed that according to notification of our Custody Dell INC proposed the merger between Dell INC (US24702R1014) and DENALI HOLDING INC, DENALI INTERMEDIATE INC and DENALI ACQUIROR INC companies. This Merger is a subject to be approved at the annual shareholders meeting.

Date of Shareholders meeting - August 02, 2013.

As a result of merger mandatory buyback of all Dell INC (US24702R1014) - DELLUS shares will take place.

07.08.2013 BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) – BOEUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

07.08.2013
BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS - Dividend Option

Согласно сообщению нашего кастодиана держателям акций BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 августа 2013 г.
Ex-date - 13 августа 2013 г.
Дата выплаты - 30 августа 2013 г.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.31165 USD)
  • дивиденд в форме акций - ISIN US0925011050, BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR - по умолчанию

Дедлайн кастоди - 15 августа 2013 г. 11:00
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 14 августа 2013 г. 11:00 MSK

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification from our custody, shareholders of BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - August 15, 2013
Ex-date - August 13, 2013
Pay date - August 30, 2013

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0.31165 USD)
  • Take stock - ISIN US0925011050, BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR - default option

Custody deadline - August 15, 2013 11:00
Sberbank CIB internal deadline - August 14, 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

07.08.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

07.08.2013
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

Согласно сообщению нашего кастодиана держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 августа 2013 г.
Ex-date - 08 августа 2013 г.
Дата выплаты - 15 августа 2013 г.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.07 USD)
  • дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию

Дедлайн кастоди - 12 августа 2013 г. 11:00
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 09 августа 2013 г. 11:00 MSK

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification from our custody, shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - August 12, 2013
Ex-date - August 08, 2013
Pay date - August 15, 2013

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0.07 USD)
  • Take stock - ISIN US1281251017, (CSQUS) - default option

Custody deadline - August 12, 2013 11:00
Sberbank CIB internal deadline - August 09, 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

07.08.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

07.08.2013
Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS - Dividend Option

Согласно сообщению нашего кастодиана держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 августа 2013 г.
Ex-date - 13 августа 2013 г.
Дата выплаты - 30 августа 2013 г.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.1318 USD)
  • дивиденд в форме акций - ISIN US09248X1000, BBNUS - по умолчанию

Дедлайн кастоди - 15 августа 2013 г. 11:00
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 14 августа 2013 г. 11:00 MSK

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - August 15, 2013
Ex-date - August 13, 2013
Pay date - August 30, 2013

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0.1318 USD)
  • Take stock - ISIN US09248X1000, BBNUS - default option

Custody deadline - August 15, 2013 11:00
Sberbank CIB internal deadline - August 14, 2013 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

07.08.2013 Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) – DGO – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

07.08.2013
Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO - Currency Option

Согласно сообщению нашего кастодиана компания DRAGON OIL предлагает держателям акций Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 августа 2013 г.
Ex-date - 14 августа 2013 г.
Дата выплаты - 16 сентября 2013 г.

Опции:

  • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.15 USD)
  • дивиденд в EUR
  • дивиденд в GBP

Дедлайн кастоди - 14 августа 2013 г. 11:00
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 августа 2013 г. 11:00 MSK

In accordance with notification received from our custody, the issuer DRAGON OIL is proposing shareholders of Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - August 16, 2013
Ex-date - August 14, 2013
Pay date - September 16, 2013

Options:

  • Take cash dividend in USD (gross rate - 0.15 USD)
  • Take cash dividend in EUR
  • Take cash dividend in GBP

Custody deadline - August 14, 2013 11:00
Sberbank CIB internal deadline - August 13, 2013 11:00 MSK

08.08.2013 FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) – FXPOLN – Currency Option

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

08.08.2013
FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN - Currency Option

Согласно сообщению нашего кастодиана компания FERREXPO PLC предлагает держателям акций FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 августа 2013 г.
Ex-date - 14 августа 2013 г.
Дата выплаты - 20 сентября 2013 г.

Опции:

  • дивиденд в GBP - по умолчанию
  • дивиденд в USD

Дедлайн кастоди - 14 августа 2013 г. 11:00
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 августа 2013 г. 11:00 MSK

In accordance with notification received from our custody the issuer FERREXPO PLC is proposing shareholders of FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - August 16, 2013
Ex-date - August 14, 2013
Pay date - September 20, 2013

Options:

  • Take cash dividend in GBP - market default
  • Take cash dividend in USD

Custody deadline - August 14, 2013 11:00
Sberbank CIB internal deadline - August 13, 2013 11:00 MSK

09.08.2013 Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 – NWORLD18 – Disclosure

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.08.2013
Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 по состоянию на 06 августа 2013 г. предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

  • Для физических лиц:
    1. Фамилия Имя Отчество
    2. Количество принадлежащих ценных бумаг
    3. Контактный телефон и email
    4. Местонахождение
  • Для юридических лиц:
    1. Полное фирменное наименование
    2. Контактное лицо
    3. Количество принадлежащих ценных бумаг
    4. Контактный телефон и email
    5. Местонахождение

    Предлагаемые кастоди опции:

    1. Раскрыть информацию
    2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 14 августа 2013 г. 11:00
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 августа 2013 г. 11:00 MSK

    According to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 to disclose.

    To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, domicile country, phone number and email.

    Record date - August 06, 2013

    Options:

    1. DISCLOSE
    2. TAKE NO ACTION - default option

    Custody deadline - August 14, 2013 11:00
    Sberbank CIB internal deadline - August 13, 2013 11:00 MSK

  • 12.08.2013 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    12.08.2013
    BP PLC (US0556221044) - BPUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года.
    Ex-date - 07 августа 2013 года.
    Дата выплаты - 20 сентября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,54 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в форме депозитарных расписок - ISIN US0556221044, BP PLC.

    Дедлайн кастоди - 29 августа 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 28 августа 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - 09 August 2013
    Ex-date - 07 August 2013
    Pay date - 20 September 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,54 USD) - market default;
    - Take stock - ISIN US0556221044, BP PLC.

    Custody deadline - 29 August 2013
    Sberbank CIB internal deadline - 28 August 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    12.08.2013 Man Group PLC (GB00B83VD954) – EMGLN – DRIP

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    12.08.2013
    Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN - DRIP

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 августа 2013 года.
    Ex-date - 14 августа 2013 года.
    Дата выплаты - 04 сентября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP (ставка 0,0172 GBP) - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций (GB00B83VD954) - акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (1% - минимум 1,75 GBP).

    Дедлайн кастоди - 14 августа 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 13 августа 2013 года 11:00 MSK.

    According to notification of our Custody shareholders of Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN are proposed to participate in DRIP.

    Record date - 16 August 2013
    Ex-date - 14 August 2013
    Pay date - 04 September 2013

    Options:
    - Take cash dividend in GBP (net rate 0.0172 GBP) - market default;
    - Take stock (GB00B83VD954) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and comission charges will be 1 pct (1,75 GBP minimum). These will be added to the price.

    Custody deadline - 14 August 2013.
    Sberbank CIB internal deadline - 13 August 2013 11:00 MSK.

    12.08.2013 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    12.08.2013
    BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

    Держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года.
    Ex-date - 07 августа 2013 года.
    Дата выплаты - 20 сентября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций - ISIN GB0007980591, BP PLC.

    Дедлайн кастоди - 30 августа 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 29 августа 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - 09 August 2013
    Ex-date - 07 August 2013
    Pay date - 20 September 2013

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default;
    - Take stock - ISIN GB0007980591, BP PLC.

    Custody deadline - August 30, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - August 29, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    13.08.2013 Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 – SBER18TRY – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    13.08.2013
    Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания SB CAPITAL S.A. предлагает держателям евробондов Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 21 августа 2013 года.
    Дата выплаты - 04 сентября 2013 года.

    Опции:
    - купон в TRY - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 21 августа 2013 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 20 августа 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer SB CAPITAL S.A. is proposing holders of Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - August 21, 2013
    Pay date - September 04, 2013

    Options:
    - Take cash coupon in TRY - market default;
    - Take cash coupon in USD.

    Custody deadline - August 21, 2013

    Sberbank CIB internal deadline - August 20, 2013 11:00 MSK

    13.08.2013 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    13.08.2013
    Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 августа 2013 года.
    Ex-date - 28 августа 2013 года.
    Дата выплаты - 16 сентября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,05 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедллайн кастоди - 28 августа 2013 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 августа 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - August 30, 2013
    Ex-date - August 28, 2013
    Pay date - September 16, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.05 USD) - market default;
    - Take cash dividend in CAD.

    Custody deadline - August 28, 2013

    Sberbank CIB internal deadline - August 27, 2013 11:00 MSK

    19.08.2013 Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 – FDGR19R – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    19.08.2013
    Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания FEDERAL GRID FINANCE LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 12 сентября 2013 года.
    Дата выплаты - 13 сентября 2013 года.

    Опции:
    - купон в RUR - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 28 августа 2013 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 27 августа 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer FEDERAL GRID FINANCE LIMITED is proposing holders of Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - September 12, 2013
    Pay date - September 13, 2013

    Options:
    - Take cash coupon in RUR - market default;
    - Take cash coupon in USD.

    Custody deadline - August 28, 2013

    Sberbank CIB internal deadline - August 27, 2013 11:00 MSK

    19.08.2013 Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 – EU18REGS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    19.08.2013
    Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Ministry Finance of Russia предлагает держателям евробондов Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 09 cентября 2013 года.
    Дата выплаты - 10 сентября 2013 года.

    Опции:
    - купон в RUR - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 29 августа 2013 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 28 августа 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Ministry Finance of Russia is proposing holders of Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - September 09, 2013
    Pay date - September 10, 2013

    Options:
    - Take cash coupon in RUR - market default;
    - Take cash coupon in USD.

    Custody deadline - August 29, 2013

    Sberbank CIB internal deadline - August 28, 2013 11:00 MSK

    28.08.2013 CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) – 3968HK – RIGHTS ISSUE

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    28.08.2013
    CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) - 3968HK - RIGHTS ISSUE

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций CHINA MERCHANTS BANK CO.

    Владельцам акций CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) - 3968HK будут начислены права CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) - 3968HK в соотношении 1.74 права на 10 акций.

    Дата фиксации реестра для начисления прав - 30 августа 2013 г.

    Ex-date - 29 августа 2013 г.

    Период торговли прав - с 09 сентября 2013 по 16 сентября 2013 г.

    We have received information from our custody regarding bonus issue of CHINA MERCHANTS BANK CO.

    Shareholders will be credited with CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) - 3968HK, the ratio is 1.74 rights for 10 shares.

    Record Date for participating in rights issue - August 30, 2013.

    Ex-date - August 29, 2013.

    Rights Trading Period - from September 09 to September 16, 2013.

    29.08.2013 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    29.08.2013
    POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 06 сентября 2013 года.
    Ex-date - 04 сентября 2013 года.
    Дата выплаты - 26 сентября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка 0.01 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в GBP.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - September 06, 2013
    Ex-date - September 04, 2013
    Pay date - September 26, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (rate 0.01 USD) - market default
    - Take cash dividend in GBP

    05.09.2013 Barclays PLC (GB0031348658) – BARCLN – RIGHTS ISSUE

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    05.09.2013
    Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN - RIGHTS ISSUE

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Barclays PLC объявила о бонусной эмиссии и распределении прав на акции Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN. Владельцам акций Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN будут начислены права в соотношении 1 : 4.

    Дата фиксации реестра для начисления прав - 13 Сентября 2013 года.

    In accordance with notification received from our custody. The issuer Barclays PLC has announced bonus issue of Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN and rights distribution. Shareholders will be credited with new shares, the ratio is 1 right for 4 shares held.

    Record Date for participating in rights issue - September 13, 2013.

    05.09.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    05.09.2013
    Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 сентября 2013 года.
    Ex-date - 18 сентября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедлайн будет объявлен позднее.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - September 20, 2013.
    Ex-date - September 18, 2013.

    Options:
    - Take cash dividend in USD - market default;
    - Take cash dividend in CAD.

    Deadline to be advised.

    05.09.2013 Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) – GSKLN – DRIP

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    05.09.2013
    Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN - DRIP

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года.
    Ex-date - 07 августа 2013 года.
    Дата выплаты - 03 октября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций (GB0009252882).

    Дедлайн кастоди - 10 сентября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 09 Сентября 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN are proposed to participate in DRIP.

    Record date - August 09, 2013
    Ex-date - August 07, 2013
    Pay date - October 03, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take stock (GB0009252882)

    Custody deadline - September 10, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - September 09, 2013 11:00 MSK

    06.09.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    06.09.2013
    CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 сентября 2013 года.
    Ex-date - 09 сентября 2013 года.
    Дата выплаты - 16 сентября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,07 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 11 сентября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 10 сентября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date -September 11, 2013
    Ex-date - September 09, 2013
    Pay date - September 16, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD)
    - Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default

    Custody deadline - September 11, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - September 10, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    09.09.2013 CHINA MERCHANTS BANK-H (CNR1000000Q1) – 3968HK_R – BONUS ISSUE

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    09.09.2013
    CHINA MERCHANTS BANK-H (CNR1000000Q1) - 3968HK_R - BONUS ISSUE

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций CHINA MERCHANTS BANK-H.

    Владельцам акций CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) - 3968HK были начислены права CHINA MERCHANTS BANK-H (CNR1000000Q1) - 3968HK_R в соотношении 1,74 права на 10 акций.

    Период подписки - с 29 августа 2013 по 19 сентября 2013 года.
    Период торговли прав - с 09 сентября 2013 по 16 сентября 2013 года.

    Доступные опции:

    Опция 1.

    Подписаться начисленным количеством и получить акции по бонусной эмиссии (на 1 право начисляется 1 акция CNE1000002M1). Цена подписки 11,68 HKD.

    Срок окончания приема инструкций в кастоди - 17 сентября 2013 года.
    Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 16 сентября 2013 года 11:00 МСК.

    Опция 2.

    Подписаться на большее количество акции по бонусной эмиссии.

    Срок окончания приема инструкций в кастоди - 17 сентября 2013 года.
    Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 16 сентября 2013 года 11:00 МСК.

    Опция 3.

    Проинструктировать кастоди продать права.

    Срок окончания приема инструкций в кастоди - 12 сентября 2013 года.
    Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 11 сентября 2013 года 11:00 МСК.

    Опция 4.

    Не предпринимать никаких действий.

    Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    We have received information from our custody regarding bonus issue of CHINA MERCHANTS BANK-H shares. Shareholders have been credited with CHINA MERCHANTS BANK-H (CNR1000000Q1) - 3968HK_R, the ratio is 1.74 rights for 10 shares.

    Subscription Period - August 29 to September 19, 2013.

    Rights Trading Period - September 09 to September 16, 2013.

    Shareholders have the following options available:

    Option 1.

    Take up and receive shares resulting from the bonus issue (1 new share for 1 right executed). Subscription price 11.68 HKD.

    Custody deadline - September 17, 2013.
    Sberbank CIB internal deadline - September 16, 2013 11:00 MSK.

    Option 2.

    Over subcribe and receive more new shares than guaranteed entitlements.

    Custody deadline - September 17, 2013.
    Sberbank CIB internal deadline - September 17, 2013 11:00 MSK.

    Option 3.

    Custodian to sell the rights on holders behalf.

    Custody deadline - September 12, 2013.
    Sberbank CIB internal deadline - September 11, 2013 11:00 MSK.

    Option 4.

    Lapse.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    10.09.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    10.09.2013
    Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS - Dividend Option

    Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 сентября 2013 года.
    Ex-date - 12 сентября 2013 года.
    Дата выплаты - 30 сентября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,1318 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US09248X1000, BBNUS - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 16 сентября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 сентября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    According to notification from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - September 16, 2013
    Ex-date - September 12, 2013
    Pay date - September 30, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.1318 USD)
    - Take stock - ISIN US09248X1000, BBNUS - market default

    Custody deadline - September 16, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - September 13, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    13.09.2013 Eurobonds of RZD (XS0764253455) – RZDCAP19R – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    13.09.2013
    Eurobonds of RZD (XS0764253455) - RZDCAP19R - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания RZD CAPITAL LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 01 октября 2013 года.
    Дата выплаты - 02 октября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в RUB - по умолчанию;
    - дивиденд в USD.

    Дедллайн кастоди - 23 сентября 2013 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 20 сентября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer RZD CAPITAL LIMITED is proposing holders of Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - October 01, 2013
    Pay date - October 02, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in RUB - market default
    - Take cash dividend in USD

    Custody deadline - September 23, 2013

    Sberbank CIB internal deadline - September 20, 2013 11:00 MSK.

    16.09.2013 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    16.09.2013
    Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 сентября 2013 года.
    Ex-date - 19 сентября 2013 года.
    Дата выплаты - 30 сентября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,30 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19247X1000, RNPUS - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 20 сентября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 23 сентября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - 23 September 2013
    Ex-date - 19 September 2013
    Pay date - 30 September 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,30 USD);
    - Take stock - ISIN US19247X1000, RNPUS - market default.

    Custody deadline - 20 June 2013
    Sberbank CIB internal deadline - 23 September 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    23.09.2013 CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) – CCAPLN – DRIP

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    20.09.2013
    CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN - DRIP

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 сентября 2013 года.
    Ex-date - 25 сентября 2013 года.
    Дата выплаты - 25 октября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP (ставка до налогообложения 0,003133 GBP) - по умолчанию;
    - дивиденд в USD;
    - дивиденд в форме акций (KYG2052F1028).

    Дедлайн кастоди - 27 сентября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 26 сентября 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN are proposed to participate in DRIP.

    Record date - September 27, 2013
    Ex-date - September 25, 2013
    Pay date - October 25, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in GBP (gross dividend rate 0.003133 GBP) - market default
    - Take cash dividend in USD
    - Take stock (KYG2052F1028)

    Custody deadline - September 27, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - September 26, 2013 11:00 MSK

    25.09.2013 Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) – EDDUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    25.09.2013
    Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 сентября 2013 года.
    Ex-date - 26 сентября 2013 года.
    Дата выплаты - 15 октября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.25 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US6174771047, Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 30 сентября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 сентября 2013 года 14:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - September 30, 2013
    Ex-date - September 26, 2013
    Pay date - October 15, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.25 USD);
    - Take stock - ISIN US6174771047, Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund - market default.

    Custody deadline - September 30, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - September 27, 2013 14:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    02.10.2013 ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) – OTLDLI – name and ISIN change (US37953P2020)

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    02.10.2013
    ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) - OTLDLI - name and ISIN change (US37953P2020)

    Согласно сообщению нашего кастодиана, изменилось наименование и ISIN код депозитарных расписок ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052).

    Старое наименование - ORASCOM TELECOM.
    Новое наименование - GLOBAL TELECOM HOLDING S.A.E.

    Внимание! Изменится ISIN код бумаги с US68554W2052 → в US37953P2020
    Дата изменения - 01 октября 2013 года.

    Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

    According to notification from our custody, name and ISIN of ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) GDRs have been changed.

    Old Name - ORASCOM TELECOM
    New Name - GLOBAL TELECOM HOLDING S.A.E.

    Attention! ISIN code of the security will be changed from US68554W2052 → to US37953P2020

    Effective date - October 01, 2013

    New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

    07.10.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    07.10.2013
    CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 октября 2013 года.
    Ex-date - 08 октября 2013 года.
    Дата выплаты - 15 октября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 10 октября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 09 октября 2013 года 11:00 MSK

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - October 10, 2013
    Ex-date - October 08, 2013
    Pay date - October 15, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.07 USD)
    - Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default

    Custody deadline - October 10, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - October 09, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    07.10.2013 EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – TAKEOVER

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    07.10.2013
    EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC - TAKEOVER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания EURASIAN NATURAL RESOURCES объявила о намерении приобрести все выпущенные акции EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC.

    Цена за одну акцию - 2,65 USD.

    Кроме денежной компенсации, за каждую предъявленную к выкупу будет начислено 0,2300938 акции Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY.
    Начисленное дробное количество акций KAZKHMY будет выплачено деньгами.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1

    Предъявить акции к выкупу по цене USD 2,65 за 1 акцию и получить 0,2300938 акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY

    Опция 2

    Предъявить акции к выкупу по цене GBP (ставка пока неизвестна) за 1 акцию и получить 0,2300938 акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY

    Опция 3

    Не участвовать

    Дата окончания предложения - 25 октября 2013 года.

    Дедлайн кастоди - 23 октября 2013 года 11:00.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 22 октября 2013 года 11:00 (MSK).

    Предполагаемая дата выплаты денежных средств - в течение 14 дней после даты окончания предложения.

    В случае если в результате предложения будет выкуплено более 75% акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC, их листинг на Лондоской фондовой бирже может быть отменен.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, EURASIAN NATURAL RESOURCES is offering to purchase in cash entire issued shares of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC.

    Repurchase Price - USD 2.65 per 1 share
    Relevant ENRC holders additional will receive 0.2300938 shares of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY for each share offered.
    Fractions of KAZKHMY consideration shares will not be transferred to relevant ENRC shareholders who accept the offer but will be compensated by cash.

    Options avaliable:

    Option 1

    Accept and tender shares price - USD 2.65 per 1 share and 0.2300938 shs of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY

    Option 2

    Accept and tender shares price - GBP (rate to be advised) per 1 share and 0.2300938 shs of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY

    Option 3

    Do not accept

    Expiration date - October 25, 2013

    Custody deadline - October 23, 2013, 11:00

    Internal deadline of Sberbank CIB - October 22, 2013 11:00 (MSK).

    Payment date is expected to be within 14 days after expiration time.

    Depending on the number of shares tendered as a result of the offer (if more than 75% of the GDRs), the listing of the EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC, on the LSE may be required to be cancelled pursuant to the UK listing rules.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    10.10.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    10.10.2013
    Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 октября 2013 года.
    Ex-date - 15 октября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедлайн будет объявлен позднее.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - October 17, 2013
    Ex-date - October 15, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD - market default
    - Take cash dividend in CAD

    Deadline to be advised.

    11.10.2013 Afferro Mining Inc (CA00818V1031) – AFFLN – Scheme of Arrangement

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    11.10.2013
    Afferro Mining Inc (CA00818V1031) - AFFLN - Scheme of Arrangement

    Согласно сообщению кастоди, Afferro Mining Inc объявил Scheme of Arrangement, в результате чего акции Afferro Mining Inc (CA00818V1031) - AFFLN перестанут обращаться и будут обменяны на loan notes и денежную компенсацию.

    Условия:
    1 Loan note Afferro Mining и 0.8 GBP за 1 акцию Afferro Mining Inc (CA00818V1031)

    Дата конвертации будет объявлена позднее.

    Дата собрания, на котором утверждено это решение - 16 сентября 2013 года.

    Aннулирование акций на лондонской бирже Afferro Mining Inc (CA00818V1031) ожидается в 07:00 не ранее чем 29 октября 2013 года и не позднее чем 31 октября 2013 года.

    According to custody notification, Afferro Mining Inc announced the Scheme of Arrangement in the result of which the shares of Afferro Mining Inc (CA00818V1031) - AFFLN will be cancelled and converted into the loan notes with cash compensation.

    Terms:
    1 Loan note Afferro Mining and 0.8 GBP for 1 share of Afferro Mining Inc (CA00818V1031)

    Effective date to be advised.

    This event have been approved at the meeting on September 16, 2013.

    The cancellation of Afferro Mining Inc (CA00818V1031) shares on LSE is expected to take place at 07:00 am on no earlier than October 29, 2013 and no later than October 31, 2013.

    11.10.2013 JSC MMC Norilsk Nickel (US46626D1081) – NILSY – Disclosure

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    11.10.2013
    JSC MMC Norilsk Nickel (US46626D1081) - NILSY - Disclosure

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам депозитарных расписок JSC MMC Norilsk Nickel (US46626D1081) - NILSY по состоянию на 04 октября 2013 года. предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента.

    Сведения подлежащие раскрытию:

    Для физических лиц:

    1. Фамилия Имя Отчество
    2. Количество принадлежащих депозитарных расписок
    3. Адрес электронной почты и телефон

    Для юридических лиц:

    1. Полное фирменное наименование
    2. Контактное лицо
    3. Количество принадлежащих депозитарных расписок
    4. Адрес электронной почты и телефон

    Предлагаемые кастоди опции:

    1. Раскрыть информацию
    2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 15 октября 2013 года, 11:00.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 14 октября 2013 года 11:00.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of JSC MMC Norilsk Nickel (US46626D1081) - NILSY to disclose. There has been a disclosure request from Thomson Reuters, acting on behalf of the issuer, pursuant to the 415 FZ amendment dated December 2011 and the federal law 282 FZ dated December 2012.

    To participate in this corporate action the disclosure of company name, contact person, email address and telephone number is also required.

    Record date - October 04, 2013

    Options:

    1. DISCLOSE
    2. TAKE NO ACTION - default option

    Custody deadline - October 15, 2013, 11:00

    Internal deadline for Sberbank CIB clients - October 14, 2013, 11:00.

    14.10.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.10.2013
    Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS - Dividend Option

    Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 октября 2013 года.
    Ex-date - 11 октября 2013 года.
    Дата выплаты - 31 октября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,1318 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US09248X1000, BBNUS - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 16 октября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 15 октября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    According to notification from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - October 16, 2013
    Ex-date - October 11, 2013
    Pay date - October 31, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.1318 USD)
    - Take stock - ISIN US09248X1000, BBNUS - market default

    Custody deadline - October 16, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - October 15, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    15.10.2013 TESCO PLC (GB0008847096) – TSCOLN – DRIP

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    15.10.2013
    TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN - DRIP

    Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 октября 2013 года.
    Ex-date - 09 октября 2013 года.
    Дата выплаты - 20 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP (ставка 0,0463) - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций (GB0008847096) - акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (0,5%).

    Дедлайн кастоди - 27 ноября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 26 ноября 2013 года 11:00 MSK.

    According to notification from our custody, shareholders of TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN are proposed to participate in DRIP.

    Record date - October 11, 2013
    Ex-date - October 09, 2013
    Pay date - December 20, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in GBP (rate 0.0463) - market default;
    - Take stock (GB0008847096) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and comission charges will be 0.5 pct. These will be added to the price.

    Custody deadline - November 27, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - November 26, 2013 11:00 MSK

    18.10.2013 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    18.10.2013
    Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM - BONUS ISSUE

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA.

    Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM будут начислены права Banco Santander SA (ES06139009G0) в соотношении 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902193) за 41 право.

    Дата фиксации реестра для начисления прав - 15 октября 2013 года.

    Ex-date - 16 октября 2013 года.

    Период подписки - с 16 по 30 октября 2013 года.

    Период торговли прав - с 16 по 30 октября 2013 года.

    Дата начала обращения новых акций - 04-08 ноября 2013 года.

    Срок окончания приема инструкции в кастоди - 24 октября 2013 года.

    Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 23 октября 11:00 (MSK).

    Доступные опции:

    Опция 1.
    Получить акции по бонусной эмиссии. Используется по умолчанию.

    Опция 2.
    Проинструктировать кастоди продать права (без удержания налога), цена рыночная.

    Опция 3.
    Продать права компании Banco Santander SA ( будет удержан налог 21%). Цена 0,153 евро до вычета налога.

    Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM.

    Shareholders will be credited with Rights Banco Santander SA (ES06139009G0), the ratio is 1:1.

    Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902193) with the ratio 1 new share for 41 rights

    Record Date for participating in rights issue - October 15, 2013

    Ex-date - October 16, 2013

    Subscription Period - October 16 to October 30, 2013

    Rights Trading Period - October 16 to October 30, 2013

    Trading of new shares begins - November 04-08, 2013

    Custody deadline - October 24, 2013

    Sberbank CIB Internal Deadline - October 23, 2013 11:00 MSK

    Shareholders will have the following options available:

    Option 1.
    Receive shares resulting from the bonus issue (Default option).

    Option 2.
    Custodian to sell the rights on holders behalf (no withholding tax applied), market price.

    Option 3.
    Delivering the rights to Banco Santander SA and receive the corresponding cash (21% withholding tax applied). The price is EUR 0.153 gross.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    23.10.2013 ITN NANOVATION AG (DE000A0JL461) – I7NGY – BONUS ISSUE

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    23.10.2013
    ITN NANOVATION AG (DE000A0JL461) - I7NGY - BONUS ISSUE

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций ITN NANOVATION AG. Владельцам акций ITN NANOVATION AG (DE000A0JL461) - I7NGY начислены права ITN NANOVATION AG (DE000A1YCM07) в соотношении 1:1. Полученные права можно обменять на новые акции ITN NANOVATION AG (DE000A1YCM15).

    Обращаем Ваше внимание, что права, а так же полученные по подписке новые акции не будут торговаться. Предполагается, что ISIN DE000A1YCM15 впоследствии будет сконвертирован в бумагу ITN NANOVATION AG (DE000A0JL461) с листингом на бирже Франкфурта.

    Дата фиксации реестра для начисления прав - 18 октября 2013 года.

    Ex-date - 21 октября 2013 года.

    Период подписки - с 23 октября 2013 года по 04 ноября 2013 года.

    Срок окончания приема инструкции в кастоди - 31 октября 2013 года.

    Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 30 октября 11:00 (MSK).

    Доступные опции:

    Опция 1.
    Подписаться начисленным количеством и получить акции по бонусной эмиссии (на каждые 7 прав начисляется 1 акция DE000A1YCM15). Цена подписки 2.27 EUR

    Опция 2.
    Подписаться на большее количество акции по бонусной эмиссии.

    Опция 3.
    Не предпринимать никаких действий. В этом случае, после окончания срока подписки, неиспользованные права будут списаны без компенсации.

    Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    We have received information from our custody regarding bonus issue of ITN NANOVATION AG (DE000A0JL461) - I7NGY.

    Shareholders will be credited with Rights ITN NANOVATION AG (DE000A1YCM07), the ratio is 1:1.

    Rights may be converted into new shares of ITN NANOVATION AG (ISIN DE000A1YCM15).

    Please note, that Rights and New shares are not admitted to trading, it is expected that the new shares with ISIN DE000A1YCM15 will be assimilated into ISIN DE000A0JL461 (with a listing on the regulated market (general standard) of the Frankfurt stock exchange.

    Record Date for participating in rights issue - October 18, 2013

    Ex-date - October 21, 2013

    Subscription Period - October, 21 to November, 04, 2013

    Custody deadline - October 31, 2013

    Sberbank CIB Internal Deadline - October 30, 2013 11:00 MSK

    Shareholders will have the following options available:

    Option 1.
    Take up and receive shares resulting from the bonus issue (1 new share for 7 rights executed). Subscription price 2.27 EUR

    Option 2.
    Over subcribe and receive more new shares than guaranteed entitlements

    Option 3.
    Lapse. Non exercised rights will expire worthless and will be removed without compensation.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    25.10.2013 FRESNILLO PLC (GB00B2QPKJ12) – FRESLN – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    25.10.2013
    FRESNILLO PLC (GB00B2QPKJ12) - FRESLN - Currency Option

    Согласно сообщению вышестоящего депозитария, компания FRESNILLO PLC предлагает держателям акций FRESNILLO PLC (GB00B2QPKJ12) - FRESLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 01 ноября 2013 года.
    Ex-date - 30 октября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообожения 0.2239 USD);
    - дивиденд в GBP - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 30 октября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 29 октября 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody, the issuer FRESNILLO PLC is proposing shareholders of FRESNILLO PLC (GB00B2QPKJ12) - FRESLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - November 01, 2013
    Ex-date - October 30, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (Gross rate 0.2239 USD)
    - Take cash dividend in GBP - market default

    Custody deadline - October 30, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - October 29, 11:00 MSK

    06.11.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    06.11.2013
    Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 ноября 2013 года.
    Ex-date - 18 ноября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедллайн кастоди - 15 ноября 2013 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 14 ноября 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - November 20, 2013
    Ex-date - November 18, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD - market default
    - Take cash dividend in CAD

    Custody deadline - November 15, 2013

    Sberbank CIB internal deadline - November 14, 2013 11:00 MSK

    07.11.2013 Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C1889) – VXXUS – Consolidation

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    07.11.2013
    Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C1889) - VXXUS - Consolidation

    Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Barclays PLC будет проводить консолидацию Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C1889) - VXXUS с коэффициентом 1:4

    Условия:
    Каждые 4 ETN (US06740C1889) - VXXUS на счете акционера будут преобразованы в одну новую акцию (CUSIP 06742E711).

    Внимание! Изменится ISIN код бумаги!
    Дата консолидации будет объявлена позднее

    Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

    According to notification from our custody, Barclays PLC will arrange a 1 for 4 consolidation of Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C1889) - VXXUS.

    Terms:
    1 new ETN (CUSIP 06742E711) for еvery 4 ETN of Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C1889) - VXXUS held.

    Attention! ISIN code of the security will be changed!
    Effective date to be advised.

    New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

    07.11.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    07.11.2013
    CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 ноября 2013 года.
    Ex-date - 07 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 15 ноября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 12 ноября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 11 ноября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - November 12, 2013
    Ex-date - November 07, 2013
    Pay date - November 15, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD);
    - Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default.

    Custody deadline - November 15, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - November 11, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    08.11.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    08.11.2013
    Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS - Dividend Option

    Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 ноября 2013 года.
    Ex-date - 13 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 29 ноября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.1318 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US09248X1000, BBNUS - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 15 ноября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 14 ноября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    According to notification from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - November 15, 2013
    Ex-date - November 13, 2013
    Pay date - November 29, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.1318 USD)
    - Take stock - ISIN US09248X1000, BBNUS - market default

    Custody deadline - November 15, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - November 14, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    14.11.2013 Barclays PLC (GB0031348658) – BARCLN – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.11.2013
    Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 ноября 2013 года.
    Ex-date - 06 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 13 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций - ISIN GB0031348658 (BARCLN).

    Дедлайн кастоди - 20 ноября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 19 ноября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - November 08, 2013
    Ex-date - November 06, 2013
    Pay date - December 13, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take stock - ISIN GB0031348658 (BARCLN)

    Custody deadline - November 20, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - November 19, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    14.11.2013 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.11.2013
    BP PLC (US0556221044) - BPUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 ноября 2013 года.
    Ex-date - 06 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 20 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,57 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в форме депозитарных расписок - ISIN US0556221044, BP PLC.

    Дедлайн кастоди - 27 ноября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 26 ноября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - November 08, 2013
    Ex-date - November 06, 2013
    Pay date - December 20, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,57 USD) - market default
    - Take stock - ISIN US0556221044, BP PLC

    Custody deadline - November 27, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - November 26, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    14.11.2013 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.11.2013
    BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 ноября 2013 года.
    Ex-date - 06 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 20 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций - ISIN GB0007980591, BP PLC.

    Дедлайн кастоди - 28 ноября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 ноября 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - November 08, 2013
    Ex-date - November 06, 2013
    Pay date - December 20, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take stock - ISIN GB0007980591, BP PLC

    Custody deadline - November 28, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - November 27, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    14.11.2013 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.11.2013
    UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA - DRIP

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 ноября 2013 года.
    Ex-date - 06 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 11 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в EUR - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций (NL0000009355);

    Дедлайн кастоди - 29 ноября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 28 ноября 2013 года 11:00 MSK.

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP.

    Record date - November 08, 2013
    Ex-date - November 06, 2013
    Pay date - December 11, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in EUR - market default
    - Take stock (NL0000009355)

    Custody deadline - November 29, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - November 28, 2013 11:00 MSK

    18.11.2013 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    18.11.2013
    COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 ноября 2013 года.
    Ex-date - 15 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 29 ноября 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,172 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 19 ноября 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 18 ноября 2013 года 18:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - November 19, 2013
    Ex-date - November 15, 2013
    Pay date - November 19, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (Gross rate 0.172 USD)
    - Take stock - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - market default

    Custody deadline - November 19, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - November 18, 2013 18:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    21.11.2013 Noble Corp (CH0033347318) – NEUS – Conversion

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    21.11.2013
    Noble Corp (CH0033347318) - NEUS - Conversion

    Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Noble Corporation будет проводить конвертацию Noble Corp (CH0033347318) - NEUS с коэффициентом 1:1

    Условия:
    Каждая акция (CH0033347318) - NEUS на счете акционера будет преобразована в одну новую акцию (CUSIP G65431101).

    Внимание!
    Изменится ISIN код бумаги!

    Дата консолидации - 20 ноября 2013 года.

    Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

    According to notification from our custody, Noble Corporation will arrange a 1:1 conversion of Noble Corp (CH0033347318) - NEUS.

    Terms:
    1 new share (CUSIP G65431101) for еvery share of Noble Corp (CH0033347318) - NEUS held.

    Attention!
    ISIN code of the security will be changed!

    Effective date - November 20, 2013

    New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

    21.11.2013 HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) – HVUCN – Consolidation

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    21.11.2013
    HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) - HVUCN - Consolidation

    Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент BetaPro Managment Inc будет проводить консолидацию HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) - HVUCN с коэффициентом 1:4.

    Условия:
    Каждые 4 акции (CA44048A1259) - HVUCN на счете акционера будут преобразованы в одну новую акцию (ISIN CA44048A2083).

    Внимание!
    Изменится ISIN код бумаги!

    Старый CA44048A1259 → новый CA44048A2083.
    Дата консолидации - 18 ноября 2013 года.

    Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

    According to notification from our custody, BetaPro Managment Inc will arrange a 1 for 4 consolidation of HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) - HVUCN.

    Terms:
    1 new share (ISIN CA44048A2083) for еvery 4 shares of HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) - HVUCN held.

    Attention!
    ISIN code of the security will be changed!

    Old ISIN CA44048A1259 → new ISIN CA44048A2083.

    Effective date - November 18, 2013

    New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

    21.11.2013 Ashford Hospitality Trust (US0441031095) – AHTUS – Spin-Off

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    21.11.2013
    Ashford Hospitality Trust (US0441031095) - AHTUS - Spin-Off

    Согласно сообщению кастоди, произойдет разделение компании Ashford Hospitality Trust и Ashford Hospitality Prime

    В результате акционерам Ashford Hospitality Trust (US0441031095) - AHTUS будут начислены акции компании Ashford Hospitality Prime (US0441021013) в пропорции 20:1 (1 акция Ashford Hospitality Prime на каждые имеющиеся двадцать акции AHTUS).

    Дата фиксации реестра - 08 ноября 2013 года.
    Ex-date - 20 ноября 2013 года.

    Предполагаемая дата распределения - 22 ноября 2013 года.

    Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются.

    Дополнительная информация:

    According to the custody announcement,demerger between Ashford Hospitality Trust and Ashford Hospitality Prime will take place

    Due to the demerger shareholders of Ashford Hospitality Trust (US0441031095) - AHTUS will receive 1 share of Ashford Hospitality Prime (US0441021013) for every 20 shares of Ashford Hospitality Trust held at the close of business on the record date of November 08, 2013.

    Recod Date - November 08, 2013
    Ex-date - November 20, 2013

    Effective Date - November 22, 2013

    This is a mandatory corporate action. No instructions are required.

    Additional information:

    26.11.2013 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    26.11.2013
    Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS - Currency Option

    Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 ноября 2013 года.
    Ex-date - 27 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 16 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,05 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедллайн кастоди - 27 ноября 2013 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 26 ноября 2013 года 18:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - November 29, 2013
    Ex-date - November 27, 2013
    Pay date - December 16, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.05 USD) - market default
    - Take cash dividend in CAD

    Custody deadline - November 27, 2013

    Sberbank CIB internal deadline - November 26, 2013 18:00 MSK

    28.11.2013 Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) – GAZBK15R – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    28.11.2013
    Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R - Currency Option

    Компания GPB EUROBOND FINANCE PLC предлагает держателям евробондов Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 13 декабря 2013 года.
    Дата выплаты - 16 декабря 2013 года.

    Опции:
    - купон в RUB - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 04 декабря 2013 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 03 декабря 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC is proposing holders of Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - December 13, 2013
    Pay date - December 16, 2013

    Options:
    - Take cash coupon in RUB - market default
    - Take cash coupon in USD

    Custody deadline - December 04, 2013

    Sberbank CIB internal deadline - December 03, 2013 11:00 MSK

    28.11.2013 Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) – GSKLN – DRIP

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    28.11.2013
    Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN - DRIP

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 ноября 2013 года.
    Ex-date - 13 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 09 января 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций (GB0009252882).

    Дедлайн кастоди - 12 декабря 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 11 декабря 2013 года 10:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN are proposed to participate in DRIP.

    Record date - November 15, 2013
    Ex-date - November 13, 2013
    Pay date - January 09, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take stock (GB0009252882)

    Custody deadline - December 12, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - December 11, 2013 10:00 MSK

    28.11.2013 MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) – MKSLN – Dividend option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    28.11.2013
    MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN - Dividend option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 ноября 2013 года.
    Ex-date - 13 ноября 2013 года.
    Дата выплаты - 10 января 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию
    - дивиденд в форме акций (GB0031274896)

    Дедлайн кастоди - 18 декабря 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 17 декабря 2013 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN are proposed to participate in Dividend Option.

    Record date - November 15, 2013
    Ex-date - November 13, 2013
    Pay date - January 10, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take stock (GB0031274896)

    Custody deadline - December 18, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - December 17, 2013 11:00 MSK

    03.12.2013 EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – TAKEOVER

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    03.12.2013
    EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC - TAKEOVER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания EURASIAN NATURAL RESOURCES объявила третий период приобретения всех выпущенных акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC.

    Цена за одну акцию - 2,65 USD

    Кроме денежной компенсации, за каждую предъявленную к выкупу будет начислено 0,2300938 акции Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY

    Начисленное дробное количество акций KAZKHMY будет выплачено деньгами.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1:
    Предъявить акции к выкупу по цене - USD 2,65 за 1 акцию и получить 0,2300938 акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY.

    Опция 2:
    Предъявить акции к выкупу по цене - GBP 1,65837 за 1 акцию и получить 0,2300938 акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY.

    Опция 3:
    Не участвовать

    Дата окончания предложения - 16 декабря 2013 года.

    Дедлайн кастоди - 12 декабря 2013 года 11:00.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 10 декабря 2013 года 18:00 (MSK).

    Дата собрания для утверждения, в частности, перерегистрации ENRC как частной компании и делистинг акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) с Казахстанской Фондовой Биржи - 18 декабря 2013 года.

    Ставка GBP для акционеров, участвующих в первом и втором периодах предложения (07 августа - 31 октября) - GBP 1,6560449 за акцию.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, EURASIAN NATURAL RESOURCES offers the 3rd period to purchase in cash entire issued shares of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC.

    Repurchase Price: USD 2.65 per 1 share

    Relevant ENRC holders additional will receive 0.2300938 shares of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY for each share offered.

    Fractions of KAZKHMY consideration shares will not be transferred to relevant ENRC shareholders who accept the offer but will be compensated by cash.

    Options available:

    Option 1
    Accept and tender shares price - USD 2.65 per 1 share and 0.2300938 shs of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY

    Option 2
    Accept and tender shares price - GBP 1.65837 per 1 share and 0.2300938 shs of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY

    Option 3
    Do not accept

    Expiration date: December 16, 2013

    Custody deadline: December 12, 2013, 11:00

    Internal deadline of Sberbank CIB - December 10, 2013 18:00 (MSK)

    Meeting date to approve, inter alia, the registration of ENRC as a private company and delisting of the EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC, from the Kazakhstan Stock Exchange is December 18, 2013.

    The GBP rate for those holders electing in the first and second offer periods (07 AUG 2013 TO 31 OCT 2013) is GBP 1.6560449 per share.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    06.12.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    06.12.2013
    CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 декабря 2013 года.
    Ex-date - 09 декабря 2013 года.
    Дата выплаты - 16 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 11 декабря 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 10 декабря 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - December 11, 2013
    Ex-date - December 09, 2013
    Pay date - December 16, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD)
    - Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default

    Custody deadline - December 11, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - December 10, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    06.12.2013 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    06.12.2013
    CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 декабря 2013 года.
    Ex-date - 16 декабря 2013 года.
    Дата выплаты - 20 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,225 USD)
    - дивиденд в форме акций - ISIN US2316311024 (SRVUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 18 декабря 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 17 декабря 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody,

    Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - December 18, 2013
    Ex-date - December 16, 2013
    Pay date - December 20, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,225 USD)
    - Take stock - ISIN US2316311024 (SRVUS) - market default

    Custody deadline - December 18, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - December 17, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    09.12.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    09.12.2013
    Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 декабря 2013 года.
    Ex-date - 10 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедллайн кастоди - не объявлен.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - будет объявлен после получения информации от кастоди

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - December 12, 2013
    Ex-date - December 10, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD - market default;
    - Take cash dividend in CAD.

    Custody deadline - is yet to be confirmed.

    Sberbank CIB internal deadline - will be confirmed after custody’s notification

    09.12.2013 Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 – GAZBKPERP

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    09.12.2013
    Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 - GAZBKPERP

    По предварительной информации, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций GPB EUROBOND FINANCE PLC. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.

    Выпуск: Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 - GAZBKPERP

    Опции: Информация не подтверждена

    Early Instruction Fee
    За голоса поступившие эмитенту до Early Consent Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $50.00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости.

    Late Instruction Fee
    За голоса поступившие эмитенту после Early Consent Deadline, но до Late Instruction Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $20.00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости.

    Дата собрания - 23 декабря 2013 года.
    Закрытие Consent - 13 Декабря 2013 года.
    Дедлайн кастоди - информация не подтверждена
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - будет установлен при появлении информации о дедлайне кастоди

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

    Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.
    Ожидаемая дата разблокировки - 31 декабря 2013 года.

    In accordance with PRELIMINARY notification received from our custody, the issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC. is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues.

    Security: Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 - GAZBKPERP

    Options: Is yet to be confirmed

    Early Instruction Fee
    For consent votes delivered to the Early Consent Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 50.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the Notes will be credited.

    Late Instruction Fee
    For consent votes after the Early Consent Deadline but prior to the Late Instruction Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 20.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the Notes will be credited.

    Meeting Date - December 23, 2013

    Consent closes - December 13, 2013

    Custody deadline - Is yet to be confirmed

    Sberbank CIB deadline - will be announced after the receipt of custody’s deadline

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Securities for which Instructions are received will be blocked.
    Expected unblocking date - December 31, 2013

    10.12.2013 Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 – GAZBKPERP – Consent Solicitation

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    10.12.2013
    Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 - GAZBKPERP - Consent Solicitation

    В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, уточнены опции и дедлайны для подачи инструкции для участия в корпоративном действии.

    Эмитент еврооблигаций GPB EUROBOND FINANCE PLC. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.
    Выпуск - Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 - GAZBKPERP

    Early Instruction Fee
    За голоса поступившие эмитенту до Early Consent Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $50.00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости

    Late Instruction Fee
    За голоса поступившие эмитенту после Early Consent Deadline, но до Late Instruction Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $20.00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости.
    Дата cобрания - 23 декабря 2013 года.
    Закрытие Consent - 13 декабря 2013 года.

    Опции:

    - Поддержать
    - Не поддержать
    - Не голосовать (по умолчанию)

    Дедлайн кастоди для Early Instruction Fee - 12 декабря 2013 года 11:00.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 11 декабря 2013 года 11:00.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу).
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Акционеры, не участвующие в голосовании, получат вознаграждение 15 USD за каждые USD 1,000.
    Голосующие против не получат каких-либо вознаграждений.

    Дедлайны для Late Instruction Fee будут объявлены позже, после окончания приема инструкций для Early Instruction Fee.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

    Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.
    Ожидаемая дата разблокировки - 31 декабря 2013 года.

    In accordance with custody notification, the deadlines and options are confirmed. The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC. is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues.

    Security - Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 - GAZBKPERP

    Early Instruction Fee
    For consent votes delivered to the Early Consent Deadline and in case of the approval of the changes, U.S. $50.00 per U.S.$1000 in principal amount of the Notes will be credited.

    Late Instruction Fee
    For consent votes after the Early Consent Deadline but prior to the Late Instruction
    Deadline and in case of the approval of the changes, U.S. $20.00 per U.S. $1000 in principal amount of the Notes will be credited.

    Meeting Date - December 23, 2013
    Consent closes - December 13, 2013

    Options:

    - Consent
    - Dissent
    - Take no action (default)

    Custody deadline for Early Instruction Fee - December 12, 2013 11:00
    Sberbank CIB internal deadline - December 11, 2013 11:00 MSK

    The minimum and multiply for participation in the event are 200,000 and 1,000 respectively.

    Holders who do not participate will receive a fee of USD 15 PER USD 1,000.
    Holders who vote AGAINST will not receive any fee.

    Deadlines for Late Instruction Fee will be announced later, after the receipt of instructions for Early Instruction Fee.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Securities for which Instructions are received will be blocked.
    Expected unblocking date - December 31, 2013.

    10.12.2013 Выкуп акций ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»

    Корпоративные действия по российским ценным бумагам

    10.12.2013
    Выкуп акций ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»

    ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» направило обязательное предложение о выкупе акций ОАО Судостроительный завод «Северная верфь».

    Цена приобретения: 8 740 руб. за одну обыкновенную акцию

    Срок подачи заявлений - до 03 февраля 2014 года.

    Дополнительная информация:

    17.12.2013 MASTERCARD INC – CLASS A (US57636Q1040) – MAUS – BONUS ISSUE

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    17.12.2013
    MASTERCARD INC - CLASS A (US57636Q1040) - MAUS - BONUS ISSUE

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций MASTERCARD INC - CLASS A (US57636Q1040) - MAUS.

    Владельцам акций MASTERCARD INC - CLASS A (US57636Q1040) - MAUS будут дополнительно начислены 9 акций (US57636Q1040) - MAUS на 1 имеющуюся.

    Record date - 9 января 2014 года.
    EX date - 22 января 2014 года.

    Планируемая дата начисления - 24 января 2014 года.

    We have received the information from our custody regarding bonus issue of MASTERCARD INC - CLASS A (US57636Q1040) - MAUS.

    Holders of MASTERCARD INC - CLASS A (US57636Q1040) - MAUS will be credited with(US57636Q1040) - MAUS, the ratio is 9:1.

    Record date - January 9, 2014
    EX date - January 22, 2014

    Anticipated effective date January 24, 2014

    17.12.2013 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    17.12.2013
    COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 декабря 2013 года.
    Ex-date - 19 декабря 2013 года.
    Дата выплаты - 31 декабря 2013 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.3 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 23 декабря 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 20 декабря 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - December 23, 2013
    Ex-date - December 19, 2013
    Pay date - December 31, 2013

    Options:
    - Take cash dividend in USD (Gross rate 0.3 USD)
    - Take stock - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - market default

    Custody deadline - December 23, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - December 20, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    23.12.2013 Morgan Stanley China A share (US6174681030) – CAFUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    23.12.2013
    Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Morgan Stanley предлагает держателям акций Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 декабря 2013 года.
    Ex-date - 24 декабря 2013 года.
    Дата выплаты - 31 января 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,112287 USD);
    - дивиденд в форме акций (US6174681030) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 27 декабря 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 26 декабря 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Morgan Stanley is proposing shareholders of Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS to participate in Dividend option.

    Record date - December 27, 2013
    Ex-date - December 24, 2013
    Pay date - January 31, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gorss rate - 0.112287 USD)
    - Take stock (US6174681030) - market default

    Custody deadline - December 27, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - December 26, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    25.12.2013 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    25.12.2013
    COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 декабря 2013 года.
    Ex-date - 26 декабря 2013 года.
    Дата выплаты - 15 января 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,22 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 30 декабря 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 декабря 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - December 30, 2013
    Ex-date - December 26, 2013
    Pay date - January 15, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (Gross rate 0.22 USD);
    - Take stock - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - market default.

    Custody deadline - December 30, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - December 27, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    25.12.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    25.12.2013
    CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 декабря 2013 года.
    Ex-date - 27 декабря 2013 года.
    Дата выплаты - 06 января 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 31 декабря 2013 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 30 декабря 2013 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - December 31, 2013
    Ex-date - December 27, 2013
    Pay date - January 06, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD);
    - Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default.

    Custody deadline - December 31, 2013
    Sberbank CIB internal deadline - December 30, 2013 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    27.12.2013 Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) – ETEUS – STOCK SPLIT

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    27.12.2013
    Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) - ETEUS - STOCK SPLIT

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) - ETEUS.

    Владельцам акций Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) - ETEUS будут дополнительно начислены 2 акции (US29273V1008) - ETEUS на 1 имеющуюся.

    Record date - 13 января 2014 года.
    EX date - 27 января 2014 года.

    Планируемая дата начисления - 29 января 2014 года.

    We have received the information from our custody regarding bonus issue of Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) - ETEUS.

    Holders of Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) - ETEUS will be credited with (US29273V1008) - ETEUS, the ratio is 2:1.

    Record date - January 13, 2014
    EX date - January 27, 2014

    Anticipated effective date - January 27, 2014

    09.01.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    09.01.2014
    COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 января 2014 года.
    Ex-date - 15 января 2014 года.
    Дата выплаты - 14 февраля 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.172 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 17 января 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 16 января 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody:

    Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - January 17, 2014
    Ex-date - January 15, 2014
    Pay date - February 14, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (Gross rate 0.172 USD)
    - Take stock - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - market default

    Custody deadline - January 17, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - January 16, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    10.01.2014 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    10.01.2014
    Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 января 2014 года.
    Ex-date - 14 января 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедллайн кастоди - 13 января 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 10 января 2014 года 18:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - January 16, 2014
    Ex-date - January 14, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD - market default;
    - Take cash dividend in CAD.

    Custody deadline - January 13, 2014.

    Sberbank CIB internal deadline - January 10, 2014, 18:00 MSK.

    13.01.2014 Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 – NWORLD18 – DISCLOSURE

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    13.01.2014
    Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 - DISCLOSURE

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 по состоянию на 08 января 2014 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

    Сведения, подлежащие раскрытию:

    Для физических лиц:

    1. Фамилия Имя Отчество
    2. Количество принадлежащих ценных бумаг
    3. Контактный телефон и email
    4. Местонахождение владельца бондов

    Для юридических лиц:

    1. Полное фирменное наименование
    2. Контактное лицо
    3. Количество принадлежащих ценных бумаг
    4. Контактный телефон и email
    5. Местонахождение владельца бондов

    Минимальное количество бумаг, которое может быть раскрыто 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

    Предлагаемые кастоди опции:

    1. Раскрыть информацию
    2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 16 января 2014 года.
    Дедлайн для клиентов - 15 января 2014 года 11:00 MSK.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 to disclosure.

    Record date - January 08, 2014

    To participate in this corporate action the disclosure of:

    For Beneficial holders:

    1. Beneficial holder name,
    2. Quantity of bonds,
    3. Phone number, email address
    4. Geographical location.

    For Institutions:

    1. Institution or fund name,
    2. Contact name,
    3. Quantity of bonds,
    4. Phone number, email address
    5. Geographical location.

    Minimum and multiple to instruct 50,000 and 1,000 respectively.

    Options:

    1. DISCLOSE
    2. TAKE NO ACTION - default option

    Custody deadline - January 16, 2014
    Internal deadline for clients - January 15, 2014 11:00 MSK

    17.01.2014 PROSHARES QQQ ULTRASHORT (US74347X2374) – QIDUS – Consolidation

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    17.01.2014
    PROSHARES QQQ ULTRASHORT (US74347X2374) - QIDUS - Consolidation

    Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Proshares Ultrashort будет проводить консолидацию PROSHARES QQQ ULTRASHORT (US74347X2374) - QIDUS с коэффициентом 1:4.

    Условия:
    Каждые 4 акции (US74347X2374) - QIDUS на счете акционера будут преобразованы в одну новую акцию (ISIN US74348A4269).

    Внимание!
    Изменится ISIN код бумаги!

    Старый - US74347X2374 → новый US74348A4269
    Дата консолидации - 24 января 2014 года.

    Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

    According to notification from our custody, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 consolidation of PROSHARES QQQ ULTRASHORT (US74347X2374) - QIDUS.

    Terms: 1 new share (ISIN US74348A4269) for еvery 4 shares of PROSHARES QQQ ULTRASHORT (US74347X2374) - QIDUS held.

    Attention!
    ISIN code of the security will be changed!

    Old ISIN - US74347X2374 → new ISIN - US74348A4269

    Effective date - January 24, 2014

    New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

    17.01.2014 PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W3795) – UVXYUS – Consolidation

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    17.01.2014
    PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W3795) - UVXYUS - Consolidation

    Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Proshares TR будет проводить консолидацию PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W3795) - UVXYUS с коэффициентом 1:4.

    Условия:
    Каждые 4 акции (US74347W3795) - UVXYUS на счете акционера будут преобразованы в одну новую акцию (ISIN US74347W3464).

    Внимание!
    Изменится ISIN код бумаги!

    Старый - US74347W3795 → новый - US74347W3464
    Дата консолидации - будет известна позднее

    Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

    According to notification from our custody, Proshares TR will arrange a 1 for 4 consolidation of PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W3795).

    Terms:
    1 new share (ISIN US74348A4269) for еvery 4 shares of PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W3795) - UVXYUS held.

    Attention!
    ISIN code of the security will be changed!

    Old ISIN - US74347W3795 → new - ISIN US74347W3464

    Effective date - to be advised

    New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

    17.01.2014 PROSHARES ULTSHRT MSCI JAPAN (US74347R3479) – EWVUS – Consolidationn

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    17.01.2014
    PROSHARES ULTSHRT MSCI JAPAN (US74347R3479) - EWVUS - Consolidationn

    Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Proshares Ultrashort будет проводить консолидацию PROSHARES ULTSHRT MSCI JAPAN (US74347R3479) - EWVUS с коэффициентом 1:4.

    Условия:
    Каждые 4 акции (US74347R3479) - EWVUS на счете акционера будут преобразованы в одну новую акцию (ISIN US74348A4590).

    Внимание!
    Изменится ISIN код бумаги!

    Старый - US74347R3479 → новый - US74348A4590
    Дата консолидации - 24 января 2014 года.

    Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

    According to notification from our custody, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 consolidation of PROSHARES ULTSHRT MSCI JAPAN (US74347R3479) - EWVUS.

    Terms:
    1 new share (ISIN US74348A4590) for еvery 4 shares of PROSHARES ULTSHRT MSCI JAPAN (US74347R3479) - EWVUS held.

    Attention! ISIN code of the security will be changed!

    Old ISIN - US74347R3479 → new ISIN - US74348A4590
    Effective date - January 24, 2014

    New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

    21.01.2014 TGK-5-REG S GDR (US8814591017) – TGK5DR – exchange offer

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    21.01.2014
    TGK-5-REG S GDR (US8814591017) - TGK5DR - exchange offer

    Согласно сообщению кастоди, в связи с прекращением депозитарного договора между эмитентом акций и банком-депозитарием Bank of New York, предлагается конвертация Депозитарных расписок TGK-5-REG S GDR (US8814591017) - TGK5DR.

    Опции:

    1) конвертировать GDR в локальные акции ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» - RU000A0JKZF0 - TGKE в пропорции 1:4000. Комиссия за конвертацию составит 0,05 USD за 1 GDR;

    2) получить physical shares в пропорции 1:1 (детали опции выясняем);

    3) получить денежную компенсацию - опция по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 22 января 2014 года.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 21 января 2014 года 18:00 МСК.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы ДР-ов.

    According to custody notification, as a result of the termination of the deposit agreement between the Bank of new York and the Issuer of local shares conversion of TGK-5-REG S GDR (US8814591017) - TGK5DR is proposed.

    Options:

    1) Convert DR into local shares, Resulting asset - TGK-5 local share RU000A0JKZF0 - TGKE ratio: 1:4000
    Depository fee for conversion - 0.05 USD per 1 GDR

    2) Convert DR into physical form, ratio 1:1 (terms to be advised)

    3) Receive cash - market default

    Custody deadline - January 22, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - January 21, 2014 18:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    23.01.2014 Proshares Ultra Silver (US74347W8414) – AGQUS – Consolidation

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    23.01.2014
    Proshares Ultra Silver (US74347W8414) - AGQUS - Consolidation

    Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Proshares Advisors LLC будет проводить консолидацию Proshares Ultra Silver (US74347W8414) - AGQUS с коэффициентом 1:4.

    Условия:
    Каждые 4 акции (US74347W8414) - AGQUS на счете акционера будут преобразованы в одну новую акцию (ISIN US74347W3530).

    Внимание!
    Изменится ISIN код бумаги!

    Старый - US74347W8414 → новый - US74347W3530
    Дата консолидации - 24 января 2014 года.

    Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

    According to notification from our custody, Proshares Advisors LLC will arrange a 1 for 4 consolidation of Proshares Ultra Silver (US74347W8414).

    Terms:
    1 new share (ISIN US74347W3530) for еvery 4 shares of Proshares Ultra Silver (US74347W8414) - AGQUS held.

    Attention!
    ISIN code of the security will be changed!

    Old ISIN - US74347W8414 → new ISIN - US74347W3530
    Effective date - January 24, 2014

    New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

    03.02.2014 BANCO POPULAR ESPANOL (ES0113790226) – POPSM – BONUS ISSUE
    06.02.2014 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option

    06.02.2014
    CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 февраля 2014 г.

    Ex-date - 07 февраля 2014 г.
    Дата выплаты - 14 февраля 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,07 USD)
    • дивиденд в форме акций - ISIN US1281251017 (CSQUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 11 февраля 2014 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 10 февраля 2014 г. 11:00 MSK

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - February 11, 2014

    Ex-date - February 7, 2014
    Pay date - February 14, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in USD (gross rate - 0,07 USD)
    • Take stock - ISIN US1281251017 (CSQUS) - market default

    Custody deadline - February 11, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - February 10, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    06.02.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option

    06.02.2014
    COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 февраля 2014 г.

    Ex-date - 18 февраля 2014 г.
    Дата выплаты - 28 февраля 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.172 USD)
    • дивиденд в форме акций - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 20 февраля 2014 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 19 февраля 2014 г. 11:00 MSK

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - February 20, 2014

    Ex-date - February 18, 2014
    Pay date - February 28, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in USD (Gross rate 0.172 USD)
    • Take stock - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - market default

    Custody deadline - February 20, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - February 19, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    10.02.2014 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP

    10.02.2014
    UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA - DRIP

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 07 февраля 2014 г.

    Ex-date - 05 февраля 2014 г.
    Дата выплаты - 12 марта 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в EUR - по умолчанию
    • дивиденд в форме акций (NL0000009355)

    Дедлайн кастоди - 28 февраля 2014 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 27 февраля 2014 г. 11:00 MSK

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP.

    Record date - February 07, 2014

    Ex-date - February 05, 2014
    Pay date - March 12, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in EUR - market default
    • Take stock (NL0000009355)

    Custody deadline - February 28, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - February 27, 2014 11:00 MSK

    13.02.2014 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option

    13.02.2014
    MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 26 февраля 2014 года.
    Ex-date - 24 февраля 2014 года.
    Дата выплаты - 14 марта 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до удержания налога 0,37 USD);
    - дивиденд в форме акций - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 26 февраля 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 25 февраля 2014 года 11:00 МСК.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - February 26, 2014
    Ex-date - February 24, 2014
    Pay date - March 14, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.37 USD);
    - Take stock - market default.

    Custody deadline - February 26, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - February 25, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    18.02.2014 Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 – RENOT16 – Optional redemption

    18.02.2014
    Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16 - Optional redemption

    Держателям Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16 предлагается досрочно погасить еврооблигации.

    Ставка - 100%.
    Дата выплаты - 22 апреля 2014 года.

    Опции:
    - погашать;
    - не погашать.

    Количество еврооблигаций для погашения должно быть минимум 200 000 и кратно 1 000 соответственно.

    Дедлайн кастоди - 19 марта 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 18 марта 2014 года 11:00 MSK.

    Holders of Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16 are proposed to redeem the eurobonds.

    Rate - 100%
    Pay date - April 22, 2014

    Options:
    - redeem
    - do not redeem

    Minimum and multiple to participate 200 000 and 1 000 respectively.

    Custody deadline - March 19, 2014.
    Sberbank CIB internal deadline - March 18, 2014 11:00 MSK.

    19.02.2014 ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) – RHHBYUS – BONUS ISSUE

    19.02.2014
    ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) - RHHBYUS - BONUS ISSUE

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии депозитарных расписок ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) - RHHBYUS.

    Владельцам ADR ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) - RHHBYUS будут дополнительно начислена 1 ADR (US7711951043) - RHHBYUS на 1 имеющуюся.

    Record date - 20 февраля 2014 года.
    EX date - 27 февраля 2014 года.

    Планируемая дата начисления - 03 марта 2014 года.

    We have received the information from our custody regarding bonus issue of ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) - RHHBYUS.

    Holders of ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) - RHHBYUS will be credited with (US7711951043) - RHHBYUS, the ratio is 1:1.

    Record date - February 20, 2014
    EX date - February 27, 2014

    Anticipated effective date March 03, 2014.

    19.02.2014 Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) – DGO – Currency Option

    19.02.2014
    Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO - Currency Option

    Согласно сообщению нашего кастодиана, компания DRAGON OIL предлагает держателям акций Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 04 апреля 2014 года.
    Ex-date - 02 апреля 2014 года.
    Дата выплаты - 01 мая 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.18 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в EUR;
    - дивиденд в GBP.

    Дедллайн кастоди - 02 апреля 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 01 апреля 2014 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody, the issuer DRAGON OIL is proposing shareholders of Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - April 04, 2014
    Ex-date - April 02, 2014
    Pay date - May 01, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate 0.18 USD) - market default
    - Take cash dividend in EUR
    - Take cash dividend in GBP

    Custody deadline - April 02, 2014.

    Sberbank CIB internal deadline - April 01, 2014 11:00 MSK.

    19.02.2014 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option

    19.02.2014
    CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 февраля 2014 года.
    Ex-date - 26 февраля 2014 года.
    Дата выплаты - 20 марта 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,225 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US2316311024 (SRVUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 28 февраля 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 февраля 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody,

    Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - February 28, 2014
    Ex-date - February 26, 2014
    Pay date - March 20, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,225 USD);
    - Take stock - ISIN US2316311024 (SRVUS) - market default.

    Custody deadline - February 28, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - February 27, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    19.02.2014 Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 – SBER18TRY – Currency Option

    19.02.2014
    Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY - Currency Option

    Компания SB CAPITAL S.A. предлагает держателям евробондов Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 17 февраля 2014 года.
    Дата выплаты - 04 марта 2014 года.

    Опции:
    - купон в TRY - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 25 февраля 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 24 февраля 2014 года 11:00 MSK.

    Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

    При получении инструкции бумаги могут быть заблокированы до окончания выплаты купона.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer SB CAPITAL S.A. is proposing holders of Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - February 17, 2014
    Pay date - March 04, 2014

    Options:
    - Take cash coupon in TRY - market default
    - Take cash coupon in USD

    Custody deadline - February 25, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - February 24, 2014 11:00 MSK

    Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000.

    The securities may be blocked upon receiving of the instruction untill the coupon payment date.

    19.02.2014 Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 – FDGR19R – Currency Option

    19.02.2014
    Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R - Currency Option

    Компания FEDERAL GRID FINANCE LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 12 марта 2014 года.
    Дата выплаты - 13 марта 2014 года.

    Опции:
    - купон в RUR - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 26 февраля 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 25 февраля 2014 года 11:00 MSK.

    Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

    При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer FEDERAL GRID FINANCE LIMITED is proposing holders of Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - March 12, 2014
    Pay date - March 13, 2014

    Options:
    - Take cash coupon in RUR - market default;
    - Take cash coupon in USD.

    Custody deadline - February 26, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - February 25, 2014 11:00 MSK

    Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000.

    The securities will be blocked upon receiving of the instruction untill the business day after the Record date.

    19.02.2014 Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 – RUSAG16R – Currency Option

    19.02.2014
    Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R - Currency Option

    Компания RSHB CAPITAL SA предлагает держателям евробондов Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 28 февраля 2014 года.
    Дата выплаты - 17 марта 2014 года.

    Опции:
    - купон в RUR - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 28 февраля 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 27 февраля 2014 года 11:00 MSK.

    Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 3 000 000 облигаций (по номиналу), кратно 100 000.

    При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer RSHB CAPITAL SA is proposing holders of Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - February 28, 2014
    Pay date - March 17, 2014

    Options:
    - Take cash coupon in RUR - market default
    - Take cash coupon in USD

    Custody deadline - February 28, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - February 27, 2014 11:00 MSK

    Minimum for exercise 3,000,000, multiple for exercise 100,000.

    The securities will be blocked upon receiving of the instruction untill the business day after the Record date.

    19.02.2014 Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 – EU18REGS – Currency Option

    19.02.2014
    Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS - Currency Option

    Согласно сообщению вышестоящего депозитария, эмитент Министерство финснсов РФ предлагает держателям евробондов Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 10 марта 2014 года.
    Дата выплаты - 11 марта 2014 года.

    Опции:
    -купон в RUR - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 28 февраля 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 27 февраля 2014 года 11:00 MSK.

    Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 5 000 000 облигаций (по номиналу), кратно 5 000 000.

    При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Ministry Finance of Russia is proposing holders of Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - March 10, 2014.
    Pay date - March 11, 2014.

    Options:
    - Take cash coupon in RUR - market default;
    - Take cash coupon in USD.

    Custody deadline - February 28, 2014.

    Sberbank CIB internal deadline - February 27, 2014 11:00 MSK.

    Minimum for exercise 5,000,000, multiple for exercise 5,000,000.

    The securities will be blocked upon receiving of the instruction untill the business day after the Record date.

    19.02.2014 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option

    19.02.2014
    BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

    Держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 февраля 2014 года.
    Ex-date - 12 февраля 2014 года.
    Дата выплаты - 28 марта 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций - ISIN GB0007980591, BP PLC.

    Дедлайн кастоди - 06 марта 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 05 марта 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - February 14, 2014
    Ex-date - February 12, 2014
    Pay date - March 28, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take stock - ISIN GB0007980591, BP PLC

    Custody deadline - March 06, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - March 05, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    19.02.2014 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option

    19.02.2014
    BP PLC (US0556221044) - BPUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 февраля 2014 года.
    Ex-date - 12 февраля 2014 года.
    Дата выплаты - 28 марта 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,57 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в форме депозитарных расписок - ISIN US0556221044, BP PLC.

    Дедлайн кастоди - 06 марта 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 05 марта 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - February 14, 2014
    Ex-date - February 12, 2014
    Pay date - March 28, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.57 USD) - market default
    - Take stock - ISIN US0556221044, BP PLC

    Custody deadline - March 06, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - March 05, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    11.03.2014 Gazprom bonds, 8,625%, maturity 28/04/2034 (XS0191754729) – GAZP34 – Optional redemption

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    11.03.2014
    Gazprom bonds, 8,625%, maturity 28/04/2034 (XS0191754729) - GAZP34 - Optional redemption

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям Gazprom bonds, 8,625%, maturity 28/04/2034 (XS0191754729) - GAZP34 предлагается досрочно погасить еврооблигации. Ставка 100%

    Дата выплаты - 28 апреля 2014 г.

    Опции:

    • погашать
    • не погашать

    Количество еврооблигаций для погашения должно быть минимум 10,000 и кратно 1,000 соответственно.
    Дедлайн кастоди - 25 марта 2014 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 24 марта 2014 г. 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    Holders of Gazprom bonds, 8,625%, maturity 28/04/2034 (XS0191754729) - GAZP34 are proposed to redeem the eurobonds.
    Rate 100%

    Pay date - April 28, 2014.

    Options:

    • redeem
    • do not redeem

    Minimum and multiple to participate 10,000 and 1,000 respectively.
    Custody deadline - March 25, 2014.
    Sberbank CIB internal deadline - March 24, 2014 11:00 MSK.

    18.03.2014 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    18.03.2014
    Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 марта 2014 года.
    Ex-date - 19 марта 2014 года.
    Дата выплаты - 15 апреля 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,30 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19247X1000, RNPUS - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 21 марта 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 20 марта 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - March 21, 2014
    Ex-date - March 19, 2014
    Pay date - April 15, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,30 USD);
    - Take stock - ISIN US19247X1000, RNPUS - market default.

    Custody deadline - March 21, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - March 20, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    20.03.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    20.03.2014
    COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 марта 2014 года.
    Ex-date - 19 марта 2014 года.
    Дата выплаты - 31 марта 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,172 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 21 марта 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 20 марта 2014 года 18:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody:

    Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - March 21, 2014
    Ex-date - March 19, 2014
    Pay date - March 31, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (Gross rate 0.172 USD)
    - Take stock - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - market default

    Custody deadline - March 21, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - March 20, 2014 18:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    25.03.2014 PVR Partners LP (US6936651016) – PVRUS – merger

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    25.03.2014
    PVR Partners LP (US6936651016) - PVRUS - merger

    Согласно сообщению кастоди, произойдет объединение компании PVR Partners LP и Regency Energy Partners LP.

    В результате акционерам PVR Partners LP (US6936651016) - PVRUS будут начислены акции компании Regency Energy Partners LP (US75885Y1073) в пропорции 1,02:1 и денежная компенсация 0,262 USD за 1 акцию (1,02 акции Regency Energy и 0,62 USD на каждую имеющуюся акцию PVRUS).

    Предполагаемая дата распределения - 21 марта 2014 года.

    Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются.

    Дополнительная информация:

    According to the custody announcement, merger between PVR Partners LP and Regency Energy Partners LP will take place.

    Due to the demerger shareholders of PVR Partners LP (US6936651016) - PVRUS will receive 1.02 shares of Regency Energy Partners LP (US75885Y1073) for every 1 share of PVR Partners LP held and cash compensation 0.262 USD per share.

    Effective Date - March 21, 2014.

    This is a mandatory corporate action. No instructions are required.

    Additional information:

    25.03.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    25.03.2014
    PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 марта 2014 года.
    Ex-date - 27 марта 2014 года.
    Дата выплаты - 17 апреля 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения - 0,110375 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 31 марта 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 28 марта 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody:

    Shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - March 31, 2014
    Ex-date - March 27, 2014
    Pay date - April 17, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.110375 USD)
    - Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - March 31, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - March 28, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    25.03.2014 Anglo American PLC (GB00B1XZS820) – AALLN – Dividend and currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    25.03.2014
    Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN - Dividend and currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции), а так же валюту выплаты.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 марта 2014 года.
    Ex-date - 19 марта 2014 года.
    Дата выплаты - 29 апреля 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения - 0,53 USD);
    - дивиденд в EUR;
    - дивиденд в форме акций - ISIN GB00B1XZS820 (AALLN).

    Дедлайн кастоди - 02 апреля 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 01 апреля 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody:

    Shareholders of Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN are proposed to participate in Dividend option and currency option.

    Record date - March 21, 2014
    Ex-date - March 19, 2014
    Pay date - April 29, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.53 USD)
    - Take cash dividend in EUR
    - Take stock - ISIN GB00B1XZS820 (AALLN)

    Custody deadline - April 02, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - April 01, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    08.04.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    08.04.2014
    COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 апреля 2014 года.
    Ex-date - 15 апреля 2014 года.
    Дата выплаты - 30 апреля 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,172 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 17 апреля 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 16 апреля 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - April 17, 2014
    Ex-date - April 15, 2014
    Pay date - April 30, 2014

    Options:
    Take cash dividend in USD (Gross rate 0.172 USD);
    Take stock - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - market default.

    Custody deadline - April 17, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - April 16, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    15.04.2014 Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 – PROMBK16 – Disclosure

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    15.04.2014
    Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16 - Disclosure

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам-владельцам евробондов Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

    Сведения, подлежащие раскрытию:

    Для физических лиц:

    1. Фамилия Имя Отчество
    2. Количество принадлежащих ценных бумаг
    3. Контактное лицо, телефон и e-mail

    Для юридических лиц:

    1. Полное фирменное наименование/Наименование фонда (если применимо)
    2. Контактное лицо/Менеджер фонда (если применимо)
    3. Количество принадлежащих ценных бумаг
    4. Контактное лицо, телефон и e-mail

    Предлагаемые кастоди опции:

    1. Раскрыть информацию
    2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 18 апреля 2014 года 11:00.
    Дедлайн для клиентов - 17 апреля 2014 года 11:00.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16 to disclose for communication purpose.

    To participate in this corporate action the disclosure of holder

    1. Full registered name of beneficial owner of each bond
    2. Full registered name of fund and fund manager (if applicable) holding a note
    3. Nominal amount
    4. Contact details of each note holder, including a contact name, e-mail address and telephone number

    Options:

    1. DISCLOSE
    2. TAKE NO ACTION - default option

    Custody deadline - April 18, 2014 11:00

    Internal deadline for clients - April 17, 2014 11:00

    14.04.2014 Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM - BONUS ISSUE

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.04.2014
    Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM - BONUS ISSUE

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA.

    Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM будут начислены права Banco Santander SA (ES06139009I6) в соотношении 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902219) за 47 прав.

    Дата фиксации реестра для начисления прав - 11 апреля 2014 года.

    Ex-date - 14 апреля 2014 года.

    Период подписки - с 14 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 года.

    Период торговли прав - с 14 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 года.

    Дата начала обращения новых акций - 09 мая 2014 года.

    Срок окончания приема инструкции в кастоди - 17 апреля 2014 года (11:00).

    Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 16 апреля 2014 года 11:00 (MSK).

    Доступные опции:

    Опция 1.
    Проинструктировать кастоди продать права (без удержания налога), цена рыночная.

    Опция 2.
    Продать права компании Banco Santander SA (будет удержан налог 21%). Цена 0,15 евро до вычета налога.

    Опция 3.
    Получить акции по бонусной эмиссии. Используется по умолчанию.

    Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM.

    Shareholders will be credited with Rights Banco Santander SA (ES06139009I6), the ratio is 1:1.

    Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902219) with the ratio 1 new share for 47 rights

    Record Date for participating in rights issue - April 11, 2014

    Ex-date - April 11, 2014

    Subscription Period - from April 14, 2014 to April 28, 2014

    Rights Trading Period - from April 14, 2014 to April 28, 2014

    Trading of new shares begins - May 09, 2014

    Custody deadline - April 17, 2014 (11:00)

    Sberbank CIB Internal Deadline - April 16, 2014 11:00 MSK

    Shareholders will have the following options available:

    Option 1.
    Custodian to sell the rights on holders behalf (no withholding tax applied), market price.

    Option 2.
    Delivering the rights to Banco Santander SA and receive the corresponding cash (21% withholding tax applied). The price is EUR 0.15 gross.

    Option 3.
    Receive shares resulting from the bonus issue (Default option).

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    24.04.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    24.04.2014
    PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 апреля 2014 года.
    Ex-date - 28 апреля 2014 года.
    Дата выплаты - 22 мая 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения - 0,1104 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 30 апреля 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 29 апреля 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - April 30, 2014
    Ex-date - April 28, 2014
    Pay date - May 22, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.1104 USD);
    - Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default.

    Custody deadline - April 30, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - April 29, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    12.05.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    12.05.2014
    COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 мая 2014 года.
    Ex-date - 14 мая 2014 года.
    Дата выплаты - 30 мая 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0.172 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 16 мая 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 15 мая 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody:

    Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - May 16, 2014
    Ex-date - May 14, 2014
    Pay date - May 30, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (Gross rate 0.172 USD)
    - Take stock - ISIN US19248Y1073 (PSFUS) - market default

    Custody deadline - May 16, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - May 15, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    12.05.2014 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    12.05.2014
    MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 мая 2014 года.
    Ex-date - 23 мая 2014 года.
    Дата выплаты - 13 июня 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до удержания налога 0.37 USD);
    - дивиденд в форме акций - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 28 мая 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 27 мая 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - May 28, 2014
    Ex-date - May 23, 2014
    Pay date - June 13, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.37 USD);
    - Take stock - market default.

    Custody deadline - May 28, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - May 27, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    14.05.2014 ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) – IEUXLN – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.05.2014
    ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания ETF SECURITIES LTD предлагает держателям акций ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 мая 2014 года.
    Ex-date - 21 мая 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию
    - дивиденд в EUR

    Дедллайн кастоди - 21 мая 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 20 мая 2014 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer ETF SECURITIES LTD is proposing shareholders of ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - May 23, 2014
    Ex-date - May 21, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take cash dividend in EUR

    Custody deadline - May 21, 2014 года.
    Sberbank CIB internal deadline - May 20, 2014 года 11:00 MSK.

    27.05.2014 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    27.05.2014
    UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA - DRIP

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 мая 2014 года.
    Ex-date - 07 мая 2014 года.
    Дата выплаты - 11 июня 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в EUR - по умолчанию
    - дивиденд в форме акций (NL0000009355)

    Дедлайн кастоди - 30 мая 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 29 мая 2014 года 11:00 MSK.

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP.

    Record date - May 09, 2014
    Ex-date - May 07, 2014
    Pay date - June 11, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in EUR - market default
    - Take stock (NL0000009355)

    Custody deadline - May 30, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - May 29, 2014 11:00 MSK

    27.05.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    27.05.2014
    PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 мая 2014 года.
    Ex-date - 28 мая 2014 года.
    Дата выплаты - 19 июня 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения - 0.110425 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 30 мая 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 29 мая 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - May 30, 2014
    Ex-date - May 28, 2014
    Pay date - June 19, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.110425 USD)
    - Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - April 30, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - April 29, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    27.05.2014 EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) – EVRLN – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    27.05.2014
    EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания EVRAZ PLC предлагает держателям акций EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 06 июня 2014 года.
    Ex-date - 04 июня 2014 года.
    Дата выплаты - 07 июля 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка 0,06 USD) - по умолчанию
    - дивиденд в EUR
    - дивиденд в GBP

    Дедллайн кастоди - 04 июня 2014 года.

    Дедлайн для клиентов - 03 июня 2014 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer EVRAZ PLC is proposing shareholders of EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - June 06, 2014
    Ex-date - June 04, 2014
    Pay date - July 07, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (rate 0.06 USD) - market default
    - Take cash dividend in EUR
    - Take cash dividend in GBP

    Custody deadline - June 04, 2014

    Internal deadline for clients - June 03, 2014 11:00 MSK

    27.05.2014 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    27.05.2014
    Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS - Currency Option

    Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 мая 2014 года.
    Ex-date - 28 мая 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,05 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедллайн кастоди - 28 мая 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 мая 2014 года 18:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - May 30, 2014
    Ex-date - May 28, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.05 USD) - market default
    - Take cash dividend in CAD

    Custody deadline - May 28, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - May 2014 27, 18:00 MSK

    05.06.2014 CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0011636075) – XCAUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    05.06.2014
    CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0011636075) - XCAUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0011636075) - XCAUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 мая 2014 года.
    Ex-date - 29 мая 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в EUR (ставка до налогообложения 0,35 EUR) - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций начисленный по ставке gross (reinvestment price 9,98 EUR) - ISIN FR0011636075, Credit Agricole;
    - дивиденд в форме акций начисленный по ставке net (reinvestment price 9,98 EUR) - ISIN FR0011636075, Credit Agricole.

    Дедлайн кастоди - 11 июня 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 10 июня 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0011636075) - XCAUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - May 30, 2014
    Ex-date - May 29, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in EUR (gross rate - 0.35 EUR) - market default
    - Take stock at gross rate (reinvestment price 9.98 EUR) - ISIN FR0011636075, Credit Agricole
    - Take stock at net rate (reinvestment price 9.98 EUR) - ISIN FR0011636075, Credit Agricole

    Custody deadline - June 11, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - June 10, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    
    05.06.2014 CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0000045072) – XCAGR – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    05.06.2014
    CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0000045072) - XCAGR - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0000045072) - XCAGR предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 мая 2014 года.
    Ex-date - 30 мая 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в EUR (ставка до налогообложения 0,35 EUR) - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций начисленный по ставке gross (reinvestment price 9,98 EUR) - ISIN FR0000045072, Credit Agricole;
    - дивиденд в форме акций начисленный по ставке net (reinvestment price 9,98 EUR) - ISIN FR0000045072, Credit Agricole.

    Дедлайн кастоди - 11 июня 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 10 июня 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0000045072) - XCAGR are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - May 29, 2014
    Ex-date - May 30, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in EUR (gross rate - 0.35 EUR) - market default
    - Take stock at gross rate (reinvestment price 9.98 EUR) - ISIN FR0000045072, Credit Agricole
    - Take stock at net rate (reinvestment price 9.98 EUR) - ISIN FR0000045072, Credit Agricole

    Custody deadline - June 11, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - June 10, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    17.06.2014 MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) – MKSLN – Dividend option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    17.06.2014
    MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN - Dividend option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 мая 2014 г.
    Ex-date - 28 мая 2014 г.
    Дата выплаты - 11 июля 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в GBP - по умолчанию
    • дивиденд в форме акций (GB0031274896)

    Дедлайн кастоди - 18 июня 2014 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 17 июня 2014 г. 18:00 MSK

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN are proposed to participate in Dividend Option.

    Record date - May 30, 2014
    Ex-date - May 28, 2014
    Pay date - July 11, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in GBP - market default
    • Take stock (GB0031274896)

    Custody deadline - June 18, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - June 17, 2014 18:00 MSK

    19.06.2014 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    19.06.2014
    Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 июня 2014 г.
    Ex-date - 19 июня 2014 г.
    Дата выплаты - 30 июля 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,33 USD)
    • дивиденд в форме акций - ISIN US19247X1000, RNPUS - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 23 июня 2014 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 20 июня 2014 г. 18:00 MSK

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - June 23, 2014
    Ex-date - June 19, 2014
    Pay date - June 30, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in USD (gross rate - 0,33 USD)
    • Take stock - ISIN US19247X1000, RNPUS - market default

    Custody deadline - June 23, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - June 20, 2014 18:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    13.06.2014 TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) – TICCUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    13.06.2014
    TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 июня 2014 года.

    Ex-date - 12 июня 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD;
    - дивиденд в форме акций - ISIN US87244T1097 (TICCUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 16 июня 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 июня 2014 года 18:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - Juna 16, 2014
    Ex-date - June 12, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD
    - Take stock - ISIN US87244T1097 (TICCUS) - market default

    Custody deadline - June 16, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - June 13, 2014 18:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    24.06.2014 CELGENE CORP (US1510201049) – CELGUS – STOCK SPLIT

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    24.06.2014
    CELGENE CORP (US1510201049) - CELGUS - STOCK SPLIT

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций CELGENE CORP (US1510201049) - CELGUS.

    Владельцам акций CELGENE CORP (US1510201049) - CELGUS будет дополнительно начислена 1 акция (US1510201049) - CELGUS на 1 имеющуюся.

    Дата фиксации - 18 июня 2014 года.
    EX-date - 26 июня 2014 года.
    Планируемая дата начисления - 30 июня 2014 года.

    We have received the information from our custody regarding bonus issue of CELGENE CORP (US1510201049) - CELGUS

    Holders of CELGENE CORP (US1510201049) - CELGUS will be credited with (US1510201049) - CELGUS, the ratio is 1:1.

    Record date - June 18, 2014
    EX-date - June 26, 2014
    Anticipated effective date - June 30, 2014.

    26.06.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    26.06.2014
    PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 июня 2014 года.
    Ex-date - 26 июня 2014 года.
    Дата выплаты - 24 июля 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD;
    - дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 30 июня 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 июня 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - June 30, 2014
    Ex-date - June 26, 2014
    Pay date - July 24, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD
    - Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - June 30, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - June 27, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    
    27.06.2014 Sunkar Resources PLC (GB00B29KHR09) – SKRLN – TAKEOVER

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    27.06.2014
    Sunkar Resources PLC (GB00B29KHR09) - SKRLN - TAKEOVER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания Sunkar Resources PLC объявила о предложении третьей стороны SUN AVENUE PARTNERS CORPORATION приобрести все выпущенные акции Sunkar Resources PLC (GB00B29KHR09) - SKRLN.

    Цена за одну акцию - 0,01835 GBP.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1:
    Ппредъявить акции к выкупу по цене - GBP 0,01835 за 1 акцию.

    Опция 2:
    Не участвовать

    Дата окончания предложения - 08 июля 2014 года.

    Дедлайн кастоди - 04 июля 2014 года 11:00.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 03 июля 2014 года 11:00 (MSK).

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, Sunkar Resources PLC is announced the offer made by SUN AVENUE PARTNERS CORPORATION to purchase in cash entire issued shares of Sunkar Resources PLC (GB00B29KHR09) - SKRLN.

    Repurchase Price - GBP 0.01835 per 1 share

    Options avaliable:

    Option 1:
    Accept and tender shares, price - GBP 0.01835 per 1 share

    Option 2:
    Do not accept

    Expiration date - July 08, 2014

    Custody deadline - July 04, 2014, 11:00

    Internal deadline of Sberbank CIB - July 03, 2014 11:00 (MSK)

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    30.06.2014 Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 – METINV15 – Disclosure

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    30.06.2014
    Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15 - Disclosure

    Уважаемые коллеги!

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

    Сведения, подлежащие раскрытию:

    Для физических лиц:

    1. Фамилия Имя Отчество
    2. Количество принадлежащих ценных бумаг
    3. Контактное лицо, телефон и email

    Для юридических лиц:

    1. Полное фирменное наименование / Наименование фонда (если применимо)
    2. Контактное лицо / Менеджер фонда (если применимо)
    3. Количество принадлежащих ценных бумаг
    4. Контактное лицо, телефон и email

    Минимальное и кратное количество бумаг, которое может быть раскрыто - 1,000.
    Предлагаемые кастоди опции:

    • Раскрыть информацию
    • Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 4 июля 2014 г., 11:00.

    Дедлайн для клиентов - 3 июля 2014 г., 11:00.

    Dear colleagues!

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15, to disclose for communication purpose.

    To participate in this corporate action the disclosure of holder

    1. Full registered name of beneficial owner of each bond.
    2. Full registered name of fund and fund manager (if applicable) holding a note.
    3. Nominal amount.
    4. Contact details of each note holder, including a contact name, email address and telephone number.

    Minimum and multiple for participation is 1,000.

    Options:

    • DISCLOSE
    • TAKE NO ACTION - default option

    Custody deadline - July 4, 2014, 11:00.

    Internal deadline for clients - July 3, 2014, 11:00.

    30.06.2014 Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 – METINV18 – Disclosure

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    30.06.2014
    Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 - METINV18 - Disclosure

    Уважаемые коллеги!

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 - METINV18, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

    Сведения, подлежащие раскрытию:

    Для физических лиц:

    1. Фамилия Имя Отчество
    2. Количество принадлежащих ценных бумаг
    3. Контактное лицо, телефон и email

    Для юридических лиц:

    1. Полное фирменное наименование / Наименование фонда (если применимо)
    2. Контактное лицо / Менеджер фонда (если применимо)
    3. Количество принадлежащих ценных бумаг
    4. Контактное лицо, телефон и email

    Минимальное и кратное количество бумаг, которое может быть раскрыто - 1,000.
    Предлагаемые кастоди опции:

    • Раскрыть информацию
    • Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 4 июля 2014 г., 11:00.

    Дедлайн для клиентов - 3 июля 2014 г., 11:00.

    Dear colleagues!

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 - METINV18, to disclose for communication purpose.

    To participate in this corporate action the disclosure of holder

    1. Full registered name of beneficial owner of each bond.
    2. Full registered name of fund and fund manager (if applicable) holding a note.
    3. Nominal amount.
    4. Contact details of each note holder, including a contact name, email address and telephone number.

    Minimum and multiple for participation is 1,000.

    Options:

    • DISCLOSE
    • TAKE NO ACTION - default option

    Custody deadline - July 4, 2014, 11:00.

    Internal deadline for clients - July 3, 2014, 11:00.

    01.07.2014 PRELIMINARY ADVICE_Consent Solicitation – Eurobonds of Bank Nadra, 8%, 22/06/2017, XS0307202530 – NADRA17

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    01.07.2014
    PRELIMINARY ADVICE_Consent Solicitation - Eurobonds of Bank Nadra, 8%, 22/06/2017, XS0307202530 - NADRA17

    По предварительной информации, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Bank Nadra хочет внести изменения в условия платежа в счет погашения долга и выплату процентов по договору займа и просит поддержать это решение.

    Выпуск - Eurobonds of Bank Nadra, 8%, 22/06/2017, XS0307202530 - NADRA17

    Опции:

    - Поддержать
    - Не поддержать
    - Не голосовать (по умолчанию)

    Incentive Fee
    За голоса поступившие эмитенту c опцией «Поддержать» не позже установленного дедлайна на прием инструкций, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $0,5 за 0,01 USD бумаг по номинальной стоимости.

    Дата собрания - 09 июля 2014 года.

    Закрытие Consent - 07 июля 2014 года.

    Дедлайн кастоди - 07 июля 2014 года 16:00.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 04 июля 2014 года 15:00.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

    Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.

    Ожидаемая дата разблокировки - будет сообщена при появлении информации от кастоди.

    In accordance with PRELIMINARY notification received from our custody, the issuer Bank Nadra is asking for consent to restructure principal repayment and interest payment terms under the loan agreement and in respect of the notes.

    Security - Eurobonds of Bank Nadra, 8%, 22/06/2017, XS0307202530 - NADRA17

    Options:

    - Consent
    - Dissent
    - Take no action (default)

    Incentive Fee
    For consent votes no later than the instruction deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 0.5 per U.S.$ 0.01 in aggregate principal amount of the Notes, will be credited.

    Meeting Date - July 09, 2014

    Consent closes - July 07, 2014

    Custody deadline - July 07, 2014 16:00

    Sberbank CIB deadline - July 04, 2014, 15:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Securities will be blocked upon receipt of the instruction

    Expected unblocking date - will be advised after receipt information from custody.

    09.07.2014 Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) – GAZBK16R – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    09.07.2014
    Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R - Currency Option

    Компания GPB EUROBOND FINANCE PLC предлагает держателям евробондов Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 24 июля 2014 года.
    Дата выплаты - 25 июля 2014 года.

    Опции:
    - купон в RUB - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 15 июля 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 14 июля 2014 года 10:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC is proposing holders of Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R to participate in Currency option referring to coupon payment.

    Record date - July 24, 2014
    Pay date - July 25, 2014

    Options:
    - Take cash coupon in RUB - market default
    - Take cash coupon in USD

    Custody deadline - July 15, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - July 14, 2014 10:00 MSK

    10.07.2014 Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.95%, 26/09/2019, XS0783934325 – NLMK19 – DUTCH AUCTION

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    10.07.2014
    Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.95%, 26/09/2019, XS0783934325 - NLMK19 - DUTCH AUCTION

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.95%, 26/09/2019, XS0783934325 - NLMK19.

    Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

    Рыночный дедлайн - 15 июля 2014 года (11:00).
    Дедлайн кастоди - 11 июля 2014 года (10:00).
    Ожидаемая дата оплаты - с 18 июля 2014 года.

    Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 10 июля 2014 года 18:00 Московского времени.

    Опции:

    1. Продать акции по определенной цене (instruct for competitive offer)

    При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), минимальная цена предложения 1 001,25 за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг USD 1,25, цена, не соответствующая ценовому шагу, будет округлена.
    При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию.

    2. Продать акции по цене исполнения (instruct for non-competitive offer)
    Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно. При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию и по этой цене и пропорции Эмитент выкупит облигации.

    3. Не участвовать в выкупе
    Не подавать.

    Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально.

    Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности: 1) заявки по цене исполнения non-competitive offer; 2) заявки с указанной ценой (competitive offer) ниже объявленной 3) заявки с указанной ценой равной объявленной.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД.

    Эмитент планирует затратить на выкуп не более 100 000 000 USD.

    Имеются ограничения на участие в аукционе для резидентов США, Великобритании, Франции, Ирландии, Италии, России и Швейцарии.

    Дополнительная информация:

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.95%, 26/09/2019, XS0783934325 - NLMK19.

    The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids.

    Market Deadline - July 15, 2014 (11:00)
    Custody Deadline - July 11, 2014 (10:00)
    Expected Pay date from July 18, 2014

    Instructions from the client by July 10 2014, 18:00 Moscow time

    Issue options:

    1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer)
    This option demands including a bid price in instruction. FOR THE COMPETITIVE OPTION THE LOWEST BID PRICE POSSIBLE IS 1,001.25 PER USD 1,000. Bid Rate Increment is 1.250 USD, a bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded to the nearest increment.
    The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.

    2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer)
    No bid price is needed when you instruct for the offer. The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.

    3. Take no action
    Do not participate

    If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis.

    The Bank will accept offers in the following order: 1) all duly submitted non-competitive offers; 2) all duly submitted competitive offers that specify purchase price lower than the applicable purchase price; 3) all duly submitted competitive offers that specify purchase price equal to the applicable purchase price

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    The issuer is planning to spend no more than 100 000 000 USD.

    Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Ireland, Italy, Russia and Switzerland

    Detailed information:

    10.07.2014 Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.45%, 19/02/2018, XS0808632847 – NLMK18 – DUTCH AUCTION

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    10.07.2014
    Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.45%, 19/02/2018, XS0808632847 - NLMK18 - DUTCH AUCTION

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.45%, 19/02/2018, XS0808632847 - NLMK18.

    Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

    Рыночный дедлайн - 15 июля 2014 года (17:00)
    Дедлайн кастоди - 15 июля 2014 года (16:00)
    Ожидаемая дата оплаты - с 18 июля 2014 года

    Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 14 июля 2014 года 16:00 Московского времени.

    Опции:

    1. Продать акции по определенной цене (instruct for competitive offer)
    При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), минимальная цена предложения 1 003,75 за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг USD 1,25, цена, не соответствующая ценовому шагу, будет округлена.
    При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию.

    2. Продать акции по цене исполнения (instruct for non-competitive offer)
    Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно. При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию и по этой цене и пропорции Эмитент выкупит облигации.

    3. Не участвовать в выкупе
    Не подавать.

    Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально.

    Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности: 1) заявки по цене исполнения non-competitive offer; 2) заявки с указанной ценой (competitive offer) ниже объявленной 3) заявки с указанной ценой равной объявленной;.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД.

    Эмитент планирует затратить на выкуп не более 100 000 000 USD.

    Имеются ограничения на участие в аукционе для резидентов США, Великобритании, Франции, Ирландии, Италии, России и Швейцарии.

    Дополнительная информация:

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.45%, 19/02/2018, XS0808632847 - NLMK18.

    The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids.

    Market Deadline - July 15, 2014 (17:00)
    Custody Deadline - July 15, 2014 (16:00)
    Expected Pay date from July 18, 2014

    Instructions from the client by July 14, 2014, 16:00 Moscow time

    Issue options:

    1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer)
    This option demands including a bid price in instruction. FOR THE COMPETITIVE OPTION THE LOWEST BID PRICE POSSIBLE IS 1 003,75 PER USD 1,000. Bid Rate Increment is 1.25 USD, a bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded to the nearest increment.
    The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.

    2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer)
    No bid price is needed when you instruct for the offer. The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.

    3. Take no action
    Do not participate.

    If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis.

    The Bank will accept offers in the following order: 1) all duly submitted non-competitive offers; 2) all duly submitted competitive offers that specify purchase price lower than the applicable purchase price; 3) all duly submitted competitive offers that specify purchase price equal to the applicable purchase price

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    The issuer is planning to spend no more than 100 000 000 USD.

    Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Ireland, Italy, Russia and Switzerland.

    Detailed information:

    10.07.2014 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    10.07.2014
    Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 июля 2014 годв.
    Ex-date - 15 июля 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедллайн кастоди - не объявлен.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - будет объявлен позднее.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - July 17, 2014
    Ex-date - July 15, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD - market default;
    - Take cash dividend in CAD.

    Custody deadline - there is no information.
    Sberbank CIB internal deadline - will be announced later.

    16.07.2014 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    16.07.2014
    Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM - BONUS ISSUE

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA.

    Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM начислены права Banco Santander SA (ES06139009J4) в соотношении 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902227) за 49 прав.

    Дата фиксации реестра для начисления прав - 14 июля 2014 года.

    Ex-date - 15 июля 2014 года.

    Период подписки - с 15 июля 2014 года по 29 июля 2014 года.

    Период торговли прав - с 15 июля 2014 года по 29 июля 2014 года.

    Дата начала обращения новых акций - 06 августа 2014 года.

    Срок окончания приема инструкции в кастоди - 24 июля 2014 года (11:00).

    Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 23 июля 2014 года 11:00 (MSK).

    Доступные опции:

    Опция 1.
    Проинструктировать кастоди продать права (без удержания налога), цена рыночная.

    Опция 2.
    Продать права компании Banco Santander SA ( будет удержан налог 21%). Цена 0,152 евро до вычета налога.

    Опция 3.
    Получить акции по бонусной эмиссии. Используется по умолчанию.

    Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM.

    Shareholders will be credited with Rights Banco Santander SA (ES06139009J4), the ratio is 1:1.

    Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902227) with the ratio 1 new share for 49 rights

    Record Date for participating in rights issue - July 14, 2014

    Ex-date - July 15, 2014

    Subscription Period - from July 15, 2014 to July 29, 2014

    Rights Trading Period - from July 15, 2014 to July 29, 2014

    Trading of new shares begins - August 06, 2014

    Custody deadline - July 24, 2014 (11:00)

    Sberbank CIB Internal Deadline - July 23, 2014 11:00 MSK

    Shareholders will have the following options available:

    Option 1.
    Custodian to sell the rights on holders behalf (no withholding tax applied), market price.

    Option 2.
    Delivering the rights to Banco Santander SA and receive the corresponding cash (21% withholding tax applied). The price is EUR 0.152 gross.

    Option 3.
    Receive shares resulting from the bonus issue (Default option).

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    18.07.2014 Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 – PROMBK16 – EXCHANGE OFFER

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    18.07.2014
    Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16 - EXCHANGE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания PSB FINANCE S.A. объявила о возможности обмена Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16 на новые ноты c датой погашения 30.07.2021 и ставкой купона 10,5%.

    Коэффициент конвертации - 111,5% на 1000 USD номинала.

    Опции:

    1. Обменять облигации PROMBK16 на новые
    2. Не участвовать

    Минимальное количество которое может быть подано для участия - 200,000, шаг - 1,000 по номиналу

    Дата окончания предложения - 25 июля 2014 года.

    Дедлайн кастоди - 23 июля 2014 года 11:00.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 22 июля 2014 года 11:00.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием несут владельцы евробондов.

    Имеются ограничения на участие в обмене для резидентов США, Великобритании, Франции, Италии, России, Швейцарии и Люксембурга

    According to notification from our Custody, PSB FINANCE S.A is offering to exchange of Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16 for new notes with maturity date 30.07.2021 and 10,5% rate of interest.

    Ratio - 111,5% per 1,000 USD.

    Options:

    1. Exchange
    2. Do not accept

    Minimum for exercise 200,000 and multiply for exercise 1,000.

    Expiration date - July 25, 2014

    Custody deadline - July 23, 2014, 11:00

    Internal deadline of Sberbank CIB - July 22, 2014 11:00.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Italy, Russia, Switzerland and Luxembourg.

    18.07.2014 Eurobonds of Promsvyazbank, 12.75%, 27/05/2015, XS0469856057 – PROMBK15 – EXCHANGE OFFER

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    18.07.2014
    Eurobonds of Promsvyazbank, 12.75%, 27/05/2015, XS0469856057 - PROMBK15 - EXCHANGE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания PSB FINANCE S.A. объявила о возможности обмена Eurobonds of Promsvyazbank, 12.75%, 27/05/2015, XS0469856057 - PROMBK15 на новые ноты c датой погашения 30.07.2021 и ставкой купона 10,5%.

    Коэффициент конвертации - 108,5% на 1000 USD номинала.

    Опции:

    1. Обменять облигации PROMBK16 на новые
    2. Не участвовать

    Минимальное количество которое может быть подано для участия - 200,000, шаг - 1,000 по номиналу.

    Дата окончания предложения - 25 июля 2014 года.

    Дедлайн кастоди - 23 июля 2014 года 11:00.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 22 июля 2014 года 11:00.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием несут владельцы евробондов.

    Имеются ограничения на участие в обмене для резидентов США, Великобритании, Франции, Италии, России, Швейцарии и Люксембурга

    According to notification from our Custody, PSB FINANCE S.A is offering to exchange of Eurobonds of Promsvyazbank, 12.75%, 27/05/2015, XS0469856057 - PROMBK15 for new notes with maturity date 30.07.2021 and 10,5% rate of interest

    Ratio - 108,5% per 1,000 USD

    Options:

    1. Exchange
    2. Do not accept

    Minimum for exercise 200,000 and multiply for exercise 1,000.

    Expiration date - July 25, 2014

    Custody deadline - July 23, 2014, 11:00

    Internal deadline of Sberbank CIB - July 22, 2014 11:00

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Italy, Russia, Switzerland and Luxembourg

    21.07.2014 Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 – NWORLD18 – Consent Solicitation

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    21.07.2014
    Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 - Consent Solicitation

    По информации, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций New World Resources NV-A хочет внести изменения в эмиссионные документы и просит поддержать это решение.

    Выпуск - Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18.

    Опции:
    - Поддержать
    - Не голосовать (по умолчанию)

    Incentive Fee - не применимо.
    Закрытие Consent - 24 июля 2014 года.
    Дедлайн кастоди - 22 июля 2014 года 10:00.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 21 июля 2014 года 18:00.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

    Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.
    Ожидаемая дата разблокировки - будет сообщена при появлении информации от кастоди.

    In accordance with notification received from our custody, the issuer New World Resources NV-A is asking for consent to authorize and direct the trustee to execute the supplemental indenture agreeing to the amendments to the terms of the indenture.

    Security - Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18

    Options:
    - Consent
    - Take no action (default)

    Incentive Fee - not applicable

    Consent closes - July 24, 2014
    Custody deadline - July 22, 2014 10:00

    Sberbank CIB deadline - July 21, 2014 18:00 Moscow time

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Securities will be blocked upon receipt of the instruction.
    Expected unblocking date - will be advised after receipt information from custody.

    28.07.2014 Kazkommertsbank - RegS ( US48666E6086 ) – KAZREGS – REPURCHASE OFFER

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    28.07.2014
    Kazkommertsbank - RegS ( US48666E6086 ) - KAZREGS - REPURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания JSC Kazkommertsbank объявила о предложении приобрести часть выпущенных акций и депозитарных расписок Kazkommertsbank - RegS ( US48666E6086 ) - KAZREGS.

    Эмитент намерен приобрести не более 79 198 025 шт. обыкновенных акций АО «Казкоммерцбанк» (в том числе депозитарных расписок).

    Соотношение депозитарных расписок и акций - 1 GDRs = 2 акции

    Цена за депозитарную расписку - 950,7334 KZT, цена за одну акцию - 475,3667 KZT.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1:
    Предъявить GDR к выкупу по цене - KZT 950,7334 за 1 расписку.

    Опция 2:
    Не участвовать

    Дата окончания предложения - 01 августа 2014 года.

    Дедлайны будут объявлены позднее.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, JSC Kazkommertsbank is announced the offer to purchase in cash the part of issued common shares and depository receipts of Kazkommertsbank - RegS ( US48666E6086 ) - KAZREGS.

    The offer is subject to proration, as the total amount of common shares bought back in this offer may not exceed 79 198 025 shs.

    1 GDRs = 0.25 ordinary shares

    Repurchase Price - 950.7334 KZT per 1 GDR, and 475.3667 KZT per 1 share

    Options available:

    Option 1:
    Accept and tender GDRs, price - 950.7334 KZT per 1 GDR

    Option 2:
    Do not accept

    Expiration date - Augusts 01, 2014

    Deadlines to be advised

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    28.07.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    28.07.2014
    PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 июля 2014 года.
    Ex-date - 29 июля 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD
    - дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 31 июля 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 30 июля 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - July 30, 2014
    Ex-date - July 29, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD
    - Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - July 31, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - July 30, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    28.07.2014 Eurobonds Bonds of VimpelCom-Invest, 13/08/2013, XS0889402029 – VIP18R – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    28.07.2014
    Eurobonds Bonds of VimpelCom-Invest, 13/08/2013, XS0889402029 - VIP18R - Currency Option

    Компания VimpelCom Invest предлагает держателям евробондов Eurobonds Bonds of VimpelCom-Invest, 13/08/2013, XS0889402029 - VIP18R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 12 августа 2014 года.
    Дата выплаты - 13 августа 2014 года.

    Опции:
    - купон в RUB - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000.

    При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.

    Дедллайн кастоди - 04 августа 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 01 августа 2014 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer VimpelCom Invest is proposing holders of Eurobonds Bonds of VimpelCom-Invest, 13/08/2013, XS0889402029 - VIP18R to participate in Currency option referring to coupon payment.

    Record date - August 12, 2014
    Pay date - August 13, 2014

    Options:
    - Take cash coupon in RUB - market default;
    - Take cash coupon in USD.

    Minimum for exercise 1 000, multiple for exercise 1 000.

    The securities will be blocked upon receiving of the instruction until the business day after the Record date.

    Custody deadline - August 04, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - August 01, 2014 11:00 MSK

    30.07.2014 HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) – HVUCN – Consolidation

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    30.07.2014
    HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) - HVUCN - Consolidation

    Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент BetaPro Managment Inc будет проводить консолидацию HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A2083) - HVUCN с коэффициентом 1:5.

    Условия:
    Каждые 5 акции (CA44048A2083) - HVUCN на счете акционера будут преобразованы в одну новую акцию.

    Внимание!
    Изменится ISIN код бумаги!

    Дата консолидации - 31 июля 2014 года.

    Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.

    According to notification from our custody, BetaPro Managment Inc will arrange a 1 for 5 consolidation of HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A2083) - HVUCN.

    Terms:
    1 new share for every 5 shares of HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A2083) - HVUCN held.

    Attention!
    ISIN code of the security will be changed!

    Effective date - July 31, 2014

    New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.

    14.08.2014 Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 – FDGR19R – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R - Currency Option

    Компания FEDERAL GRID FINANCE LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 12 сентября 2014 г.
    Дата выплаты - 15 сентября 2014 г.

    Опции:

    • купон в RUR - по умолчанию
    • купон в USD

    Дедллайн кастоди - 27 августа 2014 г.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 26 августа 2014 г. 11:00 MSK

    Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

    При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer FEDERAL GRID FINANCE LIMITED is proposing holders of Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - September 12, 2014
    Pay date - September 15, 2014

    Options:

    • Take cash coupon in RUR - market default
    • Take cash coupon in USD

    Custody deadline - August 27, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - August 26, 2014 11:00 MSK

    Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000.

    The securities will be blocked upon receiving of the instruction until the business day after the Record date.

    14.08.2014 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA - DRIP

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 августа 2014 года.
    Ex-date - 06 августа 2014 года.
    Дата выплаты - 10 сентября 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в EUR - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций (NL0000009355).

    Дедлайн кастоди - 29 августа 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 28 августа 2014 года 11:00 MSK.

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP.

    Record date - August 08, 2014
    Ex-date - August 06, 2014
    Pay date - September 10, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in EUR - market default;
    - Take stock (NL0000009355).

    Custody deadline - August 29, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - August 28, 2014 11:00 MSK

    14.08.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 августа 2014 года.
    Ex-date - 27 августа 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD;
    - дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 29 августа 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 28 Августа 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - August 29, 2014
    Ex-date - August 27, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD;
    - Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default.

    Custody deadline - August 29, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - August 28, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    14.08.2014 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    BP PLC (US0556221044) - BPUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 августа 2014 года.
    Ex-date - 06 августа 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,585 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в форме депозитарных расписок - ISIN US0556221044, BP PLC.

    Дедлайн кастоди - 28 августа 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 августа 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - August 08, 2014
    Ex-date - August 06, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,585 USD) - market default;
    - Take stock - ISIN US0556221044, BP PLC.

    Custody deadline - August 28, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - August 27, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    14.08.2014 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS - Currency Option

    Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 августа 2014 года.
    Ex-date - 27 августа 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,05 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедллайн кастоди - 27 августа 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 26 августа 2014 года 18:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - August 29, 2014
    Ex-date - August 27, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.05 USD) - market default
    - Take cash dividend in CAD

    Custody deadline - August 27, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - August 26, 2014 18:00 MSK

    14.08.2014 Barclays PLC (GB0031348658) – BARCLN – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 августа 2014 года.
    Ex-date - 06 августа 2014 года.
    Дата выплаты - 19 сентября 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в форме акций - ISIN GB0031348658 (BARCLN).

    Дедлайн кастоди - 27 Августа 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 26 августа 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - August 08, 2014
    Ex-date - August 06, 2014
    Pay date - September 19, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take stock - ISIN GB0031348658 (BARCLN)

    Custody deadline - August 27, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - August 26, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    
    14.08.2014 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 августа 2014 года.
    Ex-date - 25 августа 2014 года.
    Дата выплаты - 12 сентября 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до удержания налога 0,37 USD)
    - дивиденд в форме акций - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 27 августа 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 26 августа 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - August 27, 2014
    Ex-date - August 25, 2014
    Pay date - September 12, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.37 USD)
    - Take stock - market default

    Custody deadline - August 27, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - August 26, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    14.08.2014 ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) – IEUXLN – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания ETF SECURITIES LTD предлагает держателям акций ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 22 августа 2014 года.

    Ex-date - 20 августа 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в EUR.

    Дедлайн кастоди - 20 августа 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 19 августа 2014 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer ETF SECURITIES LTD is proposing shareholders of ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - August 22, 2014
    Ex-date - August 20, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take cash dividend in EUR

    Custody deadline - August 20, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - August 19, 2014, 11:00 MSK

    14.08.2014 Nordic American Tankers Ltd (BMG657731060) – NATUS – Spin-Off

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    Nordic American Tankers Ltd (BMG657731060) - NATUS - Spin-Off

    Согласно сообщению кастоди, произойдет разделение компании Nordic American Tankers Ltd и Nordic American Offshore Ltd.

    В результате акционерам NORDIC AMERICAN TANKERS LTD (BMG657731060) - NATUS будут начислены акции компании Nordic American Offshore (MHY6366T1120) в пропорции 0,0086655:1 (0,0086655 акций Nordic American Offshore на каждую имеющуюся акцию NATUS).

    Дата фиксации реестра - 25 июля 2014 года.
    Ex-date - 23 июля 2014 года.

    Предполагаемая дата распределения - 11 августа 2014 года.

    Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются.

    Дополнительная информация:

    According to the custody announcement, demerger between Nordic American Tankers Ltd and Nordic American Offshore Ltd will take place.

    Due to the demerger shareholders of NORDIC AMERICAN TANKERS LTD (BMG657731060) - NATUS will receive 0.0086655 shares of Nordic American Offshore Ltd (MHY6366T1120) for every 1 share of Nordic American Tankers Ltd held at the close of business on the record date of July 25, 2014.

    Record Date - July 25, 2014
    Ex-date - July 23, 2014

    Effective Date - August 11, 2014

    This is a mandatory corporate action. No instructions are required.

    Additional information:

    14.08.2014 Anglo American PLC (GB00B1XZS820) – AALLN – Dividend and currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN - Dividend and currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции), а так же валюту выплаты.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 августа 2014 года.
    Ex-date - 06 августа 2014 года.
    Дата выплаты - 18 сентября 2014 года.

    Опции:

    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения - 0,32 USD);
    - дивиденд в EUR;
    - дивиденд в форме акций - ISIN GB00B1XZS820 (AALLN).

    Дедлайн кастоди - 26 августа 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 25 августа 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody:

    Shareholders of Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN are proposed to participate in Dividend option and currency option.

    Record date - August 08, 2014
    Ex-date - August 06, 2014
    Pay date - September 18, 2014

    Options:

    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.32 USD)
    - Take cash dividend in EUR
    - Take stock - ISIN GB00B1XZS820 (AALLN)

    Custody deadline - August 26, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - August 25, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    14.08.2014 Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 – RUSAG16R – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    14.08.2014
    Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R - Currency Option

    Компания RSHB CAPITAL SA предлагает держателям евробондов Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 02 сентября 2014 года.
    Дата выплаты - 17 сентября 2014 года.

    Опции:
    - купон в RUR - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедлайн кастоди - 29 августа 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 28 августа 2014 года 11:00 MSK.

    Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия, 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000.

    При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer RSHB CAPITAL SA is proposing holders of Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R to participate in Currency option refering to coupon payment.

    Record date - September 02, 2014
    Pay date - September 17, 2014

    Options:
    - Take cash coupon in RUR - market default
    - Take cash coupon in USD

    Custody deadline - August 29, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - August 28, 2014 11:00 MSK

    Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000.

    The securities will be blocked upon receiving of the instruction until the business day after the Record date.

    15.08.2014 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    15.08.2014
    Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 августа 2014 года.
    Ex-date - 19 августа 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD - по умолчанию;
    - дивиденд в CAD.

    Дедллайн кастоди - 18 августа 2014 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 15 августа 2014 года 18:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - August 21, 2014
    Ex-date - August 19, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD - market default
    - Take cash dividend in CAD

    Custody deadline - August 18, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - August 15, 2014 18:00 MSK

    15.08.2014 Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 – NWORLD18 – EXCHANGE OFFER

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    15.08.2014
    Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 - EXCHANGE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания New World Resources N.V. объявила о реструктуризации и предложении поучаствовать в обмене облигаций Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18.

    Реструктуризация состоит из следующих элементов:

    1. Scheme Creditor Entitlements

    Облигации Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES вместе с накопленным НКД будут обмениваться на

    1) 300,000,000 EUR New Senior Notes
    2) 115,000,000 EUR New Convertible Notes
    3) Денежная компенсация оставшаяся после исполнения Cash Option

    2. The Cash Option (Обратный голландский аукцион)

    Участники могут получить до 60,000,000 EUR денежной компенсации вместо бумаг, причитающихся им согласно Scheme Creditor Entitlements.
    Оставшиеся деньги после завершения аукциона будут распределены между всеми владельцами облигаций вне зависимости от их участия в Cash Option
    При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), которая должна быть больше или равна минимальной цене предложения и меньше или равна максимальной цене.
    Минимальная цена предложения 640 EUR за 1 000 EUR по номиналу, максимальная цена 750 EUR за 1 000 EUR по номиналу. При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию.

    3. Super senior facility and the scheme creditor equity offering

    Владельцы Евробондов Senior Secured Notes - XS0504814509 - NWORLD18 могут так же принять участие в кредитной линии на сумму обязательств до 35,000,000 EUR пропорционально количеству имеющихся облигаций.
    Сумма возможных обязательств рассчитывается на основании приложения 4 Final Explanatory Statement.

    Альтернативное предложение по реструктуризации включает в себя:

    1. Scheme Creditor Entitlements

    Облигации Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES будут частично обмениваться на денежную компенсации по цене выкупающей стороны - компании Bidco в соответствии с условиями Sale and Purchase Agreement.
    В результате исполнения альтернативной схемы, владельцы бондов должны получить:

    1) 250,000,000 EUR Alternative New Senior Notes выпущенных Bidco
    2) 150,000,000 EUR Junior Pik notes выпущенных PIKCO
    3) около 10% акций, выпущенных компанией Holdco

    2. Alternative equity offering

    Владельцы Евробондов Senior Secured Notes - XS0504814509 - NWORLD18 могут принять участие equity offering на сумму до 85,000,000 EUR и получить до 90% выпущенных акций компании Holdco. Условия участия и количество акций рассчитывается на основании приложения 8 Final Explanatory Statement

    Доступны следующие опции:

    Опция 1 - получить бумаги
    Опция 2 - получить бумаги и поучаствовать в Cash option
    Опция 3 - получить бумаги и поучаствовать в Super senior facility and the scheme creditor equity offering
    Опция 4 - получить бумаги и поучаствовать в Alternative equity offering
    Опция 5 - получить бумаги и поучаствовать в Alternative equity offering, super senior facility and the scheme creditor equity offering
    Опция 6 - получить бумаги и поучаствовать в Cash option, super senior facility and the scheme creditor equity offering
    Опция 7 - получить бумаги и поучаствовать в Cash option and alternative equity offering
    Опция 8 - получить бумаги и поучаствовать в Cash option , alternative equity offering, super senior facility and the scheme creditor equity offering

    Минимальное количество которое может быть подано для участия - 50,000, шаг - 1,000 по номиналу.

    Владельцы евробондов, желающие принять участие в реструктуризации должны заполнить Account Letter, а так же обязательно указать:

    1) вариант голосования на общем собрании владельцев Евробондов:
    А. Назначить председателя и проголосовать за по вопросу об одобрении схемы реструктуризации
    В. Проголосовать против схемы реструктуризации
    С. Выбрать опцию личного присутствия на собрании
    2) Выбрать тип бумаг (US или non US)
    3) указать bid price в случае участия в Cash option

    Дата окончания предложения - 28 августа 2014 года.

    Дедлайн кастоди - 25 августа 2014 года 11:00.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 21 августа 2014 года 11:00.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, New World Resources N.V. is announced the exchange offer of Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18.

    The restructuring consists of the following elements:

    1. Scheme Creditor Entitlements

    Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES together with any unpaid and accrued interest (if not dealt with pursuant to the cash option) will be exchanged for:
    1) 300,000,000 EUR of New Senior Notes
    2) 115,000,000 EUR of New Convertible Notes
    3) any proceeds (cash) remaining after the senior secured cash option.

    2. The Cash Option (reverse Dutch auction)

    Creditors may participate in the senior secured cash option for up to 60,000,000 EUR in order to receive a cash amount instead of any other scheme creditor entitlement. Any proceeds (cash) remaining after the senior secured cash option will be distributed to all holders, whether or not they have opted for the cash option
    This option demands including a bid price in instruction, greater than or equal to the minimum price and less than or equal to the maximum price, per EUR 1,000 of notes tendered. Minimum price EUR 640, maximum price: EUR 750 the bid price needs to be in increments of EUR.
    The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.

    3. Super senior facility and the scheme creditor equity offering

    Scheme creditors may participate in a super senior facility commitment for up to EUR 35,000,000.
    The super senior facility commitment of each scheme creditor, if applicable, shall be calculated in accordance with the terms of appendix 4 of the Final Explanatory Statement.

    The Alternative restructuring consists of the following elements:

    1. Scheme Creditor Entitlements.

    The Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES will be partially discharged as consideration for the purchase price to be paid by Bidco under the Sale and Purchase Agreement.
    Senior Secured Scheme Creditors shall receive:
    1) 250,000,000 EUR of Alternative New Senior Notes issued by Bidco;
    2) 150,000,000 EUR of Junior PIK Notes issued by PIKCO;
    3) approximately 10 per cent. of the ordinary shares in Holdco

    2. Alternative equity offering

    Scheme creditors may participate in an alternative equity offering for a amount up to EUR 85,000,000.
    The alternative equity offering entitlement of each senior secured scheme creditor shall be calculated in accordance with the terms of appendix 8 of the Final Explanatory Statement.

    Options available:

    Option 1 - to receive securities.
    Option 2 - to receive securities and participate in the cash option only.
    Option 3 - to receive securities and participate in the super senior facility and the scheme creditor equity offering.
    Option 4 - to receive securities and participate in the alternative equity offering only.
    Option 5 - to receive securities and participate in the alternative equity offering, the super senior facility and the scheme creditor equity offering.
    Option 6 - to receive securities and participate in the cash option, the super senior facility and the scheme creditor equity offering.
    Option 7 - to receive securities and participate in the cash option and the alternative equity offering.
    Option 8 - to receive securities and participate in the cash option, the super senior facility, the scheme creditor equity offering and the alternative equity offering.

    Minimum for exercise 50,000 and multiply for exercise 1,000.

    In addition to client instruction the account holder letter must be completed. Holders wishing to participate in restructuring must clearly state in their instructions the following:
    1) Voting election on Senior Secured Scheme Meeting:
    A. Appoint the chairman and vote in favour of the scheme,
    B. Vote against the scheme,
    C. Attend the meeting.
    2) Elect to receive non us securities or elect to receive us securities
    3) Include a bid price in your instruction (when selecting to participate in the cash option).

    Expiration date - Augusts 28, 2014

    Custody deadline - August 25, 2014 11:00

    Sberbank CIB deadline - August 21, 2014 11:00 Moscow time

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    01.09.2014 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    01.09.2014
    POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN - Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 5 сентября 2014 г.
    Ex-date - 3 сентября 2014 г.
    Дата выплаты - 26 сентября 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка 0.08 USD) - по умолчанию
    • дивиденд в GBP

    Дедллайн кастоди - 3 сентября 2014 г.
    Дедлайн для клиентов - 2 сентября 2014 г. 11:00 MSK

    Dear Colleagues!

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date September 5, 2014
    Ex-date - September 3, 2014
    Pay date - September 26, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in USD (rate 0.08 USD) - market default
    • Take cash dividend in GBP

    Custody deadline - September 3, 2014
    Internal deadline for clients - September 2, 2014 11:00 MSK

    02.09.2014 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    02.09.2014
    CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 cентября 2014 года.
    Ex-date - 17 сентября 2014 года.
    Дата выплаты - 23 сентября 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,225 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US2316311024 (SRVUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 18 сентября 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 17 сентября 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody,

    Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - September 18, 2014
    Ex-date - September 17, 2014
    Pay date - September 23, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,225 USD)
    - Take stock - ISIN US2316311024 (SRVUS) - market default

    Custody deadline - September 18, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - September 17, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    02.09.2014 TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) – TICCUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    02.09.2014
    TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 сентября 2014 года.
    Ex-date - 12 сентября 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD
    - дивиденд в форме акций - ISIN US87244T1097 (TICCUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 16 сентября 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 15 сентября 2014 года 18:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody

    Shareholders of TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - September 16, 2014
    Ex-date - September 12, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD
    - Take stock - ISIN US87244T1097 (TICCUS) - market default

    Custody deadline - September 16, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - September 15, 2014 18:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    09.09.2014 RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) – RUSLN – REPURCHASE OFFER

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    09.09.2014
    RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN - REPURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания RAVEN RUSSIA LTD объявила о предложении приобрести часть выпущенных акций RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN. Эмитент намерен приобрести 1 из каждых 30 акций RUSLN по цене 0,75 GBP за акцию, общее количество выкупаемых акций не должно превышать 25,128,636 шт.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1
    Предъявить акции к выкупу по цене - GBP 0,75 за 1 акцию

    Опция 2
    Не участвовать

    Владельцы евробондов так же имеют возможность продать большее количество акций чем предусматривает коэффициент выкупа, в случае если общее количество поданных заявок будет меньше коэффициента, дополнительное количество акций может быть выкуплено пропорционально поданным заявкам, но общее количество выкупленных бумаг не должно превышать 25,128,636 шт.

    Дата окончания предложения - 02 октября 2014 года.

    Дедллайн кастоди - 30 сентября 2014 года.

    Дедлайн для клиентов - 29 сентября 2014 года 11:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, RAVEN RUSSIA LTD is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN. The offer is subject to proration, as the total amount of common shares bought back in this offer may not exceed 25,128,636 shs

    Repurchase Price - 0.75 GBP per 1 share

    Options available:

    Option 1
    Accept and tender ordinary shares, price - 0.75 GBP per 1 share

    Option 2
    Do not accept

    The tender offer will also present tendering shareholders with the opportunity to sell more than their pro rata entitlement, up to their entire holding of ordinary shares, to the extent that other shareholders tender less than their pro rata entitlement. in such case, surplus tenders will be accepted in proportion to the number of additional ordinary shares tendered so that the total number of ordinary shares purchased does not exceed 25,128,636.

    Expiration date - October 02, 2014

    Custody deadline - September 30, 2014

    Internal deadline for clients - September 29, 2014 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    10.09.2014 Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019, XS0764253455 – RZDCAP19R – Currency Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    10.09.2014
    Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019, XS0764253455 - RZDCAP19R - Currency Option

    Компания RZD CAPITAL PLC предлагает держателям евробондов Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019, XS0764253455 - RZDCAP19R выбрать валюту при выплате купона.

    Дата фиксации - 01 октября 2014 года.
    Дата выплаты - 02 октября 2014 года.

    Опции:
    - купон в RUR - по умолчанию;
    - купон в USD.

    Дедллайн кастоди - 23 сентября 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 22 сентября 2014 года 11:00 MSK.

    Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

    При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer RZD CAPITAL PLC is proposing holders of Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019, XS0764253455 - RZDCAP19R to participate in Currency option referring to coupon payment.

    Record date - October 01, 2014
    Pay date - October 02, 2014

    Options:
    - Take cash coupon in RUR - market default
    - Take cash coupon in USD

    Custody deadline - September 23, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - September 22, 2014 11:00 MSK

    Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000.

    The securities will be blocked upon receiving of the instruction until the business day after the Record date.

    12.09.2014 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    12.09.2014
    Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 сентября 2014 года.
    Ex-date - 17 сентября 2014 года.
    Дата выплаты - 30 сентября 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,33 USD)
    - дивиденд в форме акций - ISIN US19247X1000, RNPUS - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 19 сентября 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 18 сентября 2014 года 18:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - September 19, 2014
    Ex-date - September 17, 2014
    Pay date - September 30, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,33 USD)
    - Take stock - ISIN US19247X1000, RNPUS - market default

    Custody deadline - September 19, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - September 18, 2014 18:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    12.09.2014 Eurobonds of MRIYA AGRO, 9.45, 19/04/2018, XS0916902256 – MRIYA18 – Disclosure

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    12.09.2014
    Eurobonds of MRIYA AGRO, 9.45, 19/04/2018, XS0916902256 - MRIYA18 - Disclosure

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of MRIYA AGRO, 9.45, 19/04/2018, XS0916902256 - MRIYA18, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

    Дата составления списка владельцев - 02 сентября 2014 года.

    Сведения, подлежащие раскрытию:

    Для физических лиц:

    1. Фамилия Имя Отчество
    2. Количество принадлежащих ценных бумаг
    3. Контактное лицо, телефон и email

    Для юридических лиц:

    1. Полное фирменное наименование / Наименование фонда (если применимо)
    2. Контактное лицо / Менеджер фонда (если применимо)
    3. Количество принадлежащих ценных бумаг
    4. Контактное лицо, телефон факс и email

    Предлагаемые кастоди опции:

    1. Раскрыть информацию
    2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 18 сентября 2014 года 11:00.
    Дедлайн для клиентов - 17 сентября 2014 года 11:00.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of MRIYA AGRO, 9.45, 19/04/2018, XS0916902256 - MRIYA18, to disclose for communication purpose.

    Record date - September 02, 2014

    To participate in this corporate action the disclosure of holder:

    1. Full registered name of beneficial owner of each bond.
    2. Nominal amount
    3. Contact details of each note holder, including a contact name, email address, FAX and telephone number.

    Options:

    1. DISCLOSE
    2. TAKE NO ACTION - default option

    Custody deadline - September 18, 2014 11:00.
    Internal deadline for clients - September 17, 2014 11:00.

    15.09.2014 Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, XS0234987153 – EVRAZ15 – Disclosure

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    15.09.2014
    Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, XS0234987153 - EVRAZ15 - Disclosure

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, XS0234987153 - EVRAZ15, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

    Дата составления списка владельцев - 12 сентября 2014 года.

    Сведения, подлежащие раскрытию:

    Для физических лиц:

    1. Фамилия Имя Отчество
    2. Количество принадлежащих ценных бумаг
    3. Контактное лицо, телефон и email
    4. Страна регистрации

    Для юридических лиц:

    1. Полное фирменное наименование / Контактное лицо
    2. Количество принадлежащих ценных бумаг
    3. Контактное лицо, телефон факс и email
    4. Страна регистрации

    Предлагаемые кастоди опции:

    1. Раскрыть информацию
    2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 23 сентября 2014 года 11:00
    Дедлайн для клиентов - 19 сентября 2014 года 11:00

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, XS0234987153 - EVRAZ15, to disclose for communication purpose.

    Record date - September 12, 2014

    To participate in this corporate action the disclosure of holder:

    1. Full registered name of beneficial owner of each bond
    2. Nominal amount
    3. Contact details of each note holder, including a contact name, email address, FAX and telephone number
    4. Country of incorporation

    Options:

    1. DISCLOSE
    2. TAKE NO ACTION - default option

    Custody deadline - September 23, 2014 11:00


    Internal deadline for clients - September 19, 2014 11:00

    23.09.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    23.09.2014
    PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 сентября 2014 года.
    Ex-date - 26 сентября 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD;
    - дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 30 сентября 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 29 сентября 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - September 30, 2014
    Ex-date - September 26, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD
    - Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - September 30, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - September 29, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    26.09.2014 Trader Media East GDR (US89255G2084) – TRADMEG – BONUS ISSUE OFFER

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    26.09.2014
    Trader Media East GDR (US89255G2084) - TRADMEG - BONUS ISSUE OFFER

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии Trader Media East GDR:

    Владельцы расписок Trader Media East GDR (US89255G2084) - TRADMEG на дату фиксации могут принять участие в подписке и приобрести дополнительно 0,2 GDR TRADMEG US89255G2084 на каждую имеющуюся.

    Дата фиксации - 17 сентября 2014 года.

    Период подписки - до 10 октября 2014 года.

    Доступные опции:

    Опция 1:
    Подписаться доступным количеством и получить GDR по бонусной эмиссии (на каждую GDR дополнительно начисляется еще 0,2 GDR TRADMEG). Цена подписки (включая 0,05 USD комиссию за выпуск GDR) - 2,08 USD.

    Опция 2:
    Не предпринимать никаких действий.

    Подписка на большее количество GDR невозможна.

    Срок окончания приема инструкций в кастоди - 08 октября 2014 года.

    Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 07 октября 2014 года 11:00 МСК.

    Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    We have received information from our custody regarding bonus issue of Trader Media East GDRs. Each eligible holder of Trader Media East GDR (US89255G2084) - TRADMEG as of 17 September 2014 will have right to subscribe for additional GDRs TRADMEG US89255G2084, the ratio is 0.2 GDR for 1 GDR held.

    Record date - September 17, 2014

    Subscription Period - to October 10, 2014

    Shareholders have the following options available:

    Option 1:
    Take up and receive GDR resulting from the bonus issue (0.2 additional GDR for 1 GDR executed). Subscription price - 2.08 USD (include issuance fee USD 0.05)

    Option 2:
    Lapse

    Oversubscription is not possible.

    Custody deadline - October 08, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - October 07, 2014 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    27.10.2014 Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 – METINV15 – Exchange Offer

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    27.10.2014
    Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15 - Exchange Offer

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания METINVEST BV объявила о возможности обмена Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15 на новые ноты c датой погашения 24.11.2017 и ставкой купона 10,5% и денежную компенсацию 200 USD на 1000 USD номинала

    Коэффициент конвертации - 80% на 1000 USD номинала.

    Опции:

    • Обменять облигации METINV15 на новые
    • Не участвовать

    Early Instruction Fee
    За инструкции, поступившие эмитенту до Early Expiry Deadline, в случае принятия решения об обмене, будет зачислено $ 10.00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости.

    Обмен состоится только в случае, если общее количество поданных к обмену евробондов составит минимум 450,000,000 USD по номиналу.

    Минимальное количество бумаг, которое может быть подано к обмену 188,000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000.

    Дата окончания предложения - 18 ноября 2014 года.

    Ожидаемая дата выплаты - 24 ноября 2014 года.

    Early Expiry Custody Deadline - 29 октября 2014 года.
    Early Expiry Market Deadline - 31 октября 2014 года.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 28 октября 2014 года 18:00.

    Остальные дедлайны будут объявлены позднее.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы евробондов.

    Имеются ограничения на участие в обмене для резидентов США, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов.

    According to notification from our Custody, METINVEST BV is offering to exchange of Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15 for new notes with maturity date 24.11.2017 and 10,5% rate of interest and cash consideration of 200 USD per aggregate nominal amount of 1,000 USD of Existing Notes

    Ratio: 80% per 1,000 USD

    Options:

    • Exchange
    • Do not accept

    Early Instruction Fee
    For instructions to exchange delivered to the Early Expiry Deadline and in case of the approval of the exchange, U.S.$ 10.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the Notes will be credited.

    The Issuer will only accept offers to exchange Existing Notes if at least 450,000,000 USD in aggregate principal amount of Existing Notes is validly offered by Holders for exchange in the Exchange Offer.

    Minimum for exercise 188,000, multiple for exercise 1 000.

    Pay date - November 24, 2014.

    Offer expiration date - November 18, 2014.

    Early Expiry Custody Deadline - October 29, 2014

    Early Expiry Market Deadline - October 31, 2014.

    Internal deadline of Sberbank CIB - October 28, 2014 18:00.

    Other deadlines will be advised later.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Italy, Belgium and The Netherlands.

    27.10.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

    27.10.2014
    PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS - Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 октября 2014 г.
    Ex-date - 29 октября 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD
    • дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 31 октября 2014 г.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 30 октября 2014 г. 11:00 MSK

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - October 31, 2014
    Ex-date - October 29, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in USD
    • Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - October 31, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - October 30, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    31.10.2014 JARDEN CORP (US4711091086) – JAHUS – STOCK SPLIT

    31.10.2014

    Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций JARDEN CORP (US4711091086) - JAHUS

    Владельцам акций JARDEN CORP (US4711091086) - JAHUS будет дополнительно начислена 0.5 акций (US4711091086) - JAHUS на 1 имеющуюся.

    Дата фиксации - 03 ноября 2014 года.
    EX date - 25 ноября 2014 года.

    Планируемая дата начисления - 28 ноября 2014 года.

    We have received the information from our custody regarding bonus issue of JARDEN CORP (US4711091086) - JAHUS

    Holders of JARDEN CORP (US4711091086) - JAHUS will be credited with (US4711091086) - JAHUS, the ratio is 0,5 : 1

    Record date - November 3, 2014.
    EX date - November 25, 2014.

    Anticipated effective date - November 28, 2014.

    05.11.2014 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option

    05.11.2014

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 августа 2014 года.
    Ex-date - 25 августа 2014 года.
    Дата выплаты - 12 сентября 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до удержания налога 0,37 USD);
    - дивиденд в форме акций - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 27 августа 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 26 августа 2014 года, 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - August 27, 2014
    Ex-date - August 25, 2014
    Pay date - September 12, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.37 USD)
    - Take stock - market default

    Custody deadline - August 27, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - August 26, 2014, 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    11.11.2014 Micron Technology INC (US5951121038) – MUUS – Mini Tender Offer

    Мы получили информацию от нашего кастоди о предложении третьей стороны - TRC CAPITAL CORPORATION - о выкупе акций компании Micron Technology INC (US5951121038) - MUUS.

    Цена выкупа - 27,00 USD за 1 акцию Micron Technology INC (US5951121038) - MUUS.

    Дата окончания предложения о выкупе - 17 ноября 2014 года.

    Третья сторона выкупает до 5% от общего количества акций.

    Выкуп будет осуществлен без участия нашего кастоди, а напрямую с третьей выкупающей стороной.

    We were informed about the upcoming mini tender offer raised by the third party TRC CAPITAL CORPORATION for repurchase of Micron Technology INC (US5951121038) - MUUS.

    Price - 27.00 USD per Micron Technology INC (US5951121038) - MUUS

    Offer Expiry Date - November 17, 2014

    The offer has been made to purchase up to 5 pct of the total outstanding shares of the above stock.

    Shareholders who wish to participate in this tender offer must contact the purchaser TRC Capital directly.

    14.11.2014 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 07 ноября 2014 г.
    Ex-date - 05 ноября 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,6 USD) - по умолчанию
    • дивиденд в форме депозитарных расписок - ISIN US0556221044, BP PLC

    Дедлайн кастоди - 28 ноября 2014 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 27 ноября 2014 г. 11:00 MSK

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - November 7, 2014
    Ex-date - November 5, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in USD (gross rate - 0,6 USD) - market default
    • Take stock - ISIN US0556221044, BP PLC

    Custody deadline - November 28, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - November 27, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    19.11.2014 El Paso Pipeline Partners LP (US2837021086) – EPBUS – exchange offer

    Согласно сообщению кастоди, произойдет объединение компании Kinder Morgan Energy Partners LP и El Paso Pipeline Partners LP.

    В результате акционерам El Paso Pipeline Partners LP (US2837021086) - EPBUS предложено поучаствовать в обмене.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1
    Обменять акции El Paso Pipeline Partners LP (US2837021086) на новые в соотношении 1.0711 новых акций на каждую имеющуюся.

    Опция 2
    Обменять акции на денежную компенсацию в размере 39.53 USD за 1 акцию EPBUS.

    Опция 3
    Обменять акции El Paso Pipeline Partners LP (US2837021086) на новые в соотношении 0.9451 новых акций на каждую имеющуюся и денежную компенсацию 4.65 USD за 1 акцию EPBUS.

    Акционеры, не принявшие участия в обмене, получат денежную компенсацию и новый ISIN, соотношение будет объявлено позднее. Заявки на обмен по опции 1 и 2 могут быть удовлетворены пропорционально.

    Дата окончания предложения - 24 ноября 2014 года.

    Дедллайн кастоди - 21 ноября 2014 года.

    Дедлайн для клиентов - 20 ноября 2014 года 11:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to the custody announcement, merger between Kinder Morgan Energy Partners LP and El Paso Pipeline Partners LP will take place.

    Due to the demerger shareholders of El Paso Pipeline Partners LP (US2837021086) - EPBUS are proposed to participate in exchange offer.

    Options available:

    Option 1
    Accept and exchange ordinary shares, 1.0711 new shares for every 1 share of El Paso Pipeline Partners LP (US2837021086) held

    Option 2
    Accept and receive cash compensation 39.53 USD per share

    Option 3
    Accept and exchange ordinary shares, 0.9451 new shares for every 1 share of EPBUS and receive cash compensation 4.65 USD per share

    Holders will received mixed election cash and shares by default, ratio will be advised later. Any election by a holder to receive the cash consideration or the stock consideration (Options 1 and 2) will be subject to proration.

    Expiration date - November 24, 2014

    Custody deadline - November 21, 2014

    Internal deadline for clients - November 20, 2014 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    19.11.2014 Kinder Morgan Energy Partners LP (US4945501066) – KMPUS – exchange offer

    Согласно сообщению кастоди, произойдет объединение компании Kinder Morgan Energy Partners LP и El Paso Pipeline Partners LP.

    В результате акционерам Kinder Morgan Energy Partners LP (US4945501066) - KMPUS предложено поучаствовать в обмене.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1
    Обменять акции Kinder Morgan Energy Partners LP (US4945501066) на новые в соотношении 2,4849 новых акций на каждую имеющуюся.

    Опция 2
    Обменять акции на денежную компенсацию в размере 91,72 USD за 1 акцию KMPUS.

    Опция 3
    Обменять акции Kinder Morgan Energy Partners LP (US4945501066) на новые в соотношении 2,1931 новых акций на каждую имеющуюся и денежную компенсацию 10,77 USD за 1 акцию KMPUS.

    Акционеры, не принявшие участия в обмене, получат денежную компенсацию и новый ISIN, соотношение будет объявлено позднее.
    Заявки на обмен по опции 1 и 2 могут быть удовлетворены пропорционально.

    Дата окончания предложения - 24 ноября 2014 года.

    Дедллайн кастоди - 21 ноября 2014 года.
    Дедлайн для клиентов - 20 ноября 2014 года 11:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to the custody announcement, merger between Kinder Morgan Energy Partners LP and El Paso Pipeline Partners LP will take place.

    Due to the demerger shareholders of Kinder Morgan Energy Partners LP (US4945501066) - KMPUS are proposed to participate in exchange offer.

    Options available:

    Option 1
    Accept and exchange ordinary shares, 2.4849 new shares for every 1 share of Kinder Morgan Energy Partners LP (US4945501066) held

    Option 2
    Accept and receive cash compensation 91.72 USD per share

    Option 3
    Accept and exchange ordinary shares, 2.1931 new shares for every 1 share of KMPUS and receive cash compensation 10.77 USD per share

    Holders will received mixed election cash and shares by default, ratio will be advised later.
    Any election by a holder to receive the cash consideration or the stock consideration (Options 1 and 2) will be subject to proration.

    Expiration date - November 24, 2014

    Custody deadline - November 21, 2014
    Internal deadline for clients - November 20, 2014 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    19.11.2014 ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) – IEUXLN – Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания ETF SECURITIES LTD предлагает держателям акций ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 ноября 2014 года.
    Ex-date - 27 ноября 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в EUR - ставка до удержания налога 0,0135 EUR.

    Дедлайн кастоди - 26 ноября 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 25 ноября 2014 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer ETF SECURITIES LTD is proposing shareholders of ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - November 28, 2014
    Ex-date - November 27, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take cash dividend in EUR - gross rate 0.0135 EUR

    Custody deadline - November 26, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - November 25, 2014, 11:00 MSK

    20.11.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 ноября 2014 г.
    Ex-date - 25 ноября 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD
    • дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 28 ноября 2014 г.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 ноября 2014 г. 11:00 MSK

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - November 28, 2014
    Ex-date - November 25, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in USD
    • Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - November 28, 2014

    Sberbank CIB internal deadline - November 27, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    01.12.2014 Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) – RUSST18 Consent Solicitation

    По предварительной информации, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций RUSSIAN STANDARD FINANCE SA хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.

    Выпуск - Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) - RUSST18

    Early Instruction Fee
    При голосовании «За», по всем голосам поступившим эмитенту до Early Consent Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $50,00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости

    Late Instruction Fee
    При голосовании «За», по всем голосам эмитенту после Early Consent Deadline, но до Late Instruction Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $10,00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости

    Дата собрания - 18 декабря 2014 года.
    Закрытие Consent - 12 декабря 2014 года.

    Опции:
    - Поддержать
    - Не поддержать
    - Не голосовать (по умолчанию)

    Дедлайн кастоди для Early Instruction Fee - 09 декабря 2014 года 11:00.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 08 декабря 2014 года 11:00.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200 000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Голосующие против не получат каких-либо вознаграждений.

    Дедлайны для Late Instruction Fee будут объявлены позже, после окончания приема инструкций для Early Instruction Fee.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

    Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции и до окончания корпоративного действия.

    In accordance with PRELIMINARY notification received from our custody, the issuer RUSSIAN STANDARD FINANCE SA is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues:

    Security - Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) - RUSST18

    Early Instruction Fee
    For consent votes delivered to the Early Consent Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 50.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the Notes will be credited.

    Late Instruction Fee
    For consent votes after the Early Consent Deadline but prior to the Late Instruction

    Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 10.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the Notes will be credited.

    Meeting Date - December 18, 2014
    Consent closes - December 12, 2014

    Options:
    - Consent
    - Dissent
    - Take no action (default)

    Custody deadline for Early Instruction Fee - December 09, 2014 11:00
    Sberbank CIB internal deadline - December 08, 2014 11:00 MSK

    The minimum and multiply for participation in the event are 200 000 and 1 000 respectively.

    Holders who vote AGAINST will not receive any fee.

    Deadlines for Late Instruction Fee will be announced later, after the receipt of instructions for Early Instruction Fee.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Securities for which Instructions are received will be blocked until the end of the corporate action.

    05.12.2014 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 декабря 2014 года.
    Ex-date - 16 декабря 2014 года.
    Дата выплаты - 23 декабря 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,225 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US2316311024 (SRVUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 18 декабря 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 17 декабря 2014 года 14:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody,

    Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - December 18, 2014
    Ex-date - December 16, 2014
    Pay date - December 23, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.225 USD)
    - Take stock - ISIN US2316311024 (SRVUS) - market default

    Custody deadline - December 18, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - December 17, 2014 14:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    08.12.2014 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 декабря 2014 г.
    Ex-date - 18 декабря 2014 г.
    Дата выплаты - 23 января 2015 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка 0.20 USD) - по умолчанию
    • дивиденд в GBP

    Дедллайн кастоди - 17 декабря 2014 г.

    Дедлайн для клиентов - 16 декабря 2014 г. 11:00 MSK

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - December 19, 2014
    Ex-date - December 18, 2014
    Pay date - January 23, 2015

    Options:

    • Take cash dividend in USD (rate 0.20 USD) - market default
    • Take cash dividend in GBP

    Custody deadline - December 17, 2014

    Internal deadline for clients - December 16, 2014 11:00 MSK

    11.12.2014 Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) – EVRAZ15 – REPURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания EVRAZ GROUP S.A. объявила о предложении приобрести часть выпущенных облигаций Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15.

    Цена - 975 USD за 1000 облигаций.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1:
    Предъявить облигации к выкупу по цене 975 USD за 1000 облигаций и дополнительное вознаграждение в размере 30 USD за 1000 облигаций

    Опция 2:
    Предъявить облигации к выкупу по цене 975 USD за 1000 облигаций без дополнительного вознаграждения

    Опция 3:
    Не участвовать

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 100 000 облигаций (по номиналу).
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Владельцы облигаций или бенефициары, к которым применяются санкционные ограничения, не могут принимать участия в данном предложении.

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Дата окончания предложения - 17 декабря 2014 года для опции 1 и 12 января 2015 года для опции 2.

    Дедллайн кастоди для опции 1 - 15 декабря 2014 года.

    Дедлайн для клиентов - 12 декабря 2014 года 11:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, EVRAZ GROUP S.A. is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15.

    Repurchase Price - 975 USD per 1000 share

    Options available:

    Option 1:
    Accept and tender eurobonds, 975 USD per 1000 share and incentive fee of 30 USD per 1000 share

    Option 2:
    Accept and tender eurobonds, 975 USD per 1000 share without incentive fee

    Option 3:
    Do not accept

    A noteholder or a beneficial owner of the notes who is a sanctions restricted person (as defined in the documents) may not participate in the tender offer.

    Minimum and multiple to participate is 10,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Expiration date - December 17, 2014 for Option 1 and January 12, 2015 for Option 2

    Custody deadline for Option 1 - December 15, 2014

    Internal deadline for clients - December 12, 2014 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    11.12.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 декабря 2014 года.
    Ex-date - 29 декабря 2014 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD
    - дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 31 декабря 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 30 декабря 2014 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - December 31, 2014
    Ex-date - December 29, 2014

    Options:
    - Take cash dividend in USD
    - Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - December 31, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - December 30, 2014 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    12.12.2014 MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) – MKSLN – Dividend option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 ноября 2014 года.
    Ex-date - 13 ноября 2014 года.
    Дата выплаты - 09 января 2015 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию
    - дивиденд в форме акций (GB0031274896)

    Дедлайн кастоди - 17 декабря 2014 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 16 декабря 2014 года 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    Shareholders of MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN are proposed to participate in Dividend Option.

    Record date - November 14, 2014
    Ex-date - November 13, 2014
    Pay date - January 09, 2015

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take stock (GB0031274896)

    Custody deadline - December 17, 2014
    Sberbank CIB internal deadline - December 16, 2014 11:00 MSK

    16.12.2014 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 декабря 2014 г.
    Ex-date - 19 декабря 2014 г.
    Дата выплаты - 31 декабря 2014 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,33 USD)
    • дивиденд в форме акций - ISIN US19247X1000, RNPUS -
      по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 23 декабря 2014 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ -
    22 декабря 2014 г. 14:00 MSK

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - December 23, 2014
    Ex-date - December 19, 2014
    Pay date - December 31, 2014

    Options:

    • Take cash dividend in USD (gross rate - 0,33 USD)
    • Take stock - ISIN US19247X1000, RNPUS -
      market default

    Custody deadline - December 23, 2014
    Sberbank CIB internal deadline -
    December 22, 2014 14:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

    16.12.2014 CATof OIL AG (AT0000A00Y78) – O2CGR – TAKEOVER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания CATof OIL AG объявила о предложении третьей стороны приобрести находящиеся в свободном обращении акции CATof OIL AG (AT0000A00Y78) - O2CGR.

    Цена за одну акцию - 15,23 EUR.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1:
    Предъявить акции к выкупу по цене - 15,23 EUR за 1 акцию.

    Опция 2:
    Не участвовать.

    Желающим воспользоваться опцией 1, в обмен существующих акций, предъявленных к выкупу, будет зачислен технический ISIN AT0000A1AV07 из расчета 1:1, подлежащий обязательному выкупу после 20 января 2015 года.

    Дата окончания предложения - 08 января 2015 года.

    Дедлайн кастоди - 06 января 2015 года, 11:00.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 31 декабря 2014 года, 11:00 (MSK).

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, CATof OIL AG is announced the offer made by Joma Industrial Source to purchase in cash entire issued shares of CATof OIL AG (AT0000A00Y78) - O2CGR.

    Repurchase Price - EUR 15.23 per 1 share

    Options avaliable:

    Option 1:
    Accept and tender shares, price - EUR 15.23 per 1 share

    Option 2:
    Do not accept

    In case of accepting the offer, the respective amount of shares will be exchanged into an interim acceptance line ISIN AT0000A1AV07 (terms 1 AT0000A1AV07 per 1 share). Holders of ISIN AT0000A1AV07 will receive the cash entitlement via a mandatory exchange, which will be paid on January 20, 2015.

    Expiration date - January 08, 2015

    Custody deadline - January 06, 2015, 11:00

    Internal deadline of Sberbank CIB - December 31, 2014 11:00 (MSK)

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    13.01.2015 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 января 2015 г.

    Ex-date - 28 января 2015 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD
    • дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 30 января 2015 г.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 29 января 2015 г. 11:00 MSK

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - January 30, 2015.
    Ex-date - January 28, 2015.

    Options:

    • Take cash dividend in USD
    • Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - January 30, 2015.

    Sberbank CIB internal deadline - January 29, 2015 11:00 MSK.

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    14.01.2015 Banco Santander/ADR (US05964H1059) – STD – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Banco Santander/ADR (US05964H1059) - STD предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 13 января 2015 г.
    Ex-date - 09 января 2015 г.

    Данное корпоративное действие может подлежать налогообложению (non-resident alien tax).

    Опции:

    • дивиденд в форме ценных бумаг (New Santander ADS, курс будет определен позже) - по умолчанию. При применении данной опции испанский налог (Spanish withholding tax) не взимается, но взимается комиссия 0.035 USD за бумагу.
    • дивиденд в денежной форме (USD) - прибыль от продажи прав на рынке, курс будет определен позже. Опция не подлежит налогообложению, но является объектом комиссии 0.0025 USD за бумагу.
    • дивиденд в денежной форме (USD) - все распределение в денежной форме по приблизительному фиксированному курсу 0.150 EUR, приравненному к USD, приблизительный чистый коэффициент 0.141632 USD. Опция подлежит налогообложению и является объектом комиссии 0.0025 USD за бумагу.

    Дедлайн кастоди - 19 января 2015 г.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 16 января 2015 г. 14:00 MSK.

    Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    In accordance with notification received from our custody shareholders of Banco Santander/ADR (US05964H1059) - STD are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - January 13, 2015.
    Ex-date - January 09, 2015.

    According to the notification non-resident alien tax may be applied on this corporate action.

    Options:

    • Take stock - New Santander ADS at a rate to be announced. This option is not subject to Spanish withholding tax. Holders will be charged an issuance fee of USD 0.035 per share - market default
    • Take net proceeds from the sale of rights in the market a rate to be announced. This option is not subject to a holder applicable withholding tax. The trading period for the rights on the market is to be announced. Holders will also be charged a cash distribution fee of USD 0.0025 per share.
    • Take the entire distribution in cash at a fixed rate of approximately EUR 0.150 per share equating to an approximate net rate of USD 0.141632 per ADR less a holder applicable withholding tax. Holders will also be charged a cash distribution fee of USD 0.0025 per share.

    Custody deadline - January 19, 2015

    Sberbank CIB internal deadline - January 16, 2015 14:00 MSK.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    16.01.2015 Eurobonds of Severstal, 6.25%, 26/07/2016, XS0648402583 – CHMFRU16 – PURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания STEEL CAPITAL SA объявила о предложении приобрести часть выпущенных облигаций Eurobonds of Severstal, 6.25%, 26/07/2016, XS0648402583 - CHMFRU16.

    Цена - 955 USD за 1000 облигаций.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене - USD 955 за 1000 облигаций

    Опция 2 - не участвовать - по умолчанию

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200 000 облигаций (по номиналу).
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Имеются ограничения на участие в корпоративном действии бенефициаров из США, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Российской Федерации, Швейцарии.

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Дата окончания предложения - 21 января 2015 года.

    Дедллайн кастоди - 21 января 2015 года.

    Дедлайн для клиентов - 20 января 2015 года 11:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, STEEL CAPITAL SA is announced the offer to purchase Eurobonds of Severstal, 6.25%, 26/07/2016, XS0648402583 - CHMFRU16.

    Repurchase Price - 955 USD per 1000 share.

    Options available:

    Option 1 - accept and tender Eurobonds, 955 USD per 1000 share

    Option 2 - do not accept

    Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Conditions and restrictions: certain restrictions apply for the following countries: the united states, The United Kingdom, France, Belgium, Italy, Russian Federation, Switzerland, these restrictions apply to beneficial owners.

    Expiration date - January 21, 2015

    Custody deadline - January 21, 2015

    Internal deadline for clients - January 20, 2015 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    21.01.2015 Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) – RUSST18_ Consent Solicitation

    В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций RUSSIAN STANDARD FINANCE SA хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.

    Выпуск: Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10.04.2018, (XS0841677387) - RUSST18

    Early Instruction Fee
    За голоса, поступившие эмитенту до Early Consent Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $ 50.00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости

    Late Instruction Fee
    За голоса, поступившие эмитенту после Early Consent Deadline, но до Late Instruction Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $ 10.00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости.

    Дата собрания - 10.02.2015.

    Закрытие Consent - 06.02.2015.

    Опции:

    • Поддержать
    • Не поддержать
    • Не голосовать (по умолчанию)

    Дедлайн кастоди для Early Instruction Fee - 30 января 2015 г. 16:00
    Маркет Дедлайн для Early Instruction Fee - 03 февраля 2015 г. 16:00
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для Early Instruction Fee - 29 января 2015 г. 16:00

    Дедлайн кастоди для Late Instruction Fee - будет установлен позднее
    Маркет Дедлайн для Late Instruction Fee - 06 февраля 2015 г. 16:00
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для Early Instruction Fee - будет установлен позднее

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано - 200,000 облигаций (по номиналу)
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Акционеры, голосующие против, и акционеры, не участвующие в голосовании, не получат каких-либо вознаграждений.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

    Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.
    Ожидаемая дата разблокировки - 10.02.2015.

    In accordance with custody notification, the deadlines and options are confirmed. The issuer RUSSIAN STANDARD FINANCE SA is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues -

    Security: Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) - RUSST18

    Early Instruction Fee
    For consent votes delivered to the Early Consent Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 50.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the notes will be credited.

    Late Instruction Fee
    For consent votes after the Early Consent Deadline but prior to the Late Instruction Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 10.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the notes will be credited.

    Meeting Date - 10/02/15
    Consent closes - 06/02/15

    Options:

    • Consent
    • Dissent
    • Take no action (default)

    Custody deadline for Early Instruction Fee - January 30, 2015 16:00.
    Market deadline for Early Instruction Fee - February 03, 2015 16:00.
    Sberbank CIB internal deadline - January 29, 2015 16:00 MSK.

    Custody deadline for Late Instruction Fee - to be advised.
    Market deadline for Late Instruction Fee - February 06, 2015 16:00.
    Sberbank CIB internal deadline - to be advised.

    The minimum and multiply for participation in the event are 200,000 and 1,000 respectively.

    Holders who do not participate and holders who vote AGAINST will not receive any compensation.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Securities for which Instructions are received will be blocked.

    23.01.2015 Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 – ALOC15 – Disclosure

    В соответствии с уведомлением вышестоящего депозитария поступил запрос о раскрытии владельцев Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15.

    Дата фиксации - 20 января 2015 года.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1 - участвовать в раскрытии
    Опция 2 - не участвовать - по умолчанию

    Раскрытие запрашивает эмитент ALOC15 с целью построения списка владельцев облигаций для целей управления обязательствами в преддверии погашения облигаций.

    Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг.

    Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 1 000 облигаций (по номиналу).
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Дедлайн кастоди - 23 января 2015 года 14:00.

    According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15.

    Record date - January 20, 2015.

    Options available:

    Option 1 - disclose
    Option 2 - take no action - default option

    The issuer launches the request while considering a possibility of a liability management exercise in view of the upcoming notes maturity.

    In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided.

    The minimum and multiple for participation in this event is 1,000.

    Custody deadline - January 23, 2015, 14:00 Moscow Time

    02.02.2015 UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) – ULVRLN – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 06 февраля 2015 г.
    Ex-date - 05 февраля 2015 г.

    Опции:

    • Дивиденд в GBP (ставка 0.2177 GBP) - по умолчанию
    • Дивиденд в форме акций (GB00B10RZP78) акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течение нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (0,75%).

    Дедлайн кастоди - 16 февраля 2015 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 февраля 2015 г. 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN are proposed to participate in DRIP.

    Record date - February 06,
    2015 Ex-date - February 05, 2015.

    Options:

    • Take cash dividend in GBP (net rate 0.2177 GBP)- market default
    • Take stock (GB00B10RZP78) shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and commission charges will be 0.75 pct. These will be added to the price

    Custody deadline - February 16, 2015
    Sberbank CIB internal deadline - February 13, 2015 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    30.01.2015 Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 – RENOT16N – Disclosure

    Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 - RENOT16N.

    Дата фиксации - 26 января 2015 года.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1: участвовать в раскрытии.
    Опция 2: не участвовать - по умолчанию.

    Раскрытие запрашивает эмитент Renaissance Consumer Funding с целью построения списка владельцев облигаций для целей управления обязательствами в преддверии погашения облигаций.

    Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг.

    Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1 000 облигаций (по номиналу).
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Дедлайн кастоди - 03 февраля 2015 года.
    Дедлайн для клиентов - 02 февраля 2015 года 11:00.

    According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 - RENOT16N.

    Record date - January 26 ,2015.

    Options available:

    Option 1: disclose
    Option 2: take no action - default option

    The issuer launches the request while considering a possibility of a liability management exercise in view of the upcoming notes maturity.

    In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required.

    By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided.

    The minimum and multiple for participation in this event is 1,000.

    Custody deadline - February 03, 2015
    Internal deadline for clients - February 02, 2015 11:00 MSK

    02.02.2015 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 марта 2015 г.
    Ex-date - 09 марта 2015 г.
    Дата выплаты - 16 марта 2015 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,055 USD)
    • дивиденд в форме акций - ISIN US2316311024 (SRVUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 11 марта 2015 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 10 марта 2015 г. 14:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody, Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - March 11, 2015
    Ex-date - March 09, 2015.

    Pay date - March 16, 2015

    Options:

    • Take cash dividend in USD (gross rate - 0.055 USD)
    • Take stock - ISIN US2316311024 (SRVUS) - market default

    Custody deadline - March 11, 2015
    Sberbank CIB internal deadline - March 10, 2015 14:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    02.02.2015 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 февраля 2015 года.
    Ex-date - 25 февраля 2015 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка 0,08333 USD)
    - дивиденд в форме акций - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 27 февраля 2015 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 26 февраля 2015 года 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - February 27, 2015
    Ex-date - February 25, 2015

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate 0.08333 USD)
    - Take stock - ISIN US74348T1025 (PSECUS) - market default

    Custody deadline - February 27, 2015
    Sberbank CIB internal deadline - February 26, 2015 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    02.02.2015 Eurasia Drilling – GDR REGS-W/I (US29843U2024) – EDCLLI – merger

    Согласно сообщению кастоди, произойдет объединение компании EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED и EDC ACQUISITION COMPANY LIMITED (EACL).

    В результате акционерам Eurasia Drilling - GDR REGS-W/I (US29843U2024) - EDCLLI получат компенсацию из расчета USD 22,00 за акцию.

    Дата распределения - будет объявлена позже.

    Решение об объединении будет приниматься на общем собрании акционеров 16 февраля 2015 года.

    В случае вступлении объединения в силу компания намерена провести делистинг GDR с или после 23 февраля 2015 года. Также после вступления в силу объединения компаний депозитарный договор между EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED and Bank of New York будет расторгнут с или после 6 марта 2015 года.

    Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются.

    Дополнительная информация:
    www.eurasiadrilling.com

    According to the custody announcement, merger between EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED and EDC ACQUISITION COMPANY LIMITED (EACL) will take place.

    Due to the demerger shareholders of Eurasia Drilling - GDR REGS-W/I (US29843U2024) - EDCLLI will receive cash repayment 22 USD per 1 share.

    Effective Date - to be advised.

    The decision to merge will be taken at a general meeting of shareholders of February 16, 2015. If the merger becomes effective, the company intends to cancel the listing of the GDRs on the official list of the UK financial conduct authority and the admission of the GDRs to trading on the London stock exchange with effect from on or around February 23, 2015. If the merger becomes effective, the deposit agreement between Eurasia drilling and Bank of New York will terminate with effect from or around March 06, 2015.

    This is a mandatory corporate action. No instructions are required.

    Additional information:
    www.eurasiadrilling.com

    04.02.2015 Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) – POG – rights issue

    Поступила информация от нашего кастоди по бонусной эмиссии Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG.

    Владельцам акций Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG (если это решение будет одобрено на общем собрании акционеров 26 февраля 2015 года) будут начислены права Petropavlovsk 2010 Limited (GB00BV8BVL93) на приборетение акций Petropavlovsk PLC ( GB0031544546).

    Соотношение начисления прав: 157 прав (ISIN GB00BV8BVL93) на 10 акций Petropavlovsk PLC (ISIN GB0031544546).

    Дата фиксации реестра для начисления прав - 24 февраля 2015 года.

    Ex-date - 27 февраля 2015 года.

    Права на приобретение новых обыкновенных акций, полученные по бонусной эмиссии, будут округлены до целого числа и дробные доли новых обыкновенных акций распределяться не будут. После выпуска и полной оплаты новые акции будут обращаться наравне с существующими акциями, в том числе право на получение всех последующих доходов, объявленных, сделанных либо выплаченных после даты их выдачи.

    Условия реализации прав - одно право за одну новую акцию.
    Цена подписки - 0,05 GBP за одну акцию.
    Период подписки на акции - с 27 февраля 2015 года по 13 марта 2015 года.

    Период торговли прав - с 27 февраля 2015 года по 11 марта 2015 года.
    Дата выплаты - 13 марта 2015 года.

    Опции:
    - Проинструктировать кастодиан продать права.
    - Не участвовать (по умолчанию).
    - Приобрести акции (возможны ограничения на участие при выборе данной опции).

    Оплата для тех акционеров, кто не воспользовался правом подписки на акции, будут сделаны на основе предварительного распределения, за исключением количеств меньших GBP 5.00, которые не будут выплачены, а будут восстановлены в прибыли компании.

    Инструкции являются безотзывными.

    Дедлайн кастоди для инструкции на продажу прав - 09 марта 2015 года, 11:00.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 06 марта 2015 года, 11:00 MSK.

    Дедлайн кастоди для инструкции на осуществление прав - 11 марта 2015 года, 11:00.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 10 марта 2015 года, 11:00 MSK.

    Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    We have received information from our custody regarding bonus issue of Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG.

    In case the decision is approved by shareholders on the general meeting on February 26, 2015, shareholders will be credited with Rights Petropavlovsk 2010 Limited (GB00BV8BVL93), the ratio is 157 GB00BV8BVL93 for 10.

    Record Date for participating in rights issue - February 24, 2015
    Ex-date - February 27, 2015

    Entitlements to new ordinary shares under the rights issue will be rounded down to the nearest whole number and fractions of new ordinary shares will not be allotted. The new ordinary shares will, when issued and fully paid, rank pari passu in all respects with the existing shares, including the right to receive all future dividends and other distributions declared, made or paid after the date of their issue.

    Terms - 1 ORD GBP 0.01 for 1
    Price - 0.05 GBP for 1 share
    Subscription period - February 27, 2015 to March 13, 2015

    Trading period - February 27, 2015 to March 11, 2015
    Pay date - March 13, 2015

    Options:
    - take up
    - custodian to sell rights
    - lapse

    Payments to those persons who have not taken up their rights entitlement will be made per provisional allotments, save that amounts of less than GBP 5.00 will not be aggregated and instead retained for the benefit of the company.

    Instructions are irrevocable.

    Custody deadline for instruction by selling - March 09, 2015 11:00
    Sberbank CIB deadline - March 06, 2015, 11:00 MSK

    Custody deadline for instruction by exercising - March 11, 2015 11:00
    Sberbank CIB deadline - March 10, 2015, 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    04.02.2015 WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) – ACMPUS – STOCK SPLIT

    Поступила информация от нашего кастоди относительно дробления акций WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) - ACMPUS.

    Условия будут объявлены позже.

    Дата фиксации - 30 января 2015 года.
    EX date - 02 февраля 2015 года.

    Планируемый срок исполнения - 04 февраля 2015 года.

    We have received the information from our custody regarding stock split of WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) - ACMPUS.

    Terms to be advised.

    Record date - January 30, 2015
    EX date - February 02, 2015

    Due bill date - February 04, 2015

    05.02.2015 Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) – RUSST18_ Consent Solicitation – Amendment

    В соответствии с информацией кастоди изменился размер вознаграждения за голосование:

    Late Instruction Fee

    За голоса поступившие эмитенту после Early Consent Deadline, но до Late Instruction Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $50,00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости.

    Дедлайн рынка для Late Instruction Fee - 06 февраля 2015 года, 16:00.

    Внутренний дедлайн Late Instruction Fee для клиентов - 05 февраля 2015 года, 16:00.

    In accordance with custody notification, the terms of Consent Solicitation were changed:

    Late Instruction Fee

    For consent votes after the Early Consent Deadline but prior to the Late Instruction Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 50.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the notes will be credited.

    Market deadline for Late Instruction Fee - February 06, 2015, 16:00

    Sberbank CIB internal deadline for Late Instruction Fee - February 05, 2015, 16:00

    06.02.2015 Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 – PROMBK16 – DUTCH AUCTION

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16.

    Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

    Рыночный дедлайн - 11 февраля 2015 г. (17:00)
    Дедлайн кастоди - 09 февраля 2015 г (11:00)
    Ожидаемая дата оплаты - с 13 февраля 2015 г

    Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 06 февраля 2015 г. 18:00 MSK.

    Опции:

    1. 1. Продать акции по определенной цене (instruct for competitive offer). При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), минимальная цена предложения 991,25 за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг USD 1,25, цена, не соответствующая ценовому шагу, будет округлена: — При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию.
    1. 2. Продать акции по цене исполнения (instruct for non-competitive offer): — Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно. При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию и по этой цене и пропорции Эмитент выкупит облигации.
    1. 3. Не участвовать в выкуп. Опция по умолчанию.

    Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально.

    Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности: 1) заявки по цене исполнения non-competitive offer; 2) заявки с указанной ценой (competitive offer) ниже объявленной; 3) заявки с указанной ценой равной объявленной.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 100,000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД

    Эмитент планирует выкупить не более 250 000 000 USD.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16.

    The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids.

    Market Deadline - 11 February 2015 (17:00)
    Custody Deadline - 09 February 2015 (11:00)
    Expected Pay date - from 13 February 2015

    Instructions from the client by 06 February 2015, 18:00 MSK.

    Issue options:

    1. 1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) - This option demands including a bid price in instruction. FOR THE COMPETITIVE OPTION THE LOWEST BID PRICE POSSIBLE IS 991.25 PER USD 1,000. Bid Rate Increment is 1.25 USD, a bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded up to the nearest increment. The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.
    1. 2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) - No bid price is needed when you instruct for the offer. The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.
    1. 3. Take no action - Default option

    If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis.

    The Bank will accept offers in the following order: 1) all duly submitted non-competitive offers; 2) all duly submitted competitive offers that specify purchase price lower than the applicable purchase price; 3) all duly submitted competitive offers that specify purchase price equal to the applicable purchase price

    Minimum and multiple to participate 100,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    Tender cap: USD 250 000 000 USD aggregate purchase consideration across all series of notes.

    09.02.2015 Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) – PROMBK19 – DUTCH AUCTION

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) - PROMBK19.

    Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

    Рыночный дедлайн - 11 февраля 2015 года (17:00).
    Дедлайн кастоди - 09 февраля 2015 года.
    Ожидаемая дата оплаты - с 13 февраля 2015 года.

    Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 09 февраля 2015 года 18:00 MSK.

    Опции:

    1. Продать акции по определенной цене (instruct for competitive offer)
    При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), минимальная цена предложения 801,25 за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг USD 1,25, цена, не соответствующая ценовому шагу, будет округлена.
    При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию.

    2. Продать акции по цене исполнения (instruct for non-competitive offer)
    Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно. При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию и по этой цене и пропорции Эмитент выкупит облигации.

    3. Не участвовать в выкупе
    Опция по умолчанию.

    Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально.

    Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности:

    1) заявки по цене исполнения non-competitive offer;
    2) заявки с указанной ценой (competitive offer) ниже объявленной;
    3) заявки с указанной ценой равной объявленной.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД.

    Эмитент планирует выкупить не более 250 000 000 USD.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) - PROMBK19.

    The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids.

    Market Deadline - February 11, 2015 (17:00)
    Custody Deadline - February 09, 2015
    Expected Pay date from February 13, 2015

    Instructions from the client by February 09, 2015, 18:00 MSK.

    Issue options:

    1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer)
    This option demands including a bid price in instruction. FOR THE COMPETITIVE OPTION THE LOWEST BID PRICE POSSIBLE IS 801.25 PER USD 1,000. Bid Rate Increment is 1.25 USD, a bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded up to the nearest increment.
    The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.

    2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer)
    No bid price is needed when you instruct for the offer. The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.

    3. Take no action
    Default option

    If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis.

    The Bank will accept offers in the following order:

    1) all duly submitted non-competitive offers;
    2) all duly submitted competitive offers that specify purchase price lower than the applicable purchase price;
    3) all duly submitted competitive offers that specify purchase price equal to the applicable purchase price

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    Tender cap - USD 250 000 000 aggregate purchase consideration across all series of notes.

    09.02.2015 Eurobonds of Promsvyazbank, 8.5% 25/04/2017 (XS0775984213) – PROMBK17 – DUTCH AUCTION

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Promsvyazbank, 8.5% 25/04/2017 (XS0775984213) - PROMBK17.

    Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

    Рыночный дедлайн - 11 февраля 2015 года (17:00).
    Дедлайн кастоди - 11 февраля 2015 года (16:00).
    Ожидаемая дата оплаты - с 13 февраля 2015 года.

    Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 09 февраля 2015 года 18:00 MSK.

    Опции:

    1. Продать акции по определенной цене (instruct for competitive offer)
    При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), минимальная цена предложения 951,25 за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг USD 1,25, цена, не соответствующая ценовому шагу, будет округлена.
    При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию.

    2. Продать акции по цене исполнения (instruct for non-competitive offer)
    Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно. При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропорцию и по этой цене и пропорции Эмитент выкупит облигации.

    3. Не участвовать в выкупе
    Не подавать.

    Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально.

    Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности:

    1) заявки по цене исполнения non-competitive offer;
    2) заявки с указанной ценой (competitive offer) ниже объявленной;
    3) заявки с указанной ценой равной объявленной.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД.

    Эмитент планирует затратить на выкуп не более 250 000 000 USD.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Promsvyazbank, 8.5% 25/04/2017 (XS0775984213) - PROMBK17.

    The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids.

    Market Deadline - February 11, 2015 (17:00).
    Custody Deadline - February 11, 2015 (16:00).
    Expected Pay date from February 13, 2015.

    Instructions from the client by February 09, 2015, 18:00 MSK.

    Issue options:

    1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer)
    This option demands including a bid price in instruction. FOR THE COMPETITIVE OPTION THE LOWEST BID PRICE POSSIBLE IS 951.25 PER USD 1,000. Bid Rate Increment is 1.25 USD, a bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded to the nearest increment.
    The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.

    2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer)
    No bid price is needed when you instruct for the offer. The tender price will be determined by the company following receipt of all tender bids.

    3. Take no action
    Do not participate

    If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis.

    The Bank will accept offers in the following order:

    1) all duly submitted non-competitive offers;
    2) all duly submitted competitive offers that specify purchase price lower than the applicable purchase price;
    3) all duly submitted competitive offers that specify purchase price equal to the applicable purchase price.

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    The issuer is planning to spend no more than USD 250 000 000.

    10.02.2015 Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 – ALOC15_ Consent Solicitation

    В соответствии с информацией, полученной от вышестоящего депозитария, корпоративное действие отменено эмитентом.

    В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Alliance Oil Company Ltd. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.

    Выпуск: Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15

    Early Instruction Fee
    За голоса поступившие эмитенту до Early Consent Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $10,00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости

    Late Instruction Fee
    За голоса поступившие эмитенту после Early Consent Deadline, но до истечение срока действия события, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $3,00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости

    Дата собрания - 02 марта 2015 года, 15:00.
    Закрытие Consent - 13 февраля 2015 года.
    Срок действия события - 26 февраля 2015 года.

    Опции:

    - Поддержать
    - Не поддержать
    - Не голосовать (по умолчанию)

    Дедлайн кастоди для Early Instruction Fee - 11 февраля 2015 года, 11:00.
    Маркет Дедлайн для Early Instruction Fee - 13 февраля 2015 года, 11:00.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для Early Instruction Fee - 10 февраля 2015 года, 16:00 MSK.

    Дедлайн кастоди для Late Instruction Fee - будет установлен позднее.
    Маркет Дедлайн для Late Instruction Fee - 26 февраля 2015 года.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для Late Instruction Fee - будет установлен позднее.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 100 000 облигаций (по номиналу).
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Акционеры, голосующие против, и акционеры, не участвующие в голосовании, - опция по умолчанию - не получат каких-либо вознаграждений.

    Ожидаемая дата поощрительных выплат - 03 марта 2015 года.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

    Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции до даты, которая будет установлена позднее.

    According to notification of the custody this consent solicitation has been cancelled by the issuer.

    In accordance with custody notification, the deadlines and options are confirmed.

    The issuer Alliance Oil Company Ltd. is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues:

    Security: Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15

    Early Instruction Fee
    For consent votes delivered to the Early Consent Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 10.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the notes will be credited.

    Late Instruction Fee
    For consent votes after the Early Consent Deadline but prior to the Event Expiry and in case of the approval of the changes, U.S.$ 3.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the notes will be credited.

    Meeting Date - March 02, 2015, 15:00
    Consent closes - February 13, 2015
    Event Expiry - February 26, 2015

    Options:

    - Consent
    - Dissent
    - Take no action (default)

    Custody deadline for Early Instruction Fee - February 11, 2015, 11:00
    Market deadline for Early Instruction Fee - February 13, 2015, 11:00
    Sberbank CIB internal deadline for Early Instruction Fee - February 10, 2015, 16:00 MSK

    Custody deadline for Late Instruction Fee - to be advised
    Market deadline for Late Instruction Fee - February 26, 2015
    Sberbank CIB internal deadline - to be advised

    The minimum and multiply for participation in the event are 100,000 and 1,000 respectively.

    Holders who do not participate and holders who vote AGAINST - default option - will not receive any compensation.

    Expected incentive fees payment date - March 03, 2015

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Securities for which Instructions are received will be blocked. Instructed positions are expected to be unblocked - to be confirmed.

    10.02.2015 Williams Partners LP (US96950F1049) – WPZUS – merger

    Согласно сообщению кастоди, произошло объединение компании WILLIAMS PARTNERS LP и ACCESS MIDSTREAM.

    В результате акционерам Williams Partners LP (US96950F1049) - WPZUS будут начислены акции компании WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) в пропорции 0,86672:1.

    Дата распределения - 02 февраля 2015 года.

    Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются.

    According to the custody announcement, merger between WILLIAMS PARTNERS LP and ACCESS MIDSTREAM took place.

    Due to the demerger shareholders of Williams Partners LP (US96950F1049) - WPZUS will receive 1 shares of WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) for every 0.86672 share of Williams Partners LP (US96950F1049) held.

    Effective Date - February 02, 2015

    This is a mandatory corporate action. No instructions are required.

    11.02.2015 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 13 февраля 2015 года.
    Ex-date - 11 февраля 2015 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,6 USD) - по умолчанию;
    - дивиденд в форме депозитарных расписок - ISIN US0556221044, BP PLC.

    Дедлайн кастоди - 05 марта 2015 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 04 марта 2015 года, 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - February 13, 2015
    Ex-date - February 11, 2015

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0,6 USD) - market default
    - Take stock - ISIN US0556221044, BP PLC

    Custody deadline - March 05, 2015
    Sberbank CIB internal deadline - March 04, 2015, 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    13.02.2015 Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 – RENOT16N – TENDER OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания RENAISSANCE SECURITIES CYPRUS LTD объявила о предложении приобрести часть облигаций Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 - RENOT16N.

    Цена - 730 USD за 1000 облигаций.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1:
    Предъявить облигации к выкупу по цене - 730 USD за 1000 облигаций.

    Опция 2:
    Не участвовать - по умолчанию.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 200 000 облигаций (по номиналу).
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Предложение не ограничено по минимуму общей суммы бумаг, участвующих в предложении.

    Для ознакомления с подробными условиями и ограничениями пожалуйста ознакомьтесь с предложением о выкупе.

    Сумма предложения - USD 100 000 000. Если сумма предложения будет превышена, предложение подлежит пропорциональному распределению. Более подробная информация содержится в предложении о выкупе.

    Дата окончания предложения - 17 февраля 2015 года.

    Дедллайн кастоди - 13 февраля 2015 года.

    Дедлайн для клиентов - 13 февраля 2015 года 16:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, RENAISSANCE SECURITIES CYPRUS LTD is announced the offer to purchase Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 - RENOT16N.

    Repurchase Price - 730 USD per 1000 share.

    Options available:

    Option 1:
    Accept and tender Eurobonds, 730 USD per 1000 share

    Option 2:
    Do not accept - default option

    Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    The offer is not conditional on a minimum aggregate amount of securities being tendered.

    Please refer to the offer documentation for the complete conditions and restrictions of this offer.

    Tender cap - USD 100,000,000 aggregate amount of outstanding securities. If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration. please refer to the offer document for further details.

    Expiration date - February 17, 2015

    Custody deadline - February 13, 2015

    Internal deadline for clients - February 13, 2015, 16:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    17.02.2015 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Disclosure

    Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN.

    Дата фиксации - 13 февраля 2015 года.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1:
    Участвовать в раскрытии.

    Опция 2:
    Не участвовать - по умолчанию.

    Раскрытие запрашивает регистратор COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC. Согласно поступившей информации владельцы ценных бумаг могут раскрыть информацию о себе.

    Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг.

    Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции.

    Дедлайн кастоди - 19 февраля 2015 года.

    Дедлайн для клиентов - 18 февраля 2015 года, 11:00.

    According to notification from our Custody about Disclosure request of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN.

    Record date February 13, 2015.

    Options available:

    Option 1:
    Disclose

    Option 2:
    Take no action - default option

    COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC (the registrar) is requesting that pursuant to section 17 of the deed poll dated 20 October 2011 holders provide beneficial owner details relating to their holding on February 13, 2015.

    In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, telephone number, address and ISO country code is also required.

    By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided.

    Custody deadline - February 19, 2015

    Internal deadline for clients - February 18, 2015, 11:00 MSK

    17.02.2015 ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) – IEUXLN – Currency Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания ETF SECURITIES LTD предлагает держателям акций ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 февраля 2015 года.
    Ex-date - 26 февраля 2015 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию
    - дивиденд в EUR - ставка до удержания налога 0,0245 EUR

    Дедлайн кастоди - 25 февраля 2015 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 24 февраля 2015 года, 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody.

    The issuer ETF SECURITIES LTD is proposing shareholders of ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - February 27, 2015
    Ex-date - February 26, 2015

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take cash dividend in EUR - gross rate 0.0245 EUR

    Custody deadline - February 25, 2015
    Sberbank CIB internal deadline - February 24, 2015, 11:00 MSK

    17.02.2015 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 25 февраля 2015 года.
    Ex-date - 23 февраля 2015 года.
    Дата выплаты - 13 марта 2015 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до удержания налога 0.3 USD)
    - дивиденд в форме акций - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 25 февраля 2015 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 24 февраля 2015 года, 11:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - February 25, 2015
    Ex-date - February 23, 2015
    Pay date - March 13, 2015

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.3 USD)
    - Take stock - market default

    Custody deadline - February 25, 2015
    Sberbank CIB internal deadline - February 24, 2015, 11:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    
    17.02.2015 Anglo American PLC (GB00B1XZS820) – AALLN – Currency Option

    Согласно предварительной информации от вышестоящего депозитария, компания Anglo American PLC предлагает держателям акций Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 марта 2015 года.
    Ex-date - 19 марта 2015 года.
    Дата выплаты - 28 апреля 2015 года.

    Опции:
    - Акции в соответствии со схемой реинвестирования
    - дивиденд в GBP - по умолчанию
    - дивиденд в EUR
    - дивиденд в USD

    Акции в соответствии со схемой реинвестирования, будут приобретаться эмитентом на рынке в или после даты выплаты.

    Стоимость акции, приобретенных на рынке эмитентом в разные дни, может отличаться, поэтому эмитентом будет рассчитана средняя цена по всем дополнительно приобретенным бумагам.

    Обычно акции зачисляются на счет в течение 10 дней после даты выплаты, если об ином не сообщено заранее.

    Пошлина в размере 0,5 % и комиссия в размере 0,5% будут добавлены к цене.

    Дедллайн кастоди - 03 апреля 2015 года.
    Дедлайн для клиентов - 02 апреля 2015 года, 11:00 MSK.

    In accordance with preliminary notification received from our custody:

    The issuer Anglo American PLC is proposing shareholders of Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - March 20, 2015
    Ex-date - March 19, 2015
    Pay date - April 28, 2015

    Options:
    - Take stock via dividend reinvestment plan
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take cash dividend in EUR
    - Take cash dividend in USD

    The shares resulting from this plan will be purchased in the market on or after pay date.

    It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share will be calculated by the company for all the shares.

    It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised.

    Stamp duty charges will be 0.5 PCT and commission charges will be 0.5 PCT.

    These will be added to the price.

    Custody deadline - April 03, 2015
    Internal deadline for clients - April 02, 2015, 11:00 MSK

    
    26.02.2015 Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 – METINV15 – Disclosure

    Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15.

    Дата фиксации - 23 февраля 2015 года.

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - участвовать в раскрытии
    • Опция 2 - не участвовать - по умолчанию

    Раскрытие запрашивает эмитент METINVEST BV с целью построения списка владельцев облигаций для целей управления обязательствами в преддверии погашения облигаций.

    Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг.

    Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Дедлайн кастоди - 02 марта 2015 года

    Дедлайн для клиентов - 27 февраля 2015 года 11:00 MSK.

    According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15.

    Record date February 23, 2015.

    Options available:

    • Option 1 - disclose.
    • Option 2 - take no action - default option.

    The issuer launches the request while considering a possibility of a liability management exercise in view of the upcoming notes maturity.

    In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required.

    By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided.

    The minimum and multiple for participation in this event is 1,000.

    Custody deadline - March 02, 2015.

    Internal deadline for clients - February 27, 2015 11:00 MSK.

    03.03.2015 Kaisag Group Holdings Ltd, 9.0%, 06/06/2019, XS1071368861 – KAISAG19 – Disclosure

    Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Kaisag Group Holdings Ltd, 9.0%, 06/06/2019, XS1071368861 - KAISAG19.

    Дата фиксации - 27 февраля 2015 года.

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - участвовать в раскрытии
    • Опция 2 - не участвовать - по умолчанию

    Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций.

    Принять участи в этом корпоративном событии можно, раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг.

    Выбрав участие в данном корпоративном действии, вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    По всем интересующим вопросам владельцы могут связаться с агентом напрямую:

    • e-mail: kaisa@orientcap.com
    • Тел: 00 44 203 705 9056 (Лондон).
    • Тел: 00 852 3953 7200 (Гонконг).

    Инструкции могут быть отозваны в соответствии с предложением и после окончательного соглашения с агентом.

    Дедлайн кастоди - 11 марта 2015 года.

    Дедлайн для клиентов - 10 марта 2015 года 11:00 MSK.

    According to notification from our Custody about Disclosure request of Kaisag Group Holdings Ltd, 9.0%, 06/06/2019, XS1071368861 - KAISAG19.

    Record date - February 27, 2015.

    Options available:

    • Option 1 - disclose
    • Option 2 - take no action - default option

    Holders are asked to disclose their details for the purpose of constructing a bondholder identification list.

    In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required.

    By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided.

    The minimum and multiple for participation in this event is 1,000.

    Holders who have queries concerning this event may contact agent directly at:

    Instructions may be withdrawn pursuant to the offer documentation and upon the agents final agreement.

    Custody deadline - March 11, 2015 .

    Internal deadline for clients - March 10, 2015 11:00 MSK.

    03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 6.493%, 2/2/16, (XS0587030957) – VIP16N – PURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 6.493%, 2/2/16, (XS0587030957) - VIP16N.

    Цена: 998.75 USD за 1000 облигаций по номиналу

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене 998.75 USD за 1000 облигаций и премия за раннее участие 30 USD за 1000 облигаций
    • Опция 2 - предъявить облигации к выкупу по цене 998.75 USD за 1000 облигаций
    • Опция 3 - не участвовать - по умолчанию.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу),
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3

    Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете.

    Все первоочередных инструкции, которые будут поданы на законных основаниях, будут приняты для покупки

    Дополнительная информация доступна здесь.

    Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 1 - 12 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 2 и 3 - 27 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Vimpelcom 6.493%, 2/2/16, (XS0587030957) - VIP16N.

    Tender price: 998.75 USD per 1000 share

    Options available:

    • Option 1 - accept and tender eurobonds, 998.75 USD per 1000 share and early tender fee: USD 30 per 1000 share
    • Option 2 - accept and tender eurobonds, 998.75 USD per 1000 share without early tender fee
    • Option 3 - do not accept - default option.

    Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France.

    Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3

    Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. All of the first priority notes that are validly tendered in the offer will be accepted for purchase.

    For additional information please press here.

    Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Market deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 12, 2015 2015 16:00 MSK.

    Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Market deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 27, 2015 16:00 MSK.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 8.25%, 23/05/16, (XS0253861834) – VIP16 – PURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 8.25%, 23/05/16, (XS0253861834) - VIP16.

    Цена: 1017.55 USD за 1000 облигаций по номиналу

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене 1017.55 USD за 1000 облигаций и премия за раннее участие 30 USD за 1000 облигаций
    • Опция 2 - предъявить облигации к выкупу по цене 1017.55 USD за 1000 облигаций
    • Опция 3 - не участвовать - по умолчанию.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 100,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции.

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3.

    Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Все первоочередных инструкции, которые будут поданы на законных основаниях, будут приняты для покупки

    Дополнительная информация доступна здесь.

    Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 1 - 12 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 2 и 3 - 27 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Vimpelcom 8.25%, 23/05/16, (XS0253861834) - VIP16.

    Tender price: 1017.55 USD per 1000 share.

    Options available:

    • Option 1 - accept and tender eurobonds, 1017.55 USD per 1000 share and early tender fee: USD 30 per 1000 share
    • Option 2 - accept and tender eurobonds, 1017.55 USD per 1000 share without early tender fee
    • Option 3 - do not accept - default option

    Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France.

    Minimum and multiple to participate is 100,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3

    Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. All of the first priority notes that are validly tendered in the offer will be accepted for purchase.

    For additional information please press here.

    Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Market deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 12, 2015 2015 16:00 MSK.

    Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Market deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 27, 2015 16:00 MSK.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 9.125%, 30/04/2018, (XS0361041808) – VIP18 – PURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 9.125%, 30/04/2018, (XS0361041808) - VIP18

    Цена: 1,020 USD за 1000 облигаций по номиналу

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене 1,020 USD за 1000 облигаций и премия за раннее участие 30 USD за 1000 облигаций
    • Опция 2 - предъявить облигации к выкупу по цене 1,020 USD за 1000 облигаций
    • Опция 3 - не участвовать - по умолчанию

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 100,000 облигаций (по номиналу),
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3

    Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Все первоочередных инструкции, которые будут поданы на законных основаниях, будут приняты для покупки

    Дополнительная информация доступна здесь.

    Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 1 - 12 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 2 и 3 - 27 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Vimpelcom 9.125%, 30/04/2018, (XS0361041808) - VIP18.

    Tender price: 1,020 USD per 1000 share.

    Options available:

    • Option 1 - accept and tender eurobonds, 1,020 USD per 1000 share and early tender fee: USD 30 per 1000 share
    • Option 2 - accept and tender eurobonds, 1,020 USD per 1000 share without early tender fee
    • Option 3 - do not accept - default option

    Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France.

    Minimum and multiple to participate is 100,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Expiration date:
    13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3.

    Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. All of the first priority notes that are validly tendered in the offer will be accepted for purchase.

    For additional information please press here.

    Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Market deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 12, 2015 2015 16:00 MSK.

    Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Market deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 27, 2015 16:00 MSK.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 7.748%, 02/02/2021, (XS0587031096) – VIP21 – PURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 7.748%, 02/02/2021, (XS0587031096) - VIP21.

    Цена: 930 USD за 1000 облигаций по номиналу.

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене 930 USD за 1000 облигаций и премия за раннее участие 30 USD за 1000 облигаций
    • Опция 2 - предъявить облигации к выкупу по цене 930 USD за 1000 облигаций
    • Опция 3 - не участвовать - по умолчанию

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции.

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3.

    Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Максимальное количество инструкций со вторым приоритетом - максимальный размер тендера минус количество первоочередных инструкций, принятых к выкупу.

    Дополнительная информация доступна здесь.

    Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 1 - 12 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 2 и 3 - 27 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Vimpelcom 7.748%, 02/02/2021, (XS0587031096) - VIP21.

    Tender price: 930 USD USD per 1000 share.

    Options available:

    • Option 1 - accept and tender eurobonds, 930 USD per 1000 share and early tender fee: USD 30 per 1000 share.
    • Option 2 - accept and tender eurobonds, 930 USD per 1000 share without early tender fee.
    • Option 3 - do not accept - default option.

    Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France.

    Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3.

    Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. The maximum second priority tender amount is the maximum tender amount less the amount of the first priority notes accepted for purchase

    For additional information please press here.

    Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Market deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 12, 2015 2015 16:00 MSK.

    Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Market deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 27, 2015 16:00 MSK.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom, 6.2546%, 01/03/2017, XS0643176448 – VIP17 – PURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom, 6.2546%, 01/03/2017, XS0643176448 - VIP17.

    Цена: 967.50 USD за 1000 облигаций по номиналу.

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене 967.50 USD за 1000 облигаций и премия за раннее участие 30 USD за 1000 облигаций.
    • Опция 2 - предъявить облигации к выкупу по цене 967.50 USD за 1000 облигаций.
    • Опция 3 - не участвовать - по умолчанию.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции.

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3.

    Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Максимальное количество инструкций с третьим приоритетом - это максимальный размер тендера минус количество инструкций с первым и со вторым приоритетом, принятых к выкупу.

    Дополнительная информация доступна здесь.

    Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 1 - 12 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 2 и 3 - 27 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase Eurobonds of Vimpelcom, 6.2546%, 01/03/2017, XS0643176448 - VIP17.

    Tender price: 930 USD USD per 1000 share.

    Options available:

    • Option 1 - accept and tender eurobonds, 967.50 USD per 1000 share and early tender fee: USD 30 per 1000 share.
    • Option 2 - accept and tender eurobonds, 967.50 USD per 1000 share without early tender fee.
    • Option 3 - do not accept - default option.

    Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France.

    Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3.

    Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. The maximum third priority tender amount is the maximum tender amount less the amount of the first priority notes and the second priority notes accepted for purchase.

    For additional information please press here.

    Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Market deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 12, 2015 2015 16:00 MSK.

    Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Market deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 27, 2015 16:00 MSK.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 7.5043%, 01/03/2022, XS0643183220 – VIP22 – PURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 7.5043%, 01/03/2022, XS0643183220 - VIP22.

    Цена: 907.50 USD за 1000 облигаций по номиналу

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене 907.50 USD за 1000 облигаций и премия за раннее участие 30 USD за 1000 облигаций.
    • Опция 2 - предъявить облигации к выкупу по цене 907.50 USD за 1000 облигаций.
    • Опция 3 - не участвовать - по умолчанию.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции.

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3.

    Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете.

    Максимальное количество инструкций с третьим приоритетом - это максимальный размер тендера минус количество инструкций с первым и со вторым приоритетом, принятых к выкупу.

    Дополнительная информация доступна здесь.

    Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 1 - 13 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 1 - 12 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Маркет Дедлайн для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г.
    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ для опции 2 и 3 - 27 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase Eurobonds of Vimpelcom 7.5043%, 01/03/2022, XS0643183220 - VIP22.

    Tender price: 930 USD USD per 1000 share.

    Options available:

    • Option 1 - accept and tender eurobonds, 907.50 USD per 1000 share and early tender fee: USD 30 per 1000 share.
    • Option 2 - accept and tender eurobonds, 907.50 USD per 1000 share without early tender fee.
    • Option 3 - do not accept - default option.

    Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France.

    Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3.

    Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. The maximum third priority tender amount is the maximum tender amount less the amount of the first priority notes and the second priority notes accepted for purchase.

    For additional information please press here.

    Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Market deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 12, 2015 2015 16:00 MSK.

    Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Market deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015
    Sberbank CIB deadline - March 27, 2015 16:00 MSK.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    04.03.2015 Eurobonds of Transcapital Bank, 18/07/2017, 10.514%, (XS0311369978) – TRANSCAP17 – Disclosure

    Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Eurobonds of Transcapital Bank, 18/07/2017, 10.514%, (XS0311369978) - TRANSCAP17.

    Дата фиксации - 26 февраля 2015 года.

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - участвовать в раскрытии
    • Опция 2 - не участвовать - по умолчанию.

    Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций, являющихся резидентами США.

    В дополнение к инструкции на уровне номинального держателя, принимая участие в этом корпоративном действии, собственник должен заявить, что является резидентом США и указать количество акций, принадлежащих ему на дату фиксации.

    Эту информацию нашему агенту будет необходимо передать компании, чтобы обработать вашу инструкцию. Пожалуйста, отправьте эту информацию вместе с инструкцией для каждого номинального держателя.

    Невыполнение этого требования может привести к отказу от исполнения вашей инструкции. Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции.

    По всем интересующим вопросам относительно данного события держатели облигаций, могут связаться с агентом напрямую: E-mail: laurent.muzard@orientcap.com
    тел: 00 44 203 705 9056

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Инструкции могут быть отозваны в соответствии с предложением и после окончательного соглашения с агентом.

    Дедлайн кастоди - 05 марта 2015 года.

    Дедлайн для клиентов - 04 марта 2015 года 16:00 MSK.

    According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Transcapital Bank, 18/07/2017, 10.514%, (XS0311369978) - TRANSCAP17.

    Record date - February 26, 2015.

    Options available:

    • Option 1 - disclose
    • Option 2 - take no action - default option.

    This event is to determine the holdings of notes by U.S. resident beneficiaries.

    In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the holder must declare that they are U.S. residents and the amount of shares held at record date.

    It will be necessary for our agent to pass this information on to the company in order to process your instruction. Please submit this information along with your instruction for each beneficial holder.

    Failure to do so will result in rejection of your instruction.

    By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided.

    Holders who have queries concerning this event may contact agent directly by: Email: laurent.muzard@orientcap.com
    or tel: 00 44 203 705 9056.

    The minimum and multiple for participation in this event is 1,000.

    Instructions may be withdrawn pursuant to the offer documentation and upon the agents final agreement.

    Custody deadline - March 5, 2015.

    Internal deadline for clients - March 4, 2015 16:00 MSK.

    04.03.2015 Kaisag Group Holdings Ltd, 8.875%, 19/03/2018, USG52132AF72 – KAISAG18 – Disclosure

    Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Kaisag Group Holdings Ltd, 8.875%, 19/03/2018, USG52132AF72 - KAISAG18.

    Дата фиксации - 27 февраля 2015 года.

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - участвовать в раскрытии
    • Опция 2 - не участвовать - по умолчанию.

    Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций.

    Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг.

    Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу),
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    По всем интересующим вопросам владельцы могут связаться с агентом напрямую:

    email: kaisa@orientcap.com
    Тел: 00 44 203 705 9056 (Лондон)
    Тел: 00 852 3953 7200 (Гонконг).

    Инструкции могут быть отозваны в соответствии с предложением и после окончательного соглашения с агентом.

    Дедлайн кастоди - 11 марта 2015 года.

    Дедлайн для клиентов - 10 марта 2015 года 11:00 MSK.

    According to notification from our Custody about Disclosure request of Kaisag Group Holdings Ltd, 8.875%, 19/03/2018, USG52132AF72 - KAISAG18.

    Record date - February 27, 2015.

    Options available:

    • Option 1 - disclose
    • Option 2 - take no action - default option.

    Holders are asked to disclose their details for the purpose of constructing a bondholder identification list.

    In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required.

    By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided.

    The minimum and multiple for participation in this event is 1,000.

    Holders who have queries concerning this event may contact agent directly at:

    email: kaisa@orientcap.com
    TEL: 00 44 203 705 9056 (LONDON).
    TEL: 00 852 3953 7200 (HONG KONG).

    Instructions may be withdrawn pursuant to the offer documentation and upon the agents final agreement.

    Custody deadline - March 11, 2015.

    Internal deadline for clients - March 10, 2015 11:00 MSK.

    04.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 5.2%, 13/02/2019, XS0889401054 – VIP19 – Modified Dutch Auction

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Vimpelcom 5.2%, 13/02/2019, XS0889401054 - VIP19.

    Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам.

    В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую или равную минимальной цене и меньше или равной максимальной цене.

    Минимальная цена - 887.50 USD
    Максимальная цена - 907.50 USD
    Ценовой шаг - 2.50 USD за 1000 USD по номиналу.

    Обратите внимание, что конкурентная заявка с ценой покупки, равной минимальной цене, будет перенаправлена агенту, но, по сути, является инструкцией на продажу по цене исполнения (non-competitive offer). Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения.

    Премия за раннее участие составляет 30 USD за 1000 облигаций и применяется к инструкциям, присланным до early deadline.

    Ожидаемая дата оплаты: с 02 апреля 2015 г.

    Опции:

    1. Продать акции по определенной цене (competitive offer), включая премию за ранее участие. При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), минимальная цена предложения 887.50 USD за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг 2.50 USD за 1000 USD по номиналу, максимальная цена 907.50 USD. При подаче инструкции в цену необходимо включить премию за раннее участие (30 USD за 1000 облигаций).
    2. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer), включая премию за ранее участие. Подать к выкупу до early deadline с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.
    3. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer), без премии за ранее участие. Подать к выкупу после early deadline, но до Late Deadline с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.
    4. Не участвовать в выкупе. Опция по умолчанию

    Срок приема инструкций для опций 1 и 2:

    • Рыночный Дедлайн/Early Deadline - 13 марта 2015 г. (22:00)
    • Дедлайн кастоди/Early Deadline - 13 марта 2015 г. (17:00)

    Инструкции от клиентов должны поступить для Early Deadline не позднее 12 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Срок приема инструкций для опций 3 и 4:

    • Рыночный Дедлайн/Late Deadline - 30 марта 2015 г. (17:00)
    • Дедлайн кастоди/Late Deadline - 30 марта 2015 г. (16:00)

    Инструкции от клиентов должны поступить для Late Deadline не позднее 27 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов.

    Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы.

    Максимальная сумма бумаг, подлежащих выкупу определяется исходя из общей суммы выкупа 2,100,000,000 USD и группы приоритета для данного выпуска.

    Данный выпуск относится к группе четвертого приоритета, максимальный объем бумаг, подлежащих выкупу, будет определяться как максимальное количество предложения 2,100,000,000 USD минус количество выкупаемых бумаг из первой, второй и третьей групп приоритета.

    Если сумма поданных к выкупу бумаг из группы четвертого приоритета будет больше, чем максимальная сумма выкупа для бумаг с четвертым приоритетом, то заявки будут удовлетворяться с применением коэффициента.

    Подробная информация об условиях выкупа для бумаг различных групп приоритетов, и порядке удовлетворения заявок здесь.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobonds of Vimpelcom 5.2%, 13/02/2019, XS0889401054 - VIP19.

    The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer.

    To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than or equal to the minimum price and less than or equal to the maximum price.

    Minimum price: USD887.5
    Maximum price: USD907.5
    The bid price needs to be in increments of USD2.50.

    Note that a competitive instruction received with a bid price equal to the minimum price will be forwarded to the agent, but is in effect a non-competitive tender.

    No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer.

    An early tender fee of USD30 per USD1,000 applies for instructions sent before the early deadline.

    Expected Pay date: from April 02, 2015.

    Issue options:

    1. 1. tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) including early tender fee - This option demands including a bid price in instruction. For the competitive option the lowest bid price possible is USD 887.5 per USD 1,000. Bid Rate Increment is USD 2.50, maximum price is USD 907.5. If you instruct before the early deadline, your bid price have to include the early fee.
    2. 2. tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) including early tender fee - No bid price is needed when you instruct for the offer.
    3. 3. tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) without early tender fee - No bid price is needed when you instruct for the offer. Note that the early fee will not be paid to you if you instruct after the early and before the final deadline.
    4. 4. take no action - do not participate - default option.
    • Market deadline/Early Deadline - March 13, 2015 (22:00)
    • Custody deadline/Early Deadline - March 13, 2015(17:00)

    Instructions from the client by 12 March 2015, 16:00 MSK

    • Market deadline/Late Deadline - 30 March 2015 г. (17:00)
    • Custody deadline/Late Deadline - 30 March 2015 г (16:00)

    Instructions from the client by 27 March 2015, 16:00 MSK

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    Securities for which instructions are received will be blocked.

    The maximum fourth priority tender amount is the maximum tender amount 2,100,000,000 USD less the amount of the first, second and third priority notes accepted for purchase proration.

    If the amount of fourth priority notes tendered is greater than the maximum fourth priority tender amount then such fourth priority notes, the issuer intends to accept such validly tendered fourth priority notes on a pro rata basis.

    For additional information please press here.

    04.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 5.95%, 13/02/2023, XS0889401724 – VIP23 – Modified Dutch Auction

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Vimpelcom 5.95%, 13/02/2023, XS0889401724 - VIP23.

    Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам.

    В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую или равную минимальной цене и меньше или равной максимальной цене.

    Минимальная цена - 817.50 USD
    Максимальная цена - 837.50 USD
    Ценовой шаг - 2.50 USD за 1000 USD по номиналу.

    Обратите внимание, что конкурентная заявка с ценой покупки, равной минимальной цене, будет перенаправлена агенту, но, по сути, является инструкцией на продажу по цене исполнения (non-competitive offer). Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения.

    Премия за раннее участие составляет 30 USD за 1000 облигаций и применяется к инструкциям, присланным до early deadline.

    Ожидаемая дата оплаты: с 02 апреля 2015 г.

    Опции:

    1. 1. Продать акции по определенной цене (competitive offer), включая премию за ранее участие. При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), минимальная цена предложения 817.50 USD за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг 2.50 USD за 1000 USD по номиналу, максимальная цена 837.50 USD. При подаче инструкции в цену необходимо включить премию за раннее участие (30 USD за 1000 облигаций).
    2. 2. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer), включая премию за ранее участие. Подать к выкупу до early deadline с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.
    3. 3. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer), без премии за ранее участие. Подать к выкупу после early deadline, но до Late Deadline с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.
    4. 4. Не участвовать в выкупе. Опция по умолчанию

    Срок приема инструкций для опций 1 и 2:

    • Рыночный Дедлайн/Early Deadline - 13 марта 2015 г. (22:00)
    • Дедлайн кастоди/Early Deadline - 13 марта 2015 г. (17:00)

    Инструкции от клиентов должны поступить для Early Deadline не позднее 12 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Срок приема инструкций для опций 3 и 4:

    • Рыночный Дедлайн/Late Deadline - 30 марта 2015 г. (17:00)
    • Дедлайн кастоди/Late Deadline - 30 марта 2015 г. (16:00)

    Инструкции от клиентов должны поступить для Late Deadline не позднее 27 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов.

    Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы.

    Максимальная сумма бумаг, подлежащих выкупу определяется исходя из общей суммы выкупа 2,100,000,000 USD и группы приоритета для данного выпуска.

    Данный выпуск относится к группе четвертого приоритета, максимальный объем бумаг, подлежащих выкупу, будет определяться как максимальное количество предложения 2,100,000,000 USD минус количество выкупаемых бумаг из первой, второй и третьей групп приоритета.

    Если сумма поданных к выкупу бумаг из группы четвертого приоритета будет больше, чем максимальная сумма выкупа для бумаг с четвертым приоритетом, то заявки будут удовлетворяться с применением коэффициента.

    Подробная информация об условиях выкупа для бумаг различных групп приоритетов, и порядке удовлетворения заявок здесь.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobonds of Vimpelcom 5.95%, 13/02/2023, XS0889401724 - VIP23.

    The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer.

    To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than or equal to the minimum price and less than or equal to the maximum price.

    Minimum price: USD817.5
    Maximum price: USD837.5
    The bid price needs to be in increments of USD2.50.

    Note that a competitive instruction received with a bid price equal to the minimum price will be forwarded to the agent, but is in effect a non-competitive tender.

    No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer.

    An early tender fee of USD30 per USD1,000 applies for instructions sent before the early deadline.

    Expected Pay date: from April 02, 2015.

    Issue options:

    1. 1. tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) including early tender fee - This option demands including a bid price in instruction. For the competitive option the lowest bid price possible is USD 817.5 per USD 1,000. Bid Rate Increment is USD 2.50, maximum price is USD 837.5. If you instruct before the early deadline, your bid price have to include the early fee.
    2. 2. tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) including early tender fee - No bid price is needed when you instruct for the offer.
    3. 3. tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) without early tender fee - No bid price is needed when you instruct for the offer. Note that the early fee will not be paid to you if you instruct after the early and before the final deadline.
    4. 4. take no action - do not participate - default option.
    • Market deadline/Early Deadline - March 13, 2015 (22:00)
    • Custody deadline/Early Deadline - March 13, 2015(17:00)

    Instructions from the client by 12 March 2015, 16:00 MSK

    • Market deadline/Late Deadline - 30 March 2015 г. (17:00)
    • Custody deadline/Late Deadline - 30 March 2015 г (16:00)

    Instructions from the client by 27 March 2015, 16:00 MSK

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    Securities for which instructions are received will be blocked.

    The maximum fourth priority tender amount is the maximum tender amount 2,100,000,000 USD less the amount of the first, second and third priority notes accepted for purchase proration.

    If the amount of fourth priority notes tendered is greater than the maximum fourth priority tender amount then such fourth priority notes, the issuer intends to accept such validly tendered fourth priority notes on a pro rata basis.

    For additional information please press here.

    12.03.2015 Выкуп собственных акций ОАО «Элакс»

    04 марта 2015 г. начался выкуп собственных акций ОАО «Элакс».

    Акционеры ОАО «Элакс» на 12 января 2015 года вправе требовать выкупа акций ОАО «Элакс» в случае, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации.

    Предлагаемая цена: 644 руб. за одну обыкновенную акцию.

    Последний срок приема требований 17 апреля 2015 г.

    Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Элакс» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

    12.03.2015 Выкуп собственных акций ОАО «Квант»

    04 марта 2015 г. начался выкуп собственных акций ОАО «Квант».

    Акционеры ОАО «Квант» на 12 января 2015 года вправе требовать выкупа акций ОАО «Квант» в случае, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации.

    Предлагаемая цена:
    8 руб.
    за одну обыкновенную акцию
    8 руб. за одну привилегированную акцию.

    Последний срок приема требований 17 апреля 2015 г.

    Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Квант» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

    12.03.2015 Bonds of FMG RESOURCES AUG 2006, 8.25%, 01/11/2019, USQ3919KAD39 – FMGAU19 – REPURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания FMG RESOURCES объявила о предложении приобрести часть выпущенных облигаций Bonds of FMG RESOURCES AUG 2006, 8.25%, 01/11/2019, USQ3919KAD39 - FMGAU19.

    Цена - 970 USD за 1000 облигаций по номиналу.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене 970 USD за 1000 облигаций и дополнительное вознаграждение в размере 30 USD за 1000 облигаций.

    Опция 2 - предъявить облигации к выкупу по цене 970 USD за 1000 облигаций без дополнительного вознаграждения.

    Опция 3 - не участвовать.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 2 000 облигаций (по номиналу).
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Дата окончания предложения - 13 марта 2015 года для опции 1 и 31 марта 2015 года для опции 2, 3.

    Дедллайн кастоди для опции - 1-13 марта 2015 года.

    Дедлайн для клиентов - 13 марта 2015 года 11:00 MSK.

    Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы.

    Эмитент планирует затратить на выкуп не более 700 000 000 USD.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, FMG RESOURCES is announced the offer to repurchase issued securities of Bonds of FMG RESOURCES AUG 2006, 8.25%, 01/11/2019, USQ3919KAD39 - FMGAU19.

    Repurchase Price - 970 USD per 1000 share.

    Options available:

    Option 1 - accept and tender eurobonds, 970 USD per 1000 share and incentive fee of 30 USD per 1000 share.

    Option 2 - accept and tender eurobonds, 970 USD per 1000 share without incentive fee.

    Option 3 - do not accept.

    Minimum and multiple to participate is 2,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Expiration date - March 13, 2015 for Option 1 and March 31, 2015 for Options 2, 3.

    Custody deadline for Option 1 - March 13, 2015.

    Internal deadline for clients - March 13, 2015 11:00 MSK.

    Securities for which instructions are received will be blocked.

    The issuer is planning to spend no more than USD 700,000,000.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    12.03.2015 Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/06/2018, XS0869792928 – RENOT18S – Modified Dutch Auction

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/06/2018, XS0869792928 - RENOT18S.

    Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам.

    В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену. Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 751,25 USD. Цена для конкурентного предложения, не соответствующая условиям, будет округлена в меньшую сторону.

    Минимальная цена - 750 USD.

    Ценовой шаг - 1,25 USD за 1000 USD по номиналу.

    Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения.

    Ожидаемая дата оплаты - с 18 марта 2015 года.

    Опции:

    1. Продать акции по определенной цене (competitive offer). При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price). Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 751,25 USD за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг 1,25 USD за 1000 USD по номиналу.

    2. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer). Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.

    3. Не участвовать в выкупе. Опция по умолчанию

    Срок приема инструкций:

    Рыночный дедлайн - 13 марта 2015 года (17:00).

    Дедлайн кастоди - 13 марта 2015 года (16:00).

    Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 13 марта 2015 года 13:00 MSK.

    Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности:
    1) заявки по цене исполнения non-competitive offer;
    2) заявки с указанной ценой (competitive offer) ниже объявленной
    3) заявки с указанной ценой равной объявленной.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов.

    Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы.

    Эмитент планирует затратить на выкуп не более 50,000,000 USD.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/06/2018, XS0869792928 - RENOT18S.

    The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer.

    To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than minimum price. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus - USD 751.25.

    A bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded down to the nearest increment within the bid range. Minimum price - USD 750.

    The bid price needs to be in increments of USD 1.25.

    No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer.

    Expected Pay date from March 18, 2015.

    Issue options:

    1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) - This option demands including a bid price in instruction. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: USD 751.25 per USD 1,000. Bid Rate Increment is USD 1.25.

    2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) - No bid price is needed when you instruct for the offer.

    3. Take no action - do not participate - default option

    Market deadline Late Deadline - March 13, 2015 (17:00)

    Custody deadline Late Deadline - March 13, 2015 (16:00)

    Instructions from the client by March 13, 2015, 13:00 MSK

    The Bank will accept offers in the following order:
    1) all duly submitted non-competitive offers;
    2) all duly submitted competitive offers that specify purchase price lower than the applicable purchase price;
    3) all duly submitted competitive offers that specify purchase price equal to the applicable purchase price.

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    Securities for which instructions are received will be blocked.

    The issuer is planning to spend no more than USD 50,000,000.

    12.03.2015 FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) – FXPOLN – Currency Option – amended

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания FERREXPO PLC предлагает держателям акций FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 марта 2015 года.
    Ex-date - 19 марта 2015 года.

    Опции:
    - дивиденд в GBP - по умолчанию;
    - дивиденд в USD - ставка до удержания налога 0,066 USD.

    Дедлайн кастоди - 18 марта 2015 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 17 марта 2015 года, 11:00 MSK.

    In accordance with notification received from our custody the issuer FERREXPO PLC is proposing shareholders of FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN to participate in Currency option referring to dividend payment.

    Record date - March 20, 2015
    Ex-date - March 19, 2015

    Options:
    - Take cash dividend in GBP - market default
    - Take cash dividend in USD - gross rate 0.066 USD

    Custody deadline - March 18, 2015

    Sberbank CIB internal deadline - March 17, 2015 11:00 MSK

    
    16.03.2015 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 марта 2015 г.
    Ex-date - 16 марта 2015 г.
    Дата выплаты - 31 марта 2015 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка до налога 0.018 USD)
    • дивиденд в форме акций - ISIN US2316311024 (SRVUS) - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - 18 марта 2015 г.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 17 марта 2015 г. 14:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody,

    Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - March 18, 2015
    Ex-date - March 16, 2015
    Pay date - March 31, 2015

    Options:

    • Take cash dividend in USD (gross rate - 0.018 USD)
    • Take stock - ISIN US2316311024 (SRVUS) - market default

    Custody deadline - March 18, 2015
    Sberbank CIB internal deadline - March 17, 2015 14:00 MSK.

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    24.03.2015 STARBUCKS CORP (US8552441094) – SBUXUS – STOCK SPLIT

    Поступила информация от нашего кастоди относительно дробления акций STARBUCKS CORP (US8552441094) - SBUXUS.

    Условия: 1 NPV for 1.

    Дата фиксации - 30 марта 2015 года.
    EX date - 09 апреля 2015 года.

    Планируемый срок исполнения - 13 апреля 2015 года.

    We have received the information from our custody regarding stock split of STARBUCKS CORP (US8552441094) - SBUXUS.

    Term: 1 NPV for 1.

    Record date - March 30, 2015.
    EX date - April 09, 2015.

    Due bill date April 13, 2015.

    24.03.2015 Eurobonds of TCS Finance, 10.75%, 18/09/15, XS0830191234 – TINCRE15 – PURCHASE OFFER

    В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания Tinkoff Credit Systems Finance Limited объявила о предложении приобрести часть выпущенных облигаций Eurobonds of TCS Finance, 10.75%, 18/09/15, XS0830191234 - TINCRE15.

    Цена: 1025.00 USD за 1000 облигаций.

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене - 1025.00 USD за 1000 облигаций
    • Опция 2 - не участвовать - по умолчанию

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов.

    Имеются ограничения на участие в корпоративном действии бенефициаров из США, Великобритании, Франции, Италии, Российской Федерации, Швейцарии.

    Дата окончания предложения: 27 марта 2015 года
    Предположительная дата выплаты: с 01 апреля 2015 года.

    Сумма предложения: 125,000,000 USD.

    Дедллайн кастоди - 27 марта 2015 года 16:00 CET.

    Дедлайн для клиентов - 26 марта 2015 г. 16:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    According to notification from our Custody, Tinkoff Credit Systems Finance Limited is announced the offer to purchase Eurobonds of TCS Finance, 10.75%, 18/09/15, XS0830191234 - TINCRE15.

    Repurchase Price: 1025.00 USD per 1000 share.

    Options available:

    • Option 1 - accept and tender Eurobonds, 1025.00 USD per 1000 share
    • Option 2 - do not accept

    Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date.

    Conditions and restrictions: certain restrictions apply for the following countries: the united states, The United Kingdom, France, Italy, Russian Federation, Switzerland, these restrictions apply to beneficial owners.

    Expiration date: March 27, 2015
    Planed payment date: April 01, 2015

    Tender cap: 125,000,000 USD

    Custody deadline - March 27, 2015 16:00 CET.

    Internal deadline for clients - March 26, 2015 16:00 MSK.

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    24.03.2015 Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, ( XS0802648955) – RUSST17 – Modified Dutch Auction – Short Deadline

    Уважаемые коллеги!

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, ( XS0802648955) - RUSST17.

    Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам.

    В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену. Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 981.25 USD. Цена для конкурентного предложения, не соответствующая условиям, будет округлена в меньшую сторону.

    Минимальная цена 980 USD
    Ценовой шаг 1.25 USD за 1000 USD по номиналу.
    Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения.

    Ожидаемая дата оплаты: с 02 апреля 2015 г.

    Опции:

    • Продать акции по определенной цене (competitive offer). При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price). Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 981.25 USD за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг 1.25 USD за 1000 USD по номиналу.
    • Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer). Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.
    • Не участвовать в выкупе. Опция по умолчанию.

    Срок приема инструкций:

    Рыночный Дедлайн - 27 марта 2015 г.
    Дедлайн кастоди - 25 марта 2015 г. (11:00 GMT)
    Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 25 марта 2015 г. 11:00 MSK.

    Эмитент планирует затратить на выкуп не более 150,000,000 USD. Если планируемые затраты на выкуп будут превышены, заявки будут удовлетворены пропорционально.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов.

    Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы.

    Имеются ограничения для держателей облигаций резидентов Великобритании, Италии и Франции.

    Dear colleagues,

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, ( XS0802648955) - RUSST17.

    The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer.

    To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than minimum price. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: 981.25 USD.
    A bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded down to the nearest increment within the bid range.
    Minimum price: 980 USD
    The bid price needs to be in increments of USD 1.25.
    No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer.

    Expected Pay date - from April 02, 2015.

    Issue options:

    • tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) - This option demands including a bid price in instruction. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: 981.25 USD per USD 1,000. Bid Rate Increment is USD 1.25.
    • tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) - No bid price is needed when you instruct for the offer.
    • take no action - do not participate - default option.

    Market deadline - March 27, 2015
    Custody deadline - March 25, 2015 (11:00 GMT)
    Instructions from the client by March 25, 2015, 11:00 MSK.

    The issuer is planning to spend no more than USD 150,000,000. If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration.

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    Securities for which instructions are received will be blocked.

    Restrictions apply to holders in the United States, the United Kingdom, Italy and France.

    24.03.2015 Bonds of Russian Stand BK, 9,75%, 01/12/2016, (XS0275728557) – RUSST16 - Modified Dutch Auction – Short Deadline

    Уважаемые коллеги!

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Bonds of Russian Stand BK, 9,75%, 01/12/2016, ( XS0275728557) - RUSST16.

    Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам.

    В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену. Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 676.25 USD. Цена для конкурентного предложения, не соответствующая условиям, будет округлена в меньшую сторону.

    Минимальная цена 675 USD
    Ценовой шаг 1.25 USD за 1000 USD по номиналу.
    Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения.

    Ожидаемая дата оплаты: с 02 апреля 2015 г.

    Опции:

    • Продать акции по определенной цене (competitive offer). При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price). Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 676.25 USD за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг 1.25 USD за 1000 USD по номиналу.
    • Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer). Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.
    • Не участвовать в выкупе. Опция по умолчанию.

    Срок приема инструкций:

    Рыночный Дедлайн - 27 марта 2015 г.
    Дедлайн кастоди - 25 марта 2015 г. (11:00 GMT)
    Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 25 марта 2015 г. 11:00 MSK.

    Эмитент планирует затратить на выкуп не более 150,000,000 USD. Если планируемые затраты на выкуп будут превышены, заявки будут удовлетворены пропорционально.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов.

    Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы.

    Имеются ограничения для держателей облигаций резидентов Великобритании, Италии и Франции.

    Dear colleagues,

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Bonds of Russian Stand BK, 9,75%, 01/12/2016, ( XS0275728557) - RUSST16.

    The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer.

    To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than minimum price. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: 676.25 USD.
    A bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded down to the nearest increment within the bid range.
    Minimum price: 675 USD
    The bid price needs to be in increments of USD 1.25.
    No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer.

    Expected Pay date - from April 02, 2015.

    Issue options:

    • tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) - This option demands including a bid price in instruction. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: 676.25 USD per USD 1,000. Bid Rate Increment is USD 1.25.
    • tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) - No bid price is needed when you instruct for the offer.
    • take no action - do not participate - default option.

    Market deadline - March 27, 2015
    Custody deadline - March 25, 2015 (11:00 GMT)
    Instructions from the client by March 25, 2015, 11:00 MSK.

    The issuer is planning to spend no more than USD 150,000,000. If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration.

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    Securities for which instructions are received will be blocked.

    Restrictions apply to holders in the United States, the United Kingdom, Italy and France.

    24.03.2015 Eurobond of Russian Stand BK, 8.875% 16/12/15 (XS0238091507) – RUSST15 – Modified Dutch Auction – Short Deadline

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobond of Russian Stand BK, 8.875% 16/12/15 (XS0238091507) - RUSST15.

    Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам.

    В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену. Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 881,25 USD. Цена для конкурентного предложения, не соответствующая условиям, будет округлена в меньшую сторону.

    Минимальная цена - 880 USD

    Ценовой шаг - 1,25 USD за 1000 USD по номиналу.

    Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения.

    Ожидаемая дата оплаты - с 02 апреля 2015 года.

    Опции:

    1. Продать акции по определенной цене (competitive offer). При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price). Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 881,25 USD за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг 1,25 USD за 1000 USD по номиналу.

    2. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer). Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.

    3. Не участвовать в выкупе. Опция по умолчанию

    Срок приема инструкций:

    Рыночный дедлайн - 27 марта 2015 года.

    Дедлайн кастоди - 25 марта 2015 года (11:00 GMT).

    Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 25 марта 2015 года 11:00 MSK.

    Эмитент планирует затратить на выкуп не более 150 000 000 USD общей суммы размещенных ценных бумаг трех выпусков еврооблигаций (еврооблигации 2015, еврооблигации 2016, еврооблигации 2017). Если планируемые затраты на выкуп будут превышены, заявки будут удовлетворены пропорционально. Подробную информацию можно получить в документах по предложению.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 100 000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов.

    Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы.

    Имеются ограничения для держателей облигаций резидентов Великобритании, Италии, Франции.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobond of Russian Stand BK, 8.875% 16/12/15 (XS0238091507) - RUSST15.

    The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer.

    To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than minimum price. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus - 881.25 USD.

    A bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded down to the nearest increment within the bid range.

    Minimum price - 880 USD

    The bid price needs to be in increments of USD 1.25.

    No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer.

    Expected Pay date from 02 April 2015

    Issue options:

    1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) - This option demands including a bid price in instruction. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: 881.25 USD per USD 1,000. Bid Rate Increment is USD 1.25.

    2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) - No bid price is needed when you instruct for the offer.

    3. Take no action - do not participate - default option

    Market deadline - March 27, 2015

    Custody deadline - March 2015 25, (11:00 GMT)

    Instructions from the client by 25 March 2015, 11:00 MSK

    The issuer is planning to spend no more than USD 150,000,000 aggregate amount of outstanding securities across the three issuances of notes (2015 notes, 2016 notes, 2017 notes). If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration. Please refer to the offer documentation for further details.

    Minimum and multiple to participate 100,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    Securities for which instructions are received will be blocked.

    Restrictions apply to holders in the United Kingdom, Italy, France.

    27.03.2015 QIWI PLC-SPONSORED ADR (US74735M1080) – QIWIUS – Record date_EGM Meeting

    Уважаемые коллеги!

    28 апреля 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров QIWI PLC-SPONSORED ADR (US74735M1080) - QIWIUS.

    Дата фиксации реестра - 12 марта 2015 года.

    Повестка дня общего собрания акционеров и материалы собрания доступны по запросу.

    Срок окончания приема инструкций на участие - 10 апреля 2015 года 17:00 MSK.

    Extraordinary general meeting of QIWI PLC-SPONSORED ADR (US74735M1080) - QIWIUS is scheduled to be held on April 28, 2015.

    The record date - March 12, 2015.

    Agenda and details are available by request.

    Deadline for instructions to participate is April 10, 2015 17:00 MSK.

    27.03.2015 BHP BILLITON PLC (GB0000566504) – BLTLN – Demerger

    Уважаемые коллеги!

    Согласно сообщению от вышестоящего депозитария, произойдет образование новой глобальной горно-металлургической компании SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) путем выделения из компании BHP BILLITON PLC (GB0000566504,US0886061086).

    В результате акционеры BHP BILLITON PLC (GB0000566504) - BLTLN получат акции SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) в пропорции 1:1.

    А владельцы BHP BILLITON PLC (US0886061086) - BLTLN получат акции SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) в пропорции 0.40 АДР:1.

    Акции SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) будут допущены к торгам на площадке LSE 26 мая 2015 года.

    Предполагается, что компания SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) будет зарегистрирована в Австралии и обращаться на фондовой бирже Йоханнесбурга, Австралии и Лондона.

    Акции SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) будут зачислены 20 мая 2015 г.

    Дата фиксации: 19 мая 2015 г.

    Ex-date: 18 мая 2015 г.

    According to the custody announcement, demerger of BHP BILLITON PLC (GB0000566504, US0886061086) - BLTLN will take place. The company is proposing to create a new global metals and mining company, to be named SOUTH32 (ISIN: AU000000S320).

    Due to the demerger shareholders of BHP BILLITON PLC (GB0000566504) - BLTLN will receive 1 share of SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) for every 1 share of BHP BILLITON PLC held.

    And shareholders of BHP BILLITON PLC (US0886061086) - BLTLN will receive 1 share of SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) for every 0.40 ADR of BHP BILLITON PLC held.

    Dealings expected to commence for normal trading in SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) shares on the main market of the LSE, 26 may 2015.

    It is intended that SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) will be incorporated in Australia and listed on the Australian securities exchange with a secondary listing on the Johannesburg stock exchange and a standard listing on the official list of the UKLA with the shares admitted to trading on the London stock exchange.

    Record date: May 19, 2015.

    Ex-date: May 18, 2015.

    Effective date: May 20, 2015.

    30.03.2015 E.ON SE (DE000ENAG999) – EOANGY – Dividend Option

    Согласно предварительному уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций E.ON SE (DE000ENAG999) - EOANGY предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 07 мая 2015 г.
    Ex-date - 08 мая 2015 г.

    Опции:

    • дивиденд в EUR (размер до налогов 0,36 EUR) - по умолчанию
    • дивиденд в форме акций - ISIN DE000ENAG1G5 - новые акции E.ON

    Выплата дивидендов подлежит утверждению на общем собрании акционеров, которое состоится 7 мая 2015.

    Правление и наблюдательный совет компании предложит дивиденды наличными в размере 0,50 EUR за акцию.

    Держателям акций будет предоставлена возможность реинвестирования части дивидендов (0,36 EUR) в новые акции E.ON.

    Часть дивидендов от общей выплаты (0,14 EUR) будет выплачена в денежной форме.

    Коэффициент будет объявлен 27 мая 2015.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to preliminary notification of our Custody, shareholders of E.ON SE (DE000ENAG999) - EOANGY are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - May 07, 2015.
    Ex-date - May 08, 2015.

    Options:

    • Take cash dividend in EUR (gross rate EUR 0.36) - market default
    • Take stock - ISIN DE000ENAG1G5 - new E.ON shares

    The dividend is subject to approval at the shareholders meeting to be held May 07, 2015.

    The board of management and supervisory board of eon will propose a cash dividend in the amount of EUR 0.50 per share.

    Holders will be given the option of reinvesting the portion of EUR 0.36 in new E.ON shares.

    The portion of EUR 0.14 of the total dividend will be paid in cash.

    The ratio will be announced May 27, 2015.

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    31.03.2015 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option

    Согласно предварительному уведомлению вышестоящего депозитария, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 1 мая 2015 г.
    Ex-date - 30 апреля 2015 г.
    Дата выплаты - 29 мая 2015 г.

    Опции:

    • дивиденд в USD (ставка 0.13 USD) - по умолчанию
    • дивиденд в GBP

    Дедллайн кастоди будет объявлен позже.

    Дедлайн для клиентов будет объявлен позже.

    In accordance with preliminary notification received from our custody.

    The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

    Record date - May 01, 2015
    Ex-date - April 30, 2015
    Pay date - May 29, 2015

    Options:

    • Take cash dividend in USD (rate 0.13 USD) - market default
    • Take cash dividend in GBP

    Custody deadline - TBA.

    Internal deadline for clients - TBA.

    01.04.2015 KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) – PHIANA – Dividend Option

    Согласно предварительному уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) - PHIANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 мая 2015 г.
    Ex-date - 11 мая 2015 г.
    Дата выплаты - 10 июня 2015 г.

    Опции:

    • дивиденд в EUR (ставка до налога 0.80 EUR)
    • дивиденд в форме акций - ISIN NL0010866711 - по умолчанию

    Дедлайн кастоди - будет объявлен позже.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - будет объявлен позже

    Это событие подлежит утверждению на общем собрании, которое состоится 7 мая 2015.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with preliminary notification received from our custody,

    Shareholders of KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) - PHIANA are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - May 12, 2015
    Ex-date - May 11, 2015
    Pay date - June 10, 2015

    Options:

    • Take cash dividend in EUR (gross rate - 0.80 EUR)
    • Take stock - ISIN NL0010866711 - market default

    Custody deadline - TBA
    Sberbank CIB internal deadline - TBA

    This event is subject to approval at the general meeting to be held on May 07, 2015.

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    31.03.2015 Eurobonds of Metalloinvest, 6.5%, 21/07/2016, XS0650962185 – METINR16 – Disclosure

    Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Eurobonds of Metalloinvest, 6.5%, 21/07/2016, XS0650962185 - METINR16

    Дата фиксации - 26 марта 2015 года.

    Доступны следующие опции:

    • Опция 1 - участвовать в раскрытии
    • Опция 2 - не участвовать - по умолчанию

    Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций.

    Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг.

    Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000.

    Рыночный дедлайн - 10 апреля 2015 года
    Дедлайн кастоди - будет объявлен позже.

    Дедлайн для клиентов - будет объявлен позже.

    According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Metalloinvest, 6.5%, 21/07/2016, XS0650962185 - METINR16

    Record date - March 26, 2015.

    Options available:

    • Option 1 - disclose
    • Option 2 - take no action - default option

    Holders are asked to disclose their details for the purpose of constructing a bondholder identification list.

    In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required.

    By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided.

    The minimum and multiple for participation in this event is 1,000.

    Market deadline - April 10, 2015
    Custody deadline - TBA.

    Internal deadline for clients - TBA.

    06.04.2015 Eurobonds of FAR EASTERN Shipping Co, 8%, 02/05/2018, XS0920334900 – FESHRU18 – TENDER OFFER – Modified Dutch Auction

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobonds of FAR EASTERN Shipping Co, 8%, 02/05/2018, XS0920334900 - FESHRU18.

    Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам, а также замена долга номинированного в USD на долг номинированный в рублях и обеспечение ликвидности для держателей бумаг.

    В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену и меньшую или равную максимальной цене.
    Минимальная цена 410.00 USD
    Максимальная цена 510.00 USD
    Ценовой шаг 2.50 USD за 1000 USD по номиналу.

    Обратите внимание, что конкурентная заявка с ценой покупки, равной минимальной цене, будет перенаправлена агенту, но, по сути, является инструкция на продажу по цене исполнения (non-competitive offer).

    Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения.

    Премия за раннее участие составляет 50 USD за 1000 облигаций и применяется к инструкциям, присланным до early deadline.

    Ожидаемая дата оплаты: с 06 мая 2015 г.

    Опции:

    1. 1. Продать акции по определенной цене (competitive offer), включая премию за ранее участие. При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), минимальная цена предложения 412.50 USD за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг 2.50 USD за 1000 USD по номиналу, максимальная цена 510.00 USD. При подаче инструкции в цену необходимо включить премию за раннее участие (50 USD за 1000 облигаций).
    2. 2. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer), включая премию за ранее участие. Подать к выкупу до early deadline с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.
    3. 3. Продать акции по определенной цене (competitive offer), без премии за ранее участие. Подать к выкупу инструкцию с указанной ценой предложения (bid price), после Early Deadline, но до Late Deadline.
    4. 4. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer), без премии за ранее участие. Подать к выкупу после Early Deadline, но до Late Deadline с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно.
    5. 5. Не участвовать в выкупе. Опция по умолчанию

    Срок приема инструкций Early Deadline:

    Рыночный Дедлайн Early Deadline - 14 апреля 2015 г.
    Дедлайн кастоди Early Deadline - 10 апреля 2015 г (11:00).
    Инструкции от клиентов должны поступить для Early Deadline не позднее 09 апреля 2015 г. 11:00 MSK.

    Срок приема инструкций для опций Late Deadline:

    Рыночный Дедлайн Late Deadline - 28 апреля 2015 г. (17:00).
    Дедлайн кастоди Late Deadline будет объявлен позже.
    Инструкции от клиентов должны поступить для Late Deadline - будет объявлено позже.

    Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций.

    За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов.

    Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы.

    Эмитент планирует затратить на выкуп облигаций 2018 и 2020 гг погашения не более 85 000 000 USD. Если объем предложения будет превышен, то инструкции на участие будут удовлетворяться пропорционально.

    Существуют ограничения для владельцев-резидентов Великобритании, Италии, Франции и России, подавая инструкцию на участие держатель подтверждает, что соответствует требованиям участия в предложении.

    Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobonds of FAR EASTERN Shipping Co, 8%, 02/05/2018, XS0920334900 - FESHRU18.

    The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer, replace US dollar-denominated indebtedness with Russian ruble-denominated indebtedness and provide liquidity to holders.

    To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than but not equal to the minimum price and less than or equal to the maximum price.
    Minimum price: USD 410.00
    Maximum price: USD 510.00
    The bid price needs to be in increments of USD 2.50.

    Note that a competitive instruction received with a bid price equal to the minimum price will be forwarded to the agent, but is in effect a non-competitive tender.
    No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer.

    An early tender fee of USD 50 per USD 1,000 applies for instructions sent before the early deadline.

    Expected Pay date - from 06 May 2015.

    Issue options:

    1. 1. tender at a specified price (instruct for competitive offer) including early tender fee - This option demands including a bid price in instruction. For the competitive option the lowest bid price possible is USD 412.50 per USD 1,000. Bid Rate Increment is USD 2.50, maximum price is USD 510.00. If you instruct before the early deadline, your bid price have to include the early fee (USD 50 per USD 1,000).
    2. 2. tender at a tender price (instruct for non-competitive offer) including early tender fee - No bid price is needed when you instruct for the offer.
    3. 3. tender at a specified price (instruct for competitive offer) without early tender fee - This option demands including a bid price in instruction. Note that the early fee will not be paid to you if you instruct after the early and before the final deadline.
    4. 4. tender at a tender price (instruct for non-competitive offer) without early tender fee - No bid price is needed when you instruct for the offer. Note that the early fee will not be paid to you if you instruct after the early and before the final deadline.
    5. 5. take no action - do not participate - default option.

    Market deadline Early Deadline - April 14, 2015
    Custody deadline Early Deadline - April 10, 2015 (11:00)
    Instructions from the client by - April 09, 2015, 11:00 MSK

    Market deadline Late Deadline - 28 April 2015
    Custody deadline Late Deadline - TBA
    Instructions from the client by - TBA.

    Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively.

    Accrued and unpaid interest will be paid up.

    Securities for which instructions are received will be blocked.

    Tender cap: USD 85,000,000 for issuance of 2018 and 2020 notes. If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration.

    Further restrictions apply to holders in the United Kingdom, Republic of Italy, the Republic of France and Russia, by participating in this offer the holder declare that he is complaint with the restrictions.

    07.04.2015 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 апреля 2015 года.
    Ex-date - 15 апреля 2015 года.
    Дата выплаты - 30 апреля 2015 года.

    Опции:
    - дивиденд в USD (ставка до налога 0,018 USD);
    - дивиденд в форме акций - ISIN US2316311024 (SRVUS) - по умолчанию.

    Дедлайн кастоди - 17 апреля 2015 года.
    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 16 апреля 2015 года, 14:00 MSK.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    In accordance with notification received from our custody,

    Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - April 17, 2015
    Ex-date - April 15, 2015
    Pay date - April 30, 2015

    Options:
    - Take cash dividend in USD (gross rate - 0.018 USD)
    - Take stock - ISIN US2316311024 (SRVUS) - market default

    Custody deadline - April 17, 2015
    Sberbank CIB internal deadline - April 16, 2015, 14:00 MSK

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    07.04.2015 UNICREDIT SPA (IT0004781412) – UCGIM – Dividend Option

    Согласно предварительному уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNICREDIT SPA (IT0004781412) - UCGIM предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 мая 2015 года.
    Ex-date - 18 мая 2015 года.
    Дата выплаты - будет объявлена позже.

    Опции:
    - дивиденд в EUR;
    - дивиденд в форме акций - IT0004781412 (UCGIM) - по умолчанию.

    Последний день принятия инструкций вышестоящим депозитарием - 27 мая 2015 г.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 26 мая 2015 г. (11:00 MSK)

    Дата выплаты: 05 июня 2015 г.

    Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

    Please be informed that according to preliminary notification of our Custody, shareholders of UNICREDIT SPA (IT0004781412) - UCGIM are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - May 19, 2015
    Ex-date - May 18, 2015
    Pay date - TBA

    Options:
    - Take cash dividend in EUR
    - Take stock - IT0004781412 (UCGIM) - market default

    Custody deadline: May 27, 2015.

    Sberbank CIB deadline: May 26, 2015 (11:00 MSK).

    Pay date: June 05, 2015.

    This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.

    15.04.2015 Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 – МETINV15 – Сonsent Solicitation

    По информации, полученной от нашего кастоди, эмитент METINVEST BV хочет внести изменения в эмиссионные документы и просит поддержать это решение.

    Выпуск - Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15

    Опции:

    • Поддержать
    • Не поддерживать
    • Не голосовать (по умолчанию)

    Премия за согласие - USD 5 за 1 000 облигаций по номиналу.

    Акционеры, голосующие против, и акционеры, не участвующие в голосовании, - опция по умолчанию - не получат каких-либо вознаграждений.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 100 000 облигаций (по номиналу).

    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Дата собрания (ВОСА) - 01 мая 2015 года.

    Закрытие Consent - 29 апреля 2015 года.

    Ожидаемая дата выплаты - с 08 мая 2015 года.

    Дедлайн кастоди - 27 апреля 2015 года.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 24 апреля 2015 года, 11:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

    Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.

    Ожидаемая дата разблокировки - 06 мая 2015 года.

    In accordance with notification received from our custody, the issuer METINVEST BV is asking for consent agreeing to the amendments to the terms of the indenture.

    Security - Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15

    Options:

    - Consent
    - Dissent
    - Take no action (default)

    Consent fee paid - USD 5 for 1,000 nominal

    Holders who do not participate and holders who vote AGAINST - default option - will not receive any compensation.

    The minimum and multiply for participation in the event are 100,000 and 1,000 respectively.

    Meeting date (EGM) - May 1, 2015

    Consent closes - April 29, 2015

    Expected payment date from May 8, 2015

    Custody deadline - April 27, 2015

    Sberbank CIB deadline - April 24, 2015, 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Securities will be blocked upon receipt of the instruction.

    Expected unblocking date - May 6, 2015

    15.04.2015 Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 – METINV18 – Сonsent Solicitation

    По информации, полученной от нашего кастоди, эмитент METINVEST BV хочет внести изменения в эмиссионные документы и просит поддержать это решение.

    Выпуск - Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 - METINV18

    Опции:

    • Поддержать
    • Не поддерживать
    • Не голосовать (по умолчанию)

    Премия за согласие - USD 2.50 за 1 000 облигаций по номиналу.

    Акционеры, голосующие против, и акционеры, не участвующие в голосовании, - опция по умолчанию - не получат каких-либо вознаграждений.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 100 000 облигаций (по номиналу).

    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Дата собрания (ВОСА) - 01 мая 2015 года.

    Закрытие Consent - 29 апреля 2015 года.

    Ожидаемая дата выплаты - с 08 мая 2015 года.

    Дедлайн кастоди - 27 апреля 2015 года.

    Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 24 апреля 2015 года, 11:00 MSK.

    Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

    Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.

    Ожидаемая дата разблокировки - будет сообщена при появлении информации от кастоди.

    In accordance with notification received from our custody, the issuer METINVEST BV is asking for consent agreeing to the amendments to the terms of the indenture.

    Security - Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 - METINV18RLD18

    Options:

    - Consent
    - Dissent
    - Take no action (default)

    Consent fee paid - USD 2.50 for 1,000 nominal

    Holders who do not participate and holders who vote AGAINST - default option - will not receive any compensation.

    The minimum and multiply for participation in the event are 100,000 and 1,000 respectively.

    Meeting date (EGM) - May 1, 2015

    Consent closes - April 29, 2015

    Expected payment date from May 8, 2015

    Custody deadline - April 27, 2015

    Sberbank CIB deadline - April 24, 2015, 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    Securities will be blocked upon receipt of the instruction.

    Expected unblocking date - will be advised after receipt information from custody.

    16.04.2015 Banco Santander/ADR (US05964H1059) – STD – Dividend Option

    Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Banco Santander/ADR (US05964H1059) - STD предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

    Дата фиксации для выплаты дивидендов - 13 апреля 2015 года.
    Ex-date - 09 апреля 2015 года.

    Данное корпоративное действие может подлежать налогообложению (non-resident alien tax).

    Опции:

    - дивиденд в форме ценных бумаг (New Santander ADS, курс будет определен позже) - по умолчанию. При применении данной опции испанский налог (Spanish withholding tax) не взимается, но взимается комиссия 0,035 USD за бумагу.

    - дивиденд в денежной форме (USD) - прибыль от продажи прав на рынке, курс будет определен позже. Опция не подлежит налогообложению, но является объектом комиссии 0,0025 USD за бумагу.

    - дивиденд в денежной форме (USD) - все распределение в денежной форме по приблизительному фиксированному курсу 0,15 EUR, приравненному к USD, приблизительный чистый коэффициент 0,129392 USD. Опция подлежит налогообложению и является объектом комиссии 0,0025 USD за бумагу.

    Объявлена приблизительная ставка - 46,00 на ценную бумагу.

    Дедлайн кастоди - 17 апреля 2015 года.

    Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 17 апреля 2015 года, 11:00 MSK.

    Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

    In accordance with notification received from our custody shareholders of Banco Santander/ADR (US05964H1059) - STD are proposed to participate in Dividend option.

    Record date - April 13, 2015
    Ex-date - April 09, 2015

    According to the notification non-resident alien tax may be applied on this corporate action.

    Options:

    - Take stock - New Santander ADS at a rate to be announced. This option is not subject to Spanish withholding tax. Holders will be charged an issuance fee of USD 0.035 per share - market default.

    - Take net proceeds from the sale of rights in the market a rate to be announced. This option is not subject to a holder applicable withholding tax. The trading period for the rights on the market is to be announced. Holders will also be charged a cash distribution fee of USD 0.0025 per share.

    - Take the entire distribution in cash at a fixed rate of approximately EUR 0.150 per share equating to an approximate net rate of USD 0. 129392 per ADR less a holder applicable withholding tax. Holders will also be charged a cash distribution fee of USD 0.0025 per share.

    The approximate stock rate was announced as 46.00.

    Custody deadline - April 17, 2015

    Sberbank CIB internal deadline - April 17, 2015, 11:00 MSK

    Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

    16.04.2015 Eurobonds of Polyus Gold , 5.625%, 29/04/2020, XS0922301717 – PGILLN20 – Disclosure

    Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Eurobonds of Polyus Gold, 5.625%, 29/04/2020, XS0922301717 - PGILLN20.

    Дата фиксации - 13 апреля 2015 года.

    Доступны следующие опции:

    Опция 1: Участвовать в раскрытии

    Опция 2: Не участвовать - по умолчанию

    Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций. Эта информация имеет важное значение для построения корпоративных коммуникаций с держателями облигаций.

    Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг.

    Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции.

    Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1 000 облигаций (по номиналу).
    Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000.

    Рыночный дедлайн - 24 апреля 2015 года.
    Дедлайн кастоди - 22 апреля 2015 года.
    Дедлайн для клиентов - 21 апреля 2015 года 11:00 MSK.

    According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Polyus Gold , 5.625%, 29/04/2020, XS0922301717 - PGILLN20.

    Record date - April 13, 2015.

    Options available:

    Option 1: Disclose

    Option 2: Take no action - default option

    Holders are asked to disclose their details for the purpose of constructing a bondholder identification list. This information is vital for their corporate communications with their bondholders.

    In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required.

    By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided.

    The minimum and multiple for participation in this event is 1,000.

    Market deadline - April 24, 2015
    Custody deadline - April 22, 2015
    Internal deadline for clients - April 21, 2015, 11:00 MSK

    22.04.2015 EURASIA CAPITAL SA (XS0846652666) – HCFB20 – Tender Offer