Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.03.2009
Оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V.

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, 04 июня 2009 года ожидается оферта еврооблигаций E.M.I.S. Finance B.V. (XS0363010157).

Цена будет определена после 20 апреля 2009 года.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 10 апреля 2009 г.

Минимальное количество бумаг, которое может быть продано, 3 000 000 облигаций (по номиналу), кратно 100 000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

• Подробная информация

• Форма заявки для клиентов

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

20.04.2009
URSA Finance (XS0274663383) проводит голландский аукцион

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 840 EUR

Шаг цены 2,50 EUR

Выкуп заканчивается 23 апреля 2009 г.

Дата оплаты 28 апреля 2009 г.

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 21 апреля 2009 г. 10:00 дня.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может продано 50 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Цена будет определена 24 апреля 2009 г.

• Информационное сообщение

• Подробная информация

Dear Colleagues!

URSA Finance (XS0274663383) announced the Dutch Auction.

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 840 EUR

Bid Rate Increment 2.50 EUR

Offer closes 23 April 2009

Pay date 28 April 2009

Instructions from the client by 21 April 2009, 10:00 Moscow time

Issue options:
tender shares at a specified price
tender shares at a strike price
do not accept the tender

Minimum for exercise 50 000, multiple for exercise 1 000.

Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

The price will be announced on 24 April 2009.

• Information Report

• Detailed information

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.04.2009
Оферта еврооблигаций Eurobonds of Transportation Investments (XS0305264813)

В соответствии с информацией, полученной от кастоди, 22 июня 2009 года ожидается оферта еврооблигаций Eurobonds of Transportation Investments, 8.5%, 22/06/2010, (XS0305264813).

Цена составит 100%.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 18 мая 2009 г.

Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1 000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

• Дополнительная информация

• Поручение в ИК

Eurobonds of Transportation Investments (XS0305264813)

In accordance with notification received from custody, on 22 June 2009 the optional redemption of Eurobonds of Transportation Investments, 8.5%, 22/06/2010, (XS0305264813) is expected.

The price will be 100%.

Instructions from the clients by 18 May 2009.

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

• Detailed information

• Foreign corporact

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.06.2009
Russian Standard (XS0308286078) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

Russian Standard (XS0308286078) проводит голландский аукцион.

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 920 USD.

Шаг цены 2,50 USD.

Выкуп заканчивается 18 июня 2009 г.

Дата оплаты 24 июня 2009 г.

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 15 июня 2009 г. 18:00.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может продано 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000. НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

• Поручение для клиентов

Russian Standard (XS0308286078) announced the Dutch Auction.

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 920 USD.

Bid Rate Increment 2.50 USD.

Offer closes 18 June 2009.

Pay date 24 June 2009.

Instructions from the client by 15 June 2009, 18:00 Moscow time.

Issue options:
tender shares at a specified price
tender shares at a strike price
do not accept the tender

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000. Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

• The application letter for сlients

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

02.07.2009
Обратный сплит акций AIG Common Stock

30 июня 2009 года акционеры American International Group одобрили обратный сплит акций AIG Common Stock (US0268741073) с коэффициентом 1:20.

Условия: Каждые двадцать акций AIG Common Stock, которые были на счете акционера до сплита, будут преобразованы в одну акцию AIG Common Stock

Дата сплита 30 июня 2009 г.

• Более подробная информация

Reverse stock split of the AIG Common Stock

On June 30, 2009, American International Group, Inc.'s shareholders approved a one-for-twenty reverse stock split of the AIG Common Stock (US0268741073).

Terms: Every twenty shares of AIG Common Stock that an AIG shareholder held immediately before the reverse stock split automatically became one share of AIG Common Stock immediately after the reverse stock split.

Effective date 30 June 2009.

• More detailed information

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

08.07.2009
TMK Capital - TMK-11 - Consent Solicitation and Tender Offer

TMK Capital объявил о начале выкупа еврооблигаций (XS0373732063), а также просит поддержать изменения, вносимые в условия существующих выпусков.

Считается, что участвуя в выкупе, владелец поддерживает вносимые изменения.

Если владелец подает инструкции до раннего дедлайна, то цена составит 90 000 USD за 100 000 USD номианльной стоимости, а также владелец получит 5000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

• Поручение в ИК

Если владелец подает инструкции до позднего дедлайна, то цена составит 87 000 USD за 100 000 USD номианльной стоимости, а также владелец получит 3000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

• Поручение в ИК

Владелец может поддержать изменения, не участвуя в выкупе.

Если владелец подает инструкции до раннего дедлайна, то он получит 5000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

• Поручение в ИК

Если владелец подает инструкции до позднего дедлайна, то он получит 3000 USD за 100 000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений.

• Поручение в ИК

Ранний дедлайн 21 июля 2009 года.

Дедлайн для нас 16 июля 2009, 22:00 UK time.

Поздний дедлайн 31 июля 2009 года.

Если общая сумма, которую эмитент должен будет потратить на выкуп, купонные выплаты, платежи за поддержку изменений, превысит 425 000 000USD, заявки будут удовлетворены пропорционально.

НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Дополнительная информация

• Tender offer and consent

TMK Capital announced commencement of an Tender offer of Loan Participation Notes (XS0373732063), besides the issuer is soliciting consents from noteholders to make certain amendments to the extraordinary resolution in respect of the notes.

Holders tendering their notes will be deemed to consent to the proposed amendments.

Noteholders who validly tender their Notes on or prior the Early Tender Deadline will receive 90 000 USD per 100 000 USD principal amount of Notes plus Early Consent Fee of 5 000 USD per 100 000 USD.

• Поручение в ИК

Noteholders who validly tender their Notes on or prior the Late Tender Deadline will receive 87 000 USD per 100 000 USD principal amount of Notes plus Late Consent Fee of 3 000 USD per 100 000 USD.

• Поручение в ИК

Holders may consent without tendering.

Noteholders who deliver their consent instructions on or prior the Early Tender Deadline will receive Early Consent Fee of 5 000 USD per 100 000 USD.

• Поручение в ИК

Noteholders who deliver their consent instructions on or prior the Late Tender Deadline will receive Early Consent Fee of 3 000 USD per 100 000 USD.

• Поручение в ИК

Early Tender Deadline 21 July 2009.

Deadline for the instructions: 16 July 2009, 22:00 UK time.

Late Tender Deadline 31July 2009.

The total amount payable in respect of the tender offer, consent fees, coupons payments exceed 425 000 000 USD, the acceptance of Offered Notes will be subject to pro-ration.

Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

More detailed information:

• Tender offer and consent

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

08.07.2009
Kazakhgold Group (US48667H1059) - выкуп глобальных депозитарных расписок

Согласно информации от эмитента относительно выкупа GDRов Kazakhgold Group (US48667H1059), за каждую GDR Kazakhgold Group владелец получит 7,18 USD денежными средствами и 0,064 Акций ОАО «Полюс Золото».

В случае если заявки поступят в отношении более чем 50,1% выпущенных акций Kazakhgold Group, то они будут удовлетворяться пропорционально.

Последний срок приема заявок эмитентом 30 июля 2009 года.

Дополнительная информация

• Partial Offer

In accordance with the information received from the issuer concerning the tender offer of Kazakhgold Group (US48667H1059), for each Kazakhgold Group GDR holders will receive 7.18 USD in cash and 0.064 Polyus Gold shares.

If the number of Kazakhgold Group shares proposed by holders for redemption shall exceed 50.1% of Kazakhgold Shares in issue, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications.

The Deadline of the issuer will be 30 July 2009.

More detailed information:

• Partial Offer

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

02.09.2009
Polymetal (US7317892021) - Преимущественное право приобретения акций

19 июня 2009 года собранием акционеров ОАО «Полиметалл» было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций по закрытой подписке.

Владельцы акций или депозитарных расписок на 14 мая 2009 г., которые голосовали против или не голосовали по вопросу одобрения закрытой подписки имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им ценных бумаг.

Коэффициент: 0,267857 новых депозитарных расписок за 1 депозитарную расписку, принадлежавшую держателю на 14 мая 2009 г.

Цена приобретения по преимущественному праву: 9,35 USD (цена включает депозитарную комиссию 0,05 USD за каждую новую приобретенную депозитарную расписку и 10% - расходы, связанные с обменом валюты)

Заявления принимаются в период с 20 августа по 29 сентября 2009 г.

Держатели депозитарных расписок не смогут получить новые депозитарные расписки до тех пор, пока ФСФР не зарегистрирует отчет об итогах выпуска новых акций.

Регистрация ожидается приблизительно 16 декабря 2009 г.

Подробная информация на сайте:

• www.polymetal.ru
• www.adr.db.com

The shareholders of Polymetal at the meeting held on June 19, 2009 approved the Closed Share Subscription.

Those persons who held shares or depository receipts on the record date May 14, 2009 and who voted against or did not vote in respect of the approval of the Closed Share Subscription at the meeting of shareholders of Polymetal are entitled to pre-emptive rights.

Ratio: 0.267857 new GDRs for 1 GDR held by the shareholder as of 14 May 2009.

Price per GDR: 9.35 USD (which includes the depository fee of 0.05 USD per New GDR subscribed and a 10% currency exchange costs).

Tender application period August 20, 2009 - September 29, 2009.

GDR holders will not receive the new GDRs prior to the date on which the placement report is registered with the FSFM which is around December 16, 2009.

Detailed information:

• www.polymetal.ru
• www.adr.db.com

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.09.2009
Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) - Голландский аукцион (Dutch Auction)

Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) проводит голландский аукцион.

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 1,044.55 USD

Выкуп заканчивается 25 сентября 2009 г.
Дата оплаты 30 сентября 2009 г.

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 24 сентября 2009 г. 10:00 AM московского времени.

Опции:
продать облигации по определенной цене
продать облигации по цене исполнения
не участвовать в выкупе

Минимальное количество бумаг, которое может продано - 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Если сумма заявки превысит количество выкупаемое эмитентом, заявки будут удовлетворятся пропорционально.

• Инструкция для клиентов ИК

Vimpelcom 8.375%, 30/04/2013, (XS0361041550) announced the Dutch Auction.

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 1,044.55 USD

Offer closes 25th September 2009
Pay date 30th September 2009

Instructions from the client by 24 September 2009, 10:00AM Moscow time

Issue options:
tender shares at a specified price
tender shares at a strike price
do not accept the tender

Minimum for exercise 100 000, multiple for exercise 1 000.

Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

If the total amount of submitted tender shares will be greater than the Issuer is purchasing, prorating will occur.

• The application letter for Clients of Investment Company

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

29.09.2009
Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) - Предложение Об Обмене и Голландский Аукцион

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ

Rolf Group объявил о начале обмена еврооблигаций Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) на новые еврооблигации и денежные средства в соответствии со следующими условиями:
за каждые 1000 USD еврооблигаций XS0307754654 - 210 USD денежными средствами + 790 USD номинальной стоимостью новых еврооблигаций.

Период обмена: 05-30 ноября 2009 г.
Дедлайн для инструкций: 06 октября 2009 г.
Инструкции от клиента должны поступить не позднее 05 Октября 2009 г. 10:00 AM Московского времени.

Опции:
1. Обменять
2. Не обменивать

Минимальное количество бумаг, которое может быть подано 127 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Более подробная информация:

• Объявление

ГОЛЛАНДСКИЙ АУКЦИОН

Кроме того, Rolf Group объявил о начале голландского аукциона Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654).

Цена исполнения будет определена после того, как будут собраны все заявки.

Минимальная цена 600 USD
Максимальная цена 800 USD
Ценовой шаг 5 USD

Выкуп заканчивается 09 Октября 2009 г.

Дата поставки\оплаты: с 05 Ноября 2009 по 30 Ноября 2009

Инструкции от клиента должны поступить не позднее 05 Октября 2009 г. 10:00 AM Московского времени.

Опции:

1. Продать облигации по определенной цене - для этого пункта то должна быть указана цена по которой подается заявка. При получении всех заявок Эмитент объявит окончательную цену и пропроцию. Если объявленная цена будет выше поданной то выкупят по объявленной. Если ниже то держателю автоматом объменяют бумаги согласно предолжению (см. Предложение об обмене)
2. Продать облигации по цене исполнения - подать к выкупу с условием что выкупят по объявленной цене. При получении всех заявок Эмитент объявят окончательную цену и пропроцию и по этой цене и пропорции Эмитент выкупит ноты.
3. Не участвовать в выкупе - не подавать.

Минимальное количество бумаг, которое может быть подано 127 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.
НКД по выкупленным облигациям будет выплачен отдельно от суммы выкупа позже.

Если сумма заявки превысит количество выкупаемое эмитентом заявки будут удовлетворятся пропорционально.

Более подробная информация:

• Объявление

СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

В тоже время эмитент созывает собрание владельцев облигаций, чтобы рассмотреть и принять документ о реструктуризации.
Считается, что участвуя в голландском аукционе или в обмене, владелец автоматически поддерживает предложенную резолюцию (см. стр. ).

Прежде чем принимать решение, внимательно ознакомьтесь с уведомлением для держателей к собранию, которое состоится 16 октября 2009:

Дополнительная документация:

• Повестка к собранию
• Проспект эмиссии

Dear Colleagues!

EXCHANGE OFFER

Rolf Group announced commencement of an Exchange offer of Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654) for new Notes on the following basis:
for every 1 000 USD of Notes, XS0307754654 - cash amount of 210 USD + 790 USD principal amount of new notes.

Exchange period: 05-30 November 2009
Deadline for the instructions: 06 Octovber 2009

Instructions from the client by 05 Octovber 2009, 10:00 am Moscow time.

Options:
1. Exchange
2. Do not accept

Minimum for exercise 127 000, multiple for exercise 1 000.
Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

More detailed information:

• Announcement

DUTCH AUCTION

Besides Rolf Group announced commencement of Dutch Auction of Eurobonds of Colgrade (Rolf Group), 8.25%, 28/06/2010 (XS0307754654).

The tender strike price will be determined by the issue following recept of all tender bids.

Minimum price 600 USD
Maximum price 800 USD
Bid Rate Increment 5 USD

Offer closes 09 October 2009

Pay date 05-30 November 2009

Instructions from the client by 05 Octovber 2009, 10:00 am Moscow time.

Issue options:

1. tender shares at a specified price - specified price should be stipulated. The tender strike price will be determined by the company following receipt of all tender bids. If the specified price will be below the strike price, the notes will be tendered at the strike price, if the specified price will be above the strike price, each offer to tender at the Dutch Auction will be deemed to have offered to exchange its existing notes persuant to the exchange offer (a).
2. tender shares at a strike price - the tender strike price will be determined by the company following receipt of all tender bids.
3. do not accept the tender - do not participate.

Minimum for exercise 127 000, multiple for exercise 1 000.
Accrued and unpaid interest will be paid to holders who make successful tenders later.

If the total amount that would be required for the Dutch Auction exceeds the maximum Dutch Auction cash amount, the instructions will be accepted on a proration basis.

More detailed information:

• Announcement

Client Instructions forms will be available later.

BONDHOLDERS MEETING

At the same time the issuer is also convening a meeting of the holders of the notes for the purpose of considering and passing extraordinary resolution.
Holders tendering their notes at the Dutch Auction or Exchange offer will be automatically deemed to vote in favour of the proposed extraordinary resolution at the meeting.

Prior to making a decision, carefully examine the NOTICE OF NOTEHOLDER MEETING on a shareholder meeting to be held on 16th October 2009.

Additional Documentation:

• Notice of Meeting
• Prospectus

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.12.2009
Purchase Offer and Consent Solicitation -Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) - SISFIN11

Уважаемые коллеги!

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди, эмитент еврооблигаций Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) предлагает выкупить все ноты у держателей с условием соглашения держателей с предлагаемыми изменениями в условия выпуска.

Цена выкупа: 102.5 %

Цена выкупа при условии подачи заявки до рыночного Early Consent Dead Line (17.12.2009) включает в себя 3% Early Consent Fee предложенный эмитентом: 105.5 %

Участвуя в выкупе держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот. Невозможно подать свое согласие с изменениями без участия в выкупе.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 11 декабря 2009 года.

Предложение эмитента заканчивается 07.01.2010. 3% Early consent fee выплачивается только тем держателям кто подал заявки до 17.12.2009. Инструкции поданные до 07/01/2010 но после 17.12.2009 будут по цене 102,5%. Наш кастоди установил deadline для Early consent and Purchase Deadline на 14.12.2009.

Минимальное количество бумаг, которое может продано 10 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Более подробная информация:

• Сообщение
• Форма для клиентов ИК

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody the issuer of Eurobonds of Sistema Capital 8.875% (XS0184546371) proposes to purchase up to all the issued notes from the note holders provided a consent to amendments to the Trust Deed is given.

The Purchase price: 102.5 %

The Purchase price provided that the instructions are submitted prior to the Early Consent Deadline (17/12/2009) inclusive of the 3% Early Consent Fee established by the Issuer: 105.5 %

Partcipating in the purchase offer automatically issues consent to the proposed amendments. Concent without participation in Purchase Offer is not possible.

Instructions from the clients by 11 December 2009.

The Issuers offer ends on 07/01/2010. 3% Early Consent fee is payed only to the noteholders who submited the instructions prior to 17/12/2009. Instructions submited prior to 07/01/2010 but after 17/12/2009 will be accepted and the purchase price will be 102.5%. Our Custody has eastablished participation deadline for Early consent and Purchase as 14/12/2009. I

Minimum for exercise 10 000, multiple for exercise 1 000.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

More detailed information:

• Notice
• Client Instruction Forms

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

16.02.2010
Vimpelcom/ADR (US68370R1095) - EXCHANGE OFFER - VIP

Уважаемые коллеги!

ОАО Вымппелком предлагает обмен существующих АДР (US68370R1095) на новые Vimpelcom LTD ADRs.

Предложение обмена:

На каждую 1 ADR, 1 новая ADR Vimpelcom LTD
ИЛИ
На каждую 1 ADR, 0.00017 USD.

Предложение заканчивается 15 апреля 2010 года.
Дедлайн для клиентов будет определен позже.

ВСЕМ КЛИЕНТАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С EXCHANGE OFFER ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

Инструкции для клиентов будут позже.

Дополнительная информация:

• www.vimpelcomlimited.com
• www.sec.gov/Archives/edgar/data/1468091/000119312510030762/df4a.htm
• www.sec.gov/Archives/edgar/data/1023977/000119312510025459/d425.htm
• www.sec.gov/Archives/edgar/data/1201935/000101915510000031/depositagmtcommonvimpelcom.htm

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее получения.

Dear Colleagues,

OJSC Vimpelcom is offering to exchange existing ADRs (US68370R1095) issuance for new Vimpelcom LTD ADRs issuance.

The Exchange Offer parameters:

For one existing ADR one new ADR of Vimpelcom LTD
OR
For one existing ADR 0.00017 USD.

The offer ends on 15th April 2010.
Deadline for clients will be announced later.

ALL CLIENTS ARE STRONGLY ADVISED TO REVIEW ALL ASPECTS OF THE EXCHANGE OFFER BEFORE MAKING ANY DECISION.

Instructions for clients will be available later.

More detailed information:

• www.vimpelcomlimited.com
• www.sec.gov/Archives/edgar/data/1468091/000119312510030762/df4a.htm
• www.sec.gov/Archives/edgar/data/1023977/000119312510025459/d425.htm
• www.sec.gov/Archives/edgar/data/1201935/000101915510000031/depositagmtcommonvimpelcom.htm

Addtional information will be provided as it becomes available.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

23.04.2010
Stock Split of - Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) - MBT

Уважаемые коллеги!

Наш кастоди сообщил о сплите акций Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) с коэффициентом 1.5:1

Условия: на каждую 1 имеющуюся акцию Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) будут начислены еще 1.5

Дата Фиксации 28.04.2010
EX-Date 30.04.2010

Dear Colleagues!

Our custody has notified us of a stock split of Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) with the coefficient of 1.5:1

Terms: For every 1 share of Mobile Telesystems, ADR (US6074091090) held, 1.5 new will be credited.

Record Date 28/04/2010
EX-Date 30/04/2010

Корпоративные действия по российским ценным бумагам

05.07.2010
Частное предложение об обмене обыкновенных акций и депозитарных расписок ОАО «Полюс Золото»

Компания «Kazakhgold Group Limited» направила Частное предложение об обмене в отношении обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая и депозитарных расписок ОАО «Полюс Золото».

Коэффициенты обмена:
за каждую акцию ОАО «Полюс Золото» 9,260 KazakhGold Level I GDR's;
за каждую депозитарную расписку ОАО «Полюс Золото» 4,885 KazakhGold Level I GDR's.

Срок действия предложения истекает 29 октября 2010 года.

Чтобы принять участие в обмене необходимо подать заявление и перевести акции до 17:00 по московскому времени 29 октября 2010 года.

Обращаем внимание, что только квалифицированный инвестор (в силу закона и признаный таковым, в соответствии с Положением о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н) может обменять акции ОАО «Полюс Золото» на депозитарные расписки KazakhGold.

Реквизиты, необходимые для заполнения заявления:

Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК»)
Closed Joint Stock Company «Depository Clearing Company« (DCC)
ОГРН 1027739143497 выдано 03 сентября 2002 г. Межрайонной инспекцией МНС №39 по г. Москве

Междепозитарный договор между ЗАО «ДКК» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» № 120/ДКК-МД от 02 февраля 1999 г.
Счет ЗАО ИК «Тройка Диалог» в ЗАО «ДКК» – № 177
Номер счета ЗАО «ДКК» в Реестре – 4910000837

Данные счета для получения ГДР I уровня:

DTC acc № 2164, JPMORGAN CHASE BANK, N.A., CHASGB2LGST
Subacc № G68272, TROIKA DIALOG INVESTMENT COMPANY, TDICRUMMXXX

Подробная информация о выкупе:

• www.kazakhgold.com
• www.sec.gov

Дополнительная информация:

• Подробная информация и форма заявки
• Презентация

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.11.2010
Eurobonds of Novorossiysk port, 7%, 17/05/2012, ( XS0300986337) - Consent Solicitation - NOVOPR12

Уважаемые коллеги!

Эмитент еврооблигаций Novorossiysk port хочет произвести изменения в проспекте эмиссии выпуска евробондов и просит поддержать это решение.

Выпуск:

Опции:
-Поддержать
-Не поддержать
-Не голосовать

За голоса поступившие эмитенту до 02/12/2010 в случае принятия утвердительного решения будет зачислено 12.5 USD на каждые 1 000 бумагу по номинальной стоимости.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 29 ноября 2010 года 15:00 (МСК).

Кастоди установил крайний дедлайн для гарантированных инструкций Concent на 29 ноября 2010 года.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Более подробная информация:

• Информация
• Сообщение

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Novorossiysk port - is asking for concent to change the prospectus covenants in the following issues:

Options:
-Concent
-Dissent
-Take no action

For consent votes delivered to the issuer before 02/12/2010 and incase of the approval of the changes,12.5 USD per 1 000 shares will be credited.

Instructions from the clients by 29 November 2010 15:100 (MSK).

Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Concent as 29 November 2010.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

More detailed information:

• Important notice
• Announcement

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.12.2010
Federal Hydrogeneration Company (US4662942048 & US4662941057) - Preemptive right

Уважаемые коллеги!

22 октября 2010 года собранием акционеров ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций.

Количество размещаемых акций - 1 860 000 000 штук.
Номинальная стоимость каждой акции - 1 руб.

Владельцы депозитарных расписок RUSHYDRO (US4662942048 & US4662941057) на 14 сентября 2010 г. имеют преимущественное право приобретения размещаемых депозитарных расписок в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им депозитарных расписок.

Коэффициент: К = A× 0,0064
K - максимальное количество дополнительных депозитарных расписок, которое может быть приобретено владельцем;
A - количество депозитарных расписок, принадлежавших владельцу на 14 сентября 2010 года.

Цена в долларах будет объявлена позже, но она будет эквивалента 1 руб. 61 коп. за 1 локальную акцию по курсу доллара на 15 декабря 2010 года + 15% от суммы сделки, чтобы покрыть возможные изменения курса, а также комиссия 0,05 USD за 1 расписку за выпуск новых депозитарных расписок.

В случае если общее количество заявок будет превышать сумму, необходимую для удовлетворения всех заявок владельцев депозитарных расписок, заявки будут удовлетворены пропорционально в меньшем количестве.

Полученные депозитарные расписки не будут торговаться до регистрации уведомления об итогах эмиссии ФСФР.

Рыночный дедлайн для заявок - 13 января 2011 года.
Дедлайн для клиентов - 30 декабря 2010 года.

Dear Colleagues!

On 22 October 2010 the Meeting of Shareholders of Federal Hydrogeneration Company approved the issuance of additional 1 860 000 000 ordinary shares.

The record holders of RUSHYDRO depository receipts (US4662942048 & US4662941057) as of 14 September 2010 could exercise their preemptive right to purchase the New depository receipts pro-rata the number of the depository receipts held as of the record date.

Ratio: 0,0064 new depository for 1 depository receipt held by the holder as of 14 September 2010.

The subscription price is the usd equivalent of 1,61 RUB per 1 local share (based on the official exchange rate as of 15 dec 2010) and 15 pct of that amount to cover possible exchange rate fluctuations, currency conversion expense and the fee (up to usd 0.05 per new ads or gdr issued) of the applicable depositary for issuance of new adss.

If the deposit amount is not sufficient to purchase the number of additional shares sufficient to issue the full number of new adss, the entitlements of all holders of gdrs will be reduced pro rata to the largest integral number of adss and the number of new adss gdrs allocated to holder will be less than the number requested.

The new adss will be separate classes of temporary adss and will not be fungible with previously issued adss until the company notifies the depositary that it has filed with the FFMS a notification concerning the results of the issuance of the additional shares or the FFMS has registered a statutory report on the results of the issuance of the additional shares.

Subscription closes - 13 January 2011.
Client deadline - 30 December 2010.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

27.12.2010
Regal Petroleum PLC (GB0031775819) - Buyback

Уважаемые коллеги!

От третей стороны (компании Energees Investment Ltd) поступило предложение о выкупе акций Regal Petroleum PLC (GB0031775819) - RPTLN.

Цена приобретения - 0,24 GBP за одну акцию (БЕЗ УЧЕТА ВЫЧЕТОВ И СБОРОВ).

Дедлайн для подачи инструкций на участие в выкупе акций Regal Petroleum PLC - 18 января 2011 года, 18:00 (по московскому времени).

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Предложение действительно до 24 января 2011 года.

Dear Colleagues!

A third party (Energees Investment Ltd) made a repurchase offer for Regal Petroleum PLC shares (GB0031775819) - RPTLN.

The price is 0.24 GBP per one share (NOT INCLUDING FEES AND DEDUCTIONS).

Deadline for instruction submission to participate in Regal Petroleum buy back - 18 January 2011, 18:00 MSK.

Any taxes or duties arising upon exercise there may be, are at charge of the holder.

Offer period - till 24 January 2011.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

10.05.2011
Citigroup Inc (US1729671016) - Reverse stock split with ISIN change (US1729674242) - CUS

Коллеги!

Согласно сообщению нашего кастодиана, акционеры Citygroup Inc одобрили обратный сплит акций Citigroup Inc (US1729671016) с коэффициентом 1:10.

Условия:
Каждые десять Citygroup Inc, на счете акционера, будут преобразованы в одну акцию Citigroup Inc (US1729674242).

Внимание изменится ISIN код бумаги с US1729671016 на US1729674242.

Dear Colleagues!

According to a notification from our custodian, Citygroup Inc shareholders approved a 1 for 10 reverse stock split of the Citigroup Inc (US1729671016).

Terms:
Every ten shares of Citygroup Inc that shareholder holds will transform into one share of Citigroup Inc (US1729671016).

Attention ISIN code of the security will change from US1729671016 to US1729674242.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.11.2011
Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) - Preemptive right

6 октября 2011 года Советом директоров ОАО «Магнит» (Краснодар) было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций.

Количество размещаемых акций - 10 813 516 штук.
Номинальная стоимость - 0,01 руб.

Держатели Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) - MGNTLI на 06 Октября 2011 года имеют преимущественное право приобретения размещаемых локальных акций MGNT (RU000A0JKQU8) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им GDR.

Коэффициент: К = A × 0,0243068
K - максимальное количество дополнительных локальных акций, которое может быть приобретено акционером;
A - количество GDR, принадлежавших акционеру на 06 октября 2011 года.

Цена приобретения по преимущественному праву будет определена после окончания срока действия преимущественного права.

Подписка закрывается 28 ноября 2011 года.

On 06 October 2011 the Board of Directors of Magnet approved the issuance of additional 10 813 516 ordinary shares.

The record holders of Magnit OJSC_Spon GDR REGS (US55953Q2021) - MGNTLI as of 06 October 2011 can exercise their preemptive right to purchase the New Local Shares MGNT (RU000A0JKQU8) pro-rata the number of the GDRs.

Ratio: 0,0243068 new local share for GDR held by the shareholder as of 06 October 2011.

The price will be determined by the Board of Directors upon the lapse of the period for exercising of the preemptive right.

Subscription closes 28 November 2011.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.12.2011
Unicredit Spa (IT0004781412) - Reverse stock split with ISIN change (IT0004781412) - UCGIM

На внеочередном собрании Unicredit Spa был одобрен обратный сплит акций Unicredit Spa (IT0000064854) с коэффициентом 1:10.

Условия: Каждые десять акций Unicredit Spa на счете акционера будут преобразованы в одну акцию Unicredit Spa (IT0004781412).

Внимание изменится ISIN код бумаги с IT0000064854 на IT0004781412

Дата фиксации: 29/12/2011
Дата исполнения: 30/12/2011

Unicredit Spa shareholders approved a 1 for 10 reverse stock split of the Unicredit Spa shares (IT0000064854).

Terms: Every ten shares of Unicredit Spa that shareholder holds will transform into one share of Unicredit Spa (IT0004781412).

Attention ISIN code of the security will change from IT0000064854 to IT0004781412.

Record Date: 29/12/2011
Effective date: 30/12/2011

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.01.2012
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (ISIN: CY0000100111) - BOCGA - Preemptive right

02 ноября 2011 года Советом директоров BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD было принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций в количестве 1 500 000 000 штук номиналом 1 EUR.

Владельцы акций BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (ISIN: CY0000100111) - BOCGA имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций.

На 1 имеющуюся у акционера акцию (CY0000100111) будет начислено 1 право. В дальнейшем права могут быть реализованы для получения акций (CY0000100111) по подписке.

Коэффициент: К = Х × 1/3
K - максимальное количество акций, которое может быть приобретено владельцем;
X - количество прав, принадлежавших владельцу (1 право = 1 акция).

Цена подписки = 1 EUR за 1 новую акцию.

NB! В качестве бонуса эмитент выпустит и зачислит еще дополнительно по 1 новой акции на 1 полученную акцию. В итоге количество полученных акций по подписке будет увеличено вдвое.

Опции:

Опция 1. Подписаться на количество акций с учетом коэффициента (1/3).
Опция 2. Инструктировать кастоди продать права на рынке.
Опция 3. Подписаться на большее количество акций.
Опция 4. Не участвовать в подписке.

В случае выбора опции 3 (Подписаться на большее количество акций) бумаги будут предоставляться в следующей очередности:
1) удовлетворяются заявки, исходя из объявленного коэффициента (1/3) с учетом бонусных акций;
2) удовлетворяются заявки с количеством более 100 000 новых акций;
3) на усмотрение Совета Директоров.

Дата фиксации реестра: 31 января 2012 года.
Ex-date: 27 января 2012 года.

Период подписки: с 23 февраля по 19 марта 2012 года.

Период торговли Прав: с 23 февраля по 12 марта 2012 года.

Дедлайн кастоди:
08 Марта 2012 года (опция - Инструктировать кастоди продать права на рынке);
15 Марта 2012 года (опция - Подписка).

Дедлайн для клиентов:
06 марта 2012 года 15:00 MSK (опция - Инструктировать кастоди продать права на рынке);
13 марта 2012 года 18:00 MSK (опция - Подписка).

Все налоги и возможные расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

02 November 2011 the Board of Directors of BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD approved the issuance of additional 1 500 000 000 new shares, €1 nominal value.

Holders of BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD shares (ISIN: CY0000100111) - BOCGA can exercise their preemptive right to purchase the New shares.

The Rights will be issued and allocated in the ratio of 1 Right for each existing share.

Ratio - every 3 Rights subscribed will be converted into 1 New Share.

Subscription price - €1,00 for 1 new share.

NB! Bonus Shares will be issued and granted in the ratio of 1 Bonus Share for each 1 New Share.

Options:

Option 1. Take up (using Ratio 1/3).
Option 2. Instruct custodian to sell rights.
Option 3. Over Subscribe.
Option 4. Lapse.

Choosing option 3 kindly note the following order of how the applicaitons will be satisfied: 1) pro-rata to applicants for an amount equal to two times the number of New Shares arising from their subscribed Rights, 2) for applications up to 100.000 New Shares, and 3) at the discretion of the Board of Directors.

Record Date - 31 January 2012
Ex-date - 27 January 2012

Subscription Period:
23 February to 19 March 2012

Rights Trading Period:
23 February to 12 March 2012

Custody Deadline:
08 March 2012 (Option - Selling Rights)
15 March 2012 (Option - Excersing Rights)

Client Deadline:
06 March 2012 15:00 MSK (Option - Selling Rights)
13 March 2012 18:00 MSK (Option - Excersing Rights)

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.02.2012
Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) - CCKLY - Buyback

ООО «Юнилевер Русь» направило обязательное предложение о выкупе 966 749 акций ОАО Концерн «КАЛИНА», в том числе в форме депозитарных расписок Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) - CCKLY.

Предлагаемая цена - 4267,92 руб. за одну обыкновенную акцию.

1 AДР = 1 Акция обыкновенная

Окончательная цена за 1 АДР в USD - будет объявлена позже.

Комиссия за канселяцию в размере 0,05 USD/ADR и Комиссия за распределение в размере 0,02 USD/ADR будут вычтены из окончательной цены за АДР. Выплата будет осуществлена в USD.

Срок предложения - с 20.01.2012 по 21.03.2012.

Дедлайн Тройки будет объявлены позже.

Дата выплаты - в течение 5 рабочих дней с момента выплаты на локальном рынке.

Более подробная информация:

• Сообщение

Unilever Rus offers to purchase for cash through a mandatory offer up to 966749 ordinary shares, including ordinary shares underlying DRs - Kalina Sponsored ADR Level1 (US6781281091) - CCKLY.

The price of the buyback: 4267.92 RUR per common share.

1 ADR = 1 Common Share

Final ADR price will be announced later.

0,05 USD per ADR as cancellation fee and 0.02 USD per ADR as distrubution fee will be withheld out of final USD price. Payment will be made in USD.

Offer period - from 20/01/2012 till 21/03/2012.

Troika internal deadline will be announced later.

Pay date - Within 5 days afetr the Local Pay Date.

More detailed information can be found in the attached file:

• Corporate Action Notice

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.02.2012
US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102) - Reverse stock split with ISIN change (US9123182019) - UNG

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания US Natural Gas Fund будет проводить обратный сплит акций US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102) - UNG с коэффициентом 1:4.

Условия:
Каждые 4 акции US Natural Gas Fund на счете акционера будут преобразованы в одну акцию US Natural Gas FD (US9123182019).

Внимание изменится ISIN код бумаги с US9123181102 на US9123182019.

Дата фиксации - 21.02.2012.

Более подробная информация по ссылке.

According to a notification from our custodian, US Natural Gas Fund will arrange a 1 for 4 reverse stock split of US Natural Gas Fund LP ETF (US9123181102).

Terms:
Every four shares of US Natural Gas Fund that shareholder holds will transform into one share of US Natural Gas FD (US9123182019).

Attention ISIN code of the security will change from US9123181102 to US9123182019.

Record Date: 21/02/2012.

More detailed information here.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

22.02.2012
Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498)- COMBAN12D - Mandatory Exchange into Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Commerzbank AG будет проводить обмен облигаций Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498) - COMBAN12D.

Условия: Каждая еврооблигация Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498) на счете держателя будет обменена на одну еврооблигацию Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B.

Внимание изменится ISIN код бумаги с XS0726939498 ----> в XS0707422332

Дата исполнения: 21/02/2012

According to a notification from our custodian, Commerzbank AG will arrange a 1 for 1 exchange of Commerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498) - COMBAN12D.

Terms: Every eurobond of Сommerzbank AG 10/01/2012 (XS0726939498)that holder has on the position will transform into one bond of Commerzbank AG 30/11/2012 (XS0707422332) - COMBAN12B.

Attention ISIN code of the security will change from XS0726939498 ----> to XS0707422332

Effective Date: 21/02/2012

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

27.02.2012
KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN - Currency option

Компания KINROSS GOLD CORP предлагает держателям акций KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 23 марта 2012 года.
Ex-date - 21 марта 2012 года.
Дата выплаты - 31 марта 2012 года.

Ставка дивиденда до вычета налогов - 0,08 USD.

Опции:

• дивиденд в USD;
• дивиденд в CAD - по умолчанию.

Дедллайн кастоди - 20 марта 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 19 марта 2012 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer KINROSS GOLD CORP is proposing shareholders of KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 23 March 2012.
Ex-date - 21 March 2012.
Pay date - 31 March 2012.

Gross dividend rate - 0.08 USD.

Options:

• Take cash dividend in USD;
• Take cash dividend in CAD - market default.

Custody deadline - 20 March 2012.

Troika internal deadline - 19 March 2012 11:00 MSK.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.02.2012
BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS - Dividend option

Компания BP PLC предлагает держателям акций BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или ДР-ы).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 17 февраля 2012 года.
Ex-date - 15 февраля 2012 года.
Дата выплаты - 30 марта 2012 года.

Опции:

• дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,48 USD) - по умолчанию;
• дивиденд в форме ДР-ов (US0556221044).

ДР-ы будут откупаться за счет дивидендных средств. Коэффициент будет рассчитан исходя из средней цены за акцию (базовый инструмент для ДР-ов) с учетом Stamp Duty (гербового сбора) и 0,05 USD/GDR - комиссии банка-депозитария.

Дедлайн кастоди - 8 марта 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 06 марта 2012 года 18:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer BP PLC is proposing shareholders of BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS to participate in Dividend option.

Record date - 17 February 2012.
Ex-date - 15 February 2012.
Pay date - 30 March 2012.

Options:

• Take cash dividend in USD (gorss rate - 0.48 USD) - market default;
• Take stock (US0556221044).

Custody deadline - 08 March 2012.
Troika internal deadline - 06 March 2012 18:00 MSK.

This dividend option is subject to US withholding tax regardsless of whether electing to receivde cash or stock.

The number of new Adss entitled with this option is calculated by dividing the total cash dividend due on holders record date Ads position by the ads reference price, determined by the (i) average of closing mid-price (converted into usd) for bp ordinary shares on London stock exchange for the four days commencing on the ex-dividend date and adjusted for the share to ads ratio (ii) plus the stamp duty reserve tax (1.5 pct) applicable to the depository under the Ads deposit agreement (iii) plus a usd 0.05 per ads issuance fee.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.03.2012
ARES CAPITAL CORP (US04010L1035) - ARCCUS - Dividend Option

Компания Ares Capital Corp предлагает держателям акций Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 марта 2012 года.
Ex-date - 13 марта 2012 года.
Дата выплаты - 30 марта 2012 года.

Опции:

• дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,37 USD);
• дивиденд в форме акций (US04010L1035) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 15 марта 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 14 марта 2012 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Ares Capital Corp is proposing shareholders of Ares Capital Corp (US04010L1035) - ARCCUS to participate in Dividend option.

Record date - 15 March 2012.
Ex-date - 13 March 2012.
Pay date - 30 March 2012.

Options:

• Take cash dividend in USD (gorss rate - 0.37 USD);
• Take stock (US04010L1035) - market default.

Custody deadline - 15 March 2012.

Troika internal deadline - 14 March 2012 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.03.2012
Обязательный обмен еврооблигаций Mandatory Exchange Offer of Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19

Согласно информации, полученной от вышестоящего депозитария, обмен еврооблигаций Eurobonds of Greece, 6.5%, 22/10/2019, GR0133001140 - GGB19 становится обязательным.

Предыдущее сообщение об обмене здесь.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

26.03.2012
EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC - Currency Option

Компания EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP предлагает держателям акций EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 30 марта 2012 года.
Ex-date - 28 марта 2012 года.
Дата выплаты - 21 июня 2012 года.

Опции:

• дивиденд в USD - по умолчанию;
• дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 28 марта 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 27 марта 2012 года 18:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP is proposing shareholders of EURASIAN NATURAL RESOURCES-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 30 March 2012.
Ex-date - 28 March 2012.
Pay date - 21 June 2012.

Options:

• Take cash dividend in USD - market default;
• Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 28 March 2012.

Troika internal deadline - 27 March 2012 18:00 MSK.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

30.03.2012
Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS - Dividend Option

Компания Morgan Stanley предлагает держателям акций Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 04 апреля 2012 года.
Ex-date - 29 марта 2012 года.
Дата выплаты - 13 апреля 2012 года.

Опции:

• дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 2,038983 USD);
• дивиденд в форме акций (US6174681030) - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 02 апреля 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 30 марта 2012 года 18:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Morgan Stanley is proposing shareholders of Morgan Stanley China A share (US6174681030) - CAFUS to participate in Dividend option.

Record date - 04 April 2012.
Ex-date - 29 March 2012.
Pay date - 14 April 2012.

Options:

• Take cash dividend in USD (gorss rate - 2,038983 USD);
• Take stock (US6174681030) - market default.

Custody deadline - 02 April 2012.
Troika internal deadline - 30 March 2012 18:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

09.04.2012
Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 - MIRAX11 - Restructure (Exchange Offer+Consent Solicitation)

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 05 апреля 2012 года под референсом 060505:

Группа компаний Potok8 (ранее Mirax Group) хочет произвести реструктуризацию выпуска Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 - MIRAX11 путем обмена дефолтных обязательств на новые и внести соответствующие изменения в Проспект эмиссии данных бумаг.

В результате объявленной реструктуризации возникает два взаимосвязанных события:

1) Поддержать измемения в Проспекте эмиссии евробондов MIRAX11.

Основные изменения:

• удлинение срока погашения старых нот до декабря 2019 года;
• снижение ставки купона до 1%;
• выплата суммы погашения и 1% купона в 2019 года;
• освобождение поручителей и значительное сокращение пакета ковенант.

2) Поучаствовать в обмене дефолтных еврооблигаций MIRAX11 (XS0292499620) на «Новые LPN» (XS0756990429).

Соглашаясь на обмен, держатель автоматически поддерживает изменения в Проспекте эмиссии MIRAX11 (п.1).

NB! «Новые LPN» - Loan Participation Notes (LPN), выпущенные EMSP B.V. (заемщик Stroika Finance Limited) для целей реструктуризации (номинал 14 500 000 000 руб., выпуск от 20 марта 2012 года, ISIN: XS0756990429).

Условия обмена (пакет для обмена включает и новые бумаги, и деньги):

• 34909,14 руб./1000 USD (коэффицент ковертации для бумаг);
• 317,36 руб./1000 USD (ставка для денежного платежа).

Обмен состоится в случае поддержания изменений в Проспекте эмиссии дефолтных еврооблигаций как минимум 75% держателями, которые приняли участие в голосовании.

Минимальное количество бумаг, которое может использовано 1 000 облигаций (по номиналу), кратно 150000.

Предложение действительно только для Квалифицированных Инвесторов!!!

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 18 апреля 2012 года 15:00 (МСК).

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы еврооблигаций.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с приложенным файлом и сайтом:

• Информация по обмену

• www.investor.7211000.ru

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody on 5 April 2012 reference 060505:

Potok8 Group (formerly known as Mirax Group) proposes the holders of Eurobonds of Moscow River (Lessiron) XS0292499620, 9.450%, 20/03/2011 - MIRAX11 to participate in restructuring by exchanging the defaulted bonds into new ones and is asking for concent to change the prospectus terms.

Two related events are involved:

1) To concent changes in the Consent Solicitation Statement.

Main changes are:

• prolongation of the maturity term for the old notes till December of 2019
• reduction of coupon (till 1%)
• redemption and 1% coupon payments are to be passed in 2019
• reduction of number of covenants.

2) To participate in Exchange Offer of defaulted eurobonds MIRAX11 (XS0292499620) into New LPNs (XS0756990429).

Participating in the Exchange Offer automatically means holder's concent to change the prospectus terms.

NB! New LPNs mean Loan Participation Notes (LPN), issued by EMSP B.V. (the borrower of Stroika Finance Limited) for the purposes of restructuring (RUB 14,500,000,000.00, issued on March 20, 2012, ISIN: XS0756990429)

Exchange conditions (both new LPNs and cach are receivable by the holder):

• 34909,14 RUR/1000 USD (Exchange ratio for new bonds)
• 317.36 RUR./1000 USD (rate for cash payment)

Exchange will take place only if at least 75% of the notes participated in the voting have voted FOR the extraordinary resolution.

Minimum for exercise 150000 (nominal), multiple for exercise 1000.

The offer is for Qualified Investors only!!!

Instructions from the clients by 18 April 2012 15:00 (MSK).

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

More detailed information is in the attached file and on the website:

• Информация по обмену

• www.investor.7211000.ru

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

18.04.2012
Sitronics GDR RegS (US46630F2065) - SITRLI - Buyback

ООО «РТИ» направило добровольное предложение о выкупе 3 525 358 200 акций ОАО «СИТРОНИКС», в том числе в форме депозитарных расписок Sitronics GDR RegS (US46630F2065) - SITRLI.

Предлагаемая цена - 0,55 рублей за одну обыкновенную акцию.

1 ГДР = 50 Акций обыкновенных.

Окончательная цена за 1 ГДР в USD - будет объявлена позже.

Комбинированная комиссия (в том числе включающая комиссию за распределение) в размере 0,0125 USD/DR будет вычтена из окончательной цены за ГДР. Выплата будет осуществлена в USD.

USD цена за ГДРы будет включать в себя следующие расходы:

- за перерегистрацию и поставку бумаг
- за конвертацию в иностранную валюту
- прочие вычеты, выставленные Банком-депозитарием

Ожидается проведение делистинга ГДР с LSE.

Дата выплаты - спустя 5 рабочих дней после выплаты на локальном рынке.

Срок предложения - с 16/04/2012 по 16/05/2012.

Внутренний дедлайн Тройки - 11 Мая 2012 18:00 МСК.

Более подробная информация:

• Сообщение

RTI offers to purchase for cash through a voluntary offer up to 3 525 358 200 ordinary shares, including ordinary shares underlying DRs - Sitronics GDR RegS (US46630F2065) - SITRLI.

The price of the buyback - 0.55 RUR per common share.

1 GDR = 50 Common Shares

Final GDR price will be announced later.

An aggregate fee of USD 0.0125 (including fee for distribution of shares) will be withheld out of final USD price. Payment will be made in USD.

USD proceeds will be subject to following deduction:

- costs of reregistration, transfer and delivery of shares;
- costs of foreign currency conversion;
- other fees and charges withheld by the Depositary.

Offer period - from 16/04/2012 till 16/05/2012.

RTI intends to consider delisting DRs from LSE.

DR pay date - within 5 business days of the Local Pay date.

Troika internal deadline - 11 May 2012 18:00 MSK.

More detailed information:

• Notice

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

26.04.2012
EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12 - Tender Offer

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 26 апреля 2012 года под референсом 087235: Поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12.

Цена выкупа: 0.0099 EUR за 0.01

Дата окончания предложения о выкупе - 30 апреля 2012 г.
Дата выплаты - 03 мая 2012 г.

Дедлайн кастоди - 27 апреля 2012 г.

Внутренний дедлайн Тройки - 27 апреля 2011 г. 11:00 МСК

Третья сторона выкупает до 5,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.

В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент. Минимальное и кратное количество для участия - 0,01 EUR.

Ответственность за соответствие условиям выкупа полностью лежит на конечном владельце бондов.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с условиями выкупа и возможностью участия в соответствии со своей юрисдикцией.

In accordance with notification received from our custody on 26 April 2012 reference 087235:

Tender offer has been raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12.

Price: 0.0099 EUR per 0.01

Offer Expiry Date - 30 April 2012
Paydate - 03 May 2012

Custody deadline - 27 April 2012

Troika internal deadline - 27 April 2012

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 5,000,000 EUR principal amount of notes. You need to tender in a minimum denomination of EUR 0.01 and in multiples of EUR 0.01 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer. If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

It is final holder's responsibility for ensuring compliance with the laws of the relevant jurisdiction, including compliance with all formalities.

The offer documentation is available here.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.04.2012
Rosneft OJSC - REG S GDR (US67812M2070) - ROSNY - Buyback

11 апреля 2012 года начался выкуп собственных акций ОАО «НК «Роснефть».

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» на 28 февраля 2012 года вправе требовать выкупа акций ОАО «НК «Роснефть» в случае, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу об одобрении изменения крупной сделки.

Согласно информации, полученной от кастоди, в выкупе могут принять участие в том числе GDR-держатели Роснефти (Rosneft OJSC - REG S GDR (US67812M2070 - ROSNY), владеющие ДР-ми на 28 февраля 2012 года по условиям, аналогичным как для локальных акций.

Цена за ДР - USD эквивалент 212 руб. с учетом комиссии за канселяцию в размере 0,05 USD.

1 ГДР = 1 локальная акция

Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «НК «Роснефть» превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Внутренний дедлайн Тройки для ДР-ов - 14 мая 2012 года 18:00 МСК.

11 April 2012 Rosneft Oil Company began a buyback of shares.

Shareholders of Rosneft Oil Company as of 28 February 2012 (the Record Date), who voted against the major transactions or did not participate in the voting on the major transaction, have the right to propose the Rosneft Oil Company Shares owned by them for redemption by Rosneft Oil Company.

Due to the information received from our custody, GDR holders, owned GDRs of Rosneft (Rosneft OJSC- REG S GDR (US67812M2070 - ROSNY) on 28 February 2012, may be entitled to request redemption of all or part of GDRs due to the same conditions of buyback as for local shares.

USD purchase price for DR - USD equivalent of RUB 212 net of a cancellation fee of USD 0.05 per GDR cancelled.

1 GDR = 1 local share

If the number of OJSC "Rosneft Oil Company" shares proposed by record holders for Redemption shall exceed 10% percent of a company's net asset value as of the last record date before the decision on the major transaction, the applications for Redemption shall be satisfied pro rata to the amounts set out in the submitted applications.

Troika internal deadline for DR holders - 14 May 2012 18:00.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

03.05.2012
POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN - Currency Option

Компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 18 мая 2012 года.
Ex-date - 16 мая 2012 года.
Дата выплаты - 18 июня 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD;
дивиденд в GBP - по умолчанию.

Объявленная ставка в USD - 0.2 USD.

Дедллайн кастоди - 15 мая 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 14 мая 2012 года 18:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 18 May 2012.
Ex-date - 16 May 2012.
Pay date - 18 June 2012.

Options:
Take cash dividend in USD;
Take cash dividend in GBP - market default.

Dividend rate of USD 0.2 has been announced.

Custody deadline - 15 May 2012.

Troika internal deadline - 14 May 2012 18:00 MSK.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.05.2012
Credit Suisse Group (US2254011081) - CSUS - Dividend Option

Согласно сообщению кастоди от 04 мая 2012 года референс 041190, держателям ДР-ов Credit Suisse Group (US2254011081) - CSUS прделагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 27 апреля 2012 года.
Ex-date - 30 апреля 2012 года.
Дата выплаты - 24 мая 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD (ставка до налоообложения - 0,8158 USD) - по умолчанию;
дивиденд в форме акций (US2254011081).

Дедлайн кастоди - 08 мая 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 07 мая 2012 года 15:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Due to the custody notice dated 04 May 2012 reference 041190, shareholders of Credit Suisse Group (US2254011081) - CSUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 27 April 2012.
Ex-date - 30 April 2012.
Pay date - 24 May 2012.

Options:
Take cash dividend in USD (gorss rate - 0,8158 USD) - market default.
Take stock (US2254011081).

Custody deadline - 08 May 2012.
Troika internal deadline - 07 May 2012 15:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

10.05.2012
KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 09 мая 2012 года референс 046753, поступило предложение третьей стороны - América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) - о выкупе акций KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA.

Цена выкупа - 8,00 EUR за 1 акцию.

Дедлайны будут известны позднее.

Третья сторона выкупает до 28% выпущенных акций.

Более подробная информация:

• www.kpn.com

Due to the custody notice dated 09/05/2012 reference 046753, Tender offer has been raised by the third party - América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) - for repurchase of KONINKLIJKE KPN NV (NL0000009082) - KPNNA.

Price: 8,00 EUR per 1 share.

Deadline will be announced later.

América Móvil is offering to purchase no more than 28% of the issued and outstanding ordinary shares of KPN.

More detailed information:

• www.kpn.com

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

16.05.2012
EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14 - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 15 мая 2012 года референс 020632, поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14.

Цена выкупа - 9.909 EUR за 10.

Дата окончания предложения о выкупе - 29 мая 2012 года.
Дата выплаты - 01 июня 2012 года.

Дедлайн кастоди - 25 мая 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 24 мая 2012 года 15:00 МСК.

Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.
В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент.
Минимальное и кратное количество для участия - 10 EUR.

Due to the custody notice dated 15/05/2012 reference 020632, Tender offer has been raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency / 1% / 12/03/2014/ EU000A1G0AG3 - EFSF14.

Price - 9,909 EUR per 10.

Offer Expiry Date - 29 May 2012.
Paydate - 01 June 2012.

Custody deadline - 25 May 2012.

Troika internal deadline - 24 May 2012 15:00 MSK.

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes.
You need to tender in a minimum denomination of EUR 10 and in multiples of EUR 10 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer.
If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

17.05.2012
EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13 - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 14 мая 2012 года референс 019854, поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG Ц о выкупе облигаций EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13.

Цена выкупа - 9.9 EUR за 10.

Дата окончания предложения о выкупе - 22 мая 2012 года.
Дата выплаты - 25 мая 2012 года.

Дедлайн кастоди - 18 мая 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 17 мая 2012 года 18:00 МСК.

Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций.
В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент.
Минимальное и кратное количество для участия - 10 EUR.

Due to the custody notice dated 14/05/2012 reference 019854, Tender offer has been raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF Sovereign Agency, 00.40%, 12/03/2014, EU000A1G0AF5 - EFSF13.

Price - 9,9 EUR per 10.

Offer Expiry Date - 22 May 2012.
Paydate - 25 May 2012.

Custody deadline - 18 May 2012.

Troika internal deadline - 17 May 2012 18:00 MSK.

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes.
You need to tender in a minimum denomination of EUR 10 and in multiples of EUR 10 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer.
If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

21.05.2012
Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS - Currency option

Согласно сообщению кастоди от 18 мая 2012 года референс 000580, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 31 мая 2012 года.
Ex-date - 29 мая 2012 года.
Дата выплаты - 15 июня 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD - по умолчанию;
дивиденд в CAD.

Объявленная ставка в USD - 0.2 USD.

Дедллайн кастоди - 29 мая 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 28 мая 2012 года 18:00 MSK.

Due to the custody notice dated 18/05/2012 reference 000580, the issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 31 May 2012.
Ex-date - 29 May 2012.
Pay date - 15 June 2012.

Options:
Take cash dividend in USD - market default;
Take cash dividend in CAD.

Dividend rate of USD 0.2 has been announced.

Custody deadline - 29 May 2012.

Troika internal deadline - 28 May 2012 18:00 MSK.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

23.05.2012
Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) - EURONAT13H - New to ordinary

В соответствии с сообщением кастоди от 23 мая 2012 года референс 041629:

Еврооблигации Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) - EURONAT13H будут обменены на Natixis Structured 14/02/2013 (XS0744326629) - EURONAT13C в связи c реструктуризацией.

Дата распределения - 23 мая 2012 года.

Due to custody notification of 23/05/2012 reference 042629:

Eurobonds Natixis Structured 14/02/2013 (XS0770745387) - EURONAT13H will be exchanged into Natixis Structured 14/02/2013 (XS0744326629) - EURONAT13C as a result of reorganisation.

Effective date - 23 May 2012.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

24.05.2012
Polymetal RegS GDR ( US7317892021) PMTLLI - Mandatory buyback

Компания ПМТЛ Холдинг ЛТД направила требование акционерам о приобретении акций ОАО «Полиметалл», в том числе представленных в виде Депозитарных расписок Polymetal RegS GDR ( US7317892021) PMTLLI.

Дата фиксации - 18 июня 2012 года. ДР-ы будут заблокированы начиная с даты фиксации.

Дата выплаты - до 13 июля 2012 года.

USD цена по ДР-ам формируется из цены за локальную акцию (531,15 руб.) с учетом комиссии за канселяцию в размере 0,05 USD/DR и комиссии за распределение денежных средств в размере 0,02 USD/DR.

Соотношение ДР-ов к локальным акциям - 1:1.

PMTL exercise its right to acquire all remaining ordinary shares, including the shares underlying Polymetal RegS GDRs ( US7317892021) PMTLLI, each representing one share.

Record date - 18 June 2012. DRs will be blocked at the record date.

Paydate - till 13 July 2012 (subject to receipt).

USD price per DR is built out of RUR price for local share (531.15 RUR) excluding cancellation fee of 0,05 USD/DR and cash distribution fee of 0,02 USD/DR.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

05.06.2012
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037) PLGLLI - Exchange offer

В соответствии с уведомлением нашего кастоди от 01 июня 2012 года референс 061979:

В связи с желанием эмитента POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED подать заявку на торговлю в премиум-сегменте в отношении своих акций была объявлена возможность обмена Депозитарных расписок POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037).

Депозитарные расписки предлагается обменять на акции Polyus Gold ISIN JE00B5WLXH36 в пропорции 1:1.

В связи с тем, что объем Депозитарных расписок не должен превышать 4,99% иностранных акций Полюс Золото, то в случае превышение оставшегося количества ADR после добровольного обмена будет применен коэффиент и проведен обязательный обмен части ДР-ов.

Дата фиксации - 15 июня 2012 года.
Дата обмена - 19 июня 2012 года.

Дедлайн кастоди - 10 июня 2012 года.

Внутренний дедлайн Тройки - 07 июня 2012 года 15:00 МСК.

NB!!! Если участвовать в текущем обмене, то конвертация в акции проходит бесплатно для ДР-держателя. Если после обмена возникнет необходимость проконвертировать еще часть ДР-в, тогда держатель будет обязан заплатить кимиссию за канселяцию в размере 0,05 USD/DR.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы ДР-ов.

According to the notification received from our custody on 01/06/2012 under reference 061979,

Due to the intention of the Issuer POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED to apply for admission for listing on the premium listing segment of the official list of the UK listing authority the Issuer announced an Exchange Offer of POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED- SPN GDR (US73180Y2037).

ADRs can be changed in Polyus Gold shares ISIN JE00B5WLXH36 with ratio 1 to 1.

Please note that number of remaining ADRs issued is limited to 4.99% of the aggregate number of undrelying international shares of Polyus Gold. If the number of remaining Polyus Gold ADRs exceeds the maximum number of Polyus Gold ADRs, holders not making election will have part of their positions exchanged into shares.

Record date - 15 June 2012.
Effective date - 19 June 2012.

Custody deadline - 10 June 2012.

Troika internal deadline - 07 June 2012 15:00 MSK.

NB!!! In case DR-holder participartes in the current Exchange offer cancellation will be free of charge. If part of the remaining DRs will have to be cancelled afterwards DR-holders will be charged with fee of 0.05 USD/DR.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

04.07.2012
EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12 - Tender Offer

Согласно сообщению кастоди от 29 июня 2012 года референс 071108 поступило предложение третьей стороны - Deutsche Balaton AG - о выкупе облигаций EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12.

Цена выкупа: 0.009918 EUR за 0.01

Дата окончания предложения о выкупе - 20 июля 2012 г.
Дата выплаты - 25 июля 2012 г.

Дедлайн кастоди - 18 июля 2012 г.

Внутренний дедлайн Тройки - 17 июля 2012 г. 11:00 МСК

Третья сторона выкупает до 10,000,000 EUR по номиналу от общего количества облигаций. В случае превышения заявленного количества на выкуп над максимально выкупаемым будет применен коэффициент. Минимальное и кратное количество для участия - 0,01 EUR.

Ответственность за соответствие условиям выкупа полностью лежит на конечном владельце облигаций.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с условиями выкупа и возможностью участия в соответствие со своей юрисдикцией здесь.

Dear colleagues,

According to custody notice as of June 29, 2012 reference 071108 tender offer raised by the third party - Deutsche Balaton AG - for repurchase of EFSF TBILL, 00.00%, 12/09/2012, EU000A1G0BV0 - EFSF12.

Price: 0.009918 EUR per 0.01

Offer Expiry Date - 20 July 2012
Paydate - 25 July 2012

Custody deadline - 18 July 2012

Troika internal deadline - 17 July 2012 11:00 MSK

Deutsche Balaton AG is offering to purchase a maximum of EUR 10,000,000 EUR principal amount of notes. You need to tender in a minimum denomination of EUR 0.01 and in multiples of EUR 0.01 in excess thereof, in order to validly submit an instruction for the offer. If the total amount instructed exceeds the tender cap, the instruction to tender will be subject to proration.

It is final holder's responsibility for ensuring compliance with the laws of the relevant jurisdiction, including compliance with all formalities.

The offer documentation is available here.

26.07.2012
EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC - Currency Option

Компания EURASIAN NATURAL RESOURC предлагает держателям акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC выбрать валюту при выплате дивидендов.

Информация о дате фиксации для выплаты дивидендов, ex-date и дате выплаты будет доступна позже

Опции:
- дивиденд в USD - по умолчанию;
- дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 09 августа 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 08 августа 2012 года 11:00 MSK.

Dear Colleagues!

In accordance with notification received from our custody.

The issuer EURASIAN NATURAL RESOURC is proposing shareholders of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC to participate in Currency option referring to dividend payment.

Record date, Ex-date and Pay date are to be advised.

Options:
- Take cash dividend in USD - market default;
- Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 09 August 2012.

Troika internal deadline - 08 August 2012 11:00 MSK.

14.08.2012
BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS - Dividend Option

Компания BP PLC предлагает держателям депозитарных расписок BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 августа 2012 года.
Ex-date - 08 августа 2012 года.
Дата выплаты - 25 сентября 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD (ставка до налоообложения 0,48 USD) - по умолчанию;
дивиденд в форме акций (US0556221044);
ДР-ы будут откупаться за счет дивидендных средств. Коэффициент будет рассчитан исходя из средней цены за акцию (базовый инструмент для ДР-ов) и 0,05 USD/GDR - комиссии банка-депозитария.

Дедлайн кастоди - 30 августа 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 29 августа 2012 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

The issuer BP PLC is proposing shareholders of BP PLC SPONS ADR (US0556221044) - BPUS to participate in Dividend option.

Record date - 10 August 2012.
Ex-date - 08 August 2012.
Pay date - 25 September 2012.

Options:
Take cash dividend in USD (gross rate - 0,48 USD) - market default;
Take stock (US0556221044);
The number of new ADSs entitled with this option is calculated by dividing the total cash dividend due on holders record date ADS position by the ADS reference price, determined by the (i) average of closing mid-price (converted into USD) for BP ordinary shares on London Stock Exchange for the four days commencing on the ex-dividend date and adjusted for the share to ads ratio (ii) plus a USD 0.05 per ADS issuance fee.

Custody deadline - 30 August 2012.
Troika internal deadline - 29 August 2012 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

14.08.2012
BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

Компания BP PLC предлагает держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 10 августа 2012 года.
Ex-date - 08 августа 2012 года.
Дата выплаты - 25 сентября 2012 года.

Опции:
дивиденд в GBP (ставка до налоообложения 0,08 USD) - по умолчанию;
дивиденд в форме акций (GB0007980591).

Дедлайн кастоди - 31 августа 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 30 августа 2012 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

The issuer BP PLC is proposing shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN to participate in Dividend option.

Record date - 10 August 2012.
Ex-date - 08 August 2012.
Pay date - 25 September 2012.

Options:
Take cash dividend in GBP (gross rate - 0,08 USD) - market default;
Take stock (GB0007980591).

Custody deadline - 31 August 2012.
Troika internal deadline - 30 August 2012 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

20.08.2012
EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC - Currency Option

Компания EURASIAN NATURAL RESOURC предлагает держателям акций EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 24 августа 2012 года.
Ex-date - 22 августа 2012 года.
Дата выплаты - 4 октября 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD - по умолчанию;
дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 22 августа 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 21 августа 2012 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer EURASIAN NATURAL RESOURC is proposing shareholders of EURASIAN NATURAL RESOURC-W/I (GB00B29BCK10) - ENRC to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 24 August 2012.
Ex-date - 22 August 2012.
Pay date - 4 October 2012.

Options:
Take cash dividend in USD - market default;
Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 22 August 2012.

Troika internal deadline - 21 August 2012 11:00 MSK.

27.08.2012
Gazprombank bonds 17/05/2017 (XS0807811640) - GAZBK17T - New to ordinary

В соответствии с сообщением кастоди от 24 августа 2012 года референс 072854:

Еврооблигации Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0807811640) - GAZBK17T будут обменены на Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0783291221) - GAZBK17.

Дата обмена - 04 сентября 2012 года.

Due to custody notification of 24/08/2012 reference 072854:

Eurobonds Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0807811640) - GAZBK17T will be exchanged into Gazprombank bonds, 17/05/2017 (XS0783291221) - GAZBK17.

Effective date - 04/09/2012.

28.08.2012
Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY - Currency Option

Согласно сообщению кастоди от 24 августа 2012 года референс 024508, компания Kazakhmys PLC предлагает держателям акций Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 07 сентября 2012 года.
Ex-date - 05 сентября 2012 года.
Дата выплаты - 03 октября 2012 года.

Опции:
дивиденд в USD - по умолчанию;
дивиденд в GBP.

Дедллайн кастоди - 05 сентября 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 04 сентября 2012 года 11:00 MSK.

Due to the custody notice dated 24/08/2012 reference 024508, the issuer Kazakhmys PLC is proposing shareholders of Kazakhmys PLC W/I (GB00B0HZPV38) - KAZKHMY to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 07 September 2012.
Ex-date - 05 September 2012.
Pay date - 03 October 2012.

Options:
Take cash dividend in USD - market default;
Take cash dividend in GBP.

Custody deadline - 05 September 2012.

Troika internal deadline - 04 September 2012 11:00 MSK.

30.08.2012
Petropavlovsk PLC (GB0031544546) - POG

Согласно сообщению кастоди референс 024142, компания Petropavlovsk PLC предлагает держателям акций Petropavlovsk PLC (GB0031544546) - POG выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 05 октября 2012 года.
Ex-date - 03 октября 2012 года.
Дата выплаты - 08 ноября 2012 года.

Опции:
дивиденд в GBP - по умолчанию;
дивиденд в форме акций (GB0031544546) - акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (1%).

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года.
Дедлайн для клиентов Тройки - 09 октября 2012 года 11:00 MSK.

Due to the custody notice reference 024142, the issuer Petropavlovsk PLC is proposing shareholders of Petropavlovsk PLC ( GB0031544546 ) - POG to participate in DRIP.

Record date - 05 October 2012.
Ex-date - 03 October 2012.
Pay date - 08 November 2012.

Options:
Take cash dividend in GBP - market default;
Take stock (GB0031544546) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and comission charges will be 1 pct. These will be added to the price.

Custody deadline - 10 October 2012.
Troika internal deadline - 09 October 2012 11:00 MSK.

18.09.2012
Eurobonds of RZD (XS0764253455) - RZDCAP19R - Currency Option

Согласно сообщению кастоди референс 008101 компания RZD CAPITAL LIMITED предлагает держателям евробондов Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R выбрать валюту при выплате купона.

Дата фиксации - 17 сентября 2012 года.
Дата выплаты - 02 октября 2012 года.

Опции:
дивиденд в RUB - по умолчанию;
дивиденд в USD.

Дедллайн кастоди - 21 сентября 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 20 сентября 2012 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody reference 008101, the issuer RZD CAPITAL LIMITED is proposing holders of Eurobonds of RZD, 8.3%, 02/04/2019 (XS0764253455) - RZDCAP19R to participate in Currency option refering to coupon payment.

Record date - 17 September 2012.
Pay date - 02 October 2012.

Options:
Take cash dividend in RUB - market default.
Take cash dividend in USD.

Custody deadline - 21 September 2012.

Troika internal deadline - 20 September 2012 11:00 MSK.

19.09.2012
Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) - SBER17T - New to ordinary

В соответствии с сообщением кастоди референс 070022:

Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) - SBER17T будут обменены на Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0742380412) - SBER17N.

Дата обмена - 27 сентября 2012 года.

Due to custody notification reference 070022:

Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0781018907) - SBER17T will be exchanged into Eurobonds of Sberbank, 4.95%, 07/02/2017 (XS0742380412) - SBER17N.

Effective date - 27/09/2012.

05.10.2012
NLMKDR-Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046) - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046) - NLMKDR по состоянию на 28 сентября 2012года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес по месту регистрации и почтовый адрес;
4. Паспортные данные.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес местонахождения и почтовый адрес;
3. Регистрационный номер и дата регистрации.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046)-NLMKDR to disclose.

Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required.

For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary.

Record date September 28, 2012

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 10 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.

05.10.2012
Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Severstal GDR (US8181503025) Ц SVSTLI по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента. В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес по месту регистрации и почтовый адрес;
4. Паспортные данные.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес местонахождения и почтовый адрес;
3. Регистрационный номер и дата регистрации.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Severstal GDR (US8181503025) - SVSTLI to disclose.

Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required. For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary.

Record date September 28, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 10 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.

05.10.2012
Nomos Bank (US65538M2044) - NMOSLI - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам глобальных депозитарных расписок Nomos Bank (US65538M2044) - NMOSLI по состоянию на 28 сентября 2012 года, предлагается раскрыть данные о себе, а именно предоставить в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ N 415-ФЗ всю информацию, необходимую российскому эмитенту для составления ежеквартального списка владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента.

В соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом составление указанного списка является для эмитента обязательным, а владельцы ценных бумаг, обязаны предоставить всю необходимую информацию для его составления.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес по месту регистрации и почтовый адрес;
4. Паспортные данные.

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование;
2. Количество принадлежащих ценных бумаг;
3. Адрес местонахождения и почтовый адрес;
3. Регистрационный номер и дата регистрации.

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 10 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 08 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Nomos Bank (US65538M2044) - NMOSLI to disclose.

Since 01 Jul 2012 Russian Federal Law 415-fz amendment requires Russian issuers to prepare a list of shareholders on a quarterly basis. It is mandatory for the Russian issuer to compile a list of holders. Нolders, behind a DR program, have to provide all information necessary for the purposes of drawing such a list.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of GDR’s, physical and mailing addresses is required. In case of legal entities, disclosure of registration number and date of registration is required.

For individuals, disclosure of passport number, date of issuance is also necessary.

Record date September 28, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 10 October 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 08 October 2012 17:00.

05.10.2012
Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833) - SDSUS - Reverse stock split with ISIN change (US74347B3006)

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Proshares Ultrashort будет проводить обратный сплит акций Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833) с коэффициентом 1:4.

Условия:
Каждые 4 бумаг Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund US74347R8833 на счете акционера будут преобразованы в одну Proshares Ultrashort S&P500 US74347B3006.

Внимание изменится ISIN код бумаги с US74347R8833 → в US74347B3006.

Дата консолидации пока не известна.

According to a notification from our custodian, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 reverse stock split of Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund (US74347R8833).

Terms:
1 Proshares Ultrashort S&P500 US74347B3006 for еvery 4 shares of Proshares Ultrashort S&P500 ETF Fund US74347R8833 hold.

Attention ISIN code of the security will change from US74347R8833 → to US74347B3006.

Effective date: to be advised.

05.10.2012
Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976) - TBTUS - Reverse stock split with ISIN change (US74347B2016)

Согласно сообщению нашего кастодиана, компания Proshares Ultrashort будет проводить обратный сплит акций Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976) с коэффициентом 1:4.

Условия:
Каждые 4 бумаг Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund US74347R2976 на счете акционера будут преобразованы в одну Proshares Ultrashort 20+Y US74347B2016.

Внимание изменится ISIN код бумаги с US74347R2976 → на US74347B2016.

Дата консолидации - 5 октября 2012 года.

According to a notification from our custodian, Proshares Ultrashort will arrange a 1 for 4 reverse stock split of Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund (US74347R2976).

Terms:
1 Proshares Ultrashort 20+Y US74347B2016 for еvery 4 shares of Proshares Ultrashort 20+Y TR ETF Fund US74347R2976 hold.

Attention ISIN code of the security will change from US74347R2976 → to US74347B2016.

Effective date - 5 October, 2012.

10.10.2012
Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017 (XS0822419577) - RUSAG17NT - New to ordinary

В соответствии с сообщением нашего кастоди состоится обязательный обмен Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0822419577- RUSAG17NT на Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0796426228 - RUSAG17N.

Дата обмена - 11 октября 2012 года.

We were informed that Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0822419577 - RUSAG17NT will be exchanged into Eurobonds of Russ AGRIC BK REGS, 5.298, 27/12/2017, XS0796426228 - RUSAG17N.

Effective date - 11/10/2012.

11.10.2012
Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) - METINV18 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) - METINV18 по состоянию на 03 октября 2012 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию;
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 12 октября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 11 октября 2012 года 17:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Metinvest (XS0591549232) - METINV18 to disclose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email.

Record date - October 03, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 12 October 2012 11-00.

Internal deadline for clients - 11 October 2012 17-00.

12.10.2012
OGKCDR - US67086N2045 - OGK-3 Spon. GDR - !MERGER!

Согласно сообщению нашего кастоди состоится объединение OGK-3 в INTER RAO UES.

В результате объединения будет произведен обязательный обмен расписок OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045) - OGKCDR на расписки INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI.

0,20 расписок INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) будет зачислена взамен 1 расписки OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045).

Дата распределения - 15 октября 2012 года.

Please be informed that according to notification of our Custody merger between OGK-3 and INTER RAO UES will take place.

As a result of merger OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045) - OGKCDR DRs will be changed into INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) - IRAOLI.

0.20 INTER RAO UES-SP GDR REG S (US45835N2045) will be received instead of every 1 DRs of OGK-3 Spon. GDR (US67086N2045).

Effective date - 15 October 2012.

16.10.2012
TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN - DRIP

Согласно сообщению нашего кастодиана, держателям акций TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 12 октября 2012 года.
Ex-date - 10 октября 2012 года.
Дата выплаты - 21 декабря 2012 года.

Опции:
- дивиденд в GBP - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций (GB0008847096)- акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (0,5%).

Дедлайн кастоди - 28 ноября 2012 года.

Дедлайн для клиентов Тройки - 27 ноября 2012 года 11:00 MSK.

Due to custody notification, shareholders of TESCO PLC (GB0008847096) - TSCOLN are proposed to participate in DRIP.

Record date - 12 October 2012.
Ex-date - 10 October 2012.
Pay date - 21 December 2012.

Options:
Take cash dividend in GBP - market default;
Take stock (GB0008847096) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and comission charges will be 0.5 pct. These will be added to the price.

Custody deadline - 28 November 2012.

Troika internal deadline - 27 November 2012 11:00 MSK.

02.11.2012
Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 по состоянию на 31 октября 2012 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 12 ноября 2012 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 09 ноября 2012 года 11:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 to disclose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email.

Record date October 31, 2012.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 12 November 2012 11:00.

Internal deadline for clients - 09 November 2012 11:00.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.11.2012
BP PLC (GB0007980591) - BPLN - Dividend Option

Согласно сообщению от нашего кастодиана, держателям акций BP PLC (GB0007980591) - BPLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 09 Ноября 2012 г.
Ex-date - 07 ноября 2012 г.
Дата выплаты - 21 декабря 2012 г.

Опции:

• дивиденд в GBP (ставка до налогообложения 0,09 USD) - по умолчанию
• дивиденд в форме акций - ISIN GB0007980591, BP PLC

Дедлайн кастоди - 29 ноября 2012 г.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 23 ноября 2012 г. 15:00 MSK

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification of our custody shareholders of BP PLC (GB0007980591) - BPLN are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 09 November 2012
Ex-date - 07 November 2012
Pay date - 21 December 2012

Options:

• Take cash dividend in GBP (gross rate - 0,09 USD) - market default
• Take stock - ISIN GB0007980591, BP PLC

Custody deadline - 29 November 2012
Sberbank CIB internal deadline - 23 November 2012 15:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

14.11.2012
Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI - Exchange Offer

Согласно сообщению кастоди, предлагается обменять Депозитарные расписки Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI.

ГДР-ы можно обменять на Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS в пропорции 1:1.

Обмен будет произведен без комиссии в течение 40 дней начиная с 05/11/2012 (последний день для обмена без комиссии 14/12/2012).

Опции:

• обменять
• не принимать

Дедлайн кастоди - 14 декабря 2012 г.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 декабря 2012 г. 11:00 MSK

As per custody notification, exchange of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI is proposed.

Resulting asset Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS

Ratio: 1:1

The exchange will be free of charge during the first 40 calendar days starting on 05/11/2012 ( the last day to exchange free of charge will be on 14/12/2012).

Options:

• exchange
• no action

Custody deadline - 14 December 2012
Sberbank CIB internal deadline - 13 December 2012 11:00 MSK

16.11.2012
Consent Solicitation - Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди 15 ноября 2012 (референс сообщения 097047/0003), эмитент еврооблигаций Evraz Group SA хочет произвести изменения в эмиссионных документах выпуска еврооблигаций и просит поддержать это решение.

Выпуск: Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15

Опции:

• Поддержать
• Не поддержать
• Не голосовать

Early Consent

За голоса поступившие эмитенту до 16-00 05 декабря 2012, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 4,5 USD на каждые 1 000 бумаг по номинальной стоимости.

Кастоди установил дедлайн для инструкций Early Consent на 03 декабря 2012 11:00.

Инструкции от клиентов должны поступить не позднее 30 ноября 2012 г 11:00 (МСК).

Минимальное количество бумаг, которое может использовано, 1000 облигаций (по номиналу), Количество бумаг, которое может использовано, должно быть кратно 1000.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

Бумаги, участвующие в голосовании, будут блокированы с момента получения инструкции и до 14 декабря 2012.

Late Consent

За голоса поступившие эмитенту после 16:00 05 декабря 2012 и до 14:00 07 декабря 2012, в случае принятия решения утвердить изменения, будет зачислено 2,5 USD на каждые 1 000 бумаг по номинальной стоимости.

Дедлайн кастоди и дедлайн для клиентов будет доступен по истечению дедлайнов для Early Consent.

Дополнительная информация, с которой необходимо ознакомиться владельцам облигаций, размещена здесь.

• Пресс-релиз эмитента

In accordance with notification received from our custody on November 15, 2012 ref 097047/0003.

The issuer Evraz Group SA is asking for consent to change the prospectus covenants in the following issues -

Security; Eurobonds of Eurobonds of Evraz Group SA 8.25, 10/11/15, (XS0234987153) - EVRAZ15

Options:

• Consent
• Dissent
• Take no action

Early Consent

For consent votes delivered to the issuer prior 4.00 p.m. December, 5 2012 and in case of the approval of the changes, 4.5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited.

Instructions from the clients should be received by November 30, 2012 11:00 (MSK)

Custody has established the deadline for the latest guaranteed instruction for Early Consent as December 3, 2012

Minimum and multiple to participate 1000 and 1000 respectively.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Instructed securities will be blocked till December 14, 2012.

Late Consent

For consent votes delivered to the issuer after 4.00 p.m. December, 5 2012 and prior 2.00 p.m. December, 7 2012 and in case of the approval of the changes, 2.5 USD per 1 000 shares (FAMT) will be credited.

The deadlines for instruction will be announced upon expiry of the early consent deadline.

Please find additional information of the meeting here.

• Press release

29.11.2012
Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI - Exchange Offer and Obligatory Exchange

Согласно новому сообщению кастоди, в рамках объединения программ депозитарных расписок, объявлена обязательная конвертация Депозитарных расписок Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI.

Предложено 3 варианта:

1. Воспользоваться Добровольным предложением и бесплатно обменять расписки Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI на Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS в пропорции 1:1.

Опции:

1) обменять
2) не принимать

2. Воспользоваться Добровольным предложением и бесплатно обменять расписки Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI на локальные акции ОАО «Сбербанк» - RU0009029540 - SBER в пропорции 1:4.

Опции:

1) обменять
2) не принимать

3. Не участвовать в добровольных предложениях. В этом случае 19.12.2012 произойдет обязательная конвертация Депозитарных расписок Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI в расписки Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS в пропорции 1:1.

According to custody notification, obligatory exchange of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI is announced.

3 options are avaliable:

1. To exchange the holdings of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI into Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS with ratio 1:1. Please note, exchange will be free of charge.

Options:

1) exchange
2) no action

2. To exchange the holdings of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI into local shares of OJSC "Sberbank" - RU0009029540 - SBER with ratio 1:4. Please note, exchange will be free of charge.

Options:

1) exchange
2) no action

3. Do not participate on exchange offers. In this case mandatory exchange of Sberbank RegS GDR (US80585Y5069) - SBRFLI into Sberbank Sponsored ADR - US80585Y3080 - SBRCYUS will be held, effective date 19/12/12. Ratio 1:1.

06.12.2012
POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN - Currency Option

Согласно сообщению кастоди, компания POLYMETAL INTL PLC предлагает держателям акций POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 декабря 2012 года.
Ex-date - 12 декабря 2012 года.
Дата выплаты - 21 января 2013 года.

Опции:

• дивиденд в USD - по умолчанию;
• дивиденд в GBP.

Объявленная ставка в USD - 0,5 USD.

Дедллайн кастоди - 12 декабря 2012 года.

Дедлайн для клиентов - 11 декабря 2012 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody, the issuer POLYMETAL INTL PLC is proposing shareholders of POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) - POLYLN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 14 December 2012.
Ex-date - 12 December 2012.
Pay date - 21 January 2013.

Options:

• Take cash dividend in USD - market default.
• Take cash dividend in GBP.

Dividend rate of USD 0.5 has been announced.

Custody deadline - 12 December 2012.

Internal deadline for clients - 11 December 2012 11:00 MSK.

06.12.2012
Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) - BTAS25 - Exchange offer

Согласно сообщению кастоди, предлагается обменять Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) - BTAS25.

Предложено 3 опции

Опция 1:

Получить GDR в размере 0.024666 за 1 ноту

Опция 2:

Получить быкновенные акции в размере 12,333 за 1 ноту. Обыкновенные акции не рассчитываются в Евроклире.

Опция 3:

Ничего не предпринимать

Накопленный, но не выплаченный к 17 января 2012 дивиденд будет включен в денежную компенсацию.

Накопленный, но не выплаченный дивиденд вплоть до даты реструктуризации будет отменен.

Дедлайн кастоди - 12 декабря 2012 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 11 декабря 2012 года 11:00 МСК.

As per custody notification, exchange of Eurobonds BTA Bank (XS0532990677) - BTAS25 is proposed.

3 Options are available:

Offer 1

Terms : 0.024666 gdr for 1
Asset description : gdr

Offer 2

Terms : 12.333 common shares for 1
Asset description : common shares

The common shares are not elegible in Euroclear

Offer 3

Do not accept

Interest accrued but unpaid to 17 January 2012 will be included in the allovation of entitlements. All interest accrued but unpaid through to the restructuring date will be cancelled pursuant to the restructiong plan.

Custody deadline - 12 December 2012

Sberbank CIB internal deadline - 11 December 2012 11:00 MSK

11.12.2012
Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS - Dividend Option

Держателям акций Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 14 декабря 2012 года.
Ex-date - 12 декабря 2012 года.
Дата выплаты - 31 декабря 2012 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,2975 USD) - по умолчанию;
- дивиденд в форме акций - ISIN US67090N1090, JGTUS.

Дедлайн кастоди - 14 декабря 2012 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 13 декабря 2012 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

Shareholders of Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 14 December 2012
Ex-date - 12 December 2012
Pay date - 31 December 2012

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,2975 USD) - market default;
- Take stock - ISIN US67090N1090, JGTUS.

Custody deadline - 14 December 2012
Sberbank CIB internal deadline - 13 December 2012 11:00 MSK

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

24.12.2012
Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) - TMK15 - Optional redemption

Согласно сообщению кастоди, держателям Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) - TMK15 предлагается досрочно погасить еврооблигации. Ставка 100%.

Дата выплаты - 11 февраля 2013 года.

Опции:
- погашать;
- не погашать.

Количество еврооблигаций для погашения должно быть минимум 100,000, а так же кратно 100,000.

Дедлайн кастоди - 22 января 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 21 января 2013 года 11:00 MSK.

As per custody notification, holders of Eurobond TMK, 5.25%, 11/02/2015 (ISIN XS0484654040) - TMK15 are proposed to redeem the eurobonds. Rate 100%.

Pay date - 11 February 2013.

Options:
- redeem;
- do not redeem.

Minimum and multiple to participate 100,000.

Custody deadline - 22 January 2013.

Sberbank CIB internal deadline - 21 January 2013 11:00 MSK.

24.12.2012
AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN - SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) - MERGER

Согласно сообщению нашего кастоди состоится объединение AURELIAN OIL AND GAS PLS в SAN LEON ENERGY PLS.

В результате объединения будет произведен обязательный обмен акций AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN на акции SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236).

1.3 акций SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) будет зачислена взамен 1 акции AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN.

Дата распределения - 25 января 2013 года.

Dear colleagues,

Please be informed that according to notification of our Custody merger between AURELIAN OIL AND GAS PLS and SAN LEON ENERGY PLS will take place.

As a result of merger AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN shares will be changed into AULLN на акции SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236).

1.3 SAN LEON ENERGY PLS (IE00B3CLK236) shares will be received instead of every 1 share of AURELIAN OIL AND GAZS PLS (GB00B15S8C31) - AULLN.

Effective date - 25 January 2013.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

10.01.2012
Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) - KOKS16 - Disclosure

Согласно уведомлению вышестоящего депозитария клиентам - владельцам евробондов Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) - KOKS16 по состоянию на 07 января 2013 года, предлагается раскрыть иформацию о себе для составления списка владельцев еврооблигаций.

Сведения, подлежащие раскрытию:

Для физических лиц:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Для юридических лиц:

1. Полное фирменное наименование
2. Количество принадлежащих ценных бумаг
3. Контактный телефон и email

Предлагаемые кастоди опции:

1. Раскрыть информацию
2. Не раскрывать информацию - опция по умолчанию

Дедлайн кастоди - 15 января 2013 года 11:00.

Дедлайн для клиентов - 14 января 2013 года 11:00.

Please be informed that according to notification of our Custody there is a proposal to holders of Eurobonds of Koks, 7.75%, 23/06/2016 (XS0640334768) - KOKS16 to disclose.

To participate in this corporate action the disclosure of holder full registered name, number of bond’s, phone number and email.

Record date January 07, 2013.

Options:

1. DISCLOSE
2. TAKE NO ACTION - default option

Custody deadline - 15 January 2013 11:00.

Internal deadline for clients - 14 January 2013 11:00.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

16.01.2013
Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM - BONUS ISSUE

Поступила дополнительная информация от нашего кастоди относительно бонусной эмиссии акций Banco Santander SA (ES0113900J37).

Владельцам акций Banco Santander SA (ES0113900J37) - SANSM начислены Права (ISIN ES06139009D7) из расчета 1:1. В дальнейшем Права будут сконвертированы в акции компании из расчета 1 новая акция (ISIN ES0113902169) за 41 права.

Дата фиксации реестра для начисления прав - 14 января 2013 года.

Ex-date - 15 января 2013 года.

Период подписки - с 15 января по 29 января 2013 года.

Период торговли прав - с 15 января по 29 января 2013 года.

Дата начала обращения новых акций - 8 февраля 2013 года.

Срок окончания приема инструкции в кастоди - 23 января 2013 года.

Внутренний дедлайн в Сбербанк КИБ - 22 января 2013 года 11:00 МСК.

Доступные опции:

Опция 1. Получить акции по бонусной эмиссии. Используется по умолчанию.

Опция 2. Проинструктировать кастоди продать права (без удержания налога).

Опция 3. Продать права компании Banco Santander SA ( будет удержан налог 21%). Цена 0,15 евро до вычета налога.

Все возможные дополнительные налоги и расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

We have received additional information from our custody regarding bonus issue of Banco Santander SA (ES0113900J37) shares.

Shareholders are credited with Rights (ISIN ES06139009D7), the ratio is 1:1.

Rights will be converted into new shares of Banco Santander SA (ISIN ES0113902169) with the ratio 1 new share for 41 rights

Record Date for participating in rights issue - 14 January 2013.

Ex-date - 15 January 2013.

Subscription Period - 15 January to 29 January 2013.

Rights Trading Period - 15 January to 29 January 2013.

Trading of new shares begins - 08 February 2013.

Custody deadline - 23 January 2013.

Troika internal deadline - 22 January 2013 11:00 MSK.

Shareholders will have the following options available:

Option 1. Receive shares resulting from the bonus issue (Default option).

Option 2. Custodian to sell the rights on holders behalf (no withholding tax applied).

Option 3. Delivering the rights to Banco Santander SA and receive the corresponding cash (21% withholding tax applied). The price is EUR 0.15 gross.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

11.02.2013
UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN - UK Dividend Reinvestment Plans

Держателям акций UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 08 февраля 2013 года.
Ex-date - 06 февраля 2013 года.
Дата выплаты - 13 марта 2013 года.

Опции:

• дивиденд в GBP (ставка 0,2039 GBP) - по умолчанию;
• дивиденд в форме акций (GB00B10RZP78)- акции для распределения будут выкуплены по рыночной цене в Дату выплаты или после нее. В случае если акции будут выкупаться в течении нескольких дней по разным ценам, то будет рассчитано среднее значение цены. Акции будут зачислены на счет примерно в течение 10 дней с Даты выплаты, если не будет объявлено иное. Будут применены Гербовый сбор (0,5%) и комиссия (0,5%).

Дедлайн кастоди - 18 февраля 2013 года 11:00 MSK.
Дедлайн для клиентов Sberbank CIB - 15 февраля 2013 года 11:00 MSK.

Shareholders of UNILEVER PLC (GB00B10RZP78) - ULVRLN are proposed to participate in DRIP.

Record date - 08 February 2013
Ex-date - 06 February 2013
Pay date - 13 March 2013

Options:

• Take cash dividend in GBP (rate 0,2039 GBP) - market default;
• Take stock (GB00B10RZP78) - shares will be purchased in the market on or after pay date. It may be necessary to purchase the shares over a few days at different prices, an average price for the share bought will be calculated by the company for all the shares. It is customary for shares to be credited within 10 days of pay date unless otherwise advised. Stamp duty charges will be 0.5 pct, and commission charges will be 0.5 pct. These will be added to the price.

Custody deadline - 18 February 2013 11:00 MSK.
Sberbank CIB internal deadline - 15 February 2013 11:00 MSK.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.02.2013
RGI International LTD (GG00B1H11J88) - RGI - TAKEOVER

В соответствии с сообщением вышестоящего депозитария, компания Direct Finance LLC объявила о намерении приобрести все выпущенные акции RGI International LTD (GG00B1H11J88) RGI.

Цена за одну акцию - 2,1 долл. США.

Дата окончания предложения - 22 февраля 2013 года.

Дедлайн кастоди - 20 февраля 2013 года 11:00.

Внутренний дедлайн Сбербанк КИБ - 19 февраля 2013 года 11:00.

Предполагаемая дата выплаты денежных средств - в течение 14 дней после даты окончания предложения.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, несут владельцы акций.

Текст предложения и дополнительная информация:

• media.salans.com

According to notification from our Custody, Direct Finance LLC is offering to purchase in cash entire issued shares of RGI International LTD (GG00B1H11J88) RGI.

Repurchase Price - USD 2. 1 per 1 share

Expiration date - February 22, 2013

Custody deadline - February 20, 2013, 11:00

Internal deadline of Sberbank CIB - February 19, 2013 11:00.

Payment date is expected to be within 14 days after expiration time.

Any taxes or duties arising upon exercise may be at charge of the holder.

Offer documents and detailed information:

• media.salans.com

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

20.02.2013
Barrick Gold Corp (CA0679011084)- ABXUS - Currency Option

Согласно сообщению от нашего катсоди, компания Barrick Gold Corp предлагает держателям акций Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 28 февраля 2013 г.
Ex-date - 26 февраля 2013 г.
Дата выплаты - 15 марта 2013 г.

Опции:

• дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,20 USD) - по умолчанию
• дивиденд в CAD

Дедлайн кастоди - 26 февраля 2013 г.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 25 февраля 2013 г. 11:00 MSK

In accordance with notification received from our custody.

The issuer Barrick Gold Corp is proposing shareholders of Barrick Gold Corp (CA0679011084) - ABXUS to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 28 February 2013
Ex-date - 26 February 2013
Pay date - 15 March 2013

Options:

• Take cash dividend in USD (gross rate - 0.20 USD) - market default
• Take cash dividend in CAD

Custody deadline - 26 February 2013
Sberbank CIB internal deadline - 25 February 2013 11:00 MSK

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

28.02.2013
Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) - RENOT18 - New to ordinary

Мы получили сообщение от нашего кастоди об обмене Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) - RENOT18 на Eurobonds of Renaissance (XS0869792928).

Дата обмена - 28 марта 2013 года.

We were informed that Eurobonds of Renaissance, 13.5%, 21/064/2018 (XS0891039165) - RENOT18 will be exchanged into Eurobonds of Renaissance (XS0869792928).

Effective date - 28/03/2013.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

12.03.2013
Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS - Dividend Option

Согласно сообщению нашего кастоди, держателям акций Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 15 марта 2013 года.
Ex-date - 13 марта 2013 года.
Дата выплаты - 01 апреля 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,2975 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US67090N1090, JGTUS - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 15 марта 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 14 марта 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification received from our cusrody, shareholders of Nuveen Multi-Currency Short-term Government Income Fund (US67090N1090) - JGTUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 15 March 2013
Ex-date - 13 March 2013
Pay date - 01 April 2013

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,2975 USD).
- Take stock - ISIN US67090N1090, JGTUS - market default.

Custody deadline - 15 March 2013.
Sberbank CIB internal deadline - 14 March 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

13.03.2013
KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN - Currency Option

Согласно сообщению от нашего катсоди, компания KINROSS GOLD CORP предлагает держателям акций KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN выбрать валюту при выплате дивидендов.

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 21 марта 2013 года.
Ex-date - 19 марта 2013 года.
Дата выплаты - 28 марта 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD;
- дивиденд в CAD - по умолчанию.

Дедллайн кастоди - 18 марта 2013 года.

Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 15 марта 2013 года 11:00 MSK.

In accordance with notification received from our custody.

The issuer KINROSS GOLD CORP is proposing shareholders of KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) - KGCUN to participate in Currency option refering to dividend payment.

Record date - 21 March 2013
Ex-date - 19 March 2013
Pay date - 28 March 2013

Options:
- Take cash dividend in USD;
- Take cash dividend in CAD - market default.

Custody deadline - 18 March 2013.

Sberbank CIB internal deadline - 15 March 2013 11:00 MSK.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

15.03.2013
Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS - Dividend Option

Согласно уведомлению нашего кастоди, держателям акций Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (денежные средства или акции).

Дата фиксации для выплаты дивидендов - 20 марта 2013 года.
Ex-date - 18 марта 2013 года.
Дата выплаты - 28 марта 2013 года.

Опции:
- дивиденд в USD (ставка до налогообложения 0,30 USD);
- дивиденд в форме акций - ISIN US19247X1000, RNPUS - по умолчанию.

Дедлайн кастоди - 20 марта 2013 года.
Дедлайн для клиентов Сбербанка КИБ - 19 марта 2013 года 11:00 MSK.

Дивиденды в любом виде подлежат налогообложению!

According to notification received from our custody, shareholders of Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund (US19247X1000) - RNPUS are proposed to participate in Dividend option.

Record date - 20 March 2013.
Ex-date - 18 March 2013.
Pay date - 28 March 2013.

Options:
- Take cash dividend in USD (gross rate - 0,30 USD);
- Take stock - ISIN US19247X1000, RNPUS - market default.

Custody deadline - 20 March 2013.
Sberbank CIB internal deadline - 19 March 11:00 MSK.

This dividend option is subject to withholding tax regardsless of whether electing to receive cash or stock.

Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам

18.03.2013
Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 - Consent Solicitation and Tender Offer

В соответствии с информацией, полученной от нашего кастоди эмитент еврооблигаций Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15 предлагает выкупить ноты у держателей и просит держателей согласиться с предлагаемыми изменениями в условия выпуска ценных бумаг (Tender offer and Consent Solicitation).

Опции, предлагаемые держателям нот:

Опция 1. Предъявить бумаги к выкупу и поддержать изменения в условия выпуска до Early tender date.
Владельцы, предъявившие бумаги к выкупу получат 1,062.50 USD за 1000 USD номинальной стоимости, так же 5 USD за 1,000 USD номинальной стоимости за поддержку изменений. Участвуя в выкупе держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот.

Опция 2. Предъявить бумаги к выкупу и поддержать изменения в условия выпуска после Early tender date и до даты истечения предложения (Tender Expiration Date).
Владельцы, предъявившие бумаги к выкупу получат 1,012.50 USD за 1000 USD номинальной стоимости, . Участвуя в выкупе, держатели автоматически соглашаются с предлагаемыми изменениями в условия выпуска нот.

Опция 3. Поддержать изменения в условия выпуска без предъявдения бумаг к выкупу.
Владельцы, подавшие голоса за поддержку изменений в условия выпуска, получат 5 USD за 1,000 USD номинальной стоимости.

Предложени о выкупе сделано эмитентом в отношении не более $300 000 000 бумаг по номинальной стоимости. Если количество бумаг, предъявленных к выкупу, превысит максимально возможное, может быть применен понижающий коэффициент и бумаги будут выкуплены пропорционально заявленным требованиям.

Выплата денежных средств за поддержку изменений должна быть произведена в отношении всех бумаг, поддержавших изменения, без применения коэффициента.

Минимальное количество бумаг, которое может быть подано для участия 100 000 облигаций (по номиналу), кратно 1000.

Ключевые даты:

Early Tender Date and Consent Expiration Date - 25 марта 2013 года.

Tender Expiration Date - 9 апреля 2013 года.

Дедлайн кастоди для опций 1 и 3 - 21 Марта 2013 года.

Инструкции от клиентов в случае выбора опций 1 или 3 должны поступить не позднее 20 марта 2013 года 18:00 (МСК).

Дедлайн кастоди и дедлайн для клиентов по опции 2 будет доступен позже по истечению дедлайна по опции 1.

Все расходы, связанные с корпоративным действием, и возможные налоги несут владельцы акций.

При получении инструкции бумаги будут заблокированы до окончания корпоративного действия.

Пресс-релиз эмитента:

• www.dtek.com

In accordance with notification received from our custody on Tender offer and Consent Solicitation of Eurobonds of DTEK, 9.5%, 28/04/2015, (USN2800PAA59) - DTEK15, the issuer proposes to purchase up the issued notes from the note holders and a proposal to amend certain covenants and other provisions.

Holders have the following options: