Код ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Тип Корпоративного действия	Цена за одну бумагу	Валюта платежа	Дата фиксации реестра	Дата, с которой ценные бумаги торгуются "без дивидендов"	Дата платежа	Дата окончания предложения	Крайний срок приема инструкций в АО "Сбербанк КИБ"	ISIN	Референс корпоративного действия	Описание	Статус	Комментарии
PLZLLI_OLD	PJSC POLYUS GOLD - ADR (US73181P1021)	Обмен							31/12/2110	US73181P1021	331360		Архив
UCGIMPERPED	Eurobonds of UniCredit S.p.A., 5.375% Fix-to-Variable, Perpetual, XS1739839998	WTRC			01/01/2111				31/12/2110	XS1739839998	327638		В будущем
MGMUS	MGM Resorts International (US5529531015)	WTRC			01/01/2111					US5529531015	476834		Отменено
QQQMUS	Invesco NASDAQ 100 ETF (US46138G6492)	WTRC			22/03/2022				29/03/2022	US46138G6492	661255		В процессе
QQQMUS	Invesco NASDAQ 100 ETF (US46138G6492)	WTRC			20/12/2022				28/12/2022	US46138G6492	661329		В процессе
VIACUS	Paramount Global (US92556H2067)	WTRC			15/03/2022				30/03/2022	US92556H2067	673603		Завершено
CBOEUS	CBOE GLOBAL MARKETS INC (US12503M1080)	WTRC			28/02/2022				11/03/2022	US12503M1080	673607		Завершено
WYUS	Weyerhaeuser Company (US9621661043)	WTRC			04/03/2022				16/03/2022	US9621661043	673611		Завершено
LRCXUS	Lam Research Corporation (US5128071082)	WTRC			16/03/2022				04/04/2022	US5128071082	673615		Завершено
EMBRBZ23	Bonds of Embraer Overseas LTD, 5.696%, 16/09/2023, USG30376AB69	Repurchase offer	1076.106667	USD			01/03/2022	24/02/2022	22/02/2022	USG30376AB69	673396		В процессе
MAUS	MASTERCARD INC (US57636Q1040)	WTRC			08/04/2022				05/05/2022	US57636Q1040	672775		Завершено
PHMUS	PulteGroup, Inc. (US7458671010)	WTRC			15/03/2022				01/04/2022	US7458671010	671329		Завершено
ABBVUS	ABBVIE INC (US00287Y1091)	WTRC			15/04/2022				12/05/2022	US00287Y1091	676267		Завершено
PM27	Eurobond of Philip Morris International Inc., 3.125%, 17/08/2027, US718172CB38	WTRC			16/08/2022				15/08/2022	US718172CB38	676299		В процессе
WMT	Wal Mart Stores Inc (US9311421039)	WTRC			12/08/2022				02/09/2022	US9311421039	676355		В процессе
NEEUS	NEXTERA ENERGY INC (US65339F1012)	WTRC			01/03/2022				11/03/2022	US65339F1012	676396		Завершено
ABTUS	Abbott Laboratories (US0028241000)	WTRC			15/04/2022				12/05/2022	US0028241000	676411		В процессе
SCHDUS	Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US8085247976)	WTRC			24/03/2022				24/03/2022	US8085247976	676412		В процессе
BBVASM27	Structured notes of BBVA Global Markets B.V., 10/02/2027, XS2329318096	Certification							21/03/2022	XS2329318096	676538		В процессе
XRXUS	Xerox Holdings Corporation (US98421M1062)	WTRC			31/03/2022				28/04/2022	US98421M1062	676481		В процессе
WMT	Wal Mart Stores Inc (US9311421039)	WTRC			06/05/2022				27/05/2022	US9311421039	676788		Завершено
ADIUS	Analog Devices, Inc. (US0326541051)	WTRC			25/02/2022				04/03/2022	US0326541051	675767		Завершено
TUS	AT&T INC (US00206R1023)	WTRC			14/04/2022				28/04/2022	US00206R1023	687195		Завершено
CVS28	Cvs Health Corp, 4%, 25/03/2028, US126650CX62	WTRC			23/09/2022				22/09/2022	US126650CX62	687543		В процессе
INTC27	Eurobond of Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027, US458140BQ26	WTRC			23/09/2022				22/09/2022	US458140BQ26	687547		В процессе
CSCO	Cisco Systems, Inc. (US17275R1023)	WTRC			05/01/2022				24/01/2022	US17275R1023	655271		Завершено
BMY	Bristol-Myers Squibb Co., ord shs (US1101221083)	WTRC			07/01/2022				28/01/2022	US1101221083	655273		Завершено
LLYUS	Eli Lilly and Company (US5324571083)	WTRC			15/02/2022				07/03/2022	US5324571083	655276		В процессе
HPUS	Helmerich & Payne, Inc. (US4234521015)	WTRC			11/02/2022				24/02/2022	US4234521015	655283		В процессе
CIBRUS	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US33734X8469)	WTRC			27/12/2022				28/12/2022	US33734X8469	655284		В процессе
CIBRUS	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US33734X8469)	WTRC			27/06/2022				28/06/2022	US33734X8469	655305		В процессе
TLTUS	ISHARES BARCLAYS 20 YEAR TR (US4642874329)	WTRC			02/12/2022				05/12/2022	US4642874329	652042		В процессе
SHYUS	iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund (US4642874576)	WTRC			02/12/2022				05/12/2022	US4642874576	652049		В процессе
OXY/WSUS	Occidental Petroleum Co RIGHTS (US6745991629)	Warrant execution	22	USD				03/08/2027	25/07/2027	US6745991629	576487		В будущем
NDASS	NORDEA BANK ABP - FI (FI4000297767)	WTRC			22/02/2021				14/05/2024	FI4000297767	567970		Завершено
QCOM27	Eurobond of Qualcomm INC., 3.25%, 20/05/2017, US747525AU71	WTRC			19/05/2022				18/05/2022	US747525AU71	649433		В процессе
ESGEUS	iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US46434G8630)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US46434G8630	673736		В процессе
EQNRNO	EQUINOR ASA (NO0010096985)	WTRC			13/05/2022				10/05/2022	NO0010096985	673737		В процессе
SOFTBK27	Eurobonds of SoftBank Group Corp., 5.125%, 19/09/2027, XS1684384867	WTRC			18/03/2022				09/03/2022	XS1684384867	673784		Завершено
TSNUS	TYSON FOODS, INC. (US9024941034)	WTRC			01/06/2022				13/06/2022	US9024941034	674150		В процессе
SOFTBK25E	Softbank Group Corp, 3.125%, 19/09/2025, XS1684385161	WTRC			18/03/2022				09/03/2022	XS1684385161	674247		В процессе
ANGLUS	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US92189F4375)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US92189F4375	674251		Завершено
VTIPUS	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (US9220208055)	WTRC			05/07/2022				05/07/2022	US9220208055	674253		В процессе
VNQIUS	The Vanguard Group, Inc. (US9220426764)	WTRC			22/06/2022				22/06/2022	US9220426764	674257		В процессе
COPUS	Conocophillips (US20825C1045)	WTRC			14/02/2022				25/02/2022	US20825C1045	671485		Завершено
COPUS	Conocophillips (US20825C1045)	WTRC			31/03/2022				12/04/2022	US20825C1045	671486		В процессе
GILDUS	Gilead Sciences, Inc. (US3755581036)	WTRC			15/03/2022				28/03/2022	US3755581036	671487		Завершено
FORD23C	Eurobonds of Ford Motor Credit Co Llc, 1.514%, 17/02/2023, XS2013574202	WTRC			02/02/2022				15/02/2022	XS2013574202	569469		Архив
UFS44	Eurobond of Domtar Corp., 6.75%, 15/02/2044, US257559AK07	WTRC			14/02/2022				11/02/2022	US257559AK07	622282		Завершено
TMO27	Eurobond of Thermo Fisher Scientific, 3.2%, 15/08/2027, US883556BX98	WTRC			14/02/2022				13/02/2022	US883556BX98	622341		Архив
PBFENE28	Eurobond of PBF Holding Company LLC, 6%, 15/02/2028, US69318FAJ75	WTRC			14/02/2022				11/02/2022	US69318FAJ75	622342		Завершено
BATSLN27	Eurobonds of B.A.T. International Finance p.l.c., 3.557%, 15/08/2027, US05526DBB01	WTRC			14/02/2022				11/02/2022	US05526DBB01	622099		Завершено
CVI25	Eurobond of CVR Energy Inc., 5.25%, 15/02/2025, USU15118AA73	WTRC			14/02/2022				11/02/2022	USU15118AA73	622109		Завершено
EXPE28	Eurobond of Expedia Group Inc., 3.8%, 15/02/2028, US30212PAP09	WTRC			14/02/2022				11/02/2022	US30212PAP09	622134		Завершено
VOLVASS	VOLVO AB (SE0000115420)	WTRC			08/04/2022				05/04/2022	SE0000115420	669306		Завершено
VOLVBSS	AB Volvo (SE0000115446)	WTRC			08/04/2022				05/04/2022	SE0000115446	669363		Завершено
LVHDUS	Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (US52468L4068)	WTRC			04/02/2022				04/02/2022	US52468L4068	669882		Завершено
WTRGUS	Essential Utilities, Inc. (US29670G1022)	WTRC			11/02/2022				25/02/2022	US29670G1022	669887		В процессе
KHC46	Eurobond of Kraft Heinz Food Company, 4.375%, 01/06/2046, US50077LAB27	WTRC			31/05/2022				30/05/2022	US50077LAB27	652193		В процессе
BLKUS	BlackRock Inc. (US09247X1019)	WTRC			07/03/2022				21/03/2022	US09247X1019	664642		Завершено
GE38	Bonds of General Electric, 5.875%, 14/01/2038, US36962G3P70	WTRC			13/07/2022				12/07/2022	US36962G3P70	664683		В процессе
SOUS	SOUTHERN CO (US8425871071)	WTRC			22/02/2022				03/03/2022	US8425871071	664639		В процессе
FCXUS	Freeport-McMoRan Inc. (US35671D8570)	WTRC			14/01/2022				28/01/2022	US35671D8570	664775		Завершено
PFFDUS	GLOBAL X FUNDS_ETF (US37954Y6573)	WTRC			04/03/2022				09/03/2022	US37954Y6573	674728		В процессе
LQDUS	iShar iBoxx $ In Gd Corp Bd Fd (US4642872422)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US4642872422	674730		Завершено
VEUUS	Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (US9220427754)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US9220427754	674732		В процессе
XLEUS	The Energy Select Sector SPDR Fund (US81369Y5069)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US81369Y5069	674734		Завершено
HYEMUS	VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (US92189F3534)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US92189F3534	674735		Завершено
AGGUS	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US4642872265)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US4642872265	674736		Завершено
JEPIUS	JPMorgan Equity Premium Income ETF(US46641Q3323)	WTRC			02/03/2022				02/03/2022	US46641Q3323	674746		Завершено
XLVUS	The Health Care Select Sector SPDR Fund	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US81369Y2090	674755		Завершено
PSXUS	PHILLIPS 66 (US7185461040)	WTRC			22/02/2022				25/02/2022	US7185461040	672854		Завершено
VIGUS	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (US9219088443)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US9219088443	674756		Завершено
WDIVUS	SPDR S&P Global Dividend ETF (US78463X4593)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US78463X4593	674761		Завершено
TMFUS	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (US25459W5408)	WTRC			23/03/2022				25/03/2022	US25459W5408	674763		Завершено
BIVUS	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US9219378190)	WTRC			02/03/2022				02/03/2022	US9219378190	674765		Завершено
GAMRUS	Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (US26924G7060)	WTRC			24/03/2022				23/03/2022	US26924G7060	674766		В процессе
NUGTUS	Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (US25460G7815)	WTRC			23/03/2022				25/03/2022	US25460G7815	674767		В процессе
XLPUS	CONSUMER STAPLES SPDR (US81369Y3080)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US81369Y3080	674769		Завершено
TIPUS	iShares TIPS Bond ETF (US4642871762)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US4642871762	674774		Завершено
XLBUS	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND (US81369Y1001)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US81369Y1001	674779		Завершено
EMLCUS	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US92189H3003)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US92189H3003	674782		Завершено
VUGUS	Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (US9229087369)	WTRC			24/03/2022				24/03/2022	US9229087369	674787		Завершено
SJNKUS	SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF (US78468R4083)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US78468R4083	674790		Завершено
XOPUS	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (US78468R5569)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US78468R5569	674791		Завершено
SHYGUS	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US46434V4077)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US46434V4077	674793		Завершено
VOOUS	Vanguard S&P 500 ETF (US9229083632)	WTRC			25/03/2022				25/03/2022	US9229083632	674795		Завершено
VPLUS	Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares (US9220428661)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US9220428661	674796		Завершено
KOMPUS	SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIES ETF (US78468R6484)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US78468R6484	674803		Завершено
AVGOUS	Broadcom Inc. (US11135F1012)	WTRC			22/03/2022				29/03/2022	US11135F1012	681883		Завершено
DLRUS	DIGITAL REALTY TRUST INC (US2538681030)	WTRC			15/03/2022				29/03/2022	US2538681030	681946		Завершено
MJUS	ETFMG Alternative Harvest ETF (US26924G5080)	WTRC			24/03/2022				23/03/2022	US26924G5080	674806		В процессе
HYGUS	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (US4642885135)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US4642885135	674807		Завершено
VEAUS	Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US9219438580)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US9219438580	674813		Завершено
VHTUS	Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (US92204A5048)	WTRC			25/03/2022				25/03/2022	US92204A5048	674814		Завершено
RWOUS	SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (US78463X7497)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US78463X7497	674816		Завершено
VTUS	Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (US9220427424)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US9220427424	674818		Завершено
XLYUS	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US81369Y4070)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US81369Y4070	674819		Завершено
SRLNUS	SPD Blackstone / GSO Senior Loan ETF (US78467V6083)	WTRC			02/03/2022				03/03/2022	US78467V6083	674821		Завершено
BMY27	Eurobond of Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027, US110122BB30	Repurchase offer	1055.471944	USD			04/03/2022	01/03/2022	28/02/2022	US110122BB30	674920		В процессе
FEZUS	SPDR EURO STOXX 50 ETF (US78463X2027)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US78463X2027	674887		Завершено
VWOUS	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US9220428588)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US9220428588	674888		Завершено
VOOVUS	Vanguard S&P 500 Value ETF (US9219327031)	WTRC			25/03/2022				25/03/2022	US9219327031	675070		В процессе
SOXSUS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (US25460G6908)	WTRC			23/03/2022				25/03/2022	US25460G6908	675071		В процессе
TZAUS	Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (US25460E2321)	WTRC			23/03/2022				25/03/2022	US25460E2321	675084		В процессе
REZUS	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (US4642885622)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642885622	675091		Завершено
IWDUS	iShares Russell 1000 Value ETF (US4642875987)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642875987	675129		Завершено
PSQUS	ProShares Short QQQ NEW (US74347B7148)	WTRC			24/03/2022				28/03/2022	US74347B7148	675128		В процессе
XYLDUS	Global X S&P 500 Covered Call ETF (US37954Y4750)	WTRC			22/03/2022				25/03/2022	US37954Y4750	675132		В процессе
PFFAUS	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (US26923G8226)	WTRC			22/03/2022				25/03/2022	US26923G8226	675134		Завершено
DVNUS	DEVON ENERGY CORP (US25179M1036)	WTRC			14/03/2022				29/03/2022	US25179M1036	675135		В процессе
IGNUS	ISHARES NORTH AMERICAN TECH (US4642875318)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642875318	675138		Завершено
SHUS	ProShares Short S&P500 NEW (US74347B4251)	WTRC			24/03/2022				28/03/2022	US74347B4251	675141		В процессе
SPXUUS	ProShares UltraPro Short S&P500 (US74347B1109)	WTRC			24/03/2022				28/03/2022	US74347B1109	675143		В процессе
IJHUS	iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US4642875078)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642875078	675163		Завершено
IYWUS	iShares U.S. Technology ETF (US4642877215)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642877215	675162		Завершено
IWMUS	iShares Russell 2000 ETF (US4642876555)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642876555	675168		Завершено
VGTUS	Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (US92204A7028)	WTRC			25/03/2022				25/03/2022	US92204A7028	675171		Завершено
PSJUS	Invesco Dynamic Software ETF (US46137V6395)	WTRC			22/03/2022				29/03/2022	US46137V6395	675181		В процессе
VNQIUS	The Vanguard Group, Inc. (US9220426764)	WTRC			20/09/2022				20/09/2022	US9220426764	675189		В процессе
IAIUS	iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (US4642887941)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642887941	675192		В процессе
IHIUS	iShares U.S. Medical Devices ETF (US4642888105)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642888105	675196		Завершено
IWFUS	iShares Russell 1000 Growth ETF (US4642876142)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642876142	675199		Завершено
BOATUS	SonicShares Global Shipping ETF (US8863646456)	WTRC			30/03/2022				29/03/2022	US8863646456	675208		Завершено
VGKUS	Vanguard European Stock Index (US9220428745)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US9220428745	674838		Завершено
VNQUS	VANGUARD REAL ESTATE ETF (US9229085538)	WTRC			24/03/2022				24/03/2022	US9229085538	674841		Завершено
VYMEU	Vanguard High Dividend Yield ETF (US9219464065)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US9219464065	674843		Завершено
XLFUS	Financial Select Sector SPDR Fund (US81369Y6059)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US81369Y6059	674847		Завершено
VTIUS	Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (US9229087690)	WTRC			24/03/2022				24/03/2022	US9229087690	674848		Завершено
XLKUS	Technology Select Sector SPDR Fun (US81369Y8030)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US81369Y8030	674852		Завершено
XLREUS	The Real Estate Select Sector SPDR Fund (US81369Y8600)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US81369Y8600	674857		Завершено
XLUUS	Utilities Select Sector SPDR Fund (US81369Y8865)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US81369Y8865	674873		Завершено
HACKUS	ETFMG Prime Cyber Security ETF (US26924G2012)	WTRC			24/03/2022				23/03/2022	US26924G2012	674881		Завершено
VOUS	Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares (US9229086296)	WTRC			24/03/2022				24/03/2022	US9229086296	674883		В процессе
SRVRUS	Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (US69374H7411)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US69374H7411	675212		В процессе
SPLVUS	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US46138E3541)	WTRC			22/03/2022				29/03/2022	US46138E3541	675218		Завершено
FPEUS	Preferred secur&inc (US33739E1082)	WTRC			28/03/2022				29/03/2022	US33739E1082	675225		Завершено
IVVUS	iShares Core S&P 500 ETF (US4642872000)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642872000	675237		Завершено
FPXUS	First Trust US Equity Opportunities ETF (US3369201039)	WTRC			28/03/2022				29/03/2022	US3369201039	675240		Завершено
VAL/WSUS	Valaris Limited RIGHTS (BMG9460G1197)	Warrant execution	131.88	USD				28/04/2028	19/04/2028	BMG9460G1197	608587		В будущем
SPYUS	SPDR S&P 500 ETF Trust (US78462F1030)	WTRC			21/03/2022				27/04/2022	US78462F1030	675242		Завершено
VTIPUS	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (US9220208055)	WTRC			04/10/2022				04/10/2022	US9220208055	675255		В процессе
IJRUS	iShares Core S&P Small-Cap ETF (US4642878049)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642878049	675256		Завершено
TBTUS	ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (US74347B2016)	WTRC			24/03/2022				28/03/2022	US74347B2016	675257		В процессе
XSOEUS	WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Fund (US97717X5784)	WTRC			28/03/2022				28/03/2022	US97717X5784	675258		В процессе
UPROUS	ProShares UltraPro S&P500 (US74347X8645)	WTRC			24/03/2022				28/03/2022	US74347X8645	675259		В процессе
IVEUS	iShares S&P 500 Value ETF (US4642874089)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642874089	675262		Завершено
MHGNO	Mowi ASA (NO0003054108)	WTRC			28/02/2022				22/02/2022	NO0003054108	675303		Завершено
GS26D	Eurobonds of Goldman Sachs Group Inc., Float, 15/05/2026, US38141GXD14	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	US38141GXD14	675331		В процессе
EXPE28	Eurobond of Expedia Group Inc., 3.8%, 15/02/2028, US30212PAP09	WTRC			12/08/2022				11/08/2022	US30212PAP09	675636		В процессе
UFS44	Eurobond of Domtar Corp., 6.75%, 15/02/2044, US257559AK07	WTRC			12/08/2022				11/08/2022	US257559AK07	675705		В процессе
XRX25	Eurobond of XEROX HOLDINGS CORP, 5%, 15/08/2025, USU98401AA75	WTRC			12/08/2022				11/08/2022	USU98401AA75	675713		В процессе
XRX28	Bonds of Xerox Holdings Corp, 5.5% 15/08/2028, USU98401AB58	WTRC			12/08/2022				11/08/2022	USU98401AB58	675719		В процессе
PCEFUS	INVESCO CEF INCOME COMPOSITE (US46138E4044)	WTRC			19/04/2022				27/04/2022	US46138E4044	682521		В процессе
PGFUS	Invesco Financial Preferred ETF (US46137V6213)	WTRC			19/04/2022				27/04/2022	US46137V6213	682550		В процессе
ANGLUS	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US92189F4375)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US92189F4375	685237		Завершено
VWOBUS	VANGUARD EMERG MKTS GOV BND (US9219468850)	WTRC			02/06/2022				02/06/2022	US9219468850	685243		В процессе
QYLDUS	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US37954Y4834)	WTRC			24/05/2022				30/05/2022	US37954Y4834	685246		В процессе
VCITUS	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US92206C8709)	WTRC			03/05/2022				03/05/2022	US92206C8709	685250		В процессе
NESNVX	Nestle S.A. (CH0038863350)	Repurchase offer								CH0038863350	685253		В процессе
M24A	Eurobond of Macy's Inc., 6.65%, 15/07/2024, US577778CB77	WTRC			14/01/2022				13/01/2022	US577778CB77	613312		Завершено
M24B	Eurobond of Macy's Retail Holdings Inc., 6.65%, 15/07/2024, USU5562LAA71	WTRC			14/01/2022				13/01/2022	USU5562LAA71	613486		Завершено
DVYUS	iShares Select Dividend ETF (US4642871689)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642871689	613819		В процессе
SOXXUS	iShares Semiconductor ETF (US4642875235)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642875235	613820		В процессе
IGSBUS	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886463)	WTRC			02/06/2022				05/06/2022	US4642886463	613823		В процессе
ICLNUS	iShares Global Clean Energy ETF (US4642882249)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642882249	613828		В процессе
IBBUS	iShares Biotechnology ETF (US4642875565)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642875565	613829		В процессе
FALNUS	iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US46435G4745)	WTRC			02/06/2022				05/06/2022	US46435G4745	613834		В процессе
MCHIUS	iShares MSCI China ETF (US46429B6719)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US46429B6719	613841		Завершено
AAXJUS	iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund (US4642881829)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642881829	613840		В процессе
ESGEUS	iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US46434G8630)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US46434G8630	613842		В процессе
IGIBUS	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886380)	WTRC			02/06/2022				05/06/2022	US4642886380	613845		В процессе
ENZLUS	iShares MSCI New Zealand ETF (US4642891232)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642891232	613846		В процессе
TURUS	iShares MSCI Turkey ETF (US4642867158)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642867158	613847		В процессе
SHYUS	iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund (US4642874576)	WTRC			02/06/2022				05/06/2022	US4642874576	613855		В процессе
EMBUS	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (US4642882819)	WTRC			02/06/2022				03/06/2022	US4642882819	613856		Завершено
IUSVUS	iShares Core S&P U.S. Value ETF (US4642876639)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642876639	613857		В процессе
EUFNUS	iShares MSCI Europe Financials ETF (US4642891802)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642891802	613859		Завершено
TLTUS	ISHARES BARCLAYS 20 YEAR TR (US4642874329)	WTRC			02/06/2022				03/06/2022	US4642874329	613862		Завершено
FORD31	Eurobond of Ford Motor Credit Co Llc, 7.45%, 16/07/2031, US345370CA64	WTRC			14/01/2022				13/01/2022	US345370CA64	613697		Завершено
HWM27	Bonds of Howmet Aerospace Inc, 5.9%, 01/02/2027, US013817AJ05	WTRC			31/01/2022				28/01/2022	US013817AJ05	617877		Завершено
IBM27	Eurobond of IBM Corp., 3.3%, 27/01/2027, US459200JR30	WTRC			26/01/2022				25/01/2022	US459200JR30	616032		Завершено
PM27	Eurobond of Philip Morris International Inc., 3.125%, 17/08/2027, US718172CB38	WTRC			16/02/2022				15/02/2022	US718172CB38	622200		Завершено
BWP26	Eurobonds of Boardwalk Pipelines LP, 5.95%, 01/06/2026, US096630AE83	WTRC			31/05/2022				30/05/2022	US096630AE83	652395		В процессе
DAL28	Delta Air Lines INC, 4.375%, 19/04/2028, US247361ZN12	WTRC			18/04/2022				17/04/2022	US247361ZN12	638437		В процессе
DMUS	Diamond Offshore Dril RIGHTS (US25271C1100)	Warrant execution	29.22	USD				23/04/2026	14/04/2026	US25271C1100	655642		В процессе
SOXSUS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (US25460G6908)	Consolidation								US25460G6908	677684		В процессе
WCLDUS	WisdomTree Cloud Computing Fund (US97717Y6914)	WTRC			27/12/2022				27/12/2022	US97717Y6914	661093		В процессе
LENUS	Lennar Corporation (US5260571048)	WTRC			27/01/2022				08/02/2022	US5260571048	664202		В процессе
VFC27	Eurobond of VF Corp., 2.8%, 23/04/2027, US918204BB37	WTRC			22/04/2022				21/04/2022	US918204BB37	640035		В процессе
KOUS	The Coca-Cola Company (US1912161007)	WTRC			15/03/2022				30/03/2022	US1912161007	676139		Завершено
CMCSA27	Eurobond of Comcast Corp., 3.3%, 01/04/2027, US20030NDK46	WTRC			31/03/2022				30/03/2022	US20030NDK46	634795		Завершено
JNJUS	JOHNSON & JOHNSON (US4781601046)	WTRC			22/02/2022				04/03/2022	US4781601046	661090		В процессе
VZ27	Eurobond of Verizon Communications, 4.125%, 16/03/2027, US92343VDY74	WTRC			15/03/2022				14/03/2022	US92343VDY74	629806		Завершено
VZ27	Eurobond of Verizon Communications, 4.125%, 16/03/2027, US92343VDY74	WTRC			15/09/2022				14/09/2022	US92343VDY74	684979		В процессе
VZUS	Verizon Communications INC (US92343V1044)	WTRC			10/01/2022				28/01/2022	US92343V1044	652459		Завершено
FORD23	Eurobond of Ford Motor Credit Co Llc, 3.096%, 04/05/2023, US345397XZ10	WTRC			03/05/2022				02/05/2022	US345397XZ10	643250		В процессе
FORD22	Eurobond of Ford Motor Credit Co Llc, 5.596%, 07/01/2022, US345397ZM88	WTRC			06/01/2022				05/01/2022	US345397ZM88	660832		Завершено
FORD24	Eurobond of Ford Motor Credit Co Llc, 3.81%, 09/01/2024, US345397YG20	WTRC			08/07/2022				07/07/2022	US345397YG20	662191		В процессе
COPUS	Conocophillips (US20825C1045)	WTRC			03/01/2022				12/01/2022	US20825C1045	653269		Завершено
COPUS	Conocophillips (US20825C1045)	WTRC			03/01/2022				12/01/2022	US20825C1045	653712		Завершено
COP27	Eurobond of ConocoPhillips, 3.75%, 01/10/2027, USU20845AD21	WTRC			31/03/2022				30/03/2022	USU20845AD21	634818		Завершено
ABBVUS	ABBVIE INC (US00287Y1091)	WTRC			14/01/2022				11/02/2022	US00287Y1091	641669		Завершено
EOGUS	EOG RESOURCES INC (US26875P1012)	WTRC			14/01/2022				26/01/2022	US26875P1012	643130		Завершено
FCXUS	Freeport-McMoRan Inc. (US35671D8570)	WTRC			14/01/2022				28/01/2022	US35671D8570	658992		В процессе
TUS	AT&T INC (US00206R1023)	WTRC			10/01/2022				28/01/2022	US00206R1023	657364		Завершено
MEX29	Bonds of United Mexican States, 4.5%, 22/04/2029, US91087BAF76	Repurchase offer								US91087BAF76	661056		В процессе
MEX27	Bonds of United Mexican States, 4.15%, 28/03/2027, US91087BAC46	Repurchase offer								US91087BAC46	661057		В процессе
APA40	Eurobond of Apache Corp., 5.1%, 01/09/2040, US037411AW56	WTRC			28/02/2022				25/02/2022	US037411AW56	625826		В процессе
CVS28	Cvs Health Corp, 4%, 25/03/2028, US126650CX62	WTRC			24/03/2022				23/03/2022	US126650CX62	632177		Завершено
CVSUS	CVS Health Corporation (US1266501006)	WTRC			21/01/2022				28/01/2022	US1266501006	654632		Завершено
MERCK	MERCK & CO INC (US58933Y1055)	WTRC			15/03/2022				05/04/2022	US58933Y1055	667519		Завершено
GILD27	Eurobond of Gilead Sciences Inc., 2.95%, 01/03/2027, US375558BM47	WTRC			28/02/2022				25/02/2022	US375558BM47	625985		Завершено
WMUS	Waste Management, Inc. (US94106L1098)	WTRC			17/03/2022				29/03/2022	US94106L1098	679829		Завершено
FPEUS	Preferred secur&inc (US33739E1082)	WTRC			24/01/2022				27/01/2022	US33739E1082	657087		Завершено
FPEUS	Preferred secur&inc (US33739E1082)	WTRC			22/04/2022				27/04/2022	US33739E1082	682531		В процессе
FPEUS	Preferred secur&inc (US33739E1082)	WTRC			22/02/2022				24/02/2022	US33739E1082	663905		Завершено
PMUS	Philip Morris International Inc. (US7181721090)	WTRC			23/12/2021				05/01/2022	US7181721090	660002		Завершено
PMUS	Philip Morris International Inc. (US7181721090)	WTRC			24/03/2022				08/04/2022	US7181721090	683650		Завершено
AAUS	ALCOA CORP (US0138721065)	WTRC			08/03/2022				22/03/2022	US0138721065	677760		Завершено
SWN27	Eurobond of Southwestern Energy Company, 7.75%, 01/10/2027, US845467AN98	WTRC			31/03/2022				30/03/2022	US845467AN98	634562		Завершено
UPS27	Eurobond of United Parcel Service, 3.05%, 15/11/2027, US911312BM79	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	US911312BM79	647382		В процессе
SJNKUS	SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF (US78468R4083)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US78468R4083	682528		Завершено
SJNKUS	SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF (US78468R4083)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US78468R4083	663790		Завершено
TXNUS	TEXAS INSTRUMENTS INC (US8825081040)	WTRC			31/01/2022				03/02/2022	US8825081040	666500		В процессе
MMM27	Eurobond of 3M Company, 2.875%, 15/10/2027, US88579YAY77	WTRC			14/04/2022				13/04/2022	US88579YAY77	638084		В процессе
SGLSJ26	Eurobond of Stillwater Mining Company, 4.0%, 16/11/2026, USU85969AE07	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	USU85969AE07	647330		Завершено
ZFFNGR25	Eurobond of ZF North America Capital Inc., 4.75%, 2904/2025, USU98737AC03	WTRC			28/04/2022				27/04/2022	USU98737AC03	641894		В процессе
JWN28	Eurobond of Nordstrom Inc., 6.95%, 15/03/2028, US655664AH33	WTRC			14/03/2022				11/03/2022	US655664AH33	629253		Завершено
JWN28	Eurobond of Nordstrom Inc., 6.95%, 15/03/2028, US655664AH33	WTRC			14/09/2022				13/09/2022	US655664AH33	684595		В процессе
LOWUS	Lowe s Companies, Inc. (US5486611073)	WTRC			19/01/2022				31/01/2022	US5486611073	646425		В процессе
GDUSUS	GENERAL DYNAMICS CORP (US3695501086)	WTRC			14/01/2022				02/02/2022	US3695501086	652041		В процессе
AMATUS	Applied Materials, Inc.	WTRC			23/02/2022				14/03/2022	US0382221051	653165		Завершено
PBFENE25A	Eurobond of PBF Holding Company LLC, 9.25%, 15/05/2025, USU70453AE28	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	USU70453AE28	647537		В процессе
PBFENE28	Eurobond of PBF Holding Company LLC, 6%, 15/02/2028, US69318FAJ75	WTRC			12/08/2022				11/08/2022	US69318FAJ75	675597		В процессе
MS24	Bonds of Morgan Stanley, 3.875%, 29/04/2024,US61746BDQ68	WTRC			28/04/2022				27/04/2022	US61746BDQ68	641897		В процессе
MSUS	Morgan Stanley (US6174464486)	WTRC			31/01/2022				11/02/2022	US6174464486	665723		В процессе
FCELUS	FuelCell Energy, Inc. (US35952H6018)	Consolidation								US35952H6018	449097		В процессе
AMGNUS	Amgen Inc (US0311621009)	WTRC			15/02/2022				04/03/2022	US0311621009	653169		В процессе
AMGN27	Eurobonds of Amgen Inc., 3.2%, 02/11/2027, US031162CQ15	WTRC			29/04/2022				28/04/2022	US031162CQ15	642789		В процессе
CAT	Caterpillar Inc. (US1491231015)	WTRC			20/01/2022				16/02/2022	US1491231015	653794		Завершено
ABTUS	Abbott Laboratories (US0028241000)	WTRC			14/01/2022				11/02/2022	US0028241000	654642		Завершено
BMW27	Eurobond of BMW US Capital LLC, 3.3%, 06/04/2027, USU09513HC60	WTRC			05/04/2022				04/04/2022	USU09513HC60	635527		Завершено
ARLP25REGS	Eurobond of Alliance Resource Partners, L.P., 7.5%, 01/05/2025, USU0187NAA91	WTRC			29/04/2022				28/04/2022	USU0187NAA91	642436		В процессе
SOFTBK25A	Softbank Group Corp, 6.125%, 20/04/2025, XS1811213435	WTRC			19/04/2022				07/04/2022	XS1811213435	684771		В процессе
SOFTBK25AE	Softbank Group Corp, 4.50%, 20/04/2025, XS1811213864	WTRC			19/04/2022				07/04/2022	XS1811213864	684693		В процессе
SOFTBK23	Softbank Group Corp, 5.5%, 20/04/2023, XS1811212890	WTRC			19/04/2022				07/04/2022	XS1811212890	684776		Завершено
SOFTBK28E	Eurobonds of Softbank Group Corp, 5%, 15/04/2028, XS1793255941	WTRC			14/04/2022				04/04/2022	XS1793255941	683610		В процессе
SOFTBKPERP	SOFTBANK GROUP CORP, 6.875%, XS1642686676	WTRC			18/01/2022				06/01/2022	XS1642686676	655865		Завершено
SOFTBK25EA	Softbank Group Corp, 4.75%, 30/07/2025, XS1266662334	WTRC			28/01/2022				19/01/2022	XS1266662334	659843		Завершено
SOFTBK27E	Eurobonds of Softbank Group Corp, 5.25%, 30/07/2027, XS1266661013	WTRC			28/01/2022				19/01/2022	XS1266661013	659847		Завершено
WMT	Wal Mart Stores Inc (US9311421039)	WTRC			09/12/2022				29/12/2022	US9311421039	676159		В процессе
WMBUS	The Williams Companies, Inc.(US9694571004)	WTRC			11/03/2022				24/03/2022	US9694571004	670498		В процессе
DIS27	Eurobond of Walt Disney Company/THE., 3.7%, 23/03/2027, US254687FP66	WTRC			22/03/2022				21/03/2022	US254687FP66	631531		В процессе
GE38	Bonds of General Electric, 5.875%, 14/01/2038, US36962G3P70	WTRC			13/01/2022				12/01/2022	US36962G3P70	612875		Завершено
GEUS	General Electric Company (US3696043013)	WTRC			21/12/2021				21/01/2022	US3696043013	654640		Завершено
TMUS26A	Eurobonds of T-Mobile USA Inc, 4.5%, 01/02/2026, US87264AAU97	WTRC			31/01/2022				30/01/2022	US87264AAU97	618186		В процессе
EQIXUS	Equinix, Inc. (US29444U7000)	WTRC			07/03/2022				21/03/2022	US29444U7000	676144		Завершено
OXY29	Bond of Occidental Petroleum cor, 3.5%, 15/08/2029, US674599CS21	WTRC			14/02/2022				11/02/2022	US674599CS21	654551		Завершено
OXY29	Bond of Occidental Petroleum cor, 3.5%, 15/08/2029, US674599CS21	WTRC			12/08/2022				11/08/2022	US674599CS21	675555		В процессе
OXYUS	Occidental Petroleum Corporation (US6745991058)	WTRC			10/12/2021				12/01/2022	US6745991058	643106		Завершено
KWEBUS	KraneShares CSI China Internet ETF (US5007673065)	WTRC			30/12/2021				03/01/2022	US5007673065	660701		Завершено
M24B	Eurobond of Macy's Retail Holdings Inc., 6.65%, 15/07/2024, USU5562LAA71	WTRC			11/03/2022				10/03/2022	USU5562LAA71	681528		Завершено
M24A	Eurobond of Macy's Inc., 6.65%, 15/07/2024, US577778CB77	WTRC			14/07/2022				13/07/2022	US577778CB77	665361		Отменено
M24B	Eurobond of Macy's Retail Holdings Inc., 6.65%, 15/07/2024, USU5562LAA71	WTRC			14/07/2022				13/07/2022	USU5562LAA71	665817		Отменено
DAIGR26	Eurobonds of Daimler Finance NA Llc., 1.45%, 02/03/2026, USU2339CEA28	WTRC			01/03/2022				28/02/2022	USU2339CEA28	626233		Завершено
BPLN27A	Eurobonds of BP Capital Markets America Inc., 3.543%, 06/04/2027, US10373QBK58	WTRC			05/04/2022				04/04/2022	US10373QBK58	635531		Завершено
UBER27	Eurobond of Uber Technologies Inc., 7.5%, 15/09/2027, USU9029YAC40	WTRC			14/03/2022				11/03/2022	USU9029YAC40	629362		Завершено
UBER28	Eurobond of Uber Technologies Inc., 6.25%, 15/01/2028, USU9029YAF70	WTRC			14/01/2022				13/01/2022	USU9029YAF70	613541		Завершено
UBER27	Eurobond of Uber Technologies Inc., 7.5%, 15/09/2027, USU9029YAC40	WTRC			14/09/2022				13/09/2022	USU9029YAC40	684710		В процессе
UBER28	Eurobond of Uber Technologies Inc., 6.25%, 15/01/2028, USU9029YAF70	WTRC			14/07/2022				13/07/2022	USU9029YAF70	665557		В процессе
VW26	Eurobond of Volkswagen Group America, 3.2%, 26/09/2026, USU9273ACX10	WTRC			25/03/2022				24/03/2022	USU9273ACX10	632200		Завершено
EQ36	Bonds of EMBARQ corp, 7.995%, 01/06/2036, US29078EAA38	WTRC			31/05/2022				30/05/2022	US29078EAA38	652151		В процессе
MRFGBZ29	Nbm US Holdings INC, 6.625%, 06/08/2029, USU63768AB83	WTRC			04/02/2022				03/02/2022	USU63768AB83	619611		Завершено
MRFGBZ26	Nbm US Holdings INC, 7%, 14/05/2026, USU63768AA01	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	USU63768AA01	647576		В процессе
CXW23	Eurobond of CoreCivic Inc., 4.625%, 01/05/2023, US22025YAP51	WTRC			29/04/2022				28/04/2022	US22025YAP51	642340		В процессе
CXW26	Eurobond of CoreCivic Inc., 8.25%, 15/04/2026, US21871NAB73	WTRC			14/04/2022				13/04/2022	US21871NAB73	638082		Завершено
SBACUS	SBA Communications Corporation (US78410G1040)	WTRC			10/03/2022				23/03/2022	US78410G1040	679824		Завершено
NRZUS	New Residential Investment Corp. (US64828T2015)	WTRC			31/12/2021				26/01/2022	US64828T2015	656057		Завершено
BATSLN27	Eurobonds of B.A.T. International Finance p.l.c., 3.557%, 15/08/2027, US05526DBB01	WTRC			12/08/2022				11/08/2022	US05526DBB01	675579		В процессе
DELL26A	Eurobond of Dell Int LLC/EMC Corp, 6.02%, 15/06/2026, US24703TAD81	WTRC			14/06/2022				13/06/2022	US24703TAD81	656535		В процессе
PDCE26	Eurobond of PDC Energy Inc., 5.75%, 15/08/2026, US69327RAJ05	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	US69327RAJ05	647325		В процессе
ROLUS	ROLLINS INC - ORD SHR (US7757111049)	WTRC			10/02/2022				07/03/2022	US7757111049	667526		В процессе
SASOL28	Eurobonds of Sasol Financing USA LLC, 6.5%, 27/09/2028, US80386WAB19	WTRC			25/03/2022				24/03/2022	US80386WAB19	632182		Завершено
SASOL31	Eurobonds of Sasol Financing USA LLC, 5.5%, 18/03/2031, US80386WAD74	WTRC			17/03/2022				16/03/2022	US80386WAD74	630346		Завершено
HYATT26	Eurobonds of Hyatt Hotels Corp., 4.85%, 15/03/2026, US448579AF96	WTRC			14/03/2022				11/03/2022	US448579AF96	629508		Завершено
HYATT26	Eurobonds of Hyatt Hotels Corp., 4.85%, 15/03/2026, US448579AF96	WTRC			14/09/2022				13/09/2022	US448579AF96	684897		В процессе
CCL26	Bond of Carnival Corp, 7.625%, 01/03/2026, USP2121VAJ37	WTRC			28/02/2022				25/02/2022	USP2121VAJ37	625940		Завершено
CCL27	Bond of Carnival Corp, 9.875%, 01/08/2027, USP2121VAH70	WTRC			31/01/2022				28/01/2022	USP2121VAH70	618446		Завершено
GHC26	Eurobonds of Graham Holdings Company, 5.75%, 01/06/2026, USU3824RAA33	WTRC			31/05/2022				30/05/2022	USU3824RAA33	652187		Завершено
XRXUS	Xerox Holdings Corporation (US98421M1062)	WTRC			31/12/2021				27/01/2022	US98421M1062	639527		Завершено
XRX28	Bonds of Xerox Holdings Corp, 5.5% 15/08/2028, USU98401AB58	WTRC			14/02/2022				11/02/2022	USU98401AB58	622235		Завершено
XRX25	Eurobond of XEROX HOLDINGS CORP, 5%, 15/08/2025, USU98401AA75	WTRC			14/02/2022				11/02/2022	USU98401AA75	622180		Завершено
HWM27	Bonds of Howmet Aerospace Inc, 5.9%, 01/02/2027, US013817AJ05	WTRC			29/07/2022				28/07/2022	US013817AJ05	670526		В процессе
RJFUS	Raymond James Financial, Inc. (US7547301090)	WTRC			04/04/2022				14/04/2022	US7547301090	678248		Завершено
RJFUS	Raymond James Financial, Inc. (US7547301090)	WTRC			04/01/2022				14/01/2022	US7547301090	652456		Завершено
APDUS	Air Products & Chemicals, Inc. (US0091581068)	WTRC			03/01/2022				10/02/2022	US0091581068	648211		Завершено
DELLUS	Dell INC (US24703L2025)	WTRC			20/04/2022				27/04/2022	US24703L2025	677915		Завершено
BMY27	Eurobond of Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027, US110122BB30	WTRC			25/02/2022				24/02/2022	US110122BB30	624379		В процессе
BMY	Bristol-Myers Squibb Co., ord shs (US1101221083)	WTRC			01/04/2022				28/04/2022	US1101221083	679828		Завершено
ZYXIUS	Zynex, Inc. (US98986M1036)	WTRC			06/01/2022				19/01/2022	US98986M1036	644623		Завершено
DHRUS	Danaher Corporation (US2358511028)	WTRC			25/03/2022				27/04/2022	US2358511028	677911		В процессе
DHRUS	Danaher Corporation (US2358511028)	WTRC			30/12/2021				26/01/2022	US2358511028	653464		В процессе
EMR27	Eurobond of Emerson Electric Co., 1.8%, 15/10/2027, US291011BL71	WTRC			14/04/2022				13/04/2022	US291011BL71	638091		В процессе
DFSUS	Discover Financial Services (US2547091080)	WTRC			17/02/2022				01/03/2022	US2547091080	665715		В процессе
CARRUS	Carrier Global Corporation (US14448C1045)	WTRC			23/12/2021				08/02/2022	US14448C1045	653799		Завершено
USBUS	U.S. Bancorp (US9029733048)	WTRC			31/12/2021				14/01/2022	US9029733048	658344		Завершено
GLOPAR25	Eurobonds of Globo Communicacoes Participacoes S.A., 4.843%, 08/06/2025, USP47773AN93	Repurchase offer	1052.881111	USD			18/01/2022	12/01/2022	10/01/2022	USP47773AN93	661201		В процессе
INTUUS	INTUIT INC. - ORD SHS (US4612021034)	WTRC			10/01/2022				14/01/2022	US4612021034	648775		Завершено
INTUUS	INTUIT INC. - ORD SHS (US4612021034)	WTRC			11/04/2022				14/04/2022	US4612021034	678242		Завершено
EBIUH28	Eurobond of Emirates NBD Bank PJSC, 4.75%, 09/02/2028	WTRC			01/02/2022				02/02/2022	AU3CB0250512	663099		Завершено
NVDA	NVIDIA Corp (US67066G1040)	WTRC			03/03/2022				22/03/2022	US67066G1040	676129		Завершено
NVDA	NVIDIA Corp (US67066G1040)	WTRC			09/06/2022				29/06/2022	US67066G1040	706617		В процессе
MUUS	Micron Technology Inc (US5951121038)	WTRC			03/01/2022				14/01/2022	US5951121038	658849		Завершено
MUUS	Micron Technology Inc (US5951121038)	WTRC			03/01/2022				14/01/2022	US5951121038	658346		В процессе
CVXUS	Chevron Corp. (US1667641005)	WTRC			16/02/2022				07/03/2022	US1667641005	667902		В процессе
XRXCRP39	Eurobond of Xerox Corporation, 6.75%, 15/12/2039, US984121CB79	WTRC			14/06/2022				13/06/2022	US984121CB79	656204		В процессе
XRXCRP35	Eurobond of Xerox Corporation, 4.8%, 01/03/2035, US984121CL51	WTRC			28/02/2022				25/02/2022	US984121CL51	625818		В процессе
XRXCRP24	Eurobond of Xerox Corporation, 3.8%, 15/05/2024, US984121CJ06	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	US984121CJ06	647075		В процессе
MSFT	Microsoft Corp. (US5949181045)	WTRC			19/05/2022				07/06/2022	US5949181045	684609		Завершено
MSFT	Microsoft Corp. (US5949181045)	WTRC			17/02/2022				07/03/2022	US5949181045	654180		В процессе
JPMUS	JPMORGAN CHASE & CO (US46625H1005)	WTRC			06/01/2022				27/01/2022	US46625H1005	655701		Завершено
JPMUS	JPMORGAN CHASE & CO (US46625H1005)	WTRC			06/04/2022				28/04/2022	US46625H1005	684294		Завершено
JPM24I	Eurobonds of JPMorgan Chase & Co., Float, 23/04/2024, US46647PAQ90	WTRC			21/01/2022				20/01/2022	US46647PAQ90	640041		Завершено
EBAYUS	eBay Inc. (US2786421030)	WTRC			10/03/2022				16/03/2022	US2786421030	677740		Завершено
BA30	Bonds of Boeing Co, 2.95%, 01/02/2030, US097023CN34	WTRC			31/01/2022				28/01/2022	US097023CN34	618246		Завершено
BA60	Eurobonds of Boeing Co, 5.93%, 01/05/2060, US097023CX16	WTRC			29/04/2022				28/04/2022	US097023CX16	642500		В процессе
BA27	Eurobonds of The Boeing Company, 5.04%, 01/05/2027, US097023CU76	WTRC			29/04/2022				28/04/2022	US097023CU76	642538		В процессе
BOUS	Boeing Co. (US0970231058)	Odd lot								US0970231058	663698		В процессе
INTC27	Eurobond of Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027, US458140BQ26	WTRC			24/03/2022				23/03/2022	US458140BQ26	632205		Завершено
AMZN27	Eurobond of Amazon.com Inc., 3.15%., 22/08/2027, US023135BC96	WTRC			21/02/2022				18/02/2022	US023135BC96	623487		Завершено
ORCLUS	Oracle Corp (US68389X1054)	WTRC			07/01/2022				17/01/2022	US68389X1054	654205		Завершено
SBUXUS	STARBUCKS CORP (US8552441094)	WTRC			11/02/2022				22/02/2022	US8552441094	648128		В процессе
IBMUS	IBM (US4592001014)	WTRC			11/02/2022				07/03/2022	US4592001014	670496		Завершено
HSBC27	Structured Note of HSBC Bank plc, 03/02/2027, XS2426934423	Certification							07/02/2022	XS2426934423	662312		В процессе
MOSUS	THE MOSAIC COMPANY (US61945C1036)	WTRC			03/03/2022				15/03/2022	US61945C1036	657085		Завершено
MCDUS	McDonald s Corporation (US5801351017)	WTRC			01/03/2022				11/03/2022	US5801351017	666496		Завершено
CVI25	Eurobond of CVR Energy Inc., 5.25%, 15/02/2025, USU15118AA73	WTRC			12/08/2022				11/08/2022	USU15118AA73	675607		В процессе
CUS	Citigroup Inc. (US1729674242)	WTRC			02/05/2022				25/05/2022	US1729674242	689659		В процессе
CITI23FLT	Bonds of Citigroup Inc, FLOAT, 01/09/2023, US172967KX80	WTRC			28/02/2022				25/02/2022	US172967KX80	652175		Завершено
CUS	Citigroup Inc. (US1729674242)	WTRC			07/02/2022				22/02/2022	US1729674242	664213		В процессе
PFEUS	Pfizer Inc (US7170811035)	WTRC			28/01/2022				02/03/2022	US7170811035	654635		В процессе
WFC25A	Bonds of Wells Fargo & Company, 3.55%, 29/09/2025, US94974BGP94	WTRC			28/03/2022				27/03/2022	US94974BGP94	632965		В процессе
AMTUS	AMERICAN TOWER CORP (US03027X1000)	WTRC			27/12/2021				12/01/2022	US03027X1000	656458		В процессе
ESPOUS	VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (US92189F1140)	WTRC			20/12/2022				21/12/2022	US92189F1140	661260		В процессе
ANGLUS	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US92189F4375)	WTRC			29/12/2022				28/12/2022	US92189F4375	661323		В процессе
EMLCUS	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US92189H3003)	WTRC			26/04/2022				27/04/2022	US92189H3003	682516		В процессе
HYEMUS	VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (US92189F3534)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US92189F3534	682509		Завершено
RSXUS	Vaneck Vectors Russia ETF (US92189F4037)	WTRC			20/12/2022				21/12/2022	US92189F4037	664214		В процессе
MOATUS	VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (US92189F6438)	WTRC			20/12/2022				21/12/2022	US92189F6438	664221		В процессе
ANGLUS	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US92189F4375)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US92189F4375	661229		Завершено
SMHUS	VanEck Semiconductor ETF (US92189F6768)	WTRC			20/12/2022				21/12/2022	US92189F6768	661248		В процессе
HYEMUS	VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (US92189F3534)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US92189F3534	663804		Завершено
EMLCUS	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US92189H3003)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US92189H3003	663811		Завершено
WYNNLV25	Eurobonds of Wynn Las Vegas LLC, 5.5%, 01/03/2025, US983130AV78	WTRC			28/02/2022				25/02/2022	US983130AV78	625801		В процессе
USST26	Eurobondsof United States Steel Corp, 6.25%, 15/03/2026, US912909AN84	WTRC			14/03/2022				13/03/2022	US912909AN84	629286		В процессе
XUS	United States Steel Corporation	WTRC			07/02/2022				04/03/2022	US9129091081	668232		В процессе
FORD26	Eurobond of Ford Motor Credit Co Llc, 4.364%, 08/12/2026, US345370CR99	WTRC			07/06/2022				06/06/2022	US345370CR99	653909		В процессе
FUS	Ford Motor Co (US3453708600)	WTRC			31/01/2022				25/02/2022	US3453708600	663345		В процессе
FORD31	Eurobond of Ford Motor Credit Co Llc, 7.45%, 16/07/2031, US345370CA64	WTRC			15/07/2022				14/07/2022	US345370CA64	665528		В процессе
FORD25B	Eurobond of Ford Motor Co, 9%, 22/04/2025, US345370CW84	WTRC			21/04/2022				20/04/2022	US345370CW84	639418		В процессе
FORD23B	Eurobond of Ford Motor Co, 8.5%, 21/04/2023, US345370CV02	WTRC			20/04/2022				19/04/2022	US345370CV02	639008		В процессе
HPE25	Eurobonds of Hewlett Packard Enterprise Co, 4.9%, 15/10/2025, US42824CAW91	WTRC			14/04/2022				13/04/2022	US42824CAW91	637795		В процессе
HAL25	Bonds of Halliburton Co, 3.8%, 15/11/2025, US406216BG59	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	US406216BG59	647303		В процессе
HAL25	Bonds of Halliburton Co, 3.8%, 15/11/2025, US406216BG59	WTRC			24/01/2022				21/02/2022	US406216BG59	667691		В процессе
PGUS	The Procter & Gamble Company (US7427181091)	WTRC			21/01/2022				11/02/2022	US7427181091	663921		В процессе
XOMUS	EXXON MOBIL CORP (US30231G1022)	WTRC			10/02/2022				07/03/2022	US30231G1022	667915		В процессе
ARKQUS	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (US00214Q2030)	WTRC			30/12/2021				04/01/2022	US00214Q2030	660716		Завершено
VTRSUS	Viatris Inc. (US92556V1061)	WTRC			24/02/2022				14/03/2022	US92556V1061	661321		Завершено
BHI29	Bonds of Baker Huges LLC, 3.138%, 07/11/2029, US05723KAG58	WTRC			06/05/2022				05/05/2022	US05723KAG58	643958		В процессе
HUMUS	HUMANA INC (US4448591028)	WTRC			31/03/2022				27/04/2022	US4448591028	676135		Завершено
CSCO	Cisco Systems, Inc. (US17275R1023)	WTRC			06/04/2022				25/04/2022	US17275R1023	676138		Завершено
MMKLI	MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS REGS (US5591892048)	WTRC			13/01/2022				13/01/2022	US5591892048	660836		Завершено
TAT	Tatneft Sponsored RegS ADR (US8766292051)	WTRC			10/01/2022				10/01/2022	US8766292051	660992		Завершено
NILSY	PJSC MMC Norilsk Nickel (US55315J1025)	WTRC			14/01/2022				14/01/2022	US55315J1025	650142		Завершено
VLOUS	Valero Energy Corp (US91913Y1001)	WTRC			03/02/2022				01/03/2022	US91913Y1001	666064		В процессе
MRVLUS	Marvell Technology, Inc.(US5738741041)	WTRC			07/01/2022				24/01/2022	US5738741041	657752		Завершено
CNO25	Eurobonds of CNO Financial Group Inc, 5.25%, 30/05/2025, US12621EAK91	WTRC			27/05/2022				26/05/2022	US12621EAK91	651674		В процессе
SWFP26	Eurobonds of Sodexo Inc., 1.634%, 16/04/2026, USU8336LAA62	WTRC			15/04/2022				14/04/2022	USU8336LAA62	638202		В процессе
HCLTIN26	Eurobond of HCL America Inc., 1.375%, 10/03/2026, USU2479QAA59	WTRC			09/03/2022				07/03/2022	USU2479QAA59	628115		Завершено
HCLTIN26	Eurobond of HCL America Inc., 1.375%, 10/03/2026, USU2479QAA59	WTRC			09/09/2022				08/09/2022	USU2479QAA59	683533		В процессе
GD27	Eurobond of General Dynamics Corp, 2.625%, 15/11/2027, US369550AZ10	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	US369550AZ10	647377		В процессе
ETR27	Eurobond of Entergy Louisiana LLC, 3.12%, 01/09/2027, US29364WAZ14	WTRC			28/02/2022				25/02/2022	US29364WAZ14	626535		Завершено
BNSF27	Eurobond of Burlingtn North Santa Fe, 3.25%, 15/06/2027, US12189LBA89	WTRC			14/06/2022				13/06/2022	US12189LBA89	656548		В процессе
LOW27	Eurobond of Lowe's Cos Inc., 3.1%, 03/05/2027, US548661DP97	WTRC			02/05/2022				28/04/2022	US548661DP97	642912		В процессе
HD27	Eurobond of Home Depot Inc., 2.5%, 15/04/2017, US437076CA82	WTRC			14/04/2022				13/04/2022	US437076CA82	638071		В процессе
GLENLN27A	Eurobond of Glencore Funding LLC, 3.875%, 27/10/2027, USU37818AT53	WTRC			26/04/2022				25/04/2022	USU37818AT53	640483		В процессе
OGNUS	Organon & Co. (US68622V1061)	WTRC			28/02/2022				15/03/2022	US68622V1061	676157		Завершено
YUM27	OFC HLD/PIZZA HUT/TACO, 4.75%, 01/06/2027, USU4866DAC75	WTRC			31/05/2022				30/05/2022	USU4866DAC75	652412		В процессе
ES27	Eurobond of Nstar Electric Co., 3.2%, 15/05/2027, US67021CAM91	WTRC			13/05/2022				12/05/2022	US67021CAM91	647371		В процессе
JEFUS	Jefferies Financial Group Inc. (US47233W1099)	WTRC			14/02/2022				22/02/2022	US47233W1099	663910		В процессе
MPWUS	Medical Properties Trust, Inc. (US58463J3041)	WTRC			17/03/2022				12/04/2022	US58463J3041	676151		Завершено
PDCOUS	Patterson Companies, Inc_ORD SHS (US7033951036)	WTRC			22/04/2022				04/05/2022	US7033951036	684285		В процессе
PDCOUS	Patterson Companies, Inc_ORD SHS (US7033951036)	WTRC			21/01/2022				02/02/2022	US7033951036	656052		В процессе
VSAT25	Eurobonds of VIASAT Inc., 5.625%, 15/09/2025, USU92222AD72	WTRC			14/03/2022				11/03/2022	USU92222AD72	629562		В процессе
SPYUS	SPDR S&P 500 ETF Trust (US78462F1030)	WTRC			20/12/2021				27/01/2022	US78462F1030	646412		Завершено
LHXUS	L3 HARRIS TECHNOLOGIES, INC (US5024311095)	WTRC			11/03/2022				23/03/2022	US5024311095	678241		Завершено
SIERRA28	Eurobond of Sierracol Enrgy Andina, 6%, 15/06/2028, USU8215LAA27	WTRC			14/06/2022				13/06/2022	USU8215LAA27	656550		В процессе
KMBUN	Kimberly-Clark Corporation (US4943681035)	WTRC			04/03/2022				31/03/2022	US4943681035	667909		Завершено
EMEUS	EMCOR Group, Inc. (US29084Q1004)	WTRC			18/01/2022				27/01/2022	US29084Q1004	661844		Завершено
JEPIUS	JPMorgan Equity Premium Income ETF(US46641Q3323)	WTRC			02/02/2022				02/02/2022	US46641Q3323	663791		Завершено
SPB25	Eurobonds of Spectrum Brands Inc., 5.75%, 15/07/2025, US84762LAU98	WTRC			14/07/2022				13/07/2022	US84762LAU98	665522		В процессе
SPB25	Eurobonds of Spectrum Brands Inc., 5.75%, 15/07/2025, US84762LAU98	WTRC			14/01/2022				13/01/2022	US84762LAU98	627625		Завершено
TPCG24	Eurobonds of TPC GROUP INC. 10.5%, 01/08/2024, USU8925WAD30	WTRC			31/01/2022				28/01/2022	USU8925WAD30	630721		Завершено
WPCUS	W. P. Carey Inc. (US92936U1097)	WTRC			31/12/2021				12/01/2022	US92936U1097	653782		В процессе
XYLDUS	Global X S&P 500 Covered Call ETF (US37954Y4750)	WTRC			25/01/2022				28/01/2022	US37954Y4750	657749		В процессе
QYLDUS	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US37954Y4834)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US37954Y4834	654207		В процессе
CLOUUS	Global X Cloud Computing ETF (US37954Y4420)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US37954Y4420	654185		В процессе
EBIZUS	GLOBAL X E - COMMERCE ETF (US37954Y4677)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US37954Y4677	654188		В процессе
EDOCUS	Global X Telemedicine & Digital Health ETF (USD) (US37954Y2853)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US37954Y2853	654192		В процессе
BUGUS	Global X Cybersecurity ETF (US37954Y3844)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US37954Y3844	654198		В процессе
SOCLUS	Global X Social Media ETF (US37950E4162)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US37950E4162	654201		В процессе
QYLDUS	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US37954Y4834)	WTRC			23/02/2022				28/02/2022	US37954Y4834	654279		В процессе
EBIZUS	GLOBAL X E - COMMERCE ETF (US37954Y4677)	WTRC			30/06/2022				06/07/2022	US37954Y4677	654269		В процессе
SOCLUS	Global X Social Media ETF (US37950E4162)	WTRC			30/06/2022				06/07/2022	US37950E4162	654284		В процессе
PAVEUS	GLOBAL X-SHS US INFRAST (US37954Y6730)	WTRC			31/12/2021				05/01/2022	US37954Y6730	660737		Завершено
XYLDUS	Global X S&P 500 Covered Call ETF (US37954Y4750)	WTRC			31/12/2021				05/01/2022	US37954Y4750	660722		Завершено
QYLDUS	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US37954Y4834)	WTRC			31/12/2021				05/01/2022	US37954Y4834	660728		Завершено
BUGUS	Global X Cybersecurity ETF (US37954Y3844)	WTRC			31/12/2021				05/01/2022	US37954Y3844	660757		Завершено
BUGUS	Global X Cybersecurity ETF (US37954Y3844)	WTRC			31/12/2021				05/01/2022	US37954Y3844	660769		Завершено
CLOUUS	Global X Cloud Computing ETF (US37954Y4420)	WTRC			31/12/2021				05/01/2022	US37954Y4420	660770		Завершено
EBIZUS	GLOBAL X E - COMMERCE ETF (US37954Y4677)	WTRC			31/12/2021				05/01/2022	US37954Y4677	660771		Завершено
QYLDUS	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US37954Y4834)	WTRC			22/03/2022				25/03/2022	US37954Y4834	656568		Завершено
XYLDUS	Global X S&P 500 Covered Call ETF (US37954Y4750)	WTRC			25/01/2022				28/01/2022	US37954Y4750	658367		В процессе
PAVEUS	GLOBAL X-SHS US INFRAST (US37954Y6730)	WTRC			30/06/2022				06/07/2022	US37954Y6730	664210		В процессе
PFFDUS	GLOBAL X FUNDS_ETF (US37954Y6573)	WTRC			04/02/2022				09/02/2022	US37954Y6573	663908		Завершено
XYLDUS	Global X S&P 500 Covered Call ETF (US37954Y4750)	WTRC			23/02/2022				28/02/2022	US37954Y4750	663891		В процессе
LVHDUS	Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (US52468L4068)	WTRC			05/08/2022				07/08/2022	US52468L4068	656562		В процессе
LVHDUS	Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (US52468L4068)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US52468L4068	657745		В процессе
PFFAUS	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (US26923G8226)	WTRC			21/01/2022				26/01/2022	US26923G8226	661839		Завершено
PFFAUS	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (US26923G8226)	WTRC			23/02/2022				24/02/2022	US26923G8226	663909		Завершено
JSTLIN26	Eurobonds of Periama Holdings LLC, 5.95%, 19/04/2026, XS2224065289	WTRC			18/04/2022				17/04/2022	XS2224065289	638287		В процессе
GPSUS	GAP INC (US3647601083)	WTRC			05/01/2022				24/01/2022	US3647601083	644571		Завершено
MAUS	MASTERCARD INC (US57636Q1040)	WTRC			07/01/2022				07/02/2022	US57636Q1040	651252		Завершено
VUS	Visa Inc. (US92826C8394)	WTRC			11/02/2022				25/02/2022	US92826C8394	670493		В процессе
9101JT	NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA (JP3753000003)	WTRC			31/03/2022				30/03/2022	JP3753000003	675915		В процессе
REMUS	iShares Mortgage Real Estate ETF (US46435G3424)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US46435G3424	667658		В процессе
EMHYUS	iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (US4642862852)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US4642862852	678367		В процессе
EMBUS	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (US4642882819)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US4642882819	678368		Завершено
TLTUS	ISHARES BARCLAYS 20 YEAR TR (US4642874329)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US4642874329	678370		Завершено
CEMBUS	iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF (US4642862514)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US4642862514	678371		Завершено
USHYUS	ISH USD HIGH YIELD CORPORATE - ETF (US46435U8532)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US46435U8532	678375		Завершено
IEFUS	ISHARE 7-10 YEAR TREASURY B (US4642874402)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US4642874402	678376		Завершено
FALNUS	iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US46435G4745)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US46435G4745	678379		Завершено
GOVTUS	iShares U.S. Treasury Bond ETF (US46429B2676)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US46429B2676	678380		Завершено
TIPUS	iShares TIPS Bond ETF (US4642871762)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642871762	682510		Завершено
ICLNUS	iShares Global Clean Energy ETF (US4642882249)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US4642882249	654308		Завершено
AAXJUS	iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund (US4642881829)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US4642881829	654310		В процессе
SHYUS	iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund (US4642874576)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642874576	644531		В процессе
TURUS	iShares MSCI Turkey ETF (US4642867158)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642867158	644532		В процессе
IGSBUS	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886463)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642886463	644538		В процессе
EMBUS	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (US4642882819)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642882819	644539		В процессе
IGIBUS	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886380)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642886380	644542		В процессе
IUSVUS	iShares Core S&P U.S. Value ETF (US4642876639)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642876639	644543		В процессе
EUFNUS	iShares MSCI Europe Financials ETF (US4642891802)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642891802	644550		В процессе
FALNUS	iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US46435G4745)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US46435G4745	644553		В процессе
MCHIUS	iShares MSCI China ETF (US46429B6719)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US46429B6719	644555		В процессе
ESGEUS	iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US46434G8630)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US46434G8630	644557		В процессе
ICLNUS	iShares Global Clean Energy ETF (US4642882249)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642882249	644563		В процессе
IBBUS	iShares Biotechnology ETF (US4642875565)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642875565	644565		В процессе
AAXJUS	iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund (US4642881829)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642881829	644574		В процессе
DVYUS	iShares Select Dividend ETF (US4642871689)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642871689	644575		В процессе
SOXXUS	iShares Semiconductor ETF (US4642875235)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642875235	644576		В процессе
ENZLUS	iShares MSCI New Zealand ETF (US4642891232)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642891232	644579		В процессе
TLTUS	ISHARES BARCLAYS 20 YEAR TR (US4642874329)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642874329	644583		В процессе
IGIBUS	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886380)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642886380	656071		Завершено
ERUSUS	iShares MSCI Russia ETF (US46434G7988)	WTRC			31/12/2021				03/01/2022	US46434G7988	660594		Завершено
IEURUS	iShares Core MSCI Europe ETF (US46434V7385)	WTRC			31/12/2021				03/01/2022	US46434V7385	660596		Завершено
EWHUS	Ishares MSCI Hong Kong Index ETF (US4642868719)	WTRC			31/12/2021				03/01/2022	US4642868719	660598		Завершено
IXGUS	iShares Global Financials ETF (US4642873339)	WTRC			31/12/2021				03/01/2022	US4642873339	660601		Завершено
EPPUS	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund (US4642866655)	WTRC			31/12/2021				03/01/2022	US4642866655	660603		Завершено
EEMUS	iShares MSCI Emerging Markets ETF (US4642872349)	WTRC			31/12/2021				03/01/2022	US4642872349	660607		Завершено
EEMSUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF (US4642864759)	WTRC			31/12/2021				03/01/2022	US4642864759	660609		Завершено
IHIUS	iShares U.S. Medical Devices ETF (US4642888105)	WTRC			31/12/2021				03/01/2022	US4642888105	660611		Завершено
ECHUS	iShares MSCI Chile Capped ETF (US4642866408)	WTRC			31/12/2021				03/01/2022	US4642866408	660614		Завершено
IGSBUS	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886463)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US4642886463	678372		Завершено
IGIBUS	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886380)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US4642886380	678377		Завершено
SHYUS	iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund (US4642874576)	WTRC			02/03/2022				04/03/2022	US4642874576	678378		Завершено
EUFNUS	iShares MSCI Europe Financials ETF (US4642891802)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US4642891802	654314		В процессе
IGSBUS	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886463)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642886463	654313		В процессе
SOXXUS	iShares Semiconductor ETF (US4642875235)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642875235	654315		Завершено
IGIBUS	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886380)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642886380	654317		Завершено
ENZLUS	iShares MSCI New Zealand ETF (US4642891232)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US4642891232	654318		В процессе
EMBUS	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (US4642882819)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642882819	654316		Завершено
MCHIUS	iShares MSCI China ETF (US46429B6719)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US46429B6719	654319		В процессе
FALNUS	iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US46435G4745)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US46435G4745	654320		Завершено
TURUS	iShares MSCI Turkey ETF (US4642867158)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US4642867158	654324		Завершено
IUSVUS	iShares Core S&P U.S. Value ETF (US4642876639)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642876639	654265		Завершено
SHYUS	iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund (US4642874576)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642874576	654281		Завершено
TLTUS	ISHARES BARCLAYS 20 YEAR TR (US4642874329)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642874329	654282		Завершено
IBBUS	iShares Biotechnology ETF (US4642875565)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642875565	654273		Завершено
AGGUS	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US4642872265)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642872265	682517		В процессе
LQDUS	iShar iBoxx $ In Gd Corp Bd Fd (US4642872422)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642872422	682547		Завершено
IEFUS	ISHARE 7-10 YEAR TREASURY B (US4642874402)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642874402	654277		Завершено
SHYGUS	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US46434V4077)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US46434V4077	663805		Завершено
HYGUS	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (US4642885135)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642885135	663785		Завершено
TIPUS	iShares TIPS Bond ETF (US4642871762)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642871762	663788		Завершено
AGGUS	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US4642872265)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642872265	663796		Завершено
LQDUS	iShar iBoxx $ In Gd Corp Bd Fd (US4642872422)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642872422	663799		Завершено
IEFUS	ISHARE 7-10 YEAR TREASURY B (US4642874402)	WTRC			02/06/2022				03/06/2022	US4642874402	613821		Завершено
IEFUS	ISHARE 7-10 YEAR TREASURY B (US4642874402)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US4642874402	644569		В процессе
ITAUS	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US4642887602)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642887602	667770		Завершено
IEOUS	iShares U.S. Oil&Gas Exploration & Production ETF (US4642888519)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642888519	667643		Завершено
CNYAUS	ISHARES MSCI CHINA A ETF (US46434V5140)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US46434V5140	667649		В процессе
SLVPUS	iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (US4642863272)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US4642863272	667650		В процессе
ECHUS	iShares MSCI Chile Capped ETF (US4642866408)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US4642866408	667655		В процессе
MTUMUS	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (US46432F3964)	WTRC			27/09/2022				28/09/2022	US46432F3964	667660		В процессе
IGVUS	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF (US4642875151)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642875151	667663		В процессе
QUALUS	iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US46432F3394)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US46432F3394	667665		В процессе
ICFUS	iShares Cohen & Steers REIT ETF (US4642875649)	WTRC			27/09/2022				28/09/2022	US4642875649	667667		В процессе
CEMBUS	iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF (US4642862514)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642862514	667675		Завершено
VWOBUS	VANGUARD EMERG MKTS GOV BND (US9219468850)	WTRC			04/04/2022				04/04/2022	US9219468850	667676		В процессе
BNDUS	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (US9219378356)	WTRC			04/04/2022				04/04/2022	US9219378356	663443		В процессе
BIVUS	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US9219378190)	WTRC			02/02/2022				02/02/2022	US9219378190	663809		Завершено
VWOBUS	VANGUARD EMERG MKTS GOV BND (US9219468850)	WTRC			02/12/2022				02/12/2022	US9219468850	661843		В процессе
BNDUS	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (US9219378356)	WTRC			02/12/2022				02/12/2022	US9219378356	661848		В процессе
VCITUS	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US92206C8709)	WTRC			02/03/2022				02/03/2022	US92206C8709	662281		Завершено
VWOBUS	VANGUARD EMERG MKTS GOV BND (US9219468850)	WTRC			02/02/2022				02/02/2022	US9219468850	662285		Завершено
BNDUS	Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (US9219378356)	WTRC			02/02/2022				02/02/2022	US9219378356	662290		Завершено
VCITUS	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US92206C8709)	WTRC			02/12/2022				02/12/2022	US92206C8709	661840		В процессе
VCITUS	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US92206C8709)	WTRC			04/04/2022				04/04/2022	US92206C8709	663107		Завершено
VNQIUS	The Vanguard Group, Inc. (US9220426764)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US9220426764	684853		В процессе
CUBEUS	CUBESMART (US2296631094)	WTRC			03/01/2022				14/01/2022	US2296631094	655771		Завершено
SQQQUS	ProShares UltraPro Short QQQ NEW (US74347G4322)	WTRC			24/03/2022				28/03/2022	US74347G4322	665260		В процессе
TQQQUS	ProShares UltraPro QQQ	WTRC			23/12/2022				28/12/2022	US74347X8314	665262		В процессе
SQQQUS	ProShares UltraPro Short QQQ NEW (US74347G4322)	WTRC			23/12/2022				28/12/2022	US74347G4322	665264		В процессе
TQQQUS	ProShares UltraPro QQQ	WTRC			22/09/2022				26/09/2022	US74347X8314	665265		В процессе
POSADA22	Eurobonds of GRUPO POSADAS SAB CV, 7.875%, 30/06/2022, USP4983GAQ30	Exchange Offer					15/12/2021	14/06/2022	13/06/2022	USP4983GAQ30	644742		В процессе
LB29	Bonds of L Brands INC., 7.5%, 16/06/2029, US501797AR52	WTRC			14/06/2022				13/06/2022	US501797AR52	656306		Завершено
PGJUS	Powershares Golden Dragon Halter USX CH (US46137V5710)	WTRC			20/12/2022				28/12/2022	US46137V5710	661328		В процессе
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 (US46090E1038)	WTRC			20/12/2022				28/12/2022	US46090E1038	661334		В процессе
PGJUS	Powershares Golden Dragon Halter USX CH (US46137V5710)	WTRC			22/06/2022				28/06/2022	US46137V5710	661250		В процессе
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 (US46090E1038)	WTRC			22/06/2022				27/07/2022	US46090E1038	661253		В процессе
SPLVUS	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US46138E3541)	WTRC			25/01/2022				27/01/2022	US46138E3541	658352		Завершено
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 (US46090E1038)	WTRC			20/09/2022				27/10/2022	US46090E1038	683719		В процессе
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 (US46090E1038)	WTRC			22/03/2022				27/04/2022	US46090E1038	683720		Завершено
SPHDUS	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (US46138E3624)	WTRC			22/03/2022				29/03/2022	US46138E3624	675221		Завершено
PGFUS	Invesco Financial Preferred ETF (US46137V6213)	WTRC			22/03/2022				29/03/2022	US46137V6213	675239		Завершено
PCEFUS	INVESCO CEF INCOME COMPOSITE (US46138E4044)	WTRC			22/03/2022				29/03/2022	US46138E4044	675248		Завершено
SPHDUS	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (US46138E3624)	WTRC			19/04/2022				27/04/2022	US46138E3624	682513		В процессе
SPLVUS	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US46138E3541)	WTRC			23/02/2022				24/02/2022	US46138E3541	663893		Завершено
TECKUS	Teck Resources Limited (CA8787422044)	WTRC			15/03/2022				07/03/2022	CA8787422044	678039		В процессе
ANTMUS	ANTHEM INC (US0367521038)	WTRC			10/03/2022				23/03/2022	US0367521038	667919		Завершено
IBKRUS	Interactive Brokers Group, Inc. (US45841N1072)	WTRC			01/03/2022				10/03/2022	US45841N1072	665711		В процессе
QCOMUW	QUALCOMM INC (US7475251036)	WTRC			03/03/2022				22/03/2022	US7475251036	665269		Завершено
NDAQUS	Nasdaq, Inc. (US6311031081)	WTRC			11/03/2022				23/03/2022	US6311031081	667927		Завершено
UNH27	Eurobond of UnitedHealth Group INC., 2.95%, 15/10/2027, US91324PDE97	WTRC			14/04/2022				13/04/2022	US91324PDE97	638076		В процессе
GS26D	Eurobonds of Goldman Sachs Group Inc., Float, 15/05/2026, US38141GXD14	WTRC			14/02/2022				11/02/2022	US38141GXD14	647221		Завершено
GSUS	The Goldman Sachs Group, Inc. (US38141G1040)	WTRC			02/03/2022				28/03/2022	US38141G1040	665272		Завершено
TSNUS	TYSON FOODS, INC. (US9024941034)	WTRC			01/03/2022				11/03/2022	US9024941034	646948		В процессе
BBLUS	BHP BILLITON PLC (US05545E2090)	Exchange Offer								US05545E2090	668099		В процессе
BABAUS	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (US01609W1027)	Tender								US01609W1027	681177		Отменено
SMSNLI	Samsung Electronics Co Ltd (US7960508882)	WTRC			31/03/2022				29/03/2022	US7960508882	682977		В будущем
BESTUS	BEST Inc. (US08653C1062)	Consolidation								US08653C1062	700396		В процессе
PHORLI	Phosagro (US71922G2093)	Exchange Offer								US71922G2093	693656		В процессе
NHYNO	NORSK HYDRO ASA (NO0005052605)	WTRC			12/05/2022				29/04/2022	NO0005052605	676901		В процессе
NHYNO	NORSK HYDRO ASA (NO0005052605)	WTRC			12/05/2022				29/04/2022	NO0005052605	677324		В процессе
ALLUS	Allstate Corporation (US0200021014)	WTRC			28/02/2022				30/03/2022	US0200021014	676960		В процессе
EQTUS	EQT CORPORATION (US26884L1098)	WTRC			14/02/2022				25/02/2022	US26884L1098	671293		В процессе
LSRGLUS	PJSC LSR Group - Spon GDR 144A (US50218G1076)	Exchange Offer								US50218G1076	710502		В процессе
AAPLUS	Apple Inc. (US0378331005)	WTRC			09/05/2022				10/05/2022	US0378331005	696712		Завершено
AAPLUS	Apple Inc. (US0378331005)	WTRC			07/02/2022				08/02/2022	US0378331005	669164		Завершено
CWEBUS	Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares (US25460E5050)	Consolidation			31/05/2022					US25460E5050	699283		В процессе
KORUUS	Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (US25459Y5208)	WTRC			23/06/2022				27/06/2022	US25459Y5208	702064		В процессе
CWEBUS	Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares (US25460E5050)	WTRC			23/06/2022				27/06/2022	US25460E5050	702069		В процессе
GUSHUS	Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (US25460G5009)	WTRC			23/06/2022				27/06/2022	US25460G5009	702121		Завершено
BRZUUS	Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (US25460G7088)	WTRC			23/06/2022				27/06/2022	US25460G7088	702219		Завершено
JNUGUS	Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X (US25460G8318)	WTRC			23/06/2022				27/06/2022	US25460G8318	702224		В процессе
TMLUS	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (US25460G1875)	WTRC			23/06/2022				27/06/2022	US25460G1875	714057		В процессе
CMCSA27	Eurobond of Comcast Corp., 3.3%, 01/04/2027, US20030NDK46	WTRC			30/09/2022				29/09/2022	US20030NDK46	690061		В процессе
PEMEX32	Bonds of Petroleos Mexicanos, 6.7%, 16/02/2032, USP8000UAB54	Exchange Offer								USP8000UAB54	671122		В процессе
PEMEX25C	Bonds of Petroleos Mexicanos, 6.875%, 16/10/2025, USP7S08VBZ31	Exchange Offer						25/03/2022	23/03/2022	USP7S08VBZ31	681168		В процессе
PEMEX32A	Bonds of Petroleos Mexicanos, 6.7%, 16/02/2032, USP8000UAA71	Exchange Offer						25/03/2022	23/03/2022	USP8000UAA71	681146		В процессе
VZUS	Verizon Communications INC (US92343V1044)	WTRC			08/04/2022				28/04/2022	US92343V1044	679079		Завершено
COPUS	Conocophillips (US20825C1045)	WTRC			31/03/2022				12/04/2022	US20825C1045	692082		Отменено
COPUS	Conocophillips (US20825C1045)				31/03/2022				12/04/2022	US20825C1045	692083		В процессе
COP27	Eurobond of ConocoPhillips, 3.75%, 01/10/2027, USU20845AD21	WTRC			30/09/2022				29/09/2022	USU20845AD21	690083		В процессе
COP27	Eurobond of ConocoPhillips, 3.75%, 01/10/2027, USU20845AD21	Repurchase offer	1086.596667	USD			11/03/2022	07/03/2022	04/03/2022	USU20845AD21	677178		В процессе
COPUS	Conocophillips (US20825C1045)	WTRC			31/03/2022				12/04/2022	US20825C1045	672702		Завершено
HOME	HOME DEPOT INC. (US4370761029)	WTRC			10/03/2022				22/03/2022	US4370761029	676962		Завершено
DKSUS	DICK S SPORTING GOODS INC (US2533931026)	WTRC			18/03/2022				23/03/2022	US2533931026	682508		В процессе
ALBUS	Albemarle Corporation (US0126531013)	WTRC			18/03/2022				30/03/2022	US0126531013	678257		В процессе
ATVIUS	Activision Blizzard Inc (US00507V1098)	WTRC			15/04/2022				04/05/2022	US00507V1098	671872		В процессе
FCXUS	Freeport-McMoRan Inc. (US35671D8570)	WTRC			14/04/2022				28/04/2022	US35671D8570	686460		В процессе
APA40	Eurobond of Apache Corp., 5.1%, 01/09/2040, US037411AW56	WTRC			31/08/2022				30/08/2022	US037411AW56	680146		В процессе
CVSUS	CVS Health Corporation (US1266501006)	WTRC			22/04/2022				28/04/2022	US1266501006	682860		В процессе
FDXUS	FEDEX CORP (US31428X1063)	WTRC			07/03/2022				30/03/2022	US31428X1063	673601		Завершено
GILD27	Eurobond of Gilead Sciences Inc., 2.95%, 01/03/2027, US375558BM47	WTRC			31/08/2022				30/08/2022	US375558BM47	680369		В процессе
PEPUS	Pepsico INC (US7134481081)	WTRC			04/03/2022				29/03/2022	US7134481081	671335		Завершено
MOUS	Altria Group Inc. (US02209S1033)	WTRC			25/03/2022				27/04/2022	US02209S1033	678256		Завершено
CIBRUS	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US33734X8469)	WTRC			28/03/2022				29/03/2022	US33734X8469	686430		Завершено
EDUUS	NEW ORIENTAL EDUCATION - SP ADR (US6475811070)	Consolidation								US6475811070	687984		В процессе
PMUS	Philip Morris International Inc. (US7181721090)	WTRC			24/03/2022				08/04/2022	US7181721090	683256		В процессе
HONUS	HONEYWELL INTERNATIONAL INC (US4385161066)	WTRC			25/02/2022				09/03/2022	US4385161066	673602		Завершено
SWN27	Eurobond of Southwestern Energy Company, 7.75%, 01/10/2027, US845467AN98	WTRC			30/09/2022				29/09/2022	US845467AN98	690125		В процессе
DIAUS	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (US78467X1090)	WTRC			18/04/2022				12/05/2022	US78467X1090	682982		В процессе
XARUS	SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US78464A6313)	WTRC			22/03/2022				22/03/2022	US78464A6313	674827		Завершено
SDYUS	SPDR S&P Dividend ETF (US78464A7634)	WTRC			21/03/2022				21/03/2022	US78464A7634	674833		Завершено
SRLNUS	SPD Blackstone / GSO Senior Loan ETF (US78467V6083)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US78467V6083	682552		Завершено
XLKUS	Technology Select Sector SPDR Fun (US81369Y8030)	WTRC			22/06/2022				22/06/2022	US81369Y8030	701729		Завершено
SPEUUS	SPDR Portfolio Europe ETF(US78463X1037)	WTRC			22/06/2022				22/06/2022	US78463X1037	701746		В процессе
SRLNUS	SPD Blackstone / GSO Senior Loan ETF (US78467V6083)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US78467V6083	663802		Завершено
MMMUS	3M Company (US88579Y1010)	WTRC			18/02/2022				10/03/2022	US88579Y1010	672517		В процессе
HIIUS	Huntington Ingalls Industries, Inc. (US4464131063)	WTRC			25/02/2022				09/03/2022	US4464131063	671859		В процессе
LOWUS	Lowe s Companies, Inc. (US5486611073)	WTRC			20/04/2022				02/05/2022	US5486611073	685523		Завершено
GDUSUS	GENERAL DYNAMICS CORP (US3695501086)	WTRC			08/04/2022				04/05/2022	US3695501086	681205		Завершено
AMATUS	Applied Materials, Inc.	WTRC			26/05/2022				14/06/2022	US0382221051	683692		В процессе
AMGNUS	Amgen Inc (US0311621009)	WTRC			17/05/2022				06/06/2022	US0311621009	681654		Завершено
WBAUS	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (US9314271084)	WTRC			18/02/2022				09/03/2022	US9314271084	669148		В процессе
GT26	Bonds of Goodyear Tire & Rubber, 5.0%, 31/05/2016, US382550BF73	WTRC			30/05/2022				27/05/2022	US382550BF73	651676		В процессе
WMT	Wal Mart Stores Inc (US9311421039)	WTRC			18/03/2022				31/03/2022	US9311421039	676907		Завершено
CYDSA27	Eurobond of CYDSA S.A.B. de C.V., 6.25%, 04/10/2027, USP3R26HAA81	Repurchase of securities (Dutch auction)	995	USD						USP3R26HAA81	691052		В процессе
DIS27	Eurobond of Walt Disney Company/THE., 3.7%, 23/03/2027, US254687FP66	WTRC			22/09/2022				21/09/2022	US254687FP66	686572		В процессе
UBSGVX	UBS GROUP AG (CH0244767585)	Repurchase offer								CH0244767585	688114		В процессе
NOCUS	Northrop Grumman Corporation (US6668071029)	WTRC			28/02/2022				14/03/2022	US6668071029	675761		Завершено
GEUS	General Electric Company (US3696043013)	WTRC			08/03/2022				21/04/2022	US3696043013	673600		В процессе
INDON25	Eurobond of Republic of Indonesia, 4.125%, 15/01/2025, USY20721BG36	Repurchase offer					31/03/2022	28/03/2022	25/03/2022	USY20721BG36	686087		В процессе
CIUS	Cigna Corporation (US1255231003)	WTRC			09/03/2022				22/03/2022	US1255231003	671333		Завершено
MHGNO	Mowi ASA (NO0003054108)	WTRC			23/05/2022				16/05/2022	NO0003054108	700401		Завершено
OXYUS	Occidental Petroleum Corporation (US6745991058)	WTRC			10/06/2022				13/07/2022	US6745991058	699478		В процессе
OXYUS	Occidental Petroleum Corporation (US6745991058)	WTRC			10/03/2022				13/04/2022	US6745991058	677904		В процессе
OXY29	Bond of Occidental Petroleum cor, 3.5%, 15/08/2029, US674599CS21	Repurchase offer	1004.833333	USD			09/03/2022	04/03/2022	03/03/2022	US674599CS21	679435		В процессе
DUS	Dominion Resources Inc (US25746U1097)	WTRC			04/03/2022				17/03/2022	US25746U1097	668926		В процессе
MUS	Macys Inc. (US55616P1049)	WTRC			15/03/2022				30/03/2022	US55616P1049	676969		Завершено
M24B	Eurobond of Macy's Retail Holdings Inc., 6.65%, 15/07/2024, USU5562LAA71	WTRC			11/03/2022				10/03/2022	USU5562LAA71	681338		В процессе
M24B	Eurobond of Macy's Retail Holdings Inc., 6.65%, 15/07/2024, USU5562LAA71	Repurchase offer	1000	USD			08/03/2022	07/03/2022	04/03/2022	USU5562LAA71	681041		В процессе
SPGUS	Simon Property Group, Inc. (US8288061091)	WTRC			10/03/2022				29/03/2022	US8288061091	672508		Завершено
DAIGR26	Eurobonds of Daimler Finance NA Llc., 1.45%, 02/03/2026, USU2339CEA28	WTRC			01/09/2022				31/08/2022	USU2339CEA28	681229		В процессе
IPOUS	Renaissance IPO ETF (US7599372049)	WTRC			21/03/2022				23/03/2022	US7599372049	674828		В процессе
ABBNVX	ABB LTD (CH0012221716)	Repurchase offer								CH0012221716	688741		В процессе
WABUS	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. (US9297401088)	WTRC			25/02/2022				24/02/2022	US9297401088	675766		В процессе
COFUS	Capital One Financial Corp (US14040H1059)	WTRC			14/02/2022				22/02/2022	US14040H1059	671887		В процессе
BXUS	The Blackstone Group Inc. (US09260D1072)	WTRC			07/02/2022				10/02/2022	US09260D1072	668935		В процессе
VW26	Eurobond of Volkswagen Group America, 3.2%, 26/09/2026, USU9273ACX10	WTRC			23/09/2022				22/09/2022	USU9273ACX10	687717		В процессе
CSNABZ26	Eurobonds of CSN RESOURCES SA, 7.625%, 17/04/2026, USL21779AD28	Repurchase offer	1074.166667	USD			17/02/2022	16/02/2022	15/02/2022	USL21779AD28	671442		В процессе
MRFGBZ29	Nbm US Holdings INC, 6.625%, 06/08/2029, USU63768AB83	WTRC			05/08/2022				04/08/2022	USU63768AB83	672287		В процессе
EXRUS	Extra Space Storage Inc. (US30225T1025)	WTRC			15/03/2022				29/03/2022	US30225T1025	675760		Завершено
CCIUS	Crown Castle International Corp. (US22822V1017)	WTRC			15/03/2022				29/03/2022	US22822V1017	672525		Завершено
KLAB24	Bonds of Klabin Finance SA, 5.25%, 16/07/2024, USL5828LAA72	Repurchase offer	1063.541667	USD			30/03/2022	25/03/2022	23/03/2022	USL5828LAA72	685913		В процессе
NEMUS	Newmont Corporation (US6516391066)	WTRC			10/03/2022				22/03/2022	US6516391066	676956		Завершено
NKEUS	NIKE INC (US6541061031)	WTRC			07/03/2022				30/03/2022	US6541061031	673189		Завершено
SASOL24	Eurobonds of Sasol Financing International Plc, 5.875%, 27/03/2024, US80386WAA36	WTRC			25/03/2022				24/03/2022	US80386WAA36	685296		Завершено
CCL27	Bond of Carnival Corp, 9.875%, 01/08/2027, USP2121VAH70	WTRC			29/07/2022				28/07/2022	USP2121VAH70	670881		В процессе
CCL26	Bond of Carnival Corp, 7.625%, 01/03/2026, USP2121VAJ37	WTRC			31/08/2022				30/08/2022	USP2121VAJ37	680299		В процессе
APDUS	Air Products & Chemicals, Inc. (US0091581068)	WTRC			01/04/2022				05/05/2022	US0091581068	671421		Завершено
PETBRA26	Bonds of Petrobras Global Finance, 8.75%, 23/05/2026, US71647NAQ25	Repurchase offer					14/04/2022	11/04/2022	08/04/2022	US71647NAQ25	690590		В процессе
PETBRA34	Bonds of Petrobras Global Finance, 6.625%, 16/01/2034, XS0982711474	Repurchase offer					14/04/2022	11/04/2022	08/04/2022	XS0982711474	690602		В процессе
PETBRA31	Eurobonds of Petrobras Global Finance, 5.6%, 03/01/2031, US71647NBH17	Repurchase offer					14/04/2022	11/04/2022	08/04/2022	US71647NBH17	690549		В процессе
PETBRA25B	Eurobonds of Petrobras Global Finance, 5.299%, 27/01/2025, US71647NAV10	Repurchase offer					14/04/2022	11/04/2022	08/04/2022	US71647NAV10	690539		В процессе
PETBRA28A	Eurobonds of Petrobras Global Finance, 5.999%, 27/01/2028, US71647NAY58	Repurchase offer					14/04/2022	11/04/2022	08/04/2022	US71647NAY58	690563		В процессе
PETBRA26G	Bonds of Petrobras Global Finance, 6.25%, 14/12/2026, XS0718502007	Repurchase offer					14/04/2022	11/04/2022	08/04/2022	XS0718502007	690566		В процессе
ADSUS	Alliance Data Systems Corporation (US0185811082)	WTRC			13/05/2022				15/06/2022	US0185811082	696731		Завершено
BMY27	Eurobond of Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027, US110122BB30	WTRC			26/08/2022				25/08/2022	US110122BB30	679473		В процессе
MPCUS	Marathon Petroleum Corporation (US56585A1025)	WTRC			16/02/2022				07/03/2022	US56585A1025	668916		В процессе
RTXUS	Raytheon Technologies Corporation (US75513E1010)	WTRC			25/02/2022				22/03/2022	US75513E1010	673598		Завершено
OTISUS	Otis Worldwide Corporation ORD SHS (US68902V1070)	WTRC			18/02/2022				07/03/2022	US68902V1070	671332		В процессе
BHGEUS	Baker Hughes Company (US05722G1004)	WTRC			07/02/2022				16/02/2022	US05722G1004	668925		В процессе
MSCIUS	MSCI Inc. (US55354G1004)	WTRC			18/02/2022				24/02/2022	US55354G1004	668239		Завершено
RSGUS	Republic Services, Inc. (US7607591002)	WTRC			01/04/2022				12/04/2022	US7607591002	673184		Завершено
SPRUS	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (US8485741099)	WTRC			18/03/2022				06/04/2022	US8485741099	668323		Завершено
MUUS	Micron Technology Inc (US5951121038)	WTRC			11/04/2022				22/04/2022	US5951121038	688371		Завершено
XRXCRP35	Eurobond of Xerox Corporation, 4.8%, 01/03/2035, US984121CL51	WTRC			31/08/2022				30/08/2022	US984121CL51	680119		В процессе
KGCUN	KINROSS GOLD CORP (CA4969024047)	WTRC			09/03/2022				02/03/2022	CA4969024047	677323		Завершено
MSFT	Microsoft Corp. (US5949181045)	WTRC			18/08/2022				06/09/2022	US5949181045	713111		В процессе
JPM24I	Eurobonds of JPMorgan Chase & Co., Float, 23/04/2024, US46647PAQ90	WTRC			22/04/2022				21/04/2022	US46647PAQ90	667358		В процессе
BA30	Bonds of Boeing Co, 2.95%, 01/02/2030, US097023CN34	WTRC			29/07/2022				28/07/2022	US097023CN34	670644		В процессе
INTCUS	Intel Corp. (US4581401001)	WTRC			07/02/2022				25/02/2022	US4581401001	668713		Завершено
INTCUS	Intel Corp. (US4581401001)	WTRC			06/05/2022				30/05/2022	US4581401001	692746		Завершено
AMZN27	Eurobond of Amazon.com Inc., 3.15%., 22/08/2027, US023135BC96	WTRC			19/08/2022				18/08/2022	US023135BC96	677044		В процессе
ORCLUS	Oracle Corp (US68389X1054)	WTRC			08/04/2022				19/04/2022	US68389X1054	683696		Завершено
SBUXUS	STARBUCKS CORP (US8552441094)	WTRC			13/05/2022				25/05/2022	US8552441094	686458		Завершено
CITI23FLT	Bonds of Citigroup Inc, FLOAT, 01/09/2023, US172967KX80	WTRC			31/05/2022				30/05/2022	US172967KX80	680089		В процессе
PFEUS	Pfizer Inc (US7170811035)	WTRC			29/07/2022				02/09/2022	US7170811035	715097		В процессе
PFEUS	Pfizer Inc (US7170811035)	WTRC			13/05/2022				08/06/2022	US7170811035	696780		Завершено
WFCUS	Wells Fargo & CO (US9497461015)	WTRC			04/02/2022				25/02/2022	US9497461015	667512		В процессе
AMTUS	AMERICAN TOWER CORP (US03027X1000)	WTRC			13/04/2022				27/04/2022	US03027X1000	683693		Завершено
HYEMUS	VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (US92189F3534)	WTRC			03/05/2022				04/05/2022	US92189F3534	691859		В процессе
EMLCUS	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US92189H3003)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US92189H3003	682981		Завершено
WYNNLV25	Eurobonds of Wynn Las Vegas LLC, 5.5%, 01/03/2025, US983130AV78	WTRC			31/08/2022				30/08/2022	US983130AV78	680078		В процессе
KHCUS	Kraft Heinz Company (US5007541064)	WTRC			11/03/2022				23/03/2022	US5007541064	675755		Завершено
FUS	Ford Motor Co (US3453708600)	WTRC			26/04/2022				30/05/2022	US3453708600	691417		Завершено
BACLI	Bank of America Corp (US0605051046)	WTRC			04/03/2022				23/03/2022	US0605051046	670959		В процессе
HALUS	Halliburton Co (US4062161017)	WTRC			02/03/2022				21/03/2022	US4062161017	667006		В процессе
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO (US0258161092)	WTRC			08/04/2022				06/05/2022	US0258161092	683253		В процессе
LMTUS	Lockheed Martin Corp (US5398301094)	WTRC			01/03/2022				23/03/2022	US5398301094	668914		В процессе
IBUYUS	Amplify Online Retail ETF (US0321081020)	WTRC			29/12/2022				28/12/2022	US0321081020	666625		В процессе
RDS/AUS	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A (US7802592060)	Exchange Offer								US7802592060	666335		Отменено
VTBLI	VTB Bank - GDR (US46630Q2021)	Exchange Offer								US46630Q2021	710853		В процессе
SFTLLI	Softline Holding PLC (US83407L2079)	Repurchase offer	1	USD				18/05/2022	16/05/2022	US83407L2079	692768		В процессе
BWAUS	BorgWarner Inc. (US0997241064)	WTRC			01/03/2022				11/03/2022	US0997241064	673188		В процессе
KLACUS	KLA Corporation (US4824801009)	WTRC			14/02/2022				25/02/2022	US4824801009	671300		В процессе
ETRNUS	EQUITRANS MIDSTREAM CORP (US2946001011)	WTRC			04/05/2022				11/05/2022	US2946001011	695633		Завершено
AV/LN	Aviva plc (GB0002162385)	Exchange Offer								GB0002162385	680834		Отменено
AV/LN	Aviva plc (GB0002162385)	Consolidation			13/05/2022	16/05/2022				GB0002162385	681576		В процессе
WTRGUS	Essential Utilities, Inc. (US29670G1022)	WTRC			13/05/2022				30/05/2022	US29670G1022	686083		В процессе
NICAU24	Eurobonds of Nickel Mines Ltd, 6.5%, 01/04/2024, XS2325213689	WTRC			31/03/2022				24/03/2022	XS2325213689	680399		Завершено
MGNTLI	Magnit OJSC Spon GDR REGS (US55953Q2021)	Exchange Offer								US55953Q2021	696364		В процессе
MGJCLUS	MAGNIT PJSC GDR 144 A (US55953Q1031)	Exchange Offer								US55953Q1031	696026		В процессе
RWLVCA29	Eurobonds of Resorts World/RWLV CAP, 4.625%, 16/04/2029, USU76198AA52	WTRC			15/04/2022				14/04/2022	USU76198AA52	638199		В процессе
DHIUS	DR HORTON INC (US23331A1097)	WTRC			17/02/2022				22/02/2022	US23331A1097	670962		В процессе
EAFUS	GrafTech International Ltd. (US3843135084)	WTRC			28/02/2022				29/03/2022	US3843135084	670967		В процессе
MRVLUS	Marvell Technology, Inc.(US5738741041)	WTRC			08/04/2022				25/04/2022	US5738741041	681572		В процессе
LUMNUS	Lumen Technologies, Inc. (US5502411037)	WTRC			08/03/2022				16/03/2022	US5502411037	677751		Завершено
IBM27	Eurobond of IBM Corp., 3.3%, 27/01/2027, US459200JR30	WTRC			26/07/2022				25/07/2022	US459200JR30	668662		В процессе
ETR27	Eurobond of Entergy Louisiana LLC, 3.12%, 01/09/2027, US29364WAZ14	WTRC			31/08/2022				30/08/2022	US29364WAZ14	681028		В процессе
LSRGLI	LSR GROUP - GDR REG-W/I (US50218G2066)	Exchange Offer								US50218G2066	710556		В процессе
KLICUS	Kulicke & Soffa Industries, Inc (US5012421013)	WTRC			24/03/2022				07/04/2022	US5012421013	681574		Завершено
SPYUS	SPDR S&P 500 ETF Trust (US78462F1030)	WTRC			21/06/2022				27/07/2022	US78462F1030	702107		В процессе
EMEUS	EMCOR Group, Inc. (US29084Q1004)	WTRC			18/04/2022				27/04/2022	US29084Q1004	690168		В процессе
AWRUS	American States Water Company(US0298991011)	WTRC			15/02/2022				25/02/2022	US0298991011	671294		В процессе
JEPIUS	JPMorgan Equity Premium Income ETF(US46641Q3323)	WTRC			04/04/2022				04/04/2022	US46641Q3323	682572		Завершено
ROKUS	Rockwell Automation, Inc. (US7739031091)	WTRC			14/02/2022				07/03/2022	US7739031091	670963		Завершено
LNGUS	Cheniere Energy, Inc. ORD SHS (US16411R2085)	WTRC			07/02/2022				24/02/2022	US16411R2085	667511		В процессе
MKSIUS	MKS Instruments, Inc. (US55306N1046)	WTRC			28/02/2022				09/03/2022	US55306N1046	672631		В процессе
TPCG24	Eurobonds of TPC GROUP INC. 10.5%, 01/08/2024, USU8925WAD30	WTRC			29/07/2022				28/07/2022	USU8925WAD30	670919		В процессе
PAVEUS	GLOBAL X-SHS US INFRAST (US37954Y6730)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US37954Y6730	671084		В процессе
QYLDUS	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US37954Y4834)	WTRC			25/01/2022				28/01/2022	US37954Y4834	666996		В процессе
PFFAUS	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (US26923G8226)	WTRC			21/04/2022				26/04/2022	US26923G8226	682559		В процессе
GPS31	Eurobonds of Gap Inc/The, 3.875%, 01/10/2031, USU36547AG90	WTRC			30/09/2022				29/09/2022	USU36547AG90	690100		В процессе
GPS31	Eurobonds of Gap Inc/The, 3.875%, 01/10/2031, USU36547AG90	WTRC			31/03/2022				30/03/2022	USU36547AG90	651127		Завершено
GPSUS	GAP INC (US3647601083)	WTRC			06/07/2022				25/07/2022	US3647601083	700479		В процессе
GPSUS	GAP INC (US3647601083)	WTRC			06/04/2022				25/04/2022	US3647601083	677917		Завершено
MAUS	MASTERCARD INC (US57636Q1040)	Tender	370	USD				22/04/2022		US57636Q1040	686015		Отменено
NTRUS	NUTRIEN LTD. (CA67077M1086)	WTRC			31/03/2022				23/03/2022	CA67077M1086	680292		В процессе
9104JT	MITSUI OSK LINES LTD (JP3362700001)	WTRC			31/03/2022				30/03/2022	JP3362700001	675985		В процессе
HLUS	Hecla Mining Company (US4227041062)	WTRC			09/03/2022				16/03/2022	US4227041062	676971		В процессе
HLUS	Hecla Mining Company (US4227041062)	WTRC			09/03/2022				16/03/2022	US4227041062	681676		Завершено
WYUS	Weyerhaeuser Company (US9621661043)	WTRC			18/02/2022				24/02/2022	US9621661043	668931		Завершено
OVVUS	Ovintiv Inc. (US69047Q1022)	WTRC			15/03/2022				29/03/2022	US69047Q1022	678263		Завершено
IEFUS	ISHARE 7-10 YEAR TREASURY B (US4642874402)	WTRC			03/05/2022				04/05/2022	US4642874402	685525		Завершено
FALNUS	iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US46435G4745)	WTRC			03/05/2022				04/05/2022	US46435G4745	685526		В процессе
TLTUS	ISHARES BARCLAYS 20 YEAR TR (US4642874329)	WTRC			03/05/2022				04/05/2022	US4642874329	685514		Завершено
IGIBUS	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886380)	WTRC			03/05/2022				04/05/2022	US4642886380	685518		В процессе
EMBUS	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (US4642882819)	WTRC			03/05/2022				04/05/2022	US4642882819	685522		Завершено
FALNUS	iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US46435G4745)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US46435G4745	669149		Завершено
IGSBUS	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US4642886463)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642886463	669154		Завершено
SHYUS	iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund (US4642874576)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642874576	669157		Завершено
EMBUS	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (US4642882819)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642882819	669160		Завершено
IEFUS	ISHARE 7-10 YEAR TREASURY B (US4642874402)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642874402	669161		Завершено
TLTUS	ISHARES BARCLAYS 20 YEAR TR (US4642874329)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642874329	669163		Завершено
USHYUS	ISH USD HIGH YIELD CORPORATE - ETF (US46435U8532)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US46435U8532	672636		Завершено
JKEUS	ISHARES MORNINGSTAR GROWTH ETF (US4642871192)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642871192	676511		В процессе
GOVTUS	iShares U.S. Treasury Bond ETF (US46429B2676)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US46429B2676	667145		Завершено
CEMBUS	iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF (US4642862514)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642862514	667146		Завершено
USHYUS	ISH USD HIGH YIELD CORPORATE - ETF (US46435U8532)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US46435U8532	667149		Завершено
EMHYUS	iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (US4642862852)	WTRC			02/02/2022				03/02/2022	US4642862852	667151		Завершено
EMHYUS	iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (US4642862852)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642862852	667156		Завершено
GOVTUS	iShares U.S. Treasury Bond ETF (US46429B2676)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US46429B2676	667159		Завершено
DVYUS	iShares Select Dividend ETF (US4642871689)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642871689	686202		Завершено
MTUMUS	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (US46432F3964)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US46432F3964	686208		Завершено
ICFUS	iShares Cohen & Steers REIT ETF (US4642875649)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US4642875649	686187		Завершено
QUALUS	iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US46432F3394)	WTRC			25/03/2022				28/03/2022	US46432F3394	686195		Завершено
HYGUS	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (US4642885135)	WTRC			04/04/2022				05/04/2022	US4642885135	682504		Завершено
LQDUS	iShar iBoxx $ In Gd Corp Bd Fd (US4642872422)	WTRC			03/05/2022				04/05/2022	US4642872422	691879		В процессе
QATUS	iShares MSCI Qatar ETF (US46434V7799)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US46434V7799	613844		В процессе
QATUS	iShares MSCI Qatar ETF (US46434V7799)	WTRC			30/12/2022				29/12/2022	US46434V7799	644540		В процессе
IEFAUS	iShares Core MSCI EAFE ETF (US46432F8427)	WTRC			10/06/2022				13/06/2022	US46432F8427	667644		В процессе
QATUS	iShares MSCI Qatar ETF (US46434V7799)	WTRC			14/12/2022				15/12/2022	US46434V7799	691108		В процессе
FANGUS	DIAMONDBACK ENERGY INC (US25278X1090)	WTRC			04/03/2022				09/03/2022	US25278X1090	677270		В процессе
ACMUS	AECOM (US00766T1007)	WTRC			06/04/2022				20/04/2022	US00766T1007	681571		В процессе
VTIPUS	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (US9220208055)	WTRC			04/04/2022				04/04/2022	US9220208055	687965		Завершено
VCITUS	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US92206C8709)	WTRC			02/02/2022				02/02/2022	US92206C8709	668322		Завершено
BIVUS	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US9219378190)				04/04/2022				04/04/2022	US9219378190	691298		В процессе
VFHUS	Vanguard Financials ETF (US92204A4058)	WTRC			25/03/2022				25/03/2022	US92204A4058	674824		Завершено
BIVUS	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US9219378190)	WTRC			04/04/2022				04/04/2022	US9219378190	682576		В процессе
VCITUS	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US92206C8709)	WTRC			02/06/2022				02/06/2022	US92206C8709	686517		Завершено
VWOBUS	VANGUARD EMERG MKTS GOV BND (US9219468850)	WTRC			02/03/2022				02/03/2022	US9219468850	677909		Завершено
SQQQUS	ProShares UltraPro Short QQQ NEW (US74347G4322)	WTRC			23/06/2022				27/06/2022	US74347G4322	714078		В процессе
NOBLUS	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US74348A4673)	WTRC			24/03/2022				28/03/2022	US74348A4673	667147		Завершено
VIACUS	Paramount Global (US92556H2067)	WTRC			15/06/2022				29/06/2022	US92556H2067	691426		В процессе
PGJUS	Powershares Golden Dragon Halter USX CH (US46137V5710)	WTRC			22/03/2022				29/03/2022	US46137V5710	685839		В процессе
SPLVUS	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US46138E3541)	WTRC			19/04/2022				27/04/2022	US46138E3541	682562		Завершено
EXMBB	Exmar NV (BE0003808251)	WTRC			24/05/2022				19/05/2022	BE0003808251	703670		Завершено
PMTUS	PennyMac Mortgage Investment Trust (US70931T1034)	WTRC			14/07/2022				26/07/2022	US70931T1034	710035		В процессе
PMTUS	PennyMac Mortgage Investment Trust (US70931T1034)	WTRC			15/04/2022				26/04/2022	US70931T1034	681913		Завершено
ALNAUS	Allena Pharmaceuticals, Inc. (US0181191075)	Consolidation								US0181191075	699271		В процессе
IBIOUS	iBio, Inc. ORD SHS (US4510332038)	Consolidation								US4510332038	703476		В процессе
DACUS	DANAOS CORP ORDSHR (MHY1968P1218)	WTRC			17/02/2022				24/02/2022	MHY1968P1218	672505		Завершено
CMEUS	CME GROUP INC (US12572Q1058)	WTRC			10/03/2022				23/03/2022	US12572Q1058	671883		Завершено
SHWUS	Sherwin-Williams Company (US8243481061)	WTRC			28/02/2022				09/03/2022	US8243481061	675764		Завершено
UNHUS	UNITEDHEALTH GROUP INC (US91324P1021)	WTRC			14/03/2022				18/03/2022	US91324P1021	675753		Завершено