Title | Text | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2009 URSA Finance (XS0301291729) - Голландский аукцион (Dutch Auction) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 19.03.2009 URSA Finance (XS0301291729) проводит голландский аукцион. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Минимальная цена 900 EUR за 1000 штук. Шаг цены 2,50 EUR. Выкуп заканчивается 23 марта 2009 г. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 20 марта 2009 г. 12.00 по московскому времени. Опции: Минимальное количество бумаг, которое может продано - 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. В случае, если объем заявок превысит объем, который готов выкупить эмитент, заявки будут удовлетворяться в следующем порядке:
| ||||||||||||||||||||||||
30.03.2009 Оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V. (XS0363010157) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.03.2009 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 04 июня 2009 года ожидается оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V. (XS0363010157). Цена будет определена после 20 апреля 2009 года. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 10 апреля 2009 г. Минимальное количество бумаг, которое может быть продано, 3 000 000 облигаций (по номиналу), кратно 100 000. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. | ||||||||||||||||||||||||
20.04.2009 URSA Finance (XS0301291729) проводит голландский аукцион | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 20.04.2009 Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Минимальная цена 920 EUR Шаг цены 2,50 EUR Выкуп заканчивается 23 апреля 2009 г. Дата оплаты 28 апреля 2009 г. Инструкции от клиента должны поступить не позднее 21 апреля 2009 г. 10:00 дня. Опции: Минимальное количество бумаг, которое может быть продано - 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже. Цена будет определена 24 апреля 2009 г. Dear Colleagues! URSA Finance (XS0301291729) announced the Dutch Auction. The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids. Minimum price 920 EUR Bid Rate Increment 2.50 EUR Offer closes 23 April 2009 Pay date 28 April 2009 Instructions from the client by 21 April 2009, 10:00 Moscow time Issue options: Minimum for exercise 50 000, multiple for exercise 1 000. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later. The price will be announced on 24 April 2009. | ||||||||||||||||||||||||
20.04.2009 URSA Finance (XS0274663383) проводит голландский аукцион | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 20.04.2009 Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Минимальная цена 840 EUR Шаг цены 2,50 EUR Выкуп заканчивается 23 апреля 2009 г. Дата оплаты 28 апреля 2009 г. Инструкции от клиента должны поступить не позднее 21 апреля 2009 г. 10:00 дня. Опции: Минимальное количество бумаг, которое может продано 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже. Цена будет определена 24 апреля 2009 г. Dear Colleagues! URSA Finance (XS0274663383) announced the Dutch Auction. The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids. Minimum price 840 EUR Bid Rate Increment 2.50 EUR Offer closes 23 April 2009 Pay date 28 April 2009 Instructions from the client by 21 April 2009, 10:00 Moscow time Issue options: Minimum for exercise 50 000, multiple for exercise 1 000. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later. The price will be announced on 24 April 2009. | ||||||||||||||||||||||||
27.04.2009 Оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V. (XS0363010157). Информация о цене | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.04.2009 В соответствии с уведомлением, полученным от наших кастоди, облигации будут выкуплены по цене 100%. In accordance with the notification received from our custodies the put option will be excercised at the price of 100%. | ||||||||||||||||||||||||
30.04.2009 Оферта еврооблигаций Eurobonds of Transportation Investments (XS0305264813) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.04.2009 В соответствии с информацией, полученной от кастоди, 22 июня 2009 года ожидается оферта еврооблигаций Eurobonds of Transportation Investments, 8.5%, 22/06/2010, (XS0305264813). Цена составит 100%. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 18 мая 2009 г. Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Eurobonds of Transportation Investments (XS0305264813) In accordance with notification received from custody, on 22 June 2009 the optional redemption of Eurobonds of Transportation Investments, 8.5%, 22/06/2010, (XS0305264813) is expected. The price will be 100%. Instructions from the clients by 18 May 2009. Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
04.06.2009 Оферта еврооблигаций Eurobond Industrial Union of Dondass, 9.25%, 23/09/2010 (XS0229773691) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 02.06.2009
В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 30 июля 2009 года ожидается оферта еврооблигаций Eurobond Industrial Union of Dondass, 9.25%, 23/09/2010 (XS0229773691). Цена составит 100%. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 03 июля 2009 года. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. In accordance with notification received from our custody, on 30 July 2009 the optional redemption of Eurobond Industrial Union of Dondass, 9.25%, 23/09/2010 (XS0229773691) is expected. The price will be 100%. Instructions from the clients by 03 July 2009. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
15.06.2009 Russian Standard (XS0308286078) – Голландский аукцион (Dutch Auction) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.06.2009 Russian Standard (XS0308286078) проводит голландский аукцион. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Минимальная цена 920 USD. Шаг цены 2,50 USD. Выкуп заканчивается 18 июня 2009 г. Дата оплаты 24 июня 2009 г. Инструкции от клиента должны поступить не позднее 15 июня 2009 г. 18:00. Опции: Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже. Russian Standard (XS0308286078) announced the Dutch Auction. The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids. Minimum price 920 USD. Bid Rate Increment 2.50 USD. Offer closes 18 June 2009. Pay date 24 June 2009. Instructions from the client by 15 June 2009, 18:00 Moscow time. Issue options: Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later. | ||||||||||||||||||||||||
15.06.2009 Russian Standard (XS0231380774) – Голландский аукцион (Dutch Auction) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.06.2009 Russian Standard (XS0231380774) проводит голландский аукцион. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Минимальная цена 875 USD. Шаг цены 2,50 USD. Выкуп заканчивается 18 июня 2009 г. Дата оплаты 24 июня 2009 г. Инструкции от клиента должны поступить не позднее 15 июня 2009 г. 18:00. Опции: Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже. Russian Standard (XS0231380774) announced the Dutch Auction. The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids. Minimum price 875 USD. Bid Rate Increment 2.50 USD. Offer closes 18 June 2009. Pay date 24 June 2009. Instructions from the client by 15 June 2009, 18:00 Moscow time. Issue options: Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later. | ||||||||||||||||||||||||
02.07.2009 Обратный сплит акций AIG Common Stock | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 02.07.2009 30 июня 2009 года акционеры American International Group одобрили обратный сплит акций AIG Common Stock (US0268741073) с коэффициентом 1:20. Условия: Каждые двадцать акций AIG Common Stock, которые были на счете акционера до сплита, будут преобразованы в одну акцию AIG Common Stock Дата сплита 30 июня 2009 г. Reverse stock split of the AIG Common Stock On June 30, 2009, American International Group, Inc.'s shareholders approved a one-for-twenty reverse stock split of the AIG Common Stock (US0268741073). Terms: Every twenty shares of AIG Common Stock that an AIG shareholder held immediately before the reverse stock split automatically became one share of AIG Common Stock immediately after the reverse stock split. Effective date 30 June 2009. | ||||||||||||||||||||||||
08.07.2009 Alfa-Bank Ukraine (XS0279930449, XS0311816234) – Exchange offer, Consent Solicitation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 08.07.2009 Alfa-Bank Ukraine объявил о начале обмена еврооблигаций (XS0279930449, XS0311816234) на новые еврооблигации c погашением в 2012 году и денежные средства. Также эмитент просит поддержать изменения, вносимые в условия существующих выпусков. В случае если владелец облигаций принимает решение участвовать в обмене, он может выбрать следующие опции: XS0279930449
XS0311816234
Одновременно эмитент просит поддержать изменения, вносимые в условия существующих выпусков. Считается, что участвуя в обмене, владелец поддерживает вносимые изменения. Владелец может поддержать изменения, не участвуя в обмене. Срок обмена: 01 июля 2009 - 14 июля 2009. Минимальное количество бумаг, которое может быть продано 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Дополнительная информация Alfa-Bank Ukraine announced commencement of an Exchange offer of Loan Participation Notes (XS0279930449, XS0311816234) for new Loan Participation Notes due 2012 and cash. Besides the issuer is soliciting consents from noteholders to make certain amendments to the terms and conditions of each the series of the existing notes. The noteholders who elects to participate in the exchange offer will have the following options: XS0279930449
XS0311816234
Concurrently the issuer is soliciting consents from noteholders to make certain amendments to the terms and conditions of each the series of the existing notes. Holders tendering their notes will be deemed to consent to the proposed amendments. Holders may consent without exhanging. Exchange period: 01 July 2009 - 14 July 2009 Minimum for exercise 1 000, multiple for exercise 1 000. | ||||||||||||||||||||||||
13.07.2009 TMK Capital - TMK-11 - Consent Solicitation and Tender Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 08.07.2009 TMK Capital объявил о начале выкупа еврооблигаций (XS0373732063), а также просит поддержать изменения, вносимые в условия существующих выпусков. Считается, что участвуя в выкупе, владелец поддерживает вносимые изменения. Если владелец подает инструкции до раннего дедлайна, то цена составит 90 000 USD за 100 000 USD номианльной стоимости, а также владелец получит 5000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений. Если владелец подает инструкции до позднего дедлайна, то цена составит 87 000 USD за 100 000 USD номианльной стоимости, а также владелец получит 3000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений. Владелец может поддержать изменения, не участвуя в выкупе. Если владелец подает инструкции до раннего дедлайна, то он получит 5000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений. Если владелец подает инструкции до позднего дедлайна, то он получит 3000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений. Ранний дедлайн 21 июля 2009 года. Дедлайн для нас 16 июля 2009, 22:00 UK time. Поздний дедлайн 31 июля 2009 года. Если общая сумма, которую эмитент должен будет потратить на выкуп, купонные выплаты, платежи за поддержку изменений, превысит 425 000 000USD, заявки будут удовлетворены пропорционально. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже. Дополнительная информация TMK Capital announced commencement of an Tender offer of Loan Participation Notes (XS0373732063), besides the issuer is soliciting consents from noteholders to make certain amendments to the extraordinary resolution in respect of the notes. Holders tendering their notes will be deemed to consent to the proposed amendments. Noteholders who validly tender their Notes on or prior the Early Tender Deadline will receive 90 000 USD per 100 000 USD principal amount of Notes plus Early Consent Fee of 5 000 USD per 100 000 USD. Noteholders who validly tender their Notes on or prior the Late Tender Deadline will receive 87 000 USD per 100 000 USD principal amount of Notes plus Late Consent Fee of 3 000 USD per 100 000 USD. Holders may consent without tendering. Noteholders who deliver their consent instructions on or prior the Early Tender Deadline will receive Early Consent Fee of 5 000 USD per 100 000 USD. Noteholders who deliver their consent instructions on or prior the Late Tender Deadline will receive Early Consent Fee of 3 000 USD per 100 000 USD. Early Tender Deadline 21 July 2009. Deadline for the instructions: 16 July 2009, 22:00 UK time. Late Tender Deadline 31July 2009. The total amount payable in respect of the tender offer, consent fees, coupons payments exceed 425 000 000 USD, the acceptance of Offered Notes will be subject to pro-ration. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later. More detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
20.07.2009 General Motors Corporation (US3704421052) – изменение наименования | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 08.07.2009 Согласно информации от JP Morgan, General Motors Corporation была переименована в Motors Liquidation Company. Старое наименование: General Motors Corporation Новое наименование: Motors Liquidation Company Дополнительная информация In accordance with the information received from our custody JP Morgan, General Motors Corporation was renamed Motors Liquidation Company. Old name: General Motors Corporation New name: Motors Liquidation Company More detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
21.07.2009 Kazakhgold Group (US48667H1059) – выкуп глобальных депозитарных расписок | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 08.07.2009 Согласно информации от эмитента относительно выкупа GDRов Kazakhgold Group (US48667H1059), за каждую GDR Kazakhgold Group владелец получит 7,18 USD денежными средствами и 0,064 Акций ОАО «Полюс Золото». В случае если заявки поступят в отношении более чем 50,1% выпущенных акций Kazakhgold Group, то они будут удовлетворяться пропорционально. Последний срок приема заявок эмитентом 30 июля 2009 года. Дополнительная информация In accordance with the information received from the issuer concerning the tender offer of Kazakhgold Group (US48667H1059), for each Kazakhgold Group GDR holders will receive 7.18 USD in cash and 0.064 Polyus Gold shares. If the number of Kazakhgold Group shares proposed by holders for redemption shall exceed 50.1% of Kazakhgold Shares in issue, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications. The Deadline of the issuer will be 30 July 2009. More detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
05.08.2009 Efes Breweries International (US26843E2046) – Выкуп депозитарных расписок | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.08.2009 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, от EFES Biracilik поступило предложение о выкупе GDR Efes Breweries International (US26843E2046). Цена депозитарной расписки - 11,10 USD. Последний срок приема заявок - 11 августа 2009 22:00 UK Time. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Более подробная информация: EFES Biracilik issued an offer to purchase GDR of Efes Breweries International (US26843E2046). The price will be 11,10 USD. The deadline for instructions on 11 August 2009 22:00 UK Time. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. More detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
02.09.2009 Polymetal (US7317892021) – Преимущественное право приобретения акций | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 02.09.2009 19 июня 2009 года собранием акционеров ОАО «Полиметалл» было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций по закрытой подписке. Владельцы акций или депозитарных расписок на 14 мая 2009 г., которые голосовали против или не голосовали по вопросу одобрения закрытой подписки имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им ценных бумаг. Коэффициент: 0,267857 новых депозитарных расписок за 1 депозитарную расписку, принадлежавшую держателю на 14 мая 2009 г. Цена приобретения по преимущественному праву: 9,35 USD (цена включает депозитарную комиссию 0,05 USD за каждую новую приобретенную депозитарную расписку и 10% - расходы, связанные с обменом валюты) Заявления принимаются в период с 20 августа по 29 сентября 2009 г. Держатели депозитарных расписок не смогут получить новые депозитарные расписки до тех пор, пока ФСФР не зарегистрирует отчет об итогах выпуска новых акций. Регистрация ожидается приблизительно 16 декабря 2009 г. Подробная информация на сайте: The shareholders of Polymetal at the meeting held on June 19, 2009 approved the Closed Share Subscription. Those persons who held shares or depository receipts on the record date May 14, 2009 and who voted against or did not vote in respect of the approval of the Closed Share Subscription at the meeting of shareholders of Polymetal are entitled to pre-emptive rights. Ratio: 0.267857 new GDRs for 1 GDR held by the shareholder as of 14 May 2009. Price per GDR: 9.35 USD (which includes the depository fee of 0.05 USD per New GDR subscribed and a 10% currency exchange costs). Tender application period August 20, 2009 - September 29, 2009. GDR holders will not receive the new GDRs prior to the date on which the placement report is registered with the FSFM which is around December 16, 2009. Detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
15.09.2009 Оферта еврооблигаций Eurasia CAP, 11%, 20/06/2011, (XS0371442822) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.09.2009 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 20 декабря 2009 года ожидается оферта еврооблигаций Eurasia CAP, 11%, 20/06/2011, (XS0371442822). Цена 100%. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 16 ноября 2009 года. Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Подробная информация на сайте: In accordance with notification received from our custody on 20 December 2009 the optional redemption of Eurasia CAP, 11%, 20/06/2011, (XS0371442822) is expected. The price 100%. Instructions from the clients by 16 November 2009. Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
22.09.2009 Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) - Голландский аукцион (Dutch Auction) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.09.2009 Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) проводит голландский аукцион. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Минимальная цена 1,044.55 USD Выкуп заканчивается 25 сентября 2009 г. Инструкции от клиента должны поступить не позднее 24 сентября 2009 г. 10:00 AM московского времени. Опции: Минимальное количество бумаг, которое может продано - 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Если сумма заявки превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально. Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) announced the Dutch Auction. The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids. Minimum price 1,044.55 USD Offer closes 25th September 2009 Instructions from the client by 24 September 2009, 10:00AM Moscow time Issue options: Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later. If the total amount of submitted tender shares will be greater than the Issuer is purchasing, prorating will occur. | ||||||||||||||||||||||||
22.09.2009 Vimpelcom 8.375%, 22/10/2011, (XS0203407894) - Голландский аукцион (Dutch Auction) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.09.2009 Vimpelcom 8.375%, 22/10/2011, (XS0203407894) проводит голландский аукцион. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Минимальная цена 1,066.25 USD Выкуп заканчивается 25 сентября 2009 г. Инструкции от клиента должны поступить не позднее 24 сентября 2009 г. 10:00 AM московского времени. Опции: Минимальное количество бумаг, которое может продано - 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Если сумма заявки превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально. Vimpelcom 8.375%, 22/10/2011, (XS0203407894) announced the Dutch Auction. The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids. Minimum price 1,066.25 USD Offer closes 25th September 2009 Instructions from the client by 24 September 2009, 10:00AM Moscow time Issue options: Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later. If the total amount of submitted tender shares will be greater than the Issuer is purchasing, prorating will occur. | ||||||||||||||||||||||||
29.09.2009 Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) - Предложение Об Обмене и Голландский Аукцион | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 29.09.2009 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ Rolf Group объявил о начале обмена еврооблигаций Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) на новые еврооблигации и денежные средства в соответствии со следующими условиями: Период обмена: 05-30 ноября 2009 г. Опции: Минимальное количество бумаг, которое может быть подано 127 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Более подробная информация:
Кроме того, Rolf Group объявил о начале голландского аукциона Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654). Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Минимальная цена 600 USD Выкуп заканчивается 09 Октября 2009 г. Дата поставки\оплаты: с 05 Ноября 2009 по 30 Ноября 2009 Инструкции от клиента должны поступить не позднее 05 Октября 2009 г. 10:00 AM Московского времени. Опции: 1. Продать облигации по определенной цене - для этого пункта то должна быть указана цена по которой подается заявка. При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропроцию. Если объявленная цена будет выше поданной то выкупят по объявленной. Если ниже то держателю автоматом объменяют бумаги согласно предолжению (см. Предложение об обмене) Минимальное количество бумаг, которое может быть подано 127 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Если сумма заявки превысит количество выкупаемое эмитентом заявки будут удовлетворятся пропорционально. Более подробная информация:
В тоже время эмитент созывает собрание владельцев облигаций, чтобы рассмотреть и принять документ о реструктуризации. Прежде чем принимать решение, внимательно ознакомьтесь с уведомлением для держателей к собранию, которое состоится 16 октября 2009: Дополнительная документация:
Dear Colleagues! EXCHANGE OFFER Rolf Group announced commencement of an Exchange offer of Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) for new Notes on the following basis: Exchange period: 05-30 November 2009 Instructions from the client by 05 Octovber 2009, 10:00 am Moscow time. Options: Minimum for exercise 127 000, multiple for exercise 1 000. More detailed information:
Besides Rolf Group announced commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654). The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids. Minimum price 600 USD Offer closes 09 October 2009 Pay date 05-30 November 2009 Instructions from the client by 05 Octovber 2009, 10:00 am Moscow time. Issue options: 1. tender shares at a specified price - specified price should be stipulated. The tender strike price will be determined by the company following receipt of all tender bids. If the specified price will be below the strike price, the notes will be tendered at the strike price, if the specified price will be above the strike price, each offer to tender at the Dutch Auction will be deemed to have offered to exchange its existing notes persuant to the exchange offer (a). Minimum for exercise 127 000, multiple for exercise 1 000. If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis. More detailed information: Client Instructions forms will be available later.
At the same time the issuer is also convening a meeting of the holders of the notes for the purpose of considering and passing extraordinary resolution. Prior to making a decision, carefully examine the NOTICE OF NOTEHOLDER MEETING on a shareholder meeting to be held on 16th October 2009. | ||||||||||||||||||||||||
19.11.2009 Concent Solicitation – Evraz Group SA – EVRAZ13 – EVRAZ15 – EVRAZ18 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 19.11.2009 Уважаемые коллеги! Эмитент еврооблигаций Evraz Group SA хочет произвести изменения в проспектах эмиссии выпусков евробондов и просит поддержать это решение. Выпуски:
Опции: (Early Concent) (Late Concent) Минимальное количество бумаг, которое может быть использовано,1000 облигаций (по номиналу) и кратно 1000. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Более подробная информация: Dear Colleagues! The issuer Evraz Group SA - is asking for concent to change the prospectus covenants in the following issues:
Options: For concent votes delivered to the issuer before 27/11/2009 and incase of the approval of the changes, 30 USD per 1000 shares (FAMT) will be credited. For concent votes delivered to the issuer before 03/12/2009 and incase of the approval of the changes, 20 USD per 1000 shares (FAMT) will be credited. Minimum for exercise 1000, multiple for exercise 1000. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. More detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
09.12.2009 Purchase Offer and Consent Solicitation -Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) - SISFIN11 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.12.2009 Уважаемые коллеги! В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) предлагает выкупить все ноты у держателей с условием соглашения держателей с предлагаемыми изменениями в условия выпуска. Цена выкупа: 102.5 % Цена выкупа при условии подачи заявки до рыночного Early Consent Dead Line (17.12.2009) включает в себя 3% Early Consent Fee предложенный эмитентом: 105.5 % Участвуя в выкупе держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот. Невозможно подать свое согласие с изменениями без участия в выкупе. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 11 декабря 2009 года. Предложение эмитента заканчивается 07.01.2010. 3% Early consent fee выплачивается только тем держателям кто подал заявки до 17.12.2009. Инструкции поданные до 07/01/2010 но после 17.12.2009 будут по цене 102,5%. Наш кастоди установил deadline для Early consent and Purchase Deadline на 14.12.2009. Минимальное количество бумаг, которое может продано 10 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Более подробная информация: Dear Colleagues! In accordance with notification received from our custody the issuer of Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) proposes to purchase up to all the issued notes from the note holders provided a consent to amendments to the Trust Deed is given. The Purchase price: 102.5 % The Purchase price provided that the instructions are submitted prior to the Early Consent Deadline (17/12/2009) inclusive of the 3% Early Consent Fee established by the Issuer: 105.5 % Partcipating in the purchase offer automatically issues consent to the proposed amendments. Concent without participation in Purchase Offer is not possible. Instructions from the clients by 11 December 2009. The Issuers offer ends on 07/01/2010. 3% Early Consent fee is payed only to the noteholders who submited the instructions prior to 17/12/2009. Instructions submited prior to 07/01/2010 but after 17/12/2009 will be accepted and the purchase price will be 102.5%. Our Custody has eastablished participation deadline for Early consent and Purchase as 14/12/2009. I Minimum for exercise 10 000, multiple for exercise 1 000. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. More detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
09.12.2009 Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) – KZHXY – Stock Split | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.12.2009 Коллеги! Наш кастоди сообщил о сплите акций Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) с коэффициентом 4:1. Условия: на каждую 1 имеющуюся акцию Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) будут начислены еще 4.
Дополнительная информация будет предоставлена по мере получения. Dear Colleagues! Our custody has notified us of a stock split of Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) with the coefficient of 4:1. Terms: For every 1 share of Kazakhtelecom/ADR, (US48666D2045) held, 4 new will be credited.
As additional information becomes available it will be retransmited. | ||||||||||||||||||||||||
16.02.2010 Vimpelcom/ADR (US68370R1095) – EXCHANGE OFFER – VIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 16.02.2010 Уважаемые коллеги! ОАО Вымппелком предлагает обмен существующих АДР (US68370R1095) на новые Vimpelcom LTD ADRs. Предложение обмена: На каждую 1 ADR, 1 новая ADR Vimpelcom LTD Предложение заканчивается 15 апреля 2010 года. ВСЕМ КЛИЕНТАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С EXCHANGE OFFER ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Инструкции для клиентов будут позже. Дополнительная информация:
Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее получения. Dear Colleagues, OJSC Vimpelcom is offering to exchange existing ADRs (US68370R1095) issuance for new Vimpelcom LTD ADRs issuance. The Exchange Offer parameters: For one existing ADR one new ADR of Vimpelcom LTD The offer ends on 15th April 2010. ALL CLIENTS ARE STRONGLY ADVISED TO REVIEW ALL ASPECTS OF THE EXCHANGE OFFER BEFORE MAKING ANY DECISION. Instructions for clients will be available later. More detailed information:
Addtional information will be provided as it becomes available. | ||||||||||||||||||||||||
09.03.2010 Purchase offer and Concent Solicitation - Eurobonds of Kazanorgsintez, 9.25% (XS0271050501), 10/2011 - KZOSRU11 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.03.2010 Уважаемые коллеги! В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Kazanorgsintez, 9.25% (XS0271050501), 10/2011 предлагает выкупить все ноты у держателей с условием соглашения держателей с предлагаемыми изменениями в условия выпуска. Цена выкупа: 90% НКД будет выплачено отдельно, вплоть до, но исключая день расчетов. Участвуя в выкупе, держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот на ДВУХ предстоящих собраниях держателей. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 9 марта 2010 г.(15:00 МСК) Оба собрания пройдут 16 марта 2010 года с последующим объявлением результатов в тот же день. Минимальное количество бумаг, которое может быть продано, 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Дополнительная информация: Dear Colleagues! In accordance with notification received from our custody the issuer of Eurobonds of Kazanorgsintez, 9.25% (XS0271050501), 10/2011 proposes to purchase up to all the issued notes from the note holders provided consent to amendments to the Trust Deed is given. The Purchase price: 90% Accrued interest will be paid separately, up to but not including settlement date. Participation in the purchase offer automatically issues consent to the proposed amendments on BOTH of the upcoming holder meetings. Instructions from the clients by 09 March 2010 (15:00 MSK) Both meeting will take place on 16th March followed by the announcement of the results. Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. More detailed information
Instructions for Participation for Bermuda Clients will be provided later. | ||||||||||||||||||||||||
23.04.2010 Stock Split of - Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) – MBT | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 23.04.2010 Уважаемые коллеги! Наш кастоди сообщил о сплите акций Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) с коэффициентом 1.5:1 Условия: на каждую 1 имеющуюся акцию Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) будут начислены еще 1.5 Дата Фиксации 28.04.2010 Dear Colleagues! Our custody has notified us of a stock split of Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) with the coefficient of 1.5:1 Terms: For every 1 share of Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) held, 1.5 new will be credited. Record Date 28/04/2010 | ||||||||||||||||||||||||
17.05.2010 Inchcape Plc (GB00B10QTX02) – Reverse stock split – INCHLN | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.05.2010 Коллеги! Согласно сообщению нашего кастодиана, 13 Мая 2010 акционеры Inchcape PLC одобрили обратный сплит акций Inchcape PLC (GB00B10QTX02) с коэффициентом 1:10. Условия: Дата фиксации : 13.05.2010 Дополнительная информация: Dear Colleagues! According to a notification from our custodian, on 13th May, 2010, Inchcape PLC shareholders approved a 1 for 10 reverse stock split of the Inchcape PLC (GB00B10QTX02). Terms: Record date : 13/05/2010 Additional Information: | ||||||||||||||||||||||||
05.07.2010 Частное предложение об обмене обыкновенных акций и депозитарных расписок ОАО «Полюс Золото» | Корпоративные действия по российским ценным бумагам 05.07.2010 Компания «Kazakhgold Group Limited» направила Частное предложение об обмене в отношении обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая и депозитарных расписок ОАО «Полюс Золото». Коэффициенты обмена: Срок действия предложения истекает 29 октября 2010 года. Чтобы принять участие в обмене необходимо подать заявление и перевести акции до 17:00 по московскому времени 29 октября 2010 года. Обращаем внимание, что только квалифицированный инвестор (в силу закона и признаный таковым, в соответствии с Положением о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н) может обменять акции ОАО «Полюс Золото» на депозитарные расписки KazakhGold. Реквизиты, необходимые для заполнения заявления: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК») Междепозитарный договор между ЗАО «ДКК» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» № 120/ДКК-МД от 02 февраля 1999 г. Данные счета для получения ГДР I уровня: DTC acc № 2164, JPMORGAN CHASE BANK, N.A., CHASGB2LGST Подробная информация о выкупе: Дополнительная информация: | ||||||||||||||||||||||||
19.08.2010 Comstar-United Telesys-REG S ADR (US47972P2083) – Voluntary Tender Offer – CMSTLI | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 19.08.2010 Уважаемые коллеги! ОАО «МТС» направило предложение о выкупе обыкновенных акций и депозитарных расписок ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы». Цена приобретения: Срок подачи заявки на выкуп ADR - до 3 сентября 2010 года. Комисси: Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» превысит 9% уставного капитала, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Дополнительная информация: Dear Colleagues! JSC Mobile Telesystems issued an offer to purchase ordinary shares and depository receipts of COMSTAR-United Telesystems. Purchase price: The deadline for ADR Tender is September 3, 2010. Fees: If the number of OJSC "COMSTAR-United Telesystems" shares proposed by holders for Redemption shall exceed 9% percent of a company's issued share capital, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications. Additional Information: | ||||||||||||||||||||||||
22.11.2010 Eurobonds of Novorossiysk port, 7%, 17/05/2012, ( XS0300986337) – Consent Solicitation – NOVOPR12 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.11.2010 Уважаемые коллеги! Эмитент еврооблигаций Novorossiysk port хочет произвести изменения в проспекте эмиссии выпуска евробондов и просит поддержать это решение. Выпуск:
Опции: За голоса поступившие эмитенту до 02/12/2010 в случае принятия утвердительного решения будет зачислено 12.5 USD на каждые 1 000 бумагу по номинальной стоимости. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 29 ноября 2010 года 15:00 (МСК). Кастоди установил крайний дедлайн для гарантированных инструкций Concent на 29 ноября 2010 года. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Более подробная информация: Dear Colleagues! In accordance with notification received from our custody. The issuer Novorossiysk port - is asking for concent to change the prospectus covenants in the following issues:
Options: For consent votes delivered to the issuer before 02/12/2010 and incase of the approval of the changes,12.5 USD per 1 000 shares will be credited. Instructions from the clients by 29 November 2010 15:100 (MSK). Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Concent as 29 November 2010. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. More detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
22.12.2010 VTB Capital SA , 15/02/2016, (XS0244105283) - Put option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.12.2010 Уважаемые коллеги! В соответствии с информацией, полученной от кастоди, 15 февраля 2011 года ожидается оферта еврооблигаций VTB Capital SA , 15/02/2016, (XS0244105283). Цена 100%. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 18:00 30 декабря 2010 года. Минимальное количество бумаг, которое может продано, - 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Выплата ожидается после 15 февраля 2011 года. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Более подробная информация: Dear Colleagues! In accordance with notification received from the custody on 15 February 2011 the optional redemption of VTB Capital SA , 15/02/2016, (XS0244105283) is present. The price 100%. Instructions from the clients by 18:00 30 December 2010. Minimum for exercise 50 000, multiple for exercise 1 000. The expected date of receipt of the funds is after 15 February 2011. Any taxes or duties arising upon exercise there may be, are at charge of the holder. More detailed information: | ||||||||||||||||||||||||
22.12.2010 Federal Hydrogeneration Company (US4662942048 & US4662941057) – Preemptive right | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.12.2010 Уважаемые коллеги! 22 октября 2010 года собранием акционеров ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций. Количество размещаемых акций - 1 860 000 000 штук. Владельцы депозитарных расписок RUSHYDRO (US4662942048 & US4662941057) на 14 сентября 2010 г. имеют преимущественное право приобретения размещаемых депозитарных расписок в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им депозитарных расписок. Коэффициент: К = A× 0,0064 Цена в долларах будет объявлена позже, но она будет эквивалента 1 руб. 61 коп. за 1 локальную акцию по курсу доллара на 15 декабря 2010 года + 15% от суммы сделки, чтобы покрыть возможные изменения курса, а также комиссия 0,05 USD за 1 расписку за выпуск новых депозитарных расписок. В случае если общее количество заявок будет превышать сумму, необходимую для удовлетворения всех заявок владельцев депозитарных расписок, заявки будут удовлетворены пропорционально в меньшем количестве. Полученные депозитарные расписки не будут торговаться до регистрации уведомления об итогах эмиссии ФСФР. Рыночный дедлайн для заявок - 13 января 2011 года. Dear Colleagues! On 22 October 2010 the Meeting of Shareholders of Federal Hydrogeneration Company approved the issuance of additional 1 860 000 000 ordinary shares. The record holders of RUSHYDRO depository receipts (US4662942048 & US4662941057) as of 14 September 2010 could exercise their preemptive right to purchase the New depository receipts pro-rata the number of the depository receipts held as of the record date. Ratio: 0,0064 new depository for 1 depository receipt held by the holder as of 14 September 2010. The subscription price is the usd equivalent of 1,61 RUB per 1 local share (based on the official exchange rate as of 15 dec 2010) and 15 pct of that amount to cover possible exchange rate fluctuations, currency conversion expense and the fee (up to usd 0.05 per new ads or gdr issued) of the applicable depositary for issuance of new adss. If the deposit amount is not sufficient to purchase the number of additional shares sufficient to issue the full number of new adss, the entitlements of all holders of gdrs will be reduced pro rata to the largest integral number of adss and the number of new adss gdrs allocated to holder will be less than the number requested. The new adss will be separate classes of temporary adss and will not be fungible with previously issued adss until the company notifies the depositary that it has filed with the FFMS a notification concerning the results of the issuance of the additional shares or the FFMS has registered a statutory report on the results of the issuance of the additional shares. Subscription closes - 13 January 2011. | ||||||||||||||||||||||||
22.12.2010 Acron JSC spon Reg S GDR (US00501T2096) – Buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.12.2010 Уважаемые коллеги! 03 ноября 2010 года Собрание акционеров ОАО «Акрон» приняло решение о выкупе собственных акций Общества в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена приобретения - 1020,49 руб. за одну обыкновенную акцию. Выплата будет осуществляться в USD. Помимо остальных вычетов будет удержана комиссия 0,05 USD за АДР за канселяцию и 0,02 USD за АДР за распределение. Соотношение АДР к локальным акциям: 1 ADR = 0,1Акция Дедлайн для инструкций на участие в выкупе ADR Acron: будет объявлен позже. Предложение действительно с 09 декабря 2010 года по 25 января 2011 года. Количество приобретаемых акций - 1 907 504 штуки. ( 4% УК) При выкупе может быть применена пропорция. Dear Colleagues! 03 November 2010 the Meeting shareholders approved the buy-back of up to 1 907 504 (4%) of ordinary shares of Acron. The price is 1020,49 RUR per one ordinary share. Payment will be in USD. Not including other deductions there will be a cancelation fee of 0.05 USD per ADR and distribution fee of 0.02 USD per ADR. ADR Proportion : 1 ADR = 0.1 Common Share. Deadline for instruction submission to participate in ADR buy back of Acron: will be announced later. Offer period: 09 December 2010 - 25 January 2011. The offer is subject to pro ratio. | ||||||||||||||||||||||||
27.12.2010 Regal Petroleum PLC (GB0031775819) – Buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.12.2010 Уважаемые коллеги! От третей стороны (компании Energees Investment Ltd) поступило предложение о выкупе акций Regal Petroleum PLC (GB0031775819) - RPTLN. Цена приобретения - 0,24 GBP за одну акцию (БЕЗ УЧЕТА ВЫЧЕТОВ И СБОРОВ). Дедлайн для подачи инструкций на участие в выкупе акций Regal Petroleum PLC - 18 января 2011 года, 18:00 (по московскому времени). Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Предложение действительно до 24 января 2011 года. Dear Colleagues! A third party (Energees Investment Ltd) made a repurchase offer for Regal Petroleum PLC shares (GB0031775819) - RPTLN. The price is 0.24 GBP per one share (NOT INCLUDING FEES AND DEDUCTIONS). Deadline for instruction submission to participate in Regal Petroleum buy back - 18 January 2011, 18:00 MSK. Any taxes or duties arising upon exercise there may be, are at charge of the holder. Offer period - till 24 January 2011. | ||||||||||||||||||||||||
04.05.2011 GAZPROM ADR (US3682872078) – OGZPY | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 04.05.2011 Уважаемые коллеги! Настоящим уведомляем Вас об изменении соотношения акция/DR Газпром. В связи с этим акционерам, владевшим ADR Газпром на дату закрытия реестра, было произведено начисление дополнительных ценных бумаг: На одну АДР начисленна еще одна АДР Новое соотношение акция/DR - 1/2 Дата закрытия реестра - 20.04.2011 Dear Colleagues! Please be advised about GAZPROM ADR ratio change. To effect mentioned changes there was mandatory distribution of additional DRs to all holders as follows: One ADR was distributed on one ADR held New Ratio - 1/2 DR Record Date - 20.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||
10.05.2011 Citigroup Inc (US1729671016) – Reverse stock split with ISIN change (US1729674242) – CUS | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.05.2011 Коллеги! Согласно сообщению нашего кастодиана, акционеры Citygroup Inc одобрили обратный сплит акций Citigroup Inc (US1729671016) с коэффициентом 1:10. Условия: Внимание изменится ISIN код бумаги с US1729671016 на US1729674242.
Dear Colleagues! According to a notification from our custodian, Citygroup Inc shareholders approved a 1 for 10 reverse stock split of the Citigroup Inc (US1729671016). Terms: Attention ISIN code of the security will change from US1729671016 to US1729674242.
| ||||||||||||||||||||||||
25.10.2011 Evraz SA - US30050A2024- Exchange offer - EVRLI | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 25.10.2011 Уважаемые коллеги! Компания "Evraz Plc" направила предложение об обмене в отношении обыкновенных акций Evraz SA и депозитарных расписок Evraz SA Коэффициенты обмена:
Срок действия предложения истекает 04 Ноября 2011 г. ВНИМАНИЕ! ВСЕМ КЛИЕНТАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ С подробной информацией можно ознакомиться здесь. Dear Colleagues! "Evraz Plc" issued the Exchange Offer with respect to common shares of Evraz SA , and depository receipts of Evraz SA. Exchange ratios:
The Offer will expire on 04 November 2011. ATTENTION! ALL CLIENTS ARE STRONGLY ADVISED TO REVIEW ALL ASPECTS OF THE EXCHANGE OFFER BEFORE MAKING ANY DECISION. | ||||||||||||||||||||||||
17.11.2011 Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) – Preemptive right | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.11.2011 6 октября 2011 года Советом директоров ОАО «Магнит» (Краснодар) было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций. Количество размещаемых акций - 10 813 516 штук. Держатели Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) - MGNTLI на 06 Октября 2011 года имеют преимущественное право приобретения размещаемых локальных акций MGNT (RU000A0JKQU8) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им GDR. Коэффициент: К = A × 0,0243068 Цена приобретения по преимущественному праву будет определена после окончания срока действия преимущественного права. Подписка закрывается 28 ноября 2011 года. On 06 October 2011 the Board of Directors of Magnet approved the issuance of additional 10 813 516 ordinary shares. The record holders of Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) - MGNTLI as of 06 October 2011 can exercise their preemptive right to purchase the New Local Shares MGNT (RU000A0JKQU8) pro-rata the number of the GDRs. Ratio: 0,0243068 new local share for GDR held by the shareholder as of 06 October 2011. The price will be determined by the Board of Directors upon the lapse of the period for exercising of the preemptive right. Subscription closes 28 November 2011. | ||||||||||||||||||||||||
12.12.2011 Polymetal RegS GDR ( US7317892021) – PMTLLI – Repurchase Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.12.2011 02 декабря 2011 года начался выкуп - Polymetal RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI. Предлагаемая цена - 531,15 рублей за одну обыкновенную акцию. 1 ГДР = 1 Акция обыкновенная Срок предложения - по 23 января 2012 года. Дедлайн кастоди - 18 января 2012 года. Дата выплаты - в течение 10 дней с момента выплаты на локальном рынке. 02 December 2011 Polymetal began buyback of RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI. The price of the buyback - 531.15 RUR per common share. 1 GDR = 1 Common Share Offer period - Till 23 January 2012. Custody deadline - 18 January 2012. Pay date - Within 10 days of the Local Pay Date | ||||||||||||||||||||||||
29.12.2011 Unicredit Spa (IT0004781412) – Reverse stock split with ISIN change (IT0004781412) – UCGIM | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.12.2011 На внеочередном собрании Unicredit Spa был одобрен обратный сплит акций Unicredit Spa (IT0000064854) с коэффициентом 1:10. Условия: Каждые десять акций Unicredit Spa на счете акционера будут преобразованы в одну акцию Unicredit Spa (IT0004781412). Внимание изменится ISIN код бумаги с IT0000064854 на IT0004781412 Дата фиксации: 29/12/2011 Unicredit Spa shareholders approved a 1 for 10 reverse stock split of the Unicredit Spa shares (IT0000064854). Terms: Every ten shares of Unicredit Spa that shareholder holds will transform into one share of Unicredit Spa (IT0004781412). Attention ISIN code of the security will change from IT0000064854 to IT0004781412. Record Date: 29/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||
04.01.2012 Consent Solicitation – Eurobonds of Azerbaijan Railways, 8.25%, 18/02/2016, XS0592514144-AZR16 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 04.01.2012 Эмитент еврооблигаций AQUARIUS INVESTMENTS LUXEMBOURG S. A. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение. Выпуск: Опции: Early Concent Late Concent Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 10 января 2012 года, 12:00 (МСК). Кастоди установил дедлайн для гарантированных инструкций Early Concent на 10 января 2012 года. Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 1000 облигаций (по номиналу). Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, которыми проголосовали, будут блокированы до завершения корпоративного действия. Сообщение о собрании, с которым необходимо ознакомится владельцам облигаций, приложено. Дополнительная информация: In accordance with notification received from our custody. The issuer AQUARIUS INVESTMENTS LUXEMBOURG S. A. - is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues - XS0592514144 AZR16 Eurobonds of Azerbaijan Railways, 8.25%, 18/02/2016. Options: For concent votes delivered to the issuer before 13/01/2012 and in case of the approval of the changes, 7.5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited. Instructions from the clients by 10 January 2012, 12:00 (MSK). Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Early Consent as 10 January 2012. Minimum and multiple to participate 1000. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Instructed securities will be blocked untill the completion of the corporate action. Notice of the meeting is attached. Information: | ||||||||||||||||||||||||
17.01.2012 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (ISIN: CY0000100111) – BOCGA – Preemptive right | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.01.2012 02 ноября 2011 года Советом директоров BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций в количестве 1 500 000 000 штук номиналом 1 EUR. Владельцы акций BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (ISIN: CY0000100111) - BOCGA имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций. На 1 имеющуюся у акционера акцию (CY0000100111) будет начислено 1 право. В дальнейшем права могут быть реализованы для получения акций (CY0000100111) по подписке. Коэффициент: К = Х × 1/3 Цена подписки = 1 EUR за 1 новую акцию. NB! В качестве бонуса эмитент выпустит и зачислит еще дополнительно по 1 новой акции на 1 полученную акцию. В итоге количество полученных акций по подписке будет увеличено вдвое. Опции: Опция 1. Подписаться на количество акций с учетом коэффициента (1/3). В случае выбора опции 3 (Подписаться на большее количество акций) бумаги будут предоставляться в следующей очередности: Дата фиксации реестра: 31 января 2012 года. Период подписки: с 23 февраля по 19 марта 2012 года. Период торговли Прав: с 23 февраля по 12 марта 2012 года. Дедлайн кастоди: Дедлайн для клиентов: Все налоги и возможные расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
02 November 2011 the Board of Directors of BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD approved the issuance of additional 1 500 000 000 new shares, €1 nominal value. Holders of BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD shares (ISIN: CY0000100111) - BOCGA can exercise their preemptive right to purchase the New shares. The Rights will be issued and allocated in the ratio of 1 Right for each existing share. Ratio - every 3 Rights subscribed will be converted into 1 New Share. Subscription price - €1,00 for 1 new share. NB! Bonus Shares will be issued and granted in the ratio of 1 Bonus Share for each 1 New Share. Options: Option 1. Take up (using Ratio 1/3). Choosing option 3 kindly note the following order of how the applicaitons will be satisfied: 1) pro-rata to applicants for an amount equal to two times the number of New Shares arising from their subscribed Rights, 2) for applications up to 100.000 New Shares, and 3) at the discretion of the Board of Directors. Record Date - 31 January 2012 Subscription Period: Rights Trading Period: Custody Deadline: Client Deadline: Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
06.02.2012 Eurobonds of Gazprom, 9.25%, 23/04/2019, XS0424860947 – GAZP19 – Put option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 06.02.2012 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 23 марта 2012 года ожидается оферта еврооблигаций Gazprom, 9.25%, 23/04/2019, XS0424860947 (GAZP19). Цена - 100%. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 15:00 19 марта 2012 года MSK. Дата выплаты - 23 апреля 2012 года. Минимальное количество бумаг, которое может быть продано, - 25 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.
In accordance with notification received from our custody on 23 March 2012 the optional redemption of Gazprom, 9.25%, 23/04/2019, XS0424860947 (GAZP19) is present. The price 100%. Instructions from the clients by 15:00 19 March 2012. Pay Date - 23 April 2012. Minimum for exercise 25 000, multiple for exercise 1 000. Any taxes or duties arising upon exercise there may be, are at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
13.02.2012 Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) – CCKLY – Buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.02.2012 ООО «Юнилевер Русь» направило обязательное предложение о выкупе 966 749 акций ОАО Концерн «КАЛИНА», в том числе в форме депозитарных расписок Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) - CCKLY. Предлагаемая цена - 4267,92 руб. за одну обыкновенную акцию. 1 AДР = 1 Акция обыкновенная Окончательная цена за 1 АДР в USD - будет объявлена позже. Комиссия за канселяцию в размере 0,05 USD/ADR и Комиссия за распределение в размере 0,02 USD/ADR будут вычтены из окончательной цены за АДР. Выплата будет осуществлена в USD. Срок предложения - с 20.01.2012 по 21.03.2012. Дедлайн Тройки будет объявлены позже. Дата выплаты - в течение 5 рабочих дней с момента выплаты на локальном рынке. Более подробная информация:
Unilever Rus offers to purchase for cash through a mandatory offer up to 966749 ordinary shares, including ordinary shares underlying DRs - Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) - CCKLY. The price of the buyback: 4267.92 RUR per common share. 1 ADR = 1 Common Share Final ADR price will be announced later. 0,05 USD per ADR as cancellation fee and 0.02 USD per ADR as distrubution fee will be withheld out of final USD price. Payment will be made in USD. Offer period - from 20/01/2012 till 21/03/2012. Troika internal deadline will be announced later. Pay date - Within 5 days afetr the Local Pay Date. More detailed information can be found in the attached file:
| ||||||||||||||||||||||||
14.02.2012 KZGLD13 (Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632) – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.02.2012 Polyus Gold Intern предоставляет держателям облигаций KZGLD13 (Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632) возможность раскрыться. Причина, в связи с которой предлагается раскрытие - нарушение эмитентом ковенант 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (b). Для изучения ковенант предлагается ознакомиться с приложенным Проспектом эмисии данных бондов (со стр.88). Раскрытие возможно осуществить в двух вариантах: 1) Раскрываем свои остатки и заявляем, что еврооблигации подлежат погашению по ним обязательств (declare bonds due and payable). В случае если наберется минимально 25% и более держателей, который говорят «Consent», то Агент пишет эмитенту Enforcement Notice. В случае получения денежных средств от эмитента для бондов Агент покроет все свои расходы и оставшуюся часть выплатит держателям бондов. Бумаги будут заблокированы! 2) Простое раскрытие - заявляем о своих остатках, в дальнейшем можно запрашивать дополнительную информацию/документацию напрямую у Трасти. 3) По умолчанию - не раскрываемся Дедлайн кастоди - 13 марта 2012 года. Любые расходы, возникшие в процессе раскрытия, будут перевыставлены на клиента вне зависимости от факта получения денежных средств от Эмитента. Настоятельно рекоммендуется ознакомиться с приложенными документами:
Dear colleagues! Polyus Gold Intern propose Noteholders of Eurobonds KZGLD13 (Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632) to disclose. The reason for such a proposal is the breach of certain covenants and the non-compliance of cinditions 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (b) of the conditions of the notes. Conditions and covenants can be viewed in the attached Prostectus (starting from p.88). The disclosure can be arranged in 2 ways: 1) Declare your bonds due and payable. The Trustee at its discretion, and if so required in writing by the Holders of not less than 25% in the principal ampunt of the notes than outstanding or if so directed by an Extraordinary Resolution shall give notice to the Issuer that the notes are, and they shall become, due and repayable at their principal ampunt together with accrued interest. If the Trustee recovers any money from the Issuer in respect of the Notes it will be applied in discharging any expenses of the Trustee and then to repay to those of Noteholders who have made payments under the indemnity sums equal to the amount paid, before the balance of monies recoveres (if any) is distributed to Noteholders in respect of sums due to them under their Notes. It is not guaranteed that any money will be recovered even if more than 20% of Notes represented by their Noteholders disclose. Bonds will be blocked! 2) Disclosure - for getting additional information/documentation directly from the Trustee. 3) Default Option - Take no action. Custody Deadline - March 13, 2012. All costs will be covered by the client no matter he gets any cash refund! Please note carefully the attached files:
| ||||||||||||||||||||||||
15.02.2012 US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102) – Reverse stock split with ISIN change (US9123182019) – UNG | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.02.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания US Natural Gas Fund будет проводить обратный сплит акций US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102) - UNG с коэффициентом 1:4. Условия: Внимание изменится ISIN код бумаги с US9123181102 на US9123182019. Дата фиксации - 21.02.2012. Более подробная информация по ссылке.
According to a notification from our custodian, US Natural Gas Fund will arrange a 1 for 4 reverse stock split of US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102). Terms: Attention ISIN code of the security will change from US9123181102 to US9123182019. Record Date: 21/02/2012. More detailed information here.
| ||||||||||||||||||||||||
20.02.2012 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 20.02.2012 Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 февраля 2012 г. Ставка дивиденда до вычета налогов - 0,15 USD Опции:
Внутренний дедлайн Тройки - 24 февраля 2012 г. 10:00 MSK In accordance with notification received from our custody. The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - 29 February 2012 Gross dividend rate - 0.15 USD Options:
Troika internal deadline - February 24, 2012 10:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
22.02.2012 Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498)- COMBAN12D - Mandatory Exchange into Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.02.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Commerzbank AG будет проводить обмен облигаций Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498) - COMBAN12D. Условия: Каждая еврооблигация Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498) на счете держателя будет обменена на одну еврооблигацию Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B. Внимание изменится ISIN код бумаги с XS0726939498 ----> в XS0707422332 Дата исполнения: 21/02/2012
According to a notification from our custodian, Commerzbank AG will arrange a 1 for 1 exchange of Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498) - COMBAN12D. Terms: Every eurobond of Сommerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498)that holder has on the position will transform into one bond of Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B. Attention ISIN code of the security will change from XS0726939498 ----> to XS0707422332 Effective Date: 21/02/2012
| ||||||||||||||||||||||||
27.02.2012 Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632 (KZGLD13) – Early Redemption | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.02.2012 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди: Эмитент облигаций Polyus Gold International досрочно гасит еврооблигации Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632 (KZGLD13), находящиеся в обращении. Ставка погашения - 102,344%. Объявленная дата погашения - 15 марта 2012 года. Дата фиксации - 14 марта 2012 года. Выпуск:
Это обязательное корпоративное действие. Никаких опций для держателей не предусмотрено.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Polyus Gold International is going to redeem early Eurobonds of Kazazhgold, 9,375%, 06/11/2013, XS0273371632 (KZGLD13) in full. The redemprion rate - 102,344%. The Early Redemption date is set to 15th March 2012. Record Date - 14th March 2012.
This is a mandatory corporate action. No options are presented to the holders.
| ||||||||||||||||||||||||
27.12.2012 KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) – KGCUN – Currency option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.02.2012 Компания KINROSS GOLD CORP предлагает держателям акций KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 марта 2012 года. Ставка дивиденда до вычета налогов - 0,08 USD. Опции:
Дедллайн кастоди - 20 марта 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 19 марта 2012 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer KINROSS GOLD CORP is proposing shareholders of KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 23 March 2012. Gross dividend rate - 0.08 USD. Options:
Custody deadline - 20 March 2012. Troika internal deadline - 19 March 2012 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
28.02.2012 Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) – DGO – Currency option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.02.2012 Компания DRAGON OIL предлагает держателям акций Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 марта 2012 года. Дивиденды подлежат 20% налогообложению. Опции:
Дедллайн кастоди - 28 марта 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 27 марта 2012 года 12:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer DRAGON OIL is proposing shareholders of Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 30 March 2012. The dividend is subject to 20% withholding tax. Options:
Custody deadline - 28 March 2012. Troika internal deadline - 27 March 2012 12:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
28.02.2012 BP PLC SPONS ADR (US0556221044) – BPUS – Dividend option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.02.2012 Компания BP PLC предлагает держателям акций BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или ДР-ы). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 февраля 2012 года. Опции:
ДР-ы будут откупаться за счет дивидендных средств. Коэффициент будет рассчитан исходя из средней цены за акцию (базовый инструмент для ДР-ов) с учетом Stamp Duty (гербового сбора) и 0,05 USD/GDR - комиссии банка-депозитария. Дедлайн кастоди - 8 марта 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению.
In accordance with notification received from our custody. The issuer BP PLC is proposing shareholders of BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS to participate in Dividend option. Record date - 17 February 2012. Options:
Custody deadline - 08 March 2012. This dividend option is subject to US withholding tax regardsless of whether electing to receivde cash or stock. The number of new Adss entitled with this option is calculated by dividing the total cash dividend due on holders record date Ads position by the ads reference price, determined by the (i) average of closing mid-price (converted into usd) for bp ordinary shares on London stock exchange for the four days commencing on the ex-dividend date and adjusted for the share to ads ratio (ii) plus the stamp duty reserve tax (1.5 pct) applicable to the depository under the Ads deposit agreement (iii) plus a usd 0.05 per ads issuance fee.
| ||||||||||||||||||||||||
29.02.2012 Consent Solicitation + Exchange Offer – Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 – GGB19 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.02.2012 Согласно информации, полученной от кастоди, эмитент HELLENIC REPUBLIC еврооблигаций Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19, хочет произвести реструктуризацию долга. В связи с этим предлагается два корпоративных действия (участвовать можно только в одном из ниже описанных корпоративных действий!): 1) Истребование согласия (Consent Solicitation) Опции:
Эмитент просит держателей бондов поддержать изменения в эмиссионых документах выпуска еврооблигаций, связанных с введением возможности обмена. (подробности обмена в пункте 2) Решение будет считаться принятым, если в голосовании примут участие держатели не менее 50% выпуска еврооблигаций, при условии что не менее 2/3 из голосующих поддержат изменения. Если изменения будут внесены в эмиссионные документы, то эмитент произведет незамедлительный обязательный обмен еврооблигаций в независимости от того, как держатель голосовал. При выборе опции не по умолчанию бумаги будут заблокированы. Денежное вознаграждение ни за одну из опций не предусмотрено. 2) Обмен (Exchange Offer) Опции: Поддержать изменения (из первого пункта) + заявить на обмен Обмен будет произведен только по достижению согласия на внесение изменений в эмиссионные документы. Еврооблигации Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19 (1000 EUR по номиналу) будут обменены на следующие 4 вида бумаг: а) новый выпуск еврооблигаций . Подтвердить резидентство Выбирая данную опцию, мы сохраняем нейтралитет по вопросам внесения изменений в эмиссионные документы и возможности обмена. Однако подтверждая резиденство, мы предоставляем информацию Агенту, что позволит в случае проведения обязательного обмена зачислить держателю правильную комбинацию бумаг (есть разница для резидентов США и других стран). Не голосовать (по умолчанию) При выборе одной из опций бумаги также подлежат блокировке. Дедлайн кастоди - 06 марта 2012 года. Данное предложение только для квалифированных инвестров (см. условия в приложенном файле). Настоятельно рекоммендуется ознакомиться с приложенным документом. Сайт эмитента - www.greekbonds.gr. Просьба обратить внимание на данные по бумагам в таблице, на которые будут обменены имеющиеся евробонды (GR0133001140 - GGB19) в случае получения согласия на проведение обмена. При обмене держателям будут зачислены все из ниже перечисленных ЦБ.
As per information received from our custodian, the Issuer HELLENIC REPUBLIC is looking forward to making the resrtructure for Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19. In connection with the above there are 2 coporate actions announced (only one event can be instructed): 1) Consent Soliciation Options:
The Hellenic Hepublic is soliciting consents from the holders to adopt the proposed amendments to the securities, in order to permit the Hellenic Republic to exchange, at its option, all outstanding securities. (more detailed exchnege option described in item 2) The proposed amendments will be considered approved if holders of at least 50% in aggregate principal amount of securities participate in the consent solicitation and at least two thirds of the participating principal consent to the proposed modifications. If the Issuer obtains the requisite consents, it will seek to exercise its option to exchange as promptly as practicable after the market expiration deadline. this would be a mandatory exchange and would impact any positions which have not been tendered for exchange (including take no action instructions). Once holders instruct their elected bonds will be blocked. No cash payment is due to any option. 2) Exchange Offer Options: Exchange and Consent Terms, for every EUR 1,000 face amount of existing bonds, (i) new bonds having an aggregate face amount of EUR 315, . Certify only - provision the Agent with residency status information. This will allow the Issuer to determine the type of proceeds bondholders are eligible to receive in the case that the proposed amendments become effective, leading to an exchange of all outstanding securities. (different conditions for US and non US holders) Take no action When instructing notes will be blocked. Custody deadline - 6 March 2012. This offer is only directed to qualified investors (please liaise the conditions for qualified investors carefully in the attached file). Please note the attached file and website of the Issuer.
Kindly note asset details for the new bonds that will be resultant due to Exchange Offer. Please note that bondholders who elect to exchange their existing bonds (GR0133001140 - GGB19) will receive all of the resultant assets in the table.
| ||||||||||||||||||||||||
05.03.2012 ARES CAPITAL CORP (US04010L1035) – ARCCUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.03.2012 Компания Ares Capital Corp предлагает держателям акций Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 марта 2012 года. Опции:
Дедлайн кастоди - 15 марта 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Dear Colleagues! In accordance with notification received from our custody. The issuer Ares Capital Corp is proposing shareholders of Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS to participate in Dividend option. Record date - 15 March 2012. Options:
Custody deadline - 15 March 2012. Troika internal deadline - 14 March 2012 11:00 MSK. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
11.03.2012 PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W6350) – Reverse stock split with ISIN change (US74347W544) – UVXYUS | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 11.03.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR будет проводить обратный сплит акций PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W6350) с коэффициентом 1:6. Условия: Внимание! Изменится ISIN код бумаги с US74347W6350 на US74347W5444. Дата консолидации - 08.03.2012.
According to a notification from our custodian, PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR will arrange a 1 for 6 reverse stock split of PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W6350). Terms: Attention ISIN code of the security will change from US74347W6350 to US74347W5444. Effective Date: 08/03/2012. Cash will be paid in lieu of fractional shares.
| ||||||||||||||||||||||||
12.03.2012 Обязательный обмен еврооблигаций Mandatory Exchange Offer of Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 – GGB19 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.03.2012 Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, обмен еврооблигаций Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19 становится обязательным. Предыдущее сообщение об обмене здесь. | ||||||||||||||||||||||||
22.03.2012 Eurobonds of Sinek Capital, 03/08/15, 7.7%, XS0225785962 (SINEK15) – Put option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.03.2012 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 04 июня 2012 года ожидается оферта еврооблигаций Eurobonds of Sinek Capital, 03/08/15, 7.7%, XS0225785962 (SINEK15). Цена - 100%. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 29 мая 2012 года 18:00 MSK. Дата выплаты - 03 августа 2012 года Минимальное количество бумаг, которое может продано, 1000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Обращайтесь к менеджеру за формой инструкции.
In accordance with notification received from our custody on 04 June 2012 the optional redemption of Eurobonds of Sinek Capital, 03/08/15, 7.7%, XS0225785962 (SINEK15) is present. The price - 100%. Instructions from the clients by 29 May 2012 18:00 MSK. Pay Date - 03 August 2012. Minimum for exercise 1000, multiple for exercise 1000. Any taxes or duties arising upon exercise there may be, are at charge of the holder. Contact your manager for the instruction form.
| ||||||||||||||||||||||||
26.03.2012 EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 26.03.2012 Компания EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP предлагает держателям акций EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 марта 2012 года. Опции:
Дедллайн кастоди - 28 марта 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 27 марта 2012 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP is proposing shareholders of EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 30 March 2012. Options:
Custody deadline - 28 March 2012. Troika internal deadline - 27 March 2012 18:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
28.03.2012 CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) – CCAPLN – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.03.2012 Компания CHARLEMAGNE CAPITAL LTD предлагает держателям акций CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 марта 2012 года. Опции:
Дедлайн кастоди - 28 марта 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. The issuer CHARLEMAGNE CAPITAL LTD is proposing shareholders of CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN to participate in Dividend option. Record date - 30 March 2012. Options:
Custody deadline - 28 March 2012. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
30.03.2012 Morgan Stanley China A share (US6174681030) – CAFUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.03.2012 Компания Morgan Stanley предлагает держателям акций Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 04 апреля 2012 года. Опции:
Дедлайн кастоди - 02 апреля 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. The issuer Morgan Stanley is proposing shareholders of Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS to participate in Dividend option. Record date - 04 April 2012. Options:
Custody deadline - 02 April 2012. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
30.03.2012 Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) – KAZKHMY – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.03.2012 Компания Kazakhmys PLC предлагает держателям акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 апреля 2012 года. Опции:
Дедллайн кастоди - 18 апреля 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 17 апреля 2012 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Kazakhmys PLC is proposing shareholders of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 20 April 2012. Options:
Custody deadline - 18 April 2012. Troika internal deadline - 17 April 2012 18:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
09.04.2012 Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 – MIRAX11 – Restructure (Exchange Offer+Consent Solicitation) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.04.2012 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 05 апреля 2012 года под референсом 060505: Группа компаний Potok8 (ранее Mirax Group) хочет произвести реструктуризацию выпуска Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 - MIRAX11 путем обмена дефолтных обязательств на новые и внести соответствующие изменения в Проспект эмиссии данных бумаг. В результате объявленной реструктуризации возникает два взаимосвязанных события: 1) Поддержать измемения в Проспекте эмиссии евробондов MIRAX11. Основные изменения:
2) Поучаствовать в обмене дефолтных еврооблигаций MIRAX11 (XS0292499620) на «Новые LPN» (XS0756990429). Соглашаясь на обмен, держатель автоматически поддерживает изменения в Проспекте эмиссии MIRAX11 (п.1). NB! «Новые LPN» - Loan Participation Notes (LPN), выпущенные EMSP B.V. (заемщик Stroika Finance Limited) для целей реструктуризации (номинал 14 500 000 000 руб., выпуск от 20 марта 2012 года, ISIN: XS0756990429). Условия обмена (пакет для обмена включает и новые бумаги, и деньги):
Обмен состоится в случае поддержания изменений в Проспекте эмиссии дефолтных еврооблигаций как минимум 75% держателями, которые приняли участие в голосовании. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 150000. Предложение действительно только для Квалифицированных Инвесторов!!! Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 18 апреля 2012 года 15:00 (МСК). Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы еврооблигаций. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с приложенным файлом и сайтом:
Dear Colleagues! In accordance with notification received from our custody on 5 April 2012 reference 060505: Potok8 Group (formerly known as Mirax Group) proposes the holders of Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 - MIRAX11 to participate in restructuring by exchanging the defaulted bonds into new ones and is asking for concent to change the prospectus terms. Two related events are involved: 1) To concent changes in the Consent Solicitation Statement. Main changes are:
Participating in the Exchange Offer automatically means holder's concent to change the prospectus terms. NB! New LPNs mean Loan Participation Notes (LPN), issued by EMSP B.V. (the borrower of Stroika Finance Limited) for the purposes of restructuring (RUB 14,500,000,000.00, issued on March 20, 2012, ISIN: XS0756990429) Exchange conditions (both new LPNs and cach are receivable by the holder):
Exchange will take place only if at least 75% of the notes participated in the voting have voted FOR the extraordinary resolution. Minimum for exercise 150000 (nominal), multiple for exercise 1000. The offer is for Qualified Investors only!!! Instructions from the clients by 18 April 2012 15:00 (MSK). Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. More detailed information is in the attached file and on the website:
| ||||||||||||||||||||||||
10.04.2012 CONOCOPHILLIPS (US20825C1045) – COPUS – Spin-Off | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.04.2012 Согласно сообщению кастоди, Совет директоров компании ConocoPhillips окончательно одобрил выделение компании Phillips 66. В связи с выделением акционерам CONOCOPHILLIPS (US20825C1045) - COPUS будут начислены акции компании Phillips 66 в пропорции 1:2 (1 акция Phillips 66 на имеющиеся две акции COPUS). Дата фиксации реестра - 16 апреля 2012 года. Дробные акции будут выплачены денежными средствами. Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются. Подробнее по ссылке:
According to the custody announcement, The Board of Directors of ConocoPhillips has given final approval for the spin-off of its downstream businesses, company named Phillips 66. Due to the spin-off shareholders of CONOCOPHILLIPS (US20825C1045) - COPUS will receive one share of Phillips 66 common stock for every two shares of ConocoPhillips common stock held at the close of business on the record date of April 16, 2012. Recod Date - 16 April 2012. Fractional shares will be paid in cash. This is a mandatory corporate action. No instructions are required. More detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
18.04.2012 Sitronics GDR RegS (US46630F2065) – SITRLI – Buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 18.04.2012 ООО «РТИ» направило добровольное предложение о выкупе 3 525 358 200 акций ОАО «СИТРОНИКС», в том числе в форме депозитарных расписок Sitronics GDR RegS (US46630F2065) - SITRLI. Предлагаемая цена - 0,55 рублей за одну обыкновенную акцию. 1 ГДР = 50 Акций обыкновенных. Окончательная цена за 1 ГДР в USD - будет объявлена позже. Комбинированная комиссия (в том числе включающая комиссию за распределение) в размере 0,0125 USD/DR будет вычтена из окончательной цены за ГДР. Выплата будет осуществлена в USD. USD цена за ГДРы будет включать в себя следующие расходы: - за перерегистрацию и поставку бумаг Ожидается проведение делистинга ГДР с LSE. Дата выплаты - спустя 5 рабочих дней после выплаты на локальном рынке. Срок предложения - с 16/04/2012 по 16/05/2012. Внутренний дедлайн Тройки - 11 Мая 2012 18:00 МСК. Более подробная информация:
RTI offers to purchase for cash through a voluntary offer up to 3 525 358 200 ordinary shares, including ordinary shares underlying DRs - Sitronics GDR RegS (US46630F2065) - SITRLI. The price of the buyback - 0.55 RUR per common share. 1 GDR = 50 Common Shares Final GDR price will be announced later. An aggregate fee of USD 0.0125 (including fee for distribution of shares) will be withheld out of final USD price. Payment will be made in USD. USD proceeds will be subject to following deduction: - costs of reregistration, transfer and delivery of shares; Offer period - from 16/04/2012 till 16/05/2012. RTI intends to consider delisting DRs from LSE. DR pay date - within 5 business days of the Local Pay date. Troika internal deadline - 11 May 2012 18:00 MSK. More detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
23.04.2012 Severstal GDR (US8181503025) – SVSTLI – Buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 23.04.2012 ОАО «Северсталь» направило добровольное предложение о выкупе 170 000 000 акций ОАО «Северсталь», в том числе в форме депозитарных расписок Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI. Предлагаемая цена - 390 рублей за одну обыкновенную акцию. 1 ГДР = 1 Акция обыкновенная Окончательная цена за 1 ГДР в USD будет объявлена позже. В случае превышения заявленного количества над максимально выкупаемым, будет применяться коэффициент. Комиссия за канселяцию в размере 0,05 USD/DR и Комиссия за распределение в размере 0,02 USD/DR будут вычтены из окончательной цены за ГДР. Выплата будет осуществлена в USD. USD цена за ДРы будет включать в себя следующие расходы: - за перерегистрацию и поставку бумаг; Срок предложения - с 19.04.2012 по 14.06.2012. Дата выплаты - в течение 5 рабочих дней с момента выплаты на локальном рынке. Внутренний дедлайн Тройки - 06 июня 2012 года 18:00 МСК. Более подробная информация:
OAO "Severstal" offers to purchase for cash through a voluntary offer up to 170 000 000 ordinary shares, including ordinary shares underlying DRs - Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI. The price of the buyback: 390 RUR per common share. 1 GDR = 1 Common Share Final GDR price will be announced later. Should the maximum purchase amount be exceeded, pro ration will apply and any fractions rounded down. 0,05 USD per GDR as cancellation fee and 0.02 USD per GDR as distrubution fee will be withheld out of final USD price. Payment will be made in USD. USD proceeds will be subject to following deduction: - costs of reregistration, transfer and delivery of shares; Offer period: From 19/04/2012 till 14/06/2012. Pay date: Within 5 days afetr the Local Pay Date. Troika internal deadline - 06 June 2012 18:00 MSK More detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
26.04.2012 EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 – EFSF12 – Tender Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 26.04.2012 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 26 апреля 2012 года под референсом 087235: Поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12. Цена выкупа: 0.0099 EUR за 0.01 Дата окончания предложения о выкупе - 30 апреля 2012 г. Дедлайн кастоди - 27 апреля 2012 г. Внутренний дедлайн Тройки - 27 апреля 2011 г. 11:00 МСК Третья сторона выкупает до 5,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций. В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент. Минимальное и кратное количество для участия - 0,01 EUR. Ответственность за соответствие условиям выкупа полностью лежит на конечном владельце бондов. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с условиями выкупа и возможностью участия в соответствии со своей юрисдикцией.
In accordance with notification received from our custody on 26 April 2012 reference 087235: Tender offer has been raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12. Price: 0.0099 EUR per 0.01 Offer Expiry Date - 30 April 2012 Custody deadline - 27 April 2012 Troika internal deadline - 27 April 2012 Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 5,000,000 EUR principal amount of notes. You need to tender in a minimum denomination of EUR 0.01 and in multiples of EUR 0.01 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer. If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration. It is final holder's responsibility for ensuring compliance with the laws of the relevant jurisdiction, including compliance with all formalities. The offer documentation is available here.
| ||||||||||||||||||||||||
27.04.2012 POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED – SPN GDR (US73180Y2037) – PLGLLI – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.04.2012 По сообщению кастоди, поступило предложение от эмитента Polyus Gold раскрыться держателям ДР-ов POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED - SPN GDR (US73180Y2037) - PLGLLI. Цель данного раскрытия - желание эмитента коммуницировать с конечными ДР-владельцами напрямую. Компания на регулярной основе информирует рынки и акционеров о финансовых результатах и новостях отрасли и иногда устраивает собрания с инвесторами. Дедлайн и дальнейшие детали будут объявлены позже.
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED - SPN GDR (US73180Y2037) - PLGLLI - Disclosure As per custody notification, Polyus Gold proposes its GDR holders of POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED - SPN GDR (US73180Y2037) - PLGLLI to dislose. The Issuer is requesting that holders disclose certain information to allow them to facilitate ongoing communications with GDR holders. The company regularly updates the markets and shareholders of relevant industry and financial results and on occasions organises group meetings and one on ones investors. This information will be used to support the company's ongoing investor relations efforts. Deadlines and actions to be taken are to be advised.
| ||||||||||||||||||||||||
28.04.2012 Rosneft OJSC – REG S GDR (US67812M2070) – ROSNY – Buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.04.2012 11 апреля 2012 года начался выкуп собственных акций ОАО «НК «Роснефть». Акционеры ОАО «НК «Роснефть» на 28 февраля 2012 года вправе требовать выкупа акций ОАО «НК «Роснефть» в случае, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу об одобрении изменения крупной сделки. Согласно информации, полученной от кастоди, в выкупе могут принять участие в том числе GDR-держатели Роснефти (Rosneft OJSC - REG S GDR (US67812M2070 - ROSNY), владеющие ДР-ми на 28 февраля 2012 года по условиям, аналогичным как для локальных акций. Цена за ДР - USD эквивалент 212 руб. с учетом комиссии за канселяцию в размере 0,05 USD. 1 ГДР = 1 локальная акция Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «НК «Роснефть» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Внутренний дедлайн Тройки для ДР-ов - 14 мая 2012 года 18:00 МСК.
11 April 2012 Rosneft Oil Company began a buyback of shares. Shareholders of Rosneft Oil Company as of 28 February 2012 (the Record Date), who voted against the major transactions or did not participate in the voting on the major transaction, have the right to propose the Rosneft Oil Company Shares owned by them for redemption by Rosneft Oil Company. Due to the information received from our custody, GDR holders, owned GDRs of Rosneft (Rosneft OJSC- REG S GDR (US67812M2070 - ROSNY) on 28 February 2012, may be entitled to request redemption of all or part of GDRs due to the same conditions of buyback as for local shares. USD purchase price for DR - USD equivalent of RUB 212 net of a cancellation fee of USD 0.05 per GDR cancelled. 1 GDR = 1 local share If the number of OJSC "Rosneft Oil Company" shares proposed by record holders for Redemption shall exceed 10% percent of a company's net asset value as of the last record date before the decision on the major transaction, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications. Troika internal deadline for DR holders - 14 May 2012 18:00.
| ||||||||||||||||||||||||
28.04.2012 Uralkaliy GDR (US91688E2063) – URKLI – Buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.04.2012 17 апреля 2012 года начался выкуп собственных акций ОАО «Уралкалий». Акционеры ОАО «Уралкалий» по состоянию на 07 марта 2012 года вправе требовать выкупа акций ОАО «Уралкалий» в случае, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу 1 (О реорганизации ОАО «Уралкалий») повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 16 апреля 2012 года. Согласно информации, полученной от кастоди, в выкупе могут принять участие в том числе GDR-держатели Уралкалия (Uralkaliy GDR (US91688E2063), владеющие ДР-ми на 07 марта 2012 года, на условиях, аналогичных как для локальных акций. Цена за ДР - USD эквивалент 1028,70 руб. с учетом комиссии за канселяцию в размере 0,05 USD. 1 ГДР = 5 локальных акций Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Уралкалий» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Внутренний дедлайн Тройки по ДР-ам - 10 мая 2012 года 18:00 МСК.
17 April 2012 Uralkali began a buyback of shares. Shareholders of Uralkali as of 07 March 2012 (the Record Date), who did not participate in the voting or voted against the reorganization of the Company at extraordinary shareholders meeting held April 16, 2012, have right to propose the Uralkali shares owned by them for redemption by Uralkali. Due to information received from our custody, GDR holders, owned DR of Uralkali (Uralkaliy GDR (US91688E2063) on 07 March 2012, may be entitled to request redemption of all or part of GDRs due to the same conditions of buyback as for local shares. USD purchase price for DR - USD equivalent of RUB 1028,70 net of a cancellation fee of USD 0.05 per GDR cancelled. 1 GDR = 5 local shares If the number of Uralkali shares proposed by record holders for Redemption shall exceed 10% percent of a company's net asset value as of the last record date before the decision on the reorganization, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications. Troika internal deadline for Drs - 10 May 2012 18:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
03.05.2012 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 03.05.2012 Компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 мая 2012 года. Опции: Объявленная ставка в USD - 0.2 USD. Дедллайн кастоди - 15 мая 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 14 мая 2012 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 18 May 2012. Options: Dividend rate of USD 0.2 has been announced. Custody deadline - 15 May 2012. Troika internal deadline - 14 May 2012 18:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
05.05.2012 RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) – RUSLN – Repurchase Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.05.2012 Поступило предложение о выкупе - RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN. Эмитент готов выкупить до 14,943,474 акций. Акционеры RAVEN RUSSIA LTD вправе подать заявление на выкуп своих акций (частично или полный пакет). Цена выкупа - 0,7 GBP за одну акцию. Эмитент выкупает 1 акцию на каждые имеющиеся 40 акций. Данная пропорция может измениться. если у эмитента будет возможность выкупить дополнительные бумаги (при этом не превышая объем максимально выкупаемых акций). Срок предложения - до 29 мая 2012 года. Дедлайн кастоди - 25 мая 2012 года. Внутренний дедлайн Тройки - 24 мая 2012 года 12:00 МСК. Поступление денег за выкупленные акции - после 14 июня 2012 года. Более подробная информация:
RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN began buyback of its shares. The maximum number of shares which can be acquired is 14,943,474 shs. Shareholders of Raven Russia Ltd have the right to participate in the Buyback (with entire or fractional holding). The price of the buyback - 0.7 GBP per share. The Issuer is offering to purchase 1 in 40 shares. The Tender Offer will also present tendering shareholders with an opportunity to sell more than their pro rata entitlement (up to their entire holding of Ordinary Shares) to the extent that other shareholders tender less than their pro rata entitlement. Offer period - till 29 May 2012. Custody deadline - 25 May 2012. Internal Troika deadline - 24 May 12:00 MSK. Income Distubution - after 14 June 2012. More detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
05.05.2012 Credit Suisse Group (US2254011081) – CSUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.05.2012 Согласно сообщению кастоди от 04 мая 2012 года референс 041190, держателям ДР-ов Credit Suisse Group (US2254011081) - CSUS прделагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 апреля 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 08 мая 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Due to the custody notice dated 04 May 2012 reference 041190, shareholders of Credit Suisse Group (US2254011081) - CSUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 27 April 2012. Options: Custody deadline - 08 May 2012. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
05.05.2012 EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) – EVRLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.05.2012 Согласно сообщению кастоди от 02 апреля 2012 года референс 016987, компания EVRAZ PLC предлагает держателям акций EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 июня 2012 года. Опции: Объявленная ставка в USD - 0.17 USD. Дедллайн кастоди - 31 мая 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 30 Мая 2012 года 18:00 MSK.
Due to the custody notice dated 02 April 2012 reference 016987, the Issuer EVRAZ PLC is proposing shareholders of EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 08 June 2012. Options: Dividend rate of USD 0.17 has been announced. Custody deadline - 31 May 2012. Troika internal deadline - 30 May 2012 18:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
10.05.2012 KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) – KPNNA – Tender Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.05.2012 Согласно сообщению кастоди от 09 мая 2012 года референс 046753, поступило предложение третьей стороны - América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) - о выкупе акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA. Цена выкупа - 8,00 EUR за 1 акцию. Дедлайны будут известны позднее. Третья сторона выкупает до 28% выпущенных акций. Более подробная информация:
Due to the custody notice dated 09/05/2012 reference 046753, Tender offer has been raised by the third party - América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) - for repurchase of KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA. Price: 8,00 EUR per 1 share. Deadline will be announced later. América Móvil is offering to purchase no more than 28% of the issued and outstanding ordinary shares of KPN. More detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
11.05.2012 Human Genome Sciences INC (US4449031081) – HGSIUS – Tender Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 11.05.2012 Согласно сообщению кастоди от 10 мая 2012 года референс 051883, поступило предложение третьей стороны - GlaxoSmithKline plc (GSK) - о выкупе акций Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS. Цена выкупа - 13,00 USD за 1 акцию. Внутренний дедлайн Тройки - 18 июля 2012 г. 11:00 МСК Третья сторона выразила свое намерение выкупить все акции компании Human Genome Sciences INC. Информация носит предварительный характер. Более подробная информация:
Due to the custody notice dated 10/05/2012 reference 051883, Tender offer has been raised by the third party - GlaxoSmithKline plc (GSK) - for repurchase of Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS. Price - 13,00 USD per 1 share. Internal Troika deadline - 18 July 2012 11:00 MSK GSK made an offer to the Board of directors of Human Genome Sciences INC to acquire all of the outstanding shares. Status of the event is still noted to be preliminary. More detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
16.05.2012 EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 – EFSF14 – Tender Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 16.05.2012 Согласно сообщению кастоди от 15 мая 2012 года референс 020632, поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14. Цена выкупа - 9.909 EUR за 10. Дата окончания предложения о выкупе - 29 мая 2012 года. Дедлайн кастоди - 25 мая 2012 года. Внутренний дедлайн Тройки - 24 мая 2012 года 15:00 МСК. Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.
Due to the custody notice dated 15/05/2012 reference 020632, Tender offer has been raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14. Price - 9,909 EUR per 10. Offer Expiry Date - 29 May 2012. Custody deadline - 25 May 2012. Troika internal deadline - 24 May 2012 15:00 MSK. Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes.
__________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
16.05.2012 Ares Capital Corp (US04010L1035) – ARCCUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 16.05.2012 Держателям акций Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 июня 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 15 июня 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 15 June 2012. Options: Custody deadline - 15 June 2012. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
17.05.2012 EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 – EFSF13 – Tender Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.05.2012 Согласно сообщению кастоди от 14 мая 2012 года референс 019854, поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG Ц о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13. Цена выкупа - 9.9 EUR за 10. Дата окончания предложения о выкупе - 22 мая 2012 года. Дедлайн кастоди - 18 мая 2012 года. Внутренний дедлайн Тройки - 17 мая 2012 года 18:00 МСК. Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.
Due to the custody notice dated 14/05/2012 reference 019854, Tender offer has been raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13. Price - 9,9 EUR per 10. Offer Expiry Date - 22 May 2012. Custody deadline - 18 May 2012. Troika internal deadline - 17 May 2012 18:00 MSK. Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes.
| ||||||||||||||||||||||||
21.05.2012 Telefonica – S A SPON ADR (US8793822086) – TEFUS – Dividend option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 21.05.2012 Согласно сообщению кастоди от 18 мая 2012 года референс 058347, держателям Депозитарных расписок Telefonica - S A SPON ADR (US8793822086) - TEFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или ДР-ы). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 мая 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 22 мая 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению в размере 21% и комиссии Банка-депозитария в размере 0,025 USD/ДР.
Due to the custody notice dated 18/05/2012 reference 058347, DR-holders of Telefonica - S A SPON ADR (US8793822086) - TEFUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 17 May 2012. Options: Custody deadline - 22 May 2012. This dividend option is subject to withholding tax of 21% and depositary fee of 0,025 USD/DR regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
21.05.2012 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 21.05.2012 Согласно сообщению кастоди от 18 мая 2012 года референс 000580, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 мая 2012 года. Опции: Объявленная ставка в USD - 0.2 USD. Дедллайн кастоди - 29 мая 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 28 мая 2012 года 18:00 MSK.
Due to the custody notice dated 18/05/2012 reference 000580, the issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 31 May 2012. Options: Dividend rate of USD 0.2 has been announced. Custody deadline - 29 May 2012. Troika internal deadline - 28 May 2012 18:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
22.05.2012 Polymetal RegS GDR ( US7317892021) – PMTLLI – Final conversion | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.05.2012 Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам Согласно сообщению кастоди от 21 мая 2012 года референс 054975, предлагается финальная конвертация Депозитарных расписок Polymetal RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI в связи с закрытием ДР-программы. ДР-ы конвертируются в локальные акции ОАО «Полиметалл» - RU000A0JP195 - PMTL в пропорции 1:1. Дедлайн кастоди - 06 июня 2012 года. Внутренний дедлайн Тройки - 05 июня 2012 года 12:00 МСК. Комиссия за конвертацию - до 0,05 USD/ДР.
Dear colleagues! As per custody notification as of 21/05/2012 reference 054975, final conversion of Polymetal RegS GDR ( US7317892021) - PMTLLI has been announced due to cancellation of DR program. Resulting asset - Polymetal local share (RU000A0JP195) - PMTL. Ratio - 1:1. Custody deadline - 06 June 2012. Internal Troika deadline - 05 June 2012 12:00 MSK. Cancellation fee - up to SD 0.05/GDR.
| ||||||||||||||||||||||||
23.05.2012 Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) – EURONAT13H – New to ordinary | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 23.05.2012 В соответствии с сообщением кастоди от 23 мая 2012 года референс 041629: Еврооблигации Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) - EURONAT13H будут обменены на Natixis Structured 14/02/2013 (XS0744326629) - EURONAT13C в связи c реструктуризацией. Дата распределения - 23 мая 2012 года.
Due to custody notification of 23/05/2012 reference 042629: Eurobonds Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) - EURONAT13H will be exchanged into Natixis Structured 14/02/2013 (XS0744326629) - EURONAT13C as a result of reorganisation. Effective date - 23 May 2012.
| ||||||||||||||||||||||||
23.05.2012 BP PLC SPONS ADR (US0556221044) – BPUS – Dividend option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 23.05.2012 В соответствии с сообщением кастоди от 23 мая 2012 года референс 041948: Держателям Депозитарных расписок BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или бумаги). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 мая 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 04 июня 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению.
Due to custody notification of 23/05/2012 reference 041948: DR-holders of BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 11 May 2012. Options: Custody deadline - 04 June 2012. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
24.05.2012 Polymetal RegS GDR ( US7317892021) PMTLLI – Mandatory buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 24.05.2012 Компания ПМТЛ Холдинг ЛТД направила требование акционерам о приобретении акций ОАО «Полиметалл», в том числе представленных в виде Депозитарных расписок Polymetal RegS GDR ( US7317892021) PMTLLI. Дата фиксации - 18 июня 2012 года. ДР-ы будут заблокированы начиная с даты фиксации. Дата выплаты - до 13 июля 2012 года. USD цена по ДР-ам формируется из цены за локальную акцию (531,15 руб.) с учетом комиссии за канселяцию в размере 0,05 USD/DR и комиссии за распределение денежных средств в размере 0,02 USD/DR. Соотношение ДР-ов к локальным акциям - 1:1.
PMTL exercise its right to acquire all remaining ordinary shares, including the shares underlying Polymetal RegS GDRs ( US7317892021) PMTLLI, each representing one share. Record date - 18 June 2012. DRs will be blocked at the record date. Paydate - till 13 July 2012 (subject to receipt). USD price per DR is built out of RUR price for local share (531.15 RUR) excluding cancellation fee of 0,05 USD/DR and cash distribution fee of 0,02 USD/DR.
| ||||||||||||||||||||||||
28.05.2012 Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010) EGLEUS – Reverse stock split | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.05.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Eagle Bulk Shipping INC проводит обратный сплит акций Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010) с коэффициентом 1:4. Условия: Каждые 4 бумаг Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010) - EGLEUS на счете акционера будут преобразованы в одну Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1192). ISIN код бумаги меняется! Дата консолидации - 23 мая 2012 года. Более подробная информация:
According to notification from our custodian, Eagle Bulk Shipping INC will arrange 1 for 4 reverse stock split of Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010). Terms: 1 Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1192) for еvery 4 shares of Eagle Bulk Shipping INC (MHY2187A1010) held. ISIN changes! Effective Date: 23/05/2012. More detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
05.06.2012 POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037) PLGLLI – Exchange offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.06.2012 В соответствии с уведомлением нашего кастоди от 01 июня 2012 года референс 061979: В связи с желанием эмитента POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED подать заявку на торговлю в премиум-сегменте в отношении своих акций была объявлена возможность обмена Депозитарных расписок POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037). Депозитарные расписки предлагается обменять на акции Polyus Gold ISIN JE00B5WLXH36 в пропорции 1:1. В связи с тем, что объем Депозитарных расписок не должен превышать 4,99% иностранных акций Полюс Золото, то в случае превышение оставшегося количества ADR после добровольного обмена будет применен коэффиент и проведен обязательный обмен части ДР-ов. Дата фиксации - 15 июня 2012 года. Дедлайн кастоди - 10 июня 2012 года. Внутренний дедлайн Тройки - 07 июня 2012 года 15:00 МСК. NB!!! Если участвовать в текущем обмене, то конвертация в акции проходит бесплатно для ДР-держателя. Если после обмена возникнет необходимость проконвертировать еще часть ДР-в, тогда держатель будет обязан заплатить кимиссию за канселяцию в размере 0,05 USD/DR. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы ДР-ов.
According to the notification received from our custody on 01/06/2012 under reference 061979, Due to the intention of the Issuer POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED to apply for admission for listing on the premium listing segment of the official list of the UK listing authority the Issuer announced an Exchange Offer of POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037). ADRs can be changed in Polyus Gold shares ISIN JE00B5WLXH36 with ratio 1 to 1. Please note that number of remaining ADRs issued is limited to 4.99% of the aggregate number of undrelying international shares of Polyus Gold. If the number of remaining Polyus Gold ADRs exceeds the maximum number of Polyus Gold ADRs, holders not making election will have part of their positions exchanged into shares. Record date - 15 June 2012. Custody deadline - 10 June 2012. Troika internal deadline - 07 June 2012 15:00 MSK. NB!!! In case DR-holder participartes in the current Exchange offer cancellation will be free of charge. If part of the remaining DRs will have to be cancelled afterwards DR-holders will be charged with fee of 0.05 USD/DR. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
04.07.2012 EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 – EFSF13 – Tender Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 04.07.2012 Согласно сообщению кастоди от 29 июня 2012 года референс 071221 поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12.03.2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13. Цена выкупа - 9,908 EUR за 10 плюс НКД начиная с 12 марта 2012. НКД будет выплачен из расчета вплоть до, но не включая дату выплаты (примерно 27 июля 2012 года.). Дата окончания предложения о выкупе - 24 июля 2012 года. Дедлайн кастоди - 20 июля 2012 года. Внутренний дедлайн Тройки - 19 июля 2012 года 11:00 МСК Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.
According to custody notice as of June 29, 2012 reference 071221, tender offer raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13. Price - 9.908 EUR per 10 plus accrued and unpaid interest as from 12 March 2012. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, paydate (approx. 27 July 2012). Offer Expiry Date - 24 July 2012. Custody deadline - 20 July 2012. Troika internal deadline - 19 July 2012 11:00 MSK. Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes.
| ||||||||||||||||||||||||
04.07.2012 EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 – EFSF12 – Tender Offer | 04.07.2012 Согласно сообщению кастоди от 29 июня 2012 года референс 071108 поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12. Цена выкупа: 0.009918 EUR за 0.01 Дата окончания предложения о выкупе - 20 июля 2012 г. Дедлайн кастоди - 18 июля 2012 г. Внутренний дедлайн Тройки - 17 июля 2012 г. 11:00 МСК Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций. В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент. Минимальное и кратное количество для участия - 0,01 EUR. Ответственность за соответствие условиям выкупа полностью лежит на конечном владельце облигаций. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с условиями выкупа и возможностью участия в соответствие со своей юрисдикцией здесь.
Dear colleagues, According to custody notice as of June 29, 2012 reference 071108 tender offer raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12. Price: 0.009918 EUR per 0.01 Offer Expiry Date - 20 July 2012 Custody deadline - 18 July 2012 Troika internal deadline - 17 July 2012 11:00 MSK Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes. You need to tender in a minimum denomination of EUR 0.01 and in multiples of EUR 0.01 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer. If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration. It is final holder's responsibility for ensuring compliance with the laws of the relevant jurisdiction, including compliance with all formalities. The offer documentation is available here.
| ||||||||||||||||||||||||
16.07.2012 Consent Solicitation – Eurobonds of AK BARS BANK, 10.25%, 03/12/2012, XS0470427476 – AKBARS12 | 15.07.2012 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 13 июля 2012 года референс 081701, эмитент еврооблигаций AK BARS BANK хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение. Выпуск: XS0470427476 AKBARS12 Eurobonds of AK BARS BANK, 10.25%, 03/12/2012 Опции:
Early Consent За голоса поступившие эмитенту до 20.07.2012, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 5 USD на каждые 1 000 бумаг по номинальной стоимости. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 17 июля 2012 года 11:00 (МСК). Кастоди установил дедлайн для инструкций Early Consent на 18 июля 2012 года. Минимальное количество бумаг, которое может быть использовано, - 1000 облигаций (по номиналу). Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвовавшие в голосовании, будут блокированы до завершения корпоративного действия. Дополнительная информация эмитента о собрании, с которой необходимо ознакомится владельцам облигаций, приложена.
Dear colleagues, In accordance with notification received from our custody on July 13, 2012 reference 081701 the issuer AK BARS BANK is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issue: XS0470427476 AKBARS12 Eurobonds of AK BARS BANK, 10.25%, 03/12/2012. Options:
For consent votes delivered to the issuer before 20/07/2012 and in case of the approval of the changes, 5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited. Instructions from the clients should be received by 17 July 2012 11:00 (MSK). Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Early Consent as 18 July 2012. Minimum and multiple to participate 1000 and 1000 respectively. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Instructed securities will be blocked untill the completion of the corporate action. Additional information of the meeting is attached.
| ||||||||||||||||||||||||
26.07.2012 EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – Currency Option | 26.07.2012 Компания EURASIAN NATURAL RESOURC предлагает держателям акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC выбрать валюту при выплате дивидендов. Информация о дате фиксации для выплаты дивидендов, ex-date и дате выплаты будет доступна позже Опции: Дедллайн кастоди - 09 августа 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 08 августа 2012 года 11:00 MSK.
Dear Colleagues! In accordance with notification received from our custody. The issuer EURASIAN NATURAL RESOURC is proposing shareholders of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date, Ex-date and Pay date are to be advised. Options: Custody deadline - 09 August 2012. Troika internal deadline - 08 August 2012 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
13.08.2012 EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 – EFSF14 – Tender Offer | 13.08.2012 Согласно сообщению кастоди от 7 августа 2012 года референс 010998 поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 Ц EFSF14. Цена выкупа - 9.988 EUR за 10 плюс НКД начиная с 8 марта 2012 года. НКД будет выплачен из расчета вплоть до, но не включая дату выплаты. Дата окончания предложения о выкупе - 31 августа 2012 года. Дедлайн кастоди - 28 августа 2012 года. Внутренний дедлайн Тройки - 27 августа 2012 года 11:00 МСК. Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций. Минимальное и кратное количество для участия - 10 EUR. Ответственность за соответствие условиям выкупа полностью лежит на конечном владельце еврооблигаций!
According to custody notice as of August 07, 2012 reference 010998 tender offer raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14. Price - 9,988 EUR per 10 plus accrued and unpaid interest as from 08 March 2012. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, paydate. Offer Expiry Date - 31 August 2012. Custody deadline - 28 August 2012. Troika internal deadline - 27 August 2012 11:00 MSK. Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes. You need to tender in a minimum denomination of EUR 10 and in multiples of EUR 10 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer. It is final holder's responsibility for ensuring compliance with the laws of the relevant jurisdiction, including compliance with all formalities!
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2012 BP PLC SPONS ADR (US0556221044) – BPUS – Dividend Option | 14.08.2012 Компания BP PLC предлагает держателям депозитарных расписок BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 августа 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 августа 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
The issuer BP PLC is proposing shareholders of BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS to participate in Dividend option. Record date - 10 August 2012. Options: Custody deadline - 30 August 2012. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2012 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option | 14.08.2012 Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 августа 2012 года. Опции: Дедллайн кастоди - 29 августа 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 28 августа 2012 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 31 August 2012. Options: Custody deadline - 29 August 2012. Troika internal deadline - 28 August 2012 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2012 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option | 14.08.2012 Компания BP PLC предлагает держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 августа 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 31 августа 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
The issuer BP PLC is proposing shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN to participate in Dividend option. Record date - 10 August 2012. Options: Custody deadline - 31 August 2012. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
15.08.2012 KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) – KGCUN – Currency Option | 15.08.2012 Компания KINROSS GOLD CORP предлагает держателям акций KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 cентября 2012 года. Опции: Дедллайн кастоди - 18 сентября 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 17 сентября 2012 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer KINROSS GOLD CORP is proposing shareholders of KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 21 September 2012. Options: Custody deadline - 18 September 2012. Troika internal deadline - 17 September 2012 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
20.08.2012 EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – Currency Option | 20.08.2012 Компания EURASIAN NATURAL RESOURC предлагает держателям акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 24 августа 2012 года. Опции: Дедллайн кастоди - 22 августа 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 21 августа 2012 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer EURASIAN NATURAL RESOURC is proposing shareholders of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 24 August 2012. Options: Custody deadline - 22 August 2012. Troika internal deadline - 21 August 2012 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
20.08.2012 Spirit on Media Group PLC (GB00B3D15P06) – CIXGR – LIQUIDATION | 20.08.2012 Согласно предварительному сообщению нашего кастодиана объявлено о ликвидации компании Spirit on Media Group PLC. Акции Spirit on Media Group PLC (GB00B3D15P06) CIXGR будут списаны со счетов в соответствии с данными вышестоящего депозитария.
Our custodian informs on liquidation of Spirit on Media Group PLC (GB00B3D15P06) CIXGR. All holdings will be removed.
| ||||||||||||||||||||||||
27.08.2012 Gazprombank bonds 17/05/2017 (XS0807811640) – GAZBK17T – New to ordinary | 27.08.2012 В соответствии с сообщением кастоди от 24 августа 2012 года референс 072854: Еврооблигации Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0807811640) - GAZBK17T будут обменены на Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0783291221) - GAZBK17. Дата обмена - 04 сентября 2012 года.
Due to custody notification of 24/08/2012 reference 072854: Eurobonds Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0807811640) - GAZBK17T will be exchanged into Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0783291221) - GAZBK17. Effective date - 04/09/2012.
| ||||||||||||||||||||||||
27.08.2012 Human Genome Sciences INC (US4449031081) – HGSIUS – OBLIGATORY EXCHANGE OFFER | 27.08.2012 Согласно сообщению кастоди от 24 августа 2012 года референс 016001 объявлен обязательный выкуп акций Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS в связи со слиянием с компанией GlaxoSmithKline plc (GSK). Цена выкупа - 14,25 USD за 1 акцию до вычета налогов. Акционеры имеют право не согласиться с предлагаемой ценой и самостоятельно потребовать возмещения справедливой стоимости акций через суд. В этом случае акционеру необходимо до 30 августа 2012 года направить письменное уведомление по адресу: HUMAN GENOME SCIENCES, INC. A/O
Due to the custody notice dated August 24, 2012 reference 016001 we were informed on obligatory exchange offer of Human Genome Sciences INC (US4449031081) - HGSIUS shares because of the proposed merger of the company GlaxoSmithKline plc (GSK). Terms - 14,25 USD gross per 1 share. Shareholders have the right to dissent to this event and demand fair value through the courts. Dissenters must uplift shares into their own name and provide notice to the company in writing by 30/08/2012 to the following address: HUMAN GENOME SCIENCES, INC. A/O
| ||||||||||||||||||||||||
28.08.2012 Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) – KAZKHMY – Currency Option | 28.08.2012 Согласно сообщению кастоди от 24 августа 2012 года референс 024508, компания Kazakhmys PLC предлагает держателям акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 07 сентября 2012 года. Опции: Дедллайн кастоди - 05 сентября 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 04 сентября 2012 года 11:00 MSK.
Due to the custody notice dated 24/08/2012 reference 024508, the issuer Kazakhmys PLC is proposing shareholders of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 07 September 2012. Options: Custody deadline - 05 September 2012. Troika internal deadline - 04 September 2012 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
29.08.2012 British American Tabacco PLC (GB0002875804) – BATSLN – DRIP | 29.08.2012 Согласно сообщению кастоди референс 046551, компания British American Tabacco PLC предлагает держателям акций British American Tabacco PLC (GB0002875804) - BATSLN выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 августа 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 03 cентября 2012 года.
Due to the custody notice reference 046551, the issuer British American Tabacco PLC is proposing shareholders of British American Tabacco PLC (GB0002875804) - BATSLN to participate in DRIP. Record date - 17 August 2012. Options: Custody deadline - 03 September 2012.
| ||||||||||||||||||||||||
30.08.2012 Petropavlovsk PLC (GB0031544546) – POG | 30.08.2012 Согласно сообщению кастоди референс 024142, компания Petropavlovsk PLC предлагает держателям акций Petropavlovsk PLC (GB0031544546) - POG выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 05 октября 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года.
Due to the custody notice reference 024142, the issuer Petropavlovsk PLC is proposing shareholders of Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG to participate in DRIP. Record date - 05 October 2012. Options: Custody deadline - 10 October 2012.
| ||||||||||||||||||||||||
31.08.2012 PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W5444) – Reverse stock split with ISIN change (US74347W4116) – UVXYUS | 31.08.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана референс 058266, компания PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR будет проводить обратный сплит акций PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W5444) с коэффициентом 1:10. Условия: Внимание изменится ISIN код бумаги с US74347W5444 → в US74347W4116. Дата консолидации 07 сентября 2012.
According to a notification from our custodian reference 058266, PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR will arrange a 1 for 10 reverse stock split of PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W5444). Terms: Attention ISIN code of the security will change from US74347W5444 → to US74347W4116. Effective date is September 07, 2012.
| ||||||||||||||||||||||||
18.09.2012 Eurobonds of RZD (XS0764253455) – RZDCAP19R – Currency Option | 18.09.2012 Согласно сообщению кастоди референс 008101 компания RZD CAPITAL LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 17 сентября 2012 года. Опции: Дедллайн кастоди - 21 сентября 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 20 сентября 2012 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody reference 008101, the issuer RZD CAPITAL LIMITED is proposing holders of Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - 17 September 2012. Options: Custody deadline - 21 September 2012. Troika internal deadline - 20 September 2012 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
19.09.2012 Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0814877071) – VTB17T – New to ordinary | 19.09.2012 В соответствии с сообщением кастоди референс 039449: Еврооблигации Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0814877071) - VTB17T будут обменены на Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0772509484) - VTB17. Дата обмена - 20 сентября 2012 года.
Due to custody notification reference 039449: Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0814877071) - VTB17T will be exchanged into Eurobonds of VTB Capital, 6%, 12/04/2017, (XS0772509484) - VTB17. Effective date - 20/09/2012.
| ||||||||||||||||||||||||
19.09.2012 Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) – SBER17T – New to ordinary | 19.09.2012 В соответствии с сообщением кастоди референс 070022: Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) - SBER17T будут обменены на Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0742380412) - SBER17N. Дата обмена - 27 сентября 2012 года.
Due to custody notification reference 070022: Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) - SBER17T will be exchanged into Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0742380412) - SBER17N. Effective date - 27/09/2012.
| ||||||||||||||||||||||||
27.09.2012 Mosenergo/ADR (US0373763087) – AOMOY – BONUS ISSUE | 27.09.2012 В соответствии с информацией полученой от нашего кастоди референс 018982: Объявлена бонусная эмиссия депозитарных расписок Mosenergo/ADR (US0373763087) - AOMOY. Как следствие, будет изменено соотношение депозитарных расписок с 1 ADR к 100 акциям на 1 ADR к 50 акциям. Дата фиксации для начисления дополнительных депозитарных расписок - 04 октября 2012 года. Ex-date - 10 октября 2012 года.
In accordance with notification received from our custody reference 018982: Bonus issue of Mosenergo/ADR (US0373763087) - AOMOY is announced. The ADR ratio will change from 1 ADR representing 100 shares to 1 ADR representing 50 shares. Record Date for crediting of bonus issue - 04 October 2012. Ex-date - 10 October 2012.
| ||||||||||||||||||||||||
05.10.2012 NLMKDR-Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046) – Disclosure | 05.10.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046) - NLMKDR по состоянию на 28 сентября 2012года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество; Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование; Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию; Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046)-NLMKDR to disclose. Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary. Record date September 28, 2012 Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 10 October 2012 11:00. Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.
| ||||||||||||||||||||||||
05.10.2012 Novatek OAO – Spons GDR REG S (US6698881090) – Disclosure | 05.10.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Novatek OAO - Spons GDR REG S (US6698881090) Ц NVTKL по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество; Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование; Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию; Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Novatek OAO - Spons GDR REG S (US6698881090) - NVTKL to disclose. Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary. Record date September 28, 2012. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 10 October 2012 11:00. Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.
| ||||||||||||||||||||||||
05.10.2012 Severstal GDR (US8181503025) – SVSTLI – Disclosure | 05.10.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Severstal GDR (US8181503025) Ц SVSTLI по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество; Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование; Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию; Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI to disclose. Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary. Record date September 28, 2012. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 10 October 2012 11:00. Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.
| ||||||||||||||||||||||||
05.10.2012 OJSC LSR GROUP – GDR REG-W/I (US50218G2066) – Disclosure | 05.10.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок OJSC LSR GROUP - GDR REG-W/I (US50218G2066) - LSRGLI по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество; Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование; Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию; Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of OJSC LSR GROUP - GDR REG-W/I (US50218G2066) - LSRGLI to disclose. Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary. Record date September 28, 2012. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 10 October 2012 11:00. Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.
| ||||||||||||||||||||||||
05.10.2012 Nomos Bank (US65538M2044) – NMOSLI – Disclosure | 05.10.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Nomos Bank (US65538M2044) - NMOSLI по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество; Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование; Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию; Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Nomos Bank (US65538M2044) - NMOSLI to disclose. Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary. Record date September 28, 2012. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 10 October 2012 11:00. Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.
| ||||||||||||||||||||||||
05.10.2012 MGNTLI – Magnit OJSC Spon GDR REGS (US55953Q2021) – Disclosure | 05.10.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам депозитарных расписок ОАО «Магнит» (MGNTLI, US55953Q2021) по состоянию на 31 июля 2012 года предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество; Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование; Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию; Дедлайн кастоди - 08 октября 2012 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 05 октября 2012 года 16:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Magnit depositary receipts (MGNTLI, US55953Q2021) to disclose. Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary. Record date July 31, 2012. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 08 October 2012 11:00. Internal deadline for clients - 05 October 2012 16:00.
| ||||||||||||||||||||||||
05.10.2012 Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833) – SDSUS – Reverse stock split with ISIN change (US74347B3006) | 05.10.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Proshares Ultrashort будет проводить обратный сплит акций Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833) с коэффициентом 1:4. Условия: Внимание изменится ISIN код бумаги с US74347R8833 → в US74347B3006. Дата консолидации пока не известна.
According to a notification from our custodian, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 reverse stock split of Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833). Terms: Attention ISIN code of the security will change from US74347R8833 → to US74347B3006. Effective date: to be advised.
| ||||||||||||||||||||||||
05.10.2012 Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C2614) – VXXUS – Reverse stock split with ISIN change (US06740C1889) | 05.10.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Ipath S&P 500 будет проводить обратный сплит акций Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C2614) с коэффициентом 1:4. Условия: Внимание изменится ISIN код бумаги с US06740C2614 → на US06740C1889. Дата консолидации - 5 октября 2012 года.
According to a notification from our custodian, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 reverse stock split of Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C2614). Terms: Attention ISIN code of the security will change from US06740C2614 → to US06740C1889. Effective date - 5 October, 2012.
| ||||||||||||||||||||||||
05.10.2012 Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976) – TBTUS – Reverse stock split with ISIN change (US74347B2016) | 05.10.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Proshares Ultrashort будет проводить обратный сплит акций Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976) с коэффициентом 1:4. Условия: Внимание изменится ISIN код бумаги с US74347R2976 → на US74347B2016. Дата консолидации - 5 октября 2012 года.
According to a notification from our custodian, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 reverse stock split of Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976). Terms: Attention ISIN code of the security will change from US74347R2976 → to US74347B2016. Effective date - 5 October, 2012.
| ||||||||||||||||||||||||
10.10.2012 Выкуп собственных акций ОАО «Электроавтоматика» | Корпоративные действия по российским ценным бумагам 10.10.2012 10 октября 2012 года начался выкуп собственных акций ОАО «Электроавтоматика». Акционеры ОАО «Электроавтоматика» на 14 сентября 2012 года вправе требовать выкупа акций ОАО «Электроавтоматика» в случае, если они голосовали "против" или не принимали участия в голосовании по вопросу об утверждении Устава в новой редакции. Предлагаемая цена - 1 734 руб. за одну обыкновенную акцию 798 руб. за одну привилегированную акцию. Последний срок приема требований - 23 ноября 2012 года. Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Электроавтоматика» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
| ||||||||||||||||||||||||
10.10.2012 Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017 (XS0822419577) – RUSAG17NT – New to ordinary | 10.10.2012 В соответствии с сообщением нашего кастоди состоится обязательный обмен Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0822419577- RUSAG17NT на Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0796426228 - RUSAG17N. Дата обмена - 11 октября 2012 года.
We were informed that Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0822419577 - RUSAG17NT will be exchanged into Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0796426228 - RUSAG17N. Effective date - 11/10/2012.
| ||||||||||||||||||||||||
11.10.2012 OGKAGR – US67086K3095 – OGK-1 GDR rule 144A – !MERGER! | 11.10.2012 Согласно сообщению нашего кастоди состоится объединение OGK-1 в INTER RAO UES В результате объединения будет произведен обязательный обмен расписок OGK-1 GDR rule 144A (US67086K3095) - OGKAGR на расписки INTER RAO UES Spon. GDR Rule 144A (US45835N1054) - IRAOLUS. 0,48 расписок INTER RAO UES Spon. GDR Rule 144A (US45835N1054) будет зачислена взамен 1 расписки OGK-1 GDR rule 144A (US67086K3095). Дата распределения - 15 октября 2012 года.
Please be informed that according to notification of our Custody merger between OGK-1 and INTER RAO UES will take place. As a result of merger OGK-1 GDR rule 144A (US67086K3095) DRs will be changed into INTER RAO UES Spon. GDR Rule 144A (US45835N1054). 0.48 INTER RAO UES Spon. GDR Rule 144A (US45835N1054) will be received instead of every 1 DRs of OGK-1 GDR rule 144A (US67086K3095) Record Date for change of shares - 15 October 2012. Effective date - 15 Октября 2012
| ||||||||||||||||||||||||
11.10.2012 Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) – METINV18 – Disclosure | 11.10.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) - METINV18 по состоянию на 03 октября 2012 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию; Дедлайн кастоди - 12 октября 2012 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 11 октября 2012 года 17:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) - METINV18 to disclose. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email. Record date - October 03, 2012. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 12 October 2012 11-00. Internal deadline for clients - 11 October 2012 17-00.
| ||||||||||||||||||||||||
12.10.2012 OGK1DR – US67086K4085 – OGK-1 – Spon GDR Newreg S – !MERGER! | 12.10.2012 Согласно сообщению кастоди состоится объединение OGK-1 в INTER RAO UES. В результате объединения будет произведен обязательный обмен расписок OGK-1 - Spon GDR Newreg S (US67086K4085) - OGK1DR на расписки INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI. 0,48 расписок INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) будет зачислена взамен 1 расписки OGK-1 - Spon GDR Newreg S (US67086K4085). Дата распределения - 15 октября 2012 года.
Please be informed that according to notification of our Custody merger between OGK-1 and INTER RAO UES will take place. As a result of merger OGK-1 - Spon GDR Newreg S (US67086K4085) - OGK1DR DRs will be changed into INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI. 0.48 INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) will be received instead of every 1 DRs of OGK-1 - Spon GDR Newreg S (US67086K4085). Effective date - 15 October 2012.
| ||||||||||||||||||||||||
12.10.2012 OGKCDR – US67086N2045 – OGK-3 Spon. GDR – !MERGER! | 12.10.2012 Согласно сообщению нашего кастоди состоится объединение OGK-3 в INTER RAO UES. В результате объединения будет произведен обязательный обмен расписок OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045) - OGKCDR на расписки INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI. 0,20 расписок INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) будет зачислена взамен 1 расписки OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045). Дата распределения - 15 октября 2012 года.
Please be informed that according to notification of our Custody merger between OGK-3 and INTER RAO UES will take place. As a result of merger OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045) - OGKCDR DRs will be changed into INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI. 0.20 INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) will be received instead of every 1 DRs of OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045). Effective date - 15 October 2012.
| ||||||||||||||||||||||||
15.10.2012 Eurobonds of Renaissance, 13% (XS0499448370) – RENOT13 – Disclosure | 15.10.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Renaissance, 13% (XS0499448370) - RENOT13 по состоянию на 12 октября 2012 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество; Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование; Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию; Дедлайн кастоди - 19 октября 2012 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 18 октября 2012 года 11:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Renaissance, 13% (XS0499448370) - RENOT13 to disclose. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email. Record date - October 12, 2012. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 19 October 2012 11:00. Internal deadline for clients - 18 October 2012 11:00.
| ||||||||||||||||||||||||
16.10.2012 TESCO PLC (GB0008847096) – TSCOLN – DRIP | 16.10.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 октября 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 28 ноября 2012 года. Дедлайн для клиентов Тройки - 27 ноября 2012 года 11:00 MSK.
Due to custody notification, shareholders of TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN are proposed to participate in DRIP. Record date - 12 October 2012. Options: Custody deadline - 28 November 2012. Troika internal deadline - 27 November 2012 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
31.10.2012 Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) – INTELI – Dividend Option | 31.10.2012 Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям депозитарных расписок Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) - INTELI предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 октября 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 07 ноября 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Due to custody notification, shareholders of Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) - INTELI are proposed to participate in Dividend option. Record date - 19 October 2012. Options: Custody deadline - 07 November 2012. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
02.11.2012 Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) – DTEK15 – Disclosure | 02.11.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 по состоянию на 31 октября 2012 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию Дедлайн кастоди - 12 ноября 2012 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 09 ноября 2012 года 11:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 to disclose. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email. Record date October 31, 2012. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 12 November 2012 11:00. Internal deadline for clients - 09 November 2012 11:00.
| ||||||||||||||||||||||||
12.11.2012 Steppe Cement Ltd (STEPPE) – MYA004433001 – Offer for subscription | 12.11.2012 07 ноября 2012 года Совет Директоров Steppe Cement Ltd (STEPPE, ISIN MYA004433001) объявил о дополнительном выпуске обыкновенных акций. Количество размещаемых акций - 40 000 000 штук. Акционеры по состоянию на 07 ноября 2012 года (record date) имеют право приобретения размещаемых акций. Цена приобретения - 0,25 GBP за одну обыкновенную акцию. Минимальный объем подписки - 340 000 новых бумаг (GBP 85 000). Заявления будут удовлетворяться в следующем порядке: 1) всем акционерам, подавшим заявления, будет начислено минимальное количество новых акций - 340 000 новых бумаг (GBP 85 000); Срок действия предложения - 7 ноября 2012 года-30 ноября 2012 года. Все заявления, полученные компанией, являются безотзывными. Объявление результатов предложения - 03 декабря 2012 года. Ожидаемая дата зачисления новых акций - 10 декабря 2012 года. Крайний срок для подачи инструкции и платежа в кастоди - 28 ноября 2012 года 11:00. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 26 ноября 2012 года. Дополнительная информация: Dear Colleagues! On 07 November 2012 the Board of Steppe Cement Ltd (STEPPE, ISIN MYA004433001) announced an Offer for Subscription of 40 000 000 new ordinary shares. The Offer for Subscription is only available to Qualifying Shareholders on the Record Date as of November 7, 2012. Offer price is GBP 0.25 per new ordinary share. Applications must be for a minimum subscription of GBP 85,000 (i.e. 340,000 Offer Shares). The basis of allocation and the allotment of the Offer Shares will be at the absolute discretion of the Directors, who reserve the right to meet the applications, in whole or in part. In the event applications are received in excess of 10 million, all applications will be dealt with in the following manner: 1) all applicants will receive the minimum 340,000 Offer Shares (i.e.GBP 85,000); All applications received are irrevocable. Offer period: November 07, 2012-November 30, 2012 Announcement of results of the Offer: December 03, 2012 Offer Shares credit: December 10, 2012 Custody deadline for instruction and cash payment: November 28, 2012 11:00 (UK Time) Internal deadline for clients: November 26, 2012 The offer documentation: | ||||||||||||||||||||||||
14.11.2012 BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.11.2012 Согласно сообщению от нашего кастодиана, держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 Ноября 2012 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 29 ноября 2012 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification of our custody shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option. Record date - 09 November 2012 Options:
Custody deadline - 29 November 2012 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.11.2012 BP PLC (US0556221044) - BPUS - Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.11.2012 Согласно сообщению от нашего кастодиана, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 ноября 2012 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 29 ноября 2012 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification of our custody shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 09 November 2012 Options:
Custody deadline - 29 November 2012 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.11.2012 Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI - Exchange Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.11.2012 Согласно сообщению кастоди, предлагается обменять Депозитарные расписки Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI. ГДР-ы можно обменять на Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS в пропорции 1:1. Обмен будет произведен без комиссии в течение 40 дней начиная с 05/11/2012 (последний день для обмена без комиссии 14/12/2012). Опции:
Дедлайн кастоди - 14 декабря 2012 г.
As per custody notification, exchange of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI is proposed. Resulting asset Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS Ratio: 1:1 The exchange will be free of charge during the first 40 calendar days starting on 05/11/2012 ( the last day to exchange free of charge will be on 14/12/2012). Options:
Custody deadline - 14 December 2012
| ||||||||||||||||||||||||
15.11.2012 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.11.2012 Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084)- ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 ноября 2012 г. Опции:
Дедллайн кастоди - 28 ноября 2012 г. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 ноября 2012 г. 11:00 MSK
In accordance with notification received from our custody. The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 30 November 2012 Options:
Custody deadline - 28 November 2012 Sberbank CIB internal deadline - 27 November 2012 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
16.11.2012 Consent Solicitation – Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153)-EVRAZ15 | 16.11.2012 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 15 ноября 2012 (референс сообщения 097047/0003), эмитент еврооблигаций Evraz Group SA хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение. Выпуск: Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15 Опции:
Early Consent За голоса поступившие эмитенту до 16-00 05 декабря 2012, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 4,5 USD на каждые 1 000 бумаг по номинальной стоимости. Кастоди установил дедлайн для инструкций Early Consent на 03 декабря 2012 11:00. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 30 ноября 2012 г 11:00 (МСК). Минимальное количество бумаг, которое может использовано, 1000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1000. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции и до 14 декабря 2012. Late Consent За голоса поступившие эмитенту после 16:00 05 декабря 2012 и до 14:00 07 декабря 2012, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 2,5 USD на каждые 1 000 бумаг по номинальной стоимости. Дедлайн кастоди и дедлайн для клиентов будет доступен по истечению дедлайнов для Early Consent. Дополнительная информация, с которой необходимо ознакомиться владельцам облигаций, размещена здесь.
In accordance with notification received from our custody on November 15, 2012 ref 097047/0003. The issuer Evraz Group SA is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues - Security; Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15 Options:
Early Consent For consent votes delivered to the issuer prior 4.00 p.m. December, 5 2012 and in case of the approval of the changes, 4.5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited. Instructions from the clients should be received by November 30, 2012 11:00 (MSK) Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Early Consent as December 3, 2012 Minimum and multiple to participate 1000 and 1000 respectively. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Instructed securities will be blocked till December 14, 2012. Late Consent For consent votes delivered to the issuer after 4.00 p.m. December, 5 2012 and prior 2.00 p.m. December, 7 2012 and in case of the approval of the changes, 2.5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited. The deadlines for instruction will be announced upon expiry of the early consent deadline. Please find additional information of the meeting here.
| ||||||||||||||||||||||||
28.11.2012 Delisting – DAXEXGR – ISHARES DAX DE (DE0005933931) – DAXEXGR | 28.11.2012 Вышестоящий депозитарий уведомил нас о предстоящем делистинге бумаг DAXEXGR - ISHARES DAX DE (DE0005933931) на площадке Euronext Paris. Это обязательное событие, накаких дополнительных действий не требуется.
According to notification from our Custody the security DAXEXGR - ISHARES DAX DE (DE0005933931) will be delisted from Euronext Paris. This is a mandatory event no additional action required.
| ||||||||||||||||||||||||
29.11.2012 Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) – SBRFLI – Exchange Offer and Obligatory Exchange | 29.11.2012 Согласно новому сообщению кастоди, в рамках объединения программ депозитарных расписок, объявлена обязательная конвертация Депозитарных расписок Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI. Предложено 3 варианта: 1. Воспользоваться Добровольным предложением и бесплатно обменять расписки Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI на Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS в пропорции 1:1. Опции: 1) обменять 2. Воспользоваться Добровольным предложением и бесплатно обменять расписки Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI на локальные акции ОАО «Сбербанк» - RU0009029540 - SBER в пропорции 1:4. Опции: 1) обменять 3. Не участвовать в добровольных предложениях. В этом случае 19.12.2012 произойдет обязательная конвертация Депозитарных расписок Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI в расписки Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS в пропорции 1:1.
According to custody notification, obligatory exchange of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI is announced. 3 options are avaliable: 1. To exchange the holdings of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI into Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS with ratio 1:1. Please note, exchange will be free of charge. Options: 1) exchange 2. To exchange the holdings of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI into local shares of OJSC "Sberbank" - RU0009029540 - SBER with ratio 1:4. Please note, exchange will be free of charge. Options: 1) exchange 3. Do not participate on exchange offers. In this case mandatory exchange of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI into Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS will be held, effective date 19/12/12. Ratio 1:1.
| ||||||||||||||||||||||||
30.11.2012 Nomos Bank (US65538M2044) – NMOSLI – TENDER OFFER | 30.11.2012 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария (референс сообщения 064427 от 26/11/2012), компания NomGDR Limited объявила о намерении приобрести 36 968 946 шт. депозитарных расписок Nomos Bank (US65538M2044) NMOSLI. Соотношение депозитарных расписок и акций - 2 GDRs = 1 акция Цена за одну депозитарную расписку - 14 долл. США. Дата окончания предложения - 25 января 2013 года. Дедлайн кастоди - 23 января 2013 года 11:00. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 22 января 2013 года 11:00. Предполагаемая дата выплаты денежных средств - в течение 3 рабочих дней после даты окончания предложения. Если количество предъявленных и подлежащих выкупу депозитарных расписок Nomos Bank (US65538M2044) NMOSLI, превысит 36 968 946 штук, выкуп будет осуществляться пропорционально заявленным требованиям. В случае если в результате предложения будет выкуплено более 75% депозитарных расписок Nomos Bank (US65538M2044) NMOSLI, их листинг на Лондоской фондовой бирже может быть отменен. Все расходы, связанные с корпоративным действием несут владельцы депозитарных расписок. Текст предложения и дополнительная информация:
According to notification from our Custody as of 26/11/2012 ref 064427, NomGDR Limited is offering to purchase in cash up to 36,968, 946 GDRs Nomos Bank (US65538M2044) NMOSLI. 2 GDRs = 1 ordinary share Repurchase Price: USD 14. 00 per 1 GDR Expiration date: January 25, 2013 Custody deadline: January 23, 2013, 11:00 Internal deadline of Sberbank CIB: January 22, 2013 11:00 Payment date is expected to be within 3 business days after expiration time. If the number of GDRs tendered into the offer, exceeds the maximum number of GDRs 36,968, 946, then GDRs will be accepted for purchase by the offeror on a pro rata basis according to the number of GDRs tendered by tendering GDR holders. Depending on the number of GDRs tendered as a result of the offer (if more than 75% of the GDRs), the listing of the GDRs on the LSE may be required to be cancelled pursuant to the UK listing rules. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Offer documents and detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.2012 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option | 06.12.2012 Согласно сообщению кастоди, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 декабря 2012 года. Опции:
Объявленная ставка в USD - 0,5 USD. Дедллайн кастоди - 12 декабря 2012 года. Дедлайн для клиентов - 11 декабря 2012 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody, the issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 14 December 2012. Options:
Dividend rate of USD 0.5 has been announced. Custody deadline - 12 December 2012. Internal deadline for clients - 11 December 2012 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.2012 Eurobonds BTA Bank (XS0532995049) – BTAS20 – Exchange offer | 06.12.2012 Согласно сообщению кастоди, предлагается обменять Eurobonds BTA Bank (XS0532995049) - BTAS20. Предложено 5 опций Опция 1: Получить денежную компенсацию в размере 0,12927 USD и новые ноты в размере 0,01198 за 1 старую Опция 2: Получить денежную компенсацию в KZT (ставка не известна) и новые ноты в размере 0,01198 за 1 старую Опция 3: Получить новые ноты и использовать процент от денежной компенсации в USD для покупки дополнительных нот в размере 1 новая нота за 0,55 USD, остаток денежной компенсации получить в USD Опция 4: Получить новые ноты и использовать процент от денежной компенсации в USD для покупки дополнительных нот в размере 1 новая нота за 0,55 USD, остаток денежной компенсации получить в KZT Опция 5: Ничего не предпринимать При выборе опции 3 или 4 в случае, если количество заявок превысит число доступных новых нот, то обмен будет совершен пропорционально числу нот, имеющихся на счете Накопленный, но не выплаченный к 17 января 2012 года купон будет включен в денежную компенсацию. Дедлайн кастоди - 12 декабря 2012 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 11 декабря 2012 года 11:00 МСК.
As per custody notification, exchange of Eurobonds BTA Bank (XS0532995049) - BTAS20 is proposed. 5 Options are available: Offer 1 Terms : usd 0.12927 in cash and 0.01198 new notes for 1 Offer 2 Terms : 0.01198 new notes for 1 and the cash entitlement in kzt at the close of market spot rate Offer 3 To elect to receive the usd notes and use the percentage of the usd cash entitlement to buy additional usd notes at a ratio of usd 1.00 new note for every 0.55 of cash, receiving the remaining balance as usd entitlement Offer 4 To elect to receive the usd notes and use the percentage of the usd cash entitlement to buy the additional usd notes at a ratio of usd 1.00 new note for every 0.55 of cash, receiving the remaining balance as kzt entitlement Offer 5 Take no action Elections for option 3 and 4 are subject to availability of further new notes for exchange. If availability is exceeded, the exchange will be on a pro rata basis. Interest accrued but unpaid to 17 January 2012 will be included in the allocation of entitlements. All interest accrued but unpaid through to the restructuring date will be cancelled pursuant to the restructiong plan. Custody deadline - 12 December 2012 Sberbank CIB internal deadline - 11 December 2012 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.2012 Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) – BTAS25 – Exchange offer | 06.12.2012 Согласно сообщению кастоди, предлагается обменять Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) - BTAS25. Предложено 3 опции Опция 1: Получить GDR в размере 0.024666 за 1 ноту Опция 2: Получить быкновенные акции в размере 12,333 за 1 ноту. Обыкновенные акции не рассчитываются в Евроклире. Опция 3: Ничего не предпринимать Накопленный, но не выплаченный к 17 января 2012 дивиденд будет включен в денежную компенсацию. Накопленный, но не выплаченный дивиденд вплоть до даты реструктуризации будет отменен. Дедлайн кастоди - 12 декабря 2012 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 11 декабря 2012 года 11:00 МСК.
As per custody notification, exchange of Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) - BTAS25 is proposed. 3 Options are available: Offer 1 Terms : 0.024666 gdr for 1 Offer 2 Terms : 12.333 common shares for 1 The common shares are not elegible in Euroclear Offer 3 Do not accept Interest accrued but unpaid to 17 January 2012 will be included in the allovation of entitlements. All interest accrued but unpaid through to the restructuring date will be cancelled pursuant to the restructiong plan. Custody deadline - 12 December 2012 Sberbank CIB internal deadline - 11 December 2012 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
11.12.2012 Alliance Oil Company LTD (AOIL) – SE0000739286 – Offer of shares | 11.12.2012 Компания Alliance Oil Company LTD объявила о возможности владельцам депозитарных расписок AOIL, ISIN SE0000739286 - AOIL приобрести обыкновенные акции Alliance Oil Company LTD ISIN SE0004949683. Акционеры по состоянию на 13 декабря 2012 года (record date) имеют право приобретения размещаемых акций. Цена приобретения - варьируется между 250 SEK и 300 SEK (точная цена приобретения будет известна 17 декабря 2012 года). Минимальный объем подписки - 50 новых бумаг. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 11 декабря 2012 года 15:00.
Alliance Oil Company LTD proposed sharesholders of Alliance Oil Company LTD ISIN SE0000739286 - AOIL to subscribe for Alliance Oil Company LTD ordinary shares ISIN SE0004949683 The Offer of Shares is only available to Shareholders on the Record Date as of 13 December 2012. Offer price will be between SEK 250 and 300. The exact subscriprion price will be announced 17 December 2012. Applications must be for a minimum subscription of 50 shares. Custody deadline: December 12, 2012 11-00 (UK Time). Internal deadline for clients: December 11, 2012 15:00.
| ||||||||||||||||||||||||
11.12.2012 Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) – JGTUS – Dividend Option | 11.12.2012 Держателям акций Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 декабря 2012 года. Опции: Дедлайн кастоди - 14 декабря 2012 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 14 December 2012 Options: Custody deadline - 14 December 2012 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
19.12.2012 Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) – EDDUS – Dividend Option | 19.12.2012 Держателям акций Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 декабря 2012 года. Опции: Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 21 December 2012. Options: This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
24.12.2012 Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) – TMK15 – Optional redemption | 24.12.2012 Согласно сообщению кастоди, держателям Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) - TMK15 предлагается досрочно погасить еврооблигации. Ставка 100%. Дата выплаты - 11 февраля 2013 года. Опции: Количество еврооблигаций для погашения должно быть минимум 100,000, а так же кратно 100,000. Дедлайн кастоди - 22 января 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 21 января 2013 года 11:00 MSK.
As per custody notification, holders of Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) - TMK15 are proposed to redeem the eurobonds. Rate 100%. Pay date - 11 February 2013. Options: Minimum and multiple to participate 100,000. Custody deadline - 22 January 2013. Sberbank CIB internal deadline - 21 January 2013 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
24.12.2012 Eurobonds of VTB Capital SA 6.875%, 29/05/2018 ( ISIN XS0365923977) – VTB18 – Optional redemption | 24.12.2012 Согласно сообщению кастоди, держателям Eurobonds of VTB Capital SA 6.875%, 29/05/2018 (ISIN XS0365923977) - VTB18 предлагается досрочно погасить еврооблигации. Ставка - 100%. Дата выплаты - 28 мая 2013 года. Опции: Количество еврооблигаций для погашения должно быть минимум 100,000 или 1,000 и кратно 100,000 или 1,000 соответственно. Дедлайн кастоди - 24 апреля 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 23 апреля 2013 года 11:00 MSK.
As per custody notification, holders of Eurobonds of VTB Capital SA 6.875%, 29/05/2018 (ISIN XS0365923977) - VTB18 are proposed to redeem the eurobonds. Rate 100%. Pay date - 28 May 2013. Options: Minimum and multiple to participate 100,000 and 1,000 respectively. Custody deadline - 24 April 2013. Sberbank CIB internal deadline - 23 April 2013 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
24.12.2012 AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) – AULLN – SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) – MERGER | 24.12.2012 Согласно сообщению нашего кастоди состоится объединение AURELIAN OIL AND GAS PLS в SAN LEON ENERGY PLS. В результате объединения будет произведен обязательный обмен акций AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN на акции SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236). 1.3 акций SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) будет зачислена взамен 1 акции AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN. Дата распределения - 25 января 2013 года.
Dear colleagues, Please be informed that according to notification of our Custody merger between AURELIAN OIL AND GAS PLS and SAN LEON ENERGY PLS will take place. As a result of merger AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN shares will be changed into AULLN на акции SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236). 1.3 SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) shares will be received instead of every 1 share of AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN. Effective date - 25 January 2013.
| ||||||||||||||||||||||||
25.12.2012 Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0853353752) – RUSST17T – New to ordinary | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 25.12.2012 Уважаемые коллеги! Мы получили сообщение от нашего кастоди об обязательном обмене Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0853353752) - RUSST17T на Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0802648955) - RUSST17. Дата обмена - 28/12/2012.
Dear colleagues, We were informed that Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0853353752) - RUSST17T will be exchanged into Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, (XS0802648955) - RUSST17. Effective date - 28/12/2012.
| ||||||||||||||||||||||||
10.01.2013 Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) – KOKS16 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.01.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) - KOKS16 по состоянию на 07 января 2013 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию Дедлайн кастоди - 15 января 2013 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 14 января 2013 года 11:00. Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) - KOKS16 to disclose. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email. Record date January 07, 2013. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 15 January 2013 11:00. Internal deadline for clients - 14 January 2013 11:00. | ||||||||||||||||||||||||
14.01.2013 Rushydro SP ADR (US4662941057) – HYDRLI – Preemptive right ADR | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.01.2012 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, 16 ноября 2012 года собранием акционеров ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ранее ОАО «РусГидро») было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций. Количество размещаемых акций - 110 000 000 000 штук. Держатели Rushydro SP ADR (US4662941057) на 11 октября 2012 года имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им акций. Коэффициент: К = A × 0,3463 Цена приобретения по преимущественному праву - 3.73 USD за одну новую ADR. Новая ADR будет выпущена с временным ISIN кодом, ISIN пока не известен 0.05 USD на одну ADR - сбор за Банка Депозитария. Дедлайн кастоди - 13 февраля 2013 года 11:00. Дедлайн для клиентов - 11 февраля 2013 года 11:00. Please be informed that according to notification of our Custody, on 16 November 2012 the Meeting of Shareholders of Federal Hydrogeneration Company (RusHydro) approved the issuance of additional 110 000 000 000 ordinary shares. The record holders of Rushydro SP ADR (US4662941057) of as of 11 October 2012 can exercise their preemptive right to purchase the New Shares pro-rata the number of the ordinary shares. Ratio: 0.3463 new share for ADR held by the shareholder as of 11 October 2012. The new ADR will be issued under a temporary CUSIP. The price 3.73 USD per 1 new ADR. 0.05 USD per ADR will be Depository Bank fee. Custody deadline: 13 February 2013 11:00. Internal deadline for clients: 11 February 2013 11:00. | ||||||||||||||||||||||||
16.01.2013 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 16.01.2013 Поступила дополнительная информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA (ES0113900J37). Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM начислены Права (ISIN ES06139009D7) из расчета 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902169) за 41 права. Дата фиксации реестра для начисления прав - 14 января 2013 года. Ex-date - 15 января 2013 года. Период подписки - с 15 января по 29 января 2013 года. Период торговли прав - с 15 января по 29 января 2013 года. Дата начала обращения новых акций - 8 февраля 2013 года. Срок окончания приема инструкции в кастоди - 23 января 2013 года. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 22 января 2013 года 11:00 МСК. Доступные опции: Опция 1. Получить акции по бонусной эмиссии. Используется по умолчанию. Опция 2. Проинструктировать кастоди продать права (без удержания налога). Опция 3. Продать права компании Banco Santander SA ( будет удержан налог 21%). Цена 0,15 евро до вычета налога. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. We have received additional information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) shares. Shareholders are credited with Rights (ISIN ES06139009D7), the ratio is 1:1. Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902169) with the ratio 1 new share for 41 rights Record Date for participating in rights issue - 14 January 2013. Ex-date - 15 January 2013. Subscription Period - 15 January to 29 January 2013. Rights Trading Period - 15 January to 29 January 2013. Trading of new shares begins - 08 February 2013. Custody deadline - 23 January 2013. Troika internal deadline - 22 January 2013 11:00 MSK. Shareholders will have the following options available: Option 1. Receive shares resulting from the bonus issue (Default option). Option 2. Custodian to sell the rights on holders behalf (no withholding tax applied). Option 3. Delivering the rights to Banco Santander SA and receive the corresponding cash (21% withholding tax applied). The price is EUR 0.15 gross. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
08.02.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 08.02.2013 Держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 февраля 2013 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 12 февраля 2013 г. 11:00 Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 12 February 2013 Options:
Custody deadline - 12 February 2013 11:00 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
11.02.2013 UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) – ULVRLN – UK Dividend Reinvestment Plans | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 11.02.2013 Держателям акций UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 февраля 2013 года. Опции:
Дедлайн кастоди - 18 февраля 2013 года 11:00 MSK.
Shareholders of UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN are proposed to participate in DRIP. Record date - 08 February 2013 Options:
Custody deadline - 18 February 2013 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
12.02.2013 BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) – BOEUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.02.2013 Держателям акций BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 февраля 2013 года. Опции:
Дедлайн кастоди - 15 февраля 2013 года 11:00 MSK. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 15 February 2013 Options:
Custody deadline - 15 February 2013 11:00 MSK. This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
13.02.2013 RGI International LTD (GG00B1H11J88) – RGI – TAKEOVER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.02.2013 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания Direct Finance LLC объявила о намерении приобрести все выпущенные акции RGI International LTD (GG00B1H11J88) RGI. Цена за одну акцию - 2,1 долл. США. Дата окончания предложения - 22 февраля 2013 года. Дедлайн кастоди - 20 февраля 2013 года 11:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 19 февраля 2013 года 11:00. Предполагаемая дата выплаты денежных средств - в течение 14 дней после даты окончания предложения. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. Текст предложения и дополнительная информация:
According to notification from our Custody, Direct Finance LLC is offering to purchase in cash entire issued shares of RGI International LTD (GG00B1H11J88) RGI. Repurchase Price - USD 2. 1 per 1 share Expiration date - February 22, 2013 Custody deadline - February 20, 2013, 11:00 Internal deadline of Sberbank CIB - February 19, 2013 11:00. Payment date is expected to be within 14 days after expiration time. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Offer documents and detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2013 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 19.02.2013 Согласно сообщению от кастоди держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 февраля 2013 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 07 марта 2013 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! Please be informed that according to notification of our Custody shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option. Record date - 15 February 2013 Options:
Custody deadline - 07 March 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
20.02.2013 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 20.02.2013 Согласно сообщению от нашего катсоди, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 февраля 2013 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 26 февраля 2013 г. In accordance with notification received from our custody. The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 28 February 2013 Options:
Custody deadline - 26 February 2013
| ||||||||||||||||||||||||
20.02.2013 Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) – MHPSA15 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 20.02.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) - MHPSA15 по состоянию на 19 февраля 2013 г., предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Дедлайн кастоди - 28 февраля 2013 г. 11-00 Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) - MHPSA15 to disclose. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email. Record date - February 19, 2013 Options:
Custody deadline - February 28, 2013, 11-00 Internal deadline for clients - February 27, 2013, 11-00
| ||||||||||||||||||||||||
28.02.2013 Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) – RENOT18 – New to ordinary | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.02.2013 Мы получили сообщение от нашего кастоди об обмене Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) - RENOT18 на Eurobonds of Renaissance (XS0869792928). Дата обмена - 28 марта 2013 года.
We were informed that Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) - RENOT18 will be exchanged into Eurobonds of Renaissance (XS0869792928). Effective date - 28/03/2013.
| ||||||||||||||||||||||||
11.03.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 11.03.2013 Согласно сообщению нашего кастоди, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 марта 2013 года. Опции:
Дедлайн кастоди - 12 марта 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification received from our custody, shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 12 March 2013 Options:
Custody deadline - 12 March 2013. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
12.03.2013 Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) – JGTUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.03.2013 Согласно сообщению нашего кастоди, держателям акций Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 марта 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 15 марта 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification received from our cusrody, shareholders of Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 15 March 2013 Options: Custody deadline - 15 March 2013. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
12.03.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.03.2013 Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 марта 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 15 марта 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification received from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 15 March 2013 Options: Custody deadline - 15 March 2013. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
13.03.2013 KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) – KGCUN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.03.2013 Согласно сообщению от нашего катсоди, компания KINROSS GOLD CORP предлагает держателям акций KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 марта 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 18 марта 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 15 марта 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer KINROSS GOLD CORP is proposing shareholders of KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 21 March 2013 Options: Custody deadline - 18 March 2013. Sberbank CIB internal deadline - 15 March 2013 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
14.03.2013 MHPSA15 – Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015, USL6366MAB92 – Consent Solicitation and Tender Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.03.2013 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Eurobonds of MHP SA, 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) предлагает выкупить ноты у держателей с условием соглашения держателей с предлагаемыми изменениями в условия выпуска. Цена выкупа - 1,045 USD за 1000 USD номианльной стоимости. Цена выкупа при условии подачи заявки до рыночного Early Consent Dead Line (20.03.2013) (включает в себя 50 USD на 1000 USD номинальной стоимости Early Consent Fee предложенный эмитентом): Участвуя в выкупе держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот. Владелец может поддержать изменения, не участвуя в выкупе. Если владелец выбирает опцию поддержать изменения, то он получит 5 USD за 1,000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений. Early consent fee выплачивается только тем держателям кто подал заявки до 20.03.2013. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия, 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
In accordance with notification received from our custody the issuer of Eurobonds of MHP SA 10.25%, 29/04/2015 (USL6366MAB92) proposes to purchase up the issued notes from the note holders provided a consent to amendments to the Trust Deed is given. The Purchase price - 1,045 USD per 1,000 USD principal amount of Notes. The Purchase price provided that the instructions are submitted prior to the Early Consent Deadline (20/03/2013) (inclusive of the 50 USD per 1,000 USD principal amounts Early Consent Fee established by the Issuer): Partcipating in the purchase offer automatically issues consent to the proposed amendments. Holders may consent without tendering. Noteholders who deliver their consent instructions on or prior the Early Tender Deadline will receive Early Consent Fee of 5 USD per 1.000 USD principal amount of Notes. Early Consent fee is payed only to the noteholders who submited the instructions prior to 20/03/13. Minimum for exercise 100,000, multiple for exercise 1,000.
| ||||||||||||||||||||||||
15.03.2013 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.03.2013 Согласно уведомлению нашего кастоди, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 марта 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 20 марта 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification received from our custody, shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 20 March 2013. Options: Custody deadline - 20 March 2013. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
15.03.2013 Man Group PLC (GB00B83VD954) – EMGLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.03.2013 Согласно уведомлению нашего кастоди, держателям акций Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 26 апреля 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 24 апреля 2013 года.
According to notification received from our custody, shareholders of Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN are proposed to participate in DRIP. Record date - 26 April 2013 Options: Custody deadline - 24 April 2013
| ||||||||||||||||||||||||
18.03.2013 Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) – DTEK15 – Consent Solicitation and Tender Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 18.03.2013 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди эмитент еврооблигаций Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 предлагает выкупить ноты у держателей и просит держателей согласиться с предлагаемыми изменениями в условия выпуска ценных бумаг (Tender offer and Consent Solicitation). Опции, предлагаемые держателям нот: Опция 1. Предъявить бумаги к выкупу и поддержать изменения в условия выпуска до Early tender date. Опция 2. Предъявить бумаги к выкупу и поддержать изменения в условия выпуска после Early tender date и до даты истечения предложения (Tender Expiration Date). Опция 3. Поддержать изменения в условия выпуска без предъявдения бумаг к выкупу. Предложени о выкупе сделано эмитентом в отношении не более $300 000 000 бумаг по номинальной стоимости. Если количество бумаг, предъявленных к выкупу, превысит максимально возможное, может быть применен понижающий коэффициент и бумаги будут выкуплены пропорционально заявленным требованиям. Выплата денежных средств за поддержку изменений должна быть произведена в отношении всех бумаг, поддержавших изменения, без применения коэффициента. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Ключевые даты: Early Tender Date and Consent Expiration Date - 25 марта 2013 года. Tender Expiration Date - 9 апреля 2013 года. Дедлайн кастоди для опций 1 и 3 - 21 Марта 2013 года. Инструкции от клиентов в случае выбора опций 1 или 3 должны поступить не позднее 20 марта 2013 года 18:00 (МСК). Дедлайн кастоди и дедлайн для клиентов по опции 2 будет доступен позже по истечению дедлайна по опции 1. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. При получении инструкции бумаги будут заблокированы до окончания корпоративного действия. Пресс-релиз эмитента:
In accordance with notification received from our custody on Tender offer and Consent Solicitation of Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15, the issuer proposes to purchase up the issued notes from the note holders and a proposal to amend certain covenants and other provisions. Holders have the following options: Option 1. Consent and tender prior to Early tender date and receive Early Tender Offer Consideration at 1,062.50 USD per 1,000 USD principal amount of Notes and Consent Fee at 5 USD per 1,000 USD principal amount of Notes. Option 2. Consent and tender after the Early tender date and prior to Tender Expiration Date and receive Tender Offer Consideration at 1,012.50 USD per 1,000 USD and receive no Consent Fee. Option 3. Consent and receive Consent Fee at 5 USD per 1,000 USD principal amount of Notes. Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Key dates: Early Tender Date and Consent Expiration Date - 25 March 2013. Tender Expiration Date - 9 April 2013. Custody deadline for Option 1 and Option 3 - 21 March 2013. Instructions from the clients for Option1 or Option3 should be received by March 20, 2013, 18:00 (MSK). The deadlines for Option 2 will be announced upon expiry of the early tender offer and consent deadlines. Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. The securities will be blocked upon receiving of the instruction. Please find additional information of the meeting:
| ||||||||||||||||||||||||
29.03.2013 Eurobonds of Mriya Agro HLDG, 10.95%, 30/03/2016 (XS0559140875) – MRAGH16 – Repurchase Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 29.03.2013 Согласно сообщению от нашего кастоди, поступило предложение о выкупе облигаций - Eurobonds of Mriya Agro HLDG, 10.95%, 30/03/2016 (XS0559140875) - MRAGH16. Владельцы, предъявившие бумаги к выкупу получат 1,037.50 USD за 1000 USD номинальной стоимости, Так же владельцы, подавшие бумаги к выкупу до 10 апреля 2013 (Early market expiry date), получат 30 USD за 1,000 USD номинальной стоимости (Early Tender Fee). Срок предложения - до 10 апреля 2013 года. Дедлайн кастоди - 09 апреля 2013 года. Внутренний дедлайн для клиентов - 08 апреля 2013 года 11:00 МСК. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 200 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Резидентам Республики Кипр запрещено участвовать в выкупе.
Acoording to notification received from our custody: Mriya Agro Holdings PLC began buyback of Eurobonds of Mriya Agro HLDG, 10.95%, 30/03/2016 (XS0559140875) - MRAGH16. The price of the buyback: 1,037 USD per 1,000 USD. Holders who validly instruct before the Early market expiry date, 10 April 2013, will be eligible for an Early Tender Fee of USD 30 per USD1000. Offer period - till 10 April 2013. Custody deadline - 09 April 2013. Clients internal deadline - 08 April 2013 11:00 MSK. Minimum for exercise 200,000, multiple for exercise 1,000. There is a restriction applicable which prohibits Cypriot residents from participating.
| ||||||||||||||||||||||||
02.04.2013 CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) – CCAPLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 02.04.2013 Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 05 апреля 2013 года. Опции:
Дедлайн кастоди - 03 апреля 2013 года.
According to notification received from our custody, shareholders of CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN are proposed to participate in DRIP. Record date - 05 April 2013 Options:
Custody deadline - 03 April 2013
| ||||||||||||||||||||||||
02.04.2013 Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0893208792) – PROMBK19S – New to ordinary | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 02.04.2013 Мы получили сообщение от нашего кастоди об обмене Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0893208792) - PROMBK19S на Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) - PROMBK19. Дата обмена - 03 апреля 2013 года.
We were informed that Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0893208792) - PROMBK19S will be exchanged into Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) - PROMBK19. Effective date - 03/04/2013
| ||||||||||||||||||||||||
03.04.2013 Potash Corp of Saskatchewan (CA73755L1076) – POTUS – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 03.04.2013 Держателям акций Potash Corp of Saskatchewan (CA73755L1076) - POTUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 апреля 2013 года. Опции:
Shareholders of Potash Corp of Saskatchewan (CA73755L1076) - POTUS are proposed to participate in DRIP. Record date - 11 April 2013. Options:
| ||||||||||||||||||||||||
05.04.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.04.2013 Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 апреля 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 10 апреля 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification received from our custody, shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 10 April 2013 Options: Custody deadline - 10 April 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
09.04.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.04.2013 Согласно уведомлению нашего кастоди, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 апреля 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 15 апреля 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification received from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 15 April 2013. Options: Custody deadline - 15 April 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
09.04.2013 Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) – KAZKHMY – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.04.2013 Согласно сообщению нашего кастоди, компания Kazakhmys PLC предлагает держателям акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 26 апреля 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 24 апреля 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 23 апреля 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Kazakhmys PLC is proposing shareholders of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 26 April 2013 Options: Custody deadline - 24 April 2013 Sberbank CIB internal deadline - 23 April 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
09.04.2013 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.04.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA (ES0113900J37). Дата фиксации реестра для начисления прав - 11 апреля 2013 года. Ex-date - 12 апреля 2013 года. Период подписки - с 12 апреля 2013 по 26 апреля 2013 года. Период торговли прав - с 12 апреля 2013 по 26 апреля 2013 года. Дата начала обращения новых акций - 8 мая 2013 года. Срок окончания приема инструкции в кастоди - 18 апреля 2013 года. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 17 апреля 2013 года 11:00 МСК. Доступные опции: Опция 1. Получить акции по бонусной эмиссии. Используется по умолчанию. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) shares. Record Date for participating in rights issue - 11 April 2013 Ex-date - 12 April 2013 Subscription Period - 12 April to 26 April 2013 Rights Trading Period - 12 April to 26 April 2013 Trading of new shares begins - 08 May 2013 Custody deadline - 18 April 2013 Troika internal deadline - 17 April 2013 11:00 MSK Shareholders will have the following options available: Option 1. Receive shares resulting from the bonus issue (Default option). Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
10.04.2013 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.04.2013 Согласно сообщению от нашего кастоди, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 мая 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 15 мая 2013 года. Дедлайн для клиентов - 14 мая 2013 года 11:00 MSK.
Dear Colleagues! In accordance with notification received from our custody. The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 17 May 2013 Options: Custody deadline - 15 May 2013 Internal deadline for clients - 14 May 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
11.04.2013 FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) – FXPOLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 11.04.2013 Согласно сообщению от нашего кастоди, компания FERREXPO PLC предлагает держателям акций FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 03 мая 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 01 мая 2013 года. Дедлайн для клиентов - 30 апреля 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer FERREXPO PLC is proposing shareholders of FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 03 May 2013 Options: Custody deadline - 01 May 2013 Internal deadline for clients - 30 April 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
22.04.2013 INTERNATIONAL LITHIUM – CW13 Ex date: 19/05/2013 (CA4598201149) – ILC-WCN – EXPIRATION OF WARRANTS | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.04.2013 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, объявлена возможность исполнения варрантов INTERNATIONAL LITHIUM - CW13 (CA4598201149). Владельцам варрантов ILC-WCN предоставлены следующие опции: Опция 1. Исполнить варранты и приобрести новые акции International Lithium Corp (ISIN CA4598201065). Опция 2. Не исполнять варранты. Опция по умолчанию.
Неиспользованные варранты по истечению срока действия будут признаны не действительными и списаны со счетов без компенсации.
According to the notification of our custodian holders of INTERNATIONAL LITHIUM - CW13 (CA4598201149) - ILC-WCN have the option to exercise warrants. Option 1. Exercise warrants. Option 2. Do not exercise. Default option.
Warrants that are not exercised at the end of subscription period will be void and valueless without any compensation.
| ||||||||||||||||||||||||
22.04.2013 Commerzbank AG (DE0008032004) – CBKGR – Reverse stock split with ISIN change (DE000CBKTLR7) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.04.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Commerzbank AG будет проводить обратный сплит акций Commerzbank AG (DE0008032004 ) - CBKGR с коэффициентом 1:10. Условия: Каждые 10 акций Commerzbank AG (DE0008032004) на счете акционера будут преобразованы в одну акцию Commerzbank AG (DE000CBKTLR7). Внимание! Изменится ISIN код бумаги с DE0008032004 → в DE000CBKTLR7. Дата консолидации - 24 апреля 2013 года. Дата фиксации реестра - 23 апреля 2013 года.
According to notification from our custody, Commerzbank AG will arrange a 1 for 10 reverse stock split of Commerzbank AG (DE0008032004). Terms: 1 new Commerzbank AG (DE000CBKTLR7)for еvery 10 shares of Commerzbank AG (DE0008032004)held. Attention! ISIN code of the security will be changed from DE0008032004 → to DE000CBKTLR7. Effective date: April 24, 2013. Record date: April 23, 2013.
| ||||||||||||||||||||||||
29.04.2013 ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) – OTLDLI – TAKEOVER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 29.04.2013 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания Baskindale LTD объявила о намерении приобрести все выпущенные акции ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) - OTLDLI. Цена выкупа за одну акцию - 3,15 долл. США (цена 3,50 за вычетом 10% удержанных агентом). Цена выкупа не включает в себя обязательные комиссии и другие расходы, связанные с выкупом. Клиенты, желающе принять участие в выкупе должны будут заплатить: Bourse Levy fee - 0,012% от цены покупки, но не более 5,000 EGP за одну транзакцию. Clearing house fee - 0,0125% от цены покупки, комиссия составляет не менее 0,5 EGP но не более 5,000 EGP за одну транзакцию. Non commercial risk fee - 0,02% от цены покупки, но не менее 0,5 EGP за одну транзакцию. EFSA fee - 0,00625% от цены покупки, комиссия составляет не менее 1 EGP но не более 250 EGP за одну транзакцию. Владельцы расписок, желающие принять участие в выкупе, согласно условиям предложения, должны будут раскрыть сдледующую информацию: - ФИО владельца/наименование организации бенефициара Разница между начальной ценой приобретения GDS владельцем и ценой выкупа может облагаться налогом 10%. Дата окончания предложения - 16 мая 2013 года. Дедлайн кастоди - 09 мая 2013 года 11:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ 07 мая 2013 года 11:00. Предполагаемая дата выплаты денежных средств - в течение 7 рабочих дней после 27 мая 2013. Выкуп состоится, если совокупное количество поданных заявок составит не менее 26,16 % от акций в свободном обращении. В случае если в результате предложения будет выкуплено более 75% депозитарных расписок ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052), их листинг на Лондоской фондовой бирже может быть отменен. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. Текст предложения и дополнительная информация:
According to notification from our Custody, Baskindale LTD is offering to purchase in cash entire issued shares of ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) - OTLDLI. Repurchase Price: USD 3.15 per 1 GDS (10% withheld by the GDR tender agent from original share price 3.50 USD) The offer price is subject to fees and execution expences. Bourse Levy fee - 0.012% of the shares purchase price a cap of 5,000 EGP per transaction. Clearing house fee - 0.0125% of the shares purchase price with a minimum fee of 0.5 EGP and a maximum fee of 5,000 EGP per transaction. Non commercial risk fee - 0.02% of the shares purchase price, with a minimum fee of 0.5 EGP per transaction. EFSA fee - 0.00625% of the shares purchase price, with a minimum fee of 1 EGP and a maximum fee of 250 EGP per transaction. To participate in this corporate action shareholders need to disclosure: - Beneficial holder name The difference between the price at which you bought GDS and the tender price of this offer may be the subject to 10% withholding tax Expiration date: May 16, 2013 Custody deadline: May 09, 2013, 11:00 Internal deadline of Sberbank CIB May 07, 2013 11:00 Payment date is expected to be within 7 days after 27 of May 2013. The offer is conditional upon the tender of at least 26.16% of the outstanding shares. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Depending on the number of GDRs tendered as a result of the offer (if more than 75% of the GDRs), the listing of the GDRs on the LSE may be required to be cancelled pursuant to the UK listing rules. Offer documents and detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
30.04.2013 UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) – ULVRLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.04.2013 Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 мая 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 17 мая 2013 года.
According to notification received from our custody, shareholders of UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN are proposed to participate in DRIP. Record date - 10 May 2013 Options: Custody deadline - 17 May 2013
| ||||||||||||||||||||||||
30.04.2013 Бонусная эмиссия акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.04.2013 Уважаемые коллеги! Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082). Владельцам акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA начислены Права (ISIN NL0010421525) из расчета 1:1. Дата начисления прав - 29/04/13 Период торговли прав - с 26 апреля по 13 мая 2013 г. Доступные опции: Опция 1. Проинструктировать кастоди продать права, цена 1.06 EUR Опция 2. Не предпринимать никаких действий. По окончанию корпоративного действия на оставшиеся права могут быть начислены денежные средства (детали уточняются) Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
Dear Colleagues! We have received the information from our custody regarding bonus issue of KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082). Shareholders are credited with Rights (ISIN NL0010421525), the ratio is 1:1. Rights distribution date - 29/04/13 Shareholders will have the following options available: Option 1. Custodian to sell the rights on holders behalf, price 1.06 EUR. Option 2. Take no action. In this case after the expiration period rightholders may be entiled to recieve cash (details to be advised) Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
06.05.2013 VTB Bank/GDR (US46630Q2021) (VTBLI) – Preemptive right | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.04.2013 Уважаемые коллеги! В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария объявлено о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций ОАО Банк ВТБ держателями депозитарных расписок VTB Bank/GDR (US46630Q2021). Дата фиксации реестра для определения держателей, имеющих право приобретения новых акций: 26 апреля 2013. Максимальное количество обыкновенных акций ОАО Банк ВТБ, которое может быть приобретено держателем депозитарных расписок: 477,986 новых акций на 1 депозитарную расписку, находящуюся на счете по состоянию на 26 апреля 2013г. Цена приобретения новых акций будет рассчитана в долларах США исходя из:
Предоставление дополнительных документов не требуется в настоящий момент, однако направляя инструкцию на участие в подписке на новые акции, держатели депозитарных расписок подтверждают, что необходимые формы будут предоставлены ими по запросу в любое время. Дата зачисления новых акций пока неизвестна. Подписка закрывается 14 мая 2013 Дедлайн Кастоди - 10 мая 2013 Дедлайн для клиентов - 07 мая 2013
We have received notification from our custody regarding the offer of VTB Bank shares for the holders of VTB Bank GDRs, ISIN US46630Q2021, VTBLI. Record date is April 26, 2013 GDR holders can subscribe for up to 477.986 ordinary shares of VTB Bank for each GDR held on record date. The subscription cost is the USD equivalent of the subscription price for additional shares of RUR 0.041, based on the exchange rate of RUR 31.2559 per USD 1.00 as of 30 Apr 2013, plus 15% of that amount to cover exchange rate fluctuations, currency conversion expense, the fee of the depositary for distributing the additional shares of USD 0.000025 per additional share and applicable taxes. The requirement to produce a paper form certification has been suspended. By instructing to take up, holders, (a) irrevocably commit to provide the agent at any time upon request with a validly signed paper certification in the form required under the terms and,(b) agree to accept any and all liability for any failure to produce such a paper certification upon request. Payment date: to be advised. Subscription closes: May 14, 2013 Custody deadline: May 10, 2013 Sberbank CIB deadline for clients: May 07, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
06.05.2013 Бонусная эмиссия акций Bankia SA-RTS (ES0113307021) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 06.05.2013 Уважаемые коллеги! Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Bankia SA-RTS (ES0113307021). Владельцам акций Bankia SA-RTS (ES0113307021) - BKIDSM начислены Права (ISIN ES0613307901) из расчета 1:1. Период подписки - с 30 апреля 2013 по 14 мая 2013 г. Дата начисления прав - 03 мая 2013 г. Период торговли прав - с 30 апреля по 14 мая 2013 г. Доступные опции: Опция 1. Получить акции по бонусной эмиссии. На каждое право ISIN ES0613307901 будет начислено 397 новых акций ISIN ES0113307054 Опция 2. Проинструктировать кастоди продать права, цена 1.3526627 EUR Опция 3. Не предпринимать никаких действий. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
Dear Colleagues! We have received the information from our custody regarding bonus issue of Bankia SA-RTS (ES0113307021). Shareholders are credited with Rights (ISIN ES0613307901), the ratio is 1:1. Subscription period - April 30 to May 14 2013 Rights distribution date - May 03, 2013 Rights Trading Period - April 30 to May 14 2013 Shareholders will have the following options available: Option 1. Take up - Receive shares resulting from the bonus issue. The subscription ratio is 397 new shares per 1 right exercised Option 2. Custodian to sell the rights on holders behalf, price 1.3526627 EUR Option 3. Take no action. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
07.05.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.05.2013 Уважаемые коллеги! Держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 мая 2013 г. Опции:
Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Dear Colleagues! Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - May 10, 2013 Options:
This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
13.05.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.05.2013 Держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 мая 2013 года. Опции: Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 15 May 2013 Options: This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
13.05.2013 BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) – BOEUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.05.2013 Держателям акций BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 мая 2013 года. Опции: Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 15 May 2013 Options: This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
13.05.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.05.2013 Компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 мая 2013 года. Опции:
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 16 May 2013 Options:
| ||||||||||||||||||||||||
15.05.2013 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.05.2013 Держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 мая 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 мая 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 10 May 2013. Options: Custody deadline - 30 May 2013. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
15.05.2013 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.05.2013 Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 мая 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 мая 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
As per information received from our custodian, shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option. Record date - 10 May 2013 Options: Custody deadline - 30 May 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
15.03.2013 Valero Energy Corp (US91913Y1001) – VLOUS – DEMERGER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.05.2013 Согласно сообщению кастоди, произойдет разделение компании Valero Energy Corp и CST Brands INC. В результате акционерам Valero Energy Corp (US91913Y1001) - VLOUS будут начислены акции компании CST Brands INC (US12646R1059) в пропорции 9:1 (1 акция CST Brands INC на имеющиеся девять акции VLOUS). Дата фиксации реестра - 19 апреля 2013 года. Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются.
According to the custody announcement,demerger between Valero Energy Corp and CST Brands INC will take place Due to the demerger shareholders of Valero Energy Corp (US91913Y1001) - VLOUS will receive 1 share of CST Brands INC (US12646R1059) for every 9 shares of Valero Energy Corp held at the close of business on the record date of April 19, 2013. Recod Date - 19 April 2013 This is a mandatory corporate action. No instructions are required.
| ||||||||||||||||||||||||
16.05.2013 TESCO PLC (GB0008847096) – TSCOLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 16.05.2013 Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, держателям акций TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 26 апреля 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 12 июня 2013 года.
As per information received from our custodian, shareholders of TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN are proposed to participate in DRIP. Record date - 26 April 2013 Options: Custody deadline - 12 June 2013
| ||||||||||||||||||||||||
17.05.2013 COMMERZBANK AG-RTS (DE000CBK1001) – CBKGR – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.05.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций COMMERZBANK AG-RTS (DE000CBK1001). Владельцам акций COMMERZBANK AG-RTS (DE000CBK1001) - CBKGR начислены Права (ISIN DE000CBKBZR5) из расчета 1:1. Период подписки - с 15 мая 2013 года по 28 мая 2013 года. Период торговли прав - с 15 мая 2013 года по 24 мая 2013 года. Срок окончания приема инструкции в кастоди: Опция 1 срок подачи до 24 мая 2013 года. Опция 2 срок подачи до 22 мая 2013 года. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 21 мая 2013 года 11:00 МСК. Доступные опции: Опция 1. Получить акции по бонусной эмиссии. На каждое 21 право ISIN DE000CBKBZR5 будет начислено 20 акций ISIN DE000CBK1001 по цене 4,50 EUR за 1 акцию Опция 2. Проинструктировать кастоди продать права Опция 3. Не предпринимать никаких действий. Неиспользованные права по истечению срока подписки будут признаны не действительными и списаны со счетов без компенсации. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
We have received the information from our custody regarding bonus issue of COMMERZBANK AG-RTS (DE000CBK1001). Shareholders are credited with Rights (ISIN DE000CBKBZR5), the ratio is 1:1. Subscription period - 15 May 2013 to 28 May 2013 Rights Trading Period - 15 May 2013 to 24 May 2013 Custody deadlines: Option 1. Instructions by - 24 Мay 2013 Option 2. Instructions by - 22 Мay 2013 Sberbank CIB internal deadline - 21 May 2013 11:00 MSK Shareholders will have the following options available: Option 1. Take up - Receive shares resulting from the bonus issue. The subscription ratio is 20 new shares per 21 right exercised, subscription price 4.50 EUR per share Option 2. Custodian to sell the rights on holders behalf. Option 3. Take no action. Rights that are not exercised at the end of subscription period will be deemed worthless and will be removed without any compensation. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
17.05.2013 Global X Uranium ETF conversion – US37950E7546 – US37950E2752 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.05.2013 Согласно информации от агента будет произведена обязательная конвертация: Global X Uranium ETF (US37950E7546) - URAUS в Global X Uranium ETF (US37950E2752). Пропорция: 3 старые к 1 новой. Дата планируемой конвертации: уточняется.
According to information received from our agent, there will be a mandatory conversion of: Global X Uranium ETF (US37950E7546) - URAUS Into Global X Uranium ETF (US37950E2752). Ratio: 3 old shares for 1 new share Effective date of conversion: to be advised.
| ||||||||||||||||||||||||
17.05.2013 Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) – POG – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.05.2013 Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, держателям акций Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 июня 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 27 июня 2013 года.
As per information received from our custodian, shareholders of Petropavlovsk PLC ( GB0031544546) - POG are proposed to participate in DRIP. Record date - 28 June 2013 Options: Custody deadline - 27 June 2013
| ||||||||||||||||||||||||
20.05.2013 Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) – GAZBK16R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.05.2013 Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, компания GPB EUROBOND FINANCE PLC предлагает держателям евробондов Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 24 июля 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 15 июля 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 12 июля 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC is proposing holders of Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - 24 July 2013 Options: Custody deadline - 15 July 2013 Sberbank CIB internal deadline - 12 July 2013 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
21.05.2013 Deutsche Telecom AG-REG (DE0005557508) – DTEGR – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 21.05.2013 Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, держателям акций Deutsche Telecom AG-REG (DE0005557508) - DTEGR предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 мая 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 мая 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
As per information received from our custodian, shareholders of Deutsche Telecom AG-REG (DE0005557508) - DTEGR are proposed to participate in Dividend option. Record date - 16 May 2013 Options: Custody deadline - 30 May 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
22.05.2013 Uranium One Inc (CA91701P1053) – UUU – Buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.05.2013 Согласно сообщению вышестоящего депозитария, расчеты по бумаге Uranium One Inc. (CA91701P1053) приостановлены в связи с данным корпоративным действием. Дедлайны для выбора вылюты выплаты был продлены: Опция 1: Опция 2: Дедлайн кастоди - 29 июля 2013 года. Стала доступна еще одна опция: Опция 3: Дедлайн кастоди - 26 июля 2013 года.
As per information received from our custodian, all settlements with Uranium One Inc. (CA91701P1053) suspended due to this corporate action. Deadlines for currency option have been extended: Option 1. Option 2. Custody deadline - July 29, 2013. New option is avaliable: Option 3. Custody deadline - July 26, 2013.
| ||||||||||||||||||||||||
27.05.2013 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.05.2013 Согласно сообщению от нашего кастоди, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 мая 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 29 мая 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 28 мая 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 31 May 2013 Options: Custody deadline - 29 May 2013 Sberbank CIB internal deadline - 28 May 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
03.06.2013 Eurobonds of Telecom Italia Capital (US87927VAQ14) – TITIM15 – Repurchase Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 03.06.2013 Согласно уведомлению от вышестоящего депозитария, поступило предложение о выкупе облигаций - Eurobonds of Telecom Italia Capital (US87927VAQ14) - TITIM15. Владельцы, предъявившие бумаги к выкупу получат 1 055,23 USD за 1000 USD номинальной стоимости. Так же владельцы, подавшие бумаги к выкупу до 10 июня 2013 (Early market expiry date), получат 30 USD за 1,000 USD номинальной стоимости (Early Tender Fee). Дедлайн для Early tender fee - 10 июня 2013 года. Срок предложения - до 12 июня 2013 года. Дедлайн кастоди - 10 июня 2013 года. Внутренний дедлайн для клиентов - 07 июня 2013 года 11:00 МСК. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 2 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
As per information received from our custodian, Telecom Italia Capital began buyback of Eurobonds of Telecom Italia Capital (US87927VAQ14) - TITIM15. The price of the buyback: 1,055.23 USD per 1,000 USD Holders who validly instruct before the Early market expiry date, 10 June 2013, will be eligible for an Early Tender Fee of USD 30 per USD 1000. Early tender fee deadline - 10/06/13 Offer period - till 12/06/2013 Custody deadline - 10 June 2013 Clients internal deadline - 07 June 2013 11:00 MSK Minimum for exercise 2 000, multiple for exercise 1 000.
| ||||||||||||||||||||||||
04.06.2013 Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) – GAZBK15R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 04.06.2013 Согласно уведомлению от вышестоящего депозитария, компания GPB EUROBOND FINANCE PLC предлагает держателям евробондов Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 14 июня 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 05 июня 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 04 Июня 2013 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC is proposing holders of Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - 14 June 2013 Options: Custody deadline - 05 June 2013. Sberbank CIB internal deadline - 04 June 2013 18:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
04.06.2013 Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, (XS0493579238) – ALOC15 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 04.06.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15 по состоянию на 30 мая 2013 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию Дедлайн кастоди - 07 июня 2013 года 11:00
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15 to disclose. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and -email. Record date - May 30, 2013 Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - 07 June 2013 11:00
| ||||||||||||||||||||||||
07.06.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.06.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 июня 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 11 июня 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 11 May 2013 Options: Custody deadline - 11 June 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
10.06.2013 Pfizer Inc (US7170811035) – PFEUS – Exchange Offers | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.06.2013 Согласно сообщению кастоди, акционерам компании Pfizer Inc предлагается обменять акции Pfizer Inc (US7170811035) - PFEUS на акции Zoetis Inc (US98978V1035). Условия предложения: За каждые 100 USD стоимости акций Pfizer Inc (US7170811035) принятых к обмену будет начислено соответствующее количество акции Zoetis Inc (US98978V1035) приблизительной стоимостью 107,52 USD, но с коэффициентом не более 0,9898 акций Zoetis Inc (US98978V1035) на 1 акцию Pfizer Inc (US7170811035). В случае, если коэффициент будет превышен, на каждые 100 USD стоимости поданных акций Pfizer Inc (US7170811035) будет начислено количество акций стоимостью менее чем 107,52 USD. Стоимость акций Zoetis Inc (US98978V1035) и Pfizer Inc (US7170811035) будет рассчитана на основе средней цены за 3 дня (примерные даты 17-19 июня) на бирже NYSE. Предложено 3 опции: Опция 1. Подать к обмену количество акций более 100 шт. Опция 2. Подать к обмену количество акций менее 100 шт. Опция 3. Ничего не предпринимать Дедлайн кастоди - 18 июня 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 17 июня 2013 года 11:00 МСК.
As per custody notification, shareholders of Pfizer Inc (US7170811035) are proposed to participate in exchange offer of Pfizer Inc (US7170811035) - PFEUS shares. Terms: For each 100 USD of Pfizer Inc (US7170811035) accepted in the exchange offer, holders will recieve approximately 107.52 USD of Zoetis Inc (US98978V1035), subject to an upper limit of 0.9898 shares of Zoetis Inc (US98978V1035) per 1 share of Pfizer Inc (US7170811035). If the upper limit is in effect, shareholders will recieve less than 107.52 USD of Zoetis Inc (US98978V1035) for each 100 USD of Pfizer Inc (US7170811035). The average value of the two stocks will be determined by reference to the simple arithmetic average of the daily volume-weighted average prices (vwaps) of Pfizer Inc (US7170811035) and Zoetis Inc (US98978V1035) on the New York Stock Exchange (NYSE) during the three consecutive trading days, which are currently expected to be 17-19 June 2013. 3 Options are available: OFFER 1. Round lot (more that 100 shares to exchange) OFFER 2. Odd lot (less that 100 shares to exchange) OFFER 3. DO NOT ACCEPT Custody deadline - 18 June 2013 Sberbank CIB internal deadline - 17 June 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
11.06.2013 Consent Solicitation – Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 – ALOC15 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 11.06.2013 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Alliance Oil Company Ltd. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение. Выпуск - Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15 Опции: - Поддержать Early Consent За голоса поступившие эмитенту до 19 июня 2013 года, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 3,50 USD за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости. Кастоди установил дедлайн для инструкций Early Consent на 17 июня 2013 года 11:00 года. Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 14 июня 2013 года 11:00 (МСК). Минимальное количество бумаг, которое может использовано, 100,000 облигаций (по номиналу). Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции. Late Consent За голоса поступившие эмитенту после 19 июня 2013 года 11:00 и до 26 июня 2013 года 11:00, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 2,00 USD на каждые 1 000 USD бумаг по номинальной стоимости. Дедлайн кастоди и дедлайн для клиентов будет доступен по истечению дедлайнов для Early Consent.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Alliance Oil Company Ltd. is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues - Security: Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15 Options: - Consent Early Consent For consent votes delivered to the issuer prior 11:00 p.m. June 19, 2013 and in case of the approval of the changes, 3.50 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited. Instructions from the clients should be received by June 14, 2013 11:00 (MSK). Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Early Consent as June 17, 2013. Minimum and multiple to participate 100,000 and 1000 respectively. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Instructed securities will be blocked. Late Consent For consent votes delivered to the issuer after 11:00 p.m. June, 19 2013 and prior 11:00 p.m. June, 26 2013 and in case of the approval of the changes, 2.00 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited. The deadlines for instruction will be announced upon expiry of the early consent deadline.
| ||||||||||||||||||||||||
13.06.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.06.2013 Держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 июня 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 14 июня 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 14 June 2013 Options: Custody deadline - 14 June 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.06.2013 National Bank of Greece – ADR (US6336436067) – Mandatory exchange | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.06.2013 Согласно информации от агента будет произведен обязательный обмен: National Bank of Greece - ADR (US6336436067) - NBGUS_OLD2 на 1. National Bank of Greece - ADR (US6336437057) - NBGUS Пропорция - 10 к 1 2. National Bank of Greece - ADR - новый выпуск Пропорция - 1 к 1 Дата планируемой конвертации - 30 мая 2013 года
According to information received from our agent, there will be a mandatory exchange of: National Bank of Greece - ADR (US6336436067) - NBGUS_OLD2 to 1. National Bank of Greece - ADR (US6336437057) - NBGUS Ratio: 10 for 1 2. National Bank of Greece - ADR - new issue Ratio: 1 for 1 Effective date of conversion: May 30, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
14.06.2013 China Petroleum & CHEM – ADR (US16941R1086) – SNPUS – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.06.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии депозитариных расписок China Petroleum & CHEM - ADR (US16941R1086). Владельцам расписок China Petroleum & CHEM - ADR (US16941R1086) - SNPUS будут дополнительно начислены 0.3 расписки (US16941R1086) - SNPUS на 1 имеющуюся. Record date - 11 июня 2013 года. Планируемая дата начисления - 02 июля 2013 года.
We have received the information from our custody regarding bonus issue of China Petroleum & CHEM - ADR (US16941R1086). Holders of China Petroleum & CHEM - ADR (US16941R1086) - SNPUS will be credited with SNPUS ADR (US16941R1086), the ratio is 1: 0.3. Record date - June 11, 2013 Effective date - July 02, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
14.06.2013 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.06.2013 Держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 июня 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 20 июня 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 20 June 2013 Options: Custody deadline - 20 June 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.06.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.06.2013 Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 июня 2013 года. Опции: Дедлайн для клиентов будет объявлен позже.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - 20 June 2013 Options: Clients internal deadline - to be advised.
| ||||||||||||||||||||||||
24.06.2013 Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) – EDDUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 24.06.2013 Согласно сообщению от нашего кастоди, держателям акций Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 июня 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 28 июня 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification received from our custody, shareholders of Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 28 June 2013 Options: Custody deadline - 28 June 2013. This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
04.07.2013 USEC INC (US90333E1082) – USUUS – Reverse stock split with ISIN change (US90333E2072) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 04.07.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания USEC INC будет проводить обратный сплит акций USEC INC (US90333E1082) - USUUS с коэффициентом 1:25. Условия: Внимание! Дата консолидации - 2 июля 2013 года.
According to notification from our custody, USEC INC will arrange a 1 for 25 reverse stock split of USEC INC (US90333E1082) - USUUS. Terms: Attention! Effective date - July 2, 2013.
| ||||||||||||||||||||||||
04.07.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 04.07.2013 Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 июля 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 15 июля 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 12 июля 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - July 18, 2013. Options: Custody deadline - July 15, 2013.
| ||||||||||||||||||||||||
05.07.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.07.2013 Держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 июля 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 10 июля 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 10 July 2013 Options: Custody deadline - July 10, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
09.07.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.07.2013 Держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 июля 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 15 июля 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 15 July 2013 Options: Custody deadline - July 15, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
12.07.2013 Sberbank bonds, 31/01/2016, 7% (XS0882561821) – SBER16R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.07.2013 Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, компания SB CAPITAL S.A. предлагает держателям евробондов Sberbank bonds, 31/01/2016, 7% (XS0882561821) - SBER16R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 16 июля 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 22 июля 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 19 июля 2013 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer SB CAPITAL S.A. is proposing holders of Sberbank bonds, 31/01/2016, 7% (XS0882561821) - SBER16R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - 16 July 2013 Options: Custody deadline - 22 July 2013 Sberbank CIB internal deadline -July 19, 2013 18:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
12.07.2013 Eurobonds of Novatek, 21/02/2017, RUB, 7.75%, (XS0885873322) – NOVT17R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.07.2013 Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, Компания NOVATEK FINANCE LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of Novatek, 21/02/2017, RUB, 7.75%, (XS0885873322) - NOVT17R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 16 августа 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 07 августа 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 06 августа 2013 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer NOVATEK FINANCE LIMITED is proposing holders of Eurobonds of Novatek, 21/02/2017, RUB, 7.75%, (XS0885873322) - NOVT17R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - August 16, 2013 Options: Custody deadline - August 07, 2013 Sberbank CIB internal deadline - August 06, 2013 18:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
12.07.2013 Barclays PLC (GB0031348658) – BARCLN – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.07.2013 Согласно уведомлению, полученному от вышестоящего депозитария, держателям акций Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 20 августа 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN are proposed to participate in Dividend option. Record date - August 09, 2013 Options: Custody deadline - August 20, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
15.07.2013 Rostelekom ADRs (US7785291078) – ROS – Buyback | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.07.2013 Согласно сообщению вышестоящего депозитария, начался выкуп депозитарных расписок Rostelekom ADRs (US7785291078) - ROS эмитентом. Владельцы депозитарных расписок на 15 мая 2013 года, не голосовавшие или голосовавшие против по вопросу о реорганизации, имеют право требовать выкупа ADR. Предлагаемая цена - эквивалентна 136,05 руб. за одну обыкновенную акцию или 816,30 руб за 1 ADR. Банк-депозитарий будет конверитировать полученные от эмитента рубли и выплачивать владельцам депозитарных расписок эквивалентную рублям сумму в USD. Курс конвертации будет известен после pay date эмитента. Комиссия банка-депозитария за канселляцию 1 ADR предъявленной к выкупу составит 0,05 USD. Дедлайн кастоди - 02 августа 2013 года. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 01 августа 2013 11:00 (MSK). Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Ростелеком» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, ADR будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
As per information received from our custodian, Rostelecom began a buyback of Rostelekom ADRs (US7785291078) - ROS. Shareholders of Rostelecom ADRs as of May 15, 2013 (the Record Date), who voted against the reorganization or did not participate in the voting on the reorganization, have the right to propose the Rostelecom ADRs owned by them for redemption by Rostelecom. Purchase price - the equivalent of 136.05 RUB per ordinary share or 816.30 RUB per 1 ADR. The depositary will convert all recieved funds to USD and remit each payment to a participating DR holder. Cancellation fee per 1 redeemed ADR is 0.05 USD. Custody deadline - 02 August 2013. Sberbank CIB Internal Deadline - 01 August 2013 11:00 (MSK). If the number of Rostelecom per ordinary share shares proposed by record holders for Redemption shall exceed 10% percent of a company's net asset value as of the last record date before the decision on the reorganization, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications.
| ||||||||||||||||||||||||
16.07.2013 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 16.07.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA. Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM начислены права Banco Santander SA (ES06139009F2) - SANDSMN в соотношении 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902185) за 33 права. Дата фиксации реестра для начисления прав - 12 июля 2013 года. Ex-date - 15 июля 2013 года. Период подписки - с 15 июля 2013 года по 29 июля 2013 года. Период торговли прав - с 15 июля 2013 года по 29 июля 2013 года. Дата начала обращения новых акций - 15 июля 2013 года. Срок окончания приема инструкции в кастоди - будет объявлен позднее. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 19 июля 2013 года 18:00 (MSK). Доступные опции: Опция 1. Опция 2. Опция 3. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM. Shareholders are credited with Rights Banco Santander SA (ES06139009F2) - SANDSMN, the ratio is 1:1. Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902185) with the ratio 1 new share for 33 rights. Record Date for participating in rights issue - July 12, 2013. Ex-date - July 15, 2013. Subscription Period - July 15 to July 29, 2013. Rights Trading Period - July 15 to July 29, 2013. Trading of new shares begins - July 15, 2013. Custody deadline - to be advised. Sberbank CIB Internal Deadline - July 19, 2013 18:00 MSK. Shareholders will have the following options available: Option 1. Option 2. Option 3. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
18.07.2013 Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 – RENOT16 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 18.07.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование / Наименование фонда (если применимо) Владельцы бондов, желающие участвовать в раскрытии, должны направить информацию напрямую эмитенту: Renaissance Securities Trading Limited. Дедлайн эмитента - 31 августа 2013 года.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16 to disclose for communication purpose. To participate in this corporate action the disclosure of holder 1. Full registered name of beneficial owner of each note. Note holders should send the above information and any queries directly to the issuer, using the contact details: Renaissance Securities Trading Limited. Issuer Deadline - August 31, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
22.07.2013 Research in Motion (CA7609751028) – RIMMU – name change and ISIN change (US09228F1036) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 22.07.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, изменилость наименование и ISIN код акций Research in Motion (CA7609751028). Старое наименование - Research in Motion. Внимание! изменится ISIN код бумаги с CA7609751028 → в US09228F1036. Дата изменения - 18 июля 2013 года. Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, name and ISIN of Research in Motion (CA7609751028) shares have been changed Old Name - Research in Motion. Attention! ISIN code of the security will be changed from CA7609751028 → to US09228F1036. Effective date - July 18, 2013. New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.
| ||||||||||||||||||||||||
29.07.2013 Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 – RUSAG16R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 29.07.2013 Компания RSHB CAPITAL SA предлагает держателям евробондов Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 02 сентября 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 29 августа 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 28 августа 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer RSHB CAPITAL SA is proposing holders of Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - September 2, 2013 Options: Custody deadline - August 29, 2013 Sberbank CIB internal deadline - August 28, 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
29.07.2013 UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) – ULVRLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 29.07.2013 Держателям акций UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 16 августа 2013 года.
Shareholders of UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN are proposed to participate in DRIP. Record date - August 09, 2013 Options: Custody deadline - August 16, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
30.07.2013 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.07.2013 Держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 августа 2013 года.
Shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP. Record date - 09 August 2013 Options: Custody deadline - August 30, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
30.07.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.07.2013 Компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 августа 2013 года. Опции: Дедлайн будет объявлен позднее.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - August 16, 2013 Options: Deadline to be advised.
| ||||||||||||||||||||||||
31.07.2013 LAPPLAND GOLDMINERS AB (SE0000718132) – GOLDSS – Consolidation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 31.07.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Lappland Goldminers AB будет проводить консолидацию акций LAPPLAND GOLDMINERS AB (SE0000718132) - GOLDSS с коэффициентом 1:20. Условия: Дата фиксации - 05 августа 2013 года. Внимание! Изменится ISIN код бумаги! Дата консолидации - 1 августа 2013 года. Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, Lappland Goldminers AB will arrange a 1 for 20 consolidation of LAPPLAND GOLDMINERS AB (SE0000718132) - GOLDSS. Terms: Record Date -August 05, 2013 Attention! ISIN code of the security will be changed! Effective date - August 01, 2013 New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.
| ||||||||||||||||||||||||
31.07.2013 Integra Group Holdings GDR ( US45822B2051) – INTELI – Consolidation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 31.07.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент депозитарных расписок JP Morgan Chase будет проводить консолидацию Integra Group Holdings GDR (US45822B2051) - INTELI с коэффициентом 1:40. Условия: Внимание! Изменится ISIN код бумаги! Дата консолидации - 6 августа 2013 года. Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, JP Morgan Chase will arrange a 1 for 40 consolidation of Integra Group Holdings GDR (US45822B2051) - INTELI. Terms: Attention! ISIN code of the security will be changed! Effective date - August 06, 2013. New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.
| ||||||||||||||||||||||||
31.07.2013 EMERGING MARKETS ST 25/06/19 (XS0756990429) – EMMAR19A – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 31.07.2013 Последний купон по бумаге EMMAR19A был не выплачен, Агентом объявлен дефолт по купонам. Агент предоставляет держателям облигаций EMERGING MARKETS ST 25/06/19 (XS0756990429) - EMMAR19A возможность раскрыться. Раскрытие возможно осуществить в связи со следующими причинами: 1) заявить, что еврооблигации подлежат погашению по ним обязательств (declare bonds due and payable). В случае если наберется 25% и более держателей, которые говорят "Consent", то Агент напишет эмитенту Notice в связи с невыплатой по купону от лица держателей. В случае получения денежных средств от эмитента Агент покроет все свои расходы и оставшуюся часть выплатит держателям бондов. 2) простое раскрытие - в дальнейшем можно запрашивать дополнительную информацию/документацию напрямую у Трасти. Дедлайн кастоди - 28 августа 2013 года. 3) по умолчанию - не раскрываемся Минимальное количество бумаг, которое может быть раскрыто 4,200,000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000. Любые расходы, возникшие в процессе раскрытия, будут перевыставлены на клиента вне зависимости от факта получения денежных средств от Эмитента. Внимание!
Recent coupon of EMMAR19A are in default as per the Agent's notice. Agent propose Noteholders of Eurobonds EMERGING MARKETS ST 25/06/19 (XS0756990429) - EMMAR19A to disclose. The disclosure is connected with one of the below reasons: 1) Declare your bonds due and payable The Trustee at its discretion, and if so required in writing by the Holders of not less than 22% in the principal ampunt of the notes than outstanding or if so directed by an Extraordinary Resolution shal give notice to the Issuer that the notes are, and they shall become, due and repayable at their principal ampunt together with accrued interest. If the Trustee recovers any money from the Issuer in respect of the Notes it will be applied in discharging any expenses of the Trustee and then to repay to those of Noteholders who have made payments under the indemnity sums equal to the amount paid, before the balance of monies recoveres (if any) is distributed to Noteholders in respect of sums due to them under their Notes. It is not guaranteed that any money will be recovered even if more than 22% of Notes represented by their Noteholders disclose. There is no expiration date for this event 2) Disclosure - for getting additional information/ducumention directly from the Trustee Custody Deadline - August 28, 2013 3) Default Option - Take no action Minimum for exercise 4,200,000, multiple for exercise 1 000. All costs will be covered by the client no matter he gets any cash refund! Please note that instructed securities may be blocked.
| ||||||||||||||||||||||||
31.07.2013 Dell INC (US24702R1014) – MERGER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 31.07.2013 Согласно сообщению нашего кастоди возможно объединение Dell INC (US24702R1014) и компаний DENALI HOLDING INC, DENALI INTERMEDIATE INC and DENALI ACQUIROR INC в случае если соответствующее решение будет принято на собрании акционеров. Дата собрания - 02 августа 2013 года. В результате объединения будут выкуплены все акций Dell INC (US24702R1014) - DELLUS. Цена выкупа - 13,56 USD за 1 акцию.
Please be informed that according to notification of our Custody Dell INC proposed the merger between Dell INC (US24702R1014) and DENALI HOLDING INC, DENALI INTERMEDIATE INC and DENALI ACQUIROR INC companies. This Merger is a subject to be approved at the annual shareholders meeting. Date of Shareholders meeting - August 02, 2013. As a result of merger mandatory buyback of all Dell INC (US24702R1014) - DELLUS shares will take place.
| ||||||||||||||||||||||||
07.08.2013 BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) – BOEUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.08.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана держателям акций BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 августа 2013 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 15 августа 2013 г. 11:00 Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification from our custody, shareholders of BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR (US0925011050) - BOEUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - August 15, 2013 Options:
Custody deadline - August 15, 2013 11:00 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
07.08.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.08.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 августа 2013 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 12 августа 2013 г. 11:00 Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification from our custody, shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - August 12, 2013 Options:
Custody deadline - August 12, 2013 11:00 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
07.08.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.08.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 августа 2013 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 15 августа 2013 г. 11:00 Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - August 15, 2013 Options:
Custody deadline - August 15, 2013 11:00 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
07.08.2013 Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) – DGO – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.08.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана компания DRAGON OIL предлагает держателям акций Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 августа 2013 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 14 августа 2013 г. 11:00
In accordance with notification received from our custody, the issuer DRAGON OIL is proposing shareholders of Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - August 16, 2013 Options:
Custody deadline - August 14, 2013 11:00
| ||||||||||||||||||||||||
08.08.2013 FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) – FXPOLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 08.08.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана компания FERREXPO PLC предлагает держателям акций FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 августа 2013 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 14 августа 2013 г. 11:00
In accordance with notification received from our custody the issuer FERREXPO PLC is proposing shareholders of FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - August 16, 2013 Options:
Custody deadline - August 14, 2013 11:00
| ||||||||||||||||||||||||
09.08.2013 Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 – NWORLD18 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.08.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 по состоянию на 06 августа 2013 г. предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию:
Предлагаемые кастоди опции:
Дедлайн кастоди - 14 августа 2013 г. 11:00
According to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 to disclose. To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, domicile country, phone number and email. Record date - August 06, 2013 Options:
Custody deadline - August 14, 2013 11:00
| ||||||||||||||||||||||||
12.08.2013 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.08.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 29 августа 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 09 August 2013 Options: Custody deadline - 29 August 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
12.08.2013 Man Group PLC (GB00B83VD954) – EMGLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.08.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 августа 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 14 августа 2013 года.
According to notification of our Custody shareholders of Man Group PLC (GB00B83VD954) - EMGLN are proposed to participate in DRIP. Record date - 16 August 2013 Options: Custody deadline - 14 August 2013.
| ||||||||||||||||||||||||
12.08.2013 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.08.2013 Держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 августа 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option. Record date - 09 August 2013 Options: Custody deadline - August 30, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
13.08.2013 Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 – SBER18TRY – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.08.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания SB CAPITAL S.A. предлагает держателям евробондов Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 21 августа 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 21 августа 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 20 августа 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer SB CAPITAL S.A. is proposing holders of Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - August 21, 2013 Options: Custody deadline - August 21, 2013 Sberbank CIB internal deadline - August 20, 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
13.08.2013 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.08.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 августа 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 28 августа 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 августа 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - August 30, 2013 Options: Custody deadline - August 28, 2013 Sberbank CIB internal deadline - August 27, 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
19.08.2013 Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 – FDGR19R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 19.08.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания FEDERAL GRID FINANCE LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 12 сентября 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 28 августа 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 27 августа 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer FEDERAL GRID FINANCE LIMITED is proposing holders of Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - September 12, 2013 Options: Custody deadline - August 28, 2013 Sberbank CIB internal deadline - August 27, 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
19.08.2013 Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 – EU18REGS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 19.08.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Ministry Finance of Russia предлагает держателям евробондов Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 09 cентября 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 29 августа 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 28 августа 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Ministry Finance of Russia is proposing holders of Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - September 09, 2013 Options: Custody deadline - August 29, 2013 Sberbank CIB internal deadline - August 28, 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
28.08.2013 CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) – 3968HK – RIGHTS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.08.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций CHINA MERCHANTS BANK CO. Владельцам акций CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) - 3968HK будут начислены права CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) - 3968HK в соотношении 1.74 права на 10 акций. Дата фиксации реестра для начисления прав - 30 августа 2013 г. Ex-date - 29 августа 2013 г. Период торговли прав - с 09 сентября 2013 по 16 сентября 2013 г.
We have received information from our custody regarding bonus issue of CHINA MERCHANTS BANK CO. Shareholders will be credited with CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) - 3968HK, the ratio is 1.74 rights for 10 shares. Record Date for participating in rights issue - August 30, 2013. Ex-date - August 29, 2013. Rights Trading Period - from September 09 to September 16, 2013.
| ||||||||||||||||||||||||
29.08.2013 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 29.08.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 06 сентября 2013 года. Опции:
In accordance with notification received from our custody. The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - September 06, 2013 Options:
| ||||||||||||||||||||||||
05.09.2013 Barclays PLC (GB0031348658) – BARCLN – RIGHTS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.09.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Barclays PLC объявила о бонусной эмиссии и распределении прав на акции Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN. Владельцам акций Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN будут начислены права в соотношении 1 : 4. Дата фиксации реестра для начисления прав - 13 Сентября 2013 года.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Barclays PLC has announced bonus issue of Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN and rights distribution. Shareholders will be credited with new shares, the ratio is 1 right for 4 shares held. Record Date for participating in rights issue - September 13, 2013.
| ||||||||||||||||||||||||
05.09.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.09.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 сентября 2013 года. Опции: Дедлайн будет объявлен позднее.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - September 20, 2013. Options: Deadline to be advised.
| ||||||||||||||||||||||||
05.09.2013 Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) – GSKLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.09.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 августа 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 10 сентября 2013 года.
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN are proposed to participate in DRIP. Record date - August 09, 2013 Options: Custody deadline - September 10, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
06.09.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 06.09.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 сентября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 11 сентября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date -September 11, 2013 Options: Custody deadline - September 11, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
09.09.2013 CHINA MERCHANTS BANK-H (CNR1000000Q1) – 3968HK_R – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.09.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций CHINA MERCHANTS BANK-H. Владельцам акций CHINA MERCHANTS BANK-H (CNE1000002M1) - 3968HK были начислены права CHINA MERCHANTS BANK-H (CNR1000000Q1) - 3968HK_R в соотношении 1,74 права на 10 акций. Период подписки - с 29 августа 2013 по 19 сентября 2013 года. Доступные опции: Опция 1. Подписаться начисленным количеством и получить акции по бонусной эмиссии (на 1 право начисляется 1 акция CNE1000002M1). Цена подписки 11,68 HKD. Срок окончания приема инструкций в кастоди - 17 сентября 2013 года. Опция 2. Подписаться на большее количество акции по бонусной эмиссии. Срок окончания приема инструкций в кастоди - 17 сентября 2013 года. Опция 3. Проинструктировать кастоди продать права. Срок окончания приема инструкций в кастоди - 12 сентября 2013 года. Опция 4. Не предпринимать никаких действий. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
We have received information from our custody regarding bonus issue of CHINA MERCHANTS BANK-H shares. Shareholders have been credited with CHINA MERCHANTS BANK-H (CNR1000000Q1) - 3968HK_R, the ratio is 1.74 rights for 10 shares. Subscription Period - August 29 to September 19, 2013. Rights Trading Period - September 09 to September 16, 2013. Shareholders have the following options available: Option 1. Take up and receive shares resulting from the bonus issue (1 new share for 1 right executed). Subscription price 11.68 HKD. Custody deadline - September 17, 2013. Option 2. Over subcribe and receive more new shares than guaranteed entitlements. Custody deadline - September 17, 2013. Option 3. Custodian to sell the rights on holders behalf. Custody deadline - September 12, 2013. Option 4. Lapse. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
10.09.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.09.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 сентября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 16 сентября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - September 16, 2013 Options: Custody deadline - September 16, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
13.09.2013 Eurobonds of RZD (XS0764253455) – RZDCAP19R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.09.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания RZD CAPITAL LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 01 октября 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 23 сентября 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 20 сентября 2013 года 11:00 MSK. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. The issuer RZD CAPITAL LIMITED is proposing holders of Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - October 01, 2013 Options: Custody deadline - September 23, 2013 Sberbank CIB internal deadline - September 20, 2013 11:00 MSK. | ||||||||||||||||||||||||
16.09.2013 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 16.09.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 сентября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 20 сентября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - 23 September 2013 Options: Custody deadline - 20 June 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
23.09.2013 CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) – CCAPLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 20.09.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 сентября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 27 сентября 2013 года.
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of CHARLEMAGNE CAPITAL LTD (KYG2052F1028) - CCAPLN are proposed to participate in DRIP. Record date - September 27, 2013 Options: Custody deadline - September 27, 2013 | ||||||||||||||||||||||||
25.09.2013 Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) – EDDUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 25.09.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 сентября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 сентября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (US6174771047) - EDDUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - September 30, 2013 Options: Custody deadline - September 30, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
02.10.2013 ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) – OTLDLI – name and ISIN change (US37953P2020) | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 02.10.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, изменилось наименование и ISIN код депозитарных расписок ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052). Старое наименование - ORASCOM TELECOM. Внимание! Изменится ISIN код бумаги с US68554W2052 → в US37953P2020 Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, name and ISIN of ORASCOM TELECOM-GDR REG S (US68554W2052) GDRs have been changed. Old Name - ORASCOM TELECOM Attention! ISIN code of the security will be changed from US68554W2052 → to US37953P2020 Effective date - October 01, 2013 New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody. | ||||||||||||||||||||||||
07.10.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.10.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 октября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 10 октября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - October 10, 2013 Options: Custody deadline - October 10, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
07.10.2013 EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – TAKEOVER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.10.2013 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания EURASIAN NATURAL RESOURCES объявила о намерении приобрести все выпущенные акции EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC. Цена за одну акцию - 2,65 USD. Кроме денежной компенсации, за каждую предъявленную к выкупу будет начислено 0,2300938 акции Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY. Доступны следующие опции: Опция 1 Предъявить акции к выкупу по цене USD 2,65 за 1 акцию и получить 0,2300938 акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY Опция 2 Предъявить акции к выкупу по цене GBP (ставка пока неизвестна) за 1 акцию и получить 0,2300938 акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY Опция 3 Не участвовать Дата окончания предложения - 25 октября 2013 года. Дедлайн кастоди - 23 октября 2013 года 11:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 22 октября 2013 года 11:00 (MSK). Предполагаемая дата выплаты денежных средств - в течение 14 дней после даты окончания предложения. В случае если в результате предложения будет выкуплено более 75% акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC, их листинг на Лондоской фондовой бирже может быть отменен. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
According to notification from our Custody, EURASIAN NATURAL RESOURCES is offering to purchase in cash entire issued shares of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC. Repurchase Price - USD 2.65 per 1 share Options avaliable: Option 1 Accept and tender shares price - USD 2.65 per 1 share and 0.2300938 shs of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY Option 2 Accept and tender shares price - GBP (rate to be advised) per 1 share and 0.2300938 shs of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY Option 3 Do not accept Expiration date - October 25, 2013 Custody deadline - October 23, 2013, 11:00 Internal deadline of Sberbank CIB - October 22, 2013 11:00 (MSK). Payment date is expected to be within 14 days after expiration time. Depending on the number of shares tendered as a result of the offer (if more than 75% of the GDRs), the listing of the EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC, on the LSE may be required to be cancelled pursuant to the UK listing rules. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
10.10.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.10.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 октября 2013 года. Опции: Дедлайн будет объявлен позднее.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - October 17, 2013 Options: Deadline to be advised. | ||||||||||||||||||||||||
11.10.2013 Afferro Mining Inc (CA00818V1031) – AFFLN – Scheme of Arrangement | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 11.10.2013 Согласно сообщению кастоди, Afferro Mining Inc объявил Scheme of Arrangement, в результате чего акции Afferro Mining Inc (CA00818V1031) - AFFLN перестанут обращаться и будут обменяны на loan notes и денежную компенсацию. Условия: Дата конвертации будет объявлена позднее. Дата собрания, на котором утверждено это решение - 16 сентября 2013 года. Aннулирование акций на лондонской бирже Afferro Mining Inc (CA00818V1031) ожидается в 07:00 не ранее чем 29 октября 2013 года и не позднее чем 31 октября 2013 года.
According to custody notification, Afferro Mining Inc announced the Scheme of Arrangement in the result of which the shares of Afferro Mining Inc (CA00818V1031) - AFFLN will be cancelled and converted into the loan notes with cash compensation. Terms: Effective date to be advised. This event have been approved at the meeting on September 16, 2013. The cancellation of Afferro Mining Inc (CA00818V1031) shares on LSE is expected to take place at 07:00 am on no earlier than October 29, 2013 and no later than October 31, 2013.
| ||||||||||||||||||||||||
11.10.2013 JSC MMC Norilsk Nickel (US46626D1081) – NILSY – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 11.10.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам депозитарных расписок JSC MMC Norilsk Nickel (US46626D1081) - NILSY по состоянию на 04 октября 2013 года. предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. Сведения подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию Дедлайн кастоди - 15 октября 2013 года, 11:00. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 14 октября 2013 года 11:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of JSC MMC Norilsk Nickel (US46626D1081) - NILSY to disclose. There has been a disclosure request from Thomson Reuters, acting on behalf of the issuer, pursuant to the 415 FZ amendment dated December 2011 and the federal law 282 FZ dated December 2012. To participate in this corporate action the disclosure of company name, contact person, email address and telephone number is also required. Record date - October 04, 2013 Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - October 15, 2013, 11:00 Internal deadline for Sberbank CIB clients - October 14, 2013, 11:00.
| ||||||||||||||||||||||||
14.10.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.10.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 октября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 16 октября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - October 16, 2013 Options: Custody deadline - October 16, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
15.10.2013 TESCO PLC (GB0008847096) – TSCOLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.10.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 октября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 27 ноября 2013 года.
According to notification from our custody, shareholders of TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN are proposed to participate in DRIP. Record date - October 11, 2013 Options: Custody deadline - November 27, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
18.10.2013 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 18.10.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA. Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM будут начислены права Banco Santander SA (ES06139009G0) в соотношении 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902193) за 41 право. Дата фиксации реестра для начисления прав - 15 октября 2013 года. Ex-date - 16 октября 2013 года. Период подписки - с 16 по 30 октября 2013 года. Период торговли прав - с 16 по 30 октября 2013 года. Дата начала обращения новых акций - 04-08 ноября 2013 года. Срок окончания приема инструкции в кастоди - 24 октября 2013 года. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 23 октября 11:00 (MSK). Доступные опции: Опция 1. Опция 2. Опция 3. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM. Shareholders will be credited with Rights Banco Santander SA (ES06139009G0), the ratio is 1:1. Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902193) with the ratio 1 new share for 41 rights Record Date for participating in rights issue - October 15, 2013 Ex-date - October 16, 2013 Subscription Period - October 16 to October 30, 2013 Rights Trading Period - October 16 to October 30, 2013 Trading of new shares begins - November 04-08, 2013 Custody deadline - October 24, 2013 Sberbank CIB Internal Deadline - October 23, 2013 11:00 MSK Shareholders will have the following options available: Option 1. Option 2. Option 3. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
23.10.2013 ITN NANOVATION AG (DE000A0JL461) – I7NGY – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 23.10.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций ITN NANOVATION AG. Владельцам акций ITN NANOVATION AG (DE000A0JL461) - I7NGY начислены права ITN NANOVATION AG (DE000A1YCM07) в соотношении 1:1. Полученные права можно обменять на новые акции ITN NANOVATION AG (DE000A1YCM15). Обращаем Ваше внимание, что права, а так же полученные по подписке новые акции не будут торговаться. Предполагается, что ISIN DE000A1YCM15 впоследствии будет сконвертирован в бумагу ITN NANOVATION AG (DE000A0JL461) с листингом на бирже Франкфурта. Дата фиксации реестра для начисления прав - 18 октября 2013 года. Ex-date - 21 октября 2013 года. Период подписки - с 23 октября 2013 года по 04 ноября 2013 года. Срок окончания приема инструкции в кастоди - 31 октября 2013 года. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 30 октября 11:00 (MSK). Доступные опции: Опция 1. Опция 2. Опция 3. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
We have received information from our custody regarding bonus issue of ITN NANOVATION AG (DE000A0JL461) - I7NGY. Shareholders will be credited with Rights ITN NANOVATION AG (DE000A1YCM07), the ratio is 1:1. Rights may be converted into new shares of ITN NANOVATION AG (ISIN DE000A1YCM15). Please note, that Rights and New shares are not admitted to trading, it is expected that the new shares with ISIN DE000A1YCM15 will be assimilated into ISIN DE000A0JL461 (with a listing on the regulated market (general standard) of the Frankfurt stock exchange. Record Date for participating in rights issue - October 18, 2013 Ex-date - October 21, 2013 Subscription Period - October, 21 to November, 04, 2013 Custody deadline - October 31, 2013 Sberbank CIB Internal Deadline - October 30, 2013 11:00 MSK Shareholders will have the following options available: Option 1. Option 2. Option 3. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
25.10.2013 FRESNILLO PLC (GB00B2QPKJ12) – FRESLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 25.10.2013 Согласно сообщению вышестоящего депозитария, компания FRESNILLO PLC предлагает держателям акций FRESNILLO PLC (GB00B2QPKJ12) - FRESLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 01 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 октября 2013 года.
In accordance with notification received from our custody, the issuer FRESNILLO PLC is proposing shareholders of FRESNILLO PLC (GB00B2QPKJ12) - FRESLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - November 01, 2013 Options: Custody deadline - October 30, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
06.11.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 06.11.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 ноября 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 15 ноября 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 14 ноября 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - November 20, 2013 Options: Custody deadline - November 15, 2013 Sberbank CIB internal deadline - November 14, 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
07.11.2013 Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C1889) – VXXUS – Consolidation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.11.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Barclays PLC будет проводить консолидацию Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C1889) - VXXUS с коэффициентом 1:4 Условия: Внимание! Изменится ISIN код бумаги! Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, Barclays PLC will arrange a 1 for 4 consolidation of Ipath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740C1889) - VXXUS. Terms: Attention! ISIN code of the security will be changed! New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody. | ||||||||||||||||||||||||
07.11.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 07.11.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 12 ноября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - November 12, 2013 Options: Custody deadline - November 15, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
08.11.2013 Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) – BBNUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 08.11.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 15 ноября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
According to notification from our custody, shareholders of Blackrock Build America Bond Fund (US09248X1000) - BBNUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - November 15, 2013 Options: Custody deadline - November 15, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
14.11.2013 Barclays PLC (GB0031348658) – BARCLN – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.11.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 20 ноября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN are proposed to participate in Dividend option. Record date - November 08, 2013 Options: Custody deadline - November 20, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
14.11.2013 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.11.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 27 ноября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - November 08, 2013 Options: Custody deadline - November 27, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
14.11.2013 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.11.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 28 ноября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option. Record date - November 08, 2013 Options: Custody deadline - November 28, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
14.11.2013 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.11.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 29 ноября 2013 года.
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP. Record date - November 08, 2013 Options: Custody deadline - November 29, 2013 | ||||||||||||||||||||||||
18.11.2013 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 18.11.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 19 ноября 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - November 19, 2013 Options: Custody deadline - November 19, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
21.11.2013 Noble Corp (CH0033347318) – NEUS – Conversion | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 21.11.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Noble Corporation будет проводить конвертацию Noble Corp (CH0033347318) - NEUS с коэффициентом 1:1 Условия: Внимание! Дата консолидации - 20 ноября 2013 года. Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, Noble Corporation will arrange a 1:1 conversion of Noble Corp (CH0033347318) - NEUS. Terms: Attention! Effective date - November 20, 2013 New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody. | ||||||||||||||||||||||||
21.11.2013 HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) – HVUCN – Consolidation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 21.11.2013 Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент BetaPro Managment Inc будет проводить консолидацию HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) - HVUCN с коэффициентом 1:4. Условия: Внимание! Старый CA44048A1259 → новый CA44048A2083. Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, BetaPro Managment Inc will arrange a 1 for 4 consolidation of HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) - HVUCN. Terms: Attention! Old ISIN CA44048A1259 → new ISIN CA44048A2083. Effective date - November 18, 2013 New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody. | ||||||||||||||||||||||||
21.11.2013 Ashford Hospitality Trust (US0441031095) – AHTUS – Spin-Off | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 21.11.2013 Согласно сообщению кастоди, произойдет разделение компании Ashford Hospitality Trust и Ashford Hospitality Prime В результате акционерам Ashford Hospitality Trust (US0441031095) - AHTUS будут начислены акции компании Ashford Hospitality Prime (US0441021013) в пропорции 20:1 (1 акция Ashford Hospitality Prime на каждые имеющиеся двадцать акции AHTUS). Дата фиксации реестра - 08 ноября 2013 года. Предполагаемая дата распределения - 22 ноября 2013 года. Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются. Дополнительная информация:
According to the custody announcement,demerger between Ashford Hospitality Trust and Ashford Hospitality Prime will take place Due to the demerger shareholders of Ashford Hospitality Trust (US0441031095) - AHTUS will receive 1 share of Ashford Hospitality Prime (US0441021013) for every 20 shares of Ashford Hospitality Trust held at the close of business on the record date of November 08, 2013. Recod Date - November 08, 2013 Effective Date - November 22, 2013 This is a mandatory corporate action. No instructions are required. Additional information:
| ||||||||||||||||||||||||
26.11.2013 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 26.11.2013 Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 ноября 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 27 ноября 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 26 ноября 2013 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - November 29, 2013 Options: Custody deadline - November 27, 2013 Sberbank CIB internal deadline - November 26, 2013 18:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
28.11.2013 Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) – GAZBK15R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.11.2013 Компания GPB EUROBOND FINANCE PLC предлагает держателям евробондов Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 13 декабря 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - 04 декабря 2013 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 03 декабря 2013 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC is proposing holders of Eurobonds of Gazprombank bonds, 15/12/2015, 8.617% (XS0833264335) - GAZBK15R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - December 13, 2013 Options: Custody deadline - December 04, 2013 Sberbank CIB internal deadline - December 03, 2013 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
28.11.2013 Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) – GSKLN – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.11.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 12 декабря 2013 года.
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of Glaxosmithkline PLC (GB0009252882) - GSKLN are proposed to participate in DRIP. Record date - November 15, 2013 Options: Custody deadline - December 12, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
28.11.2013 MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) – MKSLN – Dividend option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.11.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 ноября 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 18 декабря 2013 года.
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN are proposed to participate in Dividend Option. Record date - November 15, 2013 Options: Custody deadline - December 18, 2013
| ||||||||||||||||||||||||
03.12.2013 EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) – ENRC – TAKEOVER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 03.12.2013 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания EURASIAN NATURAL RESOURCES объявила третий период приобретения всех выпущенных акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC. Цена за одну акцию - 2,65 USD Кроме денежной компенсации, за каждую предъявленную к выкупу будет начислено 0,2300938 акции Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY Начисленное дробное количество акций KAZKHMY будет выплачено деньгами. Доступны следующие опции: Опция 1: Опция 2: Опция 3: Дата окончания предложения - 16 декабря 2013 года. Дедлайн кастоди - 12 декабря 2013 года 11:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 10 декабря 2013 года 18:00 (MSK). Дата собрания для утверждения, в частности, перерегистрации ENRC как частной компании и делистинг акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) с Казахстанской Фондовой Биржи - 18 декабря 2013 года. Ставка GBP для акционеров, участвующих в первом и втором периодах предложения (07 августа - 31 октября) - GBP 1,6560449 за акцию. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
According to notification from our Custody, EURASIAN NATURAL RESOURCES offers the 3rd period to purchase in cash entire issued shares of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC. Repurchase Price: USD 2.65 per 1 share Relevant ENRC holders additional will receive 0.2300938 shares of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY for each share offered. Fractions of KAZKHMY consideration shares will not be transferred to relevant ENRC shareholders who accept the offer but will be compensated by cash. Options available: Option 1 Option 2 Option 3 Expiration date: December 16, 2013 Custody deadline: December 12, 2013, 11:00 Internal deadline of Sberbank CIB - December 10, 2013 18:00 (MSK) Meeting date to approve, inter alia, the registration of ENRC as a private company and delisting of the EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC, from the Kazakhstan Stock Exchange is December 18, 2013. The GBP rate for those holders electing in the first and second offer periods (07 AUG 2013 TO 31 OCT 2013) is GBP 1.6560449 per share. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 06.12.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 декабря 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 11 декабря 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - December 11, 2013 Options: Custody deadline - December 11, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.2013 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 06.12.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 декабря 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 18 декабря 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody, Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - December 18, 2013 Options: Custody deadline - December 18, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
09.12.2013 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.12.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 декабря 2013 года. Опции: Дедллайн кастоди - не объявлен. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - будет объявлен после получения информации от кастоди
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - December 12, 2013 Options: Custody deadline - is yet to be confirmed. Sberbank CIB internal deadline - will be confirmed after custody’s notification
| ||||||||||||||||||||||||
09.12.2013 Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 – GAZBKPERP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.12.2013 По предварительной информации, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций GPB EUROBOND FINANCE PLC. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение. Выпуск: Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 - GAZBKPERP Опции: Информация не подтверждена Early Instruction Fee Late Instruction Fee Дата собрания - 23 декабря 2013 года. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.
In accordance with PRELIMINARY notification received from our custody, the issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC. is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues. Security: Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 - GAZBKPERP Options: Is yet to be confirmed Early Instruction Fee Late Instruction Fee Meeting Date - December 23, 2013 Consent closes - December 13, 2013 Custody deadline - Is yet to be confirmed Sberbank CIB deadline - will be announced after the receipt of custody’s deadline Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Securities for which Instructions are received will be blocked.
| ||||||||||||||||||||||||
10.12.2013 Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 – GAZBKPERP – Consent Solicitation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.12.2013 В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, уточнены опции и дедлайны для подачи инструкции для участия в корпоративном действии. Эмитент еврооблигаций GPB EUROBOND FINANCE PLC. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение. Early Instruction Fee Late Instruction Fee Опции: - Поддержать Дедлайн кастоди для Early Instruction Fee - 12 декабря 2013 года 11:00. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу). Акционеры, не участвующие в голосовании, получат вознаграждение 15 USD за каждые USD 1,000. Дедлайны для Late Instruction Fee будут объявлены позже, после окончания приема инструкций для Early Instruction Fee. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.
In accordance with custody notification, the deadlines and options are confirmed. The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC. is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues. Security - Eurobonds of Gazprombank, 7.875%, Perpetual, XS0848137708 - GAZBKPERP Early Instruction Fee Late Instruction Fee Meeting Date - December 23, 2013 Options: - Consent Custody deadline for Early Instruction Fee - December 12, 2013 11:00 The minimum and multiply for participation in the event are 200,000 and 1,000 respectively. Holders who do not participate will receive a fee of USD 15 PER USD 1,000. Deadlines for Late Instruction Fee will be announced later, after the receipt of instructions for Early Instruction Fee. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Securities for which Instructions are received will be blocked.
| ||||||||||||||||||||||||
10.12.2013 Выкуп акций ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» | Корпоративные действия по российским ценным бумагам 10.12.2013 ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» направило обязательное предложение о выкупе акций ОАО Судостроительный завод «Северная верфь». Цена приобретения: 8 740 руб. за одну обыкновенную акцию Срок подачи заявлений - до 03 февраля 2014 года. Дополнительная информация:
| ||||||||||||||||||||||||
17.12.2013 MASTERCARD INC – CLASS A (US57636Q1040) – MAUS – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.12.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций MASTERCARD INC - CLASS A (US57636Q1040) - MAUS. Владельцам акций MASTERCARD INC - CLASS A (US57636Q1040) - MAUS будут дополнительно начислены 9 акций (US57636Q1040) - MAUS на 1 имеющуюся. Record date - 9 января 2014 года. Планируемая дата начисления - 24 января 2014 года.
We have received the information from our custody regarding bonus issue of MASTERCARD INC - CLASS A (US57636Q1040) - MAUS. Holders of MASTERCARD INC - CLASS A (US57636Q1040) - MAUS will be credited with(US57636Q1040) - MAUS, the ratio is 9:1. Record date - January 9, 2014 Anticipated effective date January 24, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
17.12.2013 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.12.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 декабря 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 23 декабря 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - December 23, 2013 Options: Custody deadline - December 23, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
23.12.2013 Morgan Stanley China A share (US6174681030) – CAFUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 23.12.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Morgan Stanley предлагает держателям акций Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 декабря 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 27 декабря 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. The issuer Morgan Stanley is proposing shareholders of Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS to participate in Dividend option. Record date - December 27, 2013 Options: Custody deadline - December 27, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
25.12.2013 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 25.12.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 декабря 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 декабря 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - December 30, 2013 Options: Custody deadline - December 30, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
25.12.2013 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 25.12.2013 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 декабря 2013 года. Опции: Дедлайн кастоди - 31 декабря 2013 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - December 31, 2013 Options: Custody deadline - December 31, 2013 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
27.12.2013 Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) – ETEUS – STOCK SPLIT | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.12.2013 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) - ETEUS. Владельцам акций Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) - ETEUS будут дополнительно начислены 2 акции (US29273V1008) - ETEUS на 1 имеющуюся. Record date - 13 января 2014 года. Планируемая дата начисления - 29 января 2014 года.
We have received the information from our custody regarding bonus issue of Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) - ETEUS. Holders of Energy Transfer Equity LP (US29273V1008) - ETEUS will be credited with (US29273V1008) - ETEUS, the ratio is 2:1. Record date - January 13, 2014 Anticipated effective date - January 27, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
09.01.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.01.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 января 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 17 января 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody: Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - January 17, 2014 Options: Custody deadline - January 17, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
10.01.2014 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.01.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 января 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 13 января 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 10 января 2014 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - January 16, 2014 Options: Custody deadline - January 13, 2014. Sberbank CIB internal deadline - January 10, 2014, 18:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
13.01.2014 Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 – NWORLD18 – DISCLOSURE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.01.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 по состоянию на 08 января 2014 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование Минимальное количество бумаг, которое может быть раскрыто 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию Дедлайн кастоди - 16 января 2014 года.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 to disclosure. Record date - January 08, 2014 To participate in this corporate action the disclosure of: For Beneficial holders: 1. Beneficial holder name, For Institutions: 1. Institution or fund name, Minimum and multiple to instruct 50,000 and 1,000 respectively. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - January 16, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
17.01.2014 PROSHARES QQQ ULTRASHORT (US74347X2374) – QIDUS – Consolidation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.01.2014 Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Proshares Ultrashort будет проводить консолидацию PROSHARES QQQ ULTRASHORT (US74347X2374) - QIDUS с коэффициентом 1:4. Условия: Внимание! Старый - US74347X2374 → новый US74348A4269 Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 consolidation of PROSHARES QQQ ULTRASHORT (US74347X2374) - QIDUS. Terms: 1 new share (ISIN US74348A4269) for еvery 4 shares of PROSHARES QQQ ULTRASHORT (US74347X2374) - QIDUS held. Attention! Old ISIN - US74347X2374 → new ISIN - US74348A4269 Effective date - January 24, 2014 New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.
| ||||||||||||||||||||||||
17.01.2014 PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W3795) – UVXYUS – Consolidation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.01.2014 Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Proshares TR будет проводить консолидацию PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W3795) - UVXYUS с коэффициентом 1:4. Условия: Внимание! Старый - US74347W3795 → новый - US74347W3464 Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, Proshares TR will arrange a 1 for 4 consolidation of PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (US74347W3795). Terms: Attention! Old ISIN - US74347W3795 → new - ISIN US74347W3464 Effective date - to be advised New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.
| ||||||||||||||||||||||||
17.01.2014 PROSHARES ULTSHRT MSCI JAPAN (US74347R3479) – EWVUS – Consolidationn | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.01.2014 Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Proshares Ultrashort будет проводить консолидацию PROSHARES ULTSHRT MSCI JAPAN (US74347R3479) - EWVUS с коэффициентом 1:4. Условия: Внимание! Старый - US74347R3479 → новый - US74348A4590 Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 consolidation of PROSHARES ULTSHRT MSCI JAPAN (US74347R3479) - EWVUS. Terms: Attention! ISIN code of the security will be changed! Old ISIN - US74347R3479 → new ISIN - US74348A4590 New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.
| ||||||||||||||||||||||||
21.01.2014 TGK-5-REG S GDR (US8814591017) – TGK5DR – exchange offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 21.01.2014 Согласно сообщению кастоди, в связи с прекращением депозитарного договора между эмитентом акций и банком-депозитарием Bank of New York, предлагается конвертация Депозитарных расписок TGK-5-REG S GDR (US8814591017) - TGK5DR. Опции: 1) конвертировать GDR в локальные акции ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» - RU000A0JKZF0 - TGKE в пропорции 1:4000. Комиссия за конвертацию составит 0,05 USD за 1 GDR; 2) получить physical shares в пропорции 1:1 (детали опции выясняем); 3) получить денежную компенсацию - опция по умолчанию. Дедлайн кастоди - 22 января 2014 года. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы ДР-ов.
According to custody notification, as a result of the termination of the deposit agreement between the Bank of new York and the Issuer of local shares conversion of TGK-5-REG S GDR (US8814591017) - TGK5DR is proposed. Options: 1) Convert DR into local shares, Resulting asset - TGK-5 local share RU000A0JKZF0 - TGKE ratio: 1:4000 2) Convert DR into physical form, ratio 1:1 (terms to be advised) 3) Receive cash - market default Custody deadline - January 22, 2014 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
23.01.2014 Proshares Ultra Silver (US74347W8414) – AGQUS – Consolidation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 23.01.2014 Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент Proshares Advisors LLC будет проводить консолидацию Proshares Ultra Silver (US74347W8414) - AGQUS с коэффициентом 1:4. Условия: Внимание! Старый - US74347W8414 → новый - US74347W3530 Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, Proshares Advisors LLC will arrange a 1 for 4 consolidation of Proshares Ultra Silver (US74347W8414). Terms: Attention! Old ISIN - US74347W8414 → new ISIN - US74347W3530 New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.
| ||||||||||||||||||||||||
03.02.2014 BANCO POPULAR ESPANOL (ES0113790226) – POPSM – BONUS ISSUE | |||||||||||||||||||||||||
06.02.2014 CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) – CSQUS – Dividend Option | 06.02.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 февраля 2014 г. Ex-date - 07 февраля 2014 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 11 февраля 2014 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND (US1281251017) - CSQUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - February 11, 2014 Ex-date - February 7, 2014 Options:
Custody deadline - February 11, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
06.02.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option | 06.02.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 февраля 2014 г. Ex-date - 18 февраля 2014 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 20 февраля 2014 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - February 20, 2014 Ex-date - February 18, 2014 Options:
Custody deadline - February 20, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
10.02.2014 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP | 10.02.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 07 февраля 2014 г. Ex-date - 05 февраля 2014 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 28 февраля 2014 г.
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP. Record date - February 07, 2014 Ex-date - February 05, 2014 Options:
Custody deadline - February 28, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
13.02.2014 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option | 13.02.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 26 февраля 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 26 февраля 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - February 26, 2014 Options: Custody deadline - February 26, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
18.02.2014 Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 – RENOT16 – Optional redemption | 18.02.2014 Держателям Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16 предлагается досрочно погасить еврооблигации. Ставка - 100%. Опции: Количество еврооблигаций для погашения должно быть минимум 200 000 и кратно 1 000 соответственно. Дедлайн кастоди - 19 марта 2014 года.
Holders of Eurobonds of Renaissance, 11%, 21/04/2016, XS0616784509 - RENOT16 are proposed to redeem the eurobonds. Rate - 100% Options: Minimum and multiple to participate 200 000 and 1 000 respectively. Custody deadline - March 19, 2014.
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) – RHHBYUS – BONUS ISSUE | 19.02.2014 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии депозитарных расписок ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) - RHHBYUS. Владельцам ADR ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) - RHHBYUS будут дополнительно начислена 1 ADR (US7711951043) - RHHBYUS на 1 имеющуюся. Record date - 20 февраля 2014 года. Планируемая дата начисления - 03 марта 2014 года.
We have received the information from our custody regarding bonus issue of ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) - RHHBYUS. Holders of ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR (US7711951043) - RHHBYUS will be credited with (US7711951043) - RHHBYUS, the ratio is 1:1. Record date - February 20, 2014 Anticipated effective date March 03, 2014.
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) – DGO – Currency Option | 19.02.2014 Согласно сообщению нашего кастодиана, компания DRAGON OIL предлагает держателям акций Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 04 апреля 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 02 апреля 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 01 апреля 2014 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody, the issuer DRAGON OIL is proposing shareholders of Dragon Oil plc ord shs (IE0000590798) - DGO to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - April 04, 2014 Options: Custody deadline - April 02, 2014. Sberbank CIB internal deadline - April 01, 2014 11:00 MSK.
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option | 19.02.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 февраля 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 28 февраля 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody, Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - February 28, 2014 Options: Custody deadline - February 28, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 – SBER18TRY – Currency Option | 19.02.2014 Компания SB CAPITAL S.A. предлагает держателям евробондов Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 17 февраля 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 25 февраля 2014 года. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. При получении инструкции бумаги могут быть заблокированы до окончания выплаты купона.
In accordance with notification received from our custody. The issuer SB CAPITAL S.A. is proposing holders of Eurobonds of Sberbank, 7.4%, 04/03/2018, XS0897427570 - SBER18TRY to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - February 17, 2014 Options: Custody deadline - February 25, 2014 Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000. The securities may be blocked upon receiving of the instruction untill the coupon payment date.
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 – FDGR19R – Currency Option | 19.02.2014 Компания FEDERAL GRID FINANCE LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 12 марта 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 26 февраля 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 25 февраля 2014 года 11:00 MSK. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.
In accordance with notification received from our custody. The issuer FEDERAL GRID FINANCE LIMITED is proposing holders of Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - March 12, 2014 Options: Custody deadline - February 26, 2014 Sberbank CIB internal deadline - February 25, 2014 11:00 MSK Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000. The securities will be blocked upon receiving of the instruction untill the business day after the Record date.
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 – RUSAG16R – Currency Option | 19.02.2014 Компания RSHB CAPITAL SA предлагает держателям евробондов Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 28 февраля 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 28 февраля 2014 года. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 3 000 000 облигаций (по номиналу), кратно 100 000. При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.
In accordance with notification received from our custody. The issuer RSHB CAPITAL SA is proposing holders of Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - February 28, 2014 Options: Custody deadline - February 28, 2014 Sberbank CIB internal deadline - February 27, 2014 11:00 MSK Minimum for exercise 3,000,000, multiple for exercise 100,000. The securities will be blocked upon receiving of the instruction untill the business day after the Record date.
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 – EU18REGS – Currency Option | 19.02.2014 Согласно сообщению вышестоящего депозитария, эмитент Министерство финснсов РФ предлагает держателям евробондов Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 10 марта 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 28 февраля 2014 года. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 5 000 000 облигаций (по номиналу), кратно 5 000 000. При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Ministry Finance of Russia is proposing holders of Eurobonds of Russia, 7.85%, 10/03/2018, XS0564087541 - EU18REGS to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - March 10, 2014. Options: Custody deadline - February 28, 2014. Sberbank CIB internal deadline - February 27, 2014 11:00 MSK. Minimum for exercise 5,000,000, multiple for exercise 5,000,000. The securities will be blocked upon receiving of the instruction untill the business day after the Record date.
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 BP PLC (GB0007980591) – BPLN – Dividend Option | 19.02.2014 Держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 февраля 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 06 марта 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option. Record date - February 14, 2014 Options: Custody deadline - March 06, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option | 19.02.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 февраля 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 06 марта 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - February 14, 2014 Options: Custody deadline - March 06, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
11.03.2014 Gazprom bonds, 8,625%, maturity 28/04/2034 (XS0191754729) – GAZP34 – Optional redemption | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 11.03.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям Gazprom bonds, 8,625%, maturity 28/04/2034 (XS0191754729) - GAZP34 предлагается досрочно погасить еврооблигации. Ставка 100% Дата выплаты - 28 апреля 2014 г. Опции:
Количество еврооблигаций для погашения должно быть минимум 10,000 и кратно 1,000 соответственно.
In accordance with notification received from our custody. Holders of Gazprom bonds, 8,625%, maturity 28/04/2034 (XS0191754729) - GAZP34 are proposed to redeem the eurobonds. Pay date - April 28, 2014. Options:
Minimum and multiple to participate 10,000 and 1,000 respectively.
| ||||||||||||||||||||||||
18.03.2014 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 18.03.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 марта 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 21 марта 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - March 21, 2014 Options: Custody deadline - March 21, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
20.03.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 20.03.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 марта 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 21 марта 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody: Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - March 21, 2014 Options: Custody deadline - March 21, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
25.03.2014 PVR Partners LP (US6936651016) – PVRUS – merger | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 25.03.2014 Согласно сообщению кастоди, произойдет объединение компании PVR Partners LP и Regency Energy Partners LP. В результате акционерам PVR Partners LP (US6936651016) - PVRUS будут начислены акции компании Regency Energy Partners LP (US75885Y1073) в пропорции 1,02:1 и денежная компенсация 0,262 USD за 1 акцию (1,02 акции Regency Energy и 0,62 USD на каждую имеющуюся акцию PVRUS). Предполагаемая дата распределения - 21 марта 2014 года. Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются. Дополнительная информация:
According to the custody announcement, merger between PVR Partners LP and Regency Energy Partners LP will take place. Due to the demerger shareholders of PVR Partners LP (US6936651016) - PVRUS will receive 1.02 shares of Regency Energy Partners LP (US75885Y1073) for every 1 share of PVR Partners LP held and cash compensation 0.262 USD per share. Effective Date - March 21, 2014. This is a mandatory corporate action. No instructions are required. Additional information:
| ||||||||||||||||||||||||
25.03.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 25.03.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 марта 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 31 марта 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody: Shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - March 31, 2014 Options: Custody deadline - March 31, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
25.03.2014 Anglo American PLC (GB00B1XZS820) – AALLN – Dividend and currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 25.03.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции), а так же валюту выплаты. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 марта 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 02 апреля 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody: Shareholders of Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN are proposed to participate in Dividend option and currency option. Record date - March 21, 2014 Options: Custody deadline - April 02, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
08.04.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 08.04.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 апреля 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 17 апреля 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - April 17, 2014 Options: Custody deadline - April 17, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
15.04.2014 Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 – PROMBK16 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.04.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам-владельцам евробондов Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование/Наименование фонда (если применимо) Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию Дедлайн кастоди - 18 апреля 2014 года 11:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16 to disclose for communication purpose. To participate in this corporate action the disclosure of holder 1. Full registered name of beneficial owner of each bond Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - April 18, 2014 11:00 Internal deadline for clients - April 17, 2014 11:00
| ||||||||||||||||||||||||
14.04.2014 Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM - BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.04.2014 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA. Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM будут начислены права Banco Santander SA (ES06139009I6) в соотношении 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902219) за 47 прав. Дата фиксации реестра для начисления прав - 11 апреля 2014 года. Ex-date - 14 апреля 2014 года. Период подписки - с 14 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 года. Период торговли прав - с 14 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 года. Дата начала обращения новых акций - 09 мая 2014 года. Срок окончания приема инструкции в кастоди - 17 апреля 2014 года (11:00). Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 16 апреля 2014 года 11:00 (MSK). Доступные опции: Опция 1. Опция 2. Опция 3. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM. Shareholders will be credited with Rights Banco Santander SA (ES06139009I6), the ratio is 1:1. Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902219) with the ratio 1 new share for 47 rights Record Date for participating in rights issue - April 11, 2014 Ex-date - April 11, 2014 Subscription Period - from April 14, 2014 to April 28, 2014 Rights Trading Period - from April 14, 2014 to April 28, 2014 Trading of new shares begins - May 09, 2014 Custody deadline - April 17, 2014 (11:00) Sberbank CIB Internal Deadline - April 16, 2014 11:00 MSK Shareholders will have the following options available: Option 1. Option 2. Option 3. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
24.04.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 24.04.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 апреля 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 апреля 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - April 30, 2014 Options: Custody deadline - April 30, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
12.05.2014 COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) – PSFUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.05.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 мая 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 16 мая 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody: Shareholders of COHEN & STEERS SELECT PREFER (US19248Y1073) - PSFUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - May 16, 2014 Options: Custody deadline - May 16, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
12.05.2014 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.05.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 мая 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 28 мая 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - May 28, 2014 Options: Custody deadline - May 28, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.05.2014 ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) – IEUXLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.05.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания ETF SECURITIES LTD предлагает держателям акций ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 мая 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 21 мая 2014 года.
In accordance with notification received from our custody. The issuer ETF SECURITIES LTD is proposing shareholders of ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - May 23, 2014 Options: Custody deadline - May 21, 2014 года.
| ||||||||||||||||||||||||
27.05.2014 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.05.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 мая 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 мая 2014 года.
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP. Record date - May 09, 2014 Options: Custody deadline - May 30, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
27.05.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.05.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 мая 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 мая 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - May 30, 2014 Options: Custody deadline - April 30, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
27.05.2014 EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) – EVRLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.05.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания EVRAZ PLC предлагает держателям акций EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 06 июня 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 04 июня 2014 года. Дедлайн для клиентов - 03 июня 2014 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer EVRAZ PLC is proposing shareholders of EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) - EVRLN to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - June 06, 2014 Options: Custody deadline - June 04, 2014 Internal deadline for clients - June 03, 2014 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
27.05.2014 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.05.2014 Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 мая 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 28 мая 2014 года.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - May 30, 2014 Options: Custody deadline - May 28, 2014 Sberbank CIB internal deadline - May 2014 27, 18:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
05.06.2014 CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0011636075) – XCAUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.06.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0011636075) - XCAUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 мая 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 11 июня 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0011636075) - XCAUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - May 30, 2014 Options: Custody deadline - June 11, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
05.06.2014 CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0000045072) – XCAGR – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 05.06.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0000045072) - XCAGR предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 мая 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 11 июня 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of CREDIT AGRICOLE S.A. (FR0000045072) - XCAGR are proposed to participate in Dividend option. Record date - May 29, 2014 Options: Custody deadline - June 11, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
17.06.2014 MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) – MKSLN – Dividend option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 17.06.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 мая 2014 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 18 июня 2014 г.
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN are proposed to participate in Dividend Option. Record date - May 30, 2014 Options:
Custody deadline - June 18, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
19.06.2014 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 19.06.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 июня 2014 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 23 июня 2014 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - June 23, 2014 Options:
Custody deadline - June 23, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
13.06.2014 TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) – TICCUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 13.06.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 июня 2014 года. Ex-date - 12 июня 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 16 июня 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - Juna 16, 2014 Options: Custody deadline - June 16, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
24.06.2014 CELGENE CORP (US1510201049) – CELGUS – STOCK SPLIT | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 24.06.2014 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций CELGENE CORP (US1510201049) - CELGUS. Владельцам акций CELGENE CORP (US1510201049) - CELGUS будет дополнительно начислена 1 акция (US1510201049) - CELGUS на 1 имеющуюся. Дата фиксации - 18 июня 2014 года.
We have received the information from our custody regarding bonus issue of CELGENE CORP (US1510201049) - CELGUS Holders of CELGENE CORP (US1510201049) - CELGUS will be credited with (US1510201049) - CELGUS, the ratio is 1:1. Record date - June 18, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
26.06.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 26.06.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 июня 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 июня 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - June 30, 2014 Options: Custody deadline - June 30, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
27.06.2014 Sunkar Resources PLC (GB00B29KHR09) – SKRLN – TAKEOVER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.06.2014 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания Sunkar Resources PLC объявила о предложении третьей стороны SUN AVENUE PARTNERS CORPORATION приобрести все выпущенные акции Sunkar Resources PLC (GB00B29KHR09) - SKRLN. Цена за одну акцию - 0,01835 GBP. Доступны следующие опции: Опция 1: Опция 2: Дата окончания предложения - 08 июля 2014 года. Дедлайн кастоди - 04 июля 2014 года 11:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 03 июля 2014 года 11:00 (MSK). Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
According to notification from our Custody, Sunkar Resources PLC is announced the offer made by SUN AVENUE PARTNERS CORPORATION to purchase in cash entire issued shares of Sunkar Resources PLC (GB00B29KHR09) - SKRLN. Repurchase Price - GBP 0.01835 per 1 share Options avaliable: Option 1: Option 2: Expiration date - July 08, 2014 Custody deadline - July 04, 2014, 11:00 Internal deadline of Sberbank CIB - July 03, 2014 11:00 (MSK) Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
30.06.2014 Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 – METINV15 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.06.2014 Уважаемые коллеги! Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Минимальное и кратное количество бумаг, которое может быть раскрыто - 1,000.
Дедлайн кастоди - 4 июля 2014 г., 11:00. Дедлайн для клиентов - 3 июля 2014 г., 11:00.
Dear colleagues! Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15, to disclose for communication purpose. To participate in this corporate action the disclosure of holder
Minimum and multiple for participation is 1,000. Options:
Custody deadline - July 4, 2014, 11:00. Internal deadline for clients - July 3, 2014, 11:00.
| ||||||||||||||||||||||||
30.06.2014 Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 – METINV18 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.06.2014 Уважаемые коллеги! Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 - METINV18, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Минимальное и кратное количество бумаг, которое может быть раскрыто - 1,000.
Дедлайн кастоди - 4 июля 2014 г., 11:00. Дедлайн для клиентов - 3 июля 2014 г., 11:00.
Dear colleagues! Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 - METINV18, to disclose for communication purpose. To participate in this corporate action the disclosure of holder
Minimum and multiple for participation is 1,000. Options:
Custody deadline - July 4, 2014, 11:00. Internal deadline for clients - July 3, 2014, 11:00.
| ||||||||||||||||||||||||
01.07.2014 PRELIMINARY ADVICE_Consent Solicitation – Eurobonds of Bank Nadra, 8%, 22/06/2017, XS0307202530 – NADRA17 | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 01.07.2014 По предварительной информации, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Bank Nadra хочет внести изменения в условия платежа в счет погашения долга и выплату процентов по договору займа и просит поддержать это решение. Выпуск - Eurobonds of Bank Nadra, 8%, 22/06/2017, XS0307202530 - NADRA17 Опции: - Поддержать Incentive Fee Дата собрания - 09 июля 2014 года. Закрытие Consent - 07 июля 2014 года. Дедлайн кастоди - 07 июля 2014 года 16:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 04 июля 2014 года 15:00. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции. Ожидаемая дата разблокировки - будет сообщена при появлении информации от кастоди.
In accordance with PRELIMINARY notification received from our custody, the issuer Bank Nadra is asking for consent to restructure principal repayment and interest payment terms under the loan agreement and in respect of the notes. Security - Eurobonds of Bank Nadra, 8%, 22/06/2017, XS0307202530 - NADRA17 Options: - Consent Incentive Fee Meeting Date - July 09, 2014 Consent closes - July 07, 2014 Custody deadline - July 07, 2014 16:00 Sberbank CIB deadline - July 04, 2014, 15:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Securities will be blocked upon receipt of the instruction Expected unblocking date - will be advised after receipt information from custody.
| ||||||||||||||||||||||||
09.07.2014 Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) – GAZBK16R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.07.2014 Компания GPB EUROBOND FINANCE PLC предлагает держателям евробондов Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 24 июля 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 15 июля 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 14 июля 2014 года 10:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer GPB EUROBOND FINANCE PLC is proposing holders of Eurobonds of Gazprombank, 25/07/2016, 7.875% (XS0877983642) - GAZBK16R to participate in Currency option referring to coupon payment. Record date - July 24, 2014 Options: Custody deadline - July 15, 2014 Sberbank CIB internal deadline - July 14, 2014 10:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
10.07.2014 Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.95%, 26/09/2019, XS0783934325 – NLMK19 – DUTCH AUCTION | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.07.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.95%, 26/09/2019, XS0783934325 - NLMK19. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Рыночный дедлайн - 15 июля 2014 года (11:00). Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 10 июля 2014 года 18:00 Московского времени. Опции: 1. Продать акции по определенной цене (instruct for competitive offer) При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price), минимальная цена предложения 1 001,25 за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг USD 1,25, цена, не соответствующая ценовому шагу, будет округлена. 2. Продать акции по цене исполнения (instruct for non-competitive offer) 3. Не участвовать в выкупе Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально. Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности: 1) заявки по цене исполнения non-competitive offer; 2) заявки с указанной ценой (competitive offer) ниже объявленной 3) заявки с указанной ценой равной объявленной. Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД. Эмитент планирует затратить на выкуп не более 100 000 000 USD. Имеются ограничения на участие в аукционе для резидентов США, Великобритании, Франции, Ирландии, Италии, России и Швейцарии. Дополнительная информация:
Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.95%, 26/09/2019, XS0783934325 - NLMK19. The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids. Market Deadline - July 15, 2014 (11:00) Instructions from the client by July 10 2014, 18:00 Moscow time Issue options: 1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) 2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) 3. Take no action If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis. The Bank will accept offers in the following order: 1) all duly submitted non-competitive offers; 2) all duly submitted competitive offers that specify purchase price lower than the applicable purchase price; 3) all duly submitted competitive offers that specify purchase price equal to the applicable purchase price Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. The issuer is planning to spend no more than 100 000 000 USD. Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Ireland, Italy, Russia and Switzerland Detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
10.07.2014 Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.45%, 19/02/2018, XS0808632847 – NLMK18 – DUTCH AUCTION | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.07.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.45%, 19/02/2018, XS0808632847 - NLMK18. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Рыночный дедлайн - 15 июля 2014 года (17:00) Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 14 июля 2014 года 16:00 Московского времени. Опции: 1. Продать акции по определенной цене (instruct for competitive offer) 2. Продать акции по цене исполнения (instruct for non-competitive offer) 3. Не участвовать в выкупе Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально. Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности: 1) заявки по цене исполнения non-competitive offer; 2) заявки с указанной ценой (competitive offer) ниже объявленной 3) заявки с указанной ценой равной объявленной;. Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД. Эмитент планирует затратить на выкуп не более 100 000 000 USD. Имеются ограничения на участие в аукционе для резидентов США, Великобритании, Франции, Ирландии, Италии, России и Швейцарии. Дополнительная информация:
Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Novolipetsk Steel, 4.45%, 19/02/2018, XS0808632847 - NLMK18. The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids. Market Deadline - July 15, 2014 (17:00) Instructions from the client by July 14, 2014, 16:00 Moscow time Issue options: 1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) 2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) 3. Take no action If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis. The Bank will accept offers in the following order: 1) all duly submitted non-competitive offers; 2) all duly submitted competitive offers that specify purchase price lower than the applicable purchase price; 3) all duly submitted competitive offers that specify purchase price equal to the applicable purchase price Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. The issuer is planning to spend no more than 100 000 000 USD. Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Ireland, Italy, Russia and Switzerland. Detailed information:
| ||||||||||||||||||||||||
10.07.2014 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.07.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 июля 2014 годв. Опции: Дедллайн кастоди - не объявлен.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - July 17, 2014 Options: Custody deadline - there is no information.
| ||||||||||||||||||||||||
16.07.2014 Banco Santander SA (ES0113900J37) – SANSM – BONUS ISSUE | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 16.07.2014 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA. Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM начислены права Banco Santander SA (ES06139009J4) в соотношении 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902227) за 49 прав. Дата фиксации реестра для начисления прав - 14 июля 2014 года. Ex-date - 15 июля 2014 года. Период подписки - с 15 июля 2014 года по 29 июля 2014 года. Период торговли прав - с 15 июля 2014 года по 29 июля 2014 года. Дата начала обращения новых акций - 06 августа 2014 года. Срок окончания приема инструкции в кастоди - 24 июля 2014 года (11:00). Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 23 июля 2014 года 11:00 (MSK). Доступные опции: Опция 1. Опция 2. Опция 3. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
We have received information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM. Shareholders will be credited with Rights Banco Santander SA (ES06139009J4), the ratio is 1:1. Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902227) with the ratio 1 new share for 49 rights Record Date for participating in rights issue - July 14, 2014 Ex-date - July 15, 2014 Subscription Period - from July 15, 2014 to July 29, 2014 Rights Trading Period - from July 15, 2014 to July 29, 2014 Trading of new shares begins - August 06, 2014 Custody deadline - July 24, 2014 (11:00) Sberbank CIB Internal Deadline - July 23, 2014 11:00 MSK Shareholders will have the following options available: Option 1. Option 2. Option 3. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
18.07.2014 Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 – PROMBK16 – EXCHANGE OFFER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 18.07.2014 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания PSB FINANCE S.A. объявила о возможности обмена Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16 на новые ноты c датой погашения 30.07.2021 и ставкой купона 10,5%. Коэффициент конвертации - 111,5% на 1000 USD номинала. Опции: 1. Обменять облигации PROMBK16 на новые Минимальное количество которое может быть подано для участия - 200,000, шаг - 1,000 по номиналу Дата окончания предложения - 25 июля 2014 года. Дедлайн кастоди - 23 июля 2014 года 11:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 22 июля 2014 года 11:00. Все расходы, связанные с корпоративным действием несут владельцы евробондов. Имеются ограничения на участие в обмене для резидентов США, Великобритании, Франции, Италии, России, Швейцарии и Люксембурга
According to notification from our Custody, PSB FINANCE S.A is offering to exchange of Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16 for new notes with maturity date 30.07.2021 and 10,5% rate of interest. Ratio - 111,5% per 1,000 USD. Options: 1. Exchange Minimum for exercise 200,000 and multiply for exercise 1,000. Expiration date - July 25, 2014 Custody deadline - July 23, 2014, 11:00 Internal deadline of Sberbank CIB - July 22, 2014 11:00. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Italy, Russia, Switzerland and Luxembourg.
| ||||||||||||||||||||||||
18.07.2014 Eurobonds of Promsvyazbank, 12.75%, 27/05/2015, XS0469856057 – PROMBK15 – EXCHANGE OFFER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 18.07.2014 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания PSB FINANCE S.A. объявила о возможности обмена Eurobonds of Promsvyazbank, 12.75%, 27/05/2015, XS0469856057 - PROMBK15 на новые ноты c датой погашения 30.07.2021 и ставкой купона 10,5%. Коэффициент конвертации - 108,5% на 1000 USD номинала. Опции: 1. Обменять облигации PROMBK16 на новые Минимальное количество которое может быть подано для участия - 200,000, шаг - 1,000 по номиналу. Дата окончания предложения - 25 июля 2014 года. Дедлайн кастоди - 23 июля 2014 года 11:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 22 июля 2014 года 11:00. Все расходы, связанные с корпоративным действием несут владельцы евробондов. Имеются ограничения на участие в обмене для резидентов США, Великобритании, Франции, Италии, России, Швейцарии и Люксембурга
According to notification from our Custody, PSB FINANCE S.A is offering to exchange of Eurobonds of Promsvyazbank, 12.75%, 27/05/2015, XS0469856057 - PROMBK15 for new notes with maturity date 30.07.2021 and 10,5% rate of interest Ratio - 108,5% per 1,000 USD Options: 1. Exchange Minimum for exercise 200,000 and multiply for exercise 1,000. Expiration date - July 25, 2014 Custody deadline - July 23, 2014, 11:00 Internal deadline of Sberbank CIB - July 22, 2014 11:00 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Italy, Russia, Switzerland and Luxembourg
| ||||||||||||||||||||||||
21.07.2014 Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 – NWORLD18 – Consent Solicitation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 21.07.2014 По информации, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций New World Resources NV-A хочет внести изменения в эмиссионные документы и просит поддержать это решение. Выпуск - Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18. Опции: Incentive Fee - не применимо. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 21 июля 2014 года 18:00. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции.
In accordance with notification received from our custody, the issuer New World Resources NV-A is asking for consent to authorize and direct the trustee to execute the supplemental indenture agreeing to the amendments to the terms of the indenture. Security - Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18 Options: Incentive Fee - not applicable Consent closes - July 24, 2014 Sberbank CIB deadline - July 21, 2014 18:00 Moscow time Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Securities will be blocked upon receipt of the instruction.
| ||||||||||||||||||||||||
28.07.2014 Kazkommertsbank - RegS ( US48666E6086 ) – KAZREGS – REPURCHASE OFFER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.07.2014 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания JSC Kazkommertsbank объявила о предложении приобрести часть выпущенных акций и депозитарных расписок Kazkommertsbank - RegS ( US48666E6086 ) - KAZREGS. Эмитент намерен приобрести не более 79 198 025 шт. обыкновенных акций АО «Казкоммерцбанк» (в том числе депозитарных расписок). Соотношение депозитарных расписок и акций - 1 GDRs = 2 акции Цена за депозитарную расписку - 950,7334 KZT, цена за одну акцию - 475,3667 KZT. Доступны следующие опции: Опция 1: Опция 2: Дата окончания предложения - 01 августа 2014 года. Дедлайны будут объявлены позднее. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
According to notification from our Custody, JSC Kazkommertsbank is announced the offer to purchase in cash the part of issued common shares and depository receipts of Kazkommertsbank - RegS ( US48666E6086 ) - KAZREGS. The offer is subject to proration, as the total amount of common shares bought back in this offer may not exceed 79 198 025 shs. 1 GDRs = 0.25 ordinary shares Repurchase Price - 950.7334 KZT per 1 GDR, and 475.3667 KZT per 1 share Options available: Option 1: Option 2: Expiration date - Augusts 01, 2014 Deadlines to be advised Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
28.07.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.07.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 июля 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 31 июля 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 30 июля 2014 года 11:00 MSK. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - July 30, 2014 Options: Custody deadline - July 31, 2014 Sberbank CIB internal deadline - July 30, 2014 11:00 MSK This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
28.07.2014 Eurobonds Bonds of VimpelCom-Invest, 13/08/2013, XS0889402029 – VIP18R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 28.07.2014 Компания VimpelCom Invest предлагает держателям евробондов Eurobonds Bonds of VimpelCom-Invest, 13/08/2013, XS0889402029 - VIP18R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 12 августа 2014 года. Опции: Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000. При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации. Дедллайн кастоди - 04 августа 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 01 августа 2014 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer VimpelCom Invest is proposing holders of Eurobonds Bonds of VimpelCom-Invest, 13/08/2013, XS0889402029 - VIP18R to participate in Currency option referring to coupon payment. Record date - August 12, 2014 Options: Minimum for exercise 1 000, multiple for exercise 1 000. The securities will be blocked upon receiving of the instruction until the business day after the Record date. Custody deadline - August 04, 2014 Sberbank CIB internal deadline - August 01, 2014 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
30.07.2014 HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A1259) – HVUCN – Consolidation | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 30.07.2014 Согласно сообщению нашего кастодиана, эмитент BetaPro Managment Inc будет проводить консолидацию HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A2083) - HVUCN с коэффициентом 1:5. Условия: Внимание! Дата консолидации - 31 июля 2014 года. Изменения по счетам клиентов будут проведены после получения подтверждения о проведении операции от вышестоящего депозитария.
According to notification from our custody, BetaPro Managment Inc will arrange a 1 for 5 consolidation of HORIZONS BETAPRO S&P 500 VIX (CA44048A2083) - HVUCN. Terms: Attention! Effective date - July 31, 2014 New shares will be credited to the clients' accounts upon receiving the confirmation from our custody.
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 – FDGR19R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Компания FEDERAL GRID FINANCE LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 12 сентября 2014 г. Опции:
Дедллайн кастоди - 27 августа 2014 г. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 26 августа 2014 г. 11:00 MSK Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.
In accordance with notification received from our custody. The issuer FEDERAL GRID FINANCE LIMITED is proposing holders of Eurobonds of Federal Grid CO OJSC, 8.446%, 13/03/2019, XS0863439161 - FDGR19R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - September 12, 2014 Options:
Custody deadline - August 27, 2014 Sberbank CIB internal deadline - August 26, 2014 11:00 MSK Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000. The securities will be blocked upon receiving of the instruction until the business day after the Record date.
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) – UNANA – DRIP | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 августа 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 29 августа 2014 года.
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER NV-CVA (NL0000009355) - UNANA are proposed to participate in DRIP. Record date - August 08, 2014 Options: Custody deadline - August 29, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 августа 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 29 августа 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 28 Августа 2014 года 11:00 MSK. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - August 29, 2014 Options: Custody deadline - August 29, 2014 Sberbank CIB internal deadline - August 28, 2014 11:00 MSK This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 августа 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 28 августа 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - August 08, 2014 Options: Custody deadline - August 28, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 Barrick Gold Corp (CA0679011084) – ABXUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 29 августа 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 27 августа 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 26 августа 2014 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - August 29, 2014 Options: Custody deadline - August 27, 2014 Sberbank CIB internal deadline - August 26, 2014 18:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 Barclays PLC (GB0031348658) – BARCLN – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 августа 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 27 Августа 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of Barclays PLC (GB0031348658) - BARCLN are proposed to participate in Dividend option. Record date - August 08, 2014 Options: Custody deadline - August 27, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 августа 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 27 августа 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - August 27, 2014 Options: Custody deadline - August 27, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) – IEUXLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания ETF SECURITIES LTD предлагает держателям акций ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 22 августа 2014 года. Ex-date - 20 августа 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 20 августа 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 19 августа 2014 года 11:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer ETF SECURITIES LTD is proposing shareholders of ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - August 22, 2014 Options: Custody deadline - August 20, 2014 Sberbank CIB internal deadline - August 19, 2014, 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 Nordic American Tankers Ltd (BMG657731060) – NATUS – Spin-Off | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Согласно сообщению кастоди, произойдет разделение компании Nordic American Tankers Ltd и Nordic American Offshore Ltd. В результате акционерам NORDIC AMERICAN TANKERS LTD (BMG657731060) - NATUS будут начислены акции компании Nordic American Offshore (MHY6366T1120) в пропорции 0,0086655:1 (0,0086655 акций Nordic American Offshore на каждую имеющуюся акцию NATUS). Дата фиксации реестра - 25 июля 2014 года. Предполагаемая дата распределения - 11 августа 2014 года. Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются. Дополнительная информация:
According to the custody announcement, demerger between Nordic American Tankers Ltd and Nordic American Offshore Ltd will take place. Due to the demerger shareholders of NORDIC AMERICAN TANKERS LTD (BMG657731060) - NATUS will receive 0.0086655 shares of Nordic American Offshore Ltd (MHY6366T1120) for every 1 share of Nordic American Tankers Ltd held at the close of business on the record date of July 25, 2014. Record Date - July 25, 2014 Effective Date - August 11, 2014 This is a mandatory corporate action. No instructions are required. Additional information:
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 Anglo American PLC (GB00B1XZS820) – AALLN – Dividend and currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции), а так же валюту выплаты. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 августа 2014 года. Опции: - дивиденд в GBP - по умолчанию; Дедлайн кастоди - 26 августа 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody: Shareholders of Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN are proposed to participate in Dividend option and currency option. Record date - August 08, 2014 Options: - Take cash dividend in GBP - market default Custody deadline - August 26, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
14.08.2014 Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 – RUSAG16R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 14.08.2014 Компания RSHB CAPITAL SA предлагает держателям евробондов Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 02 сентября 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 29 августа 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 28 августа 2014 года 11:00 MSK. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия, 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000. При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.
In accordance with notification received from our custody. The issuer RSHB CAPITAL SA is proposing holders of Eurobonds of RSHB, 8.7%, 17/03/2016, XS0605637056 - RUSAG16R to participate in Currency option refering to coupon payment. Record date - September 02, 2014 Options: Custody deadline - August 29, 2014 Sberbank CIB internal deadline - August 28, 2014 11:00 MSK Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000. The securities will be blocked upon receiving of the instruction until the business day after the Record date.
| ||||||||||||||||||||||||
15.08.2014 Goldcorp Inc. (CA3809564097) – GGUS – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.08.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания Goldcorp Inc. предлагает держателям акций Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 августа 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 18 августа 2014 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 15 августа 2014 года 18:00 MSK.
In accordance with notification received from our custody. The issuer Goldcorp Inc. is proposing shareholders of Goldcorp Inc. (CA3809564097) - GGUS to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - August 21, 2014 Options: Custody deadline - August 18, 2014 Sberbank CIB internal deadline - August 15, 2014 18:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
15.08.2014 Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 – NWORLD18 – EXCHANGE OFFER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.08.2014 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания New World Resources N.V. объявила о реструктуризации и предложении поучаствовать в обмене облигаций Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18. Реструктуризация состоит из следующих элементов: 1. Scheme Creditor Entitlements Облигации Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES вместе с накопленным НКД будут обмениваться на 1) 300,000,000 EUR New Senior Notes 2. The Cash Option (Обратный голландский аукцион) Участники могут получить до 60,000,000 EUR денежной компенсации вместо бумаг, причитающихся им согласно Scheme Creditor Entitlements. 3. Super senior facility and the scheme creditor equity offering Владельцы Евробондов Senior Secured Notes - XS0504814509 - NWORLD18 могут так же принять участие в кредитной линии на сумму обязательств до 35,000,000 EUR пропорционально количеству имеющихся облигаций. Альтернативное предложение по реструктуризации включает в себя: 1. Scheme Creditor Entitlements Облигации Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES будут частично обмениваться на денежную компенсации по цене выкупающей стороны - компании Bidco в соответствии с условиями Sale and Purchase Agreement. 1) 250,000,000 EUR Alternative New Senior Notes выпущенных Bidco 2. Alternative equity offering Владельцы Евробондов Senior Secured Notes - XS0504814509 - NWORLD18 могут принять участие equity offering на сумму до 85,000,000 EUR и получить до 90% выпущенных акций компании Holdco. Условия участия и количество акций рассчитывается на основании приложения 8 Final Explanatory Statement Доступны следующие опции: Опция 1 - получить бумаги Минимальное количество которое может быть подано для участия - 50,000, шаг - 1,000 по номиналу. Владельцы евробондов, желающие принять участие в реструктуризации должны заполнить Account Letter, а так же обязательно указать: 1) вариант голосования на общем собрании владельцев Евробондов: Дата окончания предложения - 28 августа 2014 года. Дедлайн кастоди - 25 августа 2014 года 11:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 21 августа 2014 года 11:00. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
According to notification from our Custody, New World Resources N.V. is announced the exchange offer of Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES NV, 7.875%, 01/05/2018, XS0504814509 - NWORLD18. The restructuring consists of the following elements: 1. Scheme Creditor Entitlements Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES together with any unpaid and accrued interest (if not dealt with pursuant to the cash option) will be exchanged for: 2. The Cash Option (reverse Dutch auction) Creditors may participate in the senior secured cash option for up to 60,000,000 EUR in order to receive a cash amount instead of any other scheme creditor entitlement. Any proceeds (cash) remaining after the senior secured cash option will be distributed to all holders, whether or not they have opted for the cash option 3. Super senior facility and the scheme creditor equity offering Scheme creditors may participate in a super senior facility commitment for up to EUR 35,000,000. The Alternative restructuring consists of the following elements: 1. Scheme Creditor Entitlements. The Eurobonds of NEW WORLD RESOURCES will be partially discharged as consideration for the purchase price to be paid by Bidco under the Sale and Purchase Agreement. 2. Alternative equity offering Scheme creditors may participate in an alternative equity offering for a amount up to EUR 85,000,000. Options available: Option 1 - to receive securities. Minimum for exercise 50,000 and multiply for exercise 1,000. In addition to client instruction the account holder letter must be completed. Holders wishing to participate in restructuring must clearly state in their instructions the following: Expiration date - Augusts 28, 2014 Custody deadline - August 25, 2014 11:00 Sberbank CIB deadline - August 21, 2014 11:00 Moscow time Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
01.09.2014 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 01.09.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 5 сентября 2014 г. Опции:
Дедллайн кастоди - 3 сентября 2014 г.
Dear Colleagues! In accordance with notification received from our custody. The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date September 5, 2014 Options:
Custody deadline - September 3, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
02.09.2014 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 02.09.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 cентября 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 18 сентября 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody, Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - September 18, 2014 Options: Custody deadline - September 18, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
02.09.2014 TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) – TICCUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 02.09.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 16 сентября 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 16 сентября 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody Shareholders of TICC CAPITAL CORP (US87244T1097) - TICCUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - September 16, 2014 Options: Custody deadline - September 16, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
09.09.2014 RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) – RUSLN – REPURCHASE OFFER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 09.09.2014 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания RAVEN RUSSIA LTD объявила о предложении приобрести часть выпущенных акций RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN. Эмитент намерен приобрести 1 из каждых 30 акций RUSLN по цене 0,75 GBP за акцию, общее количество выкупаемых акций не должно превышать 25,128,636 шт. Доступны следующие опции: Опция 1 Опция 2 Владельцы евробондов так же имеют возможность продать большее количество акций чем предусматривает коэффициент выкупа, в случае если общее количество поданных заявок будет меньше коэффициента, дополнительное количество акций может быть выкуплено пропорционально поданным заявкам, но общее количество выкупленных бумаг не должно превышать 25,128,636 шт. Дата окончания предложения - 02 октября 2014 года. Дедллайн кастоди - 30 сентября 2014 года. Дедлайн для клиентов - 29 сентября 2014 года 11:00 MSK. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
According to notification from our Custody, RAVEN RUSSIA LTD is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of RAVEN RUSSIA LTD (GB00B0D5V538) - RUSLN. The offer is subject to proration, as the total amount of common shares bought back in this offer may not exceed 25,128,636 shs Repurchase Price - 0.75 GBP per 1 share Options available: Option 1 Option 2 The tender offer will also present tendering shareholders with the opportunity to sell more than their pro rata entitlement, up to their entire holding of ordinary shares, to the extent that other shareholders tender less than their pro rata entitlement. in such case, surplus tenders will be accepted in proportion to the number of additional ordinary shares tendered so that the total number of ordinary shares purchased does not exceed 25,128,636. Expiration date - October 02, 2014 Custody deadline - September 30, 2014 Internal deadline for clients - September 29, 2014 11:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
10.09.2014 Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019, XS0764253455 – RZDCAP19R – Currency Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 10.09.2014 Компания RZD CAPITAL PLC предлагает держателям евробондов Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019, XS0764253455 - RZDCAP19R выбрать валюту при выплате купона. Дата фиксации - 01 октября 2014 года. Опции: Дедллайн кастоди - 23 сентября 2014 года. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. При получении инструкции бумаги будут заблокированы до первого рабочего дня, следующего за датой фиксации.
In accordance with notification received from our custody. The issuer RZD CAPITAL PLC is proposing holders of Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019, XS0764253455 - RZDCAP19R to participate in Currency option referring to coupon payment. Record date - October 01, 2014 Options: Custody deadline - September 23, 2014 Minimum for exercise 1,000, multiple for exercise 1,000. The securities will be blocked upon receiving of the instruction until the business day after the Record date.
| ||||||||||||||||||||||||
12.09.2014 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.09.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 сентября 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 19 сентября 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody. Shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - September 19, 2014 Options: Custody deadline - September 19, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
12.09.2014 Eurobonds of MRIYA AGRO, 9.45, 19/04/2018, XS0916902256 – MRIYA18 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 12.09.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of MRIYA AGRO, 9.45, 19/04/2018, XS0916902256 - MRIYA18, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Дата составления списка владельцев - 02 сентября 2014 года. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование / Наименование фонда (если применимо) Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию Дедлайн кастоди - 18 сентября 2014 года 11:00.
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of MRIYA AGRO, 9.45, 19/04/2018, XS0916902256 - MRIYA18, to disclose for communication purpose. Record date - September 02, 2014 To participate in this corporate action the disclosure of holder: 1. Full registered name of beneficial owner of each bond. Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - September 18, 2014 11:00.
| ||||||||||||||||||||||||
15.09.2014 Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, XS0234987153 – EVRAZ15 – Disclosure | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 15.09.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, XS0234987153 - EVRAZ15, предлагается раскрыть информацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций. Дата составления списка владельцев - 12 сентября 2014 года. Сведения, подлежащие раскрытию: Для физических лиц: 1. Фамилия Имя Отчество Для юридических лиц: 1. Полное фирменное наименование / Контактное лицо Предлагаемые кастоди опции: 1. Раскрыть информацию Дедлайн кастоди - 23 сентября 2014 года 11:00
Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, XS0234987153 - EVRAZ15, to disclose for communication purpose. Record date - September 12, 2014 To participate in this corporate action the disclosure of holder: 1. Full registered name of beneficial owner of each bond Options: 1. DISCLOSE Custody deadline - September 23, 2014 11:00 Internal deadline for clients - September 19, 2014 11:00
| ||||||||||||||||||||||||
23.09.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 23.09.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 сентября 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 30 сентября 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - September 30, 2014 Options: Custody deadline - September 30, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
26.09.2014 Trader Media East GDR (US89255G2084) – TRADMEG – BONUS ISSUE OFFER | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 26.09.2014 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии Trader Media East GDR: Владельцы расписок Trader Media East GDR (US89255G2084) - TRADMEG на дату фиксации могут принять участие в подписке и приобрести дополнительно 0,2 GDR TRADMEG US89255G2084 на каждую имеющуюся. Дата фиксации - 17 сентября 2014 года. Период подписки - до 10 октября 2014 года. Доступные опции: Опция 1: Опция 2: Подписка на большее количество GDR невозможна. Срок окончания приема инструкций в кастоди - 08 октября 2014 года. Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 07 октября 2014 года 11:00 МСК. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
We have received information from our custody regarding bonus issue of Trader Media East GDRs. Each eligible holder of Trader Media East GDR (US89255G2084) - TRADMEG as of 17 September 2014 will have right to subscribe for additional GDRs TRADMEG US89255G2084, the ratio is 0.2 GDR for 1 GDR held. Record date - September 17, 2014 Subscription Period - to October 10, 2014 Shareholders have the following options available: Option 1: Option 2: Oversubscription is not possible. Custody deadline - October 08, 2014 Sberbank CIB internal deadline - October 07, 2014 11:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
27.10.2014 Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 – METINV15 – Exchange Offer | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.10.2014 В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания METINVEST BV объявила о возможности обмена Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15 на новые ноты c датой погашения 24.11.2017 и ставкой купона 10,5% и денежную компенсацию 200 USD на 1000 USD номинала Коэффициент конвертации - 80% на 1000 USD номинала. Опции:
Early Instruction Fee Обмен состоится только в случае, если общее количество поданных к обмену евробондов составит минимум 450,000,000 USD по номиналу. Минимальное количество бумаг, которое может быть подано к обмену 188,000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000. Дата окончания предложения - 18 ноября 2014 года. Ожидаемая дата выплаты - 24 ноября 2014 года. Early Expiry Custody Deadline - 29 октября 2014 года. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 28 октября 2014 года 18:00. Остальные дедлайны будут объявлены позднее.
Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы евробондов. Имеются ограничения на участие в обмене для резидентов США, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов.
According to notification from our Custody, METINVEST BV is offering to exchange of Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15 for new notes with maturity date 24.11.2017 and 10,5% rate of interest and cash consideration of 200 USD per aggregate nominal amount of 1,000 USD of Existing Notes Ratio: 80% per 1,000 USD Options:
Early Instruction Fee The Issuer will only accept offers to exchange Existing Notes if at least 450,000,000 USD in aggregate principal amount of Existing Notes is validly offered by Holders for exchange in the Exchange Offer. Minimum for exercise 188,000, multiple for exercise 1 000. Pay date - November 24, 2014. Offer expiration date - November 18, 2014. Early Expiry Custody Deadline - October 29, 2014 Early Expiry Market Deadline - October 31, 2014. Internal deadline of Sberbank CIB - October 28, 2014 18:00. Other deadlines will be advised later. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Certain restrictions apply to the following countries: United States, The United Kingdom, France, Italy, Belgium and The Netherlands.
| ||||||||||||||||||||||||
27.10.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам 27.10.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 октября 2014 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 31 октября 2014 г. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 30 октября 2014 г. 11:00 MSK Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - October 31, 2014 Options:
Custody deadline - October 31, 2014 Sberbank CIB internal deadline - October 30, 2014 11:00 MSK This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
31.10.2014 JARDEN CORP (US4711091086) – JAHUS – STOCK SPLIT | 31.10.2014 Поступила информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций JARDEN CORP (US4711091086) - JAHUS Владельцам акций JARDEN CORP (US4711091086) - JAHUS будет дополнительно начислена 0.5 акций (US4711091086) - JAHUS на 1 имеющуюся. Дата фиксации - 03 ноября 2014 года. Планируемая дата начисления - 28 ноября 2014 года.
We have received the information from our custody regarding bonus issue of JARDEN CORP (US4711091086) - JAHUS Holders of JARDEN CORP (US4711091086) - JAHUS will be credited with (US4711091086) - JAHUS, the ratio is 0,5 : 1 Record date - November 3, 2014. Anticipated effective date - November 28, 2014.
| ||||||||||||||||||||||||
05.11.2014 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option | 05.11.2014 Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 августа 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 27 августа 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - August 27, 2014 Options: Custody deadline - August 27, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
11.11.2014 Micron Technology INC (US5951121038) – MUUS – Mini Tender Offer | Мы получили информацию от нашего кастоди о предложении третьей стороны - TRC CAPITAL CORPORATION - о выкупе акций компании Micron Technology INC (US5951121038) - MUUS. Цена выкупа - 27,00 USD за 1 акцию Micron Technology INC (US5951121038) - MUUS. Дата окончания предложения о выкупе - 17 ноября 2014 года. Третья сторона выкупает до 5% от общего количества акций. Выкуп будет осуществлен без участия нашего кастоди, а напрямую с третьей выкупающей стороной.
We were informed about the upcoming mini tender offer raised by the third party TRC CAPITAL CORPORATION for repurchase of Micron Technology INC (US5951121038) - MUUS. Price - 27.00 USD per Micron Technology INC (US5951121038) - MUUS Offer Expiry Date - November 17, 2014 The offer has been made to purchase up to 5 pct of the total outstanding shares of the above stock. Shareholders who wish to participate in this tender offer must contact the purchaser TRC Capital directly.
| ||||||||||||||||||||||||
14.11.2014 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 07 ноября 2014 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 28 ноября 2014 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!
Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - November 7, 2014 Options:
Custody deadline - November 28, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
19.11.2014 El Paso Pipeline Partners LP (US2837021086) – EPBUS – exchange offer | Согласно сообщению кастоди, произойдет объединение компании Kinder Morgan Energy Partners LP и El Paso Pipeline Partners LP. В результате акционерам El Paso Pipeline Partners LP (US2837021086) - EPBUS предложено поучаствовать в обмене. Доступны следующие опции: Опция 1 Опция 2 Опция 3 Акционеры, не принявшие участия в обмене, получат денежную компенсацию и новый ISIN, соотношение будет объявлено позднее. Заявки на обмен по опции 1 и 2 могут быть удовлетворены пропорционально. Дата окончания предложения - 24 ноября 2014 года. Дедллайн кастоди - 21 ноября 2014 года. Дедлайн для клиентов - 20 ноября 2014 года 11:00 MSK. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
According to the custody announcement, merger between Kinder Morgan Energy Partners LP and El Paso Pipeline Partners LP will take place. Due to the demerger shareholders of El Paso Pipeline Partners LP (US2837021086) - EPBUS are proposed to participate in exchange offer. Options available: Option 1 Option 2 Option 3 Holders will received mixed election cash and shares by default, ratio will be advised later. Any election by a holder to receive the cash consideration or the stock consideration (Options 1 and 2) will be subject to proration. Expiration date - November 24, 2014 Custody deadline - November 21, 2014 Internal deadline for clients - November 20, 2014 11:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
19.11.2014 Kinder Morgan Energy Partners LP (US4945501066) – KMPUS – exchange offer | Согласно сообщению кастоди, произойдет объединение компании Kinder Morgan Energy Partners LP и El Paso Pipeline Partners LP. В результате акционерам Kinder Morgan Energy Partners LP (US4945501066) - KMPUS предложено поучаствовать в обмене. Доступны следующие опции: Опция 1 Опция 2 Опция 3 Акционеры, не принявшие участия в обмене, получат денежную компенсацию и новый ISIN, соотношение будет объявлено позднее. Дата окончания предложения - 24 ноября 2014 года. Дедллайн кастоди - 21 ноября 2014 года. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.
According to the custody announcement, merger between Kinder Morgan Energy Partners LP and El Paso Pipeline Partners LP will take place. Due to the demerger shareholders of Kinder Morgan Energy Partners LP (US4945501066) - KMPUS are proposed to participate in exchange offer. Options available: Option 1 Option 2 Option 3 Holders will received mixed election cash and shares by default, ratio will be advised later. Expiration date - November 24, 2014 Custody deadline - November 21, 2014 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
19.11.2014 ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) – IEUXLN – Currency Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания ETF SECURITIES LTD предлагает держателям акций ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 ноября 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 26 ноября 2014 года.
In accordance with notification received from our custody. The issuer ETF SECURITIES LTD is proposing shareholders of ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - November 28, 2014 Options: Custody deadline - November 26, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
20.11.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 ноября 2014 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 28 ноября 2014 г. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 27 ноября 2014 г. 11:00 MSK Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - November 28, 2014 Options:
Custody deadline - November 28, 2014 Sberbank CIB internal deadline - November 27, 2014 11:00 MSK This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
01.12.2014 Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) – RUSST18 Consent Solicitation | По предварительной информации, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций RUSSIAN STANDARD FINANCE SA хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение. Выпуск - Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) - RUSST18 Early Instruction Fee Late Instruction Fee Дата собрания - 18 декабря 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди для Early Instruction Fee - 09 декабря 2014 года 11:00. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200 000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000. Голосующие против не получат каких-либо вознаграждений. Дедлайны для Late Instruction Fee будут объявлены позже, после окончания приема инструкций для Early Instruction Fee. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции и до окончания корпоративного действия. In accordance with PRELIMINARY notification received from our custody, the issuer RUSSIAN STANDARD FINANCE SA is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues: Security - Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) - RUSST18 Early Instruction Fee Late Instruction Fee Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 10.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the Notes will be credited. Meeting Date - December 18, 2014 Options: Custody deadline for Early Instruction Fee - December 09, 2014 11:00 The minimum and multiply for participation in the event are 200 000 and 1 000 respectively. Holders who vote AGAINST will not receive any fee. Deadlines for Late Instruction Fee will be announced later, after the receipt of instructions for Early Instruction Fee. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Securities for which Instructions are received will be blocked until the end of the corporate action.
| ||||||||||||||||||||||||
05.12.2014 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 декабря 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 18 декабря 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with notification received from our custody, Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - December 18, 2014 Options: Custody deadline - December 18, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
08.12.2014 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 декабря 2014 г. Опции:
Дедллайн кастоди - 17 декабря 2014 г. Дедлайн для клиентов - 16 декабря 2014 г. 11:00 MSK In accordance with notification received from our custody. The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - December 19, 2014 Options:
Custody deadline - December 17, 2014 Internal deadline for clients - December 16, 2014 11:00 MSK
| ||||||||||||||||||||||||
11.12.2014 Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) – EVRAZ15 – REPURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания EVRAZ GROUP S.A. объявила о предложении приобрести часть выпущенных облигаций Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15. Цена - 975 USD за 1000 облигаций. Доступны следующие опции: Опция 1: Опция 2: Опция 3: Минимальное количество бумаг, которое может использовано 100 000 облигаций (по номиналу). Владельцы облигаций или бенефициары, к которым применяются санкционные ограничения, не могут принимать участия в данном предложении. Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Дата окончания предложения - 17 декабря 2014 года для опции 1 и 12 января 2015 года для опции 2. Дедллайн кастоди для опции 1 - 15 декабря 2014 года. Дедлайн для клиентов - 12 декабря 2014 года 11:00 MSK. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, EVRAZ GROUP S.A. is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15. Repurchase Price - 975 USD per 1000 share Options available: Option 1: Option 2: Option 3: A noteholder or a beneficial owner of the notes who is a sanctions restricted person (as defined in the documents) may not participate in the tender offer. Minimum and multiple to participate is 10,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Expiration date - December 17, 2014 for Option 1 and January 12, 2015 for Option 2 Custody deadline for Option 1 - December 15, 2014 Internal deadline for clients - December 12, 2014 11:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.
| ||||||||||||||||||||||||
11.12.2014 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 декабря 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 31 декабря 2014 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - December 31, 2014 Options: Custody deadline - December 31, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock.
| ||||||||||||||||||||||||
12.12.2014 MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) – MKSLN – Dividend option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 ноября 2014 года. Опции: Дедлайн кастоди - 17 декабря 2014 года. In accordance with notification received from our custody. Shareholders of MARKS&SPENCER GROUP PLC (GB0031274896) - MKSLN are proposed to participate in Dividend Option. Record date - November 14, 2014 Options: Custody deadline - December 17, 2014
| ||||||||||||||||||||||||
16.12.2014 Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) – RNPUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 декабря 2014 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 23 декабря 2014 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with notification received from our custody shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - December 23, 2014 Options:
Custody deadline - December 23, 2014 This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
16.12.2014 CATof OIL AG (AT0000A00Y78) – O2CGR – TAKEOVER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания CATof OIL AG объявила о предложении третьей стороны приобрести находящиеся в свободном обращении акции CATof OIL AG (AT0000A00Y78) - O2CGR. Цена за одну акцию - 15,23 EUR. Доступны следующие опции: Опция 1: Опция 2: Желающим воспользоваться опцией 1, в обмен существующих акций, предъявленных к выкупу, будет зачислен технический ISIN AT0000A1AV07 из расчета 1:1, подлежащий обязательному выкупу после 20 января 2015 года. Дата окончания предложения - 08 января 2015 года. Дедлайн кастоди - 06 января 2015 года, 11:00. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 31 декабря 2014 года, 11:00 (MSK). Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, CATof OIL AG is announced the offer made by Joma Industrial Source to purchase in cash entire issued shares of CATof OIL AG (AT0000A00Y78) - O2CGR. Repurchase Price - EUR 15.23 per 1 share Options avaliable: Option 1: Option 2: In case of accepting the offer, the respective amount of shares will be exchanged into an interim acceptance line ISIN AT0000A1AV07 (terms 1 AT0000A1AV07 per 1 share). Holders of ISIN AT0000A1AV07 will receive the cash entitlement via a mandatory exchange, which will be paid on January 20, 2015. Expiration date - January 08, 2015 Custody deadline - January 06, 2015, 11:00 Internal deadline of Sberbank CIB - December 31, 2014 11:00 (MSK) Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
13.01.2015 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 января 2015 г. Ex-date - 28 января 2015 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 30 января 2015 г. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 29 января 2015 г. 11:00 MSK Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - January 30, 2015. Options:
Custody deadline - January 30, 2015. Sberbank CIB internal deadline - January 29, 2015 11:00 MSK. This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
14.01.2015 Banco Santander/ADR (US05964H1059) – STD – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Banco Santander/ADR (US05964H1059) - STD предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 13 января 2015 г. Данное корпоративное действие может подлежать налогообложению (non-resident alien tax). Опции:
Дедлайн кастоди - 19 января 2015 г. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 16 января 2015 г. 14:00 MSK. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. In accordance with notification received from our custody shareholders of Banco Santander/ADR (US05964H1059) - STD are proposed to participate in Dividend option. Record date - January 13, 2015. According to the notification non-resident alien tax may be applied on this corporate action. Options:
Custody deadline - January 19, 2015 Sberbank CIB internal deadline - January 16, 2015 14:00 MSK. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
16.01.2015 Eurobonds of Severstal, 6.25%, 26/07/2016, XS0648402583 – CHMFRU16 – PURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания STEEL CAPITAL SA объявила о предложении приобрести часть выпущенных облигаций Eurobonds of Severstal, 6.25%, 26/07/2016, XS0648402583 - CHMFRU16. Цена - 955 USD за 1000 облигаций. Доступны следующие опции: Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене - USD 955 за 1000 облигаций Опция 2 - не участвовать - по умолчанию Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200 000 облигаций (по номиналу). Имеются ограничения на участие в корпоративном действии бенефициаров из США, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Российской Федерации, Швейцарии. Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Дата окончания предложения - 21 января 2015 года. Дедллайн кастоди - 21 января 2015 года. Дедлайн для клиентов - 20 января 2015 года 11:00 MSK. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, STEEL CAPITAL SA is announced the offer to purchase Eurobonds of Severstal, 6.25%, 26/07/2016, XS0648402583 - CHMFRU16. Repurchase Price - 955 USD per 1000 share. Options available: Option 1 - accept and tender Eurobonds, 955 USD per 1000 share Option 2 - do not accept Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Conditions and restrictions: certain restrictions apply for the following countries: the united states, The United Kingdom, France, Belgium, Italy, Russian Federation, Switzerland, these restrictions apply to beneficial owners. Expiration date - January 21, 2015 Custody deadline - January 21, 2015 Internal deadline for clients - January 20, 2015 11:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
21.01.2015 Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) – RUSST18_ Consent Solicitation | В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций RUSSIAN STANDARD FINANCE SA хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение. Выпуск: Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10.04.2018, (XS0841677387) - RUSST18 Early Instruction Fee Late Instruction Fee Дата собрания - 10.02.2015. Закрытие Consent - 06.02.2015. Опции:
Дедлайн кастоди для Early Instruction Fee - 30 января 2015 г. 16:00 Дедлайн кастоди для Late Instruction Fee - будет установлен позднее Минимальное количество бумаг, которое может использовано - 200,000 облигаций (по номиналу) Акционеры, голосующие против, и акционеры, не участвующие в голосовании, не получат каких-либо вознаграждений. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции. In accordance with custody notification, the deadlines and options are confirmed. The issuer RUSSIAN STANDARD FINANCE SA is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues - Security: Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) - RUSST18 Early Instruction Fee Late Instruction Fee Meeting Date - 10/02/15 Options:
Custody deadline for Early Instruction Fee - January 30, 2015 16:00. Custody deadline for Late Instruction Fee - to be advised. The minimum and multiply for participation in the event are 200,000 and 1,000 respectively. Holders who do not participate and holders who vote AGAINST will not receive any compensation. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Securities for which Instructions are received will be blocked. | ||||||||||||||||||||||||
23.01.2015 Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 – ALOC15 – Disclosure | В соответствии с уведомлением вышестоящего депозитария поступил запрос о раскрытии владельцев Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15. Дата фиксации - 20 января 2015 года. Доступны следующие опции: Опция 1 - участвовать в раскрытии Раскрытие запрашивает эмитент ALOC15 с целью построения списка владельцев облигаций для целей управления обязательствами в преддверии погашения облигаций. Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг. Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции. Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 1 000 облигаций (по номиналу). Дедлайн кастоди - 23 января 2015 года 14:00. According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15. Record date - January 20, 2015. Options available: Option 1 - disclose The issuer launches the request while considering a possibility of a liability management exercise in view of the upcoming notes maturity. In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided. The minimum and multiple for participation in this event is 1,000. Custody deadline - January 23, 2015, 14:00 Moscow Time | ||||||||||||||||||||||||
02.02.2015 UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) – ULVRLN – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 06 февраля 2015 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 16 февраля 2015 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN are proposed to participate in DRIP. Record date - February 06, Options:
Custody deadline - February 16, 2015 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
30.01.2015 Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 – RENOT16N – Disclosure | Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 - RENOT16N. Дата фиксации - 26 января 2015 года. Доступны следующие опции: Опция 1: участвовать в раскрытии. Раскрытие запрашивает эмитент Renaissance Consumer Funding с целью построения списка владельцев облигаций для целей управления обязательствами в преддверии погашения облигаций. Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг. Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1 000 облигаций (по номиналу). Дедлайн кастоди - 03 февраля 2015 года. According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 - RENOT16N. Record date - January 26 ,2015. Options available: Option 1: disclose The issuer launches the request while considering a possibility of a liability management exercise in view of the upcoming notes maturity. In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided. The minimum and multiple for participation in this event is 1,000. Custody deadline - February 03, 2015 | ||||||||||||||||||||||||
02.02.2015 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 11 марта 2015 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 11 марта 2015 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with notification received from our custody, Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - March 11, 2015 Options:
Custody deadline - March 11, 2015 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
02.02.2015 PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) – PSECUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 февраля 2015 года. Опции: Дедлайн кастоди - 27 февраля 2015 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with notification received from our custody shareholders of PROSPECT CAPITAL CORP (US74348T1025) - PSECUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - February 27, 2015 Options: Custody deadline - February 27, 2015 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
02.02.2015 Eurasia Drilling – GDR REGS-W/I (US29843U2024) – EDCLLI – merger | Согласно сообщению кастоди, произойдет объединение компании EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED и EDC ACQUISITION COMPANY LIMITED (EACL). В результате акционерам Eurasia Drilling - GDR REGS-W/I (US29843U2024) - EDCLLI получат компенсацию из расчета USD 22,00 за акцию. Дата распределения - будет объявлена позже. Решение об объединении будет приниматься на общем собрании акционеров 16 февраля 2015 года. В случае вступлении объединения в силу компания намерена провести делистинг GDR с или после 23 февраля 2015 года. Также после вступления в силу объединения компаний депозитарный договор между EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED and Bank of New York будет расторгнут с или после 6 марта 2015 года. Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются. Дополнительная информация: According to the custody announcement, merger between EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED and EDC ACQUISITION COMPANY LIMITED (EACL) will take place. Due to the demerger shareholders of Eurasia Drilling - GDR REGS-W/I (US29843U2024) - EDCLLI will receive cash repayment 22 USD per 1 share. Effective Date - to be advised. The decision to merge will be taken at a general meeting of shareholders of February 16, 2015. If the merger becomes effective, the company intends to cancel the listing of the GDRs on the official list of the UK financial conduct authority and the admission of the GDRs to trading on the London stock exchange with effect from on or around February 23, 2015. If the merger becomes effective, the deposit agreement between Eurasia drilling and Bank of New York will terminate with effect from or around March 06, 2015. This is a mandatory corporate action. No instructions are required. Additional information: | ||||||||||||||||||||||||
04.02.2015 Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) – POG – rights issue | Поступила информация от нашего кастоди по бонусной эмиссии Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG. Владельцам акций Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG (если это решение будет одобрено на общем собрании акционеров 26 февраля 2015 года) будут начислены права Petropavlovsk 2010 Limited (GB00BV8BVL93) на приборетение акций Petropavlovsk PLC ( GB0031544546). Соотношение начисления прав: 157 прав (ISIN GB00BV8BVL93) на 10 акций Petropavlovsk PLC (ISIN GB0031544546). Дата фиксации реестра для начисления прав - 24 февраля 2015 года. Ex-date - 27 февраля 2015 года. Права на приобретение новых обыкновенных акций, полученные по бонусной эмиссии, будут округлены до целого числа и дробные доли новых обыкновенных акций распределяться не будут. После выпуска и полной оплаты новые акции будут обращаться наравне с существующими акциями, в том числе право на получение всех последующих доходов, объявленных, сделанных либо выплаченных после даты их выдачи. Условия реализации прав - одно право за одну новую акцию. Период торговли прав - с 27 февраля 2015 года по 11 марта 2015 года. Опции: Оплата для тех акционеров, кто не воспользовался правом подписки на акции, будут сделаны на основе предварительного распределения, за исключением количеств меньших GBP 5.00, которые не будут выплачены, а будут восстановлены в прибыли компании. Инструкции являются безотзывными. Дедлайн кастоди для инструкции на продажу прав - 09 марта 2015 года, 11:00. Дедлайн кастоди для инструкции на осуществление прав - 11 марта 2015 года, 11:00. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. We have received information from our custody regarding bonus issue of Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG. In case the decision is approved by shareholders on the general meeting on February 26, 2015, shareholders will be credited with Rights Petropavlovsk 2010 Limited (GB00BV8BVL93), the ratio is 157 GB00BV8BVL93 for 10. Record Date for participating in rights issue - February 24, 2015 Entitlements to new ordinary shares under the rights issue will be rounded down to the nearest whole number and fractions of new ordinary shares will not be allotted. The new ordinary shares will, when issued and fully paid, rank pari passu in all respects with the existing shares, including the right to receive all future dividends and other distributions declared, made or paid after the date of their issue. Terms - 1 ORD GBP 0.01 for 1 Trading period - February 27, 2015 to March 11, 2015 Options: Payments to those persons who have not taken up their rights entitlement will be made per provisional allotments, save that amounts of less than GBP 5.00 will not be aggregated and instead retained for the benefit of the company. Instructions are irrevocable. Custody deadline for instruction by selling - March 09, 2015 11:00 Custody deadline for instruction by exercising - March 11, 2015 11:00 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
04.02.2015 WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) – ACMPUS – STOCK SPLIT | Поступила информация от нашего кастоди относительно дробления акций WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) - ACMPUS. Условия будут объявлены позже. Дата фиксации - 30 января 2015 года. Планируемый срок исполнения - 04 февраля 2015 года. We have received the information from our custody regarding stock split of WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) - ACMPUS. Terms to be advised. Record date - January 30, 2015 Due bill date - February 04, 2015 | ||||||||||||||||||||||||
05.02.2015 Bonds of Russian Stand BK, 10,75%, 10/04/2018, (XS0841677387) – RUSST18_ Consent Solicitation – Amendment | В соответствии с информацией кастоди изменился размер вознаграждения за голосование: Late Instruction Fee За голоса поступившие эмитенту после Early Consent Deadline, но до Late Instruction Deadline, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено $50,00 за 1000 USD бумаг по номинальной стоимости. Дедлайн рынка для Late Instruction Fee - 06 февраля 2015 года, 16:00. Внутренний дедлайн Late Instruction Fee для клиентов - 05 февраля 2015 года, 16:00. In accordance with custody notification, the terms of Consent Solicitation were changed: Late Instruction Fee For consent votes after the Early Consent Deadline but prior to the Late Instruction Deadline and in case of the approval of the changes, U.S.$ 50.00 per U.S.$ 1 000 in principal amount of the notes will be credited. Market deadline for Late Instruction Fee - February 06, 2015, 16:00 Sberbank CIB internal deadline for Late Instruction Fee - February 05, 2015, 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
06.02.2015 Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 – PROMBK16 – DUTCH AUCTION | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Рыночный дедлайн - 11 февраля 2015 г. (17:00) Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 06 февраля 2015 г. 18:00 MSK. Опции:
Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально. Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности: 1) заявки по цене исполнения non-competitive offer; 2) заявки с указанной ценой (competitive offer) ниже объявленной; 3) заявки с указанной ценой равной объявленной. Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 100,000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД Эмитент планирует выкупить не более 250 000 000 USD. Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Promsvyazbank, 11.25%, 08/07/2016, XS0524658852 - PROMBK16. The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids. Market Deadline - 11 February 2015 (17:00) Instructions from the client by 06 February 2015, 18:00 MSK. Issue options:
If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis. The Bank will accept offers in the following order: 1) all duly submitted non-competitive offers; 2) all duly submitted competitive offers that specify purchase price lower than the applicable purchase price; 3) all duly submitted competitive offers that specify purchase price equal to the applicable purchase price Minimum and multiple to participate 100,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. Tender cap: USD 250 000 000 USD aggregate purchase consideration across all series of notes. | ||||||||||||||||||||||||
09.02.2015 Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) – PROMBK19 – DUTCH AUCTION | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) - PROMBK19. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Рыночный дедлайн - 11 февраля 2015 года (17:00). Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 09 февраля 2015 года 18:00 MSK. Опции: 1. Продать акции по определенной цене (instruct for competitive offer) 2. Продать акции по цене исполнения (instruct for non-competitive offer) 3. Не участвовать в выкупе Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально. Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности: 1) заявки по цене исполнения non-competitive offer; Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД. Эмитент планирует выкупить не более 250 000 000 USD. Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Promsvyazbank, 10.2%, 06/11/2019 (XS0851672435) - PROMBK19. The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids. Market Deadline - February 11, 2015 (17:00) Instructions from the client by February 09, 2015, 18:00 MSK. Issue options: 1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) 2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) 3. Take no action If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis. The Bank will accept offers in the following order: 1) all duly submitted non-competitive offers; Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. Tender cap - USD 250 000 000 aggregate purchase consideration across all series of notes. | ||||||||||||||||||||||||
09.02.2015 Eurobonds of Promsvyazbank, 8.5% 25/04/2017 (XS0775984213) – PROMBK17 – DUTCH AUCTION | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Promsvyazbank, 8.5% 25/04/2017 (XS0775984213) - PROMBK17. Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки. Рыночный дедлайн - 11 февраля 2015 года (17:00). Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 09 февраля 2015 года 18:00 MSK. Опции: 1. Продать акции по определенной цене (instruct for competitive offer) 2. Продать акции по цене исполнения (instruct for non-competitive offer) 3. Не участвовать в выкупе Если сумма заявок превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально. Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности: 1) заявки по цене исполнения non-competitive offer; Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД. Эмитент планирует затратить на выкуп не более 250 000 000 USD. Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Promsvyazbank, 8.5% 25/04/2017 (XS0775984213) - PROMBK17. The tender price will be determined by the issue following receipt of all tender bids. Market Deadline - February 11, 2015 (17:00). Instructions from the client by February 09, 2015, 18:00 MSK. Issue options: 1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) 2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) 3. Take no action If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis. The Bank will accept offers in the following order: 1) all duly submitted non-competitive offers; Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. The issuer is planning to spend no more than USD 250 000 000. | ||||||||||||||||||||||||
10.02.2015 Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 – ALOC15_ Consent Solicitation | В соответствии с информацией, полученной от вышестоящего депозитария, корпоративное действие отменено эмитентом. В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Alliance Oil Company Ltd. хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение. Выпуск: Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15 Early Instruction Fee Late Instruction Fee Дата собрания - 02 марта 2015 года, 15:00. Опции: - Поддержать Дедлайн кастоди для Early Instruction Fee - 11 февраля 2015 года, 11:00. Дедлайн кастоди для Late Instruction Fee - будет установлен позднее. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 100 000 облигаций (по номиналу). Акционеры, голосующие против, и акционеры, не участвующие в голосовании, - опция по умолчанию - не получат каких-либо вознаграждений. Ожидаемая дата поощрительных выплат - 03 марта 2015 года. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции до даты, которая будет установлена позднее. According to notification of the custody this consent solicitation has been cancelled by the issuer. In accordance with custody notification, the deadlines and options are confirmed. The issuer Alliance Oil Company Ltd. is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues: Security: Eurobonds of Alliance Oil Company, 9.875%, 11/03/2015, XS0493579238 - ALOC15 Early Instruction Fee Late Instruction Fee Meeting Date - March 02, 2015, 15:00 Options: - Consent Custody deadline for Early Instruction Fee - February 11, 2015, 11:00 Custody deadline for Late Instruction Fee - to be advised The minimum and multiply for participation in the event are 100,000 and 1,000 respectively. Holders who do not participate and holders who vote AGAINST - default option - will not receive any compensation. Expected incentive fees payment date - March 03, 2015 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Securities for which Instructions are received will be blocked. Instructed positions are expected to be unblocked - to be confirmed. | ||||||||||||||||||||||||
10.02.2015 Williams Partners LP (US96950F1049) – WPZUS – merger | Согласно сообщению кастоди, произошло объединение компании WILLIAMS PARTNERS LP и ACCESS MIDSTREAM. В результате акционерам Williams Partners LP (US96950F1049) - WPZUS будут начислены акции компании WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) в пропорции 0,86672:1. Дата распределения - 02 февраля 2015 года. Это обязательное корпоративное действие. Инструкции не требуются. According to the custody announcement, merger between WILLIAMS PARTNERS LP and ACCESS MIDSTREAM took place. Due to the demerger shareholders of Williams Partners LP (US96950F1049) - WPZUS will receive 1 shares of WILLIAMS PARTNERS LP (US00434L1098) for every 0.86672 share of Williams Partners LP (US96950F1049) held. Effective Date - February 02, 2015 This is a mandatory corporate action. No instructions are required. | ||||||||||||||||||||||||
11.02.2015 BP PLC (US0556221044) – BPUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям депозитарных расписок BP PLC (US0556221044) - BPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или депозитарные расписки). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 13 февраля 2015 года. Опции: Дедлайн кастоди - 05 марта 2015 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of BP PLC (US0556221044) - BPUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - February 13, 2015 Options: Custody deadline - March 05, 2015 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
13.02.2015 Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 – RENOT16N – TENDER OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания RENAISSANCE SECURITIES CYPRUS LTD объявила о предложении приобрести часть облигаций Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 - RENOT16N. Цена - 730 USD за 1000 облигаций. Доступны следующие опции: Опция 1: Опция 2: Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 200 000 облигаций (по номиналу). Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Предложение не ограничено по минимуму общей суммы бумаг, участвующих в предложении. Для ознакомления с подробными условиями и ограничениями пожалуйста ознакомьтесь с предложением о выкупе. Сумма предложения - USD 100 000 000. Если сумма предложения будет превышена, предложение подлежит пропорциональному распределению. Более подробная информация содержится в предложении о выкупе. Дата окончания предложения - 17 февраля 2015 года. Дедллайн кастоди - 13 февраля 2015 года. Дедлайн для клиентов - 13 февраля 2015 года 16:00 MSK. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, RENAISSANCE SECURITIES CYPRUS LTD is announced the offer to purchase Eurobonds of Renaissance, 7.75%, 31/05/2016, XS0938341780 - RENOT16N. Repurchase Price - 730 USD per 1000 share. Options available: Option 1: Option 2: Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. The offer is not conditional on a minimum aggregate amount of securities being tendered. Please refer to the offer documentation for the complete conditions and restrictions of this offer. Tender cap - USD 100,000,000 aggregate amount of outstanding securities. If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration. please refer to the offer document for further details. Expiration date - February 17, 2015 Custody deadline - February 13, 2015 Internal deadline for clients - February 13, 2015, 16:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
17.02.2015 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Disclosure | Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN. Дата фиксации - 13 февраля 2015 года. Доступны следующие опции: Опция 1: Опция 2: Раскрытие запрашивает регистратор COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC. Согласно поступившей информации владельцы ценных бумаг могут раскрыть информацию о себе. Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг. Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции. Дедлайн кастоди - 19 февраля 2015 года. Дедлайн для клиентов - 18 февраля 2015 года, 11:00. According to notification from our Custody about Disclosure request of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN. Record date February 13, 2015. Options available: Option 1: Option 2: COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC (the registrar) is requesting that pursuant to section 17 of the deed poll dated 20 October 2011 holders provide beneficial owner details relating to their holding on February 13, 2015. In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, telephone number, address and ISO country code is also required. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided. Custody deadline - February 19, 2015 Internal deadline for clients - February 18, 2015, 11:00 MSK | ||||||||||||||||||||||||
17.02.2015 ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) – IEUXLN – Currency Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания ETF SECURITIES LTD предлагает держателям акций ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 февраля 2015 года. Опции: Дедлайн кастоди - 25 февраля 2015 года. In accordance with notification received from our custody. The issuer ETF SECURITIES LTD is proposing shareholders of ISHARES MSCI EUROPE EX-UK (IE00B14X4N27) - IEUXLN to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - February 27, 2015 Options: Custody deadline - February 25, 2015 | ||||||||||||||||||||||||
17.02.2015 MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) – MCCUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 25 февраля 2015 года. Опции: Дедлайн кастоди - 25 февраля 2015 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! Please be informed that according to notification of our Custody, shareholders of MEDLEY CAPITAL CORP (US58503F1066) - MCCUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - February 25, 2015 Options: Custody deadline - February 25, 2015 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
17.02.2015 Anglo American PLC (GB00B1XZS820) – AALLN – Currency Option | Согласно предварительной информации от вышестоящего депозитария, компания Anglo American PLC предлагает держателям акций Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 марта 2015 года. Опции: Акции в соответствии со схемой реинвестирования, будут приобретаться эмитентом на рынке в или после даты выплаты. Стоимость акции, приобретенных на рынке эмитентом в разные дни, может отличаться, поэтому эмитентом будет рассчитана средняя цена по всем дополнительно приобретенным бумагам. Обычно акции зачисляются на счет в течение 10 дней после даты выплаты, если об ином не сообщено заранее. Пошлина в размере 0,5 % и комиссия в размере 0,5% будут добавлены к цене. Дедллайн кастоди - 03 апреля 2015 года. In accordance with preliminary notification received from our custody: The issuer Anglo American PLC is proposing shareholders of Anglo American PLC (GB00B1XZS820) - AALLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - March 20, 2015 Options: The shares resulting from this plan will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 PCT and commission charges will be 0.5 PCT. These will be added to the price. Custody deadline - April 03, 2015 | ||||||||||||||||||||||||
26.02.2015 Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 – METINV15 – Disclosure | Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15. Дата фиксации - 23 февраля 2015 года. Доступны следующие опции:
Раскрытие запрашивает эмитент METINVEST BV с целью построения списка владельцев облигаций для целей управления обязательствами в преддверии погашения облигаций. Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг. Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000. Дедлайн кастоди - 02 марта 2015 года Дедлайн для клиентов - 27 февраля 2015 года 11:00 MSK. According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15. Record date February 23, 2015. Options available:
The issuer launches the request while considering a possibility of a liability management exercise in view of the upcoming notes maturity. In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided. The minimum and multiple for participation in this event is 1,000. Custody deadline - March 02, 2015. Internal deadline for clients - February 27, 2015 11:00 MSK. | ||||||||||||||||||||||||
03.03.2015 Kaisag Group Holdings Ltd, 9.0%, 06/06/2019, XS1071368861 – KAISAG19 – Disclosure | Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Kaisag Group Holdings Ltd, 9.0%, 06/06/2019, XS1071368861 - KAISAG19. Дата фиксации - 27 февраля 2015 года. Доступны следующие опции:
Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций. Принять участи в этом корпоративном событии можно, раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг. Выбрав участие в данном корпоративном действии, вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000. По всем интересующим вопросам владельцы могут связаться с агентом напрямую:
Инструкции могут быть отозваны в соответствии с предложением и после окончательного соглашения с агентом. Дедлайн кастоди - 11 марта 2015 года. Дедлайн для клиентов - 10 марта 2015 года 11:00 MSK. According to notification from our Custody about Disclosure request of Kaisag Group Holdings Ltd, 9.0%, 06/06/2019, XS1071368861 - KAISAG19. Record date - February 27, 2015. Options available:
Holders are asked to disclose their details for the purpose of constructing a bondholder identification list. In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided. The minimum and multiple for participation in this event is 1,000. Holders who have queries concerning this event may contact agent directly at:
Instructions may be withdrawn pursuant to the offer documentation and upon the agents final agreement. Custody deadline - March 11, 2015 . Internal deadline for clients - March 10, 2015 11:00 MSK. | ||||||||||||||||||||||||
03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 6.493%, 2/2/16, (XS0587030957) – VIP16N – PURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 6.493%, 2/2/16, (XS0587030957) - VIP16N. Цена: 998.75 USD за 1000 облигаций по номиналу Доступны следующие опции:
Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу), Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3 Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Все первоочередных инструкции, которые будут поданы на законных основаниях, будут приняты для покупки Дополнительная информация доступна здесь. Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г. Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Vimpelcom 6.493%, 2/2/16, (XS0587030957) - VIP16N. Tender price: 998.75 USD per 1000 share Options available:
Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France. Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3 Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. All of the first priority notes that are validly tendered in the offer will be accepted for purchase. For additional information please press here. Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015 Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 8.25%, 23/05/16, (XS0253861834) – VIP16 – PURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 8.25%, 23/05/16, (XS0253861834) - VIP16. Цена: 1017.55 USD за 1000 облигаций по номиналу Доступны следующие опции:
Минимальное количество бумаг, которое может использовано 100,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000. Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции. Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3. Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Все первоочередных инструкции, которые будут поданы на законных основаниях, будут приняты для покупки Дополнительная информация доступна здесь. Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г. Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Vimpelcom 8.25%, 23/05/16, (XS0253861834) - VIP16. Tender price: 1017.55 USD per 1000 share. Options available:
Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France. Minimum and multiple to participate is 100,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3 Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. All of the first priority notes that are validly tendered in the offer will be accepted for purchase. For additional information please press here. Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015 Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 9.125%, 30/04/2018, (XS0361041808) – VIP18 – PURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 9.125%, 30/04/2018, (XS0361041808) - VIP18 Цена: 1,020 USD за 1000 облигаций по номиналу Доступны следующие опции:
Минимальное количество бумаг, которое может использовано 100,000 облигаций (по номиналу), Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3 Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Все первоочередных инструкции, которые будут поданы на законных основаниях, будут приняты для покупки Дополнительная информация доступна здесь. Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г. Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Vimpelcom 9.125%, 30/04/2018, (XS0361041808) - VIP18. Tender price: 1,020 USD per 1000 share. Options available:
Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France. Minimum and multiple to participate is 100,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Expiration date: Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. All of the first priority notes that are validly tendered in the offer will be accepted for purchase. For additional information please press here. Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015 Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 7.748%, 02/02/2021, (XS0587031096) – VIP21 – PURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 7.748%, 02/02/2021, (XS0587031096) - VIP21. Цена: 930 USD за 1000 облигаций по номиналу. Доступны следующие опции:
Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000. Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции. Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3. Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Максимальное количество инструкций со вторым приоритетом - максимальный размер тендера минус количество первоочередных инструкций, принятых к выкупу. Дополнительная информация доступна здесь. Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г. Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase 1 in every 30 Ordinary Shares of issued common shares of Eurobonds of Vimpelcom 7.748%, 02/02/2021, (XS0587031096) - VIP21. Tender price: 930 USD USD per 1000 share. Options available:
Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France. Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3. Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. The maximum second priority tender amount is the maximum tender amount less the amount of the first priority notes accepted for purchase For additional information please press here. Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015 Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom, 6.2546%, 01/03/2017, XS0643176448 – VIP17 – PURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom, 6.2546%, 01/03/2017, XS0643176448 - VIP17. Цена: 967.50 USD за 1000 облигаций по номиналу. Доступны следующие опции:
Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000. Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции. Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3. Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Максимальное количество инструкций с третьим приоритетом - это максимальный размер тендера минус количество инструкций с первым и со вторым приоритетом, принятых к выкупу. Дополнительная информация доступна здесь. Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г. Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase Eurobonds of Vimpelcom, 6.2546%, 01/03/2017, XS0643176448 - VIP17. Tender price: 930 USD USD per 1000 share. Options available:
Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France. Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3. Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. The maximum third priority tender amount is the maximum tender amount less the amount of the first priority notes and the second priority notes accepted for purchase. For additional information please press here. Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015 Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
03.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 7.5043%, 01/03/2022, XS0643183220 – VIP22 – PURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания VIMPELCOM объявила о предложении приобрести часть выпущенных Eurobonds of Vimpelcom 7.5043%, 01/03/2022, XS0643183220 - VIP22. Цена: 907.50 USD за 1000 облигаций по номиналу Доступны следующие опции:
Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000. Имеются ограничения в отношении следующих стран: Великобритании, Италии, Бельгии и Франции. Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Дата окончания предложения: 13/03/15 для опции 1 и 30/03/15 для опции 2 и 3. Сумма предложения: совокупная номинальная стоимость, предложенная к выкупу, основывается на максимальном размере USD 2,100,000,000 и соответствующем приоритете. Максимальное количество инструкций с третьим приоритетом - это максимальный размер тендера минус количество инструкций с первым и со вторым приоритетом, принятых к выкупу. Дополнительная информация доступна здесь. Дедлайн кастоди для опции 1 - 13 марта 2015 г. Дедлайн кастоди для опции 2 и 3 - 30 марта 2015 г. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, VIMPELCOM is announced the offer to purchase Eurobonds of Vimpelcom 7.5043%, 01/03/2022, XS0643183220 - VIP22. Tender price: 930 USD USD per 1000 share. Options available:
Certain restrictions apply for the following countries: United Kingdom, Republic of Italy, Belgium and the republic of France. Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Expiration date: 13/03/15 for Option 1 and January 30/03/15 for Option 2 and 3. Tender cap: the aggregate principal amount of notes that is offered for purchase in the offer will be based on a maximum tender amount of USD 2,100,000,000 and the priority level for such series. The maximum third priority tender amount is the maximum tender amount less the amount of the first priority notes and the second priority notes accepted for purchase. For additional information please press here. Custody deadline for instruction for Option 1 - March 13, 2015 Custody deadline for instruction for Option 2 and 3 - March 30, 2015 Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
04.03.2015 Eurobonds of Transcapital Bank, 18/07/2017, 10.514%, (XS0311369978) – TRANSCAP17 – Disclosure | Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Eurobonds of Transcapital Bank, 18/07/2017, 10.514%, (XS0311369978) - TRANSCAP17. Дата фиксации - 26 февраля 2015 года. Доступны следующие опции:
Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций, являющихся резидентами США. В дополнение к инструкции на уровне номинального держателя, принимая участие в этом корпоративном действии, собственник должен заявить, что является резидентом США и указать количество акций, принадлежащих ему на дату фиксации. Эту информацию нашему агенту будет необходимо передать компании, чтобы обработать вашу инструкцию. Пожалуйста, отправьте эту информацию вместе с инструкцией для каждого номинального держателя. Невыполнение этого требования может привести к отказу от исполнения вашей инструкции. Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции. По всем интересующим вопросам относительно данного события держатели облигаций, могут связаться с агентом напрямую: E-mail: laurent.muzard@orientcap.com Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000. Инструкции могут быть отозваны в соответствии с предложением и после окончательного соглашения с агентом. Дедлайн кастоди - 05 марта 2015 года. Дедлайн для клиентов - 04 марта 2015 года 16:00 MSK. According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Transcapital Bank, 18/07/2017, 10.514%, (XS0311369978) - TRANSCAP17. Record date - February 26, 2015. Options available:
This event is to determine the holdings of notes by U.S. resident beneficiaries. In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the holder must declare that they are U.S. residents and the amount of shares held at record date. It will be necessary for our agent to pass this information on to the company in order to process your instruction. Please submit this information along with your instruction for each beneficial holder. Failure to do so will result in rejection of your instruction. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided. Holders who have queries concerning this event may contact agent directly by: Email: laurent.muzard@orientcap.com The minimum and multiple for participation in this event is 1,000. Instructions may be withdrawn pursuant to the offer documentation and upon the agents final agreement. Custody deadline - March 5, 2015. Internal deadline for clients - March 4, 2015 16:00 MSK. | ||||||||||||||||||||||||
04.03.2015 Kaisag Group Holdings Ltd, 8.875%, 19/03/2018, USG52132AF72 – KAISAG18 – Disclosure | Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Kaisag Group Holdings Ltd, 8.875%, 19/03/2018, USG52132AF72 - KAISAG18. Дата фиксации - 27 февраля 2015 года. Доступны следующие опции:
Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций. Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг. Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу), По всем интересующим вопросам владельцы могут связаться с агентом напрямую: email: kaisa@orientcap.com Инструкции могут быть отозваны в соответствии с предложением и после окончательного соглашения с агентом. Дедлайн кастоди - 11 марта 2015 года. Дедлайн для клиентов - 10 марта 2015 года 11:00 MSK. According to notification from our Custody about Disclosure request of Kaisag Group Holdings Ltd, 8.875%, 19/03/2018, USG52132AF72 - KAISAG18. Record date - February 27, 2015. Options available:
Holders are asked to disclose their details for the purpose of constructing a bondholder identification list. In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided. The minimum and multiple for participation in this event is 1,000. Holders who have queries concerning this event may contact agent directly at: email: kaisa@orientcap.com Instructions may be withdrawn pursuant to the offer documentation and upon the agents final agreement. Custody deadline - March 11, 2015. Internal deadline for clients - March 10, 2015 11:00 MSK. | ||||||||||||||||||||||||
04.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 5.2%, 13/02/2019, XS0889401054 – VIP19 – Modified Dutch Auction | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Vimpelcom 5.2%, 13/02/2019, XS0889401054 - VIP19. Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам. В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую или равную минимальной цене и меньше или равной максимальной цене. Минимальная цена - 887.50 USD Обратите внимание, что конкурентная заявка с ценой покупки, равной минимальной цене, будет перенаправлена агенту, но, по сути, является инструкцией на продажу по цене исполнения (non-competitive offer). Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения. Премия за раннее участие составляет 30 USD за 1000 облигаций и применяется к инструкциям, присланным до early deadline. Ожидаемая дата оплаты: с 02 апреля 2015 г. Опции:
Срок приема инструкций для опций 1 и 2:
Инструкции от клиентов должны поступить для Early Deadline не позднее 12 марта 2015 г. 16:00 MSK. Срок приема инструкций для опций 3 и 4:
Инструкции от клиентов должны поступить для Late Deadline не позднее 27 марта 2015 г. 16:00 MSK. Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов. Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы. Максимальная сумма бумаг, подлежащих выкупу определяется исходя из общей суммы выкупа 2,100,000,000 USD и группы приоритета для данного выпуска. Данный выпуск относится к группе четвертого приоритета, максимальный объем бумаг, подлежащих выкупу, будет определяться как максимальное количество предложения 2,100,000,000 USD минус количество выкупаемых бумаг из первой, второй и третьей групп приоритета. Если сумма поданных к выкупу бумаг из группы четвертого приоритета будет больше, чем максимальная сумма выкупа для бумаг с четвертым приоритетом, то заявки будут удовлетворяться с применением коэффициента. Подробная информация об условиях выкупа для бумаг различных групп приоритетов, и порядке удовлетворения заявок здесь. Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobonds of Vimpelcom 5.2%, 13/02/2019, XS0889401054 - VIP19. The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer. To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than or equal to the minimum price and less than or equal to the maximum price. Minimum price: USD887.5 Note that a competitive instruction received with a bid price equal to the minimum price will be forwarded to the agent, but is in effect a non-competitive tender. No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer. An early tender fee of USD30 per USD1,000 applies for instructions sent before the early deadline. Expected Pay date: from April 02, 2015. Issue options:
Instructions from the client by 12 March 2015, 16:00 MSK
Instructions from the client by 27 March 2015, 16:00 MSK Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. Securities for which instructions are received will be blocked. The maximum fourth priority tender amount is the maximum tender amount 2,100,000,000 USD less the amount of the first, second and third priority notes accepted for purchase proration. If the amount of fourth priority notes tendered is greater than the maximum fourth priority tender amount then such fourth priority notes, the issuer intends to accept such validly tendered fourth priority notes on a pro rata basis. For additional information please press here. | ||||||||||||||||||||||||
04.03.2015 Eurobonds of Vimpelcom 5.95%, 13/02/2023, XS0889401724 – VIP23 – Modified Dutch Auction | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Vimpelcom 5.95%, 13/02/2023, XS0889401724 - VIP23. Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам. В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую или равную минимальной цене и меньше или равной максимальной цене. Минимальная цена - 817.50 USD Обратите внимание, что конкурентная заявка с ценой покупки, равной минимальной цене, будет перенаправлена агенту, но, по сути, является инструкцией на продажу по цене исполнения (non-competitive offer). Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения. Премия за раннее участие составляет 30 USD за 1000 облигаций и применяется к инструкциям, присланным до early deadline. Ожидаемая дата оплаты: с 02 апреля 2015 г. Опции:
Срок приема инструкций для опций 1 и 2:
Инструкции от клиентов должны поступить для Early Deadline не позднее 12 марта 2015 г. 16:00 MSK. Срок приема инструкций для опций 3 и 4:
Инструкции от клиентов должны поступить для Late Deadline не позднее 27 марта 2015 г. 16:00 MSK. Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов. Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы. Максимальная сумма бумаг, подлежащих выкупу определяется исходя из общей суммы выкупа 2,100,000,000 USD и группы приоритета для данного выпуска. Данный выпуск относится к группе четвертого приоритета, максимальный объем бумаг, подлежащих выкупу, будет определяться как максимальное количество предложения 2,100,000,000 USD минус количество выкупаемых бумаг из первой, второй и третьей групп приоритета. Если сумма поданных к выкупу бумаг из группы четвертого приоритета будет больше, чем максимальная сумма выкупа для бумаг с четвертым приоритетом, то заявки будут удовлетворяться с применением коэффициента. Подробная информация об условиях выкупа для бумаг различных групп приоритетов, и порядке удовлетворения заявок здесь. Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobonds of Vimpelcom 5.95%, 13/02/2023, XS0889401724 - VIP23. The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer. To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than or equal to the minimum price and less than or equal to the maximum price. Minimum price: USD817.5 Note that a competitive instruction received with a bid price equal to the minimum price will be forwarded to the agent, but is in effect a non-competitive tender. No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer. An early tender fee of USD30 per USD1,000 applies for instructions sent before the early deadline. Expected Pay date: from April 02, 2015. Issue options:
Instructions from the client by 12 March 2015, 16:00 MSK
Instructions from the client by 27 March 2015, 16:00 MSK Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. Securities for which instructions are received will be blocked. The maximum fourth priority tender amount is the maximum tender amount 2,100,000,000 USD less the amount of the first, second and third priority notes accepted for purchase proration. If the amount of fourth priority notes tendered is greater than the maximum fourth priority tender amount then such fourth priority notes, the issuer intends to accept such validly tendered fourth priority notes on a pro rata basis. For additional information please press here. | ||||||||||||||||||||||||
12.03.2015 Выкуп собственных акций ОАО «Элакс» | 04 марта 2015 г. начался выкуп собственных акций ОАО «Элакс». Акционеры ОАО «Элакс» на 12 января 2015 года вправе требовать выкупа акций ОАО «Элакс» в случае, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации. Предлагаемая цена: 644 руб. за одну обыкновенную акцию. Последний срок приема требований 17 апреля 2015 г. Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Элакс» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. | ||||||||||||||||||||||||
12.03.2015 Выкуп собственных акций ОАО «Квант» | 04 марта 2015 г. начался выкуп собственных акций ОАО «Квант». Акционеры ОАО «Квант» на 12 января 2015 года вправе требовать выкупа акций ОАО «Квант» в случае, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации. Предлагаемая цена: Последний срок приема требований 17 апреля 2015 г. Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Квант» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. | ||||||||||||||||||||||||
12.03.2015 Bonds of FMG RESOURCES AUG 2006, 8.25%, 01/11/2019, USQ3919KAD39 – FMGAU19 – REPURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания FMG RESOURCES объявила о предложении приобрести часть выпущенных облигаций Bonds of FMG RESOURCES AUG 2006, 8.25%, 01/11/2019, USQ3919KAD39 - FMGAU19. Цена - 970 USD за 1000 облигаций по номиналу. Доступны следующие опции: Опция 1 - предъявить облигации к выкупу по цене 970 USD за 1000 облигаций и дополнительное вознаграждение в размере 30 USD за 1000 облигаций. Опция 2 - предъявить облигации к выкупу по цене 970 USD за 1000 облигаций без дополнительного вознаграждения. Опция 3 - не участвовать. Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 2 000 облигаций (по номиналу). Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Дата окончания предложения - 13 марта 2015 года для опции 1 и 31 марта 2015 года для опции 2, 3. Дедллайн кастоди для опции - 1-13 марта 2015 года. Дедлайн для клиентов - 13 марта 2015 года 11:00 MSK. Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы. Эмитент планирует затратить на выкуп не более 700 000 000 USD. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, FMG RESOURCES is announced the offer to repurchase issued securities of Bonds of FMG RESOURCES AUG 2006, 8.25%, 01/11/2019, USQ3919KAD39 - FMGAU19. Repurchase Price - 970 USD per 1000 share. Options available: Option 1 - accept and tender eurobonds, 970 USD per 1000 share and incentive fee of 30 USD per 1000 share. Option 2 - accept and tender eurobonds, 970 USD per 1000 share without incentive fee. Option 3 - do not accept. Minimum and multiple to participate is 2,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Expiration date - March 13, 2015 for Option 1 and March 31, 2015 for Options 2, 3. Custody deadline for Option 1 - March 13, 2015. Internal deadline for clients - March 13, 2015 11:00 MSK. Securities for which instructions are received will be blocked. The issuer is planning to spend no more than USD 700,000,000. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
12.03.2015 Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/06/2018, XS0869792928 – RENOT18S – Modified Dutch Auction | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/06/2018, XS0869792928 - RENOT18S. Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам. В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену. Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 751,25 USD. Цена для конкурентного предложения, не соответствующая условиям, будет округлена в меньшую сторону. Минимальная цена - 750 USD. Ценовой шаг - 1,25 USD за 1000 USD по номиналу. Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения. Ожидаемая дата оплаты - с 18 марта 2015 года. Опции: 1. Продать акции по определенной цене (competitive offer). При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price). Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 751,25 USD за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг 1,25 USD за 1000 USD по номиналу. 2. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer). Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно. 3. Не участвовать в выкупе. Опция по умолчанию Срок приема инструкций: Рыночный дедлайн - 13 марта 2015 года (17:00). Дедлайн кастоди - 13 марта 2015 года (16:00). Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 13 марта 2015 года 13:00 MSK. Заявки будут удовлетворяться в следующей последовательности: Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 200 000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов. Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы. Эмитент планирует затратить на выкуп не более 50,000,000 USD. Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/06/2018, XS0869792928 - RENOT18S. The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer. To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than minimum price. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus - USD 751.25. A bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded down to the nearest increment within the bid range. Minimum price - USD 750. The bid price needs to be in increments of USD 1.25. No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer. Expected Pay date from March 18, 2015. Issue options: 1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) - This option demands including a bid price in instruction. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: USD 751.25 per USD 1,000. Bid Rate Increment is USD 1.25. 2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) - No bid price is needed when you instruct for the offer. 3. Take no action - do not participate - default option Market deadline Late Deadline - March 13, 2015 (17:00) Custody deadline Late Deadline - March 13, 2015 (16:00) Instructions from the client by March 13, 2015, 13:00 MSK The Bank will accept offers in the following order: Minimum and multiple to participate 200,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. Securities for which instructions are received will be blocked. The issuer is planning to spend no more than USD 50,000,000. | ||||||||||||||||||||||||
12.03.2015 FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) – FXPOLN – Currency Option – amended | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, компания FERREXPO PLC предлагает держателям акций FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 марта 2015 года. Опции: Дедлайн кастоди - 18 марта 2015 года. Дедлайн для клиентов Сбербанк КИБ - 17 марта 2015 года, 11:00 MSK. In accordance with notification received from our custody the issuer FERREXPO PLC is proposing shareholders of FERREXPO PLC/WI (GB00B1XH2C03) - FXPOLN to participate in Currency option referring to dividend payment. Record date - March 20, 2015 Options: Custody deadline - March 18, 2015 Sberbank CIB internal deadline - March 17, 2015 11:00 MSK | ||||||||||||||||||||||||
16.03.2015 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 марта 2015 г. Опции:
Дедлайн кастоди - 18 марта 2015 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with notification received from our custody, Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - March 18, 2015 Options:
Custody deadline - March 18, 2015 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
24.03.2015 STARBUCKS CORP (US8552441094) – SBUXUS – STOCK SPLIT | Поступила информация от нашего кастоди относительно дробления акций STARBUCKS CORP (US8552441094) - SBUXUS. Условия: 1 NPV for 1. Дата фиксации - 30 марта 2015 года. Планируемый срок исполнения - 13 апреля 2015 года. We have received the information from our custody regarding stock split of STARBUCKS CORP (US8552441094) - SBUXUS. Term: 1 NPV for 1. Record date - March 30, 2015. Due bill date April 13, 2015. | ||||||||||||||||||||||||
24.03.2015 Eurobonds of TCS Finance, 10.75%, 18/09/15, XS0830191234 – TINCRE15 – PURCHASE OFFER | В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания Tinkoff Credit Systems Finance Limited объявила о предложении приобрести часть выпущенных облигаций Eurobonds of TCS Finance, 10.75%, 18/09/15, XS0830191234 - TINCRE15. Цена: 1025.00 USD за 1000 облигаций. Доступны следующие опции:
Минимальное количество бумаг, которое может использовано 200,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000. Накопленный купонный доход будет выплачен до (но не включая) даты расчетов. Имеются ограничения на участие в корпоративном действии бенефициаров из США, Великобритании, Франции, Италии, Российской Федерации, Швейцарии. Дата окончания предложения: 27 марта 2015 года Сумма предложения: 125,000,000 USD. Дедллайн кастоди - 27 марта 2015 года 16:00 CET. Дедлайн для клиентов - 26 марта 2015 г. 16:00 MSK. Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. According to notification from our Custody, Tinkoff Credit Systems Finance Limited is announced the offer to purchase Eurobonds of TCS Finance, 10.75%, 18/09/15, XS0830191234 - TINCRE15. Repurchase Price: 1025.00 USD per 1000 share. Options available:
Minimum and multiple to participate is 200,000 and 1,000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up to, but not including, the settlement date. Conditions and restrictions: certain restrictions apply for the following countries: the united states, The United Kingdom, France, Italy, Russian Federation, Switzerland, these restrictions apply to beneficial owners. Expiration date: March 27, 2015 Tender cap: 125,000,000 USD Custody deadline - March 27, 2015 16:00 CET. Internal deadline for clients - March 26, 2015 16:00 MSK. Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
24.03.2015 Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, ( XS0802648955) – RUSST17 – Modified Dutch Auction – Short Deadline | Уважаемые коллеги! Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, ( XS0802648955) - RUSST17. Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам. В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену. Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 981.25 USD. Цена для конкурентного предложения, не соответствующая условиям, будет округлена в меньшую сторону. Минимальная цена 980 USD Ожидаемая дата оплаты: с 02 апреля 2015 г. Опции:
Срок приема инструкций: Рыночный Дедлайн - 27 марта 2015 г. Эмитент планирует затратить на выкуп не более 150,000,000 USD. Если планируемые затраты на выкуп будут превышены, заявки будут удовлетворены пропорционально. Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов. Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы. Имеются ограничения для держателей облигаций резидентов Великобритании, Италии и Франции. Dear colleagues, Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Bonds of Russian Stand BK, 9,25%, 11/07/2017, ( XS0802648955) - RUSST17. The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer. To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than minimum price. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: 981.25 USD. Expected Pay date - from April 02, 2015. Issue options:
Market deadline - March 27, 2015 The issuer is planning to spend no more than USD 150,000,000. If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration. Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. Securities for which instructions are received will be blocked. Restrictions apply to holders in the United States, the United Kingdom, Italy and France. | ||||||||||||||||||||||||
24.03.2015 Bonds of Russian Stand BK, 9,75%, 01/12/2016, (XS0275728557) – RUSST16 - Modified Dutch Auction – Short Deadline | Уважаемые коллеги! Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Bonds of Russian Stand BK, 9,75%, 01/12/2016, ( XS0275728557) - RUSST16. Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам. В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену. Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 676.25 USD. Цена для конкурентного предложения, не соответствующая условиям, будет округлена в меньшую сторону. Минимальная цена 675 USD Ожидаемая дата оплаты: с 02 апреля 2015 г. Опции:
Срок приема инструкций: Рыночный Дедлайн - 27 марта 2015 г. Эмитент планирует затратить на выкуп не более 150,000,000 USD. Если планируемые затраты на выкуп будут превышены, заявки будут удовлетворены пропорционально. Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов. Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы. Имеются ограничения для держателей облигаций резидентов Великобритании, Италии и Франции. Dear colleagues, Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Bonds of Russian Stand BK, 9,75%, 01/12/2016, ( XS0275728557) - RUSST16. The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer. To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than minimum price. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: 676.25 USD. Expected Pay date - from April 02, 2015. Issue options:
Market deadline - March 27, 2015 The issuer is planning to spend no more than USD 150,000,000. If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration. Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. Securities for which instructions are received will be blocked. Restrictions apply to holders in the United States, the United Kingdom, Italy and France. | ||||||||||||||||||||||||
24.03.2015 Eurobond of Russian Stand BK, 8.875% 16/12/15 (XS0238091507) – RUSST15 – Modified Dutch Auction – Short Deadline | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobond of Russian Stand BK, 8.875% 16/12/15 (XS0238091507) - RUSST15. Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам. В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену. Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 881,25 USD. Цена для конкурентного предложения, не соответствующая условиям, будет округлена в меньшую сторону. Минимальная цена - 880 USD Ценовой шаг - 1,25 USD за 1000 USD по номиналу. Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения. Ожидаемая дата оплаты - с 02 апреля 2015 года. Опции: 1. Продать акции по определенной цене (competitive offer). При выборе этой опции нужно включить в инструкцию цену предложения (bid price). Самой низкой возможной ценой для конкурентного предложения является 881,25 USD за 1 000 USD по номиналу, ценовой шаг 1,25 USD за 1000 USD по номиналу. 2. Продать акции по цене исполнения (non-competitive offer). Подать к выкупу с условием, что выкупят по объявленной цене, цену в инструкции указывать не нужно. 3. Не участвовать в выкупе. Опция по умолчанию Срок приема инструкций: Рыночный дедлайн - 27 марта 2015 года. Дедлайн кастоди - 25 марта 2015 года (11:00 GMT). Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 25 марта 2015 года 11:00 MSK. Эмитент планирует затратить на выкуп не более 150 000 000 USD общей суммы размещенных ценных бумаг трех выпусков еврооблигаций (еврооблигации 2015, еврооблигации 2016, еврооблигации 2017). Если планируемые затраты на выкуп будут превышены, заявки будут удовлетворены пропорционально. Подробную информацию можно получить в документах по предложению. Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1 000, минимальное количество - 100 000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов. Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы. Имеются ограничения для держателей облигаций резидентов Великобритании, Италии, Франции. Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobond of Russian Stand BK, 8.875% 16/12/15 (XS0238091507) - RUSST15. The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer. To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than minimum price. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus - 881.25 USD. A bid price that is not in accordance with the set increment will be rounded down to the nearest increment within the bid range. Minimum price - 880 USD The bid price needs to be in increments of USD 1.25. No bid price is needed when you instruct for the non-competitive offer. Expected Pay date from 02 April 2015 Issue options: 1. Tender shares at a specified price (instruct for competitive offer) - This option demands including a bid price in instruction. Note that for the competitive option the lowest bid price possible is thus: 881.25 USD per USD 1,000. Bid Rate Increment is USD 1.25. 2. Tender shares at a tender price (instruct for non-competitive offer) - No bid price is needed when you instruct for the offer. 3. Take no action - do not participate - default option Market deadline - March 27, 2015 Custody deadline - March 2015 25, (11:00 GMT) Instructions from the client by 25 March 2015, 11:00 MSK The issuer is planning to spend no more than USD 150,000,000 aggregate amount of outstanding securities across the three issuances of notes (2015 notes, 2016 notes, 2017 notes). If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration. Please refer to the offer documentation for further details. Minimum and multiple to participate 100,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. Securities for which instructions are received will be blocked. Restrictions apply to holders in the United Kingdom, Italy, France. | ||||||||||||||||||||||||
27.03.2015 QIWI PLC-SPONSORED ADR (US74735M1080) – QIWIUS – Record date_EGM Meeting | Уважаемые коллеги! 28 апреля 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров QIWI PLC-SPONSORED ADR (US74735M1080) - QIWIUS. Дата фиксации реестра - 12 марта 2015 года. Повестка дня общего собрания акционеров и материалы собрания доступны по запросу. Срок окончания приема инструкций на участие - 10 апреля 2015 года 17:00 MSK. Extraordinary general meeting of QIWI PLC-SPONSORED ADR (US74735M1080) - QIWIUS is scheduled to be held on April 28, 2015. The record date - March 12, 2015. Agenda and details are available by request. Deadline for instructions to participate is April 10, 2015 17:00 MSK. | ||||||||||||||||||||||||
27.03.2015 BHP BILLITON PLC (GB0000566504) – BLTLN – Demerger | Уважаемые коллеги! Согласно сообщению от вышестоящего депозитария, произойдет образование новой глобальной горно-металлургической компании SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) путем выделения из компании BHP BILLITON PLC (GB0000566504,US0886061086). В результате акционеры BHP BILLITON PLC (GB0000566504) - BLTLN получат акции SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) в пропорции 1:1. А владельцы BHP BILLITON PLC (US0886061086) - BLTLN получат акции SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) в пропорции 0.40 АДР:1. Акции SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) будут допущены к торгам на площадке LSE 26 мая 2015 года. Предполагается, что компания SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) будет зарегистрирована в Австралии и обращаться на фондовой бирже Йоханнесбурга, Австралии и Лондона. Акции SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) будут зачислены 20 мая 2015 г. Дата фиксации: 19 мая 2015 г. Ex-date: 18 мая 2015 г. According to the custody announcement, demerger of BHP BILLITON PLC (GB0000566504, US0886061086) - BLTLN will take place. The company is proposing to create a new global metals and mining company, to be named SOUTH32 (ISIN: AU000000S320). Due to the demerger shareholders of BHP BILLITON PLC (GB0000566504) - BLTLN will receive 1 share of SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) for every 1 share of BHP BILLITON PLC held. And shareholders of BHP BILLITON PLC (US0886061086) - BLTLN will receive 1 share of SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) for every 0.40 ADR of BHP BILLITON PLC held. Dealings expected to commence for normal trading in SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) shares on the main market of the LSE, 26 may 2015. It is intended that SOUTH32 (ISIN: AU000000S320) will be incorporated in Australia and listed on the Australian securities exchange with a secondary listing on the Johannesburg stock exchange and a standard listing on the official list of the UKLA with the shares admitted to trading on the London stock exchange. Record date: May 19, 2015. Ex-date: May 18, 2015. Effective date: May 20, 2015. | ||||||||||||||||||||||||
30.03.2015 E.ON SE (DE000ENAG999) – EOANGY – Dividend Option | Согласно предварительному уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций E.ON SE (DE000ENAG999) - EOANGY предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 07 мая 2015 г. Опции:
Выплата дивидендов подлежит утверждению на общем собрании акционеров, которое состоится 7 мая 2015. Правление и наблюдательный совет компании предложит дивиденды наличными в размере 0,50 EUR за акцию. Держателям акций будет предоставлена возможность реинвестирования части дивидендов (0,36 EUR) в новые акции E.ON. Часть дивидендов от общей выплаты (0,14 EUR) будет выплачена в денежной форме. Коэффициент будет объявлен 27 мая 2015. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! Please be informed that according to preliminary notification of our Custody, shareholders of E.ON SE (DE000ENAG999) - EOANGY are proposed to participate in Dividend option. Record date - May 07, 2015. Options:
The dividend is subject to approval at the shareholders meeting to be held May 07, 2015. The board of management and supervisory board of eon will propose a cash dividend in the amount of EUR 0.50 per share. Holders will be given the option of reinvesting the portion of EUR 0.36 in new E.ON shares. The portion of EUR 0.14 of the total dividend will be paid in cash. The ratio will be announced May 27, 2015. This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
31.03.2015 POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) – POLYLN – Currency Option | Согласно предварительному уведомлению вышестоящего депозитария, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов. Дата фиксации для выплаты дивидендов - 1 мая 2015 г. Опции:
Дедллайн кастоди будет объявлен позже. Дедлайн для клиентов будет объявлен позже. In accordance with preliminary notification received from our custody. The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment. Record date - May 01, 2015 Options:
Custody deadline - TBA. Internal deadline for clients - TBA. | ||||||||||||||||||||||||
01.04.2015 KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) – PHIANA – Dividend Option | Согласно предварительному уведомлению вышестоящего депозитария держателям акций KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) - PHIANA предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 мая 2015 г. Опции:
Дедлайн кастоди - будет объявлен позже. Это событие подлежит утверждению на общем собрании, которое состоится 7 мая 2015. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with preliminary notification received from our custody, Shareholders of KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) - PHIANA are proposed to participate in Dividend option. Record date - May 12, 2015 Options:
Custody deadline - TBA This event is subject to approval at the general meeting to be held on May 07, 2015. This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
31.03.2015 Eurobonds of Metalloinvest, 6.5%, 21/07/2016, XS0650962185 – METINR16 – Disclosure | Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Eurobonds of Metalloinvest, 6.5%, 21/07/2016, XS0650962185 - METINR16 Дата фиксации - 26 марта 2015 года. Доступны следующие опции:
Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций. Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг. Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1,000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1,000. Рыночный дедлайн - 10 апреля 2015 года Дедлайн для клиентов - будет объявлен позже. According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Metalloinvest, 6.5%, 21/07/2016, XS0650962185 - METINR16 Record date - March 26, 2015. Options available:
Holders are asked to disclose their details for the purpose of constructing a bondholder identification list. In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided. The minimum and multiple for participation in this event is 1,000. Market deadline - April 10, 2015 Internal deadline for clients - TBA. | ||||||||||||||||||||||||
06.04.2015 Eurobonds of FAR EASTERN Shipping Co, 8%, 02/05/2018, XS0920334900 – FESHRU18 – TENDER OFFER – Modified Dutch Auction | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария объявлено начало модифицированного голландского аукциона для евробондов Eurobonds of FAR EASTERN Shipping Co, 8%, 02/05/2018, XS0920334900 - FESHRU18. Целью предложения является снижение долга эмитента и расходов по процентам, а также замена долга номинированного в USD на долг номинированный в рублях и обеспечение ликвидности для держателей бумаг. В поручение для конкурентного предложения необходимо включить цену покупки, превышающую минимальную цену и меньшую или равную максимальной цене. Обратите внимание, что конкурентная заявка с ценой покупки, равной минимальной цене, будет перенаправлена агенту, но, по сути, является инструкция на продажу по цене исполнения (non-competitive offer). Ценовой шаг не нужен, если выставляется инструкция на продажу по цене исполнения. Премия за раннее участие составляет 50 USD за 1000 облигаций и применяется к инструкциям, присланным до early deadline. Ожидаемая дата оплаты: с 06 мая 2015 г. Опции:
Срок приема инструкций Early Deadline: Рыночный Дедлайн Early Deadline - 14 апреля 2015 г. Срок приема инструкций для опций Late Deadline: Рыночный Дедлайн Late Deadline - 28 апреля 2015 г. (17:00). Количество бумаг, которое может быть подано к выкупу должно быть кратно 1,000, минимальное количество - 200,000 облигаций. За выкупленные облигации будет выплачен НКД вплоть до, но не включая дату расчетов. Ценные бумаги, по которым будут получены инструкции, будут заблокированы. Эмитент планирует затратить на выкуп облигаций 2018 и 2020 гг погашения не более 85 000 000 USD. Если объем предложения будет превышен, то инструкции на участие будут удовлетворяться пропорционально. Существуют ограничения для владельцев-резидентов Великобритании, Италии, Франции и России, подавая инструкцию на участие держатель подтверждает, что соответствует требованиям участия в предложении. Please be informed that according to notification of our Custody there is a commencement of Modified Dutch Auction of Eurobonds of FAR EASTERN Shipping Co, 8%, 02/05/2018, XS0920334900 - FESHRU18. The purpose of the offer is to reduce the debt and interest expense of the issuer, replace US dollar-denominated indebtedness with Russian ruble-denominated indebtedness and provide liquidity to holders. To instruct for the competitive offer, you need to include a bid price in your instruction, greater than but not equal to the minimum price and less than or equal to the maximum price. Note that a competitive instruction received with a bid price equal to the minimum price will be forwarded to the agent, but is in effect a non-competitive tender. An early tender fee of USD 50 per USD 1,000 applies for instructions sent before the early deadline. Expected Pay date - from 06 May 2015. Issue options:
Market deadline Early Deadline - April 14, 2015 Market deadline Late Deadline - 28 April 2015 Minimum and multiple to participate 200,000 and 1000 respectively. Accrued and unpaid interest will be paid up. Securities for which instructions are received will be blocked. Tender cap: USD 85,000,000 for issuance of 2018 and 2020 notes. If the tender cap is exceeded, the offer will be subject to proration. Further restrictions apply to holders in the United Kingdom, Republic of Italy, the Republic of France and Russia, by participating in this offer the holder declare that he is complaint with the restrictions. | ||||||||||||||||||||||||
07.04.2015 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) – SRVUS – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 апреля 2015 года. Опции: Дедлайн кастоди - 17 апреля 2015 года. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! In accordance with notification received from our custody, Shareholders of CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND (US2316311024) - SRVUS are proposed to participate in Dividend option. Record date - April 17, 2015 Options: Custody deadline - April 17, 2015 This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
07.04.2015 UNICREDIT SPA (IT0004781412) – UCGIM – Dividend Option | Согласно предварительному уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций UNICREDIT SPA (IT0004781412) - UCGIM предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 19 мая 2015 года. Опции: Последний день принятия инструкций вышестоящим депозитарием - 27 мая 2015 г. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 26 мая 2015 г. (11:00 MSK) Дата выплаты: 05 июня 2015 г. Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению! Please be informed that according to preliminary notification of our Custody, shareholders of UNICREDIT SPA (IT0004781412) - UCGIM are proposed to participate in Dividend option. Record date - May 19, 2015 Options: Custody deadline: May 27, 2015. Sberbank CIB deadline: May 26, 2015 (11:00 MSK). Pay date: June 05, 2015. This dividend option is subject to withholding tax regardless of whether electing to receive cash or stock. | ||||||||||||||||||||||||
15.04.2015 Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 – МETINV15 – Сonsent Solicitation | По информации, полученной от нашего кастоди, эмитент METINVEST BV хочет внести изменения в эмиссионные документы и просит поддержать это решение. Выпуск - Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15 Опции: • Поддержать Премия за согласие - USD 5 за 1 000 облигаций по номиналу. Акционеры, голосующие против, и акционеры, не участвующие в голосовании, - опция по умолчанию - не получат каких-либо вознаграждений. Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 100 000 облигаций (по номиналу). Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000. Дата собрания (ВОСА) - 01 мая 2015 года. Закрытие Consent - 29 апреля 2015 года. Ожидаемая дата выплаты - с 08 мая 2015 года. Дедлайн кастоди - 27 апреля 2015 года. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 24 апреля 2015 года, 11:00 MSK. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции. Ожидаемая дата разблокировки - 06 мая 2015 года. In accordance with notification received from our custody, the issuer METINVEST BV is asking for consent agreeing to the amendments to the terms of the indenture. Security - Eurobonds of Metinvest, 10.25%, 20/05/2015, XS0511379066 - METINV15 Options: - Consent Consent fee paid - USD 5 for 1,000 nominal Holders who do not participate and holders who vote AGAINST - default option - will not receive any compensation. The minimum and multiply for participation in the event are 100,000 and 1,000 respectively. Meeting date (EGM) - May 1, 2015 Consent closes - April 29, 2015 Expected payment date from May 8, 2015 Custody deadline - April 27, 2015 Sberbank CIB deadline - April 24, 2015, 11:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Securities will be blocked upon receipt of the instruction. Expected unblocking date - May 6, 2015 | ||||||||||||||||||||||||
15.04.2015 Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 – METINV18 – Сonsent Solicitation | По информации, полученной от нашего кастоди, эмитент METINVEST BV хочет внести изменения в эмиссионные документы и просит поддержать это решение. Выпуск - Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 - METINV18 Опции: • Поддержать Премия за согласие - USD 2.50 за 1 000 облигаций по номиналу. Акционеры, голосующие против, и акционеры, не участвующие в голосовании, - опция по умолчанию - не получат каких-либо вознаграждений. Минимальное количество бумаг, которое может использовано, - 100 000 облигаций (по номиналу). Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1 000. Дата собрания (ВОСА) - 01 мая 2015 года. Закрытие Consent - 29 апреля 2015 года. Ожидаемая дата выплаты - с 08 мая 2015 года. Дедлайн кастоди - 27 апреля 2015 года. Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 24 апреля 2015 года, 11:00 MSK. Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций. Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции. Ожидаемая дата разблокировки - будет сообщена при появлении информации от кастоди. In accordance with notification received from our custody, the issuer METINVEST BV is asking for consent agreeing to the amendments to the terms of the indenture. Security - Eurobonds of Metinvest, 8.75%, 14/02/2018, XS0591549232 - METINV18RLD18 Options: - Consent Consent fee paid - USD 2.50 for 1,000 nominal Holders who do not participate and holders who vote AGAINST - default option - will not receive any compensation. The minimum and multiply for participation in the event are 100,000 and 1,000 respectively. Meeting date (EGM) - May 1, 2015 Consent closes - April 29, 2015 Expected payment date from May 8, 2015 Custody deadline - April 27, 2015 Sberbank CIB deadline - April 24, 2015, 11:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. Securities will be blocked upon receipt of the instruction. Expected unblocking date - will be advised after receipt information from custody. | ||||||||||||||||||||||||
16.04.2015 Banco Santander/ADR (US05964H1059) – STD – Dividend Option | Согласно уведомлению вышестоящего депозитария, держателям акций Banco Santander/ADR (US05964H1059) - STD предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции). Дата фиксации для выплаты дивидендов - 13 апреля 2015 года. Данное корпоративное действие может подлежать налогообложению (non-resident alien tax). Опции: - дивиденд в форме ценных бумаг (New Santander ADS, курс будет определен позже) - по умолчанию. При применении данной опции испанский налог (Spanish withholding tax) не взимается, но взимается комиссия 0,035 USD за бумагу. - дивиденд в денежной форме (USD) - прибыль от продажи прав на рынке, курс будет определен позже. Опция не подлежит налогообложению, но является объектом комиссии 0,0025 USD за бумагу. - дивиденд в денежной форме (USD) - все распределение в денежной форме по приблизительному фиксированному курсу 0,15 EUR, приравненному к USD, приблизительный чистый коэффициент 0,129392 USD. Опция подлежит налогообложению и является объектом комиссии 0,0025 USD за бумагу. Объявлена приблизительная ставка - 46,00 на ценную бумагу. Дедлайн кастоди - 17 апреля 2015 года. Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 17 апреля 2015 года, 11:00 MSK. Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций. In accordance with notification received from our custody shareholders of Banco Santander/ADR (US05964H1059) - STD are proposed to participate in Dividend option. Record date - April 13, 2015 According to the notification non-resident alien tax may be applied on this corporate action. Options: - Take stock - New Santander ADS at a rate to be announced. This option is not subject to Spanish withholding tax. Holders will be charged an issuance fee of USD 0.035 per share - market default. - Take net proceeds from the sale of rights in the market a rate to be announced. This option is not subject to a holder applicable withholding tax. The trading period for the rights on the market is to be announced. Holders will also be charged a cash distribution fee of USD 0.0025 per share. - Take the entire distribution in cash at a fixed rate of approximately EUR 0.150 per share equating to an approximate net rate of USD 0. 129392 per ADR less a holder applicable withholding tax. Holders will also be charged a cash distribution fee of USD 0.0025 per share. The approximate stock rate was announced as 46.00. Custody deadline - April 17, 2015 Sberbank CIB internal deadline - April 17, 2015, 11:00 MSK Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder. | ||||||||||||||||||||||||
16.04.2015 Eurobonds of Polyus Gold , 5.625%, 29/04/2020, XS0922301717 – PGILLN20 – Disclosure | Поступило уведомление от вышестоящего депозитария о запросе на раскрытие владельцев облигаций Eurobonds of Polyus Gold, 5.625%, 29/04/2020, XS0922301717 - PGILLN20. Дата фиксации - 13 апреля 2015 года. Доступны следующие опции: Опция 1: Участвовать в раскрытии Опция 2: Не участвовать - по умолчанию Владельцев облигаций запрашивают раскрыть свои данные с целью построения списка владельцев облигаций. Эта информация имеет важное значение для построения корпоративных коммуникаций с держателями облигаций. Принять участи в этом корпоративном событии можно раскрыв следующую информацию: имя владельца, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер телефона, имя уполномоченного представителя (для юридических лиц), количество бумаг. Выбрав участие в данном корпоративном действии вы даете согласие на обработку персональных данных, раскрытие предоставленной информации, а также перенаправление информации через агента в процессе выполнения данной инструкции. Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1 000 облигаций (по номиналу). Рыночный дедлайн - 24 апреля 2015 года. According to notification from our Custody about Disclosure request of Eurobonds of Polyus Gold , 5.625%, 29/04/2020, XS0922301717 - PGILLN20. Record date - April 13, 2015. Options available: Option 1: Disclose Option 2: Take no action - default option Holders are asked to disclose their details for the purpose of constructing a bondholder identification list. This information is vital for their corporate communications with their bondholders. In addition to providing instructions at a beneficial holder level, to participate in this corporate action the disclosure of beneficial holder name, domicile, email address, telephone number and name of authorized employee (if institutional) is also required. By electing to participate in this event, we will deem that you have provided us with your authorization to disclose the information provided. The minimum and multiple for participation in this event is 1,000. Market deadline - April 24, 2015 | ||||||||||||||||||||||||
22.04.2015 EURASIA CAPITAL SA (XS0846652666) – HCFB20 – Tender Offer |